ילין לפידות מניות צמיחה

מחיר פדיון

354.07

מחיר קנייה

354.07

-0.65%

% החודש:4.48%
% השנה:21.92%
% 3 חודשים:21.07%
% 12 חודשים:42.29%
סטיית תקן (שנה):11.99
שארפ (שנה):3.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

מניות ETF

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	79	90.84	13,369,958	325.93
פיקדונות בבנק	6	3.21	10,293,354	11.54
מניות ETF	2	3.09	60,955	11.11
יחידת השתתפות	1	2.1	86,893	7.52
אג"ח להמרה	1	0.6	2,131,632	2.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	223,000	0
אופציית PUT	1	-0.54	48	0.06
אופציית CALL	1	-1.27	-48	-0.22
סה"כ	92	98.03	26,165,792	358.05

אחזקות הקרן

פועלים

דיסקונט

אנלייט אנרגיה

לאומי

תורפז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.81	293,161	17.26
דיסקונט	4.6	552,069	16.51
אנלייט אנרגיה	4.11	214,745	14.76
לאומי	3.88	245,504	13.91
תורפז	3.61	406,012	12.94
וואן טכנולוגיות	2.94	135,287	10.55
פקדון בבנק מסוים	2.73	9,796,489	9.8
או פי סי אנרגיה	2.66	242,739	9.54
נייס	2.58	15,618	9.25
בזק	2.37	1,551,381	8.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.36	3,742	8.48
רמי לוי	2.25	27,402	8.06
ביג	2.15	13,594	7.71
נאוויטס פטר יהש	2.1	86,893	7.52
קמטק	2.08	31,257	7.45
נופר אנרג'י	1.98	78,222	7.11
AMAZON.COM INC	1.98	9,810	7.09
אורמת טכנו	1.96	27,137	7.03
אלוני חץ	1.92	230,848	6.88
מליסרון	1.81	19,764	6.49
MICROSOFT CORP	1.77	3,930	6.33
נובה	1.69	8,225	6.07
שטראוס	1.67	69,634	5.97
אנרג'יקס	1.66	532,995	5.96
מבטח שמיר	1.66	21,655	5.96
VANGUARD GROWTH VIPERS	1.55	3,835	5.57
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	1.54	57,120	5.54
אלומיי	1.45	102,833	5.2
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.4	45,393	5.01
אלביט מערכות	1.32	3,353	4.72
ALPHABET INC-CL A	1.27	7,521	4.54
מגה אור	1.21	32,643	4.34
פורמולה מערכות	1.2	11,507	4.32
סופווייב	1.15	199,047	4.12
בית שמש	1.09	8,012	3.9
פוקס	1.09	13,158	3.91
עזריאלי קבוצה	1.09	14,568	3.91
קנון	1.09	31,322	3.92
הייפר גלובל	1.09	209,969	3.89
אקונרג'י	1.08	129,019	3.87
פריורטק	1.03	23,813	3.71
סולאיר	1.01	103,580	3.62
טופ גרופ	1	262,577	3.6
ריטיילורס	0.95	54,944	3.4
טאואר	0.85	21,135	3.06
נובולוג	0.85	2,222,727	3.05
MEDIWOUND LTD	0.84	40,096	3.01
דנאל	0.83	7,389	2.99
טופ גאם	0.74	294,327	2.65
להב	0.66	484,093	2.38
אקונרג'י אג א	0.6	2,131,632	2.12
אימאג'סט	0.5	189,780	1.8
פקדון בבנק מסוים	0.48	492,167	1.73
רם און	0.48	119,816	1.73
שגריר	0.48	93,091	1.72
טבע	0.48	27,853	1.73
הראל השקעות	0.44	21,905	1.56
סלע נדלן	0.42	160,373	1.51
ג'נריישן קפיטל	0.42	1,704,550	1.51
אודיוקודס	0.41	44,320	1.46
גאון קבוצה	0.4	251,120	1.43
אדגר	0.36	276,621	1.28
איסתא	0.34	12,822	1.22
פתאל החזקות	0.31	2,080	1.11
INMODE LTD	0.29	20,348	1.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.28	13,022	1.02
אמת	0.27	104,907	0.98
טרמינל איקס	0.26	216,704	0.94
ארפורט סיטי	0.25	16,268	0.9
קומפיוגן	0.24	166,868	0.85
מבנה	0.24	80,245	0.86
שופרסל	0.23	23,379	0.82
שניב	0.2	140,268	0.72
גילת	0.16	28,697	0.57
SILICOM LTD	0.14	10,006	0.52
פלסאנמור	0.09	150,404	0.32
פינרג'י	0.08	262,654	0.3
אידומו	0.07	84,252	0.27
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	5,000	0.26
דמרי	0.06	715	0.22
פלנטארק	0.04	68,870	0.16
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	3,445	0.09
יוטרון	0.01	11,695	0.05
גולד	0.01	105	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
פקדון בבנק מסוים	0	190	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,267	0.01
מלם תים	0	18	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	223,000	0
תP002650M506-35	-0.54	48	0.06
תC002650M506-35	-1.27	-48	-0.22