תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
120.25
מחיר קנייה
120.25
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 82,546,406 | 99.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.1 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 5 | 99.9 | 82,546,406 | 99.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 38.05 | 34,359,107 | 37.78 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.65 | 32,194,135 | 34.4 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 27.3 | 15,993,164 | 27.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.1 |