תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
119.19
מחיר קנייה
119.19
- % החודש:-0.59%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:-1.11%
- % 12 חודשים:1.57%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 87,191,589 | 104.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 5 | 100 | 87,191,589 | 104.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 38.05 | 36,210,679 | 39.93 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.84 | 34,125,956 | 36.57 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 27.11 | 16,854,954 | 28.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |