תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
127.54
מחיר קנייה
127.54
- % החודש:2.47%
- % השנה:9.39%
- % 3 חודשים:4.22%
- % 12 חודשים:16.29%
- סטיית תקן (שנה):5.4
- שארפ (שנה):2.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.99 | 94,586,238 | 83.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 99.99 | 94,586,238 | 83.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.99 | 14,676,459 | 16.73 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.95 | 16,839,522 | 16.69 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.03 | 18,044,121 | 15.09 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.11 | 19,360,146 | 14.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.86 | 12,959,259 | 11.6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.05 | 12,706,731 | 9.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |