תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
126.36
מחיר קנייה
126.36
- % החודש:-1.17%
- % השנה:8.38%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:8.04%
- סטיית תקן (שנה):4.83
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 99,248,122 | 89.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100 | 99,248,122 | 89.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 20.38 | 15,674,302 | 18.34 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 20.25 | 17,992,735 | 18.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.48 | 18,485,410 | 15.73 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.74 | 19,833,564 | 15.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.55 | 13,276,137 | 12.19 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.6 | 13,985,974 | 10.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |