תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
131.59
מחיר קנייה
131.59
- % החודש:-0.57%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:-0.41%
- % 12 חודשים:7.13%
- סטיית תקן (שנה):4.67
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100 | 194,980,902 | 185.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 10 | 100 | 194,980,902 | 185.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.24 | 28,199,215 | 33.88 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 16.96 | 30,421,616 | 31.51 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.25 | 31,852,503 | 28.33 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.95 | 32,481,385 | 25.91 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.73 | 27,868,766 | 21.78 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.23 | 21,801,913 | 20.86 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 7.2 | 12,574,190 | 13.38 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 5.44 | 9,781,314 | 10.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |