תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
131.38
מחיר קנייה
131.38
- % החודש:1.88%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:10.37%
- סטיית תקן (שנה):4.91
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100.01 | 176,008,899 | 164.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 9 | 100.01 | 176,008,899 | 164.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.89 | 26,646,284 | 31.09 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.76 | 29,341,761 | 30.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.67 | 32,877,435 | 29.08 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.11 | 33,526,555 | 26.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.73 | 21,686,961 | 20.95 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.61 | 25,194,979 | 19.12 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.81 | 6,034,578 | 6.26 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.43 | 700,346 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |