תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
133.44
מחיר קנייה
133.44
- % החודש:0.49%
- % השנה:4.22%
- % 3 חודשים:3.91%
- % 12 חודשים:10.05%
- סטיית תקן (שנה):4.75
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100.01 | 173,644,160 | 158.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 9 | 100.01 | 173,644,160 | 158.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.01 | 26,112,964 | 30.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.09 | 28,732,396 | 28.59 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.3 | 31,417,500 | 27.35 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.78 | 32,037,796 | 24.94 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.94 | 20,723,944 | 18.87 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.7 | 25,007,510 | 18.49 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.8 | 7,423,929 | 7.58 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.39 | 2,188,121 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |