תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
117.65
מחיר קנייה
117.65
- % החודש:-0.7%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:-0.91%
- % 12 חודשים:9.52%
- סטיית תקן (שנה):6.95
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.01 | 66,855,882 | 57.25 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 66,855,882 | 57.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.08 | 12,108,191 | 10.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.12 | 8,413,060 | 9.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.05 | 11,099,241 | 9.19 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.98 | 8,915,669 | 8.57 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.31 | 10,475,868 | 7.62 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.53 | 8,417,158 | 7.17 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.94 | 7,426,695 | 5.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |