תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
129.98
מחיר קנייה
129.98
- % החודש:0.4%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:9.1%
- סטיית תקן (שנה):4.71
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.99 | 144,681,127 | 133.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 99.99 | 144,681,127 | 133.74 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.92 | 22,124,804 | 26.65 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.34 | 25,022,587 | 25.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.75 | 28,904,368 | 25.07 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.18 | 29,475,044 | 22.98 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.12 | 18,463,308 | 17.55 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.21 | 20,076,486 | 15 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.47 | 614,530 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |