תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
132.62
מחיר קנייה
132.62
- % החודש:0.68%
- % השנה:3.58%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:8.59%
- סטיית תקן (שנה):4.63
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100 | 175,134,169 | 165.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.28 | 0 | -0.47 |
| סה"כ | 10 | 99.72 | 175,134,169 | 165.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.3 | 25,358,079 | 30.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.38 | 27,967,162 | 28.8 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.71 | 29,477,965 | 26.03 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.4 | 30,059,960 | 23.86 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.88 | 25,121,455 | 19.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.63 | 20,176,667 | 19.28 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 6.33 | 9,919,257 | 10.48 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 4.37 | 7,053,624 | 7.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.47 |