תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
128.81
מחיר קנייה
128.81
- % החודש:-0.59%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:-2.87%
- % 12 חודשים:1.43%
- סטיית תקן (שנה):4.74
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100 | 201,548,354 | 189.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 9 | 100 | 201,548,354 | 189.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.97 | 30,236,123 | 36.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.46 | 32,220,040 | 33.16 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.74 | 33,735,618 | 29.89 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.33 | 34,401,629 | 27.21 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.52 | 30,781,218 | 23.78 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.91 | 23,861,871 | 22.63 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 9.07 | 16,311,855 | 17.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |