תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
118.84
מחיר קנייה
118.84
- % החודש:1.39%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):7.43
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100 | 36,340,675 | 31.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.78 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 8 | 99.22 | 36,340,675 | 31.28 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.89 | 6,917,224 | 5.96 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.58 | 5,954,826 | 4.91 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 15.55 | 4,446,261 | 4.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.92 | 4,387,467 | 4.39 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.83 | 5,984,654 | 4.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.73 | 4,808,466 | 4.33 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.5 | 3,841,777 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -0.25 |