אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta
מחיר פדיון
119.09
מחיר קנייה
119.09
- % החודש:0.92%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:6.47%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 100 | 12,035,939 | 12.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.11 | -13,616 | -0.01 |
| סה"כ | 38 | 99.89 | 12,022,323 | 12.75 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
פועלים אגח 102
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 9.43 | 1,063,904 | 1.2 |
| פועלים אגח 102 | 8.62 | 1,028,988 | 1.1 |
| עזריאלי אגח ח | 8.29 | 1,009,553 | 1.06 |
| לאומי אגח 183 | 8.28 | 995,091 | 1.06 |
| לאומי אגח 182 | 6.33 | 727,451 | 0.81 |
| מבנה אגח כה | 6.19 | 766,063 | 0.79 |
| רבוע נדלן אגח ט | 4.72 | 554,241 | 0.6 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.62 | 414,398 | 0.46 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.05 | 320,574 | 0.39 |
| פועלים אגח 100 | 3.03 | 402,366 | 0.39 |
| דלק קב אגח מ | 3 | 361,811 | 0.38 |
| ריט 1 אגח ז | 2.91 | 312,622 | 0.37 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.75 | 361,277 | 0.35 |
| מבנה אגח כו | 2.54 | 300,519 | 0.32 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.51 | 306,494 | 0.32 |
| הפניקס אגח 5 | 2.29 | 263,874 | 0.29 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.17 | 290,436 | 0.28 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.17 | 256,676 | 0.28 |
| הפניקס אגח 6 | 2.17 | 300,150 | 0.28 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.99 | 272,583 | 0.25 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.8 | 214,948 | 0.23 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.68 | 203,059 | 0.21 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.64 | 196,647 | 0.21 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.52 | 162,575 | 0.19 |
| הראל השקעות אגח א | 1.5 | 210,699 | 0.19 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.35 | 181,594 | 0.17 |
| או פי סי אגח ד | 1.33 | 152,000 | 0.17 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.3 | 173,607 | 0.17 |
| סלקום אגח יב | 0.95 | 123,263 | 0.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.87 | 108,469 | 0.11 |
| או פי סי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| דור אלון אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| כלל ביטוח אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 1 | 0 |
| מבנה אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -13,616 | -0.01 |