אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta
מחיר פדיון
116.04
מחיר קנייה
116.04
- % החודש:-0.24%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.01 | 12,581,915 | 13.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 171 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.01 | 12,582,086 | 13.06 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
מז טפ הנפק 52
מז טפ הנפק 62
לאומי אגח 182
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 8.88 | 1,105,470 | 1.16 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.27 | 891,552 | 0.95 |
| מז טפ הנפק 62 | 7.18 | 869,233 | 0.94 |
| לאומי אגח 182 | 6.81 | 807,645 | 0.89 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.69 | 819,122 | 0.87 |
| פועלים אגח 203 | 5.15 | 574,040 | 0.67 |
| נכסים ובנ אגח י | 4.04 | 467,534 | 0.53 |
| פועלים אגח 100 | 3.86 | 522,399 | 0.5 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.78 | 503,904 | 0.49 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.34 | 355,172 | 0.44 |
| דלק קב אגח מ | 3.17 | 402,021 | 0.41 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.94 | 401,331 | 0.38 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.75 | 340,897 | 0.36 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.74 | 377,357 | 0.36 |
| הפניקס אגח 6 | 2.68 | 381,563 | 0.35 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.66 | 403,075 | 0.35 |
| שטראוס אגח ו | 2.52 | 381,660 | 0.33 |
| הפניקס אגח 5 | 2.46 | 292,970 | 0.32 |
| דלק קב אגח לט | 2.13 | 257,361 | 0.28 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.11 | 256,837 | 0.28 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.11 | 302,551 | 0.28 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.07 | 278,716 | 0.27 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.88 | 233,936 | 0.25 |
| מגה אור אגח ט | 1.79 | 211,796 | 0.23 |
| או פי סי אגח ב | 1.72 | 191,462 | 0.22 |
| הראל השקעות אגח א | 1.68 | 246,209 | 0.22 |
| דור אלון אגח ח | 1.6 | 193,997 | 0.21 |
| ביג אגח טו | 1.51 | 177,259 | 0.2 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.38 | 193,369 | 0.18 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.11 | 141,477 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 171 | 0 |