קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side

מחיר פדיון

470.49

מחיר קנייה

470.49

-0.18%

% החודש:0.48%
% השנה:9.3%
% 3 חודשים:18.6%
% 12 חודשים:48.11%
סטיית תקן (שנה):16.92
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	73	84.46	3,533,247	93.59
קרן סל	3	10.4	50,421	11.52
יחידת השתתפות	3	2.5	158,113	2.77
פיקדונות בבנק	2	2.11	0	2.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	8	0	869,906	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	296,522	0
סה"כ	90	99.47	4,908,209	110.23

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 35

פועלים

הבורסה לניע בתא

לאומי

תורפז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 35	6.43	21,432	7.12
פועלים	3.77	59,393	4.17
הבורסה לניע בתא	3.69	45,926	4.09
לאומי	3.66	59,590	4.06
תורפז	3.65	64,069	4.04
בינלאומי	3.53	15,975	3.91
מימון ישיר	2.74	5,085	3.04
אנליסט	2.21	15,933	2.44
מור סל NASDAQ 100	2.2	19,487	2.44
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	2.3
סאמיט	1.91	33,294	2.12
מגדל ביטוח	1.79	149,884	1.98
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.77	9,502	1.96
נקסט ויז'ן	1.77	13,914	1.96
נאוויטס פטר יהש	1.59	15,369	1.76
אורביט	1.55	41,593	1.72
אפי נכסים	1.53	7,733	1.7
סלקום	1.53	45,912	1.7
פרטנר	1.49	43,566	1.66
קווליטאו	1.49	3,279	1.65
טיב טעם	1.46	163,147	1.62
אנלייט אנרגיה	1.4	12,134	1.56
ארד	1.35	27,406	1.5
בזק	1.33	229,774	1.47
מנורה מב החז	1.33	4,094	1.48
הראל השקעות	1.29	11,796	1.43
טבע	1.27	16,450	1.4
מגה אור	1.24	6,716	1.38
אלביט מערכות	1.23	892	1.36
בית שמש	1.23	2,201	1.36
מיטב השקעות	1.21	11,315	1.34
אשטרום קבוצה	1.19	17,832	1.31
תאת טכנו	1.17	10,486	1.3
דניה סיבוס	1.1	8,450	1.22
דלק קבוצה	1.07	1,394	1.19
בלדי	1.06	29,332	1.17
מטריקס	1.05	8,501	1.16
שטראוס	1.01	11,447	1.12
אל על	1	78,968	1.1
מקס סטוק	0.98	45,063	1.09
טאואר	0.97	3,126	1.08
גב ים	0.96	28,000	1.07
חג'ג' נדלן	0.95	52,163	1.05
או פי סי אנרגיה	0.93	15,348	1.03
נובולוג	0.91	777,006	1.01
יוניברסל מוטורס	0.9	32,000	1
טורבוג'ן	0.89	57,200	0.98
איי.סי.אל	0.86	52,657	0.95
ארית תעשיות	0.86	19,555	0.95
קמטק	0.85	2,742	0.94
מג'יק	0.84	12,211	0.93
נובה	0.79	866	0.88
ביג	0.77	1,163	0.85
יעקב פיננסים	0.74	25,988	0.82
רבוע נדלן	0.72	2,034	0.8
ריט 1	0.71	30,021	0.79
דמרי	0.69	2,018	0.77
קבוצת אקרשטיין	0.68	83,499	0.75
מחלבות גד	0.64	56,926	0.71
אזורים	0.63	35,341	0.7
נופר אנרג'י	0.58	6,820	0.65
פז אנרגיה	0.57	848	0.63
יוניטרוניקס	0.55	26,705	0.61
אורמת טכנו	0.55	1,658	0.61
פורמולה מערכות	0.54	1,204	0.6
בזן	0.54	578,217	0.6
אנרג'יקס	0.51	39,863	0.57
מבנה	0.51	40,652	0.57
רמי לוי	0.5	1,624	0.55
ניו-מד אנרג יהש	0.48	32,048	0.53
ארי נדלן	0.47	142,571	0.52
ישרס	0.47	606	0.52
אאורה	0.45	22,355	0.49
חילן	0.43	1,858	0.48
רציו יהש	0.43	110,696	0.48
הולמס פלייס	0.4	61,500	0.44
פלרם	0.38	6,164	0.42
אנרג'יאן	0.23	6,199	0.26
חברה לישראל	0.19	234	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
מור גמל פנסיה	0.02	1,761	0.03
פויכטונגר השק	0	12,356	0
דיידלנד אגח א	0	296,522	0
קמור	0	19,735	0
יוזמה	0	81,000	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	488	0
W12.01.20 AXILION	0	41,927	0
OPT ENERGY ROTEM	0	600,000	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	66,900	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	47,500	0