הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס

מחיר פדיון

111.43

מחיר קנייה

111.43

0.06%

% החודש:0.26%
% השנה:-2.25%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:-3.16%
סטיית תקן (שנה):4.35
שארפ (שנה):-1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	90.59	33,479,564	32.41
קרן סל	1	5.56	44,785	1.99
אג"ח מדינה	6	2.15	826,065	0.77
פיקדונות בבנק	1	1.82	0	0.65
סה"כ	76	100.12	34,350,414	35.81

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ט

תמר פטרו אגח א

סאמיט אגח יג

חברה לישראל אגח 13

דלתא גליל אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ט	8.61	3,263,613	3.08
תמר פטרו אגח א	8.14	3,065,244	2.91
סאמיט אגח יג	7.25	2,685,444	2.59
חברה לישראל אגח 13	6.81	2,465,625	2.44
דלתא גליל אגח ו	6.75	2,605,208	2.41
קסם All-Bond ETF-דולר	5.56	44,785	1.99
אבגול אגח ד	5.36	2,099,546	1.92
סאפיינס אגח ב	5.28	1,990,092	1.89
ישראמקו אגח ב	4.5	1,672,783	1.61
אלביט מערכות אגח ד	4.37	1,667,564	1.56
אלביט מערכות אגח ג	4.16	1,542,189	1.49
יו.אמ.איץ' אגח א	3.7	1,256,092	1.32
בזן אגח ט	2.93	1,114,444	1.05
ישראמקו אגח א	2.89	1,099,357	1.03
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.65
אלוני חץ אגח יב	1.07	415,788	0.38
מז טפ הנ אגח 70	0.87	300,000	0.31
תמר פטרו אגח ב	0.86	321,443	0.31
אמות אגח ח	0.7	231,882	0.25
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	263,327	0.23
מגה אור אגח ז	0.62	188,573	0.22
תומר אנרגיה אגח א	0.62	233,371	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.58	205,348	0.21
גב ים אגח ט	0.56	189,400	0.2
ממשלתי צמוד 1028	0.55	189,918	0.2
שלמה החז אגח יט	0.53	189,092	0.19
סאמיט אגח יב	0.51	201,738	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	184,171	0.17
אלה פקדון אגח ד	0.48	174,099	0.17
עזריאלי אגח ו	0.47	145,869	0.17
ממשלתי שקלי 0330	0.41	167,407	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.41	147,077	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.41	141,554	0.15
אדגר אגח יב	0.41	140,311	0.15
מגה אור אגח יא	0.38	129,558	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.38	132,129	0.14
מליסרון אגח יז	0.38	117,370	0.14
חשמל אגח 31	0.38	115,118	0.13
אמות אגח י	0.37	122,290	0.13
דיסק מנ אגח יז	0.37	130,000	0.13
ביג אגח טו	0.36	116,159	0.13
גב ים אגח י	0.36	124,370	0.13
אמות אגח ז	0.35	136,963	0.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	116,842	0.13
מליסרון אגח כ	0.35	122,881	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	96,075	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.31	104,841	0.11
מבנה אגח כה	0.3	106,482	0.11
פועלים אגח 100	0.3	112,599	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.29	117,263	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.29	140,572	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.28	95,656	0.1
דלק קב אגח לח	0.28	95,018	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	90,000	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.25	88,268	0.09
ביג אגח כ	0.24	80,072	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.24	85,184	0.09
דלק קב אגח מ	0.24	86,121	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.24	86,468	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.23	79,000	0.08
פועלים אגח 102	0.23	80,000	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.22	80,000	0.08
פסיפיק אגח ג	0.22	76,124	0.08
אמות אגח ו	0.21	66,151	0.07
ארפורט אגח ט	0.21	70,507	0.07
אזורים אגח 16	0.21	74,000	0.08
ממשלתי שקלי 0142	0.2	63,828	0.07
ארפורט אגח ה	0.2	61,297	0.07
דמרי אגח יא	0.2	69,019	0.07
אגלן אגח א	0.16	58,000	0.06
אמריקן אק אגח א	0.14	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.12	46,297	0.04
מבנה אגח כ	0.11	33,180	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	8,128	0.01
עזריאלי אגח ד	0.01	4,230	0