הירשמו

קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס

מחיר פדיון

110.82

מחיר קנייה

110.82

0.27%

% החודש:0.79%
% השנה:1.36%
% 3 חודשים:2.41%
% 12 חודשים:0.16%
סטיית תקן (שנה):3.9
שארפ (שנה):-0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	86.45	20,364,736	18.33
קרן סל	1	7.01	35,331	1.49
פיקדונות בבנק	1	4.47	0	0.95
אג"ח מדינה	4	2.11	468,740	0.45
סה"כ	64	100.04	20,868,807	21.22

אחזקות הקרן

חברה לישראל אגח 13

סאמיט אגח יג

אלה פקדון אגח ט

ישראמקו אגח ב

תמר פטרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חברה לישראל אגח 13	8.22	1,987,583	1.74
סאמיט אגח יג	8.14	2,063,751	1.73
אלה פקדון אגח ט	7.86	1,952,256	1.67
ישראמקו אגח ב	7.73	1,904,860	1.64
תמר פטרו אגח א	7.36	1,864,326	1.56
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	7.01	35,331	1.49
דלתא גליל אגח ו	7	1,792,599	1.49
נאוויטס פטרו אגח ח	6.3	1,369,925	1.34
יו.אמ.איץ' אגח א	4.68	1,070,933	0.99
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	0.95
אלביט מערכות אגח ד	4.18	1,042,465	0.89
יו.אמ.איץ' אגח ב	4.08	996,347	0.87
אלביט מערכות אגח ג	3.5	843,648	0.74
גלעד פקדון אגח ו	1.29	308,796	0.27
ממשלתי שקלי 0335	0.71	147,077	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.62	126,426	0.13
מליסרון אגח כ	0.61	120,023	0.13
אמות אגח ח	0.55	102,420	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.53	104,841	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.52	117,263	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.52	140,572	0.11
מבנה אגח כה	0.51	100,878	0.11
אמות אגח ז	0.5	110,136	0.11
מגה אור אגח יא	0.5	95,305	0.11
עזריאלי אגח ו	0.49	85,790	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.44	96,931	0.09
דלק קב אגח מ	0.43	86,121	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.43	88,268	0.09
שלמה החז אגח יט	0.42	87,143	0.09
מליסרון אגח יז	0.42	73,086	0.09
דלק קב אגח מא	0.41	80,391	0.09
אדגר אגח יב	0.41	79,352	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.4	80,000	0.08
ביג אגח כ	0.39	73,399	0.08
אאורה אגח יט	0.39	79,000	0.08
גב ים אגח ט	0.38	72,512	0.08
אזורים אגח 16	0.37	74,000	0.08
גב ים אגח י	0.37	72,284	0.08
ממשלתי שקלי 0142	0.36	63,828	0.08
אלבר אגח כב	0.36	73,429	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	75,200	0.08
דמרי אגח יא	0.35	69,019	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	57,392	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.34	63,835	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.34	68,250	0.07
חשמל אגח 31	0.34	59,141	0.07
אמות אגח ו	0.33	59,536	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.33	65,527	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.31	62,385	0.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.31	61,557	0.06
אמות אגח י	0.3	55,838	0.06
ארפורט אגח ט	0.29	56,772	0.06
פועלים אגח 102	0.29	59,567	0.06
ביג אגח טו	0.26	48,332	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	54,956	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.24	48,505	0.05
אמריקן אק אגח א	0.24	50,000	0.05
אפריקה מג אגח ו	0.24	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.2	44,445	0.04
מגה אור אגח ז	0.17	29,529	0.04
מבנה אגח כ	0.17	28,756	0.04
מגוריט אגח י	0.12	26,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	7,586	0.01
עזריאלי אגח ד	0.02	3,384	0