הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס

מחיר פדיון

110.89

מחיר קנייה

110.89

-0.8%

% החודש:-0.36%
% השנה:-2.73%
% 3 חודשים:-2.2%
% 12 חודשים:-1.78%
סטיית תקן (שנה):4.38
שארפ (שנה):-1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	86.8	34,140,152	33.06
קרן סל	2	8.47	180,407	3.23
אג"ח מדינה	7	3.03	1,213,983	1.15
פיקדונות בבנק	1	2.18	0	0.83
סה"כ	78	100.48	35,534,542	38.27

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ט

תמר פטרו אגח א

קסם All-Bond ETF-דולר

סאמיט אגח יג

חברה לישראל אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ט	8.06	3,263,613	3.07
תמר פטרו אגח א	7.58	3,065,244	2.89
קסם All-Bond ETF-דולר	7.45	64,311	2.84
סאמיט אגח יג	7.09	2,685,444	2.7
חברה לישראל אגח 13	6.38	2,465,625	2.43
דלתא גליל אגח ו	6.31	2,605,208	2.4
אבגול אגח ד	5.05	2,099,546	1.92
סאפיינס אגח ב	4.93	1,990,092	1.88
ישראמקו אגח ב	4.17	1,672,783	1.59
אלביט מערכות אגח ד	4.03	1,667,564	1.53
אלביט מערכות אגח ג	3.91	1,542,189	1.49
יו.אמ.איץ' אגח א	3.47	1,256,092	1.32
ישראמקו אגח א	2.73	1,099,357	1.04
בזן אגח ט	2.73	1,114,444	1.04
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	0.83
אלה פקדון אגח ד	1.32	508,530	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.02	116,096	0.39
אלוני חץ אגח יב	1.01	415,788	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.81	321,443	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.81	300,000	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.66	241,678	0.25
אמות אגח ח	0.65	231,882	0.25
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	263,327	0.23
תומר אנרגיה אגח א	0.59	233,371	0.22
מגה אור אגח ז	0.58	188,573	0.22
פועלים אגח 100	0.58	231,654	0.22
ממשלתי שקלי 0330	0.56	241,914	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.56	214,401	0.21
ממשלתי שקלי 0928	0.55	218,753	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.55	205,348	0.21
גב ים אגח ט	0.53	189,400	0.2
ממשלתי צמוד 1028	0.52	189,918	0.2
שלמה החז אגח יט	0.5	189,092	0.19
סאמיט אגח יב	0.48	201,738	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	184,171	0.17
עזריאלי אגח ו	0.44	145,869	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.4	145,159	0.15
דמרי אגח יא	0.39	139,935	0.15
אדגר אגח יב	0.38	140,311	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.36	132,129	0.14
מליסרון אגח יז	0.36	119,176	0.14
מגה אור אגח יא	0.35	129,558	0.13
אמות אגח י	0.35	122,290	0.13
דיסק מנ אגח יז	0.35	130,000	0.13
חשמל אגח 31	0.35	115,118	0.13
ביג אגח טו	0.34	116,159	0.13
מליסרון אגח כ	0.34	124,310	0.13
גב ים אגח י	0.34	124,370	0.13
אמות אגח ז	0.33	136,963	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	116,842	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	96,075	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.28	91,162	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.28	117,263	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.28	140,572	0.11
מבנה אגח כה	0.28	106,482	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.27	95,656	0.1
דלק קב אגח לח	0.26	95,018	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	90,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.23	85,184	0.09
דלק קב אגח מ	0.23	86,121	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.23	86,468	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.23	88,268	0.09
ביג אגח כ	0.22	80,072	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.21	80,000	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.21	79,000	0.08
פועלים אגח 102	0.21	80,000	0.08
פסיפיק אגח ג	0.2	76,124	0.08
אזורים אגח 16	0.2	74,000	0.08
ארפורט אגח ה	0.19	61,297	0.07
אמות אגח ו	0.19	66,151	0.07
ארפורט אגח ט	0.19	70,507	0.07
אגלן אגח א	0.15	58,000	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.12	42,086	0.05
גב ים אגח ח	0.11	46,297	0.04
מבנה אגח כ	0.1	33,180	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	8,128	0.01
עזריאלי אגח ד	0.01	4,653	0.01