הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס

מחיר פדיון

116.4

מחיר קנייה

116.4

-0.27%

% החודש:-0.39%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:3.32%
% 12 חודשים:4.19%
סטיית תקן (שנה):4.51
שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	89.11	37,451,821	37.47
קרן סל	2	6.92	229,930	2.91
אג"ח מדינה	2	3.22	1,391,061	1.35
פיקדונות בבנק	1	0.41	0	0.17
סה"כ	70	99.66	39,072,812	41.91

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ט

תמר פטרו אגח א

סאמיט אגח יג

דלתא גליל אגח ו

קסם All-Bond ETF-דולר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ט	7.39	3,263,613	3.11
תמר פטרו אגח א	7.27	3,165,679	3.06
סאמיט אגח יג	6.68	2,685,444	2.81
דלתא גליל אגח ו	5.75	2,507,723	2.42
קסם All-Bond ETF-דולר	5.53	51,261	2.33
חברה לישראל אגח 13	5.28	2,126,011	2.22
בזן אגח ט	5.25	2,228,888	2.21
ישראמקו אגח א	5.17	2,198,714	2.18
אלביט מערכות אגח ג	5.15	2,137,561	2.17
סאפיינס אגח ב	4.69	1,990,092	1.97
אבגול אגח ד	4.32	1,885,016	1.82
אלביט מערכות אגח ד	4.19	1,834,227	1.76
ישראמקו אגח ב	3.9	1,645,711	1.64
יו.אמ.איץ' אגח א	3.26	1,256,092	1.37
ממשלתי שקלי 0928	2.15	953,370	0.9
אלה פקדון אגח ד	1.63	664,378	0.68
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.39	178,669	0.58
ממשלתי צמוד 1028	1.07	437,691	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.89	415,788	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.78	334,799	0.33
מז טפ הנ אגח 70	0.73	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.62	257,400	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.62	270,667	0.26
נמקו אגח ד	0.59	238,000	0.25
מבנה אגח כה	0.59	250,740	0.25
עזריאלי אגח ו	0.58	211,414	0.24
אמות אגח ח	0.58	231,882	0.24
מליסרון אגח כ	0.58	241,142	0.24
גב ים אגח ט	0.58	228,140	0.24
גב ים אגח י	0.58	242,681	0.25
מבנה אגח כ	0.57	201,804	0.24
ווסטדיל אגח ג	0.56	215,440	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	263,327	0.23
מגה אור אגח ז	0.52	188,573	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	201,715	0.22
תומר אנרגיה אגח א	0.48	204,917	0.2
שלמה החז אגח יט	0.48	203,637	0.2
ביג אגח טו	0.46	178,456	0.19
גרייסטון אגח א	0.44	178,414	0.19
סאמיט אגח יב	0.43	201,738	0.18
ביג אגח כ	0.43	170,823	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.17
דמרי אגח יא	0.38	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.34	137,159	0.14
אדגר אגח יב	0.34	140,311	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.33	132,129	0.14
מליסרון אגח יז	0.33	119,176	0.14
דיסק מנ אגח יז	0.31	130,000	0.13
אמות אגח ז	0.29	136,963	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	129,491	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	99,277	0.12
לייטסטון אגח ה	0.26	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	120,000	0.11
אדמה אגח ב	0.24	65,633	0.1
דלק קב אגח לח	0.24	95,018	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.23	95,656	0.1
ארפורט אגח ה	0.22	79,325	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	90,000	0.09
לייטסטון אגח ג	0.21	84,820	0.09
פסיפיק אגח ג	0.19	76,124	0.08
אמות אגח ו	0.17	66,151	0.07
ארפורט אגח ט	0.17	70,507	0.07
דה לסר אגח ט	0.16	60,332	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.13	55,000	0.05
נמקו אגח ב	0.12	53,087	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.11	42,086	0.05
דלק קב אגח מ	0.1	42,000	0.04
גב ים אגח ח	0.1	48,149	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	8,128	0.01
עזריאלי אגח ד	0.01	4,653	0.01