קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס
מחיר פדיון
109.67
מחיר קנייה
109.67
- % החודש:-1.03%
- % השנה:-3.8%
- % 3 חודשים:-1.1%
- % 12 חודשים:-2.36%
- סטיית תקן (שנה):4.84
- שארפ (שנה):-1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 84.07 | 28,638,555 | 27.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.74 | 0 | 2.85 |
| קרן סל | 1 | 6.01 | 44,785 | 1.96 |
| אג"ח מדינה | 4 | 1.35 | 468,740 | 0.44 |
| סה"כ | 66 | 100.17 | 29,152,080 | 32.66 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ט
פיקדון בבנק מסוים
סאמיט אגח יג
תמר פטרו אגח א
דלתא גליל אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ט | 9.6 | 3,253,613 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.74 | 0 | 2.85 |
| סאמיט אגח יג | 7.74 | 2,685,444 | 2.52 |
| תמר פטרו אגח א | 7.28 | 2,586,462 | 2.37 |
| דלתא גליל אגח ו | 7.27 | 2,605,208 | 2.37 |
| קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות | 6.01 | 44,785 | 1.96 |
| אבגול אגח ד | 5.87 | 2,099,546 | 1.91 |
| סאפיינס אגח ב | 5.73 | 1,990,092 | 1.87 |
| ישראמקו אגח ב | 4.92 | 1,672,783 | 1.6 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4.75 | 1,667,564 | 1.55 |
| אלביט מערכות אגח ג | 4.54 | 1,542,189 | 1.48 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 3.97 | 1,256,092 | 1.29 |
| חברה לישראל אגח 13 | 3.84 | 1,315,000 | 1.25 |
| ישראמקו אגח א | 2.97 | 1,041,990 | 0.97 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 1.5 | 495,784 | 0.49 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.88 | 307,737 | 0.29 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.62 | 217,665 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.5 | 173,400 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.46 | 147,077 | 0.15 |
| אמות אגח ח | 0.41 | 121,211 | 0.13 |
| אמות אגח י | 0.41 | 122,290 | 0.13 |
| ביג אגח טו | 0.4 | 116,159 | 0.13 |
| סאמיט אגח יב | 0.4 | 144,978 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.4 | 127,716 | 0.13 |
| גב ים אגח י | 0.4 | 124,370 | 0.13 |
| אמות אגח ז | 0.39 | 136,963 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.39 | 116,842 | 0.13 |
| מליסרון אגח כ | 0.39 | 122,881 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.36 | 96,075 | 0.12 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.34 | 104,841 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.33 | 117,263 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.33 | 140,572 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ו | 0.32 | 87,989 | 0.1 |
| מגה אור אגח יא | 0.32 | 98,379 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.32 | 95,656 | 0.1 |
| מבנה אגח כה | 0.31 | 100,878 | 0.1 |
| מליסרון אגח יז | 0.31 | 86,374 | 0.1 |
| שלמה החז אגח יט | 0.3 | 99,026 | 0.1 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.3 | 93,721 | 0.1 |
| אדגר אגח יב | 0.3 | 93,355 | 0.1 |
| חשמל אגח 31 | 0.3 | 84,316 | 0.1 |
| גב ים אגח ט | 0.3 | 91,158 | 0.1 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.29 | 90,000 | 0.1 |
| ביג אגח כ | 0.27 | 80,072 | 0.09 |
| דלק קב אגח מ | 0.27 | 86,121 | 0.09 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.27 | 88,268 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| אאורה אגח יט | 0.25 | 79,000 | 0.08 |
| אזורים אגח 16 | 0.24 | 74,000 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.23 | 63,828 | 0.07 |
| אמות אגח ו | 0.23 | 66,151 | 0.07 |
| דלק קב אגח לח | 0.23 | 71,018 | 0.08 |
| דמרי אגח יא | 0.23 | 69,019 | 0.07 |
| מגה אור אגח ז | 0.22 | 59,058 | 0.07 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.22 | 68,396 | 0.07 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.22 | 68,250 | 0.07 |
| ארפורט אגח ט | 0.21 | 65,013 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.21 | 65,527 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.2 | 68,695 | 0.07 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.2 | 62,385 | 0.07 |
| אמריקן אק אגח א | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.13 | 46,297 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.12 | 33,180 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.03 | 8,128 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ד | 0.02 | 4,230 | 0 |