הירשמו

קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס

מחיר פדיון

106.31

מחיר קנייה

106.31

0.69%

% החודש:3.6%
% השנה:-2.76%
% 3 חודשים:-2.43%
% 12 חודשים:-6.44%
סטיית תקן (שנה):4.61
שארפ (שנה):-2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	87.79	23,242,141	21.84
קרן סל	1	8.26	48,200	2.05
אג"ח מדינה	5	2.83	735,814	0.7
פיקדונות בבנק	1	1.12	0	0.28
סה"כ	66	100	24,026,155	24.88

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ט

סאמיט אגח יג

קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

חברה לישראל אגח 13

ישראמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ט	8.55	2,338,841	2.13
סאמיט אגח יג	8.5	2,399,092	2.11
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	8.26	48,200	2.05
חברה לישראל אגח 13	8.02	2,150,390	1.99
ישראמקו אגח ב	7.58	2,013,267	1.89
תמר פטרו אגח א	7	1,978,248	1.74
דלתא גליל אגח ו	6.32	1,792,599	1.57
נאוויטס פטרו אגח ח	5.71	1,369,925	1.42
יו.אמ.איץ' אגח א	4.81	1,256,092	1.2
אלביט מערכות אגח ד	4.26	1,158,222	1.06
אלביט מערכות אגח ג	4.22	1,124,863	1.05
יו.אמ.איץ' אגח ב	3.73	1,008,347	0.93
תומר אנרגיה אגח א	2.63	729,276	0.65
גלעד פקדון אגח ו	1.15	308,796	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.28
ממשלתי שקלי 0229	1.07	267,074	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.65	173,400	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.59	147,077	0.15
פועלים אגח 102	0.57	133,934	0.14
אמות אגח ח	0.53	121,211	0.13
גב ים אגח י	0.53	124,370	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.52	126,426	0.13
אמות אגח ז	0.51	136,963	0.13
מליסרון אגח כ	0.51	121,452	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	96,075	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.44	140,572	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.44	104,841	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.43	117,263	0.11
מבנה אגח כה	0.42	100,878	0.1
עזריאלי אגח ו	0.41	85,790	0.1
מגה אור אגח יא	0.41	95,305	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.41	95,656	0.1
חשמל אגח 31	0.4	84,316	0.1
גב ים אגח ט	0.4	91,158	0.1
מליסרון אגח יז	0.38	79,730	0.09
שלמה החז אגח יט	0.37	91,104	0.09
דלק קב אגח מ	0.36	86,121	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.36	88,268	0.09
ביג אגח כ	0.35	80,072	0.09
אדגר אגח יב	0.34	79,352	0.08
אלבר אגח כב	0.33	79,303	0.08
אאורה אגח יט	0.33	79,000	0.08
דלק קב אגח מא	0.33	80,391	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.32	80,000	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	75,200	0.08
אזורים אגח 16	0.31	74,000	0.08
ממשלתי שקלי 0142	0.3	63,828	0.07
דמרי אגח יא	0.3	69,019	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.29	68,250	0.07
מגה אור אגח ז	0.28	59,058	0.07
ארפורט אגח ט	0.28	65,013	0.07
אמות אגח ו	0.27	59,536	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	68,695	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.27	65,527	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.26	62,385	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	61,557	0.06
אמות אגח י	0.24	55,838	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.23	54,211	0.06
ביג אגח טו	0.22	48,332	0.05
אמריקן אק אגח א	0.21	50,000	0.05
אפריקה מג אגח ו	0.2	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.17	46,297	0.04
מבנה אגח כ	0.14	28,756	0.03
מגוריט אגח י	0.1	26,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	7,586	0.01
עזריאלי אגח ד	0.02	3,807	0