הירשמו

קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס

מחיר פדיון

104.04

מחיר קנייה

104.04

-0.05%

% החודש:-0.76%
% השנה:-4.84%
% 3 חודשים:-3.53%
% 12 חודשים:-9.94%
סטיית תקן (שנה):4.46
שארפ (שנה):-3.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	87.01	23,762,460	22.14
קרן סל	1	8.08	48,200	2.06
אג"ח מדינה	5	2.85	735,814	0.72
פיקדונות בבנק	1	1.58	0	0.4
סה"כ	68	99.52	24,546,474	25.32

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ט

סאמיט אגח יג

קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

חברה לישראל אגח 13

ישראמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ט	8.29	2,338,841	2.11
סאמיט אגח יג	8.21	2,399,092	2.09
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	8.08	48,200	2.06
חברה לישראל אגח 13	7.79	2,150,390	1.98
ישראמקו אגח ב	7.28	2,013,267	1.85
תמר פטרו אגח א	7.2	2,090,642	1.83
דלתא גליל אגח ו	6.03	1,792,599	1.53
נאוויטס פטרו אגח ח	5.48	1,369,925	1.39
יו.אמ.איץ' אגח א	4.74	1,256,092	1.21
אלביט מערכות אגח ד	4.08	1,158,222	1.04
אלביט מערכות אגח ג	4.06	1,124,863	1.03
יו.אמ.איץ' אגח ב	3.66	1,008,347	0.93
תמר פטרו אגח ב	1.75	493,231	0.44
תומר אנרגיה אגח א	1.64	474,199	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.4
גלעד פקדון אגח ו	1.11	308,796	0.28
ממשלתי שקלי 0229	1.06	267,074	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.64	173,400	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.61	147,077	0.15
פועלים אגח 102	0.56	133,934	0.14
אמות אגח ח	0.52	121,211	0.13
סאמיט אגח יב	0.52	141,894	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.52	126,426	0.13
גב ים אגח י	0.52	124,370	0.13
אמות אגח ז	0.5	136,963	0.13
מליסרון אגח כ	0.5	121,452	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	96,075	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.45	117,263	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.44	140,572	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.44	104,841	0.11
מגה אור אגח יא	0.41	98,379	0.11
מבנה אגח כה	0.41	100,878	0.1
עזריאלי אגח ו	0.4	85,790	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.4	95,656	0.1
אדגר אגח יב	0.39	93,355	0.1
חשמל אגח 31	0.39	84,316	0.1
גב ים אגח ט	0.39	91,158	0.1
שלמה החז אגח יט	0.38	95,065	0.1
מליסרון אגח יז	0.37	79,730	0.09
דלק קב אגח מ	0.36	86,121	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.36	88,268	0.09
ביג אגח כ	0.35	80,072	0.09
דלק קב אגח מא	0.34	80,391	0.09
אאורה אגח יט	0.33	79,000	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.32	80,000	0.08
אלבר אגח כב	0.32	79,303	0.08
אזורים אגח 16	0.31	74,000	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	75,200	0.08
ממשלתי שקלי 0142	0.29	63,828	0.07
דמרי אגח יא	0.29	69,019	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.28	68,396	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.28	68,250	0.07
מגה אור אגח ז	0.27	59,058	0.07
ארפורט אגח ט	0.27	65,013	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.27	65,527	0.07
אמות אגח ו	0.26	59,536	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	68,695	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.26	62,385	0.07
אמות אגח י	0.24	55,838	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.23	54,211	0.06
ביג אגח טו	0.21	48,332	0.05
אמריקן אק אגח א	0.2	50,000	0.05
אפריקה מג אגח ו	0.2	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.17	46,297	0.04
מבנה אגח כ	0.14	28,756	0.03
מגוריט אגח י	0.09	26,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	7,586	0.01
עזריאלי אגח ד	0.02	3,807	0