קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס
מחיר פדיון
109.24
מחיר קנייה
109.24
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-0.08%
- % 3 חודשים:-1.97%
- % 12 חודשים:-2.74%
- סטיית תקן (שנה):4.53
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 85.38 | 28,407,552 | 26.94 |
| קרן סל | 3 | 10.19 | 213,337 | 3.22 |
| אג"ח מדינה | 5 | 3.5 | 1,107,087 | 1.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 68 | 98.97 | 29,727,976 | 31.23 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ט
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
סאמיט אגח יג
דלתא גליל אגח ו
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ט | 9.6 | 3,253,613 | 3.03 |
| קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות | 8.19 | 59,821 | 2.59 |
| סאמיט אגח יג | 8.17 | 2,685,444 | 2.58 |
| דלתא גליל אגח ו | 7.5 | 2,635,208 | 2.37 |
| תמר פטרו אגח א | 7.44 | 2,586,462 | 2.35 |
| אבגול אגח ד | 5.95 | 2,099,546 | 1.88 |
| סאפיינס אגח ב | 5.88 | 1,990,092 | 1.85 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.08 | 1,700,881 | 1.6 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4.84 | 1,667,564 | 1.53 |
| ישראמקו אגח ב | 4.84 | 1,635,560 | 1.53 |
| אלביט מערכות אגח ג | 4.63 | 1,542,189 | 1.46 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 3.99 | 1,256,092 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.08 | 638,347 | 0.66 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 1.53 | 495,784 | 0.48 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.44 | 493,231 | 0.46 |
| תומר אנרגיה אגח א | 1.38 | 474,199 | 0.44 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1 | 79,798 | 0.32 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1 | 73,718 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.52 | 173,400 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.48 | 147,077 | 0.15 |
| אמות אגח י | 0.44 | 122,290 | 0.14 |
| אמות אגח ח | 0.42 | 121,211 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.42 | 127,716 | 0.13 |
| ביג אגח טו | 0.41 | 116,159 | 0.13 |
| אמות אגח ז | 0.41 | 136,963 | 0.13 |
| סאמיט אגח יב | 0.41 | 141,894 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.41 | 116,842 | 0.13 |
| מליסרון אגח כ | 0.41 | 122,881 | 0.13 |
| גב ים אגח י | 0.41 | 124,370 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.37 | 96,075 | 0.12 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.36 | 104,841 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.35 | 117,263 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.35 | 140,572 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ו | 0.33 | 87,989 | 0.1 |
| מגה אור אגח יא | 0.33 | 98,379 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.33 | 95,656 | 0.1 |
| מבנה אגח כה | 0.33 | 100,878 | 0.1 |
| מליסרון אגח יז | 0.33 | 86,374 | 0.1 |
| שלמה החז אגח יט | 0.32 | 99,026 | 0.1 |
| חשמל אגח 31 | 0.32 | 84,316 | 0.1 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.31 | 93,721 | 0.1 |
| אדגר אגח יב | 0.31 | 93,355 | 0.1 |
| גב ים אגח ט | 0.31 | 91,158 | 0.1 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.3 | 90,000 | 0.1 |
| דלק קב אגח מ | 0.29 | 86,121 | 0.09 |
| ביג אגח כ | 0.28 | 80,072 | 0.09 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.28 | 88,268 | 0.09 |
| אאורה אגח יט | 0.27 | 79,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.26 | 80,000 | 0.08 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.26 | 80,000 | 0.08 |
| אזורים אגח 16 | 0.25 | 74,000 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.24 | 63,828 | 0.08 |
| דלק קב אגח לח | 0.24 | 71,018 | 0.08 |
| דמרי אגח יא | 0.24 | 69,019 | 0.07 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.23 | 68,396 | 0.07 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.23 | 68,250 | 0.07 |
| מגה אור אגח ז | 0.22 | 59,058 | 0.07 |
| ארפורט אגח ט | 0.22 | 65,013 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.22 | 65,527 | 0.07 |
| אמות אגח ו | 0.21 | 59,536 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.21 | 68,695 | 0.07 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.21 | 62,385 | 0.07 |
| אמריקן אק אגח א | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.14 | 46,297 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.13 | 33,180 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.03 | 8,128 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ד | 0.02 | 4,230 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.03 |