הירשמו

קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס

מחיר פדיון

108.18

מחיר קנייה

108.18

-0.01%

% החודש:1.16%
% השנה:-1.05%
% 3 חודשים:3.81%
% 12 חודשים:-2.66%
סטיית תקן (שנה):4.07
שארפ (שנה):-1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	86.93	22,296,704	19.91
קרן סל	2	9.11	94,346	2.09
פיקדונות בבנק	1	4.05	0	0.93
אג"ח מדינה	4	1.97	468,740	0.45
סה"כ	66	102.06	22,859,790	23.38

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ט

סאמיט אגח יג

קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

חברה לישראל אגח 13

תמר פטרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ט	8.77	2,338,841	2.01
סאמיט אגח יג	8.28	2,329,940	1.9
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	8.11	43,976	1.86
חברה לישראל אגח 13	8.11	2,150,390	1.86
תמר פטרו אגח א	7.34	1,978,248	1.68
ישראמקו אגח ב	7.12	1,904,860	1.63
דלתא גליל אגח ו	6.44	1,792,599	1.48
נאוויטס פטרו אגח ח	5.8	1,369,925	1.33
יו.אמ.איץ' אגח א	5.1	1,256,092	1.17
פיקדון בבנק מסוים	4.05	0	0.93
אלביט מערכות אגח ד	3.84	1,042,465	0.88
יו.אמ.איץ' אגח ב	3.79	1,008,347	0.87
אלביט מערכות אגח ג	3.2	843,648	0.73
תומר אנרגיה אגח א	2.72	729,276	0.62
גלעד פקדון אגח ו	1.18	308,796	0.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	50,370	0.23
ממשלתי שקלי 0335	0.66	147,077	0.15
אמות אגח ז	0.57	136,963	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.57	126,426	0.13
מליסרון אגח כ	0.57	121,452	0.13
אמות אגח ח	0.51	102,420	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.49	117,263	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.49	140,572	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.49	104,841	0.11
מבנה אגח כה	0.47	100,878	0.11
מגה אור אגח יא	0.46	95,305	0.1
עזריאלי אגח ו	0.45	85,790	0.1
מליסרון אגח יז	0.42	79,730	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.41	88,268	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.41	96,931	0.09
דלק קב אגח מ	0.4	86,121	0.09
שלמה החז אגח יט	0.39	87,143	0.09
דלק קב אגח מא	0.38	80,391	0.09
אדגר אגח יב	0.38	79,352	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.37	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.37	79,000	0.08
ביג אגח כ	0.36	73,399	0.08
אלבר אגח כב	0.35	76,366	0.08
גב ים אגח ט	0.35	72,512	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	75,200	0.08
אזורים אגח 16	0.34	74,000	0.08
גב ים אגח י	0.34	72,284	0.08
ממשלתי שקלי 0142	0.33	63,828	0.08
דמרי אגח יא	0.32	69,019	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	57,392	0.07
מגה אור אגח ז	0.31	59,058	0.07
ארפורט אגח ט	0.31	65,013	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.31	63,835	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.31	68,250	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.31	65,527	0.07
חשמל אגח 31	0.31	59,141	0.07
אמות אגח ו	0.3	59,536	0.07
אמות אגח י	0.28	55,838	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.28	62,385	0.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.28	61,557	0.06
פועלים אגח 102	0.27	59,567	0.06
ביג אגח טו	0.24	48,332	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	54,956	0.05
אפריקה מג אגח ו	0.23	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.22	48,505	0.05
אמריקן אק אגח א	0.22	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.18	44,445	0.04
מבנה אגח כ	0.15	28,756	0.04
מגוריט אגח י	0.11	26,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	7,586	0.01
עזריאלי אגח ד	0.02	3,807	0