קסם אקטיב סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
251.45
מחיר קנייה
251.45
- % החודש:3.9%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:24.58%
- סטיית תקן (שנה):9.93
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 96.88 | 116,397 | 67.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.46 | 0 | 0.32 |
| אופציות Call | 1 | -19.59 | -4,344 | -0.24 |
| אופציות Put | 1 | -76.27 | 4,344 | 2.2 |
| סה"כ | 55 | 1.48 | 116,397 | 70.25 |
אחזקות הקרן
ALPHABET INC-CL A
AMAZON.COM INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
NETFLIX INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | 3.55 | 2,380 | 2.49 |
| AMAZON.COM INC | 3.34 | 3,135 | 2.35 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 3.29 | 2,100 | 2.31 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 3.25 | 2,873 | 2.28 |
| NETFLIX INC | 3.22 | 8,760 | 2.26 |
| PHILLIPS 66 | 3.12 | 4,912 | 2.19 |
| APPLE INC | 2.87 | 2,520 | 2.02 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 2.79 | 2,645 | 1.96 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.78 | 2,500 | 1.95 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2.78 | 660 | 1.95 |
| SOUTHERN CO/THE | 2.78 | 7,074 | 1.95 |
| LINDE PLC | 2.75 | 1,367 | 1.93 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.67 | 1,690 | 1.88 |
| EOG RESOURCES INC | 2.65 | 5,360 | 1.86 |
| NEWMONT CORP | 2.65 | 4,739 | 1.86 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.61 | 3,320 | 1.83 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2.6 | 115 | 1.82 |
| MERCK & CO. INC. | 2.36 | 4,935 | 1.66 |
| T-MOBILE US INC | 2.33 | 2,794 | 1.64 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.26 | 695 | 1.59 |
| ECOLAB INC | 2.19 | 1,752 | 1.53 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.16 | 2,697 | 1.51 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.96 | 1,523 | 1.38 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.95 | 1,332 | 1.37 |
| ABBVIE INC | 1.86 | 1,910 | 1.3 |
| PROLOGIS INC | 1.85 | 3,206 | 1.29 |
| LOWE'S COS INC | 1.84 | 1,563 | 1.29 |
| COCA-COLA CO/THE | 1.77 | 5,455 | 1.24 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.77 | 2,679 | 1.24 |
| SERVICENOW INC | 1.68 | 3,260 | 1.18 |
| MORGAN STANLEY | 1.5 | 1,865 | 1.05 |
| WELLTOWER INC | 1.48 | 1,809 | 1.04 |
| BROADCOM INC | 1.47 | 1,008 | 1.03 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.46 | 3,125 | 1.03 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.35 | 1,020 | 0.94 |
| MCDONALD'S CORP | 1.32 | 947 | 0.93 |
| BLACKROCK INC | 1.27 | 255 | 0.89 |
| ELI LILLY & CO | 1.21 | 268 | 0.85 |
| NVIDIA CORP | 1.15 | 1,359 | 0.81 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.1 | 813 | 0.77 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.08 | 4,620 | 0.76 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.05 | 3,023 | 0.73 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.96 | 231 | 0.67 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.89 | 1,816 | 0.63 |
| SALESFORCE INC | 0.82 | 869 | 0.58 |
| CONOCOPHILLIPS | 0.79 | 1,750 | 0.56 |
| TESLA INC | 0.74 | 402 | 0.52 |
| CATERPILLAR INC | 0.59 | 200 | 0.41 |
| MICROSOFT CORP | 0.35 | 181 | 0.24 |
| CHEVRON CORP | 0.34 | 450 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.22 |
| TJX COMPANIES INC | 0.28 | 435 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.1 |
| דלר0317.5M602-רכישה | -19.59 | -4,344 | -0.24 |
| דלר0317.5M602-מכירה | -76.27 | 4,344 | 2.2 |