קסם אקטיב סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
248.06
מחיר קנייה
248.06
- % החודש:0.36%
- % השנה:14.98%
- % 3 חודשים:4.19%
- % 12 חודשים:10.44%
- סטיית תקן (שנה):16.85
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 97.34 | 125,055 | 69.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.59 | 0 | 0.42 |
| אופציות Call | 1 | -23.56 | -4,219 | -0.35 |
| אופציות Put | 1 | -73.8 | 4,219 | 1.81 |
| סה"כ | 53 | 0.57 | 125,055 | 71.65 |
אחזקות הקרן
RTX CORP
ABBVIE INC
WALMART INC
LINDE PLC
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| RTX CORP | 3.49 | 4,525 | 2.5 |
| ABBVIE INC | 3.44 | 3,219 | 2.47 |
| WALMART INC | 3.25 | 6,830 | 2.33 |
| LINDE PLC | 3.18 | 1,450 | 2.28 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.17 | 935 | 2.27 |
| AMAZON.COM INC | 3.09 | 3,052 | 2.22 |
| CONOCOPHILLIPS | 3.08 | 7,066 | 2.21 |
| APPLE INC | 2.64 | 2,250 | 1.9 |
| BLACKROCK INC | 2.63 | 488 | 1.88 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.53 | 10,618 | 1.81 |
| TJX COMPANIES INC | 2.47 | 3,705 | 1.77 |
| CATERPILLAR INC | 2.45 | 1,113 | 1.76 |
| NEWMONT CORP | 2.44 | 6,265 | 1.75 |
| GENERAL ELECTRIC | 2.36 | 1,699 | 1.69 |
| ELI LILLY & CO | 2.36 | 669 | 1.69 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.32 | 1,511 | 1.66 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.31 | 3,252 | 1.65 |
| CHEVRON CORP | 2.26 | 3,150 | 1.62 |
| NETFLIX INC | 2.25 | 407 | 1.61 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.21 | 2,957 | 1.59 |
| COCA-COLA CO/THE | 2.1 | 6,869 | 1.51 |
| WELLS FARGO & CO | 2.07 | 5,352 | 1.48 |
| MERCK & CO. INC. | 2.02 | 5,210 | 1.45 |
| PROLOGIS INC | 2.02 | 3,822 | 1.45 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.99 | 2,660 | 1.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.96 | 532 | 1.4 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.93 | 3,125 | 1.38 |
| EOG RESOURCES INC | 1.86 | 3,603 | 1.34 |
| LOWE'S COS INC | 1.81 | 1,563 | 1.3 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.76 | 5,057 | 1.26 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.75 | 409 | 1.25 |
| ECOLAB INC | 1.71 | 1,351 | 1.22 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1.63 | 1,293 | 1.17 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.62 | 65 | 1.16 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.58 | 2,996 | 1.13 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.57 | 995 | 1.12 |
| BROADCOM INC | 1.53 | 1,008 | 1.1 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1.53 | 1,279 | 1.09 |
| SOUTHERN CO/THE | 1.49 | 3,398 | 1.07 |
| T-MOBILE US INC | 1.49 | 1,349 | 1.07 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1.39 | 2,415 | 0.99 |
| MCDONALD'S CORP | 1.33 | 947 | 0.95 |
| HOME DEPOT INC | 1.1 | 590 | 0.79 |
| PHILLIPS 66 | 1 | 1,596 | 0.72 |
| SALESFORCE INC | 0.95 | 869 | 0.68 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.95 | 593 | 0.68 |
| TESLA INC | 0.83 | 402 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.37 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.42 | 489 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.02 | 57 | 0.01 |
| דלר0337.5M510-רכישה | -23.56 | -4,219 | -0.35 |
| דלר0337.5M510-מכירה | -73.8 | 4,219 | 1.81 |