קסם אקטיב סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
219.09
מחיר קנייה
219.09
- % החודש:0.6%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:8.28%
- סטיית תקן (שנה):18.85
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 44 | 97.63 | 113,538 | 68.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.25 | 0 | 0.17 |
| אופציית PUT | 1 | -21.4 | 3,903 | 0.26 |
| אופציית CALL | 1 | -82.1 | -3,903 | -1.76 |
| סה"כ | 48 | -5.62 | 113,538 | 67.46 |
אחזקות הקרן
MERCK & CO. INC.
VISA INC-CLASS A SHARES
PHILLIPS 66
BANK OF AMERICA CORP
CHEVRON CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MERCK & CO. INC. | 3.79 | 7,966 | 2.67 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.71 | 1,995 | 2.61 |
| PHILLIPS 66 | 3.66 | 5,595 | 2.58 |
| BANK OF AMERICA CORP | 3.63 | 16,397 | 2.56 |
| CHEVRON CORP | 3.62 | 4,075 | 2.55 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 3.55 | 4,220 | 2.5 |
| HOME DEPOT INC | 3.48 | 1,792 | 2.45 |
| ECOLAB INC | 3.45 | 2,569 | 2.43 |
| EOG RESOURCES INC | 3.36 | 4,933 | 2.36 |
| NETFLIX INC | 3.36 | 680 | 2.37 |
| LINDE PLC | 3.09 | 1,252 | 2.18 |
| T-MOBILE US INC | 3.06 | 2,161 | 2.15 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.95 | 2,265 | 2.08 |
| AMAZON.COM INC | 2.81 | 2,789 | 1.98 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.78 | 3,078 | 1.96 |
| APPLE INC | 2.74 | 2,324 | 1.93 |
| BLACKROCK INC | 2.66 | 530 | 1.87 |
| LOWE'S COS INC | 2.63 | 2,125 | 1.85 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2.61 | 107 | 1.84 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.56 | 3,126 | 1.81 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2.43 | 1,311 | 1.71 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.4 | 786 | 1.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.4 | 830 | 1.69 |
| CATERPILLAR INC | 2.33 | 1,334 | 1.64 |
| PROLOGIS INC | 2.27 | 3,822 | 1.6 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.24 | 6,845 | 1.58 |
| SOUTHERN CO/THE | 2.23 | 4,572 | 1.57 |
| ABBVIE INC | 2.21 | 1,989 | 1.56 |
| WELLS FARGO & CO | 2.04 | 5,352 | 1.44 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.57 | 2,996 | 1.1 |
| TESLA INC | 1.46 | 1,065 | 1.03 |
| SALESFORCE INC | 1.24 | 869 | 0.87 |
| CONOCOPHILLIPS | 1.23 | 2,202 | 0.86 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.22 | 852 | 0.86 |
| RTX CORP | 1.08 | 1,531 | 0.76 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.04 | 2,768 | 0.73 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 0.97 | 620 | 0.68 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.83 | 300 | 0.59 |
| WALMART INC | 0.77 | 1,647 | 0.54 |
| AMERICAN TOWER CORP | 0.68 | 590 | 0.48 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.51 | 722 | 0.36 |
| ELI LILLY & CO | 0.47 | 108 | 0.33 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.3 | 341 | 0.21 |
| MICROSOFT CORP | 0.21 | 107 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.07 |
| דלר0365.0M504-מכירה | -21.4 | 3,903 | 0.26 |
| דלר0365.0M504-רכישה | -82.1 | -3,903 | -1.76 |