קסם אקטיב סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
249.89
מחיר קנייה
249.89
- % החודש:0.88%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:12.9%
- סטיית תקן (שנה):16.18
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 95.6 | 123,533 | 68.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.63 | 0 | 0.45 |
| אופציות Call | 1 | -6.61 | -4,219 | -0.08 |
| אופציות Put | 1 | -89.06 | 4,219 | 2.83 |
| סה"כ | 53 | 0.56 | 123,533 | 71.78 |
אחזקות הקרן
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
LINDE PLC
WALMART INC
CONOCOPHILLIPS
MICROSOFT CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 3.66 | 2,321 | 2.63 |
| LINDE PLC | 3.39 | 1,738 | 2.43 |
| WALMART INC | 3.38 | 7,300 | 2.43 |
| CONOCOPHILLIPS | 3.36 | 8,394 | 2.41 |
| MICROSOFT CORP | 3.22 | 1,350 | 2.31 |
| MORGAN STANLEY | 3.22 | 4,300 | 2.31 |
| SERVICENOW INC | 3.05 | 720 | 2.19 |
| AMAZON.COM INC | 2.98 | 2,947 | 2.14 |
| CATERPILLAR INC | 2.94 | 1,113 | 2.11 |
| APPLE INC | 2.77 | 2,250 | 1.99 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.74 | 905 | 1.96 |
| ELI LILLY & CO | 2.56 | 669 | 1.84 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.55 | 10,618 | 1.83 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.46 | 1,511 | 1.76 |
| TJX COMPANIES INC | 2.39 | 3,705 | 1.72 |
| NEWMONT CORP | 2.34 | 6,265 | 1.68 |
| CHEVRON CORP | 2.19 | 3,150 | 1.57 |
| COCA-COLA CO/THE | 2.15 | 6,869 | 1.54 |
| PROLOGIS INC | 2.15 | 3,822 | 1.54 |
| WELLS FARGO & CO | 2.09 | 5,352 | 1.5 |
| MERCK & CO. INC. | 2.04 | 5,210 | 1.46 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.95 | 2,957 | 1.4 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.91 | 532 | 1.37 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.87 | 5,057 | 1.34 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.77 | 3,125 | 1.27 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 1.76 | 2,242 | 1.26 |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.73 | 2,125 | 1.24 |
| BROADCOM INC | 1.72 | 1,008 | 1.23 |
| EOG RESOURCES INC | 1.72 | 3,603 | 1.24 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.71 | 409 | 1.22 |
| LOWE'S COS INC | 1.7 | 1,563 | 1.22 |
| ECOLAB INC | 1.58 | 1,351 | 1.13 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.56 | 995 | 1.12 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.52 | 2,996 | 1.09 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.5 | 65 | 1.07 |
| SOUTHERN CO/THE | 1.47 | 3,398 | 1.05 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1.47 | 1,279 | 1.05 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1.43 | 1,293 | 1.03 |
| NETFLIX INC | 1.41 | 286 | 1.01 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1.32 | 2,415 | 0.94 |
| MCDONALD'S CORP | 1.3 | 947 | 0.93 |
| T-MOBILE US INC | 1.29 | 1,349 | 0.92 |
| HOME DEPOT INC | 1.02 | 590 | 0.73 |
| SALESFORCE INC | 1.01 | 869 | 0.73 |
| PHILLIPS 66 | 0.99 | 1,596 | 0.71 |
| TESLA INC | 0.8 | 402 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.44 |
| WELLTOWER INC | 0.37 | 455 | 0.27 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.07 | 60 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.02 | 57 | 0.01 |
| דלר0337.5M511-רכישה | -6.61 | -4,219 | -0.08 |
| דלר0337.5M511-מכירה | -89.06 | 4,219 | 2.83 |