קסם אקטיב סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
237.06
מחיר קנייה
237.06
- % החודש:-0.34%
- % השנה:9.88%
- % 3 חודשים:7.19%
- % 12 חודשים:16.57%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 55 | 95.03 | 113,065 | 66.9 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.54 | 0 | 0.38 |
| אופציית CALL | 1 | -5.57 | -4,009 | -0.09 |
| אופציית PUT | 1 | -90.39 | 4,009 | 3.2 |
| סה"כ | 59 | -0.39 | 113,065 | 70.39 |
אחזקות הקרן
NETFLIX INC
CHEVRON CORP
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
LINDE PLC
ELI LILLY & CO
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NETFLIX INC | 3.24 | 506 | 2.28 |
| CHEVRON CORP | 2.87 | 4,188 | 2.02 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 2.83 | 2,098 | 1.99 |
| LINDE PLC | 2.79 | 1,241 | 1.96 |
| ELI LILLY & CO | 2.7 | 724 | 1.9 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.7 | 3,545 | 1.9 |
| BLACKROCK INC | 2.5 | 498 | 1.76 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.49 | 2,955 | 1.75 |
| T-MOBILE US INC | 2.46 | 2,161 | 1.73 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2.41 | 3,126 | 1.69 |
| WELLTOWER INC | 2.36 | 3,209 | 1.66 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.34 | 2,686 | 1.65 |
| COCA-COLA CO/THE | 2.33 | 6,869 | 1.64 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.31 | 1,511 | 1.62 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.3 | 1,354 | 1.62 |
| NVIDIA CORP | 2.29 | 3,034 | 1.61 |
| APPLE INC | 2.28 | 2,324 | 1.61 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.27 | 6,845 | 1.6 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.14 | 1,436 | 1.51 |
| GENERAL ELECTRIC | 2.09 | 1,699 | 1.47 |
| WELLS FARGO & CO | 2.05 | 5,352 | 1.44 |
| ABBOTT LABORATORIES | 2.03 | 3,125 | 1.43 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.94 | 409 | 1.36 |
| PROLOGIS INC | 1.92 | 3,822 | 1.35 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.81 | 2,660 | 1.27 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.8 | 65 | 1.27 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.78 | 2,996 | 1.25 |
| NEWMONT CORP | 1.75 | 6,265 | 1.23 |
| PHILLIPS 66 | 1.67 | 2,932 | 1.18 |
| LOWE'S COS INC | 1.66 | 1,563 | 1.17 |
| TESLA INC | 1.62 | 1,065 | 1.14 |
| MICROSOFT CORP | 1.5 | 630 | 1.06 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1.49 | 2,415 | 1.05 |
| SOUTHERN CO/THE | 1.49 | 3,398 | 1.05 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1.49 | 1,279 | 1.05 |
| CATERPILLAR INC | 1.43 | 767 | 1 |
| BROADCOM INC | 1.33 | 1,008 | 0.94 |
| HOME DEPOT INC | 1.32 | 754 | 0.93 |
| MCDONALD'S CORP | 1.32 | 947 | 0.93 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.23 | 347 | 0.86 |
| MERCK & CO. INC. | 1.16 | 3,061 | 0.82 |
| SALESFORCE INC | 1.13 | 869 | 0.8 |
| RTX CORP | 1.07 | 1,531 | 0.75 |
| ABBVIE INC | 1.01 | 1,133 | 0.71 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.97 | 593 | 0.69 |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.92 | 2,768 | 0.65 |
| CONOCOPHILLIPS | 0.89 | 2,066 | 0.62 |
| ECOLAB INC | 0.88 | 686 | 0.62 |
| TJX COMPANIES INC | 0.86 | 1,451 | 0.6 |
| AMAZON.COM INC | 0.8 | 760 | 0.56 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.79 | 567 | 0.55 |
| WALMART INC | 0.77 | 1,647 | 0.54 |
| AMERICAN TOWER CORP | 0.7 | 664 | 0.49 |
| EOG RESOURCES INC | 0.69 | 1,200 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.1 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.06 | 261 | 0.04 |
| דלר0352.5M507-רכישה | -5.57 | -4,009 | -0.09 |
| דלר0352.5M507-מכירה | -90.39 | 4,009 | 3.2 |