הראל מניות ישראל Large & Mid Cap
מחיר פדיון
398.72
מחיר קנייה
398.72
- % החודש:4.32%
- % השנה:48.74%
- % 3 חודשים:17.53%
- % 12 חודשים:57.06%
- סטיית תקן (שנה):18.19
- שארפ (שנה):2.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 90.65 | 6,431,559 | 169.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.11 | 80 | 0 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.15 | 389,980 | 7.79 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.72 | 6,559,152 | 5.09 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.3 | 0 | 2.46 |
| קרן סל | 1 | 1.03 | 158,000 | 1.92 |
| סה"כ | 50 | 106.96 | 13,538,771 | 187.12 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
ת M509-90עתידי
הפניקס
או פי סי אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.55 | 222,600 | 14.14 |
| פועלים | 7.46 | 215,000 | 13.98 |
| ת M509-90עתידי | 7.11 | 80 | 0 |
| הפניקס | 3.63 | 58,000 | 6.81 |
| או פי סי אנרגיה | 3.19 | 116,000 | 5.98 |
| ניו-מד אנרג יהש | 3.19 | 373,000 | 5.99 |
| מזרחי טפחות | 3.12 | 26,900 | 5.84 |
| טבע | 3.06 | 93,000 | 5.73 |
| תורפז | 3 | 114,100 | 5.61 |
| ישראל קנדה | 2.78 | 375,000 | 5.21 |
| מנורה מב החז | 2.61 | 14,700 | 4.89 |
| מיטב השקעות | 2.6 | 51,800 | 4.88 |
| פרטנר | 2.57 | 155,570 | 4.82 |
| אל על | 2.54 | 354,600 | 4.76 |
| סופווייב | 2.45 | 173,100 | 4.59 |
| לוינשטין הנדסה | 2.44 | 10,301 | 4.58 |
| מור השקעות | 2.42 | 111,100 | 4.53 |
| משק אנרגיה | 2.38 | 1,037,000 | 4.46 |
| פתאל החזקות | 2.36 | 8,100 | 4.43 |
| נקסט ויז'ן | 2.27 | 30,700 | 4.25 |
| דנאל | 2.27 | 8,800 | 4.26 |
| קמטק | 2.05 | 13,800 | 3.84 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.99 | 82,000 | 3.72 |
| קווליטאו | 1.98 | 9,400 | 3.71 |
| דלק קבוצה | 1.97 | 5,000 | 3.69 |
| מטריקס | 1.96 | 31,600 | 3.67 |
| חברה לישראל | 1.94 | 3,400 | 3.64 |
| טיב טעם | 1.9 | 398,970 | 3.56 |
| פסיפיק אגח ד | 1.82 | 4,642,055 | 3.41 |
| צרפתי | 1.81 | 74,124 | 3.39 |
| ביג | 1.79 | 5,200 | 3.35 |
| נובה | 1.78 | 3,800 | 3.34 |
| אלקו | 1.62 | 16,900 | 3.04 |
| אנרג'יאן | 1.35 | 57,000 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 2.39 |
| סקייליין | 1.13 | 217,000 | 2.12 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.12 | 231,000 | 2.1 |
| מניף | 1.1 | 96,700 | 2.07 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.09 | 11,900 | 2.04 |
| וויי בוקס | 1.05 | 1,747,000 | 1.96 |
| תכלית סל ת"א נדל"ן | 1.03 | 158,000 | 1.92 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.96 | 16,980 | 1.8 |
| שיכון ובינוי | 0.95 | 121,167 | 1.78 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.9 | 1,917,097 | 1.68 |
| דמרי | 0.72 | 3,717 | 1.35 |
| אורון קבוצה | 0.64 | 125,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| אינרום | 0.01 | 510 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |