הראל מניות ישראל Large & Mid Cap
מחיר פדיון
476.1
מחיר קנייה
476.1
- % החודש:-11.73%
- % השנה:11.75%
- % 3 חודשים:-3.65%
- % 12 חודשים:49.39%
- סטיית תקן (שנה):20.9
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
SPOT
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 95.58 | 5,181,997 | 220.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.34 | 60 | 0 |
| SPOT | 1 | 4.12 | 3,000,000 | -0.01 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.86 | 120,000 | 6.6 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.5 | 6,416,781 | 3.46 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.16 | 0 | 0.39 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.24 | -6,000,000 | -0.25 |
| סה"כ | 49 | 101.32 | 8,718,838 | 230.48 |
אחזקות הקרן
פועלים
או פי סי אנרגיה
נקסט ויז'ן
לאומי
ת M604-35עתידי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 6.36 | 200,000 | 14.66 |
| או פי סי אנרגיה | 5.99 | 127,000 | 13.79 |
| נקסט ויז'ן | 5.9 | 44,600 | 13.6 |
| לאומי | 5.75 | 190,000 | 13.26 |
| ת M604-35עתידי | 5.34 | 60 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 4.45 | 49,000 | 10.26 |
| מגה אור | 4.34 | 20,000 | 10.01 |
| SPOT_USDILS | 4.12 | 3,000,000 | -0.01 |
| טבע | 3.97 | 99,000 | 9.15 |
| משק אנרגיה | 3.88 | 820,000 | 8.95 |
| תורפז | 3.69 | 136,000 | 8.49 |
| עזריאלי קבוצה | 3.63 | 20,000 | 8.37 |
| הפניקס | 3.53 | 49,000 | 8.13 |
| מנורה מב החז | 2.95 | 15,000 | 6.81 |
| סופווייב | 2.81 | 174,339 | 6.47 |
| נופר אנרג'י | 2.47 | 38,000 | 5.7 |
| מטריקס | 2.46 | 65,000 | 5.66 |
| טאואר | 2.34 | 10,000 | 5.39 |
| מיטב השקעות | 2.32 | 48,600 | 5.35 |
| ישרוטל | 2.3 | 36,000 | 5.31 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.24 | 40,000 | 5.16 |
| מור השקעות | 2.17 | 142,000 | 5.01 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.17 | 22,500 | 5 |
| טיב טעם | 2.06 | 367,000 | 4.75 |
| בריינסוויי | 2.05 | 110,000 | 4.71 |
| פרטנר | 1.95 | 128,000 | 4.49 |
| פתאל החזקות | 1.94 | 7,800 | 4.46 |
| לוינשטין הנדסה | 1.75 | 8,501 | 4.04 |
| קמטק | 1.73 | 8,601 | 3.99 |
| דנאל | 1.72 | 8,900 | 3.97 |
| קווליטאו | 1.58 | 7,000 | 3.65 |
| מליסרון | 1.5 | 8,500 | 3.45 |
| ביג | 1.43 | 4,600 | 3.3 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.26 | 36,000 | 2.9 |
| עמל הולדינגס | 1.18 | 155,000 | 2.71 |
| פז אנרגיה | 0.97 | 2,900 | 2.25 |
| פסיפיק אגח ב | 0.66 | 3,008,018 | 1.53 |
| וויי בוקס | 0.64 | 1,800,000 | 1.47 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.62 | 80,000 | 1.44 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.48 | 1,707,948 | 1.1 |
| פסיפיק אגח ד | 0.36 | 1,700,815 | 0.84 |
| סקייליין | 0.33 | 222,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |
| אאורה | 0.01 | 1,156 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_020326_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -4.12 | -3,000,000 | -0.25 |
| F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -4.12 | -3,000,000 | 0.01 |