הראל מניות ישראל Large & Mid Cap
מחיר פדיון
428.78
מחיר קנייה
428.78
- % החודש:-6.26%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:-9.46%
- % 12 חודשים:9.96%
- סטיית תקן (שנה):20.1
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 93.53 | 5,515,130 | 225.37 |
| יחידת השתתפות | 1 | 4.39 | 80,000 | 10.58 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.12 | 6,399,004 | 2.71 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.81 | 0 | 1.95 |
| סה"כ | 43 | 99.85 | 11,994,134 | 240.61 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
אל על
טבע
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 7.38 | 230,000 | 17.77 |
| לאומי | 7.29 | 230,000 | 17.55 |
| אל על | 4.93 | 697,000 | 11.88 |
| טבע | 4.76 | 107,000 | 11.46 |
| אנלייט אנרגיה | 4.6 | 47,500 | 11.09 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.39 | 80,000 | 10.58 |
| או פי סי אנרגיה | 3.92 | 95,000 | 9.44 |
| נקסט ויז'ן | 3.85 | 44,300 | 9.28 |
| הפניקס | 3.72 | 47,760 | 8.97 |
| תורפז | 3.19 | 135,500 | 7.69 |
| מנורה מב החז | 3 | 14,000 | 7.23 |
| מטריקס | 2.97 | 65,000 | 7.16 |
| סולאיר | 2.95 | 75,000 | 7.12 |
| נופר אנרג'י | 2.48 | 36,000 | 5.97 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.47 | 22,500 | 5.94 |
| מור השקעות | 2.42 | 142,000 | 5.83 |
| מיטב השקעות | 2.4 | 48,600 | 5.78 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.39 | 70,000 | 5.75 |
| פתאל החזקות | 2.31 | 7,800 | 5.56 |
| פרטנר | 2.26 | 147,558 | 5.45 |
| בריינסוויי | 2.01 | 108,000 | 4.84 |
| ישרוטל | 2 | 36,000 | 4.81 |
| פז אנרגיה | 1.98 | 5,500 | 4.78 |
| סופווייב | 1.87 | 119,000 | 4.51 |
| קמטק | 1.79 | 10,750 | 4.31 |
| משק אנרגיה | 1.79 | 414,000 | 4.32 |
| טיב טעם | 1.66 | 333,000 | 4 |
| טאואר | 1.65 | 6,500 | 3.98 |
| אאורה | 1.63 | 220,000 | 3.94 |
| בזן | 1.58 | 1,800,000 | 3.81 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.43 | 36,000 | 3.46 |
| לוינשטין הנדסה | 1.37 | 9,101 | 3.3 |
| מגה אור | 1.34 | 7,201 | 3.24 |
| AMAZON.COM INC | 1.09 | 3,300 | 2.63 |
| קווליטאו | 0.95 | 7,000 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1.92 |
| פסיפיק אגח ב | 0.48 | 3,008,018 | 1.16 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.37 | 1,690,171 | 0.89 |
| פסיפיק אגח ד | 0.27 | 1,700,815 | 0.66 |
| סקייליין | 0.1 | 137,260 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |