הירשמו

תכלית TTF ת"א 90

מחיר פדיון

458.34

מחיר קנייה

458.34

-1.3%

% החודש:0.51%
% השנה:5.32%
% 3 חודשים:10.87%
% 12 חודשים:40.91%
סטיית תקן (שנה):21.49
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	87	96.48	13,844,001	413.76
יחידת השתתפות	2	3.57	5,144,250	15.32
פיקדונות בבנק	1	-0.08	0	-0.34
סה"כ	90	99.97	18,988,251	428.74

אחזקות הקרן

פרטנר

מיטב השקעות

הבורסה לניע בתא

מטריקס

פיבי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרטנר	2.4	261,326	10.28
מיטב השקעות	2.37	83,087	10.18
הבורסה לניע בתא	2.33	110,063	10.02
מטריקס	2.24	68,567	9.6
פיבי	2.17	34,161	9.29
אל על	2.15	635,295	9.21
פז אנרגיה	2.12	12,181	9.09
שיכון ובינוי	2.11	488,188	9.03
פורמולה מערכות	2.11	17,719	9.05
מגה אור	2.1	43,020	9.01
סלקום	2.08	231,201	8.93
אנרג'יאן	2.04	208,745	8.75
סאפיינס	1.97	59,599	8.45
חילן	1.93	31,100	8.3
ריט 1	1.91	311,580	8.18
ארפורט סיטי	1.89	131,434	8.11
אלקטרה	1.88	77,526	8.06
קנון	1.87	40,664	8.04
אלוני חץ	1.85	206,603	7.93
וואן טכנולוגיות	1.84	94,194	7.91
ישראמקו יהש	1.84	3,389,963	7.89
אנרג'יקס	1.78	527,046	7.64
אאורה	1.77	345,497	7.6
רציו יהש	1.73	1,754,287	7.43
בית שמש	1.72	11,499	7.36
ישראכרט	1.64	501,240	7.05
אשטרום קבוצה	1.63	96,207	7.01
חברה לישראל	1.61	7,471	6.89
ארית תעשיות	1.61	141,026	6.91
ישראל קנדה	1.6	424,750	6.88
סלע נדלן	1.59	587,928	6.8
תורפז	1.56	109,047	6.68
אינרום	1.49	262,875	6.4
רמי לוי	1.41	16,975	6.04
אקויטל	1.36	37,309	5.82
פוקס	1.35	16,517	5.8
דוראל אנרגיה	1.33	190,148	5.7
מקס סטוק	1.18	211,533	5.05
נופר אנרג'י	1.14	52,557	4.88
נאייקס	1.07	30,074	4.6
סאמיט	1.06	68,361	4.57
דנאל	1.06	9,841	4.54
בזן	1.02	4,343,609	4.39
מג'יק	0.97	53,439	4.14
איידיאיי ביטוח	0.95	16,992	4.1
דלתא גליל	0.95	21,993	4.07
ארגו פרופרטיז	0.93	30,836	3.97
גב ים	0.93	104,129	4
פריורטק	0.87	17,058	3.72
ישרוטל	0.86	27,689	3.69
מור השקעות	0.85	72,125	3.64
מבטח שמיר	0.85	10,495	3.63
אפריקה מגורים	0.82	12,746	3.53
אלקו	0.8	20,463	3.42
גילת	0.79	88,283	3.37
נטו מלינדה	0.79	22,295	3.39
דניה סיבוס	0.79	22,901	3.39
רבוע נדלן	0.72	7,892	3.1
אזורים	0.71	147,439	3.04
משק אנרגיה	0.7	449,117	2.99
אלקטרה צריכה	0.68	26,212	2.9
לפידות קפיטל	0.68	31,364	2.9
אלקטרה נדלן	0.67	64,868	2.88
אקרו	0.67	58,281	2.88
קרסו מוטורס	0.63	73,763	2.71
תמר פטרוליום	0.57	69,517	2.46
פרשקובסקי	0.56	15,089	2.38
יוחננוף	0.49	7,142	2.1
ג'י סיטי	0.47	191,119	2.03
דלק רכב	0.46	74,689	1.96
ורידיס	0.42	50,310	1.82
ישרס	0.39	1,835	1.65
ריטיילורס	0.38	30,702	1.63
ישרס אחזקות	0.37	4,067	1.58
אופקו	0.34	335,939	1.48
איביאי בית השק	0.32	4,837	1.38
דוניץ	0.32	4,767	1.37
עמרם	0.3	30,954	1.27
נכסים ובנין	0.29	3,413	1.24
רימון	0.24	13,021	1.04
מספנות ישראל	0.23	7,702	0.97
קבוצת אקרשטיין	0.23	109,979	1
וילאר	0.22	5,117	0.96
קרסו נדלן	0.2	24,084	0.85
שוב אנרגיה	0.2	307,151	0.84
פלרם	0.2	13,871	0.86
מלם תים	0.16	5,059	0.68
דלתא מותגים	0.14	5,781	0.62
אמפא	0.03	9,713	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.34