הירשמו

תכלית TTF ת"א 90

מחיר פדיון

439.07

מחיר קנייה

439.07

0.17%

% החודש:-1.25%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:46.44%
סטיית תקן (שנה):21.71
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	86	96.18	14,423,506	435.82
יחידת השתתפות	2	3.85	5,382,773	17.47
FORWARD מט"ח	1	-1.84	-2,620,000	0.03
פיקדונות בבנק	2	-1.89	0	-8.57
סה"כ	91	96.3	17,186,279	444.74

אחזקות הקרן

מגה אור

הבורסה לניע בתא

אל על

פרטנר

מיטב השקעות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור	2.68	45,012	12.15
הבורסה לניע בתא	2.41	115,169	10.93
אל על	2.4	664,758	10.88
פרטנר	2.32	273,445	10.52
מיטב השקעות	2.22	86,941	10.05
מטריקס	2.21	71,750	10.02
פורמולה מערכות	2.2	18,541	9.96
פיבי	2.1	35,744	9.51
שיכון ובינוי	2.07	510,810	9.4
פז אנרגיה	2.01	12,745	9.11
סלקום	2	241,930	9.07
בית שמש	1.99	12,033	9.02
קנון	1.97	42,549	8.94
ריט 1	1.96	326,017	8.87
אנרג'יקס	1.96	551,504	8.87
אלקטרה	1.95	81,122	8.84
רציו יהש	1.93	1,835,625	8.76
ישראמקו יהש	1.92	3,547,148	8.71
אנרג'יאן	1.91	218,420	8.65
וואן טכנולוגיות	1.91	98,560	8.67
חילן	1.89	32,544	8.59
ארפורט סיטי	1.89	137,531	8.57
אלוני חץ	1.87	216,181	8.47
ישראכרט	1.81	524,479	8.18
תורפז	1.66	114,104	7.52
אאורה	1.62	361,515	7.36
ישראל קנדה	1.62	444,454	7.33
דוראל אנרגיה	1.61	198,965	7.29
סלע נדלן	1.6	615,181	7.26
חברה לישראל	1.59	7,817	7.19
אשטרום קבוצה	1.56	100,668	7.06
ארית תעשיות	1.49	147,562	6.74
אקויטל	1.4	39,039	6.34
רמי לוי	1.38	17,763	6.25
נופר אנרג'י	1.36	54,988	6.16
אינרום	1.34	275,078	6.05
מקס סטוק	1.25	221,334	5.65
פוקס	1.19	17,284	5.42
נאייקס	1.12	31,468	5.07
דנאל	1.07	10,297	4.86
מג'יק	1.02	55,919	4.64
ישרוטל	1	28,973	4.54
מבטח שמיר	0.99	10,982	4.51
בזן	0.99	4,544,960	4.5
סאמיט	0.98	71,529	4.43
איידיאיי ביטוח	0.95	17,779	4.3
מור השקעות	0.94	75,472	4.26
גב ים	0.93	108,959	4.2
ארגו פרופרטיז	0.92	32,267	4.19
דלתא גליל	0.88	23,013	4
אלקו	0.87	21,413	3.93
משק אנרגיה	0.86	469,930	3.9
פריורטק	0.86	17,849	3.88
גילת	0.84	92,373	3.82
אפריקה מגורים	0.81	13,337	3.69
נטו מלינדה	0.78	23,329	3.51
דניה סיבוס	0.75	23,963	3.4
רבוע נדלן	0.72	8,258	3.27
אלקטרה נדלן	0.71	67,874	3.21
לפידות קפיטל	0.7	32,821	3.17
אלקטרה צריכה	0.65	27,427	2.97
אזורים	0.63	154,279	2.86
אקרו	0.62	60,981	2.81
תמר פטרוליום	0.61	72,735	2.75
קרסו מוטורס	0.6	77,184	2.74
יוחננוף	0.56	7,472	2.53
פרשקובסקי	0.55	15,788	2.47
ישרס אחזקות	0.43	4,256	1.93
ורידיס	0.42	52,644	1.9
ישרס	0.42	1,920	1.89
דלק רכב	0.42	78,152	1.9
ג'י סיטי	0.35	199,994	1.6
איביאי בית השק	0.33	5,061	1.52
אופקו	0.32	351,522	1.43
נכסים ובנין	0.31	3,571	1.4
ריטיילורס	0.3	32,127	1.37
דוניץ	0.3	4,988	1.35
עמרם	0.29	32,390	1.3
מספנות ישראל	0.28	8,059	1.29
רימון	0.27	13,625	1.22
שוב אנרגיה	0.26	321,385	1.16
קבוצת אקרשטיין	0.23	115,071	1.02
קרסו נדלן	0.21	25,201	0.95
וילאר	0.2	5,354	0.89
פלרם	0.17	14,511	0.78
דלתא מותגים	0.16	6,050	0.72
מלם תים	0.16	5,293	0.7
אמפא	0.04	10,164	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.84	-2,620,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.89	0	-8.58