הירשמו

תכלית TTF ת"א 90

מחיר פדיון

431.5

מחיר קנייה

431.5

-0.33%

% החודש:-0.47%
% השנה:-0.84%
% 3 חודשים:-0.71%
% 12 חודשים:18.11%
סטיית תקן (שנה):21.6
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	96.65	21,855,474	548.36
יחידת השתתפות	2	3.38	7,351,016	19.17
FORWARD מט"ח	1	-0.02	-40,000	0
פיקדונות בבנק	2	-0.1	0	-0.54
סה"כ	93	99.91	29,166,490	566.98

אחזקות הקרן

אנרג'יקס

נופר אנרג'י

דוראל אנרגיה

בית שמש

אל על

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנרג'יקס	2.81	610,398	15.95
נופר אנרג'י	2.77	75,639	15.71
דוראל אנרגיה	2.7	199,010	15.33
בית שמש	2.46	16,490	13.98
אל על	2.2	841,294	12.47
אלקטרה	2.14	108,015	12.15
פתאל החזקות	2.13	17,177	12.07
שיכון ובינוי	2.09	623,921	11.85
מיטב השקעות	2.08	91,317	11.81
פרטנר	2.06	321,608	11.69
פז אנרגיה	2.04	14,624	11.57
מקס סטוק	2	314,759	11.35
אלוני חץ	1.95	333,601	11.06
ריט 1	1.88	492,853	10.65
מבנה	1.87	814,581	10.59
אמות	1.83	560,047	10.38
תורפז	1.83	161,435	10.37
פיבי	1.79	37,982	10.13
משק אנרגיה	1.78	818,227	10.11
מטריקס	1.78	133,797	10.11
חילן	1.75	51,709	9.92
ישראמקו יהש	1.69	5,120,961	9.58
רציו יהש	1.69	2,230,055	9.59
חברה לישראל	1.69	12,604	9.59
אנרג'יאן	1.61	341,296	9.14
סלקום	1.6	294,477	9.06
בזן	1.53	5,522,931	8.7
גילת	1.47	210,785	8.32
ישראל קנדה	1.44	463,090	8.15
רמי לוי	1.39	21,580	7.88
אשטרום קבוצה	1.38	125,211	7.82
נאייקס	1.37	40,143	7.77
פורמולה מערכות	1.36	24,820	7.69
ארפורט סיטי	1.29	137,291	7.33
אאורה	1.28	395,351	7.28
וואן טכנולוגיות	1.25	124,984	7.1
ארגו פרופרטיז	1.23	52,305	6.98
סלע נדלן	1.21	753,484	6.86
פריורטק	1.2	21,981	6.83
ג'נריישן קפיטל	1.15	2,360,432	6.54
ישרוטל	1.14	47,014	6.46
אינרום	1.14	268,932	6.46
גב ים	1.11	172,735	6.33
פוקס	1.05	21,055	5.94
מבטח שמיר	1.05	14,223	5.97
ישראכרט	1.01	509,945	5.74
קיסטון אינפרא	0.99	269,060	5.61
ארית תעשיות	0.98	202,514	5.57
דנאל	0.93	11,654	5.3
איידיאיי ביטוח	0.92	22,777	5.25
מור השקעות	0.89	114,559	5.04
איביאי בית השק	0.87	9,920	4.93
ורידיס	0.78	102,196	4.44
קווליטאו	0.75	9,054	4.23
רבוע נדלן	0.75	13,058	4.24
רימון	0.74	31,923	4.22
נטו מלינדה	0.69	28,342	3.89
דניה סיבוס	0.66	30,904	3.77
אלקטרה נדלן	0.65	82,460	3.69
אקויטל	0.62	34,148	3.54
דלתא גליל	0.61	21,060	3.44
קרסו מוטורס	0.6	101,206	3.38
איילון	0.59	27,020	3.36
סקופ	0.58	11,659	3.29
סאמיט	0.55	65,182	3.1
אפי נכסים	0.55	16,225	3.14
יוחננוף	0.54	9,078	3.09
אקונרג'י	0.54	48,476	3.05
אזורים	0.47	159,248	2.65
אפריקה מגורים	0.46	12,156	2.64
אייאיאס	0.46	3,726	2.62
אלקו	0.46	17,973	2.64
שוב אנרגיה	0.45	632,906	2.56
אקרו	0.44	56,807	2.47
פרשקובסקי	0.4	15,033	2.28
לפידות קפיטל	0.4	29,905	2.26
עמרם	0.37	52,466	2.1
אר פי אופטיקל	0.36	60,025	2.06
להב	0.34	172,203	1.91
אופקו	0.33	426,796	1.9
ישרס	0.33	2,212	1.86
נכסים ובנין	0.24	4,340	1.37
דלתא מותגים	0.22	9,801	1.22
תמר פטרוליום	0.21	48,945	1.18
מספנות ישראל	0.21	9,791	1.19
אמפא	0.21	88,900	1.2
קבוצת אקרשטיין	0.2	135,574	1.13
וילאר	0.2	6,498	1.16
ווישור גלובלטק	0.14	57,429	0.77
יוניברסל מוטורס	0.08	15,112	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_100626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.55