הירשמו

FORESTי 20/80

מחיר פדיון

178.78

מחיר קנייה

178.78

0.55%

% החודש:0.95%
% השנה:2.24%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:10.3%
סטיית תקן (שנה):3.24
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	70.84	860,775,277	893.14
מניות	64	16.81	14,927,258	211.72
אג"ח מדינה	6	9.08	111,590,979	114.57
פיקדונות בבנק	1	1.26	0	15.85
אג"ח להמרה	2	0.89	11,497,913	11.21
מק"מ	2	0.88	11,389,893	11.11
יחידת השתתפות	1	0.28	791,732	3.48
כתב אופציה	1	0.02	154,110	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,739,736	0.01
סה"כ	214	100.06	1,012,866,898	1,261.19

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0829

נכסים ובנ אגח ט

ממשלתי שקלי 0927

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.58	31,322,135	32.53
ממשלתי שקלי 0829	2.08	24,826,911	26.28
נכסים ובנ אגח ט	1.65	20,850,687	20.78
ממשלתי שקלי 0927	1.56	19,325,537	19.7
נאייקס אגח א	1.56	18,640,063	19.71
אדגר אגח יב	1.39	16,393,340	17.52
ממשלתי צמוד 0529	1.3	14,337,635	16.35
יו.אמ.איץ' אגח א	1.29	16,957,007	16.29
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	15.85
שלמה נדלן אגח ד	1.25	15,741,039	15.73
צור אגח יא	1.22	13,584,187	15.41
ג'י סיטי אגח כ	1.2	14,417,793	15.16
פועלים הת נד יג (COCO)	1.19	13,332,713	15.08
שוב אנרגיה אגח א	1.16	13,451,640	14.67
אלוני חץ אגח י	1.1	13,796,050	13.89
צור אגח יב	1.09	11,859,243	13.75
מגוריט אגח ה	1.08	12,592,987	13.62
חג'ג' אגח טו	1.08	14,194,203	13.57
אקרו אגח א	1.05	13,225,076	13.26
ממשלתי שקלי 0330	1.04	14,335,817	13.12
קרדן נדלן אגח ו	1.03	12,674,889	13
פועלים אגח 102	1.02	12,048,293	12.87
אלומיי אגח ה	1	12,174,014	12.66
רנט איט אגח ב	1	12,746,000	12.57
גבאי קב אגח ב	1	12,432,000	12.66
רני צים אגח ג	0.99	11,767,999	12.48
דוניץ אגח ג	0.94	11,560,456	11.89
אפי נכסים אגח ח	0.93	9,736,165	11.69
מימון ישיר אגח ה	0.93	10,662,361	11.68
צור אגח יג	0.91	10,911,192	11.45
מהדרין אגח ב	0.91	11,538,995	11.49
מגוריט אגח ח	0.9	12,623,000	11.32
פועלים	0.88	140,277	11.08
אשטרום קב אגח ד	0.87	10,065,816	10.98
לאומי	0.87	145,721	11.04
צור אגח י	0.87	9,248,980	11.02
מדיפאואר אגח ג	0.84	10,341,077	10.61
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.82	11,288,000	10.41
אוריון נכס אגח א	0.82	10,404,588	10.38
רותם שני אגח ג	0.81	9,813,557	10.21
מגוריט אגח יא	0.81	11,583,921	10.25
עזריאלי אגח ח	0.79	9,541,573	10
קרסו נדלן אגח א	0.79	9,692,798	9.94
אפקון החז אגח ד	0.78	8,245,289	9.79
קרסו נדלן אגח ב	0.77	9,171,471	9.7
פאוורג'ן אגח ג	0.77	9,666,000	9.73
אגלן אגח א	0.76	9,315,944	9.53
ריט אזורים אגח ג	0.75	9,117,333	9.44
נאוי אגח ז	0.75	9,450,000	9.53
בזן אגח יב	0.72	8,818,639	9.06
אלבר אגח יז	0.71	7,728,889	8.93
אלוני חץ אגח טו	0.71	8,289,721	8.91
צרפתי אגח יג	0.7	8,552,000	8.81
ארי נדלן אגח א	0.68	7,604,243	8.6
וילי פוד	0.68	134,620	8.58
ויתניה אגח ו	0.67	7,719,890	8.46
פנטהאוז אגח א	0.67	8,362,000	8.49
ביג אגח כ	0.65	7,487,022	8.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.64	8,345,687	8.04
לוזון קב אגח יא	0.63	7,338,607	7.94
בוני תיכון אגח כב	0.63	7,805,216	7.9
מגוריט אגח ח	0.63	8,781,253	7.91
אם אר אר אגח ב	0.61	7,709,078	7.7
טבע	0.61	72,640	7.71
פאי סיאם אגח א	0.6	7,466,999	7.51
שובל אגח ב	0.6	7,392,351	7.56
אלה השק אגח א	0.57	6,599,283	7.23
איילון אגח ה	0.57	7,191,746	7.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	6,387,303	7.1
ארי נדלן אגח ב	0.54	6,573,699	6.82
אנרג'יקס אג ב	0.53	7,078,283	6.65
ממשלתי שקלי 0432	0.52	7,442,944	6.58
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	6,489,859	6.59
מקמ 1116	0.52	6,720,412	6.56
פאי סיאם אגח ב	0.51	6,363,329	6.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	6,144,554	6.42
תמר פטרו אגח א	0.5	7,146,150	6.26
קרדן אגח ה	0.5	6,313,563	6.26
זפירוס אגח א	0.5	5,951,488	6.35
מז טפ הנפק 52	0.5	5,831,081	6.28
תורגמן אגח א	0.49	6,096,000	6.13
גבאי מניב אגח יד	0.48	5,826,601	6
מור גמל פנסיה	0.47	394,739	5.92
אלוני חץ אגח יג	0.45	5,558,274	5.64
אורשי אגח ה	0.45	5,490,895	5.68
ויתניה אגח ז	0.45	5,421,931	5.68
אאורה אגח טז	0.45	5,631,363	5.66
קטה גרופ אגח א	0.44	5,421,000	5.58
רנט איט אגח א	0.43	5,006,765	5.44
סקופ	0.43	26,423	5.42
נטו מלינדה	0.42	28,826	5.25
דליה אגח א	0.41	4,499,273	5.14
בזק	0.41	619,807	5.12
חג'ג' אגח יב	0.41	4,629,967	5.16
מגוריט אגח ג	0.4	4,624,921	5.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	4,502,147	5.02
טיב טעם	0.39	447,486	4.98
דורסל	0.39	215,113	4.9
עלמא אגח א	0.39	4,522,000	4.88
דיסקונט	0.39	128,852	4.88
מזרחי טפחות	0.39	20,932	4.91
בינלאומי	0.38	18,015	4.85
ליווינג סטון אגח א	0.37	4,675,000	4.66
אופל בלאנס	0.36	1,358,519	4.48
שמן נדלן אג 1	0.36	4,419,630	4.56
בית וגג אגח א	0.36	4,320,375	4.52
אלוני חץ	0.36	124,508	4.58
מקמ 1216	0.36	4,669,481	4.55
קמהדע	0.35	163,867	4.46
מנדלסון תשת	0.35	306,341	4.36
לייטסטון אגח ד	0.35	4,360,915	4.41
צרפתי אגח יב	0.35	4,324,032	4.36
רמי לוי	0.34	10,589	4.26
סנו	0.32	10,163	4.01
אלביט מערכות	0.31	1,647	3.95
דמרי אגח י	0.31	3,958,603	3.95
סאני תקשורת	0.3	2,570,400	3.81
מניף אגח א	0.3	3,736,969	3.84
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	3,374,219	3.77
פלסאון תעשיות	0.28	21,420	3.52
רציו יהש	0.28	791,732	3.48
רוטשטיין אגח י	0.28	3,520,659	3.52
קרסו מוטורס	0.27	94,854	3.41
אוברסיז	0.27	649,822	3.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	2,939,545	3.46
אטראו שוקי הון	0.26	46,164	3.25
אדגר אגח יא	0.26	2,824,920	3.3
גן שמואל	0.26	106,805	3.31
ריט 1	0.25	134,416	3.15
סלע נדלן	0.25	340,649	3.12
אמות אגח י	0.25	2,843,518	3.11
מימון ישיר אגח ז	0.25	2,922,996	3.1
אופל בלאנס אגח ד	0.25	3,102,300	3.16
פנינסולה אגח ד	0.25	3,061,463	3.13
מליסרון	0.25	7,345	3.12
מטריקס	0.25	33,765	3.2
אייקון גרופ	0.24	528,131	3.08
דמרי אגח יא	0.24	2,791,983	2.99
כפרית	0.24	111,619	3.01
קרור	0.24	33,628	3.02
שופרסל	0.24	69,860	3.07
שלמה נדלן אגח ד	0.23	2,866,667	2.86
רמות בעיר אגח ב	0.23	2,897,345	2.87
אילקס מדיקל	0.22	46,422	2.79
ארד	0.22	55,198	2.73
ג'י סיטי אגח יד	0.22	3,084,411	2.72
אשטרום נכ אגח 13	0.22	2,494,227	2.72
מליסרון אגח יז	0.22	2,338,236	2.77
אלדן תחבורה	0.21	320,084	2.62
ישראכרט	0.21	179,756	2.68
אלביט מערכות אגח ד	0.21	2,906,232	2.6
וואן טכנולוגיות	0.21	43,722	2.65
אבגול	0.2	1,962,444	2.48
עזריאלי קבוצה	0.2	5,695	2.56
ווישור אגח א	0.2	2,564,604	2.53
אדגר	0.2	578,278	2.48
אמות	0.19	113,598	2.36
איידיאיי ביטוח	0.19	10,253	2.34
מניבים ריט	0.19	1,152,917	2.39
פולירם	0.19	252,505	2.41
אביב בניה אגח 7	0.19	2,294,828	2.42
רני צים אגח ד	0.19	2,338,512	2.41
כרמל קורפ	0.18	125,665	2.26
גולן תעשיות	0.17	237,496	2.11
ארפורט סיטי	0.17	39,735	2.19
אלמור חשמל	0.17	84,675	2.17
רני צים אגח ה	0.16	2,081,205	1.96
איי.סי.אל	0.16	135,389	2.01
אשטרום נכ אגח 14	0.15	1,750,982	1.93
נייס	0.15	5,199	1.85
סיאון אגח א	0.14	2,127,835	1.83
גבאי מניב אגח יב	0.14	1,803,020	1.76
גבאי מניב אגח יג	0.14	1,819,477	1.8
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	1,592,517	1.57
קרדן נדלן אגח ד	0.12	1,494,555	1.47
קרדן נדלן אגח ה	0.12	1,541,672	1.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	1,259,040	1.33
דוניץ אגח ב	0.11	1,343,363	1.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	1,280,000	1.33
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	1,215,597	1.24
לאומי אגח 182	0.1	1,161,297	1.29
SILICOM LTD	0.1	19,998	1.21
מדיפאואר אגח ב	0.09	1,135,934	1.13
מגה אור אגח י	0.09	1,089,874	1.16
INMODE LTD	0.09	25,450	1.12
ויתניה	0.08	52,075	1.03
פטרוכימיים אגח ט	0.08	842,612	1.05
דיסק השק אגח י	0.08	949,647	0.96
שטראוס	0.08	7,120	0.98
קליל	0.08	5,234	1.01
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.08	90,512	0.98
ג'י.אף.סי	0.07	61,255	0.92
אלבר אגח יח	0.07	859,047	0.86
אאורה אגח יז	0.06	709,600	0.79
אדגר אגח יג	0.06	623,000	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.06	799,550	0.81
גניגר	0.05	76,012	0.62
אדגר אגח י	0.05	534,609	0.64
חג'ג' אגח יא	0.05	674,162	0.66
אלבר אגח כ	0.03	410,000	0.42
בוני תיכון אגח כ	0.03	437,202	0.44
אוריין אגח ב	0.02	214,390	0.21
אדגר אפ 9	0.02	154,110	0.09
פיקס סולושנז	0.02	30,000	0.23
MIND CTI LTD	0.02	52,047	0.2
CAESARSTONE LTD	0.01	40,546	0.19
גמול השק אגח ב	0	13,080	0
אמ.וו.אל אגח א	0	1,726,656	0.01
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
נטו אחזקות	0	15	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0