הירשמו

FORESTי 20/80

מחיר פדיון

174.53

מחיר קנייה

174.53

0.42%

% החודש:-0.72%
% השנה:-0.19%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:9.88%
סטיית תקן (שנה):3.42
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	69.49	858,487,881	893.49
מניות	62	17.98	15,555,042	231.03
אג"ח מדינה	6	8.9	111,590,979	114.44
מק"מ	3	1.86	24,239,893	23.92
אג"ח להמרה	2	0.88	11,532,913	11.27
פיקדונות בבנק	2	0.6	0	7.67
יחידת השתתפות	1	0.3	791,732	3.87
כתב אופציה	1	0.02	154,110	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,739,736	0.01
סה"כ	214	100.03	1,024,092,286	1,285.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0829

נכסים ובנ אגח ט

ממשלתי שקלי 0927

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.53	31,322,135	32.6
ממשלתי שקלי 0829	2.04	24,826,911	26.19
נכסים ובנ אגח ט	1.61	20,850,687	20.68
ממשלתי שקלי 0927	1.53	19,325,537	19.65
נאייקס אגח א	1.52	18,640,063	19.6
אדגר אגח יב	1.38	16,393,340	17.69
יו.אמ.איץ' אגח א	1.28	16,957,007	16.45
ממשלתי צמוד 0529	1.27	14,337,635	16.38
שלמה נדלן אגח ד	1.22	15,741,039	15.74
צור אגח יא	1.2	13,584,187	15.44
פועלים הת נד יג (COCO)	1.18	13,332,713	15.23
שוב אנרגיה אגח א	1.14	13,451,640	14.65
אלוני חץ אגח י	1.09	13,796,050	14.03
צור אגח יב	1.07	11,859,243	13.76
ג'י סיטי אגח כ	1.07	12,680,075	13.71
חג'ג' אגח טו	1.06	14,194,203	13.6
מגוריט אגח ה	1.05	12,592,987	13.56
ממשלתי שקלי 0330	1.02	14,335,817	13.07
אקרו אגח א	1.02	13,068,153	13.12
קרדן נדלן אגח ו	1.01	12,674,889	13.01
מימון ישיר אגח ה	1	11,698,979	12.85
מקמ 216	1	12,850,000	12.84
רני צים אגח ג	0.99	11,767,999	12.71
גבאי קב אגח ב	0.99	12,432,000	12.67
אלומיי אגח ה	0.98	12,174,014	12.65
רנט איט אגח ב	0.98	12,746,000	12.62
לאומי	0.93	159,509	11.92
פועלים	0.92	154,208	11.85
אפי נכסים אגח ח	0.91	9,736,165	11.66
מגוריט אגח ח	0.89	12,623,000	11.41
אשטרום קב אגח ד	0.86	10,065,816	11.04
צור אגח יג	0.86	10,431,241	11.02
צור אגח י	0.86	9,248,980	11.05
עזריאלי אגח ח	0.84	10,242,181	10.86
מדיפאואר אגח ג	0.82	10,341,077	10.53
אוריון נכס אגח א	0.81	10,404,588	10.39
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.8	11,288,000	10.35
רותם שני אגח ג	0.79	9,813,557	10.14
קרסו נדלן אגח א	0.78	9,692,798	9.97
פועלים אגח 102	0.76	9,203,381	9.8
מגוריט אגח יא	0.76	11,076,713	9.76
אפקון החז אגח ד	0.76	8,245,289	9.81
פאוורג'ן אגח ג	0.75	9,666,000	9.69
ריט אזורים אגח ג	0.74	9,117,333	9.5
אגלן אגח א	0.74	9,315,944	9.52
נאוי אגח ז	0.74	9,450,000	9.54
אלוני חץ אגח טו	0.72	8,289,721	9.2
בזן אגח יב	0.7	8,818,639	9.06
אלבר אגח יז	0.69	7,728,889	8.9
צרפתי אגח יג	0.68	8,552,000	8.8
ארי נדלן אגח א	0.67	7,604,243	8.58
ויתניה אגח ו	0.66	7,719,890	8.48
פנטהאוז אגח א	0.66	8,362,000	8.5
ביג אגח כ	0.65	7,523,944	8.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	8,345,687	8.06
וילי פוד	0.63	134,620	8.1
בוני תיכון אגח כב	0.62	7,805,216	7.92
מגוריט אגח ח	0.62	8,781,253	7.99
לוזון קב אגח יא	0.61	7,332,958	7.86
אם אר אר אגח ב	0.6	7,709,078	7.73
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	7.53
מור גמל פנסיה	0.58	517,293	7.43
פאי סיאם אגח א	0.58	7,466,999	7.47
אלה השק אגח א	0.57	6,599,283	7.28
טבע	0.57	72,640	7.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	6,387,303	7.16
שובל אגח ב	0.56	7,039,760	7.25
איילון אגח ה	0.55	7,191,746	7.13
דוניץ אגח ג	0.55	6,881,456	7.05
תמר פטרו אגח ב	0.53	7,485,698	6.84
ארי נדלן אגח ב	0.53	6,573,699	6.76
אנרג'יקס אג ב	0.52	7,113,283	6.67
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	6,489,859	6.63
ממשלתי שקלי 0432	0.51	7,442,944	6.55
קרסו נדלן אגח ב	0.51	6,171,471	6.51
זפירוס אגח א	0.51	6,114,876	6.5
בזק	0.51	824,294	6.58
מקמ 1116	0.51	6,720,412	6.54
אורשי אגח ה	0.5	6,294,557	6.49
פאי סיאם אגח ב	0.5	6,363,329	6.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	6,144,554	6.48
תמר פטרו אגח א	0.49	7,146,150	6.32
קרדן אגח ה	0.49	6,313,563	6.25
מז טפ הנפק 52	0.49	5,831,081	6.3
תורגמן אגח א	0.48	6,096,000	6.14
טיב טעם	0.47	549,205	6.1
נטו מלינדה	0.47	33,869	6.07
גבאי מניב אגח יד	0.47	5,826,601	6
אלוני חץ אגח יג	0.46	5,558,274	5.93
אשטרום נכ אגח 13	0.46	5,334,930	5.86
קיסטון אינ אגח א	0.44	5,278,015	5.7
ויתניה אגח ז	0.44	5,421,931	5.7
אאורה אגח טז	0.44	5,631,363	5.64
קטה גרופ אגח א	0.43	5,421,000	5.56
סקופ	0.43	30,231	5.52
רנט איט אגח א	0.42	5,006,765	5.42
אופל בלאנס	0.4	1,358,519	5.14
מגוריט אגח ג	0.4	4,624,921	5.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	4,788,186	5.08
דליה אגח א	0.4	4,499,273	5.19
אלוני חץ	0.4	124,508	5.11
דיסקונט	0.4	139,432	5.11
מזרחי טפחות	0.4	20,932	5.09
חג'ג' אגח יב	0.4	4,629,967	5.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	4,502,147	5.02
בינלאומי	0.39	19,193	5.07
עלמא אגח א	0.38	4,522,000	4.84
רמי לוי	0.37	13,488	4.77
דורסל החז	0.37	215,113	4.73
ליווינג סטון אגח א	0.37	4,675,000	4.75
אלביט מערכות	0.36	2,105	4.63
מג'יק	0.36	57,441	4.64
שמן נדלן אג 1	0.36	4,419,630	4.6
ריט 1	0.35	164,161	4.48
מנדלסון תשת	0.35	306,341	4.49
בית וגג אגח א	0.35	4,320,375	4.55
מקמ 1216	0.35	4,669,481	4.53
צרפתי אגח יב	0.34	4,324,032	4.37
סנו	0.34	10,534	4.4
קמהדע	0.33	163,867	4.26
סאני תקשורת	0.32	2,570,400	4.11
דמרי אגח י	0.32	4,167,075	4.16
אביב בניה אגח 7	0.32	3,875,594	4.08
אטראו שוקי הון	0.3	46,164	3.81
מניף אגח א	0.3	3,736,969	3.83
רציו יהש	0.3	791,732	3.87
פלסאון תעשיות	0.29	21,317	3.68
סלע נדלן	0.29	340,649	3.78
איידיאיי ביטוח	0.29	15,157	3.7
אוברסיז	0.29	649,822	3.7
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	3,374,219	3.77
מליסרון	0.29	9,264	3.78
גן שמואל	0.28	106,805	3.65
קרסו מוטורס	0.27	94,854	3.53
אלמור חשמל	0.27	171,889	3.44
רוטשטיין אגח י	0.27	3,520,659	3.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	2,939,545	3.46
אדגר אגח יא	0.26	2,824,920	3.32
עזריאלי קבוצה	0.25	7,792	3.25
לייטסטון אגח ד	0.25	3,123,434	3.27
אופל בלאנס אגח ד	0.25	3,102,300	3.15
אמות אגח י	0.24	2,843,518	3.12
מימון ישיר אגח ז	0.24	2,922,996	3.11
פנינסולה אגח ד	0.24	3,061,463	3.13
כפרית	0.24	111,619	3.05
קרור	0.24	33,628	3.13
אילקס מדיקל	0.23	46,422	2.95
דמרי אגח יא	0.23	2,791,983	3
ג'י סיטי אגח יד	0.23	3,084,411	2.93
מניבים ריט	0.22	1,152,917	2.78
שלמה נדלן אגח ד	0.22	2,866,667	2.86
רמות בעיר אגח ב	0.22	2,897,345	2.87
אייקון גרופ	0.22	528,131	2.79
מליסרון אגח יז	0.22	2,338,236	2.78
שופרסל	0.22	69,860	2.8
ארד	0.21	52,580	2.73
אמות	0.21	113,598	2.74
אלדן תחבורה	0.21	320,084	2.68
ישראכרט	0.21	179,756	2.65
שטראוס	0.21	23,422	2.74
אבגול	0.2	1,962,444	2.55
פולירם	0.2	252,505	2.62
אלביט מערכות אגח ד	0.2	2,906,232	2.57
ווישור אגח א	0.2	2,564,604	2.51
אדגר	0.2	547,914	2.58
רני צים אגח ד	0.19	2,338,512	2.43
ארפורט סיטי	0.18	39,735	2.3
איי.סי.אל	0.18	135,389	2.29
גולן תעשיות	0.17	237,496	2.13
כרמל קורפ	0.17	125,665	2.2
אשטרום נכ אגח 14	0.15	1,750,982	1.94
רני צים אגח ה	0.15	2,081,205	1.97
סיאון אגח א	0.14	2,127,835	1.83
גבאי מניב אגח יב	0.14	1,803,020	1.77
גבאי מניב אגח יג	0.14	1,819,477	1.82
נייס	0.13	5,199	1.72
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	1,592,517	1.57
קרדן נדלן אגח ה	0.12	1,541,672	1.49
קרדן נדלן אגח ד	0.11	1,494,555	1.45
מגה אור אגח י	0.11	1,278,589	1.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	1,215,597	1.24
דוניץ אגח ב	0.1	1,343,363	1.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	1,280,000	1.33
לאומי אגח 182	0.1	1,161,297	1.29
INMODE LTD	0.1	25,450	1.26
ויתניה	0.09	52,075	1.13
מדיפאואר אגח ב	0.09	1,135,934	1.13
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.09	90,512	1.15
SILICOM LTD	0.09	19,998	1.19
פטרוכימיים אגח ט	0.08	842,612	1.06
אאורה אגח יז	0.08	887,000	0.98
קליל	0.08	5,234	1.02
ג'י.אף.סי	0.07	61,255	0.86
אלבר אגח יח	0.07	859,047	0.85
ג'י סיטי אגח טז	0.07	799,550	0.85
דיסק השק אגח י	0.07	949,647	0.96
CAESARSTONE LTD	0.07	128,464	0.89
אדגר אגח יג	0.06	623,000	0.71
גניגר	0.05	76,012	0.64
אדגר אגח י	0.05	534,609	0.64
חג'ג' אגח יא	0.05	674,162	0.66
אלבר אגח כ	0.03	410,000	0.42
בוני תיכון אגח כ	0.03	437,202	0.44
אוריין אגח ב	0.02	214,390	0.21
אדגר אפ 9	0.02	154,110	0.09
להב אגח ב	0.02	222,921	0.22
MIND CTI LTD	0.02	52,047	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
גמול השק אגח ב	0	13,080	0
אמ.וו.אל אגח א	0	1,726,656	0.01
יוניברסל אגח ג	0	1	0
נטו אחזקות	0	15	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0