הירשמו

FORESTי 20/80

מחיר פדיון

177.84

מחיר קנייה

177.84

0.21%

% החודש:-0.25%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:-0.02%
% 12 חודשים:3.56%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	66.32	674,972,790	701.97
מניות	59	17.14	15,156,160	181.49
אג"ח מדינה	7	11.85	120,381,216	125.63
מק"מ	4	3.25	34,988,215	34.36
פיקדונות בבנק	1	0.8	0	8.49
יחידת השתתפות	1	0.33	791,732	3.51
אג"ח להמרה	1	0.32	3,346,672	3.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.09	61,255	0.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	1,720,406	0.06
כתב אופציה	1	0.01	154,110	0.02
סה"כ	196	100.12	851,572,556	1,059.95

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 0529

נאייקס אגח א

יו.אמ.איץ' אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.67	37,302,735	38.87
ממשלתי שקלי 0829	2.52	24,826,911	26.65
ממשלתי צמוד 0529	2.29	20,934,720	24.3
נאייקס אגח א	1.6	16,032,704	16.91
יו.אמ.איץ' אגח א	1.57	16,957,007	16.62
צור אגח יג	1.48	14,753,160	15.71
מגוריט אגח ח	1.41	15,922,252	14.88
ג'י סיטי אגח כ	1.38	13,167,088	14.65
מגוריט אגח ה	1.32	12,592,987	13.97
ממשלתי שקלי 0927	1.32	13,507,309	14.01
צור אגח יא	1.32	12,074,833	13.98
אקרו אגח א	1.3	13,729,424	13.8
צור אגח יב	1.26	11,686,847	13.31
ממשלתי שקלי 0330	1.24	14,335,817	13.14
מקמ 317	1.2	12,924,674	12.69
מקמ 517	1.18	12,779,649	12.47
פועלים הת נד יג (COCO)	1.17	10,621,618	12.37
חג'ג' אגח טו	1.17	13,003,347	12.35
רני צים אגח ג	1.15	11,075,922	12.22
קרדן נדלן אגח ו	1.15	11,931,972	12.23
אפי נכסים אגח ח	1.12	9,736,165	11.88
ריט אזורים אגח ג	1.12	11,341,447	11.86
מהדרין אגח ב	1.12	11,804,324	11.89
אדגר אגח יב	1.08	10,459,503	11.46
אוריון נכס אגח א	1.02	10,323,177	10.79
שוב אנרגיה אגח א	1.01	9,832,711	10.73
גבאי קב אגח ב	1.01	10,611,332	10.67
דוניץ אגח ג	1	10,393,954	10.63
לאומי	1	145,721	10.55
סאנפלאואר אגח ה	0.97	10,239,000	10.29
רותם שני אגח ג	0.95	9,813,557	10.07
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.95	11,288,000	10.05
פאוורג'ן אגח ג	0.93	9,666,000	9.81
פועלים	0.93	133,014	9.89
פועלים אגח 102	0.92	9,397,810	9.77
מגוריט אגח יא	0.92	10,555,029	9.71
צור אגח י	0.92	8,037,670	9.78
אביב קב אגח א	0.91	9,516,000	9.6
נאוי אגח ז	0.89	9,450,000	9.41
רנט איט אגח ב	0.89	9,361,515	9.42
מדיפאואר אגח ג	0.87	9,086,065	9.23
אגלן אגח א	0.86	9,050,382	9.11
עזריאלי אגח ח	0.82	8,127,295	8.72
שלמה נדלן אגח ד	0.81	8,553,318	8.58
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	8.49
פנטהאוז אגח א	0.77	7,996,281	8.18
וילי פוד	0.77	134,620	8.14
אלוני חץ אגח טו	0.75	7,112,560	7.96
בוני תיכון אגח כב	0.73	7,753,416	7.72
צרפתי אגח יג	0.72	7,418,889	7.61
שובל אגח ב	0.72	7,392,351	7.58
פאי סיאם אגח א	0.71	7,599,816	7.53
מימון ישיר אגח ה	0.68	6,411,358	7.18
לוזון קב אגח יא	0.67	6,581,025	7.09
ממשלתי שקלי 0432	0.66	7,967,766	7.04
קרסו נדלן אגח ב	0.66	6,644,098	6.97
ג'י סיטי אגח יד	0.66	6,546,000	6.94
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	7,147,355	6.89
ארי נדלן אגח ב	0.64	6,534,101	6.73
מקמ 1116	0.63	6,720,412	6.66
לייטסטון אגח ד	0.62	6,292,361	6.57
מז טפ הנפק 52	0.61	5,831,081	6.44
תמר פטרו אגח א	0.59	7,146,820	6.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	6,144,554	6.14
זפירוס אגח א	0.57	5,669,043	6.01
גבאי מניב אגח יד	0.56	5,826,601	5.91
פאי סיאם אגח ב	0.56	6,045,163	5.98
תורגמן אגח א	0.55	5,619,135	5.77
רנט איט אגח א	0.52	5,006,765	5.48
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	5,288,453	5.47
קטה גרופ אגח א	0.52	5,421,000	5.54
מגוריט אגח יב	0.52	6,204,432	5.48
חג'ג' אגח יב	0.52	4,833,026	5.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	4,761,298	5.39
מזרחי טפחות	0.5	23,201	5.28
מור גמל פנסיה	0.49	347,769	5.22
קרסו נדלן אגח א	0.47	4,862,433	4.98
בית וגג אגח א	0.47	4,850,700	4.93
בינלאומי	0.46	20,755	4.91
פלסאון תעשיות	0.45	29,999	4.81
מנדלסון תשת	0.45	306,341	4.76
ויתניה אגח ו	0.45	4,223,817	4.71
עלמא אגח א	0.45	4,522,000	4.76
ליווינג סטון אגח א	0.44	4,675,000	4.68
נכסים ובנ אגח יג	0.44	4,651,160	4.69
טבע	0.44	42,976	4.67
טיב טעם	0.43	393,145	4.53
אלבר אגח יז	0.43	3,890,381	4.56
בזק	0.43	621,070	4.55
אופל בלאנס	0.41	1,346,350	4.38
נכסים ובנ אגח יב	0.41	4,247,399	4.35
ארד	0.4	81,295	4.2
אורשי אגח ה	0.4	4,118,171	4.23
דיסקונט	0.39	128,852	4.12
נטו מלינדה	0.38	28,826	4.07
אוברסיז	0.38	649,822	4.05
אייקון גרופ	0.38	528,131	3.99
אפקון החז אגח ד	0.37	3,257,370	3.95
מניף אגח א	0.36	3,736,969	3.81
אלוני חץ אגח יג	0.35	3,495,449	3.66
רני צים אגח ה	0.35	3,879,746	3.73
קמהדע	0.34	163,867	3.64
ריט 1	0.34	166,666	3.61
רציו יהש	0.33	791,732	3.51
סאני תקשורת	0.32	2,570,400	3.42
רמי לוי	0.32	9,779	3.37
שמן נדלן אג 1	0.32	3,346,672	3.44
ווישור אגח א	0.32	3,400,306	3.38
ג'י סיטי אגח יד	0.31	3,084,411	3.29
אמות אגח י	0.3	2,843,518	3.2
בית וגג אגח א	0.29	3,003,210	3.05
פאוורג'ן אגח ג	0.29	3,080,000	3.08
אלוני חץ	0.29	95,150	3.03
קרדן אגח ה	0.28	3,016,626	3
מטריקס	0.28	33,765	2.92
סלע נדלן	0.27	319,936	2.82
קרסו מוטורס	0.27	94,854	2.9
דורסל	0.27	155,578	2.89
אופל בלאנס אגח ד	0.27	2,757,601	2.82
וואן טכנולוגיות	0.27	43,722	2.86
כפרית	0.27	111,619	2.9
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	2,459,558	2.79
אדגר אגח יא	0.26	2,259,936	2.71
נייס	0.26	9,391	2.79
צרפתי אגח יב	0.26	2,697,580	2.72
קרור	0.26	33,628	2.73
אשטרום קב אגח ד	0.25	2,382,535	2.69
אלה השק אגח א	0.25	2,387,316	2.67
פועלים אגח 201	0.25	2,470,136	2.7
פנינסולה אגח ד	0.25	2,629,951	2.69
ארפורט סיטי	0.24	45,622	2.51
סנו	0.24	7,275	2.55
מקמ 1216	0.24	2,563,480	2.54
אטראו שוקי הון	0.23	37,443	2.43
אילקס מדיקל	0.22	46,422	2.31
איידיאיי ביטוח	0.22	9,410	2.28
אלדן תחבורה	0.22	340,084	2.31
מלם-תים אחזקות	0.22	17,171	2.31
מניבים ריט	0.21	1,152,917	2.19
אלביט מערכות אגח ד	0.21	2,615,772	2.25
מימון ישיר אגח ז	0.21	2,014,311	2.17
אדגר	0.21	578,278	2.19
מליסרון	0.21	5,554	2.23
גן שמואל	0.21	106,805	2.27
אלביט מערכות	0.2	842	2.07
אמות	0.2	113,598	2.11
איי.סי.אל	0.2	135,389	2.12
סקופ	0.2	7,304	2.13
אבגול	0.19	2,345,975	2.06
פולירם	0.19	252,505	2.04
כרמל קורפ	0.18	125,665	1.9
ישראכרט	0.18	179,756	1.92
סיאון אגח א	0.17	2,127,835	1.79
פיקס סולושנז	0.17	339,076	1.84
רוטשטיין אגח י	0.17	1,760,330	1.76
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	1,469,774	1.76
גולן תעשיות	0.15	237,496	1.56
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	1,592,517	1.58
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	1,428,165	1.62
ממשלתי צמוד 1033	0.15	1,505,958	1.61
ויתניה אגח ז	0.15	1,526,381	1.63
ארי נדלן אגח א	0.15	1,347,694	1.54
קרדן נדלן אגח ד	0.14	1,494,555	1.48
דמרי אגח י	0.14	1,432,456	1.43
לאומי אגח 182	0.12	1,161,297	1.32
מדיפאואר אגח ב	0.11	1,135,934	1.13
INMODE LTD	0.11	25,450	1.17
ג'י.אף.סי	0.09	61,255	0.98
ג'י סיטי אגח טז	0.09	799,550	0.91
גבאי מניב אגח יג	0.09	909,739	0.92
קליל	0.09	4,902	0.93
ויתניה	0.08	52,075	0.84
גבאי מניב אגח יב	0.08	901,510	0.9
אדגר אגח י	0.06	524,694	0.64
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.05	90,512	0.48
גניגר	0.04	76,012	0.46
אלבר אגח יח	0.04	432,407	0.43
פטרוכימיים אגח ט	0.04	292,760	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.04	367,166	0.41
דליה אגח א	0.03	234,432	0.28
אלבר אגח כ	0.03	328,000	0.34
חג'ג' אגח יא	0.03	337,081	0.33
אוריין אגח ב	0.02	214,390	0.21
אלוני חץ אגח י	0.02	220,358	0.22
MIND CTI LTD	0.02	52,047	0.16
אמ.וו.אל אגח א	0.01	1,707,326	0.06
ישרס אחזקות	0.01	318	0.12
אדגר אפ 9	0.01	154,110	0.02
גמול השק אגח ב	0	13,080	0
קרדן נדלן אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
נטו אחזקות	0	15	0
בזן אגח יב	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אאורה אגח טז	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0