אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
264.39
מחיר קנייה
264.39
- % החודש:-3.14%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:-4.33%
- % 12 חודשים:9.09%
- סטיית תקן (שנה):14.69
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 56.34 | 757 | 0 |
| מק"מ | 10 | 48.85 | 453,319,000 | 446.06 |
| מניות ETF | 20 | 39.04 | 4,823,370 | 356.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.54 | 41,087,455 | 77.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.12 | 0 | 37.6 |
| אופציות Put | 5 | 0.21 | 36 | -0.66 |
| כתב אופציה | 3 | 0.02 | 119,095 | 0.06 |
| אופציות Call | 7 | -9.37 | -308 | -2.67 |
| FORWARD מט"ח | 23 | -47.01 | -140,931,000 | -3.21 |
| סה"כ | 77 | 100.74 | 358,418,405 | 911.71 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
מקמ 517
מקמ 1016
מקמ 916
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 41.52 | 215 | 0 |
| מקמ 517 | 9 | 84,000,000 | 82.19 |
| מקמ 1016 | 7.42 | 68,000,000 | 67.78 |
| מקמ 916 | 7.12 | 65,000,000 | 65 |
| מקמ 717 | 6.5 | 60,977,600 | 59.36 |
| מקמ 817 | 6.38 | 60,000,000 | 58.27 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 5.86 | 473 | 0 |
| מקמ 317 | 5.71 | 53,000,000 | 52.17 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 5.29 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.73 | 14,436,914 | 43.2 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 4.33 | 206,564 | 39.54 |
| מקמ 417 | 4.3 | 40,000,000 | 39.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 4.12 | 0 | 37.6 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.89 | 21,346 | 35.56 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | 3.67 | 27 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.55 | 187,463 | 32.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.39 | 8,924,863 | 30.99 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.06 | 54,776 | 27.95 |
| LYXOR EURSTX600 BANKS | 2.95 | 104,888 | 26.96 |
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 2.94 | 3,283,943 | 26.8 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.69 | 44,049 | 24.58 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.54 | 44,209 | 23.17 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.39 | 78,574 | 21.83 |
| F_240626_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 6,600,000 | 0.02 |
| F_300726_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 6,600,000 | -0.48 |
| F_080626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 6,000,000 | 0.19 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 1.94 | 190,553 | 17.73 |
| F_180626_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 5,000,000 | 0.27 |
| F_270726_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 4,800,000 | -0.28 |
| F_200726_46_46_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 4,660,000 | -0.25 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 1.4 | 36,642 | 12.78 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.3 | 71,969 | 11.84 |
| QNAV6P 30000 | 1.14 | -12 | -0.71 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 1.08 | 29,948 | 9.86 |
| מקמ 1116 | 1.04 | 9,505,100 | 9.45 |
| מקמ 617 | 0.98 | 9,192,700 | 8.98 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.98 | 13,661 | 8.97 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 0.98 | 31,500 | 8.99 |
| SMH US 09/25/26 P560 | 0.97 | -104 | -0.59 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.93 | 27,653 | 8.51 |
| ISHARES AGRIBUSINESS | 0.79 | 41,795 | 7.25 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.65 | 4,621 | 5.93 |
| EWY US 09/25/26 P180 | 0.56 | -172 | -0.38 |
| NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF | 0.55 | 345,279 | 5.05 |
| מקמ 1216 | 0.4 | 3,643,600 | 3.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.39 | 3,532,300 | 3.53 |
| ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE | 0.1 | 3,937 | 0.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 14,193,378 | 0.27 |
| AIRSHIP AI HOLDINGS INC-CW28 | 0.02 | 35,762 | 0.06 |
| SEMANTIX INC -27 | 0 | 50,000 | 0 |
| TERRAN ORBITAL CORP -CW28 | 0 | 33,333 | 0 |
| QNAQ6C 30000 | -0.01 | -18 | 0 |
| SCQ6P 7300 | -0.02 | 144 | 0 |
| SMH US 09/25/26 C600 | -0.17 | -52 | -0.06 |
| EWY US 09/25/26 C180 | -0.47 | -172 | -0.43 |
| F_010726_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -2,800,000 | -0.05 |
| F_060526_121_121_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -3,000,000 | -0.29 |
| F_300626_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -2,993,000 | -0.07 |
| F_220726_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -3,500,000 | 0.22 |
| QNAQ6C 28000 | -1.16 | -6 | 0 |
| QNAV6C 30000 | -1.21 | -12 | -0.57 |
| F_190626_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -3,869,000 | -0.16 |
| F_040826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -4,000,000 | 0.15 |
| F_270526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -4,914,000 | -0.81 |
| F_070526_120_120_DL_0_N_1_00_00 | -1.67 | -5,100,000 | -0.47 |
| F_310726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -5,958,000 | 0.37 |
| F_050826_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -6,173,000 | 0.06 |
| F_120626_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -6,300,000 | -0.46 |
| QNAQ6C 29000 | -2.19 | -12 | 0 |
| F_160626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -6,740,000 | -0.59 |
| SCV6P 7100 | -2.44 | 180 | 1.02 |
| QNAU6C 29500 | -4.16 | -36 | -1.61 |
| F_280726_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -5.18 | -15,803,000 | 1.01 |
| F_280726_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -6 | -15,769,000 | 0.1 |
| F_140426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -7.26 | -22,147,000 | 0.34 |
| F_030826_179_179_DL_0_N_1_00_00 | -8.59 | -26,220,000 | 1.54 |
| F_150626_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -12.88 | -39,305,000 | -3.55 |