אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
274.59
מחיר קנייה
274.59
- % החודש:-0.57%
- % השנה:12.44%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:18.62%
- סטיית תקן (שנה):14.13
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 59.51 | 893 | 0 |
| מק"מ | 10 | 47.09 | 454,141,400 | 448.24 |
| מניות ETF | 20 | 39.83 | 5,319,420 | 378.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.29 | 440,415,023 | 78.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.3 | 0 | 31.4 |
| אופציות Call | 4 | 0.67 | 108 | -0.87 |
| כתב אופציה | 3 | 0.03 | 125,347 | 0.1 |
| אופציות Put | 2 | -1.01 | 66 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 38 | -44.22 | -139,560,000 | 8.46 |
| סה"כ | 86 | 113.49 | 760,442,257 | 945.42 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
מקמ 517
מקמ 1016
מקמ 916
STOXX EUROPE 600 Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 43.63 | 231 | 0 |
| מקמ 517 | 8.59 | 84,000,000 | 81.78 |
| מקמ 1016 | 7.08 | 68,000,000 | 67.41 |
| מקמ 916 | 6.79 | 65,000,000 | 64.63 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 6.72 | 588 | 0 |
| מקמ 726 | 6.49 | 61,800,000 | 61.76 |
| מקמ 816 | 6.28 | 60,000,000 | 59.81 |
| מקמ 317 | 5.45 | 53,000,000 | 51.88 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 5.26 | 45 | 0 |
| מקמ 417 | 4.1 | 40,000,000 | 39.05 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | 3.9 | 29 | 0 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.86 | 18,889 | 36.78 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.82 | 66,158 | 36.38 |
| IMBWN6C2 7680 | 3.78 | 144 | 0.35 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.61 | 215,582 | 34.31 |
| LYXOR EURSTX600 BANKS | 3.43 | 138,995 | 32.63 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.42 | 69,035 | 32.52 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 3.3 | 0 | 31.4 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 3.14 | 189,660 | 29.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.89 | 9,250,266 | 27.46 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.71 | 45,627 | 25.81 |
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 2.7 | 3,301,956 | 25.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.33 | 22,133,139 | 22.13 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.33 | 97,251 | 22.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.3 | 6,452,139 | 21.87 |
| F_050526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 7,000,000 | 0.14 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 2.12 | 196,001 | 20.14 |
| F_240626_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 6,600,000 | -0.17 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.02 | 55,266 | 19.24 |
| F_080626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 6,000,000 | 0.02 |
| F_120226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 5,100,000 | -1.46 |
| F_180626_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 5,000,000 | 0.13 |
| F_270326_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 4,763,000 | -0.87 |
| F_230326_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 4,397,000 | -0.64 |
| F_130326_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 4,114,000 | -0.7 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 1.11 | 30,702 | 10.53 |
| מקמ 1116 | 0.99 | 9,505,100 | 9.4 |
| F_300326_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 3,172,000 | -0.6 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 0.99 | 63,917 | 9.38 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.98 | 53,189 | 9.3 |
| NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF | 0.95 | 694,025 | 9.01 |
| מקמ 617 | 0.94 | 9,192,700 | 8.93 |
| F_190326_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 2,987,000 | -0.45 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 0.89 | 31,465 | 8.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.77 | 402,579,479 | 7.36 |
| F_090326_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,757,000 | -0.39 |
| F_290426_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,998,000 | 0.01 |
| ISHARES AGRIBUSINESS | 0.6 | 35,220 | 5.7 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.54 | 4,645 | 5.13 |
| AM CR MSCI CN A SP ETF DIST | 0.52 | 7,900 | 4.91 |
| F_230326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,285,000 | -0.29 |
| מקמ 1216 | 0.38 | 3,643,600 | 3.59 |
| ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE | 0.09 | 3,937 | 0.89 |
| AIRSHIP AI HOLDINGS INC-CW28 | 0.03 | 42,014 | 0.09 |
| SEMANTIX INC -27 | 0 | 50,000 | 0 |
| TERRAN ORBITAL CORP -CW28 | 0 | 33,333 | 0 |
| 3EN6P 7000 | -0.18 | 36 | 0.04 |
| F_100226_170_170_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -982,000 | 0.29 |
| F_100426_111_111_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -1,200,000 | 0.21 |
| QNAN6C 31000 | -0.5 | -6 | -0.21 |
| F_260526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -1,594,000 | -0.08 |
| F_260226_159_159_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -2,315,000 | 0.29 |
| F_090426_112_112_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -2,103,000 | 0.46 |
| F_140426_112_112_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -2,447,000 | 0.1 |
| SCN6P 7325 | -0.83 | 30 | 0.24 |
| F_090426_117_117_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -2,738,000 | 0.3 |
| F_240326_133_133_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -2,773,000 | 0.39 |
| F_270126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -2,800,000 | 0.34 |
| F_250226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | -0.88 | -2,815,000 | 0.32 |
| 3ON6C 29000 | -0.93 | -6 | -0.61 |
| F_300626_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -2,993,000 | 0.02 |
| F_060526_121_121_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -3,000,000 | -0.21 |
| F_190626_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -3,869,000 | -0.06 |
| F_030426_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -4,479,000 | 0.69 |
| F_270526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | -1.53 | -4,914,000 | -0.67 |
| F_070526_120_120_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -5,100,000 | -0.33 |
| QETWN6C2 31000 | -1.68 | -24 | -0.4 |
| F_190226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | -1.87 | -6,000,000 | 1 |
| F_120626_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -6,300,000 | -0.28 |
| F_160626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | -2.1 | -6,740,000 | -0.4 |
| F_100426_116_116_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -6,764,000 | 0.49 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -7,175,000 | 1.2 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -6.42 | -18,032,000 | 6.5 |
| F_140426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -6.91 | -22,147,000 | 0.95 |
| F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -10.96 | -35,148,000 | 4.68 |
| F_150626_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -12.26 | -39,305,000 | -2.46 |