אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
245.1
מחיר קנייה
245.1
- % החודש:1.11%
- % השנה:19.21%
- % 3 חודשים:7.85%
- % 12 חודשים:15.46%
- סטיית תקן (שנה):17.8
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 70.67 | 862 | 0 |
| מק"מ | 11 | 62.35 | 595,800,000 | 582.8 |
| מניות ETF | 9 | 27.31 | 1,394,164 | 255.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.63 | 250,058,243 | 108.71 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.63 | 15,900,000 | 52.59 |
| כתב אופציה | 7 | 0.18 | 204,494 | 0.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.66 | 0 | -6.19 |
| אופציות Call | 1 | -1.22 | -12 | -0.87 |
| אופציות Put | 8 | -3.15 | 3 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 24 | -38.28 | -106,595,392 | 7.69 |
| סה"כ | 70 | 134.46 | 756,762,362 | 1,001.35 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 1016
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 61.65 | 353 | 0 |
| מקמ 316 | 7.26 | 69,000,000 | 67.84 |
| מקמ 516 | 7.21 | 69,000,000 | 67.36 |
| מקמ 1016 | 6.98 | 68,000,000 | 65.27 |
| מקמ 916 | 6.7 | 65,000,000 | 62.67 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 6.22 | 595,470 | 58.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.21 | 17,538,452 | 58.02 |
| מקמ 1015 | 6.2 | 58,000,000 | 58 |
| מקמ 616 | 5.93 | 57,000,000 | 55.46 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.63 | 15,900,000 | 52.59 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 5.63 | 48,740 | 52.62 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 5.53 | 477 | 0 |
| מקמ 1115 | 5.33 | 50,000,000 | 49.81 |
| מקמ 726 | 4.34 | 41,800,000 | 40.53 |
| מקמ 216 | 4.22 | 40,000,000 | 39.44 |
| מקמ 816 | 4.14 | 40,000,000 | 38.68 |
| מקמ 1215 | 4.04 | 38,000,000 | 37.74 |
| LYXOR EURSTX600 BANKS | 3.84 | 177,253 | 35.88 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.46 | 70,173 | 32.31 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 3.27 | 103,344 | 30.54 |
| NIKKEI 225 (OSE) Dec25 | 2.9 | 27 | 0 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 8,142,000 | -0.73 |
| F_100725_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 8,000,000 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.81 | 26,236,338 | 26.24 |
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 2.47 | 318,263 | 23.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.13 | 5,138,657 | 19.96 |
| F_090725_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 5,085,608 | -0.08 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 1.19 | 56,264 | 11.13 |
| SCV5P 5800 | 1.15 | -340 | -0.39 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 1.13 | 20,720 | 10.57 |
| SCX5P 6100 | 0.99 | -85 | -0.46 |
| F_030925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 2,551,000 | -0.17 |
| NQZ5P 21500 | 0.72 | -36 | -0.41 |
| F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 1,900,000 | -0.34 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 0.59 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.48 | 201,144,796 | 4.5 |
| QNAX5P 23500 | 0.45 | -12 | -0.25 |
| F_020725_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,267,000 | -0.07 |
| F_080925_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 718,000 | -0.02 |
| ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE | 0.1 | 3,937 | 0.91 |
| AIRSHIP AI HOLDINGS INC-CW28 | 0.08 | 45,000 | 0.25 |
| NIOCORP DEVELOPMENTS LTD -28 | 0.06 | 30,000 | 0.18 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.04 | 25,000 | 0.14 |
| SEMANTIX INC -27 | 0 | 50,000 | 0 |
| PLUM ACQUISITION I A -CW28 | 0 | 20,000 | 0 |
| SATELLOGIC INC-A -23 | 0 | 1,161 | 0 |
| TERRAN ORBITAL CORP -CW28 | 0 | 33,333 | 0 |
| F_110825_172_172_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -512,000 | 0.05 |
| F_250825_158_158_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -620,000 | 0.04 |
| F_300925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -895,000 | -0.01 |
| F_050825_178_178_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -800,000 | 0.07 |
| F_280725_220_220_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -1,027,000 | 0.03 |
| F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -1,334,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.66 | 0 | -6.19 |
| F_130825_135_135_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -1,989,000 | 0.16 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -2,064,000 | 0.27 |
| F_090725_97_97_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -2,680,000 | -0.16 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -2,704,000 | 0.01 |
| ESZ5P 6200 | -1.11 | 51 | 0.52 |
| NQZ5C 24500 | -1.22 | -12 | -0.87 |
| F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -3,660,000 | 0.05 |
| SCX5P 6300 | -1.54 | 85 | 0.7 |
| SCV5P 6200 | -1.62 | 170 | 0.47 |
| F_240725_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -5,360,000 | -0.28 |
| SCV5P 6300 | -2.19 | 170 | 0.64 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -8,533,000 | 0.04 |
| F_290725_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -5.32 | -12,816,000 | 0.18 |
| F_020925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -10.09 | -28,510,000 | 2.27 |
| F_050825_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -10.66 | -30,118,000 | 3.98 |
| F_240625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -10.84 | -30,637,000 | 2.29 |