אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

226.28

מחיר קנייה

226.28

0.78%

% החודש:-0.55%
% השנה:10.06%
% 3 חודשים:7.35%
% 12 חודשים:15.22%
סטיית תקן (שנה):17.37
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	4	67.93	839	0
מק"מ	10	57.5	527,800,000	517.82
מניות ETF	9	27.52	1,435,125	247.93
פיקדונות בבנק	4	9.38	61,072,336	84.37
אג"ח מדינה בינ"ל	1	5.94	15,900,000	53.53
אופציית CALL	2	3.11	119	2.06
כתב אופציה	8	0.14	236,843	0.42
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.02	0	-9.22
אופציית PUT	3	-1.65	-36	-0.31
FORWARD מט"ח	32	-37.34	-97,974,392	6.57
סה"כ	74	131.51	508,470,834	903.17

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Sep25

מקמ 316

מקמ 516

מקמ 915

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	60.15	344	0
מקמ 316	7.48	69,000,000	67.33
מקמ 516	7.42	69,000,000	66.85
מקמ 915	7.19	65,000,000	64.75
מקמ 1015	6.39	58,000,000	57.58
GX US ELECTRIFICATION ETF	6.35	592,177	57.15
ESZ5C 6700	6.18	170	2.74
מקמ 616	6.11	57,000,000	55.06
TREASURY BILL B 10/02/25	5.94	15,900,000	53.53
STOXX EUROPE 600 Sep25	5.54	472	0
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	5.54	50,926	49.87
מקמ 1115	5.49	50,000,000	49.45
מקמ 726	4.47	41,800,000	40.22
מקמ 815	4.44	40,000,000	39.97
מקמ 216	4.35	40,000,000	39.15
מקמ 1215	4.16	38,000,000	37.46
פקדון בבנק מסוים	4	35,983,896	35.98
LYXOR EURSTX600 BANKS	3.93	186,831	35.44
פקדון בבנק מסוים	3.41	9,044,073	30.67
HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.38	68,833	30.45
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	3.3	100,544	29.74
F_100725_169_169_DL_0_N_1_00_00	3.01	8,000,000	0.68
NIKKEI 225 (OSE) Sep25	2.96	29	0
NEXT FUNDS TOPIX ETF	2.61	340,836	23.52
F_090725_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.19	5,085,608	-0.54
פקדון בבנק מסוים	1.94	4,505,436	17.45
SCQ5P 5900	1.75	-170	-0.48
F_070425_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.7	4,507,000	-1.75
NQZ5P 21500	1.5	-36	-1.19
F_240225_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.47	3,914,000	-0.68
F_040325_155_155_DL_0_N_1_00_00	1.47	3,916,000	-0.89
F_220425_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.45	3,845,000	-1.2
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.17	20,428	10.53
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	1.14	70,613	10.31
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1	2,668,000	-0.49
F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,900,000	-0.2
F_260225_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,838,000	-0.33
F_020725_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,267,000	0.02
ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	0.1	3,937	0.92
AIRSHIP AI HOLDINGS INC-CW28	0.09	45,000	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.03	11,538,931	0.26
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD -28	0.03	30,000	0.08
FALCON''S BEYOND GLOBAL-27	0.02	25,000	0.06
SEMANTIX INC -27	0	50,000	0
HELIOGEN INC -CW28	0	32,349	0
PLUM ACQUISITION I A -CW28	0	20,000	0.01
SATELLOGIC INC-A -23	0	1,161	0
TERRAN ORBITAL CORP -CW28	0	33,333	0
F_210725_16_16_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-816,000	-0.03
F_280725_220_220_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-1,027,000	-0.04
F_080425_120_120_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-1,085,000	0.39
F_010725_64_64_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-1,268,000	-0.04
F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-1,334,000	-0.07
F_240625_43_43_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-1,746,000	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	-0.72	-6	0
F_100425_118_118_DL_0_N_1_00_00	-0.81	-2,150,000	0.77
F_050325_154_154_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-2,300,000	0.5
F_170325_142_142_DL_0_N_1_00_00	-0.94	-2,500,000	0.62
F_270225_160_160_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-2,543,000	0.38
F_090725_97_97_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-2,680,000	-0.27
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-1.02	0	-9.22
F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-3,074,000	0.03
F_300625_65_65_DL_0_N_1_00_00	-1.24	-3,292,000	-0.09
F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-3,660,000	-0.21
F_140525_84_84_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-3,979,000	0.63
F_230425_105_105_DL_0_N_1_00_00	-1.59	-4,221,000	1.09
F_100425_118_118_DL_0_N_1_00_00	-1.88	-5,000,000	1.72
F_240725_82_82_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-5,360,000	-0.49
SCQ5C 6400	-3.07	-51	-0.68
SCQ5P 6200	-4.9	170	1.37
F_290725_185_185_DL_0_N_1_00_00	-5.51	-12,816,000	0.17
F_040225_183_183_DL_0_N_1_00_00	-8.06	-21,392,000	3.71
F_270525_99_99_DL_0_N_1_00_00	-8.3	-22,035,000	3.16
F_240625_185_185_DL_0_N_1_00_00	-11.54	-30,637,000	0