מגדל (!) 10/90 פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

164.08

מחיר קנייה

164.08

0.07%

% החודש:1.02%
% השנה:8.54%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:12.38%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	223	80.15	45,636,475	44.68
מניות	78	8.76	426,328	4.9
אג"ח מדינה	4	8.71	5,600,000	4.86
אג"ח להמרה	3	0.9	500,000	0.51
פיקדונות בבנק	3	0.65	0	0.36
מניות ETF	1	0.54	70	0.3
כתב אופציה	2	0.16	2,021	0.03
קרן סל	2	0.09	4,002	0.05
יחידת השתתפות	1	0.06	2,000	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.01	3,150,190	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1	0
אופציית CALL	1	-1.17	-15	-0.02
סה"כ	332	98.86	55,321,072	55.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אגח טז

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.93	3,700,000	3.31
אלוני חץ אגח יג	2.23	1,242,325	1.24
ממשלתי שקלי 1152	1.3	1,000,000	0.73
ג'י סיטי אגח טז	1.25	650,000	0.7
אלון רבוע אגח ח	1.11	608,670	0.62
צור אגח יא	1.1	547,933	0.61
ספנסר אגח ד	0.97	510,929	0.54
ארזים אגח 4	0.94	437,999	0.52
נופר אנרג אגח ד	0.93	485,930	0.52
מישורים אגח ט	0.91	440,428	0.51
אדגר אגח יא	0.91	437,500	0.51
מגה אור אגח ט	0.87	447,273	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.85	483,842	0.48
אספן גרופ אגח ט	0.85	450,001	0.47
ממשלתי שקלי 0142	0.82	400,000	0.46
חלל תקש אגח טז	0.81	450,000	0.45
ג'י סיטי אגח יד	0.81	450,001	0.45
פסיפיק אגח ד	0.77	600,000	0.43
בזן אגח יב	0.73	400,001	0.4
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.67	120,000	0.38
ריט 1 אגח ה	0.66	300,001	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.66	500,000	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.66	350,000	0.37
ישפרו אגח ג	0.66	360,000	0.37
סלע נדלן אגח ד	0.65	333,400	0.36
נורסטאר אגח יד	0.64	340,000	0.36
מ.ו השקע אגח ג	0.59	300,000	0.33
ליאם הנדסה אגח א	0.58	330,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.57	312,000	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.57	300,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	300,000	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.57	289,000	0.32
מגוריט אגח ה	0.56	298,000	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.56	285,000	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.56	300,000	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.55	285,578	0.31
להב אגח ג	0.55	276,000	0.3
כלל הון אגח יג	0.55	300,000	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.55	290,774	0.31
מכלול אגח ב	0.55	300,000	0.31
סטרברי אנ אגח ב	0.55	300,000	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.55	270,001	0.31
חלל תקש אג יז	0.54	300,000	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.54	372,851	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.54	288,000	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.54	298,000	0.3
נאוי אגח ז	0.54	300,000	0.3
INVESCO S&P 500 ACC	0.54	70	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.53	294,000	0.3
ספיר קורפ אגח יט	0.51	280,000	0.29
או פי סי אגח ג	0.5	294,001	0.28
אדגר אגח יג	0.5	250,000	0.28
דוראל אנרגיה אגח א	0.49	248,277	0.28
נמקו אגח ד	0.49	263,000	0.28
אורשי אגח ה	0.49	270,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.49	250,000	0.27
פרטנר	0.48	8,500	0.27
קרדן אן.וי אגח ב	0.48	1,008,133	0.27
אמות אגח ח	0.48	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יד	0.48	250,000	0.27
ישפרו אגח ב	0.48	260,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.48	250,000	0.27
סלע נדלן אגח ה	0.47	250,000	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.47	250,000	0.26
סלקום	0.46	8,300	0.26
הילה אגח ב	0.46	250,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.46	250,000	0.26
מגוריט אגח ו	0.45	246,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.45	240,000	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	250,000	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.45	250,000	0.25
נמקו אגח ו	0.45	250,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.45	248,000	0.25
מנרב אגח ד	0.45	233,341	0.25
מלרן אגח ה	0.44	220,000	0.24
פנינסולה אגח ד	0.43	240,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.41	200,000	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.41	330,001	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.4	224,000	0.22
מליסרון אגח כא	0.39	195,001	0.22
גלובל כנפיים אגח ג	0.38	213,286	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.38	200,000	0.21
אדגר אגח יב	0.38	200,000	0.21
מגה אור אגח יא	0.37	200,001	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.37	199,000	0.2
לייטסטון אגח ד	0.37	200,000	0.21
נמקו אגח ה	0.37	193,540	0.2
משק אנרג אגח ב	0.37	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.37	200,000	0.21
גב ים אגח י	0.37	200,000	0.21
תנופורט אגח ב	0.36	180,000	0.2
אמפא יובל אגח א	0.36	200,000	0.2
אורון קב אגח ג	0.36	189,474	0.2
צרפתי אגח יג	0.36	194,978	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	200,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.36	200,000	0.2
פרשקובסקי אגח טז	0.36	195,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.36	200,000	0.2
רני צים אגח ג	0.35	186,814	0.2
סאמיט אגח יב	0.35	215,103	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.35	174,000	0.2
גשם למשתכן אגח א	0.35	186,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.35	188,000	0.19
אוטומקס אגח ג	0.35	200,000	0.19
פרש גרופ אגח א	0.35	187,866	0.19
ישפרו אגח א	0.34	175,836	0.19
אמות אגח ט	0.34	172,200	0.19
הילה אגח ג	0.34	180,000	0.19
נאוויטס אגח ז	0.34	187,000	0.19
אדגר אגח י	0.34	160,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	166,195	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.33	170,000	0.18
אמ.די.גי אגח י	0.33	181,000	0.19
כהן פיתוח	0.31	830	0.17
נמקו אגח ב	0.3	170,001	0.17
ריט 1 אגח ז	0.3	142,500	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	170,370	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.29	150,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.29	150,000	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.29	150,000	0.16
לייטסטון אגח ה	0.29	150,000	0.16
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.29	45,000	0.16
ביג אגח יח	0.28	142,106	0.16
תורפז	0.28	3,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	139,461	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.28	149,800	0.15
מגה אור אגח יב	0.28	149,000	0.16
אקונרגי אגח ב	0.28	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.28	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.28	150,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	150,000	0.16
מבנה אגח כו	0.28	150,000	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.27	150,000	0.15
נורסטאר אגח יג	0.27	135,000	0.15
ויתניה אגח ו	0.27	136,900	0.15
בוני תכון אגח כא	0.27	146,000	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.27	145,057	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	148,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.27	145,000	0.15
מנרב אגח ו	0.27	150,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.27	150,000	0.15
בית בכפר אגח א	0.27	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.27	155,636	0.15
גב ים אגח ט	0.27	141,936	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.26	150,001	0.15
פסיפיק אגח ב	0.26	200,031	0.14
אקונרג'י אג א	0.26	140,000	0.14
גבאי מניבים אגח יד	0.26	141,001	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.26	138,700	0.14
אסאר אקורד אגח ג	0.26	135,000	0.15
מצלאוי אגח ח	0.26	139,000	0.14
סאמיט אגח י	0.25	146,863	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	150,000	0.14
דה לסר אגח ז	0.25	135,400	0.14
דה לסר אגח ח	0.25	137,240	0.14
גב ים אגח יא	0.25	134,088	0.14
אלבר אגח כב	0.25	140,323	0.14
אופק השק אגח א	0.25	139,000	0.14
יובלים אגח ג	0.24	132,000	0.14
עלמא אגח א	0.24	130,000	0.14
ישרס אגח טז	0.24	114,474	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	150,000	0.14
גירון אגח ז	0.23	114,474	0.13
אלבר אגח כ	0.23	128,985	0.13
דלק קב אגח לז	0.23	122,858	0.13
פמס	0.23	880	0.13
אלקטרה אגח ו	0.23	150,000	0.13
פלאזה סנט אגח ב	0.22	1,250,961	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	100,001	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.22	130,487	0.12
יובלים אגח ד	0.22	120,000	0.12
לוזון קב אגח יא	0.22	115,212	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.22	111,000	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	125,001	0.12
אלבר אגח יט	0.21	105,883	0.12
מנרב אגח ה	0.21	115,606	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.2	288,150	0.11
אם אר אר אגח ב	0.2	110,000	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.2	100,000	0.11
בלדי	0.2	2,900	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.2	120,000	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.2	107,143	0.11
סאמיט	0.19	1,600	0.1
איידיאיי הנ הת ה	0.19	107,663	0.11
מימון ישיר	0.19	200	0.11
ביג אגח כ	0.19	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.19	100,000	0.11
נאוויטס פט אגחה	0.19	100,000	0.1
רוטשטיין אגח יג	0.19	100,000	0.1
מיכמן אגח ד	0.19	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.19	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.19	106,000	0.11
לוזון קבוצה	0.19	34,000	0.1
נכסים ובנ אגח ד	0.19	75,001	0.11
נופר אנרג'י	0.18	1,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	105,000	0.1
נמקו אגח ג	0.18	97,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.18	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.18	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.18	88,029	0.1
או פי סי אנרגיה	0.17	1,901	0.1
שמואל בר אגח א	0.17	94,000	0.1
חג'ג' אגח טו	0.17	100,000	0.09
ספנסר אגח ז	0.17	96,000	0.1
אנרג'יקס	0.16	6,700	0.09
אורון קב אגח ב	0.16	86,667	0.09
בול מסחר אגח ב	0.16	250,001	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.16	83,000	0.09
אורביט	0.16	2,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	78,316	0.09
אלוני חץ	0.16	2,500	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.16	92,001	0.09
מגוריט	0.15	10,018	0.08
ארגו פרופרטיז	0.15	750	0.08
מירלנד אגח ח	0.15	134,529	0.08
אוטומקס אגח ב	0.15	80,000	0.08
מ.ו השקע אגח א	0.15	72,000	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.15	78,000	0.08
להב	0.15	13,000	0.08
רני צים	0.14	15,500	0.08
גירון אגח ח	0.14	82,001	0.08
רנט איט אגח א	0.14	70,000	0.08
קרסו מוטו אגח ה	0.14	77,157	0.08
אלמוגים אגח יא	0.14	75,000	0.08
וואן טכנולוגיות	0.14	900	0.08
מבנה אגח טז	0.14	76,503	0.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	200	0.08
DELL TECHNOLOGIES -C	0.14	170	0.08
MICROSOFT CORP	0.14	45	0.08
סלע נדלן	0.13	7,000	0.07
קיסטון אינפרא	0.13	8,500	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	85,801	0.07
דה לסר אגח ט	0.13	69,000	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.13	68,524	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.13	62,500	0.07
על בד	0.13	3,200	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES	0.13	120	0.07
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.13	300	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.07
פייטון	0.12	1,070	0.06
PERION NETWORK LTD	0.12	1,900	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.11	60,001	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	60,000	0.06
רם אדרת אגח ב	0.11	60,000	0.06
אייאיאס	0.11	200	0.06
מטריקס	0.11	480	0.06
גן שמואל	0.11	2,000	0.06
חברה לישראל	0.11	60	0.06
נכסים ובנין	0.11	180	0.06
פריון נטוורק	0.1	1,500	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.1	566,502	0.05
מניבים ריט	0.1	26,000	0.06
מישורים אגח ח	0.1	45,589	0.05
אי.טי.ג'י.איי	0.1	2,500	0.06
יעקב פיננסים	0.1	1,500	0.05
בלדי אפ 1	0.1	1,450	0.02
נייס	0.1	100	0.05
לוזון קבוצה אג ט	0.1	60,000	0.06
חילן	0.09	190	0.05
אופל בלאנס	0.09	16,000	0.05
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.09	4,000	0.05
דיפלומט אחזקות	0.09	1,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.09	51,000	0.05
מניף אגח ב	0.09	50,230	0.05
פריורטק	0.09	250	0.05
שגריר	0.08	2,000	0.05
סולרום החז	0.08	5,000	0.05
צילו-בלו אגח טו	0.08	40,000	0.05
שובל	0.08	4,090	0.04
שיח מדיקל	0.08	17,000	0.05
נורסטאר	0.08	4,215	0.04
צור	0.08	4,000	0.04
WIX.COM LTD	0.08	90	0.04
JD.COM INC-ADR	0.08	400	0.04
ברימאג	0.07	1,500	0.04
נתנאל מניבים	0.07	15,000	0.04
מיטב טרייד	0.07	1,500	0.04
אלרוב נדלן	0.07	150	0.04
BAIDU INC - SPON ADR	0.07	140	0.04
סאני תקשורת	0.06	24,000	0.04
אלדן תחבורה	0.06	4,000	0.04
סלקום אגח יא	0.06	36,364	0.04
מקס סטוק	0.06	2,000	0.04
מיטב טרייד אפ 1	0.06	571	0.01
זנלכל	0.06	700	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,000	0.03
וואליו קפיטל	0.06	60,000	0.03
שוהם ביזנס	0.05	3,000	0.03
עמיר שיווק	0.05	900	0.03
אבגול	0.05	20,000	0.03
ויקטורי	0.05	600	0.03
פוטומיין	0.05	1,024	0.03
פיימנט	0.05	8,000	0.03
דלק נכסים	0.05	500	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	23,356	0.03
אס אר אקורד	0.05	550	0.03
מגדלי תיכון	0.04	2,000	0.02
נובולוג	0.04	17,000	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.04	25,028	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	26,790	0.03
קווינקו	0.04	3,000	0.02
כנפיים	0.04	1,400	0.02
אינטר תעשיות	0.03	6,500	0.01
סקייליין	0.03	1,200	0.01
טי.ג'י.איי	0.02	5,000	0.01
מכלול מימון	0.02	700	0.01
להב אגח ב	0.02	9,525	0.01
ישרס אגח יט	0.02	10,326	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	3,077	0
גלעד מאי אגח ב	0.01	5,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	11,851	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,858	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	20,225	0
אורתם סהר אגח ד	0	184,000	0
אורתם סהר אגח ה	0	552,000	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	106,100	0
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0	2	0
שלמה החז אגח כ	0	3	0
חבס אגח 12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	1,556	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
פרופיט אגח ד	0	23,912	0
אפריקה אגח כו	0	1,356,909	0
אפריקה אגח כז	0	715,611	0
אפריקה אגח כח	0	160,201	0
אידיבי פת אגח ט	0	31,429	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
ת003100M508-35רכישה	-1.17	-15	-0.02