מגדל (!) 10/90 פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

166.07

מחיר קנייה

166.07

0.19%

% החודש:-1%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:4.97%
סטיית תקן (שנה):2.85
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	216	73.52	39,854,205	38.83
אג"ח מדינה	8	18.73	11,054,486	9.89
מניות	79	8.3	362,204	4.4
פיקדונות בבנק	4	1.42	0	0.75
אג"ח להמרה	2	0.51	269,639	0.27
כתב אופציה	5	0.46	21,367	0.08
אופציות Call	1	0.23	1	0.01
יחידת השתתפות	1	0.17	5,000	0.09
מניות ETF	1	0.17	1,200	0.09
אופציות Put	1	0.16	-1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.06	3,203,538	0.04
קרן סל	1	0	2	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.09	-1	0
מק"מ	1	-2.38	-1,300,000	-1.26
סה"כ	335	101.26	53,471,641	53.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי שקלי 0537

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.38	3,700,000	3.37
ממשלתי שקלי 0432	4.13	2,504,486	2.18
אלוני חץ אגח יג	2.37	1,242,325	1.25
ממשלתי שקלי 0537	2.21	1,500,000	1.17
ג'י סיטי אגח טז	1.97	975,904	1.04
ממשלתי שקלי 0335	1.88	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 1152	1.4	1,000,000	0.74
ממשלתי שקלי 0142	1.2	550,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.63
אלון רבוע אגח ח	1.18	602,522	0.62
צור אגח יא	1.15	529,933	0.61
ממשלתי שקלי 0731	0.95	500,000	0.5
ארזים אגח 4	0.94	424,902	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.92	450,000	0.49
דה זראסאי אגח ה	0.88	724,511	0.47
אלטיטיוד אגח ב	0.87	452,038	0.46
אוריון נכס אגח א	0.85	450,000	0.45
מישורים אגח ט	0.8	367,023	0.42
בזן אגח יב	0.7	367,569	0.37
מגה אור אגח ט	0.69	327,273	0.37
מכלול אגח ב	0.68	352,821	0.36
ישפרו אגח ג	0.68	360,000	0.36
ליאם הנדסה אגח א	0.67	362,000	0.35
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.67	120,000	0.35
פסיפיק אגח ד	0.66	711,308	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.66	329,182	0.35
עזריאלי אגח ח	0.61	312,000	0.32
מגוריט אגח ה	0.61	298,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	300,000	0.32
מ.ו השקע אגח ג	0.6	300,000	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.6	289,000	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.59	298,282	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.58	290,774	0.31
נתנאל מניב אגח א	0.58	298,000	0.3
ממשלתי שקלי 1035	0.58	300,000	0.31
איסתא נכסים אגח א	0.58	297,000	0.3
סטרוברי אנ אגח ב	0.57	300,000	0.3
נאוי אגח ז	0.57	300,000	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.57	279,772	0.3
להב אגח ג	0.56	264,001	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	279,360	0.29
קסטלן אגח ב	0.56	300,000	0.3
לנטרה קנדה אגח א	0.56	289,000	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.55	262,424	0.29
חלל תקש אגח יט	0.55	271,000	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.55	290,000	0.29
סימד הולדינגס אגח א	0.55	285,000	0.29
אדגר אגח יא	0.55	247,416	0.29
דוראל אגח א	0.54	248,277	0.28
יעז יזמות אגח א	0.54	280,000	0.28
אדגר אגח יג	0.53	250,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.53	250,000	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.52	250,000	0.27
אורשי אגח ה	0.52	269,003	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.51	250,000	0.27
ישפרו אגח ב	0.51	260,000	0.27
פרש גרופ אגח א	0.5	249,885	0.26
משק אנרג אגח ב	0.49	244,281	0.26
מנרב אגח ד	0.49	233,341	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	250,000	0.25
מגוריט אגח ו	0.48	246,000	0.26
הילה אגח ב	0.48	250,000	0.25
נמקו אגח ו	0.48	250,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.48	248,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.47	250,000	0.25
ישפרו אגח ד	0.47	250,000	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	235,000	0.24
ישראמקו אגח ד	0.46	234,129	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.44	235,239	0.23
מלרן אגח ה	0.44	220,960	0.23
ג'י סיטי אג יז	0.43	224,639	0.23
גלעד מאי אגח ג	0.43	222,196	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.42	224,000	0.22
אלקו אגח יד	0.4	200,000	0.21
ווישור אגח א	0.4	220,000	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.39	199,000	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.39	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.39	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.39	195,000	0.21
ביג אגח כד	0.39	200,000	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	200,000	0.2
מגה אור אגח יא	0.38	187,880	0.2
אורון קב אגח ג	0.38	189,474	0.2
צרפתי אגח יג	0.38	194,978	0.2
נמקו אגח ה	0.38	187,080	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	200,000	0.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.37	191,222	0.19
לייטסטון אגח ה	0.37	191,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.37	180,000	0.19
מנרב אגח ו	0.37	193,303	0.2
סאמיט אגח יב	0.36	210,526	0.19
הילה אגח ג	0.36	180,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	187,000	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.36	186,680	0.19
הילה אגח ד	0.36	200,586	0.19
רני צים אגח ג	0.35	175,825	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.35	165,300	0.18
אמות אגח ט	0.35	172,200	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.35	170,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	181,000	0.18
מגוריט אגח ח	0.34	199,000	0.18
ווישור אפ 1	0.34	7,264	0.06
אינפליי אגח א	0.34	178,000	0.18
אדגר אגח יב	0.34	170,000	0.18
או פי סי אנרגיה	0.33	1,601	0.17
ספנסר אגח ד	0.33	169,887	0.17
לייטסטון אגח ד	0.33	172,147	0.17
פרשקובסקי אגח יז	0.33	175,000	0.17
ריט 1 אגח ז	0.31	142,500	0.17
ביג אגח כ	0.31	150,000	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.31	160,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.31	150,000	0.16
נמקו אגח ב	0.3	158,648	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.3	142,000	0.16
מניף אגח ב	0.3	156,031	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.3	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.3	149,000	0.16
דלק קב אגח מ	0.3	150,000	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.3	155,732	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.3	150,000	0.16
מבנה אגח כו	0.3	150,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.3	148,000	0.16
בוני תיכון אגח כא	0.29	146,000	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.29	145,057	0.15
רני צים אגח ד	0.29	150,000	0.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.29	149,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	139,120	0.15
בית בכפר אגח א	0.28	150,000	0.15
רנט איט אגח ב	0.28	149,000	0.15
גבאי מניב אגח יד	0.27	135,001	0.14
גב ים אגח יא	0.27	134,088	0.14
מצלאוי אגח ח	0.27	139,000	0.14
סאמיט אגח י	0.26	138,704	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.26	136,918	0.14
ויתניה אגח ו	0.26	125,801	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	135,430	0.14
עלמא אגח א	0.26	130,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.26	150,000	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.25	127,500	0.13
שמואל בר אגח א	0.25	125,150	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.25	128,411	0.13
אלבר אגח כב	0.25	130,646	0.13
להב	0.25	12,350	0.13
קיסטון אינפרא	0.24	7,000	0.13
סופרין אגח ב	0.24	122,082	0.13
בלדי	0.24	2,100	0.13
אלקטרה אגח ה	0.24	127,128	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.12
נאייקס	0.23	700	0.12
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	119,081	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.23	116,801	0.12
יובלים אגח ד	0.23	120,000	0.12
תדיראן גרופ	0.23	617	0.12
אלקטרה אגח ו	0.23	136,243	0.12
ת004050M604-35רכישה	0.23	1	0.01
לוזון קב אגח יא	0.22	108,442	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.22	121,562	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.22	120,000	0.11
אסאר אקורד אגח ג	0.22	114,750	0.12
טאואר	0.21	210	0.11
אם אר אר אגח ב	0.21	110,000	0.11
יובלים אגח ג	0.21	105,600	0.11
פתאל החז אגח ה	0.21	104,000	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.21	103,899	0.11
כהן פיתוח	0.21	600	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	112,501	0.11
תורפז	0.2	1,700	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.2	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.2	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.2	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.2	106,000	0.11
מימון ישיר	0.19	180	0.1
אלבר אגח כ	0.19	96,739	0.1
רוטשטיין אגח יג	0.19	95,856	0.1
בלאקאדג' אגח ד	0.19	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.19	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ד	0.19	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.19	100,000	0.1
נמקו אגח ד	0.18	90,982	0.1
חג'ג' אגח טו	0.18	100,000	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.17	1,250,961	0.09
גירון אגח ז	0.17	79,432	0.09
ארגו פרופרטיז	0.17	700	0.09
אי.טי.ג'י.איי	0.17	3,125	0.09
מירלנד אגח ח	0.17	134,529	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	90,000	0.09
אלבר אגח יט	0.17	79,412	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.17	5,000	0.09
על בד	0.17	2,900	0.09
DELL TECHNOLOGIES -C	0.17	170	0.09
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.17	1,200	0.09
אמפא אגח א	0.16	80,000	0.08
לוי אגח ח	0.16	82,731	0.08
ת004050M604-35מכירה	0.16	-1	0
מ.ו השקע אגח א	0.15	72,000	0.08
אלמוגים אגח יא	0.15	75,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.15	81,279	0.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	200	0.08
סאמיט	0.14	1,400	0.08
משק אנרגיה	0.14	6,725	0.07
גירון אגח ח	0.14	76,001	0.08
קרסו מוט אגח ה	0.14	70,735	0.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	72,000	0.07
גב ים אגח ט	0.14	66,936	0.07
מגוריט	0.13	8,596	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.13	66,000	0.07
אלבר אגח כא	0.13	64,263	0.07
סאמיט אגח יד	0.13	65,892	0.07
MICROSOFT CORP	0.13	60	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.12	796	0.06
אנרג'יקס	0.12	3,400	0.06
רני צים	0.12	14,000	0.06
בול מסחר אגח ב	0.12	222,523	0.06
רנט איט אגח א	0.12	58,000	0.06
רם אדרת אגח ב	0.12	60,000	0.06
ספנסר אגח ז	0.12	66,000	0.06
פריורטק	0.12	250	0.06
אס אר אקורד	0.12	1,100	0.06
AMAZON.COM INC	0.12	100	0.06
אטראו שוקי הון	0.11	800	0.06
מיטב טרייד	0.11	2,600	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	60,000	0.06
אוטומקס אגח ג	0.11	200,000	0.06
רגא שרותים	0.11	60,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	52,211	0.06
פייטון	0.11	900	0.06
גן שמואל	0.11	2,100	0.06
PERION NETWORK LTD	0.11	1,900	0.06
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.11	300	0.06
רמי לוי	0.1	140	0.05
אשטרום קבוצה	0.1	750	0.05
מישורים אגח ח	0.1	45,589	0.05
אבו מגורים	0.1	8,600	0.05
סולרום החז	0.1	5,000	0.05
פיימנט	0.1	8,000	0.05
יעקב פיננסים	0.1	1,700	0.05
מלרן אגח ד	0.1	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.1	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.1	49,473	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.1	50,111	0.05
מלרן אגח ו	0.1	49,427	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.1	1,014	0.05
אלוני חץ	0.1	1,600	0.05
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.1	15,000	0.05
אופל בלאנס	0.09	16,000	0.05
פריון נטוורק	0.09	1,489	0.05
ויקטורי	0.09	900	0.05
דוראל אנרגיה	0.09	800	0.05
דלתא מותגים	0.09	500	0.05
ליברה	0.09	2,500	0.05
שלמה החז אגח יט	0.09	45,116	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.09	50,000	0.05
BAIDU INC - SPON ADR	0.09	140	0.05
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	100	0.05
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.09	1,000	0.05
טיב טעם	0.08	3,400	0.04
פלאזה סנט אגח א	0.08	566,502	0.04
שגריר	0.08	2,000	0.04
מנרב אגח ה	0.08	40,211	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	40,286	0.04
רייסדור אגח ב	0.08	43,684	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.08	37,831	0.04
לוזון קבוצה אג ט	0.08	45,000	0.04
צור	0.08	4,000	0.04
סלקום אגח יא	0.07	36,364	0.04
מור השקעות	0.07	1,000	0.04
הולמס פלייס	0.07	5,500	0.04
שובל	0.07	4,090	0.03
שיח מדיקל	0.07	13,000	0.03
JD.COM INC-ADR	0.07	400	0.04
שוהם ביזנס	0.06	3,940	0.03
סאני תקשורת	0.06	24,000	0.03
עמיר שיווק	0.06	900	0.03
מדיפאואר	0.06	5,000	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.06	30,001	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.06	571	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0.06	65,199	0.03
לוזון קבוצה	0.06	6,300	0.03
אבגול	0.05	20,000	0.02
אקונרג'י	0.05	400	0.03
מכלול מימון	0.05	2,000	0.03
ספנסר אגח ה	0.05	24,360	0.02
זנלכל	0.05	700	0.03
קווינקו	0.05	3,000	0.03
כנפיים	0.05	1,400	0.02
נובולוג	0.04	20,000	0.02
פסיפיק אגח ב	0.04	43,653	0.02
פוטומיין	0.04	1,059	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	23,270	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	21,432	0.02
נתנאל מניבים	0.04	12,000	0.02
דלק נכסים	0.04	400	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	20,078	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.04	8,600	0.01
אינטר תעשיות	0.03	6,500	0.02
תפרון	0.03	1,084	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	14,723	0.01
מישורים אגח י	0.03	15,986	0.02
מיי טאון אגח א	0.03	15,000	0.02
אלעד תוכנה	0.03	1,800	0.02
אדגר	0.03	3,593	0.02
טי.ג'י.איי	0.02	5,000	0.01
ישרס אגח יט	0.02	9,571	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	11,851	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.01	6,070	0.01
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
אבו מגורים אפ 2	0.01	4,300	0
מגוריט אפ 1	0.01	632	0
וואן טכנולוגיות	0.01	100	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,858	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	20,225	0
אורתם סהר אגח ד	0	184,000	0
אורתם סהר אגח ה	0	552,000	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	106,100	0
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0	2	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	2	0
אוטומקס אגח ב	0	80,000	0
יובלים אגח ב	0	532	0
שלמה החז אגח כ	0	3	0
אנשי העיר אגח א	0	1,585	0
אלמוגים אגח י	0	1,702	0
חבס אגח 12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	1,556	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
פרופיט אגח ד	0	23,912	0
אפריקה אגח כו	0	1,356,909	0
אפריקה אגח כז	0	715,611	0
אפריקה אגח כח	0	160,201	0
אידיבי פת אגח ט	0	31,429	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Jun26	-0.09	-1	0
מקמ 217	-2.38	-1,300,000	-1.26