מגדל (!) 10/90 פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

165.1

מחיר קנייה

165.1

-0.04%

% החודש:0.28%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:8.16%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	76.53	42,693,065	42.36
אג"ח מדינה	4	9.61	5,750,000	5.32
מניות	89	9.3	392,946	5.14
פיקדונות בבנק	3	3.36	0	1.86
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.6	3,495,389	0.33
כתב אופציה	4	0.41	13,545	0.07
יחידת השתתפות	1	0.15	4,500	0.08
אג"ח להמרה	1	0.11	60,000	0.06
קרן סל	1	0	2	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.08	-1	0
אופציות Call	1	-0.64	-15	-0.01
סה"כ	347	99.35	52,409,432	55.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.36	3,700,000	3.52
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	1.47
אלוני חץ אגח יג	2.37	1,242,325	1.31
ממשלתי שקלי 1152	1.35	1,000,000	0.75
ג'י סיטי אגח טז	1.23	650,000	0.68
ממשלתי שקלי 0142	1.2	550,000	0.66
אלון רבוע אגח ח	1.12	602,522	0.62
צור אגח יא	1.09	529,933	0.6
ג'י סיטי אגח יד	1.01	592,173	0.56
ארזים אגח 4	0.98	433,610	0.54
מגה אור אגח ט	0.9	447,273	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.82	425,001	0.46
ספנסר אגח ד	0.79	420,765	0.44
מישורים אגח ט	0.77	367,023	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.75	528,907	0.42
אוריון נכס אגח א	0.72	400,000	0.4
בזן אגח יב	0.72	389,191	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.7	500,000	0.39
רבוע נדלן אגח ט	0.69	350,000	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.68	366,226	0.37
ישפרו אגח ג	0.66	360,000	0.37
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.66	120,000	0.36
מכלול אגח ב	0.65	352,821	0.36
אדגר אגח יא	0.65	309,270	0.36
פסיפיק אגח ד	0.64	646,948	0.35
עזריאלי אגח ח	0.59	312,000	0.33
מ.ו השקע אגח ג	0.59	300,000	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.59	289,000	0.33
ליאם הנדסה אגח א	0.59	350,000	0.33
מגוריט אגח ה	0.58	298,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	300,000	0.32
שפיר הנדסה אגח ד	0.58	299,000	0.32
להב אגח ג	0.57	276,000	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.57	298,282	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.57	300,000	0.32
ישראמקו אגח ד	0.57	299,827	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.55	290,774	0.3
סטרוברי אנ אגח ב	0.55	300,000	0.31
נורסטאר אגח יד	0.54	321,441	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.54	298,000	0.3
קסטלן אגח ב	0.54	300,000	0.3
נאוי אגח ז	0.54	300,000	0.3
לנטרה קנדה אגח א	0.54	289,000	0.3
איסתא נכסים אגח א	0.54	297,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	279,360	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.53	290,000	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.52	262,424	0.29
ספיר קורפ אגח יט	0.52	280,000	0.29
חלל תקש אגח יט	0.52	271,000	0.29
אדגר אגח יג	0.51	250,000	0.28
אורשי אגח ה	0.51	274,365	0.28
עזריאלי אגח ט	0.51	250,000	0.28
סימד הולדינגס אגח א	0.51	285,000	0.28
אמות אגח ח	0.5	250,000	0.28
דוראל אגח א	0.5	248,277	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.5	250,000	0.27
ישפרו אגח ב	0.5	260,000	0.28
יעז יזמות אגח א	0.5	280,000	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.49	250,000	0.27
לייטסטון אגח ו	0.47	250,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	250,000	0.26
מנרב אגח ד	0.47	233,341	0.26
מגוריט אגח ו	0.46	246,000	0.25
הילה אגח ב	0.46	250,000	0.26
משק אנרג אגח ב	0.46	244,281	0.25
נמקו אגח ו	0.46	250,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.46	248,000	0.25
נמקו אגח ד	0.45	238,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.45	240,000	0.25
מלרן אגח ה	0.44	220,960	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	235,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.42	219,508	0.23
מליסרון אגח כא	0.4	195,001	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.4	200,000	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.4	224,000	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.39	222,196	0.22
אדגר אגח יב	0.39	200,000	0.22
מגה אור אגח יא	0.38	193,940	0.21
לייטסטון אגח ד	0.38	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.38	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.38	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.38	200,000	0.21
פרש גרופ אגח א	0.38	199,885	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.38	200,000	0.21
ביג אגח כד	0.38	200,000	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	200,000	0.21
ווישור אגח א	0.38	220,000	0.21
גב ים אגח י	0.38	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.37	199,000	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.37	200,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.37	195,000	0.2
רני צים אגח ג	0.36	186,814	0.2
אורון קב אגח ג	0.36	189,474	0.2
צרפתי אגח יג	0.36	194,978	0.2
לייטסטון אגח ה	0.36	191,000	0.2
נמקו אגח ה	0.36	187,080	0.2
מנרב אגח ו	0.36	193,303	0.2
הילה אגח ד	0.36	200,586	0.2
ישפרו אגח ד	0.36	200,000	0.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.35	191,222	0.19
סאמיט אגח יב	0.35	210,526	0.2
הילה אגח ג	0.35	180,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.35	188,000	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.35	172,452	0.19
אמות אגח ט	0.34	172,200	0.19
אקונרגי אגח ב	0.34	180,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	187,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	181,000	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.33	170,000	0.18
מגוריט אגח ח	0.33	199,000	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.32	165,300	0.18
ריט 1 אגח ז	0.31	142,500	0.17
ביג אגח כ	0.3	150,000	0.16
מניף אגח ב	0.3	156,031	0.16
ארפורט אגח יב	0.3	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.3	168,524	0.16
פמס	0.3	700	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.29	160,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.29	149,000	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.29	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.29	150,967	0.16
מבנה אגח כו	0.29	150,000	0.16
נמקו אגח ב	0.28	158,648	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.28	150,000	0.16
דלק קב אגח מ	0.28	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.28	150,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.28	148,000	0.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.28	149,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.28	152,554	0.15
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.28	45,000	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.27	146,000	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.27	145,057	0.15
בית בכפר אגח א	0.27	150,000	0.15
סאמיט אגח י	0.26	146,863	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	139,120	0.15
גב ים אגח יא	0.26	134,088	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.26	140,239	0.14
רנט איט אגח ב	0.26	149,000	0.15
נורסטאר אגח יג	0.25	135,000	0.14
ויתניה אגח ו	0.25	125,801	0.14
גבאי מניב אגח יד	0.25	135,001	0.14
מצלאוי אגח ח	0.25	139,000	0.14
אלבר אגח כב	0.25	135,484	0.14
עלמא אגח א	0.25	130,000	0.14
אופק השק אגח א	0.25	139,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.25	150,000	0.14
תורפז	0.24	2,000	0.13
יובלים אגח ג	0.24	132,000	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.24	127,500	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.24	124,875	0.13
אגלן אגח א	0.24	130,105	0.13
כהן פיתוח	0.24	700	0.13
שמואל בר אגח א	0.23	125,150	0.13
ווישור אפ 1	0.23	7,524	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	100,001	0.12
או פי סי אנרגיה	0.22	1,601	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.22	116,801	0.12
יובלים אגח ד	0.22	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.22	111,000	0.12
גשם למשתכן אגח א	0.22	118,735	0.12
סופרין אגח ב	0.22	119,482	0.12
אלקטרה אגח ו	0.22	136,243	0.12
גירון אגח ז	0.21	102,632	0.12
לוזון קב אגח יא	0.21	108,442	0.12
בלדי	0.21	2,800	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.21	120,000	0.12
על בד	0.21	3,200	0.12
מימון ישיר	0.2	200	0.11
נאייקס	0.2	700	0.11
אם אר אר אגח ב	0.2	110,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.2	100,000	0.11
אלבר אגח כ	0.2	107,488	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.2	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	0.2	104,000	0.11
להב	0.2	13,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	112,501	0.11
ארגו פרופרטיז	0.19	800	0.1
נאוויטס פטרו אגח ה	0.19	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ד	0.19	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.19	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.19	106,000	0.11
סאמיט אגח יד	0.19	100,000	0.11
נייס	0.19	300	0.11
פלאזה סנט אגח ב	0.18	1,250,961	0.1
אלבר אגח יט	0.18	88,236	0.1
נמקו אגח ג	0.18	97,000	0.1
רוטשטיין אגח יג	0.18	95,856	0.1
דוניץ אגח ג	0.18	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.18	88,029	0.1
חג'ג' אגח טו	0.17	100,000	0.09
ספנסר אגח ז	0.17	96,000	0.09
אלוני חץ	0.17	2,400	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	200	0.09
סאמיט	0.16	1,400	0.09
מגוריט	0.16	10,018	0.09
מירלנד אגח ח	0.16	134,529	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	90,000	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.16	83,000	0.09
רני צים	0.15	15,500	0.08
קיסטון אינפרא	0.15	8,500	0.08
אקונרג'י	0.15	1,749	0.08
מ.ו השקע אגח א	0.15	72,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	78,000	0.08
אמפא אגח א	0.15	80,000	0.08
תדיראן גרופ	0.15	650	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.15	4,500	0.08
גירון אגח ח	0.14	76,001	0.07
מנרב אגח ה	0.14	75,395	0.08
אלמוגים אגח יא	0.14	75,000	0.07
מבנה אגח טז	0.14	76,503	0.08
לוזון קבוצה	0.14	18,000	0.08
וילי פוד אינטרנ	0.13	800	0.07
רמי לוי	0.13	200	0.07
אנרג'יקס	0.13	4,500	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.13	2,500	0.07
קרסו מוט אגח ה	0.13	70,735	0.07
נכסים ובנין	0.13	180	0.07
גב ים אגח ט	0.13	66,936	0.07
DELL TECHNOLOGIES -C	0.13	170	0.07
MICROSOFT CORP	0.13	45	0.07
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.13	300	0.07
סולרום החז	0.12	5,000	0.07
בול מסחר אגח ב	0.12	222,523	0.07
בלדי אפ 1	0.12	1,450	0.02
מכפל טכנולוגיות	0.12	1,014	0.07
וואן טכנולוגיות	0.12	750	0.07
פייטון	0.12	1,000	0.07
מטריקס	0.12	460	0.06
פריון נטוורק	0.11	1,949	0.06
אשטרום קבוצה	0.11	900	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.11	61,749	0.06
רנט איט אגח א	0.11	58,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	60,000	0.06
רם אדרת אגח ב	0.11	60,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	52,211	0.06
אס אר אקורד	0.11	1,100	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.11	60,000	0.06
גן שמואל	0.11	2,100	0.06
PERION NETWORK LTD	0.11	1,900	0.06
BAIDU INC - SPON ADR	0.11	140	0.06
פרטנר	0.1	1,500	0.06
אופל בלאנס	0.1	16,000	0.06
רבוע נדלן	0.1	136	0.05
סלקום	0.1	1,500	0.06
ויקטורי	0.1	1,000	0.06
מור השקעות	0.1	1,000	0.06
מישורים אגח ח	0.1	45,589	0.05
יעקב פיננסים	0.1	1,700	0.06
מיטב טרייד	0.1	2,600	0.06
אוטומקס אגח ג	0.1	200,000	0.06
פריורטק	0.1	250	0.05
לוי אגח ח	0.1	56,306	0.06
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	90	0.05
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.1	15,000	0.06
חילן	0.09	180	0.05
ליברה	0.09	2,500	0.05
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	49,114	0.05
שלמה החז אגח יט	0.09	47,077	0.05
מלרן אגח ו	0.09	49,427	0.05
רגא שרותים	0.09	60,000	0.05
צור	0.09	4,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.09	70	0.05
פלאזה סנט אגח א	0.08	566,502	0.04
פיימנט	0.08	8,000	0.05
שיח מדיקל	0.08	17,000	0.05
טיב טעם	0.07	3,600	0.04
סאני תקשורת	0.07	24,000	0.04
שגריר	0.07	2,000	0.04
סלקום אגח יא	0.07	36,364	0.04
הולמס פלייס	0.07	5,500	0.04
שובל	0.07	4,090	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.07	65,199	0.04
אלרוב נדלן	0.07	150	0.04
WIX.COM LTD	0.07	120	0.04
JD.COM INC-ADR	0.07	400	0.04
שוהם ביזנס	0.06	3,940	0.03
עמיר שיווק	0.06	900	0.03
ברימאג	0.06	1,500	0.03
אלדן תחבורה	0.06	4,000	0.03
מדיפאואר	0.06	5,000	0.03
מכלול מימון	0.06	2,000	0.03
זנלכל	0.06	700	0.03
אדגר	0.06	7,400	0.04
נורסטאר	0.06	4,852	0.03
אבגול	0.05	20,000	0.03
נובולוג	0.05	22,000	0.03
פסיפיק אגח ב	0.05	55,677	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	30,001	0.03
דה לסר אגח ח	0.05	29,595	0.03
נתנאל מניבים	0.05	12,000	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.05	571	0.01
אשל הירדן אגח ב	0.05	25,846	0.03
אלעד תוכנה	0.05	2,000	0.03
אלקטרה נדלן	0.04	500	0.02
פוטומיין	0.04	1,059	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	23,270	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	21,432	0.02
דלק נכסים	0.04	400	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	20,078	0.02
קווינקו	0.04	3,000	0.02
כנפיים	0.04	1,400	0.02
אינטר תעשיות	0.03	6,500	0.02
תפרון	0.03	1,224	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	14,723	0.01
מישורים אגח י	0.03	15,986	0.02
טי.ג'י.איי	0.02	5,000	0.01
להב אגח ב	0.02	9,525	0.01
ישרס אגח יט	0.02	10,326	0.01
מלרן	0.01	483	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	3,077	0
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	11,851	0.01
אדגר אפ 9	0.01	4,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,858	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	20,225	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	1	0
אורתם סהר אגח ד	0	184,000	0
אורתם סהר אגח ה	0	552,000	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	106,100	0
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0	2	0
סלע נדלן אגח ד	0	0	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	2	0
אוטומקס אגח ב	0	80,000	0
יובלים אגח ב	0	532	0
שלמה החז אגח כ	0	3	0
אנשי העיר אגח א	0	1,585	0
סונול נדלן	0	50	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	0	0
אוריון	0	1	0
חבס אגח 12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	1,556	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
פרופיט אגח ד	0	23,912	0
אפריקה אגח כו	0	1,356,909	0
אפריקה אגח כז	0	715,611	0
אפריקה אגח כח	0	160,201	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	31,429	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Mar26	-0.08	-1	0
ת003850M601-35רכישה	-0.64	-15	-0.01