מגדל (!) 10/90 פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

161.36

מחיר קנייה

161.36

-0.44%

% החודש:-1.29%
% השנה:-1.78%
% 3 חודשים:-3.43%
% 12 חודשים:-1.84%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):-1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	219	78.11	40,872,865	39.1
אג"ח מדינה	6	14.92	8,050,000	7.47
מניות	70	7.47	294,007	3.75
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.63	4	0
קרן סל	3	0.97	15,671	0.49
פיקדונות בבנק	3	0.86	0	0.43
אג"ח להמרה	1	0.45	217,002	0.23
כתב אופציה	4	0.34	20,685	0.06
יחידת השתתפות	1	0.16	5,000	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.06	3,205,879	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.09	-1	0
מק"מ	1	-3.15	-1,600,000	-1.58
סה"כ	325	102.73	51,081,113	50.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

US 10yr Ultra Fut Dec26

ג'י סיטי אגח טז

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.01	3,700,000	3.51
US 10yr Ultra Fut Dec26	2.63	4	0
ג'י סיטי אגח טז	2.62	1,155,904	1.31
אלוני חץ אגח יג	2.43	1,156,928	1.21
ממשלתי שקלי 0537	2.37	1,500,000	1.19
ממשלתי שקלי 0335	2.06	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 1152	1.54	1,000,000	0.77
ממשלתי שקלי 0142	1.31	550,000	0.66
אלון רבוע אגח ח	1.09	527,522	0.55
צור אגח יא	1.08	471,051	0.54
מ.ו השקע אגח ה	1.04	520,000	0.52
סימד הולדינגס אגח א	1.02	610,000	0.51
אלטיטיוד אגח ב	1.01	499,909	0.51
דה לסר אגח ח	0.96	508,501	0.48
אוריון נכס אגח א	0.94	450,000	0.47
הראל סל ת"א 90	0.84	12,069	0.42
מישורים אגח ט	0.84	367,023	0.42
אמות אגח ט	0.84	372,200	0.42
יעז יזמות אגח א	0.82	410,670	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.81	379,182	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.81	375,438	0.41
פרש גרופ אגח א	0.81	399,083	0.41
רבוע נדלן אגח ט	0.8	359,237	0.4
ארזים אגח 4	0.77	331,025	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.76	716,851	0.38
סופרין אגח ב	0.71	358,110	0.36
ישפרו אגח ג	0.7	360,000	0.35
ליאם הנדסה אגח א	0.69	379,508	0.34
עזריאלי אגח ח	0.67	312,000	0.34
לנטרה קנדה אגח א	0.67	346,489	0.33
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.66	120,000	0.33
פסיפיק אגח ד	0.65	836,308	0.32
מ.ו השקע אגח ג	0.65	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.64	302,513	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.31
נתנאל מניב אגח א	0.63	304,645	0.31
ממשלתי שקלי 1035	0.63	300,000	0.32
נמקו אגח ו	0.62	300,000	0.31
בזן אגח יב	0.62	300,001	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.62	279,772	0.31
מכלול אגח ב	0.61	300,001	0.31
נאוי אגח ז	0.6	300,000	0.3
איסתא נכסים אגח א	0.6	297,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	270,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.58	279,360	0.29
קסטלן אגח ב	0.58	290,677	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.58	290,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.57	250,000	0.29
סטרוברי אנ אגח ב	0.56	288,000	0.28
דה לסר אגח ז	0.55	515,120	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	362,393	0.27
ווישור אגח א	0.54	270,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.54	258,805	0.27
סלע נדלן אגח ה	0.53	239,584	0.27
ישפרו אגח ב	0.53	260,000	0.26
משק אנרג אגח ב	0.53	246,252	0.26
גבאי קב אגח א	0.53	259,474	0.27
מגוריט אגח ו	0.52	246,000	0.26
מימון ישיר אגח ח	0.52	258,468	0.26
ישפרו אגח ד	0.51	250,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.5	250,000	0.25
הילה אגח ב	0.5	243,750	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.49	241,230	0.25
דוראל אגח א	0.48	206,897	0.24
מגוריט אגח ה	0.48	215,942	0.24
מלרן אגח ה	0.48	220,960	0.24
ג'י סיטי אג יז	0.45	217,002	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.45	214,750	0.23
גלעד מאי אגח ג	0.45	222,196	0.22
מנרב אגח ד	0.45	200,010	0.23
אופק השק אגח א	0.44	263,155	0.22
שלמה החז אגח כ	0.43	194,894	0.22
אורשי אגח ה	0.43	211,085	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.43	200,000	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.43	200,000	0.21
ביג אגח כד	0.42	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.41	199,000	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.41	195,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.4	200,000	0.2
מנרב אגח ו	0.4	193,303	0.2
הילה אגח ד	0.4	200,586	0.2
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.4	200,000	0.2
מיי טאון אגח א	0.39	193,336	0.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	187,000	0.2
ישרס אגח כ	0.39	195,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.38	191,000	0.19
נמקו אגח ה	0.38	180,620	0.19
הילה אגח ג	0.37	180,000	0.19
רני צים אגח ג	0.36	164,836	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.36	165,300	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.36	170,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	181,000	0.18
אינפליי אגח א	0.36	178,000	0.18
אדגר אגח יא	0.36	149,752	0.18
לוי אגח ח	0.36	177,535	0.18
ריט 1 אגח ז	0.35	142,500	0.17
אדגר אגח יג	0.35	150,000	0.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	170,000	0.17
פרשקובסקי אגח יז	0.35	175,000	0.18
כלל תעש אג יז-רמ	0.35	171,000	0.17
גלובל כנפיים אגח ג	0.34	169,158	0.17
מגוריט אגח ד	0.34	149,304	0.17
לייטסטון אגח ד	0.34	169,968	0.17
ארפורט אגח יב	0.34	150,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.33	158,018	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.33	142,010	0.16
רני צים אגח ד	0.33	157,449	0.17
מבנה אגח כו	0.33	150,000	0.16
מגוריט אגח ח	0.33	179,100	0.17
מגה אור אגח יב	0.32	149,000	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	160,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.32	150,000	0.16
ביג אגח כ	0.31	137,500	0.15
אורון קב אגח ג	0.31	147,369	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.31	150,000	0.16
בית בכפר אגח א	0.31	150,000	0.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	149,000	0.16
בוני תיכון אגח כא	0.3	146,000	0.15
מישורים אגח י	0.3	148,236	0.15
רנט איט אגח ב	0.3	149,000	0.15
נמקו אגח ב	0.29	147,295	0.15
גב ים אגח יא	0.29	134,088	0.15
מטריקס	0.29	1,335	0.15
מצלאוי אגח ח	0.28	139,000	0.14
עמרם אברהם אגח ד	0.28	140,000	0.14
להב	0.28	12,350	0.14
גבאי מניב אגח יד	0.27	135,001	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	130,240	0.13
עלמא אגח א	0.27	130,000	0.14
DELL TECHNOLOGIES -C	0.27	100	0.14
או פי סי אנרגיה	0.26	1,301	0.13
סאמיט אגח י	0.26	133,604	0.13
ספנסר אגח ד	0.26	133,483	0.13
אלקו אגח יד	0.26	124,121	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.26	127,500	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.26	121,562	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.26	128,584	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.26	125,125	0.13
אלקטרה אגח ה	0.26	127,128	0.13
סאמיט אגח יב	0.25	130,001	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	130,480	0.13
יובלים אגח ד	0.25	120,263	0.12
אלבר אגח כב	0.25	120,968	0.12
אלקטרה אגח ו	0.25	136,243	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.24	116,801	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.24	120,000	0.12
ווישור אפ 1	0.24	7,264	0.04
אנלייט אנ אגח ד	0.24	127,688	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.12
קיסטון אינפרא	0.23	5,500	0.11
מלרן אגח ד	0.23	112,221	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.23	103,899	0.12
ריט 1 אגח ח	0.23	100,000	0.11
שדה נדלן אגח א	0.23	110,084	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.23	112,925	0.11
טאואר	0.22	180	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.22	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.22	104,541	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.22	107,518	0.11
פתאל החז אגח ה	0.22	104,000	0.11
לוזון קב אגח יא	0.22	101,672	0.11
אקונרגי אגח ב	0.22	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.22	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.22	106,000	0.11
גב ים אגח יב	0.21	100,000	0.11
ריט אזורים אגח ד	0.21	104,315	0.11
אדגר אגח יב	0.21	94,575	0.1
נאייקס	0.2	650	0.1
רוטשטיין אגח יג	0.2	95,856	0.1
שמואל בר אגח א	0.2	93,863	0.1
בלאקאדג' אגח ד	0.2	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.2	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.2	100,000	0.1
תדיראן גרופ	0.2	500	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	100,001	0.1
נמקו אגח ד	0.19	90,982	0.1
חג'ג' אגח טו	0.19	100,000	0.09
אלבן השק אגח א	0.19	96,368	0.1
על בד	0.19	2,850	0.1
ארגו פרופרטיז	0.18	680	0.09
תורפז	0.18	1,600	0.09
אלבר אגח כ	0.18	85,990	0.09
MICROSOFT CORP	0.18	60	0.09
אמפא אגח א	0.17	80,395	0.08
גירון אגח ח	0.16	76,001	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.16	76,688	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.16	81,279	0.08
או פי סי אגח ה	0.16	79,000	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.16	5,000	0.08
AMAZON.COM INC	0.16	100	0.08
וילי פוד אינטרנ	0.15	780	0.07
מירלנד אגח ח	0.15	134,529	0.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	72,000	0.07
ליברה	0.14	2,500	0.07
אלבר אגח יט	0.14	61,765	0.07
סאמיט אגח יד	0.14	65,892	0.07
סאמיט	0.13	1,400	0.07
רני צים	0.13	14,000	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.13	3,125	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.13	3,600	0.07
רנט איט אגח א	0.13	58,000	0.06
קרסו מוט אגח ה	0.13	64,314	0.07
דלק ייזום	0.13	1,000	0.06
אס אר אקורד	0.13	1,100	0.06
רבוע נדלן	0.12	200	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.12	61,082	0.06
מיטב טרייד	0.12	2,600	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	60,000	0.06
רם אדרת אגח ב	0.12	60,560	0.06
אוטומקס אגח ג	0.12	200,000	0.06
ספנסר אגח ז	0.12	66,000	0.06
רגא שרותים	0.12	60,000	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.12	61,250	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	52,211	0.06
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.12	1,100	0.06
סילברסטין אגח ב	0.11	52,847	0.05
דלתא מותגים	0.11	500	0.06
אבו מגורים	0.11	8,600	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.11	53,167	0.05
אספן גרופ אגח י	0.11	50,746	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.11	900	0.06
וואן טכנולוגיות	0.11	781	0.05
צור	0.11	4,000	0.05
PERION NETWORK LTD	0.11	1,900	0.06
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.11	15,000	0.05
אופל בלאנס	0.1	16,000	0.05
רמי לוי	0.1	140	0.05
אנרג'יקס	0.1	2,400	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	50,000	0.05
יעקב פיננסים	0.1	1,700	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.1	49,473	0.05
אלמוגים אגח יא	0.1	50,003	0.05
מלרן אגח ו	0.1	49,427	0.05
פנינסולה אגח ד	0.1	50,000	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.1	50,000	0.05
אלוני חץ	0.1	1,600	0.05
שטראוס	0.1	445	0.05
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.1	300	0.05
מגוריט	0.09	6,001	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.09	43,750	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	40,286	0.04
רייסדור אגח ב	0.09	43,684	0.04
פייטון	0.09	900	0.05
טיב טעם	0.08	3,400	0.04
מור השקעות	0.08	1,000	0.04
פיימנט	0.08	8,000	0.04
בול מסחר אגח ב	0.08	199,109	0.04
אנשי העיר אגח א	0.08	40,468	0.04
אפי נכסים אגח יח	0.08	38,208	0.04
רוסטיק בייקרי	0.08	2,000	0.04
BAIDU INC - SPON ADR	0.08	140	0.04
עמיר שיווק	0.07	900	0.03
הולמס פלייס	0.07	5,500	0.03
דוראל אנרגיה	0.07	550	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.07	30,265	0.04
זנלכל	0.07	700	0.03
שיח מדיקל	0.07	11,903	0.03
JD.COM INC-ADR	0.07	400	0.03
שוהם ביזנס	0.06	3,940	0.03
שגריר	0.06	2,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	31,513	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.06	30,001	0.03
דלק נכסים	0.06	400	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.06	521	0.01
מנרב אגח ה	0.06	30,158	0.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	29,744	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.06	65,199	0.03
אינטר תעשיות	0.05	6,500	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.05	1,250,961	0.03
מדיפאואר	0.05	5,000	0.03
סולרום החז	0.05	5,000	0.03
נתנאל מניבים	0.05	12,000	0.02
שובל	0.05	4,090	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.05	21,002	0.02
ספנסר אגח ה	0.05	23,450	0.02
יובלים אגח ה	0.05	26,159	0.03
קווינקו	0.05	3,000	0.02
לוזון קבוצה	0.05	5,300	0.02
כנפיים	0.05	1,400	0.03
אטראו שוקי הון	0.04	300	0.02
אבגול	0.04	20,000	0.02
אשטרום קבוצה	0.04	353	0.02
גירון אגח ז	0.04	15,170	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	18,616	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	21,432	0.02
אלעד תוכנה	0.04	1,800	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.04	8,600	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.03	14,723	0.01
פסיפיק אגח ב	0.03	43,653	0.02
פוטומיין	0.03	1,054	0.02
בלדי	0.03	274	0.02
אלבר אגח כא	0.03	15,434	0.02
גן שמואל	0.03	700	0.01
טי.ג'י.איי	0.02	5,000	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.02	566,502	0.01
אב-גד אגח ב	0.02	11,778	0.01
ישרס אגח יט	0.02	9,571	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.01	3,713	0
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
תורגמן אגח א	0.01	2,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	20,225	0
אורתם סהר אגח ד	0	184,000	0
אורתם סהר אגח ה	0	552,000	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	106,100	0
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0	2	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	2	0
אוטומקס אגח ב	0	80,000	0
אבו מגורים אפ 2	0	4,300	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,341	0
אביב קב אגח א	0	2,030	0
חבס אגח 12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	1,556	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
פרופיט אגח ד	0	23,912	0
אפריקה אגח כו	0	1,356,909	0
אפריקה אגח כז	0	715,611	0
אפריקה אגח כח	0	160,201	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,429	0
אידיבי פת אגח ט	0	31,429	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Sep26	-0.09	-1	0
מקמ 217	-3.15	-1,600,000	-1.58