מגדל (!) 10/90 פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

166.56

מחיר קנייה

166.57

0.02%

% החודש:-0.41%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:3.64%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	76.9	41,497,002	39.57
אג"ח מדינה	6	14.64	8,050,000	7.54
מניות	74	7.79	340,297	4.01
פיקדונות בבנק	3	2.7	0	1.39
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.61	4	0
אג"ח להמרה	1	0.95	468,531	0.49
כתב אופציה	5	0.27	21,367	0.05
יחידת השתתפות	1	0.15	5,000	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.06	3,205,879	0.04
קרן סל	1	0	2	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.08	-1	0
מק"מ	1	-3.05	-1,600,000	-1.57
סה"כ	329	102.94	51,988,082	51.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

US 10yr Ultra Fut Sep26

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח טז

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.88	3,700,000	3.54
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.61	4	0
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	1.31
ג'י סיטי אגח טז	2.51	1,155,904	1.29
אלוני חץ אגח יג	2.38	1,156,928	1.22
ממשלתי שקלי 0537	2.33	1,500,000	1.2
ממשלתי שקלי 0335	2.01	1,000,000	1.04
ממשלתי שקלי 1152	1.52	1,000,000	0.78
ממשלתי שקלי 0142	1.28	550,000	0.66
אלון רבוע אגח ח	1.06	527,522	0.55
צור אגח יא	1.06	471,051	0.54
מ.ו השקע אגח ה	1.03	520,000	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.98	450,000	0.5
אלטיטיוד אגח ב	0.97	499,909	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.95	468,531	0.49
אוריון נכס אגח א	0.9	450,000	0.46
מישורים אגח ט	0.82	367,023	0.42
אמות אגח ט	0.81	372,200	0.42
מימון ישיר אגח ז	0.78	375,438	0.4
יעז יזמות אגח א	0.78	410,670	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.77	724,511	0.4
בזן אגח יב	0.74	367,569	0.38
מגה אור אגח ט	0.73	327,273	0.38
ארזים אגח 4	0.73	356,765	0.38
ישפרו אגח ג	0.7	360,000	0.36
קיסטון אינ אגח ב	0.68	329,182	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.67	392,808	0.35
סופרין אגח ב	0.67	334,923	0.34
עזריאלי אגח ח	0.66	312,000	0.34
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.65	120,000	0.33
מגוריט אגח ה	0.64	298,000	0.33
פסיפיק אגח ד	0.64	836,308	0.33
פרש גרופ אגח א	0.64	318,733	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.63	302,513	0.32
לנטרה קנדה אגח א	0.63	326,489	0.32
מ.ו השקע אגח ג	0.62	300,000	0.32
ליאם הנדסה אגח א	0.62	359,508	0.32
ממשלתי שקלי 1035	0.62	300,000	0.32
נתנאל מניב אגח א	0.61	304,645	0.31
נמקו אגח ו	0.6	300,000	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.6	279,772	0.31
מכלול אגח ב	0.59	300,001	0.31
איסתא נכסים אגח א	0.59	297,000	0.31
נאוי אגח ז	0.58	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	270,000	0.29
קסטלן אגח ב	0.57	298,130	0.3
דה לסר אגח ז	0.56	465,120	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	279,360	0.29
עזריאלי אגח ט	0.56	250,000	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.55	250,000	0.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.55	288,000	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.55	290,000	0.28
קוהאן אגח א	0.55	275,000	0.28
דה לסר אגח ח	0.53	286,786	0.27
ישפרו אגח ב	0.52	260,000	0.27
ווישור אגח א	0.52	270,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.52	258,805	0.27
סלע נדלן אגח ה	0.51	239,584	0.26
משק אנרג אגח ב	0.51	246,252	0.26
גבאי קב אגח א	0.51	259,474	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.5	250,000	0.26
מגוריט אגח ו	0.5	246,000	0.26
הילה אגח ב	0.49	243,750	0.25
ישפרו אגח ד	0.49	250,000	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.48	241,230	0.25
מימון ישיר אגח ח	0.48	250,000	0.25
דוראל אגח א	0.46	206,897	0.24
מלרן אגח ה	0.46	220,960	0.24
אופק השק אגח א	0.46	263,155	0.24
מנרב אגח ד	0.44	200,010	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.43	214,750	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.43	222,196	0.22
שלמה החז אגח כ	0.42	194,894	0.21
אורשי אגח ה	0.42	211,085	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.42	200,000	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	200,000	0.21
ביג אגח כד	0.41	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.4	199,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.4	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.4	195,000	0.21
סאמיט אגח יב	0.39	210,526	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	200,000	0.2
מנרב אגח ו	0.39	193,303	0.2
הילה אגח ד	0.39	200,586	0.2
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.39	200,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	187,000	0.19
ישרס אגח כ	0.38	195,000	0.2
רני צים אגח ג	0.37	175,825	0.19
לייטסטון אגח ה	0.37	191,000	0.19
נמקו אגח ה	0.37	180,620	0.19
מיי טאון אגח א	0.37	193,336	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.35	165,300	0.18
לייטסטון אגח ד	0.35	172,147	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.35	170,000	0.18
הילה אגח ג	0.35	180,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	181,000	0.18
אינפליי אגח א	0.35	178,000	0.18
אדגר אגח יא	0.35	149,752	0.18
ספנסר אגח ד	0.34	169,887	0.17
אדגר אגח יג	0.34	150,000	0.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	170,000	0.17
סימד הולדינגס אגח א	0.34	610,000	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.34	175,000	0.18
ריט 1 אגח ז	0.33	142,500	0.17
גלובל כנפיים אגח ג	0.33	169,158	0.17
מגוריט אגח ד	0.33	149,304	0.17
ארפורט אגח יב	0.33	150,000	0.17
כלל תעש אג יז-רמ	0.33	171,000	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.32	142,010	0.16
מניף אגח ב	0.32	156,031	0.16
רני צים אגח ד	0.32	157,449	0.17
מבנה אגח כו	0.32	150,000	0.16
מגוריט אגח ח	0.32	179,100	0.16
מגה אור אגח יב	0.31	149,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.31	150,000	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	149,000	0.16
ביג אגח כ	0.3	137,500	0.15
אורון קב אגח ג	0.3	147,369	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.3	150,000	0.16
בית בכפר אגח א	0.3	150,000	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.29	146,000	0.15
רנט איט אגח ב	0.29	149,000	0.15
טאואר	0.28	190	0.15
נמקו אגח ב	0.28	147,295	0.15
גב ים אגח יא	0.28	134,088	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.28	150,000	0.14
או פי סי אנרגיה	0.27	1,501	0.14
סאמיט אגח י	0.27	138,704	0.14
גלעד מאי אגח ב	0.27	138,018	0.14
ויתניה אגח ו	0.27	125,801	0.14
גבאי מניב אגח יד	0.27	135,001	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	130,240	0.14
מצלאוי אגח ח	0.27	139,000	0.14
עלמא אגח א	0.27	130,000	0.14
להב	0.27	12,350	0.14
אלקו אגח יד	0.26	124,121	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.25	127,500	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.25	128,584	0.13
אלבר אגח כב	0.25	125,807	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.25	125,125	0.13
אלקטרה אגח ה	0.25	127,128	0.13
נאייקס	0.24	650	0.13
קיסטון אינפרא	0.24	6,000	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	130,480	0.12
יובלים אגח ד	0.24	120,263	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.24	121,562	0.13
עמרם אברהם אגח ד	0.24	120,000	0.12
אלקטרה אגח ו	0.24	136,243	0.12
DELL TECHNOLOGIES -C	0.24	100	0.12
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	119,081	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.23	116,801	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.23	120,000	0.12
לוי אגח ח	0.23	118,403	0.12
מלרן אגח ד	0.22	112,221	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.22	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.22	107,518	0.11
פתאל החז אגח ה	0.22	104,000	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.22	103,899	0.12
שדה נדלן אגח א	0.22	110,084	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.22	112,925	0.11
לוזון קב אגח יא	0.21	101,672	0.11
אקונרגי אגח ב	0.21	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.21	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.21	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.21	106,000	0.11
ריט אזורים אגח ד	0.21	104,315	0.11
תדיראן גרופ	0.21	500	0.11
תורפז	0.2	1,600	0.1
רוטשטיין אגח יג	0.2	95,856	0.1
בלאקאדג' אגח ד	0.2	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.2	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.2	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.2	94,575	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	100,001	0.1
נמקו אגח ד	0.19	90,982	0.1
שמואל בר אגח א	0.19	93,863	0.1
אלבן השק אגח א	0.19	96,368	0.1
PALO ALTO NETWORKS INC	0.19	100	0.1
ארגו פרופרטיז	0.18	680	0.09
חג'ג' אגח טו	0.18	100,000	0.09
מטריקס	0.18	1,200	0.09
אלבר אגח כ	0.17	85,990	0.09
ווישור אפ 1	0.17	7,264	0.03
על בד	0.17	2,850	0.09
אמפא אגח א	0.16	80,395	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.16	81,279	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
וילי פוד אינטרנ	0.15	780	0.08
מירלנד אגח ח	0.15	134,529	0.08
גירון אגח ח	0.15	76,001	0.08
אלבר אגח יט	0.15	70,589	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.15	76,688	0.08
פריורטק	0.15	250	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.15	5,000	0.08
אי.טי.ג'י.איי	0.14	3,125	0.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	72,000	0.07
סאמיט אגח יד	0.14	65,892	0.07
AMAZON.COM INC	0.14	100	0.07
סאמיט	0.13	1,400	0.07
רבוע נדלן	0.13	200	0.07
רני צים	0.13	14,000	0.07
קרסו מוט אגח ד	0.13	67,846	0.07
קרסו מוט אגח ה	0.13	64,314	0.07
מיטב טרייד	0.13	2,600	0.07
MICROSOFT CORP	0.13	60	0.07
אנרג'יקס	0.12	2,400	0.06
דלתא מותגים	0.12	500	0.06
רנט איט אגח א	0.12	58,000	0.06
רם אדרת אגח ב	0.12	60,560	0.06
ספנסר אגח ז	0.12	66,000	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.12	61,250	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	52,211	0.06
פייטון	0.12	900	0.06
אס אר אקורד	0.12	1,100	0.06
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.12	1,100	0.06
מישורים אגח ח	0.11	45,589	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.11	53,167	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	60,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.11	50,111	0.05
אוטומקס אגח ג	0.11	200,000	0.06
גב ים אגח ט	0.11	53,245	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	200	0.06
אטראו שוקי הון	0.1	800	0.05
רמי לוי	0.1	140	0.05
סילברסטין אגח ב	0.1	52,847	0.05
אבו מגורים	0.1	8,600	0.05
ליברה	0.1	2,500	0.05
יעקב פיננסים	0.1	1,700	0.05
בול מסחר אגח ב	0.1	209,581	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.1	49,473	0.05
אלמוגים אגח יא	0.1	50,003	0.05
מלרן אגח ו	0.1	49,427	0.05
רגא שרותים	0.1	60,000	0.05
אספן גרופ אגח י	0.1	50,746	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.1	900	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.1	50,000	0.05
אלוני חץ	0.1	1,600	0.05
PERION NETWORK LTD	0.1	1,900	0.05
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.1	15,000	0.05
אופל בלאנס	0.09	16,000	0.05
מגוריט	0.09	6,001	0.05
מור השקעות	0.09	1,000	0.04
פיימנט	0.09	8,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.09	43,750	0.05
רייסדור אגח ב	0.09	43,684	0.04
גן שמואל	0.09	2,100	0.05
צור	0.09	4,000	0.04
BAIDU INC - SPON ADR	0.09	140	0.05
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.09	300	0.05
טיב טעם	0.08	3,400	0.04
פריון נטוורק	0.08	1,489	0.04
דוראל אנרגיה	0.08	550	0.04
אנשי העיר אגח א	0.08	40,468	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	40,286	0.04
רוסטיק בייקרי	0.08	1,800	0.04
עמיר שיווק	0.07	900	0.04
שגריר	0.07	2,000	0.04
סלקום אגח יא	0.07	36,364	0.04
הולמס פלייס	0.07	5,500	0.03
סולרום החז	0.07	5,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.07	30,265	0.04
זנלכל	0.07	700	0.04
שוהם ביזנס	0.06	3,940	0.03
סאני תקשורת	0.06	24,000	0.03
מדיפאואר	0.06	5,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	31,513	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.06	30,001	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.06	571	0.01
מנרב אגח ה	0.06	30,158	0.03
שובל	0.06	4,090	0.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	29,744	0.03
שיח מדיקל	0.06	12,000	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.06	65,199	0.03
JD.COM INC-ADR	0.06	400	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.05	1,250,961	0.03
נתנאל מניבים	0.05	12,000	0.02
דלק נכסים	0.05	400	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.05	21,002	0.02
ספנסר אגח ה	0.05	23,450	0.02
קווינקו	0.05	3,000	0.02
לוזון קבוצה	0.05	5,300	0.03
כנפיים	0.05	1,400	0.02
אינטר תעשיות	0.04	6,500	0.02
אבגול	0.04	20,000	0.02
אשטרום קבוצה	0.04	353	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	18,616	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	21,432	0.02
אלעד תוכנה	0.04	1,800	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.04	8,600	0.01
נובולוג	0.03	20,000	0.01
גירון אגח ז	0.03	15,170	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	14,723	0.01
פסיפיק אגח ב	0.03	43,653	0.02
פוטומיין	0.03	1,059	0.02
בלדי	0.03	274	0.02
מישורים אגח י	0.03	15,986	0.02
אלבר אגח כא	0.03	16,051	0.02
טי.ג'י.איי	0.02	5,000	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.02	566,502	0.01
אב-גד אגח ב	0.02	11,778	0.01
ישרס אגח יט	0.02	9,571	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מימון ישיר אגח ו	0.01	3,713	0
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
תורגמן אגח א	0.01	2,800	0
וואן טכנולוגיות	0.01	100	0.01
קרדן אן.וי	0	20,225	0
אורתם סהר אגח ד	0	184,000	0
אורתם סהר אגח ה	0	552,000	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	106,100	0
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0	2	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	2	0
אוטומקס אגח ב	0	80,000	0
אבו מגורים אפ 2	0	4,300	0
מגוריט אפ 1	0	632	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,341	0
חבס אגח 12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	1,556	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
פרופיט אגח ד	0	23,912	0
אפריקה אגח כו	0	1,356,909	0
אפריקה אגח כז	0	715,611	0
אפריקה אגח כח	0	160,201	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,429	0
אידיבי פת אגח ט	0	31,429	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Sep26	-0.08	-1	0
מקמ 217	-3.05	-1,600,000	-1.57