קסם אקטיב תיק השקעות גמיש

מחיר פדיון

379.39

מחיר קנייה

379.39

-0.45%

% החודש:0.52%
% השנה:8.98%
% 3 חודשים:-9.5%
% 12 חודשים:32.69%
סטיית תקן (שנה):19.16
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	77	90.29	12,305,545	406.17
קרן סל	2	5.81	87,091	26.12
חוזים עתידיים מניות	1	3.03	8	0
יחידת השתתפות	3	2.64	1,118,228	11.87
פיקדונות בבנק	4	1.24	0	5.57
כתב אופציה	3	0.51	352,443	0.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	749,650	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	415,190	0
סה"כ	97	103.52	15,028,155	450.5

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

קסם ETF ת"א 90

נובה

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.09	313,618	22.89
לאומי	5.07	317,433	22.81
קסם ETF ת"א 90	3.3	39,480	14.85
נובה	3.1	9,862	13.95
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	3.03	8	0
הפניקס	2.95	72,769	13.28
מזרחי טפחות	2.85	59,373	12.8
מנורה מב החז	2.76	23,361	12.4
אלביט מערכות	2.7	4,922	12.16
אנלייט אנרגיה	2.62	39,993	11.77
הבורסה לניע בתא	2.61	71,625	11.73
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.51	47,611	11.27
ארי נדלן	2.51	1,990,278	11.29
טאואר	2.42	13,757	10.9
תורפז	2.35	146,471	10.59
או פי סי אנרגיה	2.21	76,102	9.92
טבע	2.2	100,989	9.89
טיב טעם	2.14	717,181	9.64
הראל השקעות	2.08	50,973	9.34
מיטב השקעות	2.03	55,075	9.11
נקסט ויז'ן	1.87	27,588	8.39
נאוויטס פטר יהש	1.84	63,743	8.29
נופר אנרג'י	1.83	31,049	8.24
מגה אור	1.6	10,947	7.21
מקס סטוק	1.45	168,513	6.53
הייפר גלובל	1.43	233,666	6.44
טלסיס	1.37	17,930	6.14
אורמת טכנו	1.29	14,876	5.81
מבטח שמיר	1.29	11,904	5.79
תאת טכנו	1.24	47,861	5.57
ביג	1.18	6,937	5.3
פרטנר	1.13	121,173	5.07
אנליסט	1.12	30,067	5.02
נטו מלינדה	1.08	26,979	4.84
בזן	1.08	2,848,903	4.84
וואן טכנולוגיות	1.07	71,367	4.81
עזריאלי קבוצה	1.06	10,177	4.76
יוחננוף	0.99	11,008	4.47
שטראוס	0.99	36,149	4.47
קמטק	0.98	9,049	4.4
פז אנרגיה	0.95	5,106	4.29
בזק	0.92	513,598	4.16
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	3.34
בריינסוויי	0.74	74,536	3.33
אל על	0.73	248,169	3.3
אלוני חץ	0.72	92,843	3.25
מור השקעות	0.68	64,358	3.07
טורבוג'ן	0.68	153,530	3.04
יוניברסל מוטורס	0.65	100,000	2.91
ארגו פרופרטיז	0.63	20,384	2.85
כלל עסקי ביטוח	0.63	10,110	2.85
אנרג'יקס	0.62	103,351	2.79
אר פי אופטיקל	0.61	65,170	2.76
רציו יהש	0.59	596,563	2.65
סאמיט	0.57	50,526	2.56
דוראל אנרגיה	0.57	26,526	2.55
ישראל קנדה	0.55	117,784	2.49
גב ים	0.53	58,993	2.39
אזורים	0.52	139,905	2.33
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.23
קווליטאו	0.5	3,265	2.26
אשטרום קבוצה	0.5	30,650	2.23
אינרום	0.5	81,314	2.25
וילי פוד אינטרנ	0.49	21,301	2.22
חג'ג' נדלן	0.49	82,374	2.2
שופרסל	0.48	44,191	2.16
אפריקה מגורים	0.47	9,040	2.11
דניה סיבוס	0.42	13,138	1.91
יוטרון	0.39	354,485	1.77
בלדי אפ 1	0.37	11,343	0.56
ארי נדלן	0.36	285,143	1.63
בית שמש	0.35	1,773	1.59
אבו מגורים	0.32	227,200	1.43
מימון ישיר	0.26	1,881	1.19
מליסרון	0.26	2,550	1.15
מחלבות גד	0.24	78,850	1.07
רבוע נדלן	0.22	2,547	1
אנרג'יאן	0.21	31,450	0.95
ישראמקו יהש	0.21	457,922	0.93
נובולוג	0.19	992,416	0.88
עומר הנדסה	0.18	51,714	0.79
אמיליה פיתוח	0.13	25,053	0.59
אבו מגורים אפ 1	0.12	227,400	0.18
ברן	0.1	22,253	0.46
EVRAZ PLC	0.09	130,000	0.4
טי.ג'י.איי	0.08	152,027	0.35
אוברסיז	0.02	16,116	0.09
אבו מגורים אפ 2	0.02	113,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	749,650	0
פויכטונגר השק	0	85,988	0
פרי זה1.0	0	1,708	0
נגה אלקטרו	0	112,434	0
עיט	0	37,001	0
סנה	0	173,059	0
NOVA BIOSOURCE FUELS INC	0	5,000	0