קסם אקטיב תיק השקעות גמיש
מחיר פדיון
299.01
מחיר קנייה
299.01
- % החודש:4.13%
- % השנה:25.66%
- % 3 חודשים:22.21%
- % 12 חודשים:30.89%
- סטיית תקן (שנה):15.99
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 64 | 82.78 | 11,126,927 | 240.01 |
| קרן סל | 1 | 7.55 | 90,403 | 21.9 |
| מק"מ | 1 | 6.23 | 18,703,255 | 18.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.93 | 6 | 0 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.79 | 624,007 | 8.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.15 | 0 | 3.33 |
| כתב אופציה | 1 | 0.07 | 11,350 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 749,650 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0 | 415,190 | 0 |
| סה"כ | 82 | 103.5 | 31,720,788 | 291.48 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 90
פועלים
מקמ 316
לאומי
דיסקונט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 90 | 7.55 | 90,403 | 21.9 |
| פועלים | 6.79 | 369,645 | 19.7 |
| מקמ 316 | 6.23 | 18,703,255 | 18.07 |
| לאומי | 6.12 | 343,697 | 17.75 |
| דיסקונט | 5 | 534,055 | 14.5 |
| נקסט ויז'ן | 3.56 | 108,051 | 10.33 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 2.93 | 6 | 0 |
| איי.סי.אל | 2.89 | 347,865 | 8.4 |
| אל על | 2.36 | 617,986 | 6.85 |
| מטריקס | 2.06 | 66,999 | 5.96 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.02 | 65,850 | 5.86 |
| דלתא גליל | 1.88 | 31,740 | 5.44 |
| בית שמש | 1.8 | 10,768 | 5.23 |
| טבע | 1.75 | 92,334 | 5.06 |
| ארד | 1.67 | 94,029 | 4.85 |
| מיטב טרייד | 1.64 | 247,445 | 4.77 |
| טיב טעם | 1.6 | 611,062 | 4.65 |
| דנאל | 1.46 | 10,752 | 4.23 |
| שטראוס | 1.34 | 47,271 | 3.9 |
| ביג | 1.32 | 7,200 | 3.82 |
| עזריאלי קבוצה | 1.32 | 14,490 | 3.84 |
| קרסו מוטורס | 1.3 | 134,423 | 3.76 |
| חילן | 1.28 | 15,981 | 3.71 |
| אורביט | 1.27 | 103,677 | 3.68 |
| מיטב השקעות | 1.24 | 77,021 | 3.61 |
| מזרחי טפחות | 1.24 | 19,474 | 3.59 |
| בינלאומי | 1.14 | 16,614 | 3.32 |
| פרטנר | 1.13 | 135,561 | 3.28 |
| נאייקס | 1.13 | 21,476 | 3.28 |
| אאורה | 1.11 | 168,698 | 3.21 |
| בזק | 1.09 | 575,101 | 3.17 |
| איידיאיי ביטוח | 1.08 | 18,386 | 3.12 |
| או פי סי אנרגיה | 1.08 | 91,260 | 3.13 |
| נובולוג | 1.06 | 2,018,644 | 3.09 |
| מימון ישיר | 1.02 | 5,460 | 2.95 |
| אלוני חץ | 1.02 | 97,906 | 2.97 |
| פלרם | 1.02 | 38,042 | 2.95 |
| הפניקס | 1.02 | 41,325 | 2.96 |
| מנורה מב החז | 1.01 | 15,172 | 2.92 |
| בזן | 1 | 3,179,018 | 2.9 |
| רוטשטיין | 0.93 | 36,476 | 2.69 |
| הייפר גלובל | 0.91 | 166,541 | 2.63 |
| מבטח שמיר | 0.91 | 10,400 | 2.63 |
| דלק קבוצה | 0.9 | 4,525 | 2.62 |
| פז אנרגיה | 0.9 | 5,076 | 2.6 |
| כפרית | 0.9 | 84,753 | 2.6 |
| אורמת טכנו | 0.88 | 9,686 | 2.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 2.46 |
| תאת טכנו | 0.83 | 24,181 | 2.42 |
| תורפז | 0.81 | 88,880 | 2.36 |
| איביאי בית השק | 0.79 | 10,375 | 2.28 |
| רציו יהש | 0.77 | 558,157 | 2.24 |
| ארגו פרופרטיז | 0.74 | 19,200 | 2.14 |
| מגה אור | 0.71 | 16,735 | 2.07 |
| טאואר | 0.68 | 14,989 | 1.97 |
| סאפיינס | 0.56 | 16,360 | 1.63 |
| מג'יק | 0.55 | 31,512 | 1.58 |
| הבורסה לניע בתא | 0.5 | 32,472 | 1.45 |
| שופרסל | 0.5 | 42,302 | 1.44 |
| קווליטאו | 0.49 | 6,909 | 1.41 |
| חג'ג' נדלן | 0.48 | 83,673 | 1.4 |
| יוחננוף | 0.47 | 5,538 | 1.36 |
| ריטיילורס | 0.43 | 16,521 | 1.24 |
| סאמיט | 0.41 | 21,981 | 1.18 |
| נובה | 0.37 | 1,523 | 1.06 |
| יעקב פיננסים | 0.34 | 35,575 | 0.98 |
| פלסאון תעשיות | 0.33 | 4,757 | 0.95 |
| רבוע נדלן | 0.32 | 2,987 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.85 |
| תדיראן גרופ | 0.25 | 3,555 | 0.72 |
| פוקס | 0.09 | 817 | 0.25 |
| בלדי אפ 1 | 0.07 | 11,350 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 749,650 | 0 |
| פויכטונגר השק | 0 | 85,988 | 0 |
| פרי זה1.0 | 0 | 1,708 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 112,434 | 0 |
| עיט | 0 | 37,001 | 0 |
| סנה | 0 | 173,059 | 0 |
| NOVA BIOSOURCE FUELS INC | 0 | 5,000 | 0 |