קסם אקטיב תיק השקעות גמיש

מחיר פדיון

244.67

מחיר קנייה

244.67

1.58%

% החודש:4.26%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:1.73%
% 12 חודשים:11.42%
סטיית תקן (שנה):15.3
שארפ (שנה):0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	66	74.57	11,309,975	234.36
קרן סל	5	20.64	965,150	64.91
יחידת השתתפות	2	2.63	635,100	8.27
פיקדונות בבנק	4	2.35	0	7.37
אג"ח קונצרני	1	0.16	475,000	0.49
כתב אופציה	1	0.06	11,350	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	749,650	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	415,190	0
סה"כ	86	100.41	14,561,415	315.46

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 90

אי בי אי סל ת"א-90

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 90	6.66	86,352	20.95
אי בי אי סל ת"א-90	4.81	229,809	15.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	3.93	256,162	12.35
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	3.44	223,614	10.82
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	9.8
נאייקס	2.55	58,992	8.02
מיטב השקעות	2.5	209,640	7.86
נקסט ויז'ן	2.48	117,433	7.81
איי.סי.אל	2.18	321,587	6.85
ביג	2.14	12,000	6.72
מטריקס	2.14	76,291	6.72
אאורה	2.11	282,443	6.62
דלתא גליל	2.05	31,740	6.45
טבע	2.04	100,382	6.42
נאוויטס פטר יהש	1.95	76,943	6.13
קסם S&P Consumer Staples ETF	1.8	169,213	5.67
חג'ג' נדלן	1.73	211,284	5.43
איביאי בית השק	1.67	25,998	5.25
נייס	1.59	8,347	5
מבנה	1.5	439,340	4.72
בית שמש	1.43	10,768	4.5
מג'יק	1.43	96,127	4.51
דנאל	1.42	10,752	4.47
מליסרון	1.41	13,055	4.43
עזריאלי קבוצה	1.37	14,490	4.3
שטראוס	1.3	56,598	4.1
ארפורט סיטי	1.26	65,614	3.97
תאת טכנו	1.25	35,859	3.94
קרסו מוטורס	1.22	134,423	3.85
אלוני חץ	1.18	114,676	3.7
פועלים	1.15	78,300	3.6
שירותי בנק אוטו	1.11	135,114	3.5
פרטנר	1.08	135,561	3.39
בזן	1.07	3,179,018	3.35
נובולוג	1.06	2,018,644	3.33
מזרחי טפחות	1.06	19,474	3.32
כלל עסקי ביטוח	1.05	35,300	3.31
שופרסל	1.05	88,972	3.3
מימון ישיר	1.04	5,460	3.26
הייפר גלובל	1.04	166,744	3.26
בזק	1.04	575,101	3.27
ריטיילורס	1.03	46,234	3.24
אל על	1.02	357,726	3.21
מספנות ישראל	1.02	27,607	3.21
מיטב טרייד	1.02	235,079	3.21
אורביט	1.02	103,677	3.21
טיב טעם	0.97	446,544	3.05
איידיאיי ביטוח	0.96	20,332	3.03
מנורה מב החז	0.96	18,122	3.02
חילן	0.94	13,198	2.96
רוטשטיין	0.91	38,664	2.85
או פי סי אנרגיה	0.89	91,260	2.8
הראל השקעות	0.87	48,380	2.75
פז אנרגיה	0.83	5,076	2.61
אלמוגים	0.8	245,163	2.51
בינלאומי	0.8	13,264	2.52
דלק קבוצה	0.75	4,525	2.36
מבטח שמיר	0.74	10,400	2.32
ריט 1	0.7	115,548	2.2
מגה אור	0.69	18,574	2.17
רציו יהש	0.68	558,157	2.13
פלרם	0.67	22,547	2.09
מקס סטוק	0.57	134,863	1.78
קווליטאו	0.55	6,909	1.72
מגדל ביטוח	0.54	231,500	1.7
ארד	0.52	31,847	1.63
לאומי	0.5	35,000	1.57
תדיראן גרופ	0.46	5,461	1.44
יוחננוף	0.44	5,538	1.38
רבוע נדלן	0.43	4,145	1.35
סאמיט	0.41	21,981	1.27
כפרית	0.37	37,827	1.15
פלסאון תעשיות	0.31	4,757	0.97
בלדי	0.18	22,700	0.56
פסיפיק אגח ד	0.16	475,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.31
בלדי אפ 1	0.06	11,350	0.06
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	749,650	0
פויכטונגר השק	0	85,988	0
פרי זה1.0	0	1,708	0
נגה אלקטרו	0	112,434	0
עיט	0	37,001	0
סנה	0	173,059	0
NOVA BIOSOURCE FUELS INC	0	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	0	-3.12