קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה
מחיר פדיון
377.24
מחיר קנייה
377.24
- % החודש:-0.73%
- % השנה:-0.73%
- % 3 חודשים:-3.58%
- % 12 חודשים:2.57%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 93.83 | 193 | 0 |
| אג"ח מדינה | 9 | 77.98 | 70,094,277 | 222.14 |
| קרן מחקה | 3 | 11.66 | 22,907,613 | 22.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.95 | 0 | 28.35 |
| קרן סל | 3 | 4.19 | 1,927,163 | 11.95 |
| אופציות Put | 1 | 2.92 | -850 | -0.18 |
| אופציות Call | 1 | 1.94 | 850 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,580 | 0 |
| סה"כ | 22 | 202.47 | 94,959,826 | 285 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
S&P500 EMINI FUT Dec25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 55.26 | 94 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 38.57 | 99 | 0 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 20.62 | 19,200,000 | 58.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 19.15 | 14,830,000 | 54.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 11.77 | 11,000,000 | 33.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.88 | 0 | 28.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 9.26 | 7,800,000 | 26.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 8.5 | 7,100,000 | 24.21 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי | 7.43 | 10,850,000 | 10.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.86 | 4,000,000 | 13.84 |
| דלר0327.5M511-מכירה | 2.92 | -850 | -0.18 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.39 | 7,057,613 | 6.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.28 | 1,900,000 | 6.49 |
| דלר0327.5M511-רכישה | 1.94 | 850 | 0.1 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 1.84 | 5,000,000 | 5.24 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 1.51 | 1,011,030 | 4.31 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.48 | 839,165 | 4.23 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 1.2 | 76,968 | 3.41 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.94 | 2,829,668 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.6 | 1,434,609 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.21 |
| FIRST HORIZON NATION - FECTIVI | 0 | 30,580 | 0 |