קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה

מחיר פדיון

362.79

מחיר קנייה

362.79

0.01%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציית PUT

קרן מחקה פתוחה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	97.24	269	0
אג"ח מדינה	12	75.51	65,900,000	210.61
פיקדונות בבנק	2	17.55	0	48.96
אופציית PUT	1	9.15	-1,700	-1.04
קרן מחקה פתוחה	3	7.4	20,850,000	20.65
אופציית CALL	1	1.91	1,700	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	30,580	0
סה"כ	21	208.76	86,780,849	279.27

S&P500 EMINI FUT Jun25

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	97.24	269	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	20.63	17,700,000	57.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	20.54	14,500,000	57.3
פיקדון בבנק מסוים	16.7	0	46.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	13.58	10,200,000	37.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	12.87	11,000,000	35.91
דלר0372.5M505-מכירה	9.15	-1,700	-1.04
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי	3.72	10,850,000	10.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	2.57	2,000,000	7.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	2.52	2,000,000	7.03
דלר0372.5M505-רכישה	1.91	1,700	0.09
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי	1.85	5,000,000	5.17
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	1.83	5,000,000	5.09
ממשלתי שקלי 0347	0.95	3,000,000	2.65
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	2.37
ממשלתי שקלי 0142	0.81	2,000,000	2.25
ממשלתי שקלי 0537	0.4	1,500,000	1.12
ממשלתי שקלי 0432	0.3	1,000,000	0.83
ממשלתי שקלי 0425	0.18	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0330	0.16	500,000	0.43
FIRST HORIZON NATION - FECTIVI	0	30,580	0