קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה

מחיר פדיון

392.59

מחיר קנייה

392.59

-0.48%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן מחקה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	95.77	171	0
אג"ח מדינה	8	74.85	64,630,000	190.54
פיקדונות בבנק	2	10.33	0	26.31
קרן מחקה	2	8.07	11,381,075	20.56
קרן סל	3	6.62	2,561,402	16.86
אופציות Call	1	3.84	850	0.34
אופציות Put	1	1.11	-850	-0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	30,580	0
סה"כ	20	200.59	78,603,228	254.56

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

S&P500 EMINI FUT Sep26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	55.09	78	0
S&P500 EMINI FUT Sep26	40.68	93	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	18.07	16,600,000	46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	14.88	11,830,000	37.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	12.84	11,000,000	32.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	11.96	11,000,000	30.44
פיקדון בבנק מסוים	9.3	0	23.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	8.56	7,100,000	21.79
קסם S&P 500 KTF	5.8	4,861,559	14.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	5.15	4,300,000	13.12
דלר0290.0M607-רכישה	3.84	850	0.34
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	2.6	1,500,766	6.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.29	1,900,000	5.83
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.27	6,519,516	5.79
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	2.09	115,851	5.32
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.93	944,785	4.91
דלר0290.0M607-מכירה	1.11	-850	-0.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.1	900,000	2.79
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	2.63
FIRST HORIZON NATION - FECTIVI	0	30,580	0