קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה

מחיר פדיון

390.39

מחיר קנייה

390.39

0.32%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	95.5	195	0
אג"ח מדינה	9	81.01	71,494,277	228.07
קרן מחקה	3	11.17	20,850,000	20.81
פיקדונות בבנק	2	7.39	0	20.79
קרן סל	3	4.2	1,927,163	11.84
אופציות Call	1	2.69	850	0.17
אופציות Put	1	2.31	-850	-0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	30,580	0
סה"כ	22	204.27	94,302,215	281.53

NASDAQ 100 E-MINI Dec25

S&P500 EMINI FUT Dec25

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	58.57	101	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	36.93	94	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	20.98	19,200,000	59.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	19.49	14,830,000	54.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	11.99	11,000,000	33.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	10.37	8,500,000	29.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	9.46	7,800,000	26.64
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי	7.56	10,850,000	10.64
פיקדון בבנק מסוים	7.25	0	20.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.9	4,000,000	13.78
דלר0330.0M510-רכישה	2.69	850	0.17
דלר0330.0M510-מכירה	2.31	-850	-0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.3	1,900,000	6.47
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי	1.88	5,000,000	5.3
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	1.73	5,000,000	4.86
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	1.51	1,011,030	4.26
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.48	839,165	4.18
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.21	76,968	3.4
ממשלתי שקלי 0347	0.92	2,829,668	2.6
ממשלתי שקלי 0142	0.6	1,434,609	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.39
FIRST HORIZON NATION - FECTIVI	0	30,580	0