קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה

מחיר פדיון

407.96

מחיר קנייה

407.96

1.14%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן מחקה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	94.28	166	0
אג"ח מדינה	8	77.2	65,630,000	192.95
פיקדונות בבנק	2	8.81	0	22.01
קרן מחקה	2	8.05	11,057,661	20.12
קרן סל	3	6.17	2,350,171	15.43
אופציות Put	1	2.76	-850	-0.16
אופציות Call	1	2.33	850	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	30,580	0
סה"כ	20	199.6	79,068,578	250.46

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

S&P500 EMINI FUT Sep26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	51.49	73	0
S&P500 EMINI FUT Sep26	42.79	93	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	18.33	16,600,000	45.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	15.27	11,830,000	38.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	14.09	12,000,000	35.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	12.15	11,000,000	30.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	8.6	7,100,000	21.5
פיקדון בבנק מסוים	8.55	0	21.36
קסם S&P 500 KTF	5.71	4,538,145	14.26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	5.33	4,300,000	13.32
דלר0300.0M609-מכירה	2.76	-850	-0.16
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	2.47	1,400,766	6.18
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.34	6,519,516	5.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.34	1,900,000	5.86
דלר0300.0M609-רכישה	2.33	850	0.11
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.94	104,620	4.85
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.76	844,785	4.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.09	900,000	2.72
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.64
FIRST HORIZON NATION - FECTIVI	0	30,580	0