קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה

מחיר פדיון

401.46

מחיר קנייה

401.46

-0.71%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן מחקה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	94.14	171	0
אג"ח מדינה	8	68.12	60,030,000	168.08
פיקדונות בבנק	2	16.85	0	41.56
קרן מחקה	2	7.97	11,381,075	19.66
קרן סל	3	7.33	2,828,575	18.05
אופציות Put	1	4.29	-850	-0.46
אופציות Call	1	0.57	850	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	30,580	0
סה"כ	20	199.27	74,270,401	246.92

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

S&P500 EMINI FUT Jun26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	53.92	78	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	40.22	93	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	17.08	16,000,000	42.14
פיקדון בבנק מסוים	16.49	0	40.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	14.55	11,830,000	35.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	11.76	11,000,000	29.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	8.39	7,100,000	20.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	7.99	7,000,000	19.71
קסם S&P 500 KTF	5.74	4,861,559	14.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	5.05	4,300,000	12.46
דלר0292.5M606-מכירה	4.29	-850	-0.46
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	2.86	1,605,689	7.04
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.32	1,107,035	5.71
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.23	6,519,516	5.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.23	1,900,000	5.51
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	2.15	115,851	5.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.07	900,000	2.64
דלר0292.5M606-רכישה	0.57	850	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.88
FIRST HORIZON NATION - FECTIVI	0	30,580	0