קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה
מחיר פדיון
374.74
מחיר קנייה
374.74
- % החודש:0.6%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:5.99%
- סטיית תקן (שנה):18.81
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
קרן מחקה פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 93.75 | 211 | 0 |
| אג"ח מדינה | 13 | 78.4 | 71,400,000 | 218.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 22.34 | 0 | 62.31 |
| אופציית PUT | 1 | 8.81 | -1,700 | -1 |
| קרן מחקה פתוחה | 3 | 7.3 | 20,850,000 | 20.36 |
| אופציית CALL | 1 | 1.45 | 1,700 | 0.08 |
| קרן סל | 3 | 0.63 | 219,201 | 1.74 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,580 | 0 |
| סה"כ | 26 | 212.68 | 92,499,992 | 302.22 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 47.2 | 126 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 46.55 | 85 | 0 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 20.74 | 18,700,000 | 57.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 18.96 | 14,500,000 | 52.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.09 | 0 | 39.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 12.76 | 10,200,000 | 35.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 12.16 | 11,000,000 | 33.93 |
| דלר0347.5M507-מכירה | 8.81 | -1,700 | -1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.25 | 0 | 23 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 3.77 | 3,000,000 | 10.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.77 | 3,000,000 | 10.51 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי | 3.7 | 10,850,000 | 10.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 2.37 | 2,000,000 | 6.6 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 1.87 | 5,000,000 | 5.22 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 1.73 | 5,000,000 | 4.83 |
| דלר0347.5M507-רכישה | 1.45 | 1,700 | 0.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.2 | 1,000,000 | 3.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.98 | 3,000,000 | 2.73 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.83 | 2,000,000 | 2.31 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.4 | 1,500,000 | 1.12 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 0.3 | 19,201 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.3 | 1,000,000 | 0.84 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.18 | 100,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.16 | 500,000 | 0.44 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 0.15 | 100,000 | 0.42 |
| FIRST HORIZON NATION - FECTIVI | 0 | 30,580 | 0 |