קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה
מחיר פדיון
388.68
מחיר קנייה
388.68
- % החודש:0.95%
- % השנה:5.86%
- % 3 חודשים:7.15%
- % 12 חודשים:2.26%
- סטיית תקן (שנה):18.9
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 94.71 | 197 | 0 |
| אג"ח מדינה | 12 | 80.8 | 72,400,000 | 224.13 |
| קרן מחקה פתוחה | 3 | 11.28 | 20,850,000 | 20.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.57 | 0 | 21.01 |
| קרן סל | 3 | 4.27 | 1,885,337 | 11.86 |
| אופציית CALL | 1 | 3.54 | 1,000 | 0.2 |
| אופציית PUT | 1 | 2.57 | -1,000 | -0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,580 | 0 |
| סה"כ | 25 | 204.74 | 95,166,114 | 277.84 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
S&P500 EMINI FUT Sep25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 57.9 | 102 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 36.81 | 95 | 0 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 20.82 | 18,700,000 | 57.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 20.02 | 15,000,000 | 55.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 12.23 | 11,000,000 | 33.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 11.58 | 9,100,000 | 32.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 7.67 | 6,000,000 | 21.28 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי | 7.61 | 10,850,000 | 10.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.25 | 0 | 20.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.07 | 4,000,000 | 14.08 |
| דלר0337.5M508-רכישה | 3.54 | 1,000 | 0.2 |
| דלר0337.5M508-מכירה | 2.57 | -1,000 | -0.12 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 1.91 | 5,000,000 | 5.31 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 1.76 | 5,000,000 | 4.89 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 1.5 | 1,000,000 | 4.16 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.41 | 798,369 | 3.92 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 1.36 | 86,968 | 3.78 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.97 | 3,000,000 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.82 | 2,000,000 | 2.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.76 | 600,000 | 2.09 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.4 | 1,500,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.3 | 1,000,000 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.16 | 500,000 | 0.44 |
| FIRST HORIZON NATION - FECTIVI | 0 | 30,580 | 0 |