קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה

מחיר פדיון

340.68

מחיר קנייה

340.68

-1.22%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	94.57	189	0
אג"ח מדינה	7	77.71	64,330,000	207.76
קרן מחקה	3	12.4	22,907,613	22.52
פיקדונות בבנק	2	8.05	0	21.53
קרן סל	3	5.96	2,531,571	15.92
אופציות Call	1	2.87	850	0.16
אופציות Put	1	2.19	-850	-0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	30,580	0
סה"כ	20	203.75	89,799,953	267.78

NASDAQ 100 E-MINI Mar26

S&P500 EMINI FUT Mar26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	54.18	90	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	40.39	99	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	21.61	19,200,000	57.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	19.56	14,830,000	52.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	12.31	11,000,000	32.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	8.91	7,100,000	23.83
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי	7.94	10,850,000	10.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	7.85	6,300,000	20.99
פיקדון בבנק מסוים	7.83	0	20.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	5.08	4,000,000	13.57
דלר0317.5M601-רכישה	2.87	850	0.16
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.51	7,057,613	6.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.39	1,900,000	6.38
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	2.26	1,405,689	6.04
דלר0317.5M601-מכירה	2.19	-850	-0.11
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי	1.95	5,000,000	5.21
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.93	1,019,244	5.15
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.77	106,638	4.73
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.59
FIRST HORIZON NATION - FECTIVI	0	30,580	0