הירשמו

קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה

מחיר פדיון

398.9

מחיר קנייה

398.9

0.29%

% החודש:4.05%
% השנה:4.97%
% 3 חודשים:14.15%
% 12 חודשים:12.22%
סטיית תקן (שנה):12.85
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	95.45	175	0
אג"ח מדינה	7	75.01	55,030,000	172.21
קרן מחקה	2	8.6	11,381,075	19.76
פיקדונות בבנק	2	7.85	0	18.01
קרן סל	3	5.9	2,209,856	13.57
אופציות Call	1	4.69	850	0.4
אופציות Put	1	1.17	-850	-0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	30,580	0
סה"כ	19	198.67	68,651,686	223.9

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

S&P500 EMINI FUT Jun26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	53.63	82	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	41.82	93	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	20.36	16,000,000	46.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	17.89	11,830,000	41.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	13.99	11,000,000	32.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	10	7,100,000	22.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	8.84	6,300,000	20.29
פיקדון בבנק מסוים	7.9	0	18.13
קסם S&P 500 KTF	5.94	4,861,559	13.65
דלר0307.5M604-רכישה	4.69	850	0.4
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.66	6,519,516	6.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.66	1,900,000	6.11
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	2.44	1,305,689	5.61
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.79	817,939	4.12
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.67	86,228	3.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.27	900,000	2.91
דלר0307.5M604-מכירה	1.17	-850	-0.04
FIRST HORIZON NATION - FECTIVI	0	30,580	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.12