קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה
מחיר פדיון
357.52
מחיר קנייה
357.52
- % החודש:0.96%
- % השנה:-2.63%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):19.92
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אופציית CALL
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 97.41 | 274 | 0 |
| אג"ח מדינה | 12 | 72.91 | 65,900,000 | 215.03 |
| אופציית CALL | 1 | 18.94 | 3,500 | 1.93 |
| קרן סל | 4 | 10.4 | 7,855,387 | 30.68 |
| קרן מחקה פתוחה | 3 | 8.65 | 24,850,000 | 25.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.85 | 0 | 20.22 |
| אופציית PUT | 1 | 3.24 | -3,500 | -0.14 |
| מק"מ | 1 | 0.65 | 1,950,000 | 1.9 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,580 | 0 |
| סה"כ | 26 | 219.05 | 100,586,241 | 295.13 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
דלר0362.5M504-רכישה
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 97.41 | 274 | 0 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.97 | 17,700,000 | 58.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 19.97 | 14,500,000 | 58.89 |
| דלר0362.5M504-רכישה | 18.94 | 3,500 | 1.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 13.07 | 10,200,000 | 38.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 12.4 | 11,000,000 | 36.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 0 | 16.88 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי | 3.65 | 10,850,000 | 10.77 |
| דלר0362.5M504-מכירה | 3.24 | -3,500 | -0.14 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 3.18 | 9,000,000 | 9.36 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.91 | 2,296,845 | 8.58 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 2.83 | 2,058,542 | 8.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.49 | 2,000,000 | 7.35 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.47 | 1,900,000 | 7.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 2.44 | 2,000,000 | 7.19 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 2.19 | 1,600,000 | 6.47 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 1.82 | 5,000,000 | 5.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 3.34 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.87 | 3,000,000 | 2.56 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.74 | 2,000,000 | 2.19 |
| מקמ 1115 | 0.65 | 1,950,000 | 1.9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.37 | 1,500,000 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.28 | 1,000,000 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.17 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.14 | 500,000 | 0.43 |
| FIRST HORIZON NATION - FECTIVI | 0 | 30,580 | 0 |