קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה
מחיר פדיון
334.16
מחיר קנייה
334.16
- % החודש:-7.17%
- % השנה:-8.99%
- % 3 חודשים:-10.71%
- % 12 חודשים:3.29%
- סטיית תקן (שנה):19.82
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אופציית CALL
אופציית PUT
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.87 | 292 | 0 |
| אג"ח מדינה | 12 | 63.84 | 65,900,000 | 204.88 |
| אופציית CALL | 1 | 20.14 | 5,700 | 1.43 |
| אופציית PUT | 1 | 11.65 | -5,700 | -0.56 |
| מק"מ | 6 | 10.76 | 35,142,485 | 34.49 |
| קרן סל | 4 | 9.57 | 7,855,387 | 30.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.9 | 0 | 25.37 |
| קרן מחקה פתוחה | 3 | 7.77 | 24,850,000 | 24.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,580 | 0 |
| סה"כ | 31 | 230.5 | 133,778,744 | 321.19 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
דלר0355.0M502-רכישה
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
דלר0355.0M502-מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 98.87 | 292 | 0 |
| דלר0355.0M502-רכישה | 20.14 | 5,700 | 1.43 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 17.38 | 17,700,000 | 55.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 17.3 | 14,500,000 | 55.52 |
| דלר0355.0M502-מכירה | 11.65 | -5,700 | -0.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 11.64 | 10,200,000 | 37.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 10.78 | 11,000,000 | 34.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 0 | 21.47 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי | 3.35 | 10,850,000 | 10.74 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.77 | 9,000,000 | 8.88 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.67 | 2,296,845 | 8.57 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 2.61 | 2,058,542 | 8.36 |
| מקמ 1115 | 2.43 | 8,050,000 | 7.8 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.27 | 1,900,000 | 7.28 |
| מקמ 415 | 2.23 | 7,191,107 | 7.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.21 | 2,000,000 | 7.09 |
| מקמ 815 | 2.14 | 7,000,000 | 6.85 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 2.12 | 2,000,000 | 6.81 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 2.02 | 1,600,000 | 6.47 |
| מקמ 515 | 1.94 | 6,282,320 | 6.21 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 1.65 | 5,000,000 | 5.3 |
| מקמ 715 | 1.31 | 4,270,004 | 4.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 3.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.84 | 3,000,000 | 2.7 |
| מקמ 1015 | 0.71 | 2,349,054 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.69 | 2,000,000 | 2.2 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.34 | 1,500,000 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.26 | 1,000,000 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.15 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.13 | 500,000 | 0.43 |
| FIRST HORIZON NATION - FECTIVI | 0 | 30,580 | 0 |