קסם KTF תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
128.25
מחיר קנייה
128.25
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.92 | 113,307,463 | 119.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.62 | 0 | -0.74 |
| סה"כ | 5 | 99.3 | 113,307,463 | 119.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 50.68 | 56,708,721 | 60.82 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.23 | 43,819,599 | 45.88 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.01 | 12,779,143 | 13.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.74 |