קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
125.89
מחיר קנייה
125.89
- % החודש:0.95%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:6.41%
- סטיית תקן (שנה):3.94
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 120,187,432 | 111.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.36 | 0 | -0.4 |
| סה"כ | 17 | 99.65 | 120,187,432 | 111.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.83 | 10,770,745 | 10.96 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.93 | 10,563,425 | 9.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.87 | 11,486,447 | 9.89 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.33 | 8,452,442 | 8.18 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.32 | 9,888,311 | 8.15 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.3 | 7,383,385 | 8.14 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.85 | 7,862,327 | 7.64 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.61 | 7,359,882 | 7.37 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.54 | 7,285,682 | 7.29 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.5 | 9,938,016 | 7.24 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.46 | 7,233,424 | 7.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.45 | 7,984,997 | 7.19 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.27 | 4,531,905 | 4.76 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.99 | 6,379,634 | 4.45 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.09 | 2,342,410 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.67 | 724,400 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | -0.4 |