קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
133.32
מחיר קנייה
133.32
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:7.33%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 99.93 | 112,261,603 | 107.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.23 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 17 | 99.7 | 112,261,603 | 107.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.94 | 8,035,853 | 9.62 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.84 | 9,224,434 | 9.51 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.77 | 9,402,704 | 9.43 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.66 | 9,083,027 | 9.32 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.17 | 9,791,017 | 8.78 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.06 | 10,030,007 | 8.67 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.05 | 9,004,239 | 8.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.48 | 10,367,876 | 8.05 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.72 | 7,320,396 | 7.23 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.99 | 6,806,390 | 6.45 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.93 | 6,424,886 | 6.37 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.24 | 7,297,355 | 5.64 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.87 | 5,044,525 | 5.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.67 | 3,862,993 | 3.95 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.54 | 565,901 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.24 |