קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
133.59
מחיר קנייה
133.59
- % החודש:0.78%
- % השנה:0.86%
- % 3 חודשים:-0.12%
- % 12 חודשים:6.2%
- סטיית תקן (שנה):2.67
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.01 | 118,618,521 | 114.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 118,618,521 | 114.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.19 | 10,034,227 | 10.52 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.99 | 8,852,488 | 10.29 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.81 | 9,921,513 | 10.09 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.72 | 9,584,198 | 9.98 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.64 | 11,243,354 | 9.9 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.23 | 10,331,245 | 9.42 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.1 | 9,501,061 | 9.28 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.9 | 11,465,340 | 9.05 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.74 | 7,724,306 | 7.72 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.23 | 7,416,464 | 7.13 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.74 | 6,237,672 | 6.58 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.41 | 8,208,483 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.68 | 4,076,132 | 4.22 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.2 | 2,434,728 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.43 | 1,587,310 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |