קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
131.46
מחיר קנייה
131.46
- % החודש:-0.5%
- % השנה:6.18%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:6.64%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 99.95 | 110,544,263 | 104.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 99.95 | 110,544,263 | 104.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.9 | 7,963,714 | 9.32 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.86 | 9,318,297 | 9.28 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.84 | 9,141,628 | 9.26 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.74 | 9,001,490 | 9.15 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.21 | 9,703,117 | 8.6 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.13 | 8,923,403 | 8.51 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.63 | 9,391,919 | 7.99 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.31 | 10,076,915 | 7.65 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.8 | 7,254,676 | 7.13 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.74 | 7,140,164 | 7.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.92 | 6,745,286 | 6.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.06 | 7,105,933 | 5.3 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.64 | 4,733,246 | 4.86 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.96 | 3,828,313 | 4.14 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.21 | 216,162 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |