קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
135.02
מחיר קנייה
135.02
- % החודש:-0.17%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:2.62%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 100 | 142,605,845 | 138.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 19 | 100.01 | 142,605,845 | 138.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.17 | 10,682,903 | 12.73 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.44 | 11,383,815 | 11.72 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.88 | 10,517,980 | 10.94 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.61 | 11,919,282 | 10.56 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.51 | 10,160,382 | 10.42 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.26 | 10,952,347 | 10.08 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.24 | 10,072,241 | 10.05 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.93 | 12,154,618 | 9.61 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.05 | 10,875,490 | 8.4 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.91 | 8,188,675 | 8.2 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.8 | 7,805,753 | 8.05 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.76 | 8,430,756 | 7.99 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.52 | 6,169,275 | 6.27 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.39 | 5,763,222 | 6.09 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.52 | 4,845,438 | 4.89 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.46 | 1,923,159 | 2.03 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.55 | 760,509 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.21 |