קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
128.08
מחיר קנייה
128.08
- % החודש:-0.33%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:6.91%
- סטיית תקן (שנה):3.49
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 105,656,185 | 98.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 16 | 99.88 | 105,656,185 | 98.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.26 | 9,162,658 | 9.11 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.73 | 8,986,283 | 8.59 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.58 | 9,771,493 | 8.45 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.05 | 7,812,991 | 7.93 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.04 | 7,024,021 | 7.92 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.62 | 7,656,457 | 7.5 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.53 | 8,957,277 | 7.41 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.16 | 7,305,798 | 7.05 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.11 | 7,190,485 | 7 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.4 | 8,454,258 | 6.3 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.1 | 6,792,826 | 6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.44 | 6,109,952 | 4.37 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.16 | 3,855,283 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.76 | 3,681,798 | 3.7 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.06 | 2,894,605 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.12 |