קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
131.79
מחיר קנייה
131.79
- % החודש:1.47%
- % השנה:6.45%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:10.37%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 99.98 | 107,689,658 | 100.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 15 | 99.98 | 107,689,658 | 100.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.37 | 9,237,676 | 9.46 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.97 | 9,020,900 | 9.06 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.55 | 7,573,902 | 8.63 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.53 | 8,690,128 | 8.61 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.45 | 8,847,254 | 8.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.32 | 9,620,319 | 8.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.71 | 9,311,774 | 7.79 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.32 | 9,990,920 | 7.39 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.94 | 7,192,772 | 7 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.88 | 7,079,243 | 6.95 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.93 | 6,687,730 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.73 | 6,557,406 | 4.77 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.25 | 4,083,994 | 4.29 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.03 | 3,795,640 | 4.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |