קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
133.44
מחיר קנייה
133.44
- % החודש:-0.51%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:6.45%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 115,670,735 | 111.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 100 | 115,670,735 | 111.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.24 | 8,530,348 | 10.27 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.02 | 9,669,091 | 10.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.69 | 9,560,477 | 9.65 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.58 | 9,235,431 | 9.53 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.49 | 10,834,218 | 9.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.09 | 9,955,297 | 8.99 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.97 | 9,155,320 | 8.86 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.75 | 11,048,129 | 8.62 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.66 | 7,443,221 | 7.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.12 | 7,146,583 | 6.8 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.65 | 6,010,689 | 6.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.32 | 7,909,776 | 5.91 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.64 | 3,927,805 | 4.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.16 | 2,401,614 | 2.4 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2 | 2,166,958 | 2.22 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.62 | 675,778 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |