קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
125.48
מחיר קנייה
125.48
- % החודש:-0.18%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):3.7
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 99.98 | 106,583,344 | 97.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 16 | 99.99 | 106,583,344 | 97.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.41 | 9,350,038 | 9.21 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.87 | 9,170,051 | 8.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.71 | 9,971,322 | 8.52 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.77 | 7,559,030 | 7.61 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.76 | 6,928,337 | 7.6 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.73 | 9,140,448 | 7.57 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.26 | 7,337,525 | 7.11 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.21 | 7,342,274 | 7.06 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.13 | 7,280,296 | 6.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.41 | 8,627,145 | 6.27 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.03 | 6,931,735 | 5.91 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.56 | 4,456,174 | 4.46 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.31 | 6,116,045 | 4.22 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.25 | 3,934,130 | 4.16 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.57 | 2,438,794 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |