קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
136.81
מחיר קנייה
136.81
- % החודש:0.51%
- % השנה:3.29%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:7.37%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 123,314,461 | 117.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.99 | 123,314,461 | 117.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.17 | 9,321,076 | 10.73 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.72 | 10,256,080 | 10.21 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.6 | 9,896,077 | 10.07 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.34 | 11,214,531 | 9.76 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.16 | 9,559,630 | 9.55 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.87 | 9,476,705 | 9.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.87 | 10,304,764 | 9.21 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.61 | 11,435,949 | 8.9 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.47 | 7,704,497 | 7.57 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.89 | 6,581,697 | 6.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.76 | 7,397,442 | 6.74 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.64 | 8,926,465 | 6.6 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.61 | 4,065,679 | 4.23 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.3 | 3,742,838 | 3.86 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.31 | 2,649,980 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.67 | 781,051 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.21 |