קסם KTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
144.26
מחיר קנייה
144.26
- % החודש:-0.56%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:2.9%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.03 | 638,048,033 | 716.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | -0.16 |
| סה"כ | 61 | 100.01 | 638,048,033 | 716.53 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.09 | 26,910,626 | 29.31 |
| עזריאלי אגח ט | 3.54 | 22,096,857 | 25.39 |
| חשמל אגח 35 | 3.42 | 21,339,866 | 24.54 |
| לאומי אגח 186 | 3.26 | 21,817,268 | 23.39 |
| חשמל אגח 31 | 2.85 | 16,854,109 | 20.45 |
| עזריאלי אגח ח | 2.84 | 18,907,404 | 20.36 |
| לאומי אגח 183 | 2.84 | 18,581,897 | 20.33 |
| חשמל אגח 34 | 2.81 | 17,680,336 | 20.12 |
| חשמל אגח 33 | 2.71 | 18,599,370 | 19.39 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.4 | 16,322,289 | 17.19 |
| עזריאלי אגח ו | 2.34 | 13,920,156 | 16.76 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.32 | 14,987,479 | 16.62 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.29 | 14,635,115 | 16.44 |
| לאומי אגח 182 | 2.17 | 13,595,655 | 15.55 |
| מליסרון אגח כא | 2.16 | 13,261,207 | 15.47 |
| מבנה אגח כה | 2.13 | 14,304,662 | 15.27 |
| פועלים אגח 201 | 2.05 | 13,432,953 | 14.72 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.92 | 12,272,808 | 13.73 |
| פועלים אגח 204 | 1.92 | 13,336,189 | 13.74 |
| חשמל אגח 27 | 1.91 | 10,831,141 | 13.66 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.81 | 11,817,713 | 12.97 |
| אמות אגח ח | 1.78 | 11,209,847 | 12.78 |
| עזריאלי אגח ז | 1.74 | 11,438,373 | 12.44 |
| אדמה אגח ב | 1.7 | 7,623,197 | 12.16 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.67 | 11,123,338 | 11.96 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.66 | 9,801,391 | 11.89 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.52 | 9,168,317 | 10.92 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.52 | 10,159,418 | 10.92 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.51 | 10,578,050 | 10.83 |
| אמות אגח ו | 1.5 | 9,216,268 | 10.78 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.5 | 9,876,585 | 10.72 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.41 | 9,360,596 | 10.1 |
| פועלים אגח 203 | 1.35 | 8,051,586 | 9.65 |
| מליסרון אגח יט | 1.34 | 8,169,983 | 9.57 |
| עזריאלי אגח ד | 1.28 | 7,657,977 | 9.14 |
| לאומי אגח 185 | 1.24 | 8,302,373 | 8.89 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.23 | 8,057,655 | 8.85 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.21 | 7,607,229 | 8.69 |
| ארפורט אגח ט | 1.2 | 7,881,517 | 8.61 |
| לאומי אגח 188 | 1.15 | 7,957,903 | 8.23 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.15 | 7,243,640 | 8.22 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.13 | 7,910,637 | 8.12 |
| אמפא אגח א | 1.11 | 7,569,468 | 7.94 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.08 | 6,689,588 | 7.77 |
| מליסרון אגח יז | 1.08 | 6,370,250 | 7.74 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.07 | 7,280,291 | 7.67 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.05 | 7,367,125 | 7.55 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.04 | 6,608,346 | 7.44 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.02 | 5,923,600 | 7.28 |
| מגה אור אגח ט | 1.01 | 6,273,468 | 7.22 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1 | 6,379,034 | 7.14 |
| ריט 1 אגח ז | 0.99 | 5,848,185 | 7.09 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.99 | 6,049,620 | 7.08 |
| הפניקס אגח 5 | 0.92 | 5,806,864 | 6.63 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.9 | 5,668,870 | 6.42 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.89 | 5,757,796 | 6.35 |
| מבנה אגח כ | 0.89 | 5,171,405 | 6.37 |
| מגה אור אגח יא | 0.88 | 5,706,573 | 6.3 |
| עזריאלי אגח יא | 0.32 | 2,278,379 | 2.28 |
| אמות אגח ט | 0.22 | 1,398,191 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.16 |