קסם KTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
141.36
מחיר קנייה
141.36
- % החודש:0.78%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:-0.13%
- % 12 חודשים:6.7%
- סטיית תקן (שנה):2.22
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.98 | 647,990,977 | 719.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.14 | 0 | -0.99 |
| סה"כ | 61 | 99.84 | 647,990,977 | 718.32 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.99 | 26,322,863 | 28.69 |
| עזריאלי אגח ט | 3.54 | 22,326,422 | 25.49 |
| חשמל אגח 35 | 3.43 | 21,561,576 | 24.65 |
| עזריאלי אגח ח | 2.82 | 19,103,864 | 20.27 |
| חשמל אגח 31 | 2.82 | 17,029,202 | 20.31 |
| חשמל אגח 34 | 2.78 | 17,863,997 | 20.01 |
| לאומי אגח 183 | 2.78 | 18,774,991 | 19.97 |
| חשמל אגח 33 | 2.7 | 18,792,542 | 19.45 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.69 | 18,324,242 | 19.37 |
| עזריאלי אגח ו | 2.32 | 14,064,762 | 16.68 |
| לאומי אגח 186 | 2.29 | 15,623,082 | 16.47 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.27 | 15,143,164 | 16.36 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.24 | 14,787,182 | 16.12 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.16 | 13,204,266 | 15.54 |
| פועלים אגח 204 | 2.14 | 14,971,931 | 15.36 |
| לאומי אגח 182 | 2.12 | 13,736,891 | 15.22 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.09 | 13,930,543 | 15.06 |
| מבנה אגח כה | 2.08 | 14,453,254 | 14.98 |
| חשמל אגח 27 | 1.91 | 11,065,224 | 13.76 |
| עזריאלי אגח ז | 1.75 | 11,803,142 | 12.56 |
| אמות אגח ח | 1.74 | 11,326,280 | 12.51 |
| עזריאלי אגח ה | 1.73 | 10,651,219 | 12.47 |
| מליסרון אגח כא | 1.71 | 10,699,275 | 12.27 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.7 | 11,391,580 | 12.2 |
| אדמה אגח ב | 1.67 | 7,702,418 | 12.01 |
| לאומי אגח 185 | 1.65 | 11,184,887 | 11.86 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.63 | 11,238,912 | 11.76 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.58 | 10,463,801 | 11.4 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.5 | 9,263,591 | 10.83 |
| אמות אגח ו | 1.47 | 9,311,999 | 10.56 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.46 | 9,769,344 | 10.53 |
| עזריאלי אגח ד | 1.41 | 8,704,756 | 10.14 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.38 | 9,457,858 | 9.91 |
| ארפורט אגח ט | 1.37 | 9,119,355 | 9.87 |
| מליסרון אגח יט | 1.33 | 8,348,651 | 9.55 |
| פועלים אגח 203 | 1.31 | 8,135,224 | 9.45 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.22 | 7,815,053 | 8.76 |
| ארפורט אגח ה | 1.19 | 7,137,700 | 8.56 |
| לאומי אגח 188 | 1.16 | 8,040,566 | 8.33 |
| מליסרון אגח יז | 1.16 | 7,021,568 | 8.35 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.12 | 7,396,084 | 8.09 |
| אמפא אגח א | 1.1 | 7,648,086 | 7.92 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.1 | 7,462,703 | 7.93 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.07 | 6,759,124 | 7.68 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.06 | 7,443,682 | 7.62 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.02 | 6,043,858 | 7.36 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.02 | 6,047,697 | 7.33 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1 | 6,721,387 | 7.22 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1 | 6,206,581 | 7.2 |
| ריט 1 אגח ז | 0.98 | 5,908,900 | 7.03 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.97 | 6,112,466 | 6.98 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.97 | 6,203,183 | 6.97 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.97 | 7,301,487 | 6.95 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.96 | 6,445,291 | 6.94 |
| פועלים אגח 201 | 0.91 | 6,130,099 | 6.53 |
| גב ים אגח י | 0.91 | 6,132,362 | 6.52 |
| בזק אגח 12 | 0.89 | 5,557,580 | 6.41 |
| גב ים אגח ט | 0.89 | 5,850,375 | 6.43 |
| מבנה אגח כ | 0.88 | 5,225,114 | 6.31 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.87 | 5,727,741 | 6.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.99 |