קסם KTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
137.68
מחיר קנייה
137.68
- % החודש:-0.14%
- % השנה:4%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:6.94%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.03 | 659,549,576 | 720.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.44 | 0 | -3.16 |
| סה"כ | 61 | 99.59 | 659,549,576 | 717.81 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.93 | 26,676,425 | 28.36 |
| חשמל אגח 35 | 3.7 | 24,027,632 | 26.64 |
| חשמל אגח 31 | 3.06 | 18,976,896 | 22.05 |
| חשמל אגח 34 | 3.02 | 19,907,239 | 21.8 |
| עזריאלי אגח ח | 3.01 | 21,288,880 | 21.73 |
| לאומי אגח 183 | 2.98 | 20,922,371 | 21.47 |
| חשמל אגח 33 | 2.87 | 20,941,944 | 20.71 |
| עזריאלי אגח ו | 2.58 | 16,075,290 | 18.57 |
| לאומי אגח 186 | 2.48 | 17,409,943 | 17.85 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.44 | 16,875,155 | 17.56 |
| עזריאלי אגח ט | 2.43 | 16,016,336 | 17.54 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.42 | 16,632,715 | 17.47 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.41 | 16,478,425 | 17.38 |
| מבנה אגח כה | 2.37 | 17,001,158 | 17.06 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.37 | 14,714,530 | 17.07 |
| לאומי אגח 182 | 2.29 | 15,308,076 | 16.53 |
| חשמל אגח 27 | 2.11 | 12,330,813 | 15.22 |
| לאומי אגח 185 | 2.03 | 14,022,129 | 14.61 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.95 | 13,662,443 | 14.07 |
| אדמה אגח ב | 1.93 | 9,363,673 | 13.94 |
| עזריאלי אגח ה | 1.89 | 11,869,468 | 13.62 |
| אמות אגח ח | 1.88 | 12,621,722 | 13.56 |
| עזריאלי אגח ז | 1.86 | 13,153,135 | 13.41 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.82 | 12,694,522 | 13.1 |
| אמות אגח ו | 1.78 | 11,530,084 | 12.85 |
| פועלים אגח 203 | 1.74 | 10,877,095 | 12.54 |
| עזריאלי אגח ד | 1.71 | 10,778,147 | 12.29 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.7 | 11,857,104 | 12.28 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.63 | 10,323,069 | 11.76 |
| ארפורט אגח ט | 1.61 | 11,021,204 | 11.6 |
| מליסרון אגח יז | 1.37 | 8,476,694 | 9.86 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.36 | 8,852,486 | 9.77 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.32 | 8,782,257 | 9.5 |
| ארפורט אגח ה | 1.29 | 7,954,055 | 9.27 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.24 | 8,358,226 | 8.92 |
| מליסרון אגח כא | 1.18 | 7,649,408 | 8.54 |
| מליסרון אגח יט | 1.18 | 7,674,556 | 8.54 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.16 | 7,532,140 | 8.34 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.15 | 7,124,680 | 8.3 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.15 | 7,319,182 | 8.27 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.14 | 6,933,037 | 8.22 |
| פועלים אגח 201 | 1.14 | 7,807,099 | 8.21 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.12 | 6,735,126 | 8.1 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.12 | 6,835,772 | 8.08 |
| מבנה אגח כ | 1.11 | 6,718,533 | 7.98 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.08 | 7,490,161 | 7.77 |
| ריט 1 אגח ז | 1.05 | 6,584,783 | 7.57 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.03 | 6,946,074 | 7.45 |
| בזק אגח 12 | 0.97 | 6,193,168 | 6.99 |
| גב ים אגח י | 0.97 | 6,833,802 | 7.02 |
| גב ים אגח ט | 0.96 | 6,519,560 | 6.92 |
| מליסרון אגח כ | 0.93 | 6,521,976 | 6.69 |
| חשמל אגח 32 | 0.92 | 5,863,861 | 6.65 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.91 | 6,116,739 | 6.53 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.9 | 5,587,429 | 6.47 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.6 | 3,694,212 | 4.31 |
| לאומי אגח 179 | 0.59 | 3,710,703 | 4.27 |
| דליה אגח ב | 0.44 | 2,893,905 | 3.16 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.38 | 2,686,711 | 2.73 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.27 | 1,795,618 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -3.16 |