הירשמו

קסם KTF תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

145.28

מחיר קנייה

145.28

0.06%

% החודש:0.32%
% השנה:3.2%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.04	640,368,675	719.05
פיקדונות בבנק	1	-0.32	0	-2.27
סה"כ	61	99.72	640,368,675	716.78

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.13	26,797,208	29.72
עזריאלי אגח ט	3.58	22,084,255	25.72
חשמל אגח 35	3.46	21,327,666	24.9
לאומי אגח 186	3.22	21,804,816	23.12
עזריאלי אגח ח	2.85	18,896,628	20.49
חשמל אגח 34	2.82	17,670,219	20.28
חשמל אגח 31	2.82	16,844,470	20.27
לאומי אגח 183	2.8	18,571,322	20.12
חשמל אגח 33	2.69	18,588,705	19.34
דיסקונט מנ אגח יז	2.37	16,312,953	17.04
עזריאלי אגח ו	2.34	13,912,211	16.79
מז טפ הנפק 52	2.3	14,978,868	16.5
מז טפ הנפק 62	2.26	14,626,733	16.22
מז טפ הנפק 46	2.18	13,061,064	15.69
פועלים אגח 204	2.16	14,809,531	15.51
לאומי אגח 182	2.13	13,587,915	15.34
מבנה אגח כה	2.1	14,296,515	15.13
פועלים אגח 201	2.02	13,425,285	14.54
דיסקונט מנ אגח טו	1.95	12,795,178	14
רבוע נדלן אגח ט	1.9	12,265,793	13.67
חשמל אגח 27	1.87	10,824,925	13.47
עזריאלי אגח ז	1.77	11,675,061	12.69
אמות אגח ח	1.76	11,203,440	12.63
עזריאלי אגח ה	1.75	10,535,678	12.55
מליסרון אגח כא	1.72	10,583,239	12.36
אדמה אגח ב	1.69	7,618,878	12.12
מז טפ הנ אגח 70	1.65	11,117,019	11.88
נמלי ישראל אגח ב	1.52	9,163,053	10.92
דיסקונט מנ אגח טז	1.51	10,153,642	10.83
דיסקונט מנ אגח יח	1.49	10,571,955	10.74
אמות אגח ו	1.48	9,210,974	10.64
לאומי התח נד406 (COCO)	1.47	9,870,896	10.57
לאומי אגח 185	1.44	9,680,632	10.33
עזריאלי אגח ד	1.42	8,610,329	10.24
מז טפ הנ אגח 68	1.39	9,355,302	10
ארפורט אגח ט	1.37	9,020,447	9.89
מליסרון אגח יט	1.34	8,258,114	9.64
פועלים אגח 203	1.32	8,046,977	9.5
נכסים ובנ אגח י	1.24	7,730,266	8.92
מז טפ הנפק 64	1.22	8,053,023	8.74
לאומי אגח 188	1.17	7,953,399	8.39
מליסרון אגח יז	1.17	6,945,385	8.42
מימון ישיר אגח ה	1.14	7,315,865	8.21
אמפא אגח א	1.11	7,565,118	8
ג'י סיטי אגח טז	1.11	7,241,642	7.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	6,685,773	7.76
בינל הנפק אגח יג	1.06	7,362,925	7.64
נתיבי גז אגח ד	1.03	5,982,083	7.4
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	6,375,379	7.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	6,046,173	7.09
ריט 1 אגח ז	0.98	5,844,849	7.03
גב ים אגח י	0.92	6,065,840	6.58
ג'י סיטי אגח יד	0.91	6,466,313	6.54
אלון רבוע אגח ט	0.89	5,754,481	6.37
אשטרום קב אגח ד	0.88	5,665,654	6.36
מבנה אגח כ	0.88	5,168,404	6.36
מגה אור אגח ט	0.5	3,134,937	3.57
בינל הנפק אגח יד	0.28	1,976,514	2
הפניקס אגח 5	0.23	1,450,913	1.64
מגה אור אגח יא	0.22	1,425,843	1.56
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-2.27