קסם KTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
145.58
מחיר קנייה
145.58
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.99 | 640,320,742 | 718.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.52 | 0 | -3.72 |
| סה"כ | 61 | 99.47 | 640,320,742 | 714.35 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.1 | 26,990,712 | 29.44 |
| עזריאלי אגח ט | 3.55 | 22,137,747 | 25.53 |
| חשמל אגח 35 | 3.44 | 21,379,346 | 24.68 |
| לאומי אגח 186 | 3.24 | 21,857,650 | 23.28 |
| עזריאלי אגח ח | 2.85 | 18,942,381 | 20.46 |
| חשמל אגח 31 | 2.84 | 16,885,295 | 20.36 |
| לאומי אגח 183 | 2.82 | 18,616,318 | 20.24 |
| חשמל אגח 34 | 2.8 | 17,713,030 | 20.14 |
| חשמל אגח 33 | 2.72 | 18,633,768 | 19.51 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.38 | 16,352,441 | 17.12 |
| עזריאלי אגח ו | 2.33 | 13,945,881 | 16.7 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.31 | 15,015,152 | 16.56 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.27 | 14,662,205 | 16.32 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.19 | 13,092,697 | 15.74 |
| פועלים אגח 204 | 2.17 | 14,845,373 | 15.61 |
| לאומי אגח 182 | 2.15 | 13,620,803 | 15.43 |
| מבנה אגח כה | 2.12 | 14,331,119 | 15.2 |
| פועלים אגח 201 | 2.04 | 13,457,812 | 14.66 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.96 | 12,826,196 | 14.08 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.91 | 12,295,465 | 13.71 |
| חשמל אגח 27 | 1.89 | 10,851,137 | 13.55 |
| אמות אגח ח | 1.77 | 11,230,564 | 12.74 |
| עזריאלי אגח ז | 1.73 | 11,459,549 | 12.42 |
| אדמה אגח ב | 1.69 | 7,637,319 | 12.17 |
| מליסרון אגח כא | 1.67 | 10,386,642 | 11.99 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.66 | 11,143,912 | 11.95 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.52 | 9,185,296 | 10.89 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.52 | 10,178,211 | 10.89 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.5 | 10,597,567 | 10.79 |
| אמות אגח ו | 1.49 | 9,233,320 | 10.7 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.49 | 9,894,855 | 10.67 |
| לאומי אגח 185 | 1.45 | 9,704,057 | 10.4 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.4 | 9,377,924 | 10.07 |
| ארפורט אגח ט | 1.39 | 9,042,267 | 9.96 |
| פועלים אגח 203 | 1.33 | 8,066,451 | 9.57 |
| מליסרון אגח יט | 1.33 | 8,185,083 | 9.54 |
| עזריאלי אגח ד | 1.26 | 7,672,165 | 9.08 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.22 | 8,072,556 | 8.8 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.21 | 7,621,303 | 8.66 |
| לאומי אגח 188 | 1.17 | 7,972,657 | 8.43 |
| עזריאלי אגח ה | 1.16 | 7,040,836 | 8.34 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.15 | 7,333,596 | 8.26 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.13 | 7,257,014 | 8.1 |
| אמפא אגח א | 1.1 | 7,583,445 | 7.92 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.09 | 6,701,967 | 7.81 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.07 | 7,380,765 | 7.69 |
| מליסרון אגח יז | 1.07 | 6,382,058 | 7.68 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.01 | 5,934,547 | 7.28 |
| מגה אור אגח ט | 1 | 6,285,073 | 7.21 |
| ריט 1 אגח ז | 0.99 | 5,858,956 | 7.07 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.99 | 6,390,828 | 7.13 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.99 | 6,060,835 | 7.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.9 | 6,249,878 | 6.44 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.89 | 5,679,391 | 6.38 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.88 | 5,768,448 | 6.31 |
| מבנה אגח כ | 0.88 | 5,180,964 | 6.32 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.56 | 3,962,657 | 4.04 |
| הפניקס אגח 5 | 0.46 | 2,908,798 | 3.29 |
| מגה אור אגח יא | 0.44 | 2,858,581 | 3.14 |
| חשמל אגח 39 | 0.35 | 2,387,879 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -3.72 |