קסם KTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
140.26
מחיר קנייה
140.26
- % החודש:0.81%
- % השנה:5.95%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 664,422,949 | 728.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 61 | 100 | 664,422,949 | 728.28 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.89 | 26,524,807 | 28.35 |
| עזריאלי אגח ט | 3.73 | 24,738,572 | 27.14 |
| חשמל אגח 35 | 3.65 | 23,891,064 | 26.55 |
| חשמל אגח 31 | 3.03 | 18,869,032 | 22.04 |
| עזריאלי אגח ח | 2.97 | 21,167,865 | 21.62 |
| חשמל אגח 34 | 2.97 | 19,794,053 | 21.65 |
| לאומי אגח 183 | 2.95 | 20,803,444 | 21.48 |
| חשמל אגח 33 | 2.83 | 20,822,963 | 20.58 |
| עזריאלי אגח ו | 2.54 | 15,983,941 | 18.49 |
| לאומי אגח 186 | 2.46 | 17,310,975 | 17.92 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.41 | 16,779,236 | 17.58 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.4 | 16,538,164 | 17.47 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.39 | 16,384,753 | 17.39 |
| מבנה אגח כה | 2.34 | 16,904,537 | 17.04 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.34 | 14,630,925 | 17.07 |
| לאומי אגח 182 | 2.27 | 15,221,088 | 16.52 |
| חשמל אגח 27 | 2.08 | 12,260,719 | 15.18 |
| לאומי אגח 185 | 2.01 | 13,942,468 | 14.62 |
| אדמה אגח ב | 1.93 | 9,310,467 | 14.03 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.93 | 13,584,810 | 14.09 |
| עזריאלי אגח ה | 1.87 | 11,802,018 | 13.62 |
| אמות אגח ח | 1.86 | 12,549,969 | 13.54 |
| עזריאלי אגח ז | 1.84 | 13,078,333 | 13.42 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.8 | 12,622,351 | 13.11 |
| אמות אגח ו | 1.76 | 11,464,502 | 12.84 |
| פועלים אגח 203 | 1.72 | 10,815,236 | 12.52 |
| עזריאלי אגח ד | 1.69 | 10,716,889 | 12.29 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.68 | 11,789,658 | 12.27 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.61 | 10,264,407 | 11.75 |
| ארפורט אגח ט | 1.59 | 10,958,554 | 11.58 |
| מליסרון אגח יט | 1.44 | 9,354,647 | 10.49 |
| מליסרון אגח יז | 1.35 | 8,428,524 | 9.85 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.34 | 8,802,160 | 9.76 |
| ארפורט אגח ה | 1.27 | 7,908,833 | 9.27 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.22 | 8,310,778 | 8.9 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.18 | 8,021,596 | 8.62 |
| מליסרון אגח כא | 1.17 | 7,605,930 | 8.52 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.14 | 7,084,159 | 8.29 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.13 | 6,893,637 | 8.21 |
| פועלים אגח 201 | 1.13 | 7,762,742 | 8.2 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.13 | 7,489,370 | 8.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.11 | 6,696,860 | 8.07 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.11 | 6,796,923 | 8.07 |
| מבנה אגח כ | 1.09 | 6,680,320 | 7.97 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.07 | 7,447,582 | 7.78 |
| ריט 1 אגח ז | 1.04 | 6,547,325 | 7.57 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.02 | 6,906,628 | 7.43 |
| בזק אגח 12 | 0.96 | 6,157,995 | 6.97 |
| גב ים אגח י | 0.96 | 6,794,898 | 7 |
| גב ים אגח ט | 0.95 | 6,482,452 | 6.91 |
| מליסרון אגח כ | 0.91 | 6,484,848 | 6.66 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.9 | 6,081,989 | 6.55 |
| חשמל אגח 32 | 0.9 | 5,830,511 | 6.57 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.89 | 5,555,639 | 6.47 |
| דליה אגח ב | 0.87 | 5,754,868 | 6.32 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.75 | 5,342,852 | 5.47 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.53 | 3,570,820 | 3.83 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.39 | 2,706,203 | 2.84 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.26 | 1,693,221 | 1.88 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.26 | 1,702,839 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.07 |