קסם KTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
139.38
מחיר קנייה
139.38
- % החודש:-0.68%
- % השנה:5.29%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:5.9%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 660,453,605 | 733.81 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.24 | 0 | -1.75 |
| סה"כ | 61 | 99.77 | 660,453,605 | 732.06 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.82 | 25,640,497 | 28.05 |
| עזריאלי אגח ט | 3.68 | 23,913,756 | 27.01 |
| חשמל אגח 35 | 3.56 | 23,094,546 | 26.09 |
| עזריאלי אגח ח | 2.91 | 20,462,105 | 21.34 |
| חשמל אגח 34 | 2.91 | 19,134,093 | 21.33 |
| חשמל אגח 31 | 2.91 | 18,239,955 | 21.39 |
| לאומי אגח 183 | 2.87 | 20,109,820 | 21.09 |
| חשמל אגח 33 | 2.77 | 20,128,688 | 20.33 |
| עזריאלי אגח ו | 2.48 | 15,451,001 | 18.18 |
| לאומי אגח 186 | 2.39 | 16,733,829 | 17.57 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.35 | 16,219,829 | 17.26 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.33 | 15,838,522 | 17.07 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.25 | 14,143,088 | 16.5 |
| לאומי אגח 182 | 2.21 | 14,713,568 | 16.19 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.17 | 14,920,972 | 15.91 |
| מבנה אגח כה | 2.14 | 15,480,872 | 15.68 |
| חשמל אגח 27 | 1.99 | 11,851,928 | 14.61 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.89 | 13,131,899 | 13.83 |
| אדמה אגח ב | 1.88 | 9,000,070 | 13.78 |
| עזריאלי אגח ה | 1.82 | 11,408,500 | 13.34 |
| אמות אגח ח | 1.81 | 12,131,554 | 13.29 |
| עזריאלי אגח ז | 1.8 | 12,642,323 | 13.21 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.75 | 12,201,517 | 12.87 |
| לאומי אגח 185 | 1.72 | 11,980,099 | 12.59 |
| פועלים אגח 203 | 1.67 | 10,454,679 | 12.25 |
| עזריאלי אגח ד | 1.64 | 10,359,616 | 12.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.64 | 11,396,625 | 12.06 |
| מליסרון אגח כא | 1.6 | 10,304,665 | 11.74 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.57 | 9,922,171 | 11.52 |
| אמות אגח ו | 1.52 | 9,974,061 | 11.14 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.52 | 10,463,899 | 11.15 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.46 | 10,329,422 | 10.75 |
| ארפורט אגח ט | 1.41 | 9,767,715 | 10.34 |
| מליסרון אגח יט | 1.4 | 9,042,715 | 10.27 |
| מליסרון אגח יז | 1.32 | 8,147,487 | 9.65 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.31 | 8,508,668 | 9.6 |
| ארפורט אגח ה | 1.24 | 7,645,143 | 9.08 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.19 | 8,033,635 | 8.73 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.15 | 7,754,115 | 8.46 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.11 | 7,239,658 | 8.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.11 | 6,847,958 | 8.13 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.1 | 6,663,795 | 8.06 |
| פועלים אגח 201 | 1.1 | 7,503,910 | 8.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.08 | 6,473,617 | 7.95 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.08 | 6,570,308 | 7.89 |
| מבנה אגח כ | 1.06 | 6,457,611 | 7.81 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.04 | 7,199,314 | 7.62 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.02 | 6,903,524 | 7.5 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.02 | 6,547,076 | 7.48 |
| ריט 1 אגח ז | 1 | 6,329,059 | 7.35 |
| אשטרום קב אגח ד | 1 | 6,676,358 | 7.32 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1 | 6,584,215 | 7.36 |
| גב ים אגח י | 0.94 | 6,568,361 | 6.88 |
| בזק אגח 12 | 0.93 | 5,952,651 | 6.83 |
| גב ים אגח ט | 0.92 | 6,266,353 | 6.78 |
| מליסרון אגח כ | 0.89 | 6,268,667 | 6.56 |
| חשמל אגח 32 | 0.88 | 5,636,141 | 6.43 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.87 | 5,879,226 | 6.41 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.54 | 3,344,065 | 3.94 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.27 | 1,864,091 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -1.75 |