קסם KTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
133.19
מחיר קנייה
133.19
- % החודש:0.41%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:4.77%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.98 | 639,447,973 | 698.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.52 | 0 | -10.62 |
| סה"כ | 61 | 98.46 | 639,447,973 | 687.67 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.02 | 26,696,818 | 28.09 |
| חשמל אגח 35 | 3.76 | 24,046,028 | 26.23 |
| חשמל אגח 31 | 3.16 | 18,991,428 | 22.03 |
| חשמל אגח 34 | 3.07 | 19,922,387 | 21.44 |
| עזריאלי אגח ח | 3.04 | 21,305,127 | 21.25 |
| חשמל אגח 33 | 2.91 | 20,957,954 | 20.33 |
| אדמה אגח ב | 2.7 | 12,508,039 | 18.88 |
| עזריאלי אגח ו | 2.64 | 16,087,613 | 18.47 |
| לאומי אגח 186 | 2.56 | 17,423,243 | 17.85 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.47 | 16,645,422 | 17.28 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.46 | 16,491,038 | 17.15 |
| מבנה אגח כה | 2.41 | 17,014,152 | 16.82 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.41 | 14,725,754 | 16.8 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.34 | 14,649,510 | 16.33 |
| לאומי אגח 182 | 2.33 | 15,319,806 | 16.3 |
| חשמל אגח 27 | 2.2 | 12,475,870 | 15.38 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.1 | 13,960,693 | 14.63 |
| עזריאלי אגח ה | 2.07 | 12,670,441 | 14.44 |
| עזריאלי אגח ד | 1.93 | 11,865,061 | 13.46 |
| עזריאלי אגח ז | 1.93 | 13,437,377 | 13.49 |
| אמות אגח ח | 1.91 | 12,631,368 | 13.34 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.9 | 12,710,610 | 13.25 |
| אמות אגח ו | 1.81 | 11,538,881 | 12.66 |
| פועלים אגח 203 | 1.77 | 10,885,405 | 12.35 |
| לאומי אגח 183 | 1.76 | 12,143,623 | 12.3 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.68 | 10,330,970 | 11.7 |
| ארפורט אגח ט | 1.63 | 11,029,603 | 11.4 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.48 | 8,912,624 | 10.34 |
| מליסרון אגח יז | 1.43 | 8,613,710 | 9.96 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.4 | 9,002,860 | 9.79 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.39 | 8,379,477 | 9.69 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.33 | 8,788,963 | 9.32 |
| ארפורט אגח ה | 1.3 | 7,960,115 | 9.11 |
| עזריאלי אגח ט | 1.24 | 8,014,268 | 8.65 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.24 | 7,394,085 | 8.66 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.21 | 7,132,166 | 8.46 |
| לאומי אגח 179 | 1.21 | 7,427,091 | 8.47 |
| גב ים אגח ט | 1.2 | 7,859,059 | 8.36 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.19 | 6,964,986 | 8.32 |
| לאומי אגח 185 | 1.19 | 8,119,043 | 8.33 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.17 | 7,537,914 | 8.17 |
| פועלים אגח 201 | 1.16 | 7,813,112 | 8.1 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.15 | 6,840,965 | 8.01 |
| מבנה אגח כ | 1.14 | 6,723,670 | 7.95 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.07 | 6,855,496 | 7.47 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.05 | 6,921,437 | 7.31 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.04 | 6,951,392 | 7.3 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1 | 6,836,434 | 6.96 |
| בזק אגח 12 | 0.99 | 6,197,898 | 6.93 |
| גב ים אגח י | 0.99 | 6,838,962 | 6.91 |
| מליסרון אגח יד | 0.97 | 5,755,744 | 6.79 |
| מליסרון אגח כ | 0.96 | 6,602,827 | 6.67 |
| ישרס אגח טז | 0.96 | 5,809,066 | 6.73 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.94 | 6,057,748 | 6.58 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.92 | 5,591,693 | 6.45 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.62 | 4,222,033 | 4.34 |
| חשמל אגח 29 | 0.62 | 3,608,196 | 4.32 |
| מליסרון אגח כא | 0.61 | 3,837,446 | 4.28 |
| מליסרון אגח יט | 0.61 | 3,882,921 | 4.29 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.23 | 1,530,351 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.52 | 0 | -10.62 |