הירשמו

MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

124.83

מחיר קנייה

124.83

0.08%

% החודש:0.69%
% השנה:0.59%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):1.45
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	100.01	103,697,852	111.63
פיקדונות בבנק	5	-0.08	-90,722	-0.09
סה"כ	35	99.93	103,607,130	111.54

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 204

בינל הנפק אגח יג

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	8.44	8,916,611	9.42
פועלים אגח 204	8.04	8,748,523	8.98
בינל הנפק אגח יג	7.17	7,819,586	8
דיסקונט מנ אגח טו	6.56	6,778,625	7.33
לאומי אגח 183	5.64	5,923,232	6.3
דיסקונט מנ אגח טז	5.32	5,543,170	5.94
פועלים אגח 203	4.95	4,753,643	5.52
לאומי אגח 186	4.66	4,928,853	5.2
לאומי אגח 182	4.3	4,333,801	4.8
מז טפ הנפק 52	3.48	3,593,266	3.88
מז טפ הנפק 62	3.43	3,508,794	3.82
פועלים אגח 201	3.42	3,581,996	3.82
לאומי אגח 185	3.35	3,528,664	3.74
מז טפ הנפק 46	3.3	3,133,200	3.69
ירושלים הנ אגח טז	2.99	2,906,837	3.33
ירושלים הנ אגח יט	2.99	3,140,760	3.34
ירושלים הנ אגח יח	2.92	2,961,842	3.25
מז טפ הנ אגח 70	2.5	2,666,847	2.79
לאומי אגח 188	2.35	2,536,692	2.63
מז טפ הנפק 64	2.24	2,318,135	2.5
מז טפ הנ אגח 68	2.11	2,244,225	2.35
פועלים אגח 200	2.08	2,158,333	2.32
פועלים אגח 202	1.79	1,707,189	2
מז טפ הנ אגח 67	1.61	1,662,470	1.79
בינל הנפק אגח יב	1.44	1,431,615	1.6
מרכנתיל הנ אגח ד	0.89	857,054	1
מז טפ הנפק 42	0.83	729,298	0.93
מז טפ הנ אגח 66	0.81	838,164	0.9
ירושלים הנ אגח כ	0.4	446,426	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.09	97,535	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.04	43,006	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	186	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-231,552	-0.23