הירשמו

MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

128.06

מחיר קנייה

128.06

0.05%

% החודש:0.24%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:4.43%
סטיית תקן (שנה):1.22
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100	94,520,934	102.66
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	-0.01
סה"כ	36	99.99	94,520,934	102.65

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 201

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.01	6,846,434	7.2
דיסקונט מנ אגח יז	6.71	6,576,856	6.88
פועלים אגח 201	6.58	6,206,511	6.76
לאומי אגח 186	6.2	5,976,614	6.37
דיסקונט מנ אגח טו	5.52	5,158,612	5.66
בינל הנפק אגח יג	5.39	5,312,188	5.53
לאומי אגח 183	5.39	5,090,318	5.54
פועלים אגח 203	4.3	3,720,114	4.41
דיסקונט מנ אגח טז	4.27	4,093,612	4.38
דיסקונט מנ אגח יח	4.23	4,262,285	4.34
לאומי אגח 182	4.11	3,724,390	4.22
מז טפ הנפק 52	3.66	3,406,876	3.76
מז טפ הנפק 62	3.61	3,326,786	3.7
מז טפ הנפק 46	3.48	2,970,675	3.57
בינל הנפק אגח יד	2.83	2,852,039	2.91
לאומי אגח 185	2.77	2,653,412	2.84
מז טפ הנ אגח 70	2.64	2,528,512	2.71
ירושלים הנ אגח יט	2.26	2,133,656	2.32
לאומי אגח 188	2.25	2,179,987	2.31
מז טפ הנ אגח 68	2.23	2,127,813	2.29
ירושלים הנ אגח יח	2.2	2,012,110	2.26
מז טפ הנפק 64	1.94	1,831,630	2
פועלים אגח 200	1.81	1,689,071	1.86
ירושלים הנ אגח טז	1.48	1,316,495	1.52
מז טפ הנ אגח 67	1.45	1,379,206	1.49
ירושלים הנ אגח כ	1.21	1,213,107	1.24
בינל הנפק אגח יב	1.08	972,559	1.11
פועלים אגח 202	1.02	890,677	1.05
מז טפ הנ אגח 66	0.85	794,687	0.88
מז טפ הנפק 42	0.85	691,468	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.73
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	582,234	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.72	0	-0.73