הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

118.9

מחיר קנייה

118.9

0.03%

% החודש:0.46%
% השנה:0.69%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:3.74%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	100.01	111,180,429	118
פיקדונות בבנק	5	-0.08	-94,966	-0.09
סה"כ	33	99.93	111,085,463	117.91

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 203

ירושלים הנ אגח טז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.24	11,656,518	12.08
דיסקונט מנ אגח טז	9.02	10,241,898	10.64
פועלים אגח 203	8.31	8,709,050	9.8
ירושלים הנ אגח טז	5.96	6,350,468	7.04
לאומי אגח 186	5.67	6,584,008	6.69
ירושלים הנ אגח יח	5.45	6,066,222	6.43
פועלים אגח 201	5.45	6,250,999	6.43
לאומי אגח 182	5.2	5,789,131	6.13
לאומי אגח 183	3.91	4,588,913	4.61
פועלים אגח 200	3.36	3,845,008	3.96
פועלים אגח 202	3.34	3,475,782	3.94
בינל הנפק אגח יב	3.22	3,518,531	3.8
מז טפ הנפק 62	3	3,435,546	3.55
לאומי אגח 185	2.98	3,408,973	3.51
ירושלים הנ אגח יט	2.96	3,391,515	3.49
מז טפ הנפק 46	2.95	3,067,793	3.48
מז טפ הנפק 49	2.87	3,051,911	3.39
לאומי אגח 179	2.7	2,806,583	3.19
מז טפ הנפק 64	2.32	2,647,976	2.74
מז טפ הנ אגח 68	2.12	2,472,049	2.5
ירושלים הנ אגח טו	1.97	2,101,335	2.33
מרכנתיל הנ אגח ד	1.67	1,754,038	1.97
מז טפ הנ אגח 67	1.61	1,831,236	1.9
מז טפ הנ אגח 66	0.84	957,423	1
מז טפ הנפק 52	0.84	974,996	0.99
מז טפ הנפק 61	0.73	776,447	0.86
מז טפ הנפק 42	0.71	714,073	0.84
מז טפ הנ אגח 70	0.61	712,007	0.72
פקדון בבנק מסוים	0.08	96,635	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.04	42,444	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	349	0
פקדון בבנק מסוים	-0.2	-234,448	-0.23