הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

119.47

מחיר קנייה

119.47

-0.01%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:4.22%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	100	108,058,086	115.03
פיקדונות בבנק	5	0	1,300	0
סה"כ	34	100	108,059,386	115.03

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

פועלים אגח 203

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 201

ירושלים הנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.84	10,887,152	11.32
פועלים אגח 203	8.36	8,458,058	9.62
דיסקונט מנ אגח טז	7.37	8,309,361	8.48
פועלים אגח 201	5.48	6,070,847	6.3
ירושלים הנ אגח טז	5.39	5,535,978	6.2
לאומי אגח 186	5.28	5,921,241	6.07
ירושלים הנ אגח יח	4.93	5,288,188	5.67
לאומי אגח 182	4.84	5,206,379	5.57
לאומי אגח 185	4.28	4,769,027	4.92
ירושלים הנ אגח יט	4.05	4,486,107	4.66
לאומי אגח 183	3.64	4,126,979	4.18
פועלים אגח 200	3.38	3,734,196	3.88
בינל הנפק אגח יב	2.92	3,067,255	3.36
מז טפ הנפק 52	2.76	3,081,784	3.18
מז טפ הנפק 62	2.73	3,009,336	3.14
מז טפ הנפק 46	2.68	2,687,206	3.09
מז טפ הנפק 49	2.61	2,673,294	3
לאומי אגח 179	2.52	2,524,063	2.9
פועלים אגח 202	2.49	2,531,708	2.87
מז טפ הנ אגח 70	2.21	2,495,075	2.54
מז טפ הנ אגח 68	1.93	2,165,369	2.22
ירושלים הנ אגח טו	1.78	1,831,825	2.05
מז טפ הנפק 64	1.78	1,988,162	2.05
דיסק מנ אגח יז	1.69	1,932,119	1.94
מרכנתיל הנ אגח ד	1.51	1,529,070	1.74
מז טפ הנ אגח 67	1.47	1,604,055	1.69
מז טפ הנ אגח 66	0.77	838,646	0.88
מז טפ הנפק 61	0.66	680,121	0.76
מז טפ הנפק 42	0.65	625,485	0.75
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
פקדון בבנק מסוים	0	125	0
פקדון בבנק מסוים	0	237	0
פקדון בבנק מסוים	0	759	0