הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

124.12

מחיר קנייה

124.12

0.02%

% החודש:0.02%
% השנה:0.02%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:4.99%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	100	104,181,627	113.29
פיקדונות בבנק	5	0	-1,862	0
סה"כ	33	100	104,179,765	113.29

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 203

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	8.53	9,028,787	9.67
דיסקונט מנ אגח טז	6.92	7,383,223	7.84
לאומי אגח 183	6.64	7,130,815	7.52
דיסקונט מנ אגח יז	5.77	6,250,412	6.54
פועלים אגח 203	5.74	5,543,296	6.51
לאומי אגח 186	5.53	5,933,709	6.26
לאומי אגח 182	5.06	5,217,342	5.73
ירושלים הנ אגח יט	4.77	4,991,788	5.41
ירושלים הנ אגח טז	4.64	4,620,001	5.26
ירושלים הנ אגח יח	4.55	4,707,424	5.16
לאומי אגח 185	3.94	4,248,061	4.46
פועלים אגח 201	3.78	3,978,751	4.28
בינל הנפק אגח יב	3.37	3,413,001	3.82
מז טפ הנפק 52	3.37	3,562,411	3.81
מז טפ הנפק 62	3.32	3,478,664	3.76
מז טפ הנפק 46	3.2	3,106,295	3.62
מז טפ הנ אגח 70	2.7	2,884,200	3.06
מז טפ הנ אגח 68	2.35	2,503,074	2.66
פועלים אגח 200	2.33	2,447,343	2.64
מז טפ הנפק 64	2.17	2,298,230	2.46
ירושלים הנ אגח טו	2.06	2,038,311	2.33
פועלים אגח 204	1.91	2,125,525	2.17
מרכנתיל הנ אגח ד	1.76	1,701,430	1.99
פועלים אגח 202	1.7	1,659,248	1.92
מז טפ הנ אגח 67	1.55	1,648,195	1.76
מז טפ הנ אגח 66	0.93	969,440	1.06
מז טפ הנפק 42	0.81	723,035	0.91
מז טפ הנפק 61	0.6	589,616	0.68
פקדון בבנק מסוים	0	-2,842	0
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
פקדון בבנק מסוים	0	780	0