MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
126.96
מחיר קנייה
126.96
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:5.49%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.98 | 103,925,234 | 110.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 14,459 | 0.01 |
| סה"כ | 35 | 99.99 | 103,939,693 | 110.99 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 8.17 | 8,893,479 | 9.07 |
| בינל הנפק אגח יג | 7.42 | 8,063,233 | 8.24 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.19 | 6,766,164 | 6.87 |
| לאומי אגח 183 | 5.86 | 6,148,671 | 6.51 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.11 | 5,307,098 | 5.67 |
| פועלים אגח 203 | 5.05 | 4,832,407 | 5.61 |
| לאומי אגח 186 | 4.83 | 5,116,445 | 5.37 |
| לאומי אגח 182 | 4.53 | 4,498,745 | 5.03 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.93 | 4,211,443 | 4.36 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.53 | 3,645,354 | 3.91 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.49 | 3,559,657 | 3.88 |
| פועלים אגח 201 | 3.48 | 3,641,347 | 3.86 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.4 | 3,178,619 | 3.78 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.12 | 2,997,410 | 3.46 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.1 | 3,238,622 | 3.44 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.05 | 3,054,129 | 3.39 |
| לאומי אגח 185 | 3.05 | 3,205,095 | 3.39 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.53 | 2,705,505 | 2.8 |
| לאומי אגח 188 | 2.42 | 2,633,238 | 2.69 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.28 | 2,351,739 | 2.53 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.14 | 2,276,758 | 2.37 |
| פועלים אגח 200 | 2.12 | 2,194,094 | 2.35 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.95 | 2,192,428 | 2.17 |
| פועלים אגח 202 | 1.85 | 1,735,476 | 2.05 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.66 | 1,841,344 | 1.84 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.63 | 1,686,570 | 1.81 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.5 | 1,476,222 | 1.67 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.93 | 883,758 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.84 | 739,870 | 0.93 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.82 | 850,314 | 0.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,800 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 54 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 192 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 344 | 0 |