הירשמו

MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

124.55

מחיר קנייה

124.55

-0.03%

% החודש:0.35%
% השנה:0.36%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:4.77%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	100	103,943,928	112.11
פיקדונות בבנק	5	0.01	6,666	0.01
סה"כ	34	100.01	103,950,594	112.11

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	8.84	9,418,922	9.91
פועלים אגח 204	8.47	9,233,139	9.49
דיסקונט מנ אגח טו	6.88	7,160,494	7.71
לאומי אגח 183	5.92	6,251,201	6.64
דיסקונט מנ אגח טז	5.58	5,855,440	6.26
פועלים אגח 203	5.19	5,016,967	5.82
לאומי אגח 186	4.89	5,201,763	5.48
לאומי אגח 182	4.5	4,573,763	5.05
בינל הנפק אגח יג	3.79	4,174,934	4.25
פועלים אגח 201	3.59	3,780,417	4.02
מז טפ הנפק 52	3.59	3,733,153	4.02
מז טפ הנפק 62	3.53	3,645,392	3.96
לאומי אגח 185	3.51	3,724,046	3.93
מז טפ הנפק 46	3.41	3,255,176	3.82
ירושלים הנ אגח יט	3.26	3,353,749	3.65
ירושלים הנ אגח טז	3.16	3,103,963	3.55
ירושלים הנ אגח יח	3.1	3,162,698	3.48
מז טפ הנ אגח 70	2.58	2,770,668	2.9
מז טפ הנפק 64	2.31	2,408,381	2.59
מז טפ הנ אגח 68	2.18	2,331,594	2.44
פועלים אגח 200	2.18	2,277,891	2.45
פועלים אגח 202	1.88	1,801,757	2.1
מז טפ הנ אגח 67	1.66	1,727,191	1.86
בינל הנפק אגח יב	1.52	1,528,699	1.71
לאומי אגח 188	1.23	1,338,574	1.38
מרכנתיל הנ אגח ד	1.2	1,143,111	1.34
מז טפ הנפק 42	0.86	757,689	0.96
מז טפ הנ אגח 66	0.84	870,794	0.94
ירושלים הנ אגח טו	0.35	342,362	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.12	132,957	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	699	0
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-127,241	-0.13