MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
121.9
מחיר קנייה
121.9
- % החודש:-0.01%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100 | 107,212,832 | 114.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -8,621 | -0.01 |
| סה"כ | 34 | 99.99 | 107,204,211 | 114.71 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 201
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 8.82 | 8,779,581 | 10.12 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.79 | 9,602,026 | 10.09 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.59 | 7,328,519 | 7.56 |
| פועלים אגח 201 | 5.77 | 6,301,624 | 6.62 |
| לאומי אגח 183 | 5.64 | 6,304,490 | 6.47 |
| דיסק מנ אגח יז | 5.5 | 6,204,101 | 6.31 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.95 | 5,249,946 | 5.68 |
| לאומי אגח 186 | 4.69 | 5,246,106 | 5.38 |
| לאומי אגח 182 | 4.34 | 4,612,752 | 4.98 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.09 | 4,453,666 | 4.69 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.02 | 4,121,959 | 4.61 |
| לאומי אגח 185 | 3.84 | 4,225,266 | 4.4 |
| פועלים אגח 200 | 3.55 | 3,876,148 | 4.08 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.93 | 3,045,075 | 3.36 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.86 | 3,149,279 | 3.28 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.83 | 3,075,244 | 3.24 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.78 | 2,746,059 | 3.19 |
| פועלים אגח 202 | 2.62 | 2,627,949 | 3 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.29 | 2,549,720 | 2.63 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2 | 2,212,793 | 2.29 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.85 | 2,031,705 | 2.12 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.8 | 1,818,579 | 2.06 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.52 | 1,518,014 | 1.74 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.34 | 1,365,824 | 1.54 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.32 | 1,457,054 | 1.51 |
| לאומי אגח 179 | 1.12 | 1,118,136 | 1.29 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.79 | 857,014 | 0.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.77 | 885,786 | 0.89 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.68 | 639,185 | 0.78 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.68 | 695,018 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 88 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.78 | -894,722 | -0.89 |