MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
123.43
מחיר קנייה
123.43
- % החודש:0.38%
- % השנה:4.52%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.01 | 105,918,088 | 113.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 5,416 | 0.01 |
| סה"כ | 32 | 100.01 | 105,923,504 | 113.83 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 183
פועלים אגח 201
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 8.48 | 8,339,218 | 9.65 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.41 | 9,064,357 | 9.58 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.32 | 6,918,156 | 7.19 |
| לאומי אגח 183 | 6.09 | 6,716,828 | 6.94 |
| פועלים אגח 201 | 5.55 | 5,985,550 | 6.32 |
| דיסק מנ אגח יז | 5.27 | 5,856,700 | 6 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.14 | 5,371,926 | 5.85 |
| לאומי אגח 186 | 5.08 | 5,589,221 | 5.78 |
| לאומי אגח 182 | 4.69 | 4,914,443 | 5.33 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.24 | 4,557,145 | 4.82 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.17 | 4,217,730 | 4.75 |
| לאומי אגח 185 | 4.15 | 4,501,615 | 4.72 |
| פועלים אגח 200 | 3.42 | 3,681,730 | 3.9 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.16 | 3,435,495 | 3.6 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.13 | 3,354,732 | 3.56 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.07 | 2,995,629 | 3.49 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.04 | 3,115,825 | 3.46 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.53 | 2,781,446 | 2.88 |
| פועלים אגח 202 | 2.52 | 2,496,138 | 2.87 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.21 | 2,413,899 | 2.51 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.04 | 2,216,352 | 2.33 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.86 | 1,860,832 | 2.12 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.58 | 1,553,284 | 1.79 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.46 | 1,589,476 | 1.66 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.88 | 934,902 | 1 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.76 | 697,276 | 0.86 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.76 | 758,183 | 0.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 647 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,544 | 0 |