מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
117.4
מחיר קנייה
117.4
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.16%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 75.85 | 48,321,057 | 53.1 |
| אג"ח קונצרני | 49 | 19.95 | 13,308,321 | 14.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.36 | 1,652,080 | 1.65 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.58 | 390,000 | 0.4 |
| תעודות חוב | 1 | 0.52 | 360,000 | 0.36 |
| סה"כ | 62 | 99.26 | 64,031,458 | 69.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.17 | 10,500,000 | 12.02 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.68 | 7,999,101 | 8.18 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 11.61 | 7,064,190 | 8.13 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.07 | 7,000,000 | 7.05 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.35 | 5,686,292 | 5.84 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 8.29 | 5,297,000 | 5.8 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.73 | 3,404,559 | 4.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.36 | 1,652,080 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.79 | 769,915 | 1.25 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.17 | 700,000 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.16 | 600,000 | 0.81 |
| לייטסטון אגח ו | 1.13 | 780,000 | 0.79 |
| לייטסטון אגח ג | 0.99 | 694,101 | 0.7 |
| להב אגח ג | 0.79 | 499,942 | 0.55 |
| רני צים אגח ד | 0.72 | 500,000 | 0.51 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.61 | 358,066 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.61 | 397,000 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ט | 0.59 | 390,000 | 0.42 |
| אקסטל אגח ד | 0.58 | 400,000 | 0.41 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.53 | 327,642 | 0.37 |
| ישרס אגח יט | 0.53 | 364,089 | 0.37 |
| לייטסטון אגח ב | 0.52 | 369,580 | 0.37 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.52 | 350,000 | 0.37 |
| אספן נעמ -1ל | 0.52 | 360,000 | 0.36 |
| לייטסטון אגח ה | 0.51 | 346,240 | 0.36 |
| אקסטל אגח ג | 0.49 | 334,098 | 0.34 |
| נמקו אגח ד | 0.48 | 328,000 | 0.34 |
| נמקו אגח ה | 0.46 | 308,086 | 0.32 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.46 | 310,000 | 0.32 |
| גב ים אגח יא | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.45 | 270,000 | 0.32 |
| ספנסר אגח ד | 0.44 | 294,382 | 0.31 |
| מליסרון אגח כא | 0.44 | 279,286 | 0.31 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.43 | 270,038 | 0.3 |
| ספנסר אגח ב | 0.42 | 288,921 | 0.29 |
| גרייסטון אגח א | 0.42 | 285,000 | 0.29 |
| נמקו אגח ג | 0.4 | 270,405 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.38 | 256,850 | 0.27 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.34 | 240,000 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.33 | 250,000 | 0.23 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.33 | 218,000 | 0.23 |
| אקסטל אגח ה | 0.33 | 230,000 | 0.23 |
| לייטסטון אגח ד | 0.3 | 205,000 | 0.21 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.3 | 209,000 | 0.21 |
| וילאר אגח י פיקטיבי | 0.29 | 200,000 | 0.2 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.29 | 190,000 | 0.2 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.29 | 200,000 | 0.2 |
| ארפורט אגח ט | 0.27 | 183,112 | 0.19 |
| דה לסר אגח ט | 0.24 | 150,000 | 0.17 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.21 | 135,347 | 0.15 |
| ישרס אגח יח | 0.2 | 135,439 | 0.14 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.19 | 152,000 | 0.14 |
| אדגר אגח ט | 0.18 | 107,503 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ו | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| ספנסר אגח ו | 0.16 | 110,000 | 0.11 |
| נאוויטס אגח ז | 0.16 | 111,000 | 0.11 |
| רני צים אגח ג | 0.15 | 99,986 | 0.1 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.06 | 42,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.01 | 8,114 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0 | 94 | 0 |