מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
121.71
מחיר קנייה
121.71
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 77.21 | 66,827,711 | 75.4 |
| אג"ח קונצרני | 55 | 19.9 | 18,584,515 | 19.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.3 | 3,222,691 | 3.22 |
| מק"מ | 1 | 0.51 | 500,000 | 0.5 |
| סה"כ | 65 | 100.92 | 89,134,917 | 98.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.5 | 14,173,962 | 16.11 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.72 | 11,792,144 | 12.42 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.51 | 10,227,000 | 12.22 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 10.31 | 9,771,444 | 10.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.03 | 9,200,000 | 9.8 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.93 | 7,498,160 | 7.75 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 7.21 | 4,165,000 | 7.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.3 | 3,222,691 | 3.22 |
| לייטסטון אגח ה | 1.16 | 1,100,000 | 1.14 |
| מליסרון אגח יט | 0.95 | 810,938 | 0.93 |
| לייטסטון אגח ו | 0.92 | 900,000 | 0.9 |
| לייטסטון אגח ג | 0.73 | 699,413 | 0.72 |
| מליסרון אגח יח | 0.7 | 600,000 | 0.68 |
| נאוי אגח ז | 0.68 | 666,259 | 0.67 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.56 | 540,000 | 0.55 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.54 | 518,207 | 0.52 |
| רני צים אגח ד | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| נמקו אגח ה | 0.52 | 480,982 | 0.51 |
| לאומי אגח 179 | 0.51 | 417,172 | 0.5 |
| מקמ 516 | 0.51 | 500,000 | 0.5 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.5 | 461,537 | 0.49 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.5 | 481,000 | 0.49 |
| קוהאן אגח א | 0.48 | 456,000 | 0.47 |
| להב אגח ג | 0.45 | 390,002 | 0.44 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.45 | 428,897 | 0.44 |
| נמקו אגח ז | 0.43 | 423,000 | 0.42 |
| אמריקן אק אגח א | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.42 | 411,000 | 0.41 |
| אמטראסט אגח א | 0.4 | 399,388 | 0.39 |
| ישרס אגח יט | 0.4 | 370,733 | 0.39 |
| גב ים אגח יא | 0.39 | 356,380 | 0.38 |
| עזריאלי אגח ט | 0.39 | 340,000 | 0.38 |
| אקסטל אגח ה | 0.39 | 381,077 | 0.38 |
| מליסרון אגח כב | 0.34 | 320,000 | 0.33 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.33 | 319,000 | 0.32 |
| אגלן אגח א | 0.31 | 300,000 | 0.3 |
| ספנסר אגח ב | 0.3 | 301,501 | 0.3 |
| לאומי אגח 186 | 0.3 | 280,000 | 0.29 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.3 | 268,000 | 0.29 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.3 | 290,000 | 0.29 |
| גרייסטון אגח א | 0.29 | 285,000 | 0.29 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.29 | 242,516 | 0.28 |
| נמקו אגח ד | 0.27 | 250,000 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.27 | 245,000 | 0.26 |
| דלק קב אגח מב | 0.25 | 240,000 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.25 | 200,000 | 0.24 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.24 | 220,000 | 0.24 |
| פיקהיל אגח א | 0.24 | 238,800 | 0.24 |
| מבנה אגח כג | 0.24 | 200,000 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.23 | 230,000 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.23 | 232,000 | 0.23 |
| ארפורט אגח י | 0.22 | 209,743 | 0.22 |
| מליסרון אגח יד | 0.2 | 157,921 | 0.19 |
| אורון קב אגח ג | 0.19 | 180,000 | 0.19 |
| מנרב אגח ו | 0.16 | 150,000 | 0.15 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.15 | 150,000 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 0.15 | 150,000 | 0.15 |
| פניקס הון אגח יז | 0.13 | 116,000 | 0.12 |
| ביג אגח יג | 0.1 | 83,480 | 0.09 |
| וילאר אגח י | 0.1 | 98,373 | 0.1 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.04 | 40,320 | 0.04 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.03 | 30,550 | 0.03 |
| גב ים אגח י | 0.03 | 24,239 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0 | 87 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0 | 1 | 0 |