מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
119.43
מחיר קנייה
119.43
- % החודש:-0.04%
- % השנה:3.92%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:3.98%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 78.7 | 53,190,035 | 58.47 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 19.08 | 13,423,798 | 14.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.97 | 719,755 | 0.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.53 | 380,000 | 0.4 |
| תעודות חוב | 1 | 0.5 | 360,000 | 0.37 |
| סה"כ | 56 | 99.78 | 68,073,588 | 74.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 20.22 | 13,297,000 | 15.03 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.99 | 8,200,000 | 9.65 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.91 | 9,000,000 | 9.59 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.8 | 9,000,000 | 9.51 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.57 | 6,748,160 | 7.11 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.24 | 4,500,000 | 4.64 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.13 | 2,000,000 | 2.33 |
| לייטסטון אגח ה | 1.58 | 1,100,000 | 1.17 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.11 | 700,000 | 0.82 |
| לייטסטון אגח ג | 1.1 | 799,413 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 719,755 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.84 | 444,875 | 0.62 |
| לייטסטון אגח ו | 0.82 | 600,000 | 0.61 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.73 | 500,000 | 0.54 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.71 | 518,207 | 0.53 |
| רני צים אגח ד | 0.71 | 500,000 | 0.52 |
| אמריקן אק אגח א | 0.7 | 509,000 | 0.52 |
| להב אגח ג | 0.6 | 400,001 | 0.45 |
| נמקו אגח ה | 0.6 | 420,000 | 0.45 |
| ישרס אגח יט | 0.57 | 400,001 | 0.42 |
| אקסטל אגח ה | 0.54 | 400,000 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 0.52 | 340,000 | 0.38 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.5 | 350,000 | 0.37 |
| אספן נעמ -1ל | 0.5 | 360,000 | 0.37 |
| אמטראסט אגח א | 0.46 | 344,000 | 0.35 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.43 | 300,000 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ב | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| אקסטל אגח ג | 0.41 | 300,001 | 0.3 |
| גרייסטון אגח א | 0.39 | 285,000 | 0.29 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.39 | 250,001 | 0.29 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.38 | 256,537 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.38 | 240,000 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.37 | 254,895 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.37 | 250,000 | 0.27 |
| נמקו אגח ד | 0.36 | 250,000 | 0.27 |
| גב ים אגח יא | 0.36 | 250,000 | 0.27 |
| נמקו אגח ג | 0.32 | 230,001 | 0.24 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.32 | 218,000 | 0.24 |
| פיקהיל אגח א | 0.32 | 234,000 | 0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.3 | 230,000 | 0.22 |
| פניקס הון אגח טז | 0.3 | 210,000 | 0.22 |
| ספנסר אגח ב | 0.28 | 206,419 | 0.21 |
| אגלן אגח א | 0.28 | 200,000 | 0.21 |
| וילאר אגח י פיקטיבי | 0.27 | 200,000 | 0.2 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.26 | 180,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.25 | 190,000 | 0.18 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.2 | 150,000 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 0.2 | 150,000 | 0.15 |
| ספנסר אגח ו | 0.18 | 130,518 | 0.13 |
| פניקס הון אגח יז | 0.16 | 116,000 | 0.12 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.15 | 110,000 | 0.11 |
| נאוויטס אגח ז | 0.14 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.08 | 60,000 | 0.06 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.06 | 41,160 | 0.04 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.04 | 30,550 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0 | 94 | 0 |