מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
120.42
מחיר קנייה
120.42
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:4.63%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 77.87 | 56,053,120 | 61.25 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 18.24 | 13,714,773 | 14.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.12 | 2,457,626 | 2.46 |
| תעודות חוב | 1 | 0.48 | 360,000 | 0.38 |
| סה"כ | 55 | 99.71 | 72,585,519 | 78.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 19.15 | 13,297,000 | 15.06 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.27 | 8,200,000 | 9.65 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.25 | 9,000,000 | 9.64 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.99 | 9,000,000 | 9.43 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 10.26 | 7,807,960 | 8.07 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.99 | 6,748,160 | 7.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.12 | 2,457,626 | 2.46 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.96 | 2,000,000 | 2.33 |
| לייטסטון אגח ה | 1.45 | 1,100,000 | 1.14 |
| לייטסטון אגח ג | 1.02 | 799,413 | 0.8 |
| נאוי אגח ז | 0.96 | 740,000 | 0.76 |
| לייטסטון אגח ו | 0.78 | 600,000 | 0.61 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.68 | 518,207 | 0.53 |
| רני צים אגח ד | 0.68 | 500,000 | 0.53 |
| אמריקן אק אגח א | 0.68 | 509,000 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.68 | 500,000 | 0.53 |
| להב אגח ג | 0.57 | 400,001 | 0.45 |
| נמקו אגח ה | 0.55 | 405,982 | 0.43 |
| ישרס אגח יט | 0.54 | 400,001 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ט | 0.5 | 340,000 | 0.39 |
| אקסטל אגח ה | 0.5 | 400,000 | 0.4 |
| אספן נעמ -1ל | 0.48 | 360,000 | 0.38 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.46 | 350,000 | 0.36 |
| אמטראסט אגח א | 0.44 | 344,000 | 0.35 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.4 | 300,000 | 0.31 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.4 | 275,000 | 0.32 |
| אקסטל אגח ג | 0.38 | 300,001 | 0.3 |
| גרייסטון אגח א | 0.38 | 285,000 | 0.3 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.37 | 250,001 | 0.29 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.36 | 256,537 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.35 | 254,895 | 0.27 |
| גב ים אגח יא | 0.34 | 250,000 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.34 | 250,000 | 0.27 |
| נמקו אגח ד | 0.33 | 250,000 | 0.26 |
| נמקו אגח ג | 0.3 | 230,001 | 0.24 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.3 | 218,000 | 0.23 |
| פיקהיל אגח א | 0.3 | 234,000 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.28 | 230,000 | 0.22 |
| פניקס הון אגח טז | 0.28 | 210,000 | 0.22 |
| ספנסר אגח ב | 0.26 | 206,419 | 0.21 |
| וילאר אגח י | 0.26 | 200,000 | 0.21 |
| אגלן אגח א | 0.26 | 200,000 | 0.21 |
| אורון קב אגח ג | 0.25 | 180,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.24 | 190,000 | 0.19 |
| ספנסר אגח ו | 0.23 | 180,518 | 0.18 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.19 | 150,000 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 0.19 | 150,000 | 0.15 |
| פניקס הון אגח יז | 0.16 | 116,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.15 | 100,000 | 0.12 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.14 | 110,000 | 0.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.08 | 60,000 | 0.06 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.06 | 41,160 | 0.04 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.04 | 30,550 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0 | 87 | 0 |