מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
118.18
מחיר קנייה
118.18
- % החודש:0.04%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 77.46 | 50,502,000 | 55.17 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 18.89 | 12,732,957 | 13.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.52 | 1,793,171 | 1.79 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.54 | 380,000 | 0.39 |
| תעודות חוב | 1 | 0.52 | 360,000 | 0.37 |
| סה"כ | 58 | 99.93 | 65,768,128 | 71.18 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 20.66 | 13,297,000 | 14.71 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.29 | 8,200,000 | 9.47 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.16 | 9,000,000 | 9.37 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.08 | 9,000,000 | 9.32 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.7 | 6,000,000 | 6.2 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.43 | 4,000,000 | 4.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.52 | 1,793,171 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.19 | 600,000 | 0.85 |
| לייטסטון אגח ג | 1.14 | 799,413 | 0.81 |
| לייטסטון אגח ו | 1.01 | 700,000 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.95 | 405,000 | 0.68 |
| לייטסטון אגח ה | 0.92 | 616,240 | 0.65 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.87 | 537,500 | 0.62 |
| להב אגח ג | 0.77 | 490,942 | 0.55 |
| רני צים אגח ד | 0.72 | 500,000 | 0.51 |
| אקסטל אגח ד | 0.7 | 500,000 | 0.5 |
| עזריאלי אגח ט | 0.6 | 390,000 | 0.43 |
| ישרס אגח יט | 0.53 | 364,089 | 0.38 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.52 | 327,642 | 0.37 |
| אספן נעמ -1ל | 0.52 | 360,000 | 0.37 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.51 | 343,019 | 0.36 |
| ספנסר אגח ד | 0.48 | 325,501 | 0.34 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.46 | 300,000 | 0.32 |
| נמקו אגח ה | 0.46 | 308,086 | 0.33 |
| מליסרון אגח כא | 0.44 | 279,286 | 0.31 |
| גב ים אגח יא | 0.44 | 300,000 | 0.32 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.44 | 310,000 | 0.31 |
| אקסטל אגח ג | 0.43 | 300,001 | 0.31 |
| אקסטל אגח ה | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ב | 0.42 | 300,000 | 0.3 |
| ספנסר אגח ב | 0.41 | 288,921 | 0.29 |
| נמקו אגח ד | 0.41 | 280,000 | 0.29 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.41 | 270,038 | 0.29 |
| גרייסטון אגח א | 0.41 | 285,000 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.39 | 240,000 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.38 | 256,850 | 0.27 |
| נמקו אגח ג | 0.37 | 257,393 | 0.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.34 | 200,001 | 0.24 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.34 | 240,000 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.33 | 250,000 | 0.24 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.33 | 218,000 | 0.24 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.31 | 209,000 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ד | 0.3 | 205,000 | 0.21 |
| דה לסר אגח ט | 0.3 | 200,000 | 0.21 |
| וילאר אגח י פיקטיבי | 0.28 | 200,000 | 0.2 |
| ארפורט אגח ט | 0.27 | 183,112 | 0.19 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.26 | 180,000 | 0.19 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.21 | 135,347 | 0.15 |
| ספנסר אגח ו | 0.2 | 136,654 | 0.14 |
| ישרס אגח יח | 0.2 | 135,439 | 0.15 |
| אדגר אגח ט | 0.18 | 107,503 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ו | 0.16 | 100,000 | 0.12 |
| נאוויטס אגח ז | 0.16 | 111,000 | 0.11 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.07 | 49,612 | 0.05 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.06 | 41,160 | 0.04 |
| נמקו אגח ו | 0.05 | 33,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.01 | 8,114 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0 | 94 | 0 |