מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
122.32
מחיר קנייה
122.32
- % החודש:0.25%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:3.21%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77.23 | 71,160,968 | 81.75 |
| אג"ח קונצרני | 58 | 21.73 | 21,671,553 | 23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.64 | 1,730,923 | 1.73 |
| מק"מ | 1 | 0.21 | 225,000 | 0.22 |
| סה"כ | 69 | 100.81 | 94,788,444 | 106.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.41 | 12,273,962 | 14.2 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 11.86 | 11,748,160 | 12.55 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.35 | 11,192,144 | 12.02 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.21 | 11,411,444 | 11.86 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.08 | 9,700,000 | 10.67 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.94 | 7,910,257 | 9.46 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.69 | 5,425,000 | 9.2 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.69 | 1,500,000 | 1.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.64 | 1,730,923 | 1.73 |
| מגה אור אגח יא | 1.09 | 1,050,000 | 1.15 |
| גב ים אגח יב | 1.03 | 1,020,000 | 1.09 |
| מליסרון אגח יט | 1 | 905,064 | 1.06 |
| לייטסטון אגח ו | 0.88 | 900,000 | 0.93 |
| אמות אגח ט | 0.86 | 805,000 | 0.91 |
| ישרס אגח יח | 0.85 | 799,754 | 0.9 |
| עזריאלי אגח ד | 0.65 | 580,000 | 0.69 |
| להב אגח ג | 0.5 | 460,002 | 0.53 |
| אלבר אגח כא | 0.5 | 500,000 | 0.53 |
| לייטסטון אגח ה | 0.49 | 521,226 | 0.52 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.49 | 518,207 | 0.52 |
| מגוריט אגח יב | 0.49 | 596,639 | 0.52 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.47 | 500,000 | 0.5 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.46 | 481,000 | 0.49 |
| נמקו אגח ד | 0.45 | 452,714 | 0.48 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.45 | 461,537 | 0.48 |
| ארפורט אגח יד | 0.45 | 473,260 | 0.48 |
| נאוי אגח ז | 0.44 | 466,259 | 0.46 |
| קוהאן אגח א | 0.44 | 456,000 | 0.47 |
| מליסרון אגח כא | 0.43 | 400,000 | 0.46 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.42 | 428,897 | 0.44 |
| גרייסטון אגח א | 0.4 | 421,862 | 0.42 |
| נמקו אגח ז | 0.4 | 423,000 | 0.42 |
| אמריקן אק אגח א | 0.38 | 400,000 | 0.4 |
| מליסרון אגח יח | 0.38 | 350,000 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ו | 0.37 | 330,000 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 0.37 | 340,000 | 0.39 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.37 | 382,000 | 0.39 |
| גב ים אגח יא | 0.36 | 356,380 | 0.38 |
| אקסטל אגח ה | 0.36 | 381,077 | 0.39 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.36 | 374,566 | 0.38 |
| מליסרון אגח כב | 0.32 | 320,000 | 0.34 |
| ישרס אגח יט | 0.32 | 309,207 | 0.34 |
| נמקו אגח ה | 0.31 | 307,824 | 0.32 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.3 | 319,000 | 0.32 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.29 | 311,000 | 0.31 |
| חשמל אגח 38 | 0.29 | 300,000 | 0.31 |
| מליסרון אגח כ | 0.29 | 286,889 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ג | 0.28 | 289,966 | 0.29 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.27 | 268,000 | 0.29 |
| ריט 1 אגח ח | 0.27 | 250,000 | 0.28 |
| רני צים אגח ד | 0.25 | 250,000 | 0.26 |
| גב ים אגח ט | 0.25 | 241,393 | 0.27 |
| מגוריט אגח ז | 0.23 | 245,825 | 0.24 |
| מבנה אגח כג | 0.23 | 200,000 | 0.24 |
| ביג אגח כ | 0.21 | 200,000 | 0.22 |
| מקמ 726 | 0.21 | 225,000 | 0.22 |
| ביג אגח כד | 0.2 | 200,000 | 0.21 |
| מקורות אגח 11 | 0.19 | 180,000 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.19 | 200,000 | 0.2 |
| אקסטל אגח ד | 0.14 | 150,000 | 0.15 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.14 | 130,956 | 0.14 |
| אנקור פרופ אגח ו | 0.11 | 114,000 | 0.12 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.04 | 39,480 | 0.04 |
| סלקום אגח יא | 0.02 | 19,633 | 0.02 |
| אדמה אגח ב | 0 | 87 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0 | 1 | 0 |
| אמות אגח ו | 0 | 2,259 | 0 |
| ביג אגח כה | 0 | 1,589 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0 | 1 | 0 |