מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
119.65
מחיר קנייה
119.65
- % החודש:-0.19%
- % השנה:-0.16%
- % 3 חודשים:0.03%
- % 12 חודשים:3.95%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 75.55 | 56,053,120 | 61.42 |
| אג"ח קונצרני | 43 | 18.04 | 14,145,720 | 14.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.04 | 4,909,187 | 4.91 |
| סה"כ | 51 | 99.63 | 75,108,027 | 80.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.6 | 13,297,000 | 15.12 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.9 | 9,000,000 | 9.68 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 11.89 | 8,200,000 | 9.66 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.63 | 9,000,000 | 9.45 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 9.97 | 7,807,960 | 8.11 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.7 | 6,748,160 | 7.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.04 | 4,909,187 | 4.91 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.86 | 2,000,000 | 2.33 |
| לייטסטון אגח ה | 1.41 | 1,100,000 | 1.15 |
| לייטסטון אגח ג | 1 | 799,413 | 0.81 |
| נאוי אגח ז | 0.91 | 740,000 | 0.74 |
| לייטסטון אגח ו | 0.76 | 600,000 | 0.62 |
| רני צים אגח ד | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| אמריקן אק אגח א | 0.64 | 509,000 | 0.52 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.63 | 518,207 | 0.51 |
| אגלן אגח א | 0.62 | 500,000 | 0.51 |
| אמטראסט אגח א | 0.61 | 487,129 | 0.5 |
| מליסרון אגח כב | 0.59 | 470,000 | 0.48 |
| להב אגח ג | 0.56 | 400,001 | 0.45 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.54 | 428,897 | 0.44 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.54 | 440,000 | 0.44 |
| נמקו אגח ה | 0.53 | 405,982 | 0.43 |
| ישרס אגח יט | 0.53 | 400,001 | 0.43 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.51 | 411,000 | 0.41 |
| אקסטל אגח ה | 0.5 | 400,000 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 0.47 | 340,000 | 0.39 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.4 | 306,537 | 0.32 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| אקסטל אגח ג | 0.38 | 300,001 | 0.31 |
| גרייסטון אגח א | 0.36 | 285,000 | 0.29 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.35 | 268,000 | 0.29 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.35 | 250,001 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.34 | 254,895 | 0.27 |
| גב ים אגח יא | 0.33 | 250,000 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.33 | 250,000 | 0.27 |
| נמקו אגח ד | 0.32 | 250,000 | 0.26 |
| פיקהיל אגח א | 0.3 | 234,000 | 0.24 |
| נמקו אגח ג | 0.29 | 230,001 | 0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.27 | 230,000 | 0.22 |
| ספנסר אגח ב | 0.26 | 206,419 | 0.21 |
| אורון קב אגח ג | 0.23 | 180,000 | 0.19 |
| ספנסר אגח ו | 0.2 | 155,906 | 0.16 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.19 | 150,000 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 0.18 | 150,000 | 0.14 |
| פניקס הון אגח יז | 0.15 | 116,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.14 | 100,000 | 0.12 |
| וילאר אגח י | 0.12 | 98,373 | 0.1 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.08 | 60,000 | 0.06 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.05 | 40,320 | 0.04 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.04 | 30,550 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0 | 87 | 0 |