מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
115.61
מחיר קנייה
115.61
- % החודש:-0.24%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:3.59%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 76.19 | 46,603,194 | 50.34 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 19.16 | 12,162,597 | 12.64 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.86 | 1,892,570 | 1.89 |
| תעודות חוב | 1 | 0.54 | 360,000 | 0.36 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.2 | 152,000 | 0.13 |
| סה"כ | 65 | 98.95 | 61,170,361 | 65.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.09 | 10,000,000 | 11.3 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.34 | 7,999,101 | 8.15 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 11.39 | 6,564,190 | 7.52 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 8.77 | 5,297,000 | 5.8 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.7 | 5,717,961 | 5.75 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.17 | 4,000,000 | 4.08 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.99 | 3,404,559 | 3.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.86 | 1,892,570 | 1.89 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.18 | 1,900,000 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.79 | 870,383 | 1.18 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.27 | 500,000 | 0.84 |
| לייטסטון אגח ו | 1.18 | 780,000 | 0.78 |
| לייטסטון אגח ג | 0.91 | 594,101 | 0.6 |
| להב אגח ג | 0.83 | 499,942 | 0.55 |
| נמקו אגח ב | 0.82 | 556,420 | 0.54 |
| רני צים אגח ד | 0.75 | 500,000 | 0.5 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.66 | 370,001 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.63 | 397,000 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ט | 0.62 | 390,000 | 0.41 |
| לייטסטון אגח ב | 0.56 | 369,550 | 0.37 |
| ישרס אגח יט | 0.56 | 364,089 | 0.37 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.55 | 366,504 | 0.37 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.55 | 327,642 | 0.36 |
| אספן נעמ -1ל | 0.54 | 360,000 | 0.36 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.5 | 350,000 | 0.33 |
| נמקו אגח ה | 0.48 | 300,000 | 0.31 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.48 | 310,000 | 0.31 |
| מליסרון אגח כא | 0.47 | 279,286 | 0.31 |
| גב ים אגח יא | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| גרייסטון אגח א | 0.44 | 285,000 | 0.29 |
| אקסטל אגח ד | 0.41 | 270,000 | 0.27 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.39 | 246,000 | 0.25 |
| לייטסטון אגח ה | 0.39 | 240,000 | 0.26 |
| ספנסר אגח ד | 0.38 | 244,382 | 0.25 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.37 | 205,096 | 0.24 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.36 | 240,000 | 0.23 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.36 | 218,000 | 0.24 |
| נמקו אגח ג | 0.34 | 220,405 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.33 | 206,850 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ד | 0.31 | 205,000 | 0.21 |
| ארפורט אגח ט | 0.28 | 183,112 | 0.19 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.28 | 170,038 | 0.19 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.28 | 187,000 | 0.19 |
| אמות אגח ד | 0.27 | 150,000 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.25 | 180,000 | 0.17 |
| דה לסר אגח ט | 0.25 | 150,000 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.25 | 162,315 | 0.17 |
| ישרס אגח יח | 0.25 | 157,912 | 0.17 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.22 | 135,347 | 0.15 |
| ספנסר אגח ב | 0.21 | 138,617 | 0.14 |
| אקסטל אגח ג | 0.2 | 134,068 | 0.13 |
| נמקו אגח ד | 0.2 | 128,000 | 0.13 |
| אקסטל אגח ה | 0.2 | 130,000 | 0.13 |
| מליסרון אגח יט | 0.2 | 119,629 | 0.13 |
| אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי | 0.2 | 152,000 | 0.13 |
| אדגר אגח ט | 0.19 | 107,503 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ו | 0.17 | 100,000 | 0.11 |
| נאוויטס אגח ז | 0.17 | 111,000 | 0.11 |
| רני צים אגח ג | 0.16 | 100,001 | 0.1 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.13 | 78,276 | 0.08 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.07 | 43,511 | 0.05 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.07 | 42,000 | 0.04 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.03 | 19,000 | 0.02 |