הירשמו

מור מדדית מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

121.51

מחיר קנייה

121.51

-0.08%

% החודש:-0.42%
% השנה:1.39%
% 3 חודשים:-0.48%
% 12 חודשים:1.84%
סטיית תקן (שנה):1.3
שארפ (שנה):-1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	78.34	67,185,968	77.48
אג"ח קונצרני	86	21.24	20,421,932	21.03
פיקדונות בבנק	1	0.25	247,495	0.25
סה"כ	95	99.83	87,855,395	98.76

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	12.42	11,463,160	12.28
ממשלתי צמוד 0529	11.92	10,123,962	11.79
ממשלתי צמוד 0431	11.89	11,261,444	11.76
ממשלתי צמוד 1028	11.76	10,742,144	11.63
ממשלתי צמוד 1131	11.05	9,910,000	10.93
ממשלתי צמוד 0527	10.17	8,335,257	10.05
ממשלתי צמוד 0536	9.13	5,350,000	9.03
לייטסטון אגח ו	0.68	671,337	0.68
אינפליי אגח א	0.55	539,976	0.55
להב אגח ג	0.53	464,093	0.53
גרייסטון אגח א	0.53	521,862	0.53
מגוריט אגח יב	0.53	596,639	0.53
נאוי אגח ז	0.47	466,259	0.46
ווסטדייל אגח ד	0.45	459,566	0.44
רני צים אגח ד	0.43	397,117	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	414,420	0.42
עמרם אברהם אגח ד	0.41	398,781	0.4
אביב קב אגח א	0.41	405,167	0.41
נמקו אגח ה	0.4	378,592	0.4
מגוריט אגח ח	0.4	425,804	0.4
אקסטל אגח ה	0.39	381,077	0.39
אקסטל אגח ד	0.37	365,000	0.37
ווסטדייל אגח ג	0.37	343,000	0.37
מגוריט אגח יא	0.37	400,000	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.36	381,000	0.36
לייטסטון אגח ד	0.35	341,645	0.35
לייטסטון אגח ה	0.34	338,701	0.34
נכסים ובנ אגח יב	0.34	325,910	0.34
נמקו אגח ד	0.33	307,851	0.32
גב ים אגח יב	0.33	306,781	0.33
נמקו אגח ז	0.33	323,000	0.32
נכסים ובנ אגח יג	0.33	325,000	0.33
מלרן אגח ו	0.31	300,000	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	299,566	0.3
פרשקובסקי אגח יז	0.31	300,000	0.3
אקונרגי אגח ד	0.31	306,439	0.31
מליסרון אגח יט	0.31	264,922	0.31
לייטסטון אגח ג	0.3	289,966	0.29
אפי נכסים אגח יח	0.3	298,754	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	232,680	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	274,000	0.29
נמקו אגח ו	0.28	274,095	0.28
אמריקן אק אגח א	0.28	275,000	0.28
מליסרון אגח כב	0.28	262,775	0.27
אנקור הזד אגח ב	0.27	262,245	0.27
קוהאן אגח א	0.27	281,000	0.27
אשטרום נכ אגח 12	0.27	230,217	0.27
גב ים אגח ט	0.27	241,393	0.27
ישרס אגח כ	0.26	259,000	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.25	247,495	0.25
רני צים אגח ב	0.25	218,112	0.26
מלרן אגח ה	0.25	225,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.25	215,691	0.24
מבנה אגח כג	0.25	200,000	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.24	201,928	0.24
נמקו אגח ב	0.23	225,000	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.23	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.23	212,866	0.22
מגה אור אגח יא	0.22	195,801	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.22	200,000	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.22	219,000	0.22
אנקור פרופ אגח ו	0.22	214,000	0.22
ספנסר אגח ה	0.21	198,663	0.2
ביג אגח כד	0.21	200,000	0.21
ארפורט אגח יד	0.21	200,935	0.2
מגוריט אגח יא	0.21	224,000	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.2	190,876	0.2
אגלן אגח א	0.2	200,000	0.2
אמטראסט אגח א	0.2	200,000	0.2
אאורה אגח יט	0.19	180,000	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.18	171,179	0.18
אורון קב אגח ג	0.17	159,809	0.17
אלבר אגח כא	0.17	155,770	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.16	150,000	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.15	150,000	0.15
נופר אנרג אגח א	0.12	100,000	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.12	109,913	0.12
מגוריט אגח ז	0.1	96,917	0.1
מגוריט אגח ה	0.09	79,999	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.07	63,409	0.07
ביג אגח יח	0.04	34,216	0.04
מלרן אגח ד	0.04	35,457	0.04
קרן שמש אגח א רמ	0.04	39,480	0.04
וילאר אגח ט	0.02	16,573	0.02
אדמה אגח ב	0	87	0
ממשלתי צמוד 0841	0	1	0
עזריאלי אגח ו	0	4,090	0
אמות אגח ו	0	2,259	0
ווסטדייל אגח ב	0	2	0
אפי נכסים אגח יב	0	66	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
ביג אגח כה	0	199	0
מליסרון אגח יח	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
ישרס אגח יט	0	2	0