מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
122.09
מחיר קנייה
122.09
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:3.86%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 76.05 | 70,790,968 | 81.06 |
| אג"ח קונצרני | 60 | 22.15 | 22,235,699 | 23.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.51 | 544,655 | 0.54 |
| מק"מ | 1 | 0.38 | 400,000 | 0.4 |
| סה"כ | 70 | 99.09 | 93,971,322 | 105.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.54 | 14,373,962 | 16.57 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 11.82 | 11,798,160 | 12.6 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.11 | 11,411,444 | 11.84 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.04 | 10,992,144 | 11.76 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.47 | 9,200,000 | 10.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.65 | 7,710,257 | 9.22 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.42 | 5,305,000 | 8.98 |
| מליסרון אגח יט | 1.18 | 1,080,064 | 1.26 |
| גב ים אגח יב | 1.02 | 1,020,000 | 1.09 |
| מגה אור אגח יא | 1 | 975,000 | 1.07 |
| לייטסטון אגח ו | 0.85 | 900,000 | 0.91 |
| ישרס אגח יח | 0.84 | 799,754 | 0.9 |
| להב אגח ג | 0.71 | 660,002 | 0.75 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.65 | 682,000 | 0.69 |
| נאוי אגח ז | 0.63 | 666,259 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ד | 0.56 | 505,000 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 544,655 | 0.54 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.5 | 518,207 | 0.53 |
| רני צים אגח ד | 0.5 | 500,000 | 0.54 |
| גב ים אגח ט | 0.5 | 479,465 | 0.54 |
| אלבר אגח כא | 0.49 | 500,000 | 0.53 |
| מגוריט אגח יב | 0.49 | 596,639 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ה | 0.48 | 521,226 | 0.51 |
| לאומי אגח 179 | 0.47 | 417,172 | 0.5 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.46 | 461,537 | 0.49 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.45 | 481,000 | 0.48 |
| נמקו אגח ד | 0.44 | 452,714 | 0.47 |
| קוהאן אגח א | 0.44 | 456,000 | 0.47 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.42 | 428,897 | 0.45 |
| גרייסטון אגח א | 0.4 | 421,862 | 0.43 |
| נמקו אגח ז | 0.4 | 423,000 | 0.42 |
| אמריקן אק אגח א | 0.39 | 400,000 | 0.41 |
| מליסרון אגח יח | 0.38 | 350,000 | 0.4 |
| ישרס אגח יט | 0.38 | 370,733 | 0.41 |
| מקמ 616 | 0.38 | 400,000 | 0.4 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.37 | 360,834 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 0.37 | 340,000 | 0.4 |
| גב ים אגח יא | 0.36 | 356,380 | 0.38 |
| אקסטל אגח ה | 0.36 | 381,077 | 0.38 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.36 | 375,000 | 0.38 |
| מליסרון אגח כב | 0.31 | 320,000 | 0.33 |
| נמקו אגח ה | 0.3 | 307,824 | 0.32 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.3 | 319,000 | 0.33 |
| אמות אגח ט | 0.29 | 275,000 | 0.31 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.29 | 311,000 | 0.31 |
| מליסרון אגח כ | 0.29 | 286,889 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ג | 0.27 | 289,966 | 0.29 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.27 | 268,000 | 0.28 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.27 | 242,516 | 0.28 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.24 | 243,728 | 0.25 |
| מגוריט אגח ז | 0.23 | 245,825 | 0.24 |
| מבנה אגח כג | 0.23 | 200,000 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.23 | 200,000 | 0.24 |
| ביג אגח כ | 0.21 | 200,000 | 0.22 |
| אמטראסט אגח א | 0.2 | 222,414 | 0.22 |
| חשמל אגח 38 | 0.2 | 200,000 | 0.21 |
| ביג אגח כה | 0.19 | 200,000 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.19 | 200,000 | 0.21 |
| אורון קב אגח ג | 0.18 | 180,000 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.17 | 184,000 | 0.18 |
| אקסטל אגח ד | 0.14 | 150,000 | 0.15 |
| אנקור פרופ אגח ו | 0.11 | 114,000 | 0.11 |
| מגה אור אגח יב | 0.08 | 75,000 | 0.08 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.04 | 40,320 | 0.04 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.03 | 30,550 | 0.03 |
| ארפורט אגח יד | 0.02 | 23,260 | 0.02 |
| גב ים אגח י | 0.02 | 24,239 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0 | 87 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0 | 1 | 0 |
| אמות אגח ו | 0 | 2,259 | 0 |