מור מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
121.17
מחיר קנייה
121.17
- % החודש:0.55%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:0.57%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 78.96 | 64,393,566 | 73.32 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 18.22 | 16,354,906 | 16.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.72 | 2,522,945 | 2.52 |
| סה"כ | 56 | 99.9 | 83,271,417 | 92.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 17.4 | 14,173,962 | 16.16 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 10.93 | 9,771,444 | 10.15 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.47 | 8,200,000 | 9.72 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.42 | 9,000,000 | 9.68 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.21 | 9,000,000 | 9.48 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.33 | 4,500,000 | 7.73 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.61 | 6,748,160 | 7.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.72 | 2,522,945 | 2.52 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.52 | 2,000,000 | 2.34 |
| לייטסטון אגח ה | 1.22 | 1,100,000 | 1.13 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.07 | 1,000,000 | 0.99 |
| לייטסטון אגח ו | 0.97 | 900,000 | 0.9 |
| לייטסטון אגח ג | 0.87 | 799,413 | 0.81 |
| נאוי אגח ז | 0.72 | 666,259 | 0.67 |
| מליסרון אגח יח | 0.61 | 500,000 | 0.56 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.58 | 540,000 | 0.54 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.57 | 518,207 | 0.53 |
| רני צים אגח ד | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| אגלן אגח א | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| אמטראסט אגח א | 0.53 | 487,129 | 0.49 |
| מליסרון אגח כב | 0.52 | 470,000 | 0.48 |
| ספנסר אגח ב | 0.49 | 453,083 | 0.46 |
| נמקו אגח ה | 0.47 | 405,982 | 0.43 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.47 | 428,897 | 0.44 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.47 | 435,000 | 0.44 |
| להב אגח ג | 0.46 | 382,609 | 0.42 |
| ארפורט אגח י | 0.46 | 409,743 | 0.42 |
| ישרס אגח יט | 0.46 | 400,001 | 0.43 |
| אמריקן אק אגח א | 0.44 | 400,000 | 0.41 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.44 | 411,000 | 0.41 |
| אקסטל אגח ה | 0.43 | 400,000 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 0.41 | 340,000 | 0.38 |
| מליסרון אגח יט | 0.37 | 300,000 | 0.34 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.35 | 306,537 | 0.33 |
| נמקו אגח ז | 0.35 | 323,000 | 0.32 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.35 | 319,000 | 0.33 |
| אקסטל אגח ג | 0.33 | 300,001 | 0.31 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.31 | 268,000 | 0.29 |
| גרייסטון אגח א | 0.31 | 285,000 | 0.29 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.3 | 242,516 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.29 | 254,895 | 0.27 |
| גב ים אגח יא | 0.29 | 250,000 | 0.27 |
| נמקו אגח ד | 0.28 | 250,000 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.28 | 250,000 | 0.26 |
| פיקהיל אגח א | 0.27 | 238,800 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.25 | 232,000 | 0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.24 | 230,000 | 0.22 |
| אורון קב אגח ג | 0.21 | 180,000 | 0.19 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.16 | 150,000 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 0.16 | 150,000 | 0.15 |
| פניקס הון אגח יז | 0.13 | 116,000 | 0.12 |
| ביג אגח יג | 0.11 | 92,504 | 0.1 |
| וילאר אגח י | 0.11 | 98,373 | 0.1 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.05 | 40,320 | 0.04 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.03 | 30,550 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0 | 87 | 0 |