איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
121.61
מחיר קנייה
121.61
- % החודש:-2.8%
- % השנה:-4.66%
- % 3 חודשים:-6.15%
- % 12 חודשים:-4.84%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):2.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 21 | 58.72 | 348,060,000 | 1,289.9 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 35.54 | 0 | 780.85 |
| תעודות חוב | 2 | 4.03 | 23,500,000 | 88.51 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.94 | 35,641,000 | 42.5 |
| סה"כ | 32 | 100.23 | 407,201,000 | 2,201.75 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/20/25
TREASURY BILL B 07/31/25
TREASURY BILL B 05/06/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 27.07 | 0 | 594.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.45 | 0 | 185.69 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 7.1 | 42,000,000 | 156.03 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 6.04 | 36,000,000 | 132.62 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 5.2 | 30,700,000 | 114.24 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 4.73 | 28,100,000 | 103.88 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 4.18 | 24,800,000 | 91.89 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 3.65 | 21,580,000 | 80.23 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 3.04 | 18,000,000 | 66.76 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 2.96 | 17,500,000 | 65.05 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 2.87 | 17,000,000 | 63 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 2.76 | 16,500,000 | 60.65 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 2.58 | 15,280,000 | 56.66 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.52 | 15,000,000 | 55.44 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.31 | 13,500,000 | 50.73 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 2.04 | 12,000,000 | 44.79 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 2.04 | 12,000,000 | 44.72 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 1.86 | 11,000,000 | 40.85 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.72 | 10,000,000 | 37.78 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.69 | 34,176,000 | 37.02 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 1.02 | 6,000,000 | 22.32 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 1.02 | 6,100,000 | 22.49 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.01 | 6,000,000 | 22.09 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 0.84 | 5,000,000 | 18.52 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 0.76 | 4,500,000 | 16.61 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.5 | 3,000,000 | 11.06 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29 | 0.17 | 1,000,000 | 3.73 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 3 06/16/25 | 0.08 | 465,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |