איביאי כספית נקובה דולר $

מחיר פדיון

127.62

מחיר קנייה

127.62

-0.51%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	22	73.02	438,274,000	1,291.99
פיקדונות בבנק	6	21.55	0	381.2
אג"ח קונצרני	3	3.13	51,770,000	55.51
תעודות חוב	2	2.17	12,900,000	38.26
סה"כ	33	99.87	502,944,000	1,766.97

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 09/17/26

TREASURY BILL B 10/13/26

TREASURY BILL B 09/29/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.76	0	349.56
TREASURY BILL B 07/09/26	8	47,720,000	141.57
TREASURY BILL B 09/17/26	6.39	38,400,000	113.11
TREASURY BILL B 10/13/26	6.06	36,524,000	107.28
TREASURY BILL B 09/29/26	5.66	34,050,000	100.18
TREASURY BILL B 07/23/26	5.19	31,000,000	91.84
TREASURY BILL B 10/22/26	4.79	28,880,000	84.74
TREASURY BILL B 09/24/26	4.41	26,500,000	78
TREASURY BILL B 10/06/26	4.12	24,800,000	72.9
TREASURY BILL B 08/27/26	4	24,000,000	70.85
TREASURY BILL B 08/11/26	3.96	23,670,000	69.99
מרב פקדון אגח ו	2.89	50,320,000	51.2
TREASURY BILL B 07/16/26	2.85	17,000,000	50.4
TREASURY BILL B 11/12/26	2.8	16,900,000	49.48
TREASURY BILL B 10/01/26	2.49	15,000,000	44.11
TREASURY BILL B 11/19/26	2.42	14,630,000	42.8
TREASURY BILL B 08/06/26	2.01	12,000,000	35.5
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	30.11
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.68	10,000,000	29.66
TREASURY BILL B 07/02/26	1.51	9,000,000	26.72
TREASURY BILL B 07/14/26	1.51	9,000,000	26.69
TREASURY BILL B 09/15/26	1.47	8,800,000	25.93
TREASURY BILL B 12/17/26	1.22	7,400,000	21.58
TREASURY BILL B 08/20/26	1.17	7,000,000	20.68
TREASURY BILL B 10/27/26	0.66	4,000,000	11.73
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	0.49	2,900,000	8.61
TREASURY BILL B 08/04/26	0.33	2,000,000	5.92
UBS AG STAMFORD CT UBS 1 1/4 08/07/26	0.2	1,200,000	3.57
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	1.21
NATWEST MARKETS PLC NWG 1.6 09/29/26	0.04	250,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0