איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
124.25
מחיר קנייה
124.25
- % החודש:-2.51%
- % השנה:-8.77%
- % 3 חודשים:-3.73%
- % 12 חודשים:-9.08%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 26 | 71.18 | 427,250,000 | 1,399.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.58 | 0 | 444 |
| תעודות חוב | 3 | 3.55 | 21,081,000 | 69.83 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.02 | 12,100,000 | 39.78 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.78 | 34,756,000 | 35.08 |
| סה"כ | 39 | 101.11 | 495,187,000 | 1,988.25 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 03/05/26
TREASURY BILL B 10/16/25
TREASURY BILL B 10/28/25
TREASURY BILL B 01/06/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.56 | 0 | 364.92 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 8.86 | 53,550,000 | 174.3 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 4.53 | 27,000,000 | 89.17 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 4.5 | 26,850,000 | 88.55 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 4.31 | 25,900,000 | 84.8 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.18 | 25,000,000 | 82.17 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 3.83 | 23,000,000 | 75.24 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 3.82 | 23,000,000 | 75.13 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 3.73 | 22,300,000 | 73.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 70.6 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 3.49 | 21,000,000 | 68.55 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.99 | 18,000,000 | 58.84 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 2.85 | 17,000,000 | 56.1 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.5 | 15,000,000 | 49.16 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 2.11 | 12,700,000 | 41.52 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 2.1 | 12,500,000 | 41.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.02 | 12,100,000 | 39.78 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 2 | 12,000,000 | 39.26 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 1.98 | 12,000,000 | 39.03 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 1.96 | 11,700,000 | 38.52 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 1.91 | 11,500,000 | 37.52 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 1.82 | 11,000,000 | 35.86 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.73 | 10,500,000 | 34.1 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.69 | 34,176,000 | 33.13 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.68 | 10,000,000 | 33.02 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.38 | 8,181,000 | 27.22 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 1.34 | 8,000,000 | 26.28 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 1.34 | 8,000,000 | 26.29 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 1.16 | 7,000,000 | 22.75 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 1.14 | 6,800,000 | 22.32 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 0.59 | 3,500,000 | 11.52 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.49 | 2,900,000 | 9.59 |
| TREASURY BILL B 10/21/25 | 0.41 | 2,450,000 | 8.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 7.94 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 0.07 | 435,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.53 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 0.02 | 145,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |