איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
125.43
מחיר קנייה
125.43
- % החודש:2.26%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:-10.02%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 26 | 66.4 | 386,116,000 | 1,222.34 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.88 | 0 | 494.97 |
| תעודות חוב | 3 | 2.69 | 15,555,767 | 49.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.14 | 12,300,000 | 39.48 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.73 | 34,176,000 | 31.83 |
| סה"כ | 37 | 99.84 | 448,147,767 | 1,838.21 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 03/05/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/10/26
TREASURY BILL B 04/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.06 | 0 | 295.64 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 9.22 | 53,550,000 | 169.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.66 | 0 | 141.01 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 4.36 | 25,300,000 | 80.33 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 4.34 | 25,360,000 | 79.95 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 3.99 | 23,306,000 | 73.53 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 3.98 | 23,000,000 | 73.21 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 3.62 | 21,000,000 | 66.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 57.52 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 3.11 | 18,000,000 | 57.26 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 3.1 | 18,000,000 | 57.11 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.01 | 17,500,000 | 55.32 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 2.75 | 16,000,000 | 50.62 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 2.73 | 16,000,000 | 50.31 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.56 | 15,000,000 | 47.03 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 2.28 | 13,300,000 | 42 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 2.25 | 13,000,000 | 41.42 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.14 | 12,300,000 | 39.48 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 2.06 | 12,000,000 | 37.99 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 2.06 | 12,000,000 | 37.91 |
| TREASURY BILL B 03/31/26 | 2.01 | 11,700,000 | 36.97 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 1.98 | 11,500,000 | 36.5 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 1.9 | 11,000,000 | 34.89 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 1.9 | 11,000,000 | 34.97 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.73 | 34,176,000 | 31.83 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.73 | 10,000,000 | 31.83 |
| TREASURY BILL B 04/14/26 | 0.98 | 5,700,000 | 17.99 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 0.94 | 5,500,000 | 17.33 |
| TREASURY BILL B 04/21/26 | 0.87 | 5,100,000 | 16.08 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.5 | 2,900,000 | 9.24 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.46 | 2,655,767 | 8.51 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 0.17 | 1,000,000 | 3.17 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 0.14 | 800,000 | 2.54 |
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 0.09 | 500,000 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |