איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
128.29
מחיר קנייה
128.29
- % החודש:1.43%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:4.19%
- % 12 חודשים:0.73%
- סטיית תקן (שנה):0.23
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 24 | 76.74 | 453,854,000 | 1,347.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.31 | 0 | 321.51 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.99 | 50,570,000 | 52.51 |
| תעודות חוב | 2 | 2.22 | 12,900,000 | 38.88 |
| סה"כ | 34 | 100.26 | 517,324,000 | 1,760.28 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 12/01/26
TREASURY BILL B 10/13/26
TREASURY BILL B 11/10/26
TREASURY BILL B 10/08/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.63 | 0 | 274.55 |
| TREASURY BILL B 12/01/26 | 6.03 | 35,700,000 | 105.82 |
| TREASURY BILL B 10/13/26 | 5.98 | 35,244,000 | 105.01 |
| TREASURY BILL B 11/10/26 | 5.1 | 30,150,000 | 89.57 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 5.09 | 30,000,000 | 89.43 |
| TREASURY BILL B 12/22/26 | 5.04 | 29,900,000 | 88.42 |
| TREASURY BILL B 11/03/26 | 4.91 | 29,000,000 | 86.21 |
| TREASURY BILL B 12/15/26 | 3.93 | 23,300,000 | 68.96 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 3.88 | 23,000,000 | 68.2 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 3.74 | 22,000,000 | 65.68 |
| TREASURY BILL B 11/17/26 | 3.62 | 21,400,000 | 63.53 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 3.2 | 18,880,000 | 56.2 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.95 | 50,320,000 | 51.76 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 2.94 | 17,500,000 | 51.62 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 2.86 | 16,900,000 | 50.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 45.08 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.55 | 15,000,000 | 44.75 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 2.51 | 15,000,000 | 44.14 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 2.47 | 14,630,000 | 43.42 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 2.22 | 13,050,000 | 38.94 |
| TREASURY BILL B 10/06/26 | 2.21 | 13,000,000 | 38.76 |
| TREASURY BILL B 01/07/27 | 2.19 | 13,000,000 | 38.38 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 2.04 | 12,000,000 | 35.85 |
| TREASURY BILL B 02/25/27 | 1.84 | 11,000,000 | 32.29 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.72 | 10,000,000 | 30.14 |
| TREASURY BILL B 12/08/26 | 1.11 | 6,600,000 | 19.55 |
| TREASURY BILL B 01/28/27 | 0.92 | 5,500,000 | 16.2 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.5 | 2,900,000 | 8.74 |
| TREASURY BILL B 10/27/26 | 0.36 | 2,100,000 | 6.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.67 |
| NATWEST MARKETS PLC NWG 1.6 09/29/26 | 0.04 | 250,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |