איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
127.11
מחיר קנייה
127.11
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-3.83%
- % 3 חודשים:2.89%
- % 12 חודשים:-9.46%
- סטיית תקן (שנה):0.26
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 26 | 73.69 | 443,700,000 | 1,242.72 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.9 | 0 | 352.37 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.95 | 50,816,000 | 49.81 |
| תעודות חוב | 2 | 2.17 | 12,900,000 | 36.64 |
| סה"כ | 37 | 99.71 | 507,416,000 | 1,681.54 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 06/16/26
TREASURY BILL B 08/11/26
TREASURY BILL B 07/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 20.87 | 0 | 351.76 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.96 | 47,720,000 | 134.11 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 6.06 | 36,250,000 | 102.11 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 5.59 | 33,670,000 | 94.31 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 5.16 | 31,000,000 | 87 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 4.76 | 28,880,000 | 80.3 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 4.38 | 26,500,000 | 73.89 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 3.98 | 24,000,000 | 67.12 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 3.79 | 22,900,000 | 63.9 |
| TREASURY BILL B 09/15/26 | 2.98 | 18,000,000 | 50.24 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.87 | 50,320,000 | 48.41 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 2.83 | 17,000,000 | 47.74 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 2.78 | 16,900,000 | 46.89 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 2.51 | 15,000,000 | 42.31 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.48 | 15,000,000 | 41.8 |
| TREASURY BILL B 08/25/26 | 2.42 | 14,600,000 | 40.84 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 2.17 | 13,000,000 | 36.64 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 1.99 | 12,000,000 | 33.63 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 1.99 | 12,130,000 | 33.63 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.92 | 11,500,000 | 32.39 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 1.84 | 11,000,000 | 31.02 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.68 | 10,000,000 | 28.4 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 1.5 | 9,000,000 | 25.31 |
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 1.5 | 9,000,000 | 25.28 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 1.16 | 7,000,000 | 19.59 |
| TREASURY BILL B 08/18/26 | 0.73 | 4,400,000 | 12.32 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 0.57 | 3,400,000 | 9.57 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 0.5 | 3,000,000 | 8.41 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.49 | 2,900,000 | 8.24 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 0.14 | 850,000 | 2.39 |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 1/4 06/ | 0.04 | 246,000 | 0.7 |
| NATWEST MARKETS PLC NWG 1.6 09/29/26 | 0.04 | 250,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.11 |