איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
122.35
מחיר קנייה
122.35
- % החודש:0.21%
- % השנה:-4.44%
- % 3 חודשים:-4.13%
- % 12 חודשים:-5.73%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):2.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 60.82 | 367,080,000 | 1,278.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.1 | 0 | 674.62 |
| תעודות חוב | 3 | 4.43 | 26,400,000 | 93.08 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.99 | 36,141,000 | 41.79 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.63 | 3,800,000 | 13.23 |
| סה"כ | 37 | 99.97 | 433,421,000 | 2,100.96 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 09/16/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/31/25
TREASURY BILL B 09/02/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 26.31 | 0 | 552.91 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 6.43 | 39,000,000 | 135.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 0 | 121.1 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 5.47 | 33,000,000 | 115.07 |
| TREASURY BILL B 09/02/25 | 4.96 | 30,000,000 | 104.2 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 4.89 | 29,600,000 | 102.73 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 4.35 | 26,100,000 | 91.33 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 4.14 | 24,800,000 | 86.97 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 3.23 | 19,500,000 | 67.82 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 3.01 | 18,000,000 | 63.19 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 2.89 | 17,450,000 | 60.66 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 2.79 | 17,000,000 | 58.7 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.5 | 15,000,000 | 52.48 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.26 | 13,500,000 | 47.47 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 1.99 | 12,000,000 | 41.82 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.98 | 12,000,000 | 41.7 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 1.93 | 11,600,000 | 40.55 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.68 | 10,000,000 | 35.35 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.66 | 34,176,000 | 34.86 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 1.49 | 9,000,000 | 31.33 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 1.48 | 9,000,000 | 31.18 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 1.45 | 8,680,000 | 30.47 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 1.38 | 8,350,000 | 28.9 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 1.32 | 8,000,000 | 27.71 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 1.15 | 7,000,000 | 24.21 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.99 | 6,000,000 | 20.9 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 0.83 | 5,000,000 | 17.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.63 | 3,800,000 | 13.23 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.49 | 2,900,000 | 10.26 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29 | 0.17 | 1,000,000 | 3.53 |
| US TREASURY N/B T 5 09/30/25 | 0.17 | 1,000,000 | 3.55 |
| APPLE INC AAPL 0.55 08/20/25 | 0.08 | 500,000 | 1.74 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 3 06/16/25 | 0.08 | 465,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |