איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
126.2
מחיר קנייה
126.2
- % החודש:-3.49%
- % השנה:-9.64%
- % 3 חודשים:-7.82%
- % 12 חודשים:-16.37%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 22 | 74.16 | 447,686,000 | 1,394.9 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.8 | 0 | 372.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.22 | 13,128,000 | 41.77 |
| תעודות חוב | 2 | 2.17 | 12,900,000 | 40.77 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.68 | 34,422,000 | 31.6 |
| סה"כ | 34 | 100.03 | 508,136,000 | 1,881.4 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 06/09/26
TREASURY BILL B 06/16/26
TREASURY BILL B 03/05/26
TREASURY BILL B 06/02/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.72 | 0 | 370.93 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 8.23 | 49,800,000 | 154.81 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 6.63 | 40,150,000 | 124.73 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 6.34 | 38,000,000 | 119.27 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 5.37 | 32,500,000 | 101.1 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 5.06 | 30,720,000 | 95.23 |
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 4.69 | 28,300,000 | 88.16 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 4.21 | 25,360,000 | 79.21 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 3.87 | 23,306,000 | 72.84 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 3.14 | 19,000,000 | 58.98 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.91 | 17,500,000 | 54.81 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 2.8 | 17,000,000 | 52.66 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 2.67 | 16,000,000 | 50.15 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 2.65 | 16,000,000 | 49.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.22 | 13,128,000 | 41.77 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 2 | 12,000,000 | 37.64 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 2 | 12,000,000 | 37.56 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 1.97 | 12,000,000 | 37.1 |
| TREASURY BILL B 03/31/26 | 1.95 | 11,700,000 | 36.63 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.9 | 11,500,000 | 35.72 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 1.82 | 11,000,000 | 34.22 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 1.76 | 10,600,000 | 33.07 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.68 | 10,000,000 | 31.6 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.64 | 34,176,000 | 30.83 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 1.32 | 8,000,000 | 24.81 |
| TREASURY BILL B 05/12/26 | 0.87 | 5,250,000 | 16.37 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.49 | 2,900,000 | 9.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 1.31 |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 1/4 06/ | 0.04 | 246,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |