תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
110.32
מחיר קנייה
110.32
- % החודש:-0.33%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:3.28%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 510,380,684 | 555.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 4 | 100 | 510,380,684 | 555.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.25 | 182,863,082 | 201.24 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 33.07 | 179,229,022 | 183.6 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.68 | 148,288,580 | 170.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |