תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
112.18
מחיר קנייה
112.18
- % החודש:0.58%
- % השנה:2.2%
- % 3 חודשים:1.61%
- % 12 חודשים:4.08%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 480,071,563 | 523.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 4 | 100.01 | 480,071,563 | 523.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 34.56 | 176,216,139 | 180.96 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 33.93 | 161,104,197 | 177.63 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.51 | 142,751,227 | 164.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |