תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
114.28
מחיר קנייה
114.28
- % החודש:0.39%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:4.95%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 495,015,349 | 532.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 3 | 100.01 | 495,015,349 | 532.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.07 | 239,607,922 | 266.44 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.93 | 255,407,427 | 265.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |