תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
118.02
מחיר קנייה
118.02
- % החודש:-0.19%
- % השנה:3.1%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:3.5%
- סטיית תקן (שנה):0.86
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 418,070,103 | 461 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 6 | 100.01 | 418,070,103 | 461.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 38.72 | 153,306,719 | 178.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 36.61 | 155,848,671 | 168.78 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 24.67 | 108,914,713 | 113.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |