תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
117.94
מחיר קנייה
117.94
- % החודש:0.29%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):0.89
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 421,119,740 | 462.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 5 | 100 | 421,119,740 | 462.18 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 40.18 | 160,541,947 | 185.7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 37.92 | 163,203,889 | 175.25 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 21.9 | 97,373,904 | 101.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |