ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים
מחיר פדיון
127.5
מחיר קנייה
127.5
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:0.14%
- % 12 חודשים:3.41%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 57.11 | 37,732,531 | 36.28 |
| מק"מ | 2 | 25.4 | 16,161,661 | 16.14 |
| קרן סל | 3 | 13.15 | 885,089 | 8.36 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.84 | 3,072,875 | 3.07 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.76 | 1,782,841 | 1.75 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 9,893 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 103.27 | 59,644,890 | 65.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0829
מקמ 916
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 19.45 | 13,945,993 | 12.35 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.15 | 10,568,448 | 10.89 |
| מקמ 916 | 14.42 | 9,161,661 | 9.16 |
| מקמ 1016 | 10.98 | 7,000,000 | 6.98 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.89 | 5,027,618 | 5.02 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 7.56 | 109,460 | 4.8 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.53 | 4,047,062 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.28 | 3,643,410 | 3.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.84 | 3,072,875 | 3.07 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.07 | 586,093 | 2.59 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.52 | 189,536 | 0.97 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.23 | 792,942 | 0.78 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.81 | 500,000 | 0.51 |
| כלל הון אגח יב | 0.46 | 312,501 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח י | 0.33 | 207,340 | 0.21 |
| מגדל הון אגח יא | 0.24 | 146,471 | 0.16 |
| הראל השקעות אגח א | 0.21 | 148,804 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יב | 0.19 | 112,282 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.1 | 62,501 | 0.06 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.01 | 9,893 | 0.01 |