ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים
מחיר פדיון
124.46
מחיר קנייה
124.46
- % החודש:-0.65%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 41.44 | 30,106,894 | 25.85 |
| מק"מ | 6 | 35.05 | 21,993,155 | 21.86 |
| קרן סל | 3 | 13.05 | 885,089 | 8.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.18 | 5,099,816 | 5.1 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.57 | 2,253,852 | 2.22 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 9,893 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 101.31 | 60,348,699 | 63.19 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 22.12 | 13,893,226 | 13.8 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.59 | 11,671,384 | 9.1 |
| מקמ 216 | 11.86 | 7,425,000 | 7.4 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.79 | 8,146,737 | 7.35 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.75 | 7,703,955 | 6.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.18 | 5,099,816 | 5.1 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 7.5 | 109,460 | 4.68 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.04 | 586,093 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.99 | 1,199,853 | 1.24 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.85 | 1,104,400 | 1.15 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.51 | 189,536 | 0.94 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.5 | 951,501 | 0.94 |
| מקמ 516 | 0.72 | 456,905 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח י | 0.68 | 414,680 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.47 | 280,565 | 0.29 |
| כלל הון אגח יב | 0.46 | 312,501 | 0.28 |
| מגדל הון אגח יא | 0.25 | 146,471 | 0.15 |
| הראל השקעות אגח א | 0.23 | 156,631 | 0.14 |
| מקמ 416 | 0.22 | 137,480 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יב | 0.19 | 112,282 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.15 | 93,751 | 0.1 |
| מקמ 616 | 0.08 | 50,741 | 0.05 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 35,840 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 30,195 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.05 | 29,803 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 9,893 | 0.01 |