ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים
מחיר פדיון
123.54
מחיר קנייה
123.54
- % החודש:-0.15%
- % השנה:5.32%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 41.68 | 30,123,061 | 25.29 |
| מק"מ | 6 | 37.81 | 23,192,012 | 22.94 |
| קרן סל | 3 | 15.13 | 1,124,570 | 9.18 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 4.7 | 2,925,970 | 2.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.65 | 392,139 | 0.39 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 9,893 | 0.01 |
| סה"כ | 28 | 99.99 | 57,767,645 | 60.67 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 17.45 | 10,702,458 | 10.59 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.69 | 11,739,489 | 8.91 |
| מקמ 216 | 12.07 | 7,425,000 | 7.32 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.73 | 8,029,269 | 7.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.79 | 7,696,954 | 6.55 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 7.91 | 114,608 | 4.8 |
| מקמ 1115 | 6.99 | 4,257,000 | 4.24 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 5.7 | 820,426 | 3.46 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.01 | 1,199,853 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.87 | 1,104,400 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.75 | 1,100,001 | 1.06 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.52 | 189,536 | 0.92 |
| מקמ 316 | 1 | 619,333 | 0.61 |
| אלוני חץ אגח י | 0.7 | 414,680 | 0.42 |
| הפניקס אגח 4 | 0.69 | 406,543 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 392,139 | 0.39 |
| כלל הון אגח יב | 0.61 | 421,749 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.47 | 280,565 | 0.28 |
| מגדל הון אגח יא | 0.25 | 146,471 | 0.15 |
| הראל השקעות אגח א | 0.24 | 164,458 | 0.15 |
| מקמ 416 | 0.22 | 137,480 | 0.13 |
| מגדל הון אגח יב | 0.19 | 112,282 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.16 | 93,751 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.12 | 72,531 | 0.07 |
| מקמ 616 | 0.08 | 50,741 | 0.05 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 35,840 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 30,195 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 9,893 | 0.01 |