ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים
מחיר פדיון
127.44
מחיר קנייה
127.44
- % החודש:0.72%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:6.01%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 58.51 | 39,265,859 | 36.95 |
| מק"מ | 4 | 23.44 | 14,994,310 | 14.8 |
| קרן סל | 3 | 12.88 | 885,089 | 8.13 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.15 | 2,035,869 | 2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.76 | 1,109,453 | 1.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 9,893 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 99.76 | 58,300,473 | 63.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0829
מקמ 916
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 20.46 | 14,845,993 | 12.92 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.98 | 10,233,592 | 10.72 |
| מקמ 916 | 11.94 | 7,661,661 | 7.54 |
| מקמ 726 | 10.7 | 6,825,003 | 6.76 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.29 | 7,269,900 | 6.5 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 7.4 | 109,460 | 4.67 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.63 | 3,655,229 | 3.55 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.32 | 2,733,243 | 2.73 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.99 | 586,093 | 2.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.76 | 1,109,453 | 1.11 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.49 | 189,536 | 0.94 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.49 | 951,501 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.83 | 527,902 | 0.53 |
| מקמ 516 | 0.72 | 456,905 | 0.46 |
| כלל הון אגח יב | 0.44 | 312,501 | 0.28 |
| אלוני חץ אגח י | 0.33 | 207,340 | 0.21 |
| מגדל הון אגח יא | 0.24 | 146,471 | 0.15 |
| הראל השקעות אגח א | 0.22 | 156,631 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יב | 0.19 | 112,282 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.15 | 93,751 | 0.1 |
| מקמ 616 | 0.08 | 50,741 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ד | 0.06 | 37,468 | 0.04 |
| ויקטורי אגח ב | 0.03 | 17,924 | 0.02 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 9,893 | 0.01 |