ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים
מחיר פדיון
125.82
מחיר קנייה
125.82
- % החודש:0.49%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 41.37 | 30,263,520 | 26.31 |
| מק"מ | 6 | 39.39 | 25,202,557 | 25.06 |
| קרן סל | 3 | 12.88 | 885,089 | 8.19 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.48 | 2,235,936 | 2.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.7 | 1,714,231 | 1.71 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 9,893 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 99.84 | 60,311,226 | 63.51 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 916
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 24.72 | 15,731,264 | 15.73 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.52 | 11,671,384 | 9.23 |
| מקמ 916 | 11.84 | 7,661,661 | 7.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.72 | 8,146,737 | 7.45 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.93 | 7,860,581 | 6.95 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 7.4 | 109,460 | 4.71 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.99 | 586,093 | 2.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.7 | 1,714,231 | 1.71 |
| מקמ 416 | 1.99 | 1,272,183 | 1.27 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.9 | 1,199,853 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.84 | 1,104,400 | 1.17 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.49 | 189,536 | 0.95 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.49 | 951,501 | 0.95 |
| מקמ 516 | 0.71 | 456,905 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח י | 0.66 | 414,680 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.46 | 280,565 | 0.3 |
| כלל הון אגח יב | 0.45 | 312,501 | 0.29 |
| מגדל הון אגח יא | 0.24 | 146,471 | 0.16 |
| הראל השקעות אגח א | 0.22 | 156,631 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יב | 0.19 | 112,282 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.15 | 93,751 | 0.1 |
| מקמ 616 | 0.08 | 50,741 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 30,195 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.05 | 29,803 | 0.03 |
| ויקטורי אגח ב | 0.03 | 17,924 | 0.02 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 9,893 | 0.01 |