ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים
מחיר פדיון
126.98
מחיר קנייה
126.98
- % החודש:-0.26%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):1.55
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 59.02 | 39,032,531 | 37.95 |
| מק"מ | 2 | 21.88 | 14,161,661 | 14.07 |
| קרן סל | 3 | 13.01 | 885,089 | 8.37 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 2.76 | 1,800,765 | 1.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.51 | 329,241 | 0.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 9,893 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 97.2 | 56,219,180 | 62.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0829
מקמ 916
מקמ 1016
קסם ETF תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 20.53 | 14,845,993 | 13.2 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.19 | 10,868,448 | 11.69 |
| מקמ 916 | 14.17 | 9,161,661 | 9.11 |
| מקמ 1016 | 7.71 | 5,000,000 | 4.96 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 7.47 | 109,460 | 4.81 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.54 | 4,227,618 | 4.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.51 | 4,543,410 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.44 | 4,047,062 | 4.14 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.03 | 586,093 | 2.59 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.51 | 189,536 | 0.97 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.21 | 792,942 | 0.78 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.81 | 500,000 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 329,241 | 0.33 |
| כלל הון אגח יב | 0.45 | 312,501 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח י | 0.33 | 207,340 | 0.21 |
| מגדל הון אגח יא | 0.24 | 146,471 | 0.16 |
| הראל השקעות אגח א | 0.21 | 148,804 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יב | 0.19 | 112,282 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.1 | 62,501 | 0.06 |
| ויקטורי אגח ב | 0.03 | 17,924 | 0.02 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 9,893 | 0.01 |