ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים
מחיר פדיון
125
מחיר קנייה
125
- % החודש:0.71%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 42.27 | 30,051,957 | 25.74 |
| מק"מ | 7 | 34.46 | 21,113,118 | 20.98 |
| קרן סל | 3 | 13.28 | 885,089 | 8.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.3 | 3,834,451 | 3.83 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.66 | 2,261,679 | 2.23 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 9,893 | 0.01 |
| סה"כ | 28 | 99.99 | 58,156,187 | 60.88 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 17.5 | 10,702,458 | 10.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.93 | 11,661,384 | 9.09 |
| מקמ 216 | 12.11 | 7,425,000 | 7.37 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.85 | 8,029,269 | 7.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.97 | 7,703,955 | 6.68 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 7.63 | 109,460 | 4.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.3 | 3,834,451 | 3.83 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.11 | 586,093 | 2.5 |
| מקמ 316 | 3.76 | 2,310,731 | 2.29 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.03 | 1,199,853 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.89 | 1,104,400 | 1.15 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.54 | 189,536 | 0.94 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.53 | 951,501 | 0.93 |
| מקמ 516 | 0.74 | 456,905 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח י | 0.69 | 414,680 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.48 | 280,565 | 0.29 |
| כלל הון אגח יב | 0.46 | 312,501 | 0.28 |
| מגדל הון אגח יא | 0.26 | 146,471 | 0.16 |
| הראל השקעות אגח א | 0.25 | 164,458 | 0.15 |
| מקמ 416 | 0.22 | 137,480 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יב | 0.2 | 112,282 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.16 | 93,751 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.12 | 72,531 | 0.07 |
| מקמ 616 | 0.08 | 50,741 | 0.05 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 35,840 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 30,195 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.05 | 29,803 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 9,893 | 0.01 |