הירשמו

הראל מחקה תל בונד שקלי

מחיר פדיון

158.97

מחיר קנייה

158.97

0.05%

% החודש:-0.19%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:0.24%
% 12 חודשים:4.92%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	99.92	204,332,739	206.71
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	431	0
פיקדונות בבנק	5	-0.14	0	-0.28
סה"כ	248	99.78	204,333,170	206.43

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.8	9,554,631	9.93
פועלים אגח 102	3.01	5,963,957	6.23
גב ים אגח ח	2.01	4,432,691	4.16
מז טפ הנפק 63	1.68	3,543,247	3.48
כלל הון אגח טו (COCO)	1.57	3,072,533	3.25
דיסקונט מנ אגח יד	1.51	3,148,020	3.13
בזק אגח 13	1.39	3,102,812	2.87
דלק קב אגח מא	1.35	2,575,401	2.8
אלוני חץ אגח יב	1.29	2,762,228	2.67
אלוני חץ אגח יג	1.28	2,501,684	2.64
דלק קב אגח מ	1.25	2,432,753	2.59
שטראוס אגח ו	1.19	2,738,818	2.45
לאומי אגח 184	1.12	2,334,511	2.31
פועלים אגח 100	1.11	2,336,633	2.29
הפניקס אגח 6	1.04	2,286,931	2.14
כלל הון אגח יא	1.03	2,199,410	2.13
אלון רבוע אגח ח	1.01	2,017,794	2.09
אנלייט אנ אגח ז	0.99	1,942,309	2.05
כלל הון אגח יג	0.92	1,711,679	1.89
איי.סי.אל אגח ז	0.9	2,066,064	1.86
נכסים ובנ אגח יא	0.89	1,779,527	1.85
אמות אגח י	0.84	1,532,041	1.74
פניקס הון אגח יא	0.82	1,738,442	1.7
כלל הון אגח יב	0.81	1,792,680	1.67
פז אנרגיה אגח ח	0.79	1,687,229	1.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	1,675,827	1.63
נופר אנרג אגח ד	0.78	1,486,695	1.61
אמות אגח ז	0.76	1,633,565	1.56
גרייסטון אגח א	0.76	1,569,095	1.58
בזק אגח 11	0.73	1,508,369	1.5
אנלייט אנ אגח ד	0.73	1,582,039	1.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.72	1,344,176	1.48
אלבר אגח כב	0.71	1,412,497	1.47
לייטסטון אגח ו	0.7	1,397,431	1.44
פניקס הון אגח טז	0.7	1,340,165	1.44
אפי נכסים אגח יז	0.69	1,344,231	1.44
לייטסטון אגח ה	0.65	1,344,150	1.33
קיסטון אינ אגח ב	0.65	1,250,639	1.33
מגדל הון אגח ט	0.64	1,325,054	1.32
אמטראסט אגח א	0.63	1,344,139	1.3
אלקטרה אגח ו	0.63	1,424,300	1.31
בזן אגח יב	0.62	1,244,670	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.61	1,177,729	1.25
כלל ביטוח אגח ג	0.59	1,142,592	1.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	1,286,216	1.18
נמקו אגח ה	0.56	1,108,842	1.17
פיקהיל אגח א	0.56	1,160,739	1.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	1,086,579	1.16
שלמה החז אגח יט	0.55	1,123,192	1.14
מנורה הון התח י COCO	0.55	1,075,432	1.15
קרסו מוט אגח ג	0.53	1,108,212	1.11
אקסטל אגח ה	0.52	1,052,378	1.06
הראל השקעות אגח א	0.52	1,164,784	1.07
קרסו נדלן אגח ב	0.5	978,399	1.03
אנרג'יקס אגח א	0.49	1,054,480	1.02
סאמיט אגח יב	0.49	1,075,472	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.49	965,868	1.02
פתאל אירו אגח ו	0.49	939,815	1.02
נכסים ובנ אגח יג	0.49	1,000,405	1.01
או פי סי אגח ד	0.47	862,779	0.97
הראל הנפקות אגח יד	0.46	979,750	0.95
פתאל החז אגח ה	0.46	883,036	0.96
מגדל הון אגח יג	0.46	845,372	0.95
מגדל הון אגח יד	0.46	845,307	0.95
נמקו אגח ב	0.45	943,062	0.94
בזן אגח טו	0.45	883,437	0.93
אפי נכסים אגח יב	0.44	912,523	0.9
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	874,089	0.91
הראל הנפקות אגח טו	0.43	917,649	0.88
שוב אנרגיה אגח א	0.43	806,623	0.88
לייטסטון אגח ד	0.43	862,791	0.9
אמטראסט אגח ב	0.43	872,537	0.88
חברה לישראל אגח 15	0.43	907,428	0.89
שופרסל אגח ז	0.43	873,505	0.88
הראל הנפקות אגח יח	0.42	932,507	0.86
מגדל הון אגח י	0.42	820,268	0.86
חברה לישראל אגח 14	0.41	874,103	0.85
אשטרום קב אגח ג	0.4	814,006	0.83
סילברסטין אגח ב	0.4	847,749	0.84
מגדל הון אגח ח	0.4	873,920	0.83
מגדל הון אגח יב	0.4	768,163	0.82
אקונרגי אגח ב	0.4	765,534	0.83
לייטסטון אגח ג	0.39	798,384	0.81
מגדל הון אגח יא	0.39	768,318	0.82
לאומי התח נד407 (COCO)	0.39	776,848	0.81
או פי סי אגח ג	0.38	800,446	0.78
אקסטל אגח ד	0.38	806,538	0.79
נמקו אגח ד	0.38	739,318	0.78
סילברסטין אגח ג	0.38	759,559	0.79
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	738,677	0.79
אלוני חץ אגח יז	0.38	713,942	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.37	749,232	0.77
הראל הנפקות אגח כ	0.37	672,024	0.76
אגלן אגח א	0.37	766,271	0.77
אקרו אגח א	0.36	752,767	0.75
ספנסר אגח ד	0.36	719,515	0.73
כלל הון אגח יד	0.36	672,065	0.75
נמקו אגח ז	0.36	739,296	0.74
סלקום אגח יב	0.35	715,017	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.35	725,868	0.73
אלביט מערכות אגח ב	0.35	756,109	0.72
אלבר אגח כ	0.35	706,033	0.72
בזן אגח יג	0.35	684,602	0.73
אאורה אגח יט	0.35	672,099	0.72
דלק קב אגח מב	0.35	686,272	0.71
פניקס הון אגח טו	0.34	672,029	0.7
וילאר אגח יא	0.34	657,139	0.71
אמריקן אק אגח א	0.34	705,766	0.7
אזורים אגח 14	0.34	723,365	0.71
פתאל החז אגח ג	0.33	720,957	0.69
הראל הנפקות אגח יט	0.33	672,120	0.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	631,850	0.68
אקונרגי אגח ג	0.33	672,118	0.69
קרסו מוט אגח ו	0.32	621,184	0.65
אלקטרה אגח ה	0.32	650,420	0.66
דור אלון אגח ז	0.31	641,179	0.64
מיטב השק אגח ד	0.31	663,206	0.65
קרסו מוט אגח ד	0.31	657,287	0.64
וילאר אגח י	0.31	618,323	0.64
ספנסר אגח ז	0.31	689,286	0.64
ארפורט אגח יג	0.31	621,903	0.64
ישראמקו אגח ד	0.3	564,616	0.61
ישראמקו אגח ג	0.3	643,308	0.62
אלקו אגח יד	0.29	557,824	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.29	560,603	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.29	604,848	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.59
סלקום אגח יג	0.28	565,521	0.58
ארפורט אגח י	0.28	568,132	0.58
פתאל אירו אגח ה	0.28	560,381	0.58
מנורה הון התח ט	0.28	537,782	0.58
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	537,648	0.58
שופרסל אגח ה	0.28	555,204	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.27	550,708	0.55
לייטסטון אגח ז	0.27	571,237	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	524,026	0.55
ספנסר אגח ה	0.26	533,135	0.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	551,208	0.53
מנורה הון התח ז	0.25	527,613	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	493,419	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.25	506,152	0.52
קסטלן אגח ב	0.25	524,255	0.52
סאמיט אגח יד	0.25	490,726	0.53
מניף אגח ב	0.24	467,933	0.49
ספנסר אגח ו	0.24	493,863	0.5
איידיאיי הנ הת ז	0.24	457,907	0.49
דמרי אגח י	0.23	470,668	0.47
אקויטל אגח 4	0.23	427,832	0.47
דוניץ אגח ג	0.23	470,507	0.48
מניף אגח ג	0.23	465,424	0.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	483,862	0.48
נמקו אגח ו	0.23	470,553	0.48
הראל הנפקות אגח יז	0.22	470,518	0.46
מכלול אגח ב	0.22	451,571	0.46
דור אלון אגח ט	0.22	452,636	0.46
בזן אגח י	0.22	472,884	0.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	403,311	0.43
מנורה הון התח ח	0.21	403,264	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.21	416,753	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.21	403,184	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.21	443,515	0.44
הראל הנפקות אגח יא	0.2	403,175	0.41
מנורה הון התח ה	0.2	408,448	0.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	423,605	0.41
ביג אגח יט	0.2	428,036	0.41
יוניברסל אגח ו	0.2	412,948	0.42
דה לסר אגח ט	0.2	806,597	0.41
דמרי אגח יא	0.2	381,927	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.2	406,776	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.19	391,252	0.4
מגדל הון אגח טו	0.19	376,093	0.4
מגדל הון אגח טז	0.19	376,147	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.19	376,326	0.38
אלקו אגח יג	0.19	403,399	0.39
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	386,542	0.37
מטריקס אגח ב	0.18	365,519	0.37
אאורה אגח יח	0.18	363,039	0.38
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	368,259	0.37
אזורים אגח 16	0.18	349,428	0.37
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	345,807	0.37
מגדל הון אגח יז	0.18	359,098	0.37
מגדל הון אגח יח	0.18	359,201	0.37
אפריקה מג אגח ו	0.17	336,010	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.16	322,726	0.33
הראל הנפקות אגח יג	0.16	322,566	0.33
סאמיט אגח י	0.16	319,939	0.32
אפי נכסים אגח י	0.16	322,938	0.32
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	344,847	0.34
אקרו אגח ב	0.16	336,101	0.34
מור גמל פנ אגח א	0.16	335,963	0.32
ישראכרט אגח ב	0.15	301,643	0.31
מלרן אגח ו	0.15	299,822	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.14	270,017	0.28
צרפתי אגח יג	0.14	289,072	0.3
פז אנרגיה אגח ט	0.14	268,094	0.3
קוהאן אגח א	0.14	276,853	0.28
עמידר אגח א	0.13	268,804	0.27
יוניברסל אגח ד	0.13	281,390	0.28
סופרגז פא אגח ב	0.13	291,675	0.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	280,687	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	258,017	0.26
פנינסולה אגח ד	0.13	268,915	0.27
צרפתי אגח יד	0.13	268,929	0.27
אקויטל אגח 3	0.13	291,224	0.28
דמרי אגח ט	0.12	256,438	0.25
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	232,186	0.24
מלרן אגח ה	0.12	233,513	0.25
בלאקאדג' אגח ד	0.12	247,334	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	247,850	0.25
זפירוס אגח א	0.12	228,604	0.24
מור השקעות אגח ב	0.12	268,772	0.26
רוטשטיין אגד יד	0.12	241,426	0.25
ווסטדייל אגח ד	0.12	255,474	0.25
מניף אגח ד	0.12	254,502	0.26
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	268,837	0.25
פרטנר אגח ז	0.11	228,770	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.11	241,172	0.23
דה לסר אגח ז	0.11	360,505	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.11	229,618	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	208,340	0.22
רימון אגח א	0.11	211,812	0.23
פורמולה אגח ד	0.11	201,556	0.22
אינרום אגח א	0.11	225,878	0.23
דלתא גליל אגח א	0.11	224,997	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.1	220,924	0.21
קסטלן אגח א	0.1	211,620	0.21
אפקון החז אגח ה	0.1	215,146	0.22
הראל הנפקות אגח כב	0.1	204,480	0.21
הראל הנפקות אגח כג	0.1	204,354	0.21
כלל ביטוח אגח ד	0.1	203,163	0.21
ספנסר אגח ב	0.09	193,378	0.19
סופרגז פא אגח א	0.09	193,705	0.18
פרטנר אגח ח	0.09	186,804	0.18
אורשי אגח ה	0.09	183,256	0.19
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.09	178,501	0.18
פוקס אגח ב	0.09	186,638	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.09	197,229	0.2
יוחננוף אגח א	0.08	164,540	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.07	134,419	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.06	133,645	0.13
נופר אנרג אגח ה	0.05	100,865	0.11
עמרם אברהם אגח ד	0.04	83,299	0.08
שטראוס אגח ה	0.04	81,133	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	431	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.93