הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
130.07
מחיר קנייה
130.07
- % החודש:-0.06%
- % השנה:2.98%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:4.82%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 207,410,723 | 208.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 10 | 100.03 | 207,410,723 | 208.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.14 | 47,102,945 | 48.23 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.43 | 50,774,428 | 46.75 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.29 | 46,694,326 | 46.46 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.68 | 36,187,059 | 38.94 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 13.47 | 26,651,965 | 28.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |