הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
129.76
מחיר קנייה
129.76
- % החודש:0.5%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:6.28%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 159,334,600 | 155.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 159,334,600 | 155.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 24.65 | 38,400,500 | 38.34 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 23.79 | 38,067,375 | 37.01 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 23.79 | 41,393,663 | 37.01 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.81 | 26,438,292 | 27.7 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 9.96 | 15,034,770 | 15.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.26 |