הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
130.52
מחיר קנייה
130.52
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100.01 | 256,722,629 | 254.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 11 | 100.04 | 256,722,629 | 254.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0731
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.55 | 58,488,670 | 59.99 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 63,047,624 | 58.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.71 | 57,981,279 | 57.84 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.18 | 44,934,196 | 46.31 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 11.06 | 27,892,980 | 28.16 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 1.73 | 4,377,880 | 4.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -1.76 |