הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
125.58
מחיר קנייה
125.58
- % החודש:-0.2%
- % השנה:5.05%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):1.26
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100.01 | 92,513,564 | 89.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 11 | 100.05 | 92,513,564 | 89.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 22.85 | 20,576,542 | 20.5 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 22.53 | 19,876,973 | 20.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.17 | 21,426,302 | 19 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 20.95 | 19,704,540 | 18.79 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 11.97 | 10,451,890 | 10.74 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.54 | 477,317 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -0.42 |