הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
121.58
מחיר קנייה
121.58
- % החודש:0.71%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 85,604,348 | 83.84 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.1 | 0 | -0.92 |
| סה"כ | 10 | 98.91 | 85,604,348 | 82.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.28 | 23,223,700 | 22.87 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.72 | 22,776,661 | 21.56 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.77 | 17,843,437 | 17.41 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.73 | 17,287,796 | 17.38 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.51 | 4,472,754 | 4.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.17 | 0 | -0.98 |