הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
128.14
מחיר קנייה
128.14
- % החודש:0.39%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.99 | 140,194,297 | 138.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 99.99 | 140,194,297 | 138.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 25.07 | 34,439,023 | 34.7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.54 | 37,123,405 | 33.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.17 | 34,140,263 | 33.45 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.65 | 23,077,616 | 24.43 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 8.56 | 11,413,990 | 11.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -0.96 |