הירשמו

MTF מחקה משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי

מחיר פדיון

133.5

מחיר קנייה

133.5

0.04%

% החודש:0.27%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:5.33%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	75	9,214,678	9.19
אג"ח קונצרני	242	25.03	3,040,039	3.06
פיקדונות בבנק	6	-0.11	0	-0.01
סה"כ	253	99.92	12,254,717	12.24

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	17.63	2,124,399	2.16
ממשלתי שקלי 0330	17.08	2,289,987	2.09
ממשלתי שקלי 0928	16.99	2,105,970	2.08
ממשלתי שקלי 0829	13.89	1,592,655	1.7
ממשלתי שקלי 0728	9.41	1,101,667	1.15
לאומי אגח 187	1.21	143,529	0.15
פועלים אגח 102	0.88	99,542	0.11
גב ים אגח ח	0.53	69,362	0.07
מז טפ הנפק 63	0.42	53,225	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	47,288	0.05
בזק אגח 13	0.35	46,609	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.32	37,578	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.32	41,494	0.04
שטראוס אגח ו	0.32	43,562	0.04
דלק קב אגח מא	0.31	35,152	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	35,138	0.04
דלק קב אגח מ	0.28	31,575	0.03
לאומי אגח 184	0.28	35,068	0.03
פועלים אגח 100	0.28	35,101	0.03
כלל הון אגח יא	0.26	33,038	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.26	30,310	0.03
הפניקס אגח 6	0.26	34,353	0.03
כלל הון אגח יג	0.23	25,712	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.23	26,731	0.03
איי.סי.אל אגח ז	0.23	31,035	0.03
פניקס הון אגח יא	0.21	26,116	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.2	25,345	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	25,172	0.02
כלל הון אגח יב	0.2	26,929	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.2	22,332	0.02
אמות אגח ז	0.19	24,540	0.02
גרייסטון אגח א	0.19	23,569	0.02
אלבר אגח כב	0.18	21,219	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	20,192	0.02
בזק אגח 11	0.18	22,658	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.18	23,766	0.02
אמות אגח י	0.17	18,251	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.17	18,787	0.02
לייטסטון אגח ו	0.17	20,992	0.02
פניקס הון אגח טז	0.17	20,131	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.17	20,192	0.02
מגדל הון אגח ט	0.16	19,903	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.16	17,692	0.02
לייטסטון אגח ה	0.16	20,192	0.02
אמטראסט אגח א	0.16	20,192	0.02
בזן אגח יב	0.16	18,698	0.02
אלקטרה אגח ו	0.16	21,396	0.02
שלמה החז אגח יט	0.15	17,641	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0.15	17,163	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	19,322	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.14	16,216	0.02
נמקו אגח ה	0.14	16,656	0.02
פיקהיל אגח א	0.14	17,435	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	16,320	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.14	16,153	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.14	17,507	0.02
הראל השקעות אגח א	0.14	18,419	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.13	16,646	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.13	14,697	0.02
אקסטל אגח ה	0.13	15,810	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.12	14,717	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.12	15,840	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.12	15,145	0.01
סאמיט אגח יב	0.12	16,157	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.12	13,629	0.02
או פי סי אגח ד	0.12	12,960	0.01
פתאל החז אגח ה	0.12	13,265	0.01
מגדל הון אגח יג	0.12	12,698	0.01
מגדל הון אגח יד	0.12	12,698	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.12	14,116	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.11	13,784	0.01
נמקו אגח ב	0.11	14,165	0.01
אפי נכסים אגח יב	0.11	13,709	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.11	14,007	0.01
לייטסטון אגח ד	0.11	12,961	0.01
בזן אגח טו	0.11	13,271	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	13,131	0.01
אמטראסט אגח ב	0.11	13,125	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.11	13,630	0.01
שופרסל אגח ז	0.11	13,120	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.1	12,227	0.01
סילברסטין אגח ב	0.1	12,734	0.01
מגדל הון אגח ח	0.1	13,128	0.01
אקסטל אגח ד	0.1	12,115	0.01
לייטסטון אגח ג	0.1	11,994	0.01
אלבר אגח כ	0.1	11,930	0.01
מגדל הון אגח י	0.1	12,321	0.01
מגדל הון אגח יא	0.1	11,540	0.01
מגדל הון אגח יב	0.1	11,540	0.01
סילברסטין אגח ג	0.1	11,408	0.01
אקונרגי אגח ב	0.1	11,498	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	11,096	0.01
אגלן אגח א	0.1	11,509	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.1	10,724	0.01
סלקום אגח יב	0.09	10,742	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.09	10,903	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.09	10,968	0.01
או פי סי אגח ג	0.09	12,025	0.01
אקרו אגח א	0.09	11,308	0.01
ספנסר אגח ד	0.09	10,809	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.09	11,254	0.01
הראל הנפקות אגח יט	0.09	10,096	0.01
בזן אגח יג	0.09	10,283	0.01
פניקס הון אגח טו	0.09	10,096	0.01
נמקו אגח ד	0.09	11,105	0.01
הראל הנפקות אגח כ	0.09	10,096	0.01
כלל הון אגח יד	0.09	10,096	0.01
וילאר אגח יא	0.09	9,870	0.01
אמריקן אק אגח א	0.09	10,601	0.01
נמקו אגח ז	0.09	11,105	0.01
אקונרגי אגח ג	0.09	10,096	0.01
אזורים אגח 14	0.09	10,867	0.01
דור אלון אגח ז	0.08	9,631	0.01
מיטב השק אגח ד	0.08	9,963	0.01
פתאל החז אגח ג	0.08	10,829	0.01
וילאר אגח י	0.08	9,288	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	9,491	0.01
אנלייט אנ אגח ז	0.08	9,465	0.01
ספנסר אגח ז	0.08	10,352	0.01
קרסו מוט אגח ו	0.08	9,331	0.01
אמריקן אק אגח ב	0.08	9,086	0.01
ישראמקו אגח ג	0.08	9,665	0.01
אלקטרה אגח ה	0.08	9,772	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.07	8,273	0.01
פרטנר אגח ז	0.07	7,731	0.01
דמרי אגח י	0.07	8,838	0.01
סלקום אגח יג	0.07	8,494	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	7,872	0.01
ארפורט אגח י	0.07	8,535	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.07	8,417	0.01
אלקו אגח יד	0.07	8,380	0.01
ווסטדייל אגח ג	0.07	8,420	0.01
ספנסר אגח ה	0.07	8,319	0.01
מנורה הון התח ט	0.07	8,076	0.01
אאורה אגח יט	0.07	8,076	0.01
קסטלן אגח ב	0.07	8,076	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	8,076	0.01
ישראמקו אגח ד	0.07	8,480	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.07	8,888	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	8,279	0.01
שופרסל אגח ה	0.07	8,339	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	7,241	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.06	7,067	0.01
מנורה הון התח ז	0.06	7,926	0.01
אקויטל אגח 4	0.06	6,425	0.01
מניף אגח ב	0.06	7,028	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	7,411	0.01
ספנסר אגח ו	0.06	7,419	0.01
מכלול אגח ב	0.06	6,784	0.01
דוניץ אגח ג	0.06	7,067	0.01
מניף אגח ג	0.06	6,992	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.06	7,602	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	7,269	0.01
נמקו אגח ו	0.06	7,067	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.06	6,877	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.06	12,477	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.06	6,663	0.01
בזן אגח י	0.06	7,104	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.05	6,057	0.01
מנורה הון התח ה	0.05	6,136	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.05	5,876	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	6,215	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	6,363	0.01
ביג אגח יט	0.05	6,429	0.01
מטריקס אגח ב	0.05	5,489	0.01
יוניברסל אגח ו	0.05	6,202	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	6,057	0.01
מנורה הון התח ח	0.05	6,057	0.01
אאורה אגח יח	0.05	5,452	0.01
דמרי אגח יא	0.05	5,737	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.05	6,259	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.05	5,532	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.05	6,057	0.01
אזורים אגח 16	0.05	5,248	0.01
מגדל הון אגח טו	0.05	5,649	0.01
מגדל הון אגח טז	0.05	5,649	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.05	5,653	0.01
מגדל הון אגח יז	0.05	5,395	0.01
מגדל הון אגח יח	0.05	5,395	0.01
לאומי התח נד407 (COCO)	0.05	5,834	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.05	6,110	0.01
אלקו אגח יג	0.05	6,059	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.04	4,846	0
הראל הנפקות אגח יג	0.04	4,846	0
סאמיט אגח י	0.04	4,806	0
אפי נכסים אגח י	0.04	4,852	0
דה לסר אגח ז	0.04	8,121	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.04	5,008	0
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	4,771	0
פרשקובסקי אגח טו	0.04	4,056	0
צרפתי אגח יג	0.04	4,341	0
ישראכרט אגח ב	0.04	4,531	0
דה לסר אגח ט	0.04	12,115	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.04	4,028	0
מלרן אגח ו	0.04	4,502	0
אקרו אגח ב	0.04	5,048	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	5,195	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.04	5,048	0
אפריקה מג אגח ו	0.04	5,048	0.01
דלק קב אגח מב	0.04	5,154	0.01
עמידר אגח א	0.03	4,039	0
דמרי אגח ט	0.03	3,851	0
יוניברסל אגח ד	0.03	4,227	0
קרדן נדלן אגח ה	0.03	3,623	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	4,216	0
פרטנר אגח ח	0.03	3,205	0
איידיאיי הנ הת ו	0.03	3,319	0
קרסו מוט אגח ה	0.03	3,793	0
בלאקאדג' אגח ג	0.03	3,086	0
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	3,129	0
אורשי אגח ה	0.03	3,671	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	3,486	0
רימון אגח א	0.03	3,180	0
פורמולה אגח ד	0.03	3,028	0
מלרן אגח ה	0.03	3,508	0
בלאקאדג' אגח ד	0.03	3,715	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	3,722	0
זפירוס אגח א	0.03	3,432	0
פנינסולה אגח ד	0.03	4,038	0
קסטלן אגח א	0.03	3,533	0
אפקון החז אגח ה	0.03	3,230	0
הראל הנפקות אגח כב	0.03	3,070	0
הראל הנפקות אגח כג	0.03	3,070	0
סאמיט אגח יד	0.03	3,573	0
מור השקעות אגח ב	0.03	4,038	0
אינרום אגח א	0.03	3,392	0
רוטשטיין אגד יד	0.03	3,626	0
ארפורט אגח יג	0.03	4,094	0
ווסטדייל אגח ד	0.03	3,836	0
צרפתי אגח יד	0.03	4,038	0
מניף אגח ד	0.03	3,822	0
תדיראן גרופ אגח 5	0.03	4,038	0
לייטסטון אגח ז	0.03	4,290	0
דור אלון אגח ט	0.03	3,400	0
נכסים ובנ אגח יג	0.03	4,011	0
דלתא גליל אגח א	0.03	3,380	0
שטראוס אגח ה	0.03	3,654	0
אקויטל אגח 3	0.03	4,376	0
ספנסר אגח ב	0.02	2,904	0
סופרגז פא אגח א	0.02	2,911	0
יוחננוף אגח א	0.02	2,677	0
רוטשטיין אגח יב	0.02	2,019	0
קוהאן אגח א	0.02	2,079	0
נופר אנרג אגח ה	0.01	757	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.01