הירשמו אזור אישי

MTF מחקה משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי

מחיר פדיון

127.93

מחיר קנייה

127.93

0.14%

% החודש:0.38%
% השנה:3.93%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):1.43
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	75.01	9,769,752	9.51
אג"ח קונצרני	213	25.04	3,238,782	3.17
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-3,577	0
סה"כ	223	100.02	13,004,957	12.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	17.85	2,211,455	2.26
ממשלתי שקלי 0229	17.09	2,159,560	2.17
ממשלתי שקלי 0928	16.11	2,117,990	2.04
ממשלתי שקלי 0330	15.85	2,303,058	2.01
ממשלתי שקלי 0829	8.11	977,689	1.03
גב ים אגח ח	0.53	74,985	0.07
לאומי אגח 184	0.44	58,363	0.06
פועלים אגח 100	0.41	54,523	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.4	50,032	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.4	55,245	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	52,628	0.05
דלק קב אגח מ	0.34	42,039	0.04
כלל הון אגח יא	0.32	43,987	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	41,893	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.29	39,375	0.04
נכסים בנ אגח יא	0.29	35,589	0.04
בזק אגח 11	0.29	37,708	0.04
כלל הון אגח יג	0.28	34,233	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.28	42,219	0.04
שטראוס אגח ו	0.27	39,946	0.03
פניקס הון אגח יא	0.26	34,770	0.03
בזק אגח 13	0.26	37,718	0.03
מז טפ הנפק 63	0.26	34,521	0.03
כלל הון אגח יב	0.25	35,854	0.03
דלק קב אגח לז	0.24	28,901	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.24	31,978	0.03
אמות אגח ז	0.23	32,673	0.03
לייטסטון אגח ו	0.23	27,948	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	31,642	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	29,088	0.03
דלק קב אגח לט	0.22	26,884	0.03
בי קומיונק אגח ז	0.22	27,130	0.03
בזן אגח יב	0.22	27,091	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.21	24,464	0.03
אמות אגח י	0.21	24,299	0.03
אקסטל אגח ה	0.21	26,512	0.03
סילברסטין אגח ב	0.2	25,419	0.02
מגדל הון אגח ט	0.2	26,500	0.03
הפניקס אגח 6	0.2	28,551	0.03
לייטסטון אגח ג	0.19	24,195	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0.19	22,851	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.18	21,590	0.02
דלק קב אגח לח	0.18	21,443	0.02
הראל השקעות אגח א	0.18	25,748	0.02
נמקו אגח ב	0.17	21,767	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.17	23,432	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	24,610	0.02
אלבר אגח כ	0.17	21,180	0.02
שלמה החז אגח יט	0.17	22,006	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.17	20,332	0.02
לייטסטון אגח ה	0.17	20,186	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.17	23,309	0.02
סאמיט אגח יב	0.16	21,979	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.16	19,597	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.15	18,992	0.02
סלקום אגח יב	0.15	19,665	0.02
מגדל הון אגח ז	0.15	19,173	0.02
דור אלון אגח ז	0.15	19,234	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.15	19,393	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.15	20,164	0.02
ספנסר אגח ד	0.15	17,475	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.15	18,728	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.15	18,146	0.02
שופרסל אגח ז	0.15	19,537	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.14	19,595	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	18,969	0.02
או פי סי אגח ג	0.14	19,212	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.14	17,206	0.02
לייטסטון אגח ד	0.14	17,474	0.02
דה לסר אגח ט	0.14	16,130	0.02
מגדל הון אגח יג	0.14	16,906	0.02
מגדל הון אגח יד	0.14	16,906	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.13	18,352	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.13	18,649	0.02
מגדל הון אגח ח	0.13	17,479	0.02
אקסטל אגח ד	0.13	16,130	0.02
אקרו אגח א	0.13	16,937	0.02
מגדל הון אגח י	0.13	16,405	0.02
מגדל הון אגח יא	0.13	15,364	0.02
מגדל הון אגח יב	0.13	15,364	0.02
נמקו אגח ה	0.13	16,145	0.02
גרייסטון אגח א	0.13	15,692	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.13	18,147	0.02
אזורים אגח 14	0.13	17,568	0.02
אלקטרה אגח ו	0.13	19,523	0.02
פתאל החז אגח ג	0.12	16,987	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.12	15,492	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.12	14,762	0.02
בזן אגח יג	0.12	14,114	0.01
נמקו אגח ד	0.12	14,786	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	14,773	0.01
בזן אגח י	0.12	15,372	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.12	15,778	0.02
אלקטרה אגח ה	0.12	15,612	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.11	13,768	0.01
פרטנר אגח ז	0.11	13,725	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.11	14,731	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.11	13,831	0.01
נאוויטס פט אגחה	0.11	13,442	0.01
פניקס הון אגח טו	0.11	13,442	0.01
הראל הנפק אגח כ	0.11	13,442	0.01
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	13,442	0.01
ישראמקו אגח ג	0.11	14,332	0.01
שופרסל אגח ה	0.11	13,878	0.01
מיטב השק אגח ד	0.1	14,213	0.01
סלקום אגח יג	0.1	12,640	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	12,695	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.1	13,442	0.01
וילאר אגח י	0.1	12,366	0.01
פתאל החז אגח ה	0.1	12,284	0.01
ווסטדיל אגח ג	0.1	11,210	0.01
ספנסר אגח ו	0.1	11,974	0.01
קיסטון אינ אגח ב	0.1	12,097	0.01
אנלייט אנ אגח ז	0.1	12,602	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	13,228	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	12,959	0.01
דמרי אגח י	0.09	11,767	0.01
נמקו אגח ג	0.09	10,692	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.09	11,206	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	11,213	0.01
ספנסר אגח ה	0.09	11,076	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.09	10,753	0.01
מנורה הון התח ט	0.09	10,753	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	10,589	0.01
מנורה הון התח ז	0.08	10,553	0.01
יוניברסל אגח ו	0.08	9,996	0.01
ארפורט אגח י	0.08	9,409	0.01
מניף אגח ב	0.08	9,358	0.01
מכלול אגח ב	0.08	9,816	0.01
מניף אגח ג	0.08	9,310	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.08	10,168	0.01
אלקו אגח יג	0.08	10,084	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	9,641	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.07	9,409	0.01
דה לסר אגח ז	0.07	8,661	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	8,871	0.01
דה לסר אגח ח	0.07	9,206	0.01
אקויטל אגח 4	0.07	8,554	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	8,065	0.01
מנורה הון התח ח	0.07	8,065	0.01
אאורה אגח יח	0.07	8,065	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.07	8,907	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.07	8,380	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.06	8,065	0.01
מנורה הון התח ה	0.06	8,169	0.01
עמידר אגח א	0.06	8,065	0.01
מנורה הון התח ו	0.06	8,065	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.06	7,823	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	8,275	0.01
יוניברסל אגח ד	0.06	7,676	0.01
ביג אגח יט	0.06	8,560	0.01
מטריקס אגח ב	0.06	8,222	0.01
ישראכרט אגח ב	0.06	7,541	0.01
דמרי אגח יא	0.06	7,639	0.01
סילברסטין אגח ג	0.06	7,661	0.01
אלבר אגח כב	0.06	7,825	0.01
פניקס הון אגח טז	0.06	7,475	0.01
כלל הון אגח יד	0.06	6,721	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.05	6,452	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.05	6,452	0.01
ספנסר אגח ב	0.05	5,812	0.01
סאמיט אגח י	0.05	6,775	0.01
פניקס הון אגח ט	0.05	6,217	0.01
אלבר אגח יח	0.05	6,585	0.01
אפי נכסים אגח י	0.05	6,460	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.05	6,654	0.01
דמרי אגח ט	0.05	6,233	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.05	6,030	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.05	6,667	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	7,017	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.05	6,304	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	6,352	0.01
או פי סי אגח ד	0.05	5,376	0.01
צרפתי אגח יג	0.05	5,780	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.05	5,363	0.01
בזן אגח טו	0.05	5,855	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.05	6,721	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.05	6,013	0.01
דלתא גליל אגח א	0.05	6,000	0.01
אזורים אגח 13	0.05	6,025	0.01
שטראוס אגח ה	0.05	6,486	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	4,666	0
אפריקה מג אגח ה	0.04	5,760	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.04	4,544	0
קרסו מוטו אגח ה	0.04	5,509	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.04	5,401	0.01
אלקו אגח יד	0.04	5,376	0.01
רימון אגח א	0.04	4,704	0
בית זיקוק אגח 3	0.04	5,107	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.04	4,745	0
חברה לישראל אגח 12	0.04	5,580	0.01
ישרס אגח יד	0.04	4,984	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	5,826	0.01
פתאל החז אגח ב	0.03	4,262	0
אלקטרה פא אגח א	0.03	4,651	0
פרטנר אגח ח	0.03	4,267	0
איידיאיי הנ הת ו	0.03	4,419	0
יוחננוף אגח א	0.03	3,839	0
רוטשטיין אגח יב	0.03	4,032	0
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	4,167	0
פורמולה אגח ד	0.03	4,032	0
דוניץ אגח ג	0.03	4,032	0
אפי נכסים אגח יז	0.03	4,032	0
מבנה אגח טז	0.03	3,147	0
ממן אגח ג	0.03	3,498	0
אאורה אגח טז	0.03	3,737	0
צרפתי אגח יב	0.03	3,858	0
דורסל אגח ד	0.02	3,226	0
איילון אגח ה	0.02	2,016	0
מנרב אגח ה	0.02	3,092	0
נמקו אגח ו	0.02	2,352	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	653	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	1,318	0
זפירוס אגח א	0.01	1,142	0
וילאר אגח יא	0.01	1,026	0
מנורה מב אגח ג	0.01	1,442	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
פקדון בבנק מסוים	0	464	0
פקדון בבנק מסוים	0	576	0
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
סלקום אגח יא	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-5,326	-0.01