הירשמו

MTF מחקה משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי

מחיר פדיון

131.8

מחיר קנייה

131.8

0.11%

% החודש:0.47%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	75	9,453,939	9.33
אג"ח קונצרני	239	25.05	3,099,483	3.11
פיקדונות בבנק	5	-0.11	-13,217	-0.01
סה"כ	249	99.94	12,540,205	12.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	18.8	2,322,380	2.34
ממשלתי שקלי 0330	18.41	2,503,400	2.29
ממשלתי שקלי 0928	18.13	2,302,233	2.26
ממשלתי שקלי 0829	13.24	1,556,229	1.65
ממשלתי שקלי 0728	6.42	769,697	0.8
פועלים אגח 102	0.81	94,157	0.1
לאומי אגח 187	0.78	92,880	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.65	81,176	0.08
מז טפ הנפק 63	0.54	66,930	0.07
גב ים אגח ח	0.54	72,687	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	49,555	0.05
בזק אגח 13	0.36	48,844	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.33	43,484	0.04
לאומי אגח 184	0.33	41,344	0.04
שטראוס אגח ו	0.33	45,651	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.32	39,380	0.04
דלק קב אגח מא	0.32	36,838	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	36,823	0.04
דלק קב אגח מ	0.28	33,089	0.04
פועלים אגח 100	0.28	36,785	0.04
כלל הון אגח יא	0.27	34,622	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.27	31,764	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	32,974	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.24	28,013	0.03
בזק אגח 11	0.24	29,681	0.03
כלל הון אגח יג	0.23	26,945	0.03
איי.סי.אל אגח ז	0.23	32,524	0.03
פניקס הון אגח יא	0.21	27,368	0.03
כלל הון אגח יב	0.21	28,221	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.2	26,561	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.2	23,403	0.03
גרייסטון אגח א	0.2	24,700	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.2	25,170	0.03
הפניקס אגח 6	0.2	27,459	0.03
אמות אגח ז	0.19	25,717	0.02
דלק קב אגח לט	0.19	21,161	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	21,161	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.19	24,906	0.02
לייטסטון אגח ה	0.18	21,161	0.02
לייטסטון אגח ו	0.18	21,999	0.02
פניקס הון אגח טז	0.18	21,096	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.18	21,161	0.02
מגדל הון אגח ט	0.17	20,858	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	19,256	0.02
אמות אגח י	0.17	19,126	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.17	19,688	0.02
אקסטל אגח ה	0.17	20,868	0.02
בזן אגח יב	0.17	20,747	0.02
לייטסטון אגח ג	0.16	19,045	0.02
שלמה החז אגח יט	0.16	19,290	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.16	18,541	0.02
אלקטרה אגח ו	0.16	22,422	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	20,250	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0.15	17,987	0.02
פיקהיל אגח א	0.15	18,271	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.15	16,929	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.14	17,445	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.14	16,994	0.02
אלבר אגח כב	0.14	16,679	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.14	18,347	0.02
הראל השקעות אגח א	0.14	19,303	0.02
נמקו אגח ב	0.13	15,989	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.13	16,600	0.02
סאמיט אגח יב	0.13	16,932	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.13	14,284	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.13	15,402	0.02
אמטראסט אגח א	0.13	16,505	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.12	15,424	0.01
אפי נכסים אגח יב	0.12	14,815	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0.12	15,872	0.02
או פי סי אגח ד	0.12	13,930	0.02
פתאל החז אגח ה	0.12	13,902	0.01
מגדל הון אגח יג	0.12	13,307	0.01
מגדל הון אגח יד	0.12	13,307	0.01
בזן אגח טו	0.12	13,908	0.01
נמקו אגח ה	0.12	14,464	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.11	14,446	0.01
סילברסטין אגח ב	0.11	13,345	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.11	14,679	0.01
מגדל הון אגח ח	0.11	13,758	0.01
אלבר אגח כ	0.11	13,893	0.01
מגדל הון אגח י	0.11	12,913	0.01
לייטסטון אגח ד	0.11	13,583	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.11	14,284	0.01
שופרסל אגח ז	0.11	13,749	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.1	12,814	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.1	12,639	0.01
או פי סי אגח ג	0.1	12,603	0.01
אקסטל אגח ד	0.1	12,697	0.01
אקרו אגח א	0.1	11,851	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.1	11,794	0.01
בזן אגח יג	0.1	11,110	0.01
מגדל הון אגח יא	0.1	12,094	0.01
מגדל הון אגח יב	0.1	12,094	0.01
נמקו אגח ד	0.1	11,639	0.01
הראל הנפקות אגח כ	0.1	10,581	0.01
סילברסטין אגח ג	0.1	11,956	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	11,629	0.01
אגלן אגח א	0.1	12,062	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.1	12,419	0.01
סלקום אגח יב	0.09	11,258	0.01
פרטנר אגח ז	0.09	10,803	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.09	11,426	0.01
ספנסר אגח ד	0.09	11,328	0.01
הראל הנפקות אגח יט	0.09	10,581	0.01
כלל ביטוח אגח א	0.09	11,620	0.01
ארפורט אגח י	0.09	10,435	0.01
פניקס הון אגח טו	0.09	10,581	0.01
כלל הון אגח יד	0.09	10,581	0.01
אמריקן אק אגח א	0.09	11,110	0.01
פרוספקט אגח א	0.09	11,548	0.01
אזורים אגח 14	0.09	11,389	0.01
דור אלון אגח ז	0.08	10,094	0.01
מיטב השק אגח ד	0.08	10,442	0.01
פתאל החז אגח ג	0.08	11,349	0.01
וילאר אגח י	0.08	9,734	0.01
אלקו אגח יד	0.08	8,783	0.01
ווסטדייל אגח ג	0.08	8,824	0.01
אנלייט אנ אגח ז	0.08	9,920	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.08	9,092	0.01
ספנסר אגח ז	0.08	10,849	0.01
קרסו מוט אגח ו	0.08	9,779	0.01
ישראמקו אגח ד	0.08	8,888	0.01
ישראמקו אגח ג	0.08	10,704	0.01
בזן אגח י	0.08	9,773	0.01
אלקטרה אגח ה	0.08	10,241	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.07	8,671	0.01
דמרי אגח י	0.07	9,263	0.01
סלקום אגח יג	0.07	8,902	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	8,250	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.07	8,821	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	8,297	0.01
ספנסר אגח ה	0.07	8,718	0.01
ספנסר אגח ו	0.07	7,775	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.07	7,968	0.01
מנורה הון התח ט	0.07	8,465	0.01
אאורה אגח יט	0.07	8,465	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	8,465	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	8,677	0.01
שופרסל אגח ה	0.07	8,740	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	7,589	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.06	7,407	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	7,502	0.01
מנורה הון התח ז	0.06	8,307	0.01
יוניברסל אגח ו	0.06	6,842	0.01
אקויטל אגח 4	0.06	6,734	0.01
מניף אגח ב	0.06	7,366	0.01
מכלול אגח ב	0.06	7,110	0.01
מניף אגח ג	0.06	7,328	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	7,618	0.01
נמקו אגח ו	0.06	7,407	0.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.06	7,237	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	7,639	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.06	6,524	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.06	7,208	0.01
אמטראסט אגח ב	0.06	6,878	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.05	6,349	0.01
מנורה הון התח ה	0.05	6,431	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.05	6,158	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	6,514	0.01
ביג אגח יט	0.05	6,738	0.01
מטריקס אגח ב	0.05	5,753	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	6,349	0.01
מנורה הון התח ח	0.05	6,349	0.01
אאורה אגח יח	0.05	5,715	0.01
ישראכרט אגח ב	0.05	5,936	0.01
דה לסר אגח ט	0.05	12,697	0.01
דמרי אגח יא	0.05	6,013	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.05	6,560	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.05	6,349	0.01
אזורים אגח 16	0.05	5,500	0.01
מגדל הון אגח טו	0.05	5,921	0.01
מגדל הון אגח טז	0.05	5,921	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	5,445	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.05	5,925	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.05	6,560	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.05	6,404	0.01
אלקו אגח יג	0.05	6,350	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.04	5,079	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	5,079	0.01
ספנסר אגח ב	0.04	4,576	0
סאמיט אגח י	0.04	5,037	0
עמידר אגח א	0.04	5,291	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	5,085	0.01
יוניברסל אגח ד	0.04	4,834	0
דה לסר אגח ז	0.04	8,511	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.04	5,249	0
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	5,001	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.04	4,252	0
צרפתי אגח יג	0.04	4,550	0
פז אנרגיה אגח ט	0.04	4,222	0
דוניץ אגח ג	0.04	5,291	0.01
מלרן אגח ו	0.04	4,719	0
קסטלן אגח ב	0.04	5,608	0.01
אקרו אגח ב	0.04	5,291	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.04	4,151	0
שטראוס אגח ה	0.04	5,106	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	3,401	0
סופרגז פא אגח א	0.03	3,356	0
דמרי אגח ט	0.03	4,037	0
קרדן נדלן אגח ה	0.03	3,798	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	4,419	0
פרטנר אגח ח	0.03	3,360	0
איידיאיי הנ הת ו	0.03	3,479	0
קרסו מוט אגח ה	0.03	3,976	0
בלאקאדג' אגח ג	0.03	3,235	0
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	3,280	0
אורשי אגח ה	0.03	3,847	0
רימון אגח א	0.03	3,519	0
פורמולה אגח ד	0.03	3,175	0
מלרן אגח ה	0.03	3,678	0
אקונרגי אגח ב	0.03	3,013	0
בלאקאדג' אגח ד	0.03	3,894	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	3,901	0
זפירוס אגח א	0.03	3,598	0
וילאר אגח יא	0.03	3,232	0
פנינסולה אגח ד	0.03	4,233	0
קסטלן אגח א	0.03	3,704	0
אפקון החז אגח ה	0.03	3,386	0
הראל הנפקות אגח כב	0.03	3,218	0
הראל הנפקות אגח כג	0.03	3,218	0
סאמיט אגח יד	0.03	3,745	0
מור השקעות אגח ב	0.03	4,233	0
אינרום אגח א	0.03	3,555	0
רוטשטיין אגד יד	0.03	3,801	0
דלתא גליל אגח א	0.03	3,543	0
אקויטל אגח 3	0.03	4,586	0
יוחננוף אגח א	0.02	2,807	0
עמרם אברהם אגח א	0.02	2,684	0
רוטשטיין אגח יב	0.02	2,117	0
מור גמל פנ אגח א	0.02	2,646	0
ארפורט אגח יג	0.02	2,146	0
ווסטדייל אגח ד	0.02	2,011	0
מגדל הון אגח יז	0.02	2,827	0
מגדל הון אגח יח	0.02	2,827	0
נמקו אגח ז	0.02	2,910	0
מבנה אגח טז	0.02	2,478	0
ממן אגח ג	0.02	2,362	0
צרפתי אגח יב	0.02	2,779	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	888	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	914	0
אמ.די.ג'י אגח י	0.01	1,450	0
אמ.די.ג'י אגח יא	0.01	1,746	0
אלוני חץ אגח ט	0.01	1,650	0
פקדון בבנק מסוים	0	225	0
פקדון בבנק מסוים	0	370	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אאורה אגח טז	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.77	-95,876	-0.1