הירשמו

אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

154.77

מחיר קנייה

154.77

-0.12%

% החודש:-0.33%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:-0.39%
% 12 חודשים:3.37%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	83.33	190,999,936	202.65
אג"ח מדינה	3	5.34	15,000,000	12.96
מק"מ	1	5.01	12,500,000	12.17
קרן סל	5	3.47	1,608,000	8.44
פיקדונות בבנק	2	3.07	7,452,482	7.45
סה"כ	89	100.22	227,560,418	243.67

אחזקות הקרן

מקמ 717

לאומי אגח 187

לאומי אגח 188

ביג אגח טו

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 717	5.01	12,500,000	12.17
לאומי אגח 187	3.19	7,500,000	7.76
לאומי אגח 188	3.19	7,500,000	7.75
ביג אגח טו	3.08	6,500,001	7.49
פקדון בבנק מסוים	3.07	7,452,152	7.45
מקס איט אגח ה	2.98	7,000,000	7.25
פועלים אגח 106	2.66	6,500,000	6.47
ישרס אגח יח	2.33	5,000,000	5.66
ממשלתי שקלי 0335	2.12	5,000,000	5.15
אנלייט אנ אגח ז	2.12	5,000,000	5.16
ריט 1 אגח ח	1.99	4,250,000	4.84
חברה לישראל אגח 15	1.95	4,888,889	4.75
מגה אור אגח ט	1.89	4,000,001	4.6
אלדן תחבורה אגח יא	1.7	4,000,000	4.14
דיסקונט מנ אגח טו	1.67	3,692,309	4.05
שופרסל אגח ו	1.65	3,160,429	4.02
גב ים אגח ט	1.64	3,579,547	3.98
ממשלתי שקלי 0537	1.63	5,000,000	3.96
או פי סי אגח ה	1.62	3,960,000	3.94
ממשלתי שקלי 1152	1.59	5,000,000	3.86
אמפא אגח א	1.57	3,650,000	3.83
אפי נכסים אגח יח	1.45	3,500,000	3.53
אלוני חץ אגח יב	1.39	3,500,000	3.38
דלתא גליל אגח א	1.39	3,333,342	3.38
ארפורט אגח ט	1.37	3,056,339	3.34
אנרג'יקס אגח א	1.27	3,222,224	3.08
קרסו נדלן אגח א	1.27	3,000,000	3.08
בזק אגח 12	1.27	2,632,660	3.09
פוקס אגח ב	1.26	3,000,000	3.07
נמקו אגח ז	1.23	3,000,000	3
צרפתי אגח יד	1.23	2,977,363	3
פרטנר אגח ח	1.2	2,905,404	2.91
פורמולה אגח ד	1.2	2,697,225	2.91
חשמל אגח 34	1.19	2,535,302	2.89
מור השקעות אגח ב	1.19	3,062,509	2.89
סלע נדלן אגח ה	1.14	2,500,000	2.77
שלמה החז אגח יט	1.12	2,677,842	2.73
תכלית סל תל בונד שקלי	1.09	600,000	2.65
אזורים אגח 15	1.08	2,343,905	2.62
דלק קב אגח מב	1.07	2,500,000	2.61
מבנה אגח כו	1.03	2,300,000	2.5
חשמל אגח 27	1.03	1,978,022	2.5
אשטרום נכ אגח 12	1	2,070,330	2.43
או פי סי אגח ב	0.98	1,970,358	2.39
אשטרום קב אגח ד	0.93	2,000,001	2.26
אמות אגח ט	0.93	2,000,000	2.26
לייטסטון אגח ד	0.91	2,192,390	2.22
סילברסטין אגח ג	0.9	2,105,596	2.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.88	2,230,000	2.15
וילאר אגח י	0.85	2,000,000	2.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.78	1,800,000	1.9
הראל סל תל בונד שקלי	0.77	425,000	1.87
מטריקס אגח ב	0.75	1,811,790	1.82
ג'י סיטי אגח טו	0.75	1,537,153	1.83
ריט 1 אגח ה	0.72	1,403,993	1.75
סילברסטין אגח ב	0.72	1,750,000	1.74
מליסרון אגח כא	0.72	1,500,001	1.75
מיטב השק אגח ד	0.7	1,750,001	1.7
דמרי אגח ט	0.66	1,621,100	1.61
מגדלי תיכון אגח ה	0.65	1,596,652	1.57
פז אנרגיה אגח ז	0.62	1,273,966	1.51
אמות אגח ח	0.62	1,316,600	1.5
טמפו משק אגח ג	0.59	1,465,951	1.43
מז טפ הנ אגח 67	0.58	1,312,500	1.42
קסם ETF תל בונד צמודות	0.57	33,000	1.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.54	250,000	1.3
עזריאלי אגח ד	0.52	1,066,667	1.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	1,154,140	1.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	300,000	1.23
שלמה נדלן אגח ד	0.48	1,166,668	1.17
אלקטרה אגח ה	0.48	1,166,668	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,083,112	1.13
אמות אגח ו	0.45	932,355	1.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	1,032,793	1.1
אמטראסט אגח ב	0.45	1,077,596	1.09
אשטרום קב אגח ג	0.44	1,071,429	1.08
ג'י סיטי אגח יג	0.42	850,000	1.02
אנלייט אנ אגח ו	0.42	1,000,001	1
שופרסל אגח ז	0.42	1,024,391	1.02
אפריקה מג אגח ה	0.33	804,349	0.8
חברה לישראל אגח 14	0.3	750,001	0.74
אזורים אגח 13	0.27	664,445	0.66
אמטראסט אגח א	0.24	600,000	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	500,000	0.53
מימון ישיר אגח ז	0.22	500,000	0.54
אזורים אגח 14	0.2	483,664	0.48
ויתניה אגח ז	0.1	219,962	0.24
גב ים אגח ח	0.09	240,000	0.23
פקדון בבנק מסוים	0	330	0