אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

149.46

מחיר קנייה

149.46

0.01%

% החודש:-0.37%
% השנה:5.3%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	65.48	148,716,627	156.72
קרן סל	4	10.19	4,243,224	24.38
אג"ח מדינה	3	10.14	29,179,639	24.26
פיקדונות בבנק	2	7.5	17,663,993	17.94
מק"מ	3	6.48	15,675,844	15.51
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.21	150,000	0.5
FORWARD מט"ח	4	0.01	0	0.08
סה"כ	90	100.01	215,629,327	239.39

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ביג אגח טו

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.33	17,542,632	17.54
ממשלתי שקלי 0537	3.89	12,263,109	9.31
ביג אגח טו	3.56	7,636,365	8.52
ממשלתי שקלי 0347	3.14	8,181,849	7.52
ממשלתי שקלי 0432	3.11	8,734,681	7.43
מקמ 1115	2.91	7,000,000	6.97
מקמ 416	2.87	7,000,000	6.86
קסם ETF תל בונד שקלי	2.65	151,500	6.34
הראל סל תל בונד שקלי	2.57	1,467,724	6.16
אמפא אגח א	2.54	6,000,000	6.07
MTF סל תל בונד שקלי	2.53	1,240,000	6.05
פועלים הת נד טו (COCO)	2.52	6,000,000	6.02
תכלית סל תל בונד שקלי	2.44	1,384,000	5.83
דיסקונט מנ אגח טו	2.18	4,900,001	5.22
חברה לישראל אגח 15	2.14	5,400,000	5.12
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,511,000	-0.05
חשמל אגח 29	2.01	4,004,113	4.82
ארפורט אגח ט	1.97	4,448,193	4.71
אשטרום קב אגח ד	1.68	3,673,381	4.03
או פי סי אגח ב	1.67	3,414,673	4.01
שלמה החז אגח יח	1.63	3,303,393	3.89
קרסו נדלן אגח א	1.56	3,660,200	3.74
אמות אגח ט	1.51	3,286,000	3.61
אמטראסט אגח א	1.39	3,325,830	3.34
פועלים הת נד יב (COCO)	1.36	3,000,000	3.26
תמר פטרו אגח ב	1.33	3,412,899	3.17
פרטנר אגח ח	1.29	3,320,461	3.08
חשמל אגח 34	1.26	2,700,000	3.01
גב ים אגח ט	1.26	2,792,301	3.02
אזורים אגח 15	1.13	2,500,165	2.7
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	2,500,000	2.65
פורמולה אגח ד	1.07	2,395,000	2.57
לוינשטין הנד אגח ו	1.06	2,499,000	2.55
אשטרום נכ אגח 12	1.05	2,202,199	2.52
עזריאלי אגח ט	0.94	2,000,000	2.26
אשטרום נכ אגח 13	0.94	2,081,360	2.24
מגה אור אגח ט	0.92	2,000,001	2.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.9	2,287,500	2.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.89	2,000,000	2.14
מבנה אגח כו	0.89	2,020,988	2.13
דיסק מנ אגח יז	0.87	2,000,000	2.08
ריט 1 אגח ה	0.86	1,684,792	2.05
וילאר אגח י	0.86	2,000,000	2.05
דמרי אגח ט	0.8	1,970,475	1.92
טמפו משק אגח ג	0.77	1,954,455	1.84
מגדלי תיכון אגח ה	0.77	1,915,982	1.85
פז אנרגיה אגח ז	0.74	1,523,220	1.76
מקמ 1015	0.7	1,675,844	1.68
מז טפ הנ אגח 67	0.67	1,500,000	1.6
אפריקה מג אגח ה	0.66	1,608,697	1.58
עזריאלי אגח ד	0.65	1,333,334	1.55
אלבר אגח יז	0.65	1,360,188	1.57
אשטרום קב אגח ג	0.63	1,500,001	1.5
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,500,000	1.5
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	1,515,537	1.5
אלה פקדון אגח ד	0.62	1,520,000	1.47
אמות אגח ח	0.6	1,316,600	1.44
גב ים אגח ו	0.6	1,000,001	1.44
מיטב השק אגח ד	0.59	1,500,001	1.42
אלקטרה אגח ה	0.58	1,400,001	1.39
פרשקובסקי אגח יד	0.55	1,340,000	1.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.55	1,270,000	1.31
דלתא גליל אגח א	0.54	1,285,718	1.3
שלמה החז אגח יט	0.49	1,166,668	1.17
שופרסל אגח ז	0.49	1,200,001	1.17
שלמה נדלן אגח ד	0.47	1,125,001	1.12
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,083,112	1.12
אזורים אגח 13	0.44	1,073,334	1.06
אמות אגח ו	0.43	918,623	1.03
ויתניה אגח ז	0.43	1,000,000	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,000,000	1.03
חברה לישראל אגח 14	0.37	918,142	0.88
מגה אור אגח יב	0.34	754,439	0.81
אלבר אגח כ	0.33	782,500	0.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.33	720,446	0.8
מיטב השק אגח ג	0.32	600,904	0.76
אנרג'יקס אגח א	0.31	787,441	0.74
אלוני חץ אגח י	0.3	708,634	0.72
נופר אנרג אגח ג	0.28	633,002	0.68
בזק אגח 12	0.24	500,000	0.57
TREASURY BILL B 10/02/25	0.21	150,000	0.5
אזורים אגח 14	0.2	500,000	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.17	121,361	0.4
מליסרון אגח כא	0.14	300,001	0.34
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	181,352	0.22
אלבר אגח כא	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-235,000	0.05
F_260625_153_153_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-239,000	0.01
F_260625_153_153_DL_0_N_1_00_00	-1.43	-1,037,000	0.06