הירשמו

אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

155.44

מחיר קנייה

155.44

0.05%

% החודש:0.32%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	81.88	189,768,659	203.91
אג"ח מדינה	4	14.38	41,000,000	35.8
קרן סל	4	2.36	1,030,000	5.87
פיקדונות בבנק	2	1.25	3,111,946	3.11
סה"כ	90	99.87	234,910,605	248.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ביג אגח טו

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.25	13,500,000	10.58
ממשלתי שקלי 0347	3.84	10,000,000	9.56
ביג אגח טו	3.48	7,526,801	8.66
ממשלתי שקלי 0537	3.19	10,000,000	7.94
ממשלתי שקלי 0335	3.1	7,500,000	7.72
אמפא אגח א	2.55	6,000,000	6.35
מליסרון אגח כא	2.34	5,000,001	5.84
ישרס אגח יח	2.25	5,000,000	5.61
מקס איט אגח ה	2.19	5,250,000	5.45
חברה לישראל אגח 15	2.15	5,500,000	5.35
אנלייט אנ אגח ז	2.1	5,000,000	5.22
גב ים אגח ט	2.02	4,500,001	5.04
דיסקונט מנ אגח טו	2	4,550,001	4.98
ארפורט אגח ט	1.96	4,448,193	4.88
ריט 1 אגח ח	1.94	4,250,000	4.82
דלתא גליל אגח א	1.88	4,572,911	4.67
מגה אור אגח ט	1.83	4,000,001	4.56
אלדן תחבורה אגח יא	1.64	4,000,000	4.09
או פי סי אגח ב	1.62	3,353,426	4.03
שופרסל אגח ו	1.59	3,160,429	3.97
בזק אגח 12	1.54	3,290,825	3.83
אשטרום קב אגח ד	1.52	3,375,539	3.79
צרפתי אגח יד	1.39	3,400,000	3.47
פועלים הת נד יב (COCO)	1.34	3,000,000	3.34
מור השקעות אגח ב	1.34	3,500,010	3.33
אלוני חץ אגח יב	1.34	3,500,000	3.33
פרטנר אגח ח	1.29	3,320,461	3.22
פועלים הת נד טו (COCO)	1.28	3,000,000	3.19
פקדון בבנק מסוים	1.25	3,111,616	3.11
אנרג'יקס אגח א	1.25	3,250,001	3.12
חשמל אגח 34	1.24	2,700,000	3.1
קרסו נדלן אגח א	1.22	3,000,000	3.04
פוקס אגח ב	1.22	3,000,000	3.04
פורמולה אגח ד	1.15	2,697,225	2.87
שלמה החז אגח יט	1.14	2,799,562	2.85
אזורים אגח 15	1.12	2,500,165	2.78
סלע נדלן אגח ה	1.1	2,500,000	2.74
לוינשטין הנד אגח ו	1.07	2,499,000	2.65
אשטרום נכ אגח 12	1.01	2,136,264	2.51
אפי נכסים אגח יח	1	2,500,000	2.5
מבנה אגח כו	0.99	2,300,000	2.47
חשמל אגח 27	0.99	1,978,022	2.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.97	2,250,000	2.41
ג'י סיטי אגח יג	0.96	2,000,000	2.39
אמות אגח ט	0.9	2,000,000	2.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.86	2,230,000	2.14
וילאר אגח י	0.84	2,000,000	2.09
דלק קב אגח מב	0.83	2,000,000	2.06
מטריקס אגח ב	0.81	2,000,000	2.03
הראל סל תל בונד שקלי	0.79	450,000	1.96
מגדלי תיכון אגח ה	0.76	1,915,982	1.89
דיסקונט מנ אגח יז	0.76	1,800,000	1.88
אשטרום נכ אגח 13	0.76	1,684,441	1.89
ריט 1 אגח ה	0.7	1,403,993	1.73
מז טפ הנ אגח 67	0.66	1,500,000	1.65
דמרי אגח ט	0.65	1,621,100	1.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	1,500,000	1.63
MTF סל תל בונד שקלי	0.61	300,000	1.52
אנלייט אנ אגח ו	0.61	1,515,537	1.52
פז אנרגיה אגח ז	0.6	1,273,966	1.49
אמות אגח ח	0.6	1,316,600	1.48
מיטב השק אגח ד	0.59	1,500,001	1.46
עזריאלי אגח ד	0.57	1,200,001	1.43
טמפו משק אגח ג	0.56	1,465,951	1.4
אשטרום קב אגח ג	0.52	1,285,715	1.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.52	30,000	1.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	1,154,140	1.25
שלמה נדלן אגח ד	0.47	1,166,668	1.16
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,083,112	1.17
אלקטרה אגח ה	0.47	1,166,668	1.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	1,032,793	1.15
שופרסל אגח ז	0.45	1,112,196	1.11
תכלית סל תל בונד שקלי	0.44	250,000	1.09
אמות אגח ו	0.43	932,355	1.08
ויתניה אגח ז	0.43	1,000,000	1.08
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח טו	0.41	869,485	1.02
שלמה החז אגח יח	0.41	843,787	1.01
ישרס אגח יט	0.41	926,830	1.02
חברה לישראל אגח 14	0.4	1,000,001	0.99
מגה אור אגח יב	0.33	754,439	0.82
אפריקה מג אגח ה	0.32	804,349	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.3	750,000	0.76
פרשקובסקי אגח יד	0.27	680,000	0.67
אזורים אגח 13	0.27	664,445	0.67
אזורים אגח 14	0.19	483,664	0.48
בזק אגח 14	0.1	250,000	0.26
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	171,602	0.21
מלרן אגח ה	0.04	100,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	330	0