הירשמו

אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

155.61

מחיר קנייה

155.61

0.06%

% החודש:0.03%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	82.59	189,308,338	202.5
אג"ח מדינה	3	10.66	31,000,000	26.15
פיקדונות בבנק	2	4.03	9,884,961	9.89
קרן סל	2	1.21	675,000	2.98
מק"מ	1	0.36	894,543	0.87
סה"כ	92	98.85	231,762,842	242.38

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ביג אגח טו

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.03	9,884,631	9.88
ממשלתי שקלי 0347	3.9	10,000,000	9.57
ממשלתי שקלי 1152	3.51	11,000,000	8.6
ביג אגח טו	3.33	7,052,079	8.16
ממשלתי שקלי 0537	3.25	10,000,000	7.98
מקס איט אגח ה	2.72	6,500,000	6.68
אמפא אגח א	2.56	6,000,000	6.27
מליסרון אגח כא	2.36	5,000,001	5.77
ישרס אגח יח	2.3	5,000,000	5.64
חברה לישראל אגח 15	2.2	5,500,000	5.4
אנלייט אנ אגח ז	2.15	5,000,000	5.28
דלתא גליל אגח א	2.1	5,000,001	5.14
ארפורט אגח ט	2	4,448,193	4.9
ריט 1 אגח ח	1.97	4,250,000	4.83
מגה אור אגח ט	1.87	4,000,001	4.59
דיסקונט מנ אגח טו	1.79	4,000,001	4.39
אלדן תחבורה אגח יא	1.69	4,000,000	4.14
שופרסל אגח ו	1.63	3,160,429	3.98
גב ים אגח ט	1.61	3,579,547	3.95
אשטרום קב אגח ד	1.55	3,375,539	3.79
אפי נכסים אגח יח	1.44	3,500,000	3.54
אנרג'יקס אגח א	1.43	3,625,001	3.51
צרפתי אגח יד	1.4	3,400,000	3.44
אלוני חץ אגח יב	1.38	3,500,000	3.38
מור השקעות אגח ב	1.37	3,500,010	3.36
פועלים הת נד יב (COCO)	1.3	2,846,737	3.18
קרסו נדלן אגח א	1.25	3,000,000	3.07
חשמל אגח 34	1.25	2,700,000	3.07
פוקס אגח ב	1.25	3,000,000	3.07
בזק אגח 12	1.25	2,632,660	3.06
פורמולה אגח ד	1.2	2,697,225	2.93
פרטנר אגח ח	1.13	2,905,404	2.77
סלע נדלן אגח ה	1.12	2,500,000	2.75
שלמה החז אגח יט	1.11	2,677,842	2.73
לוינשטין הנד אגח ו	1.06	2,499,000	2.61
אזורים אגח 15	1.06	2,343,905	2.61
אשטרום נכ אגח 12	1.02	2,136,264	2.49
מבנה אגח כו	1.01	2,300,000	2.49
חשמל אגח 27	1.01	1,978,022	2.47
או פי סי אגח ב	0.98	1,994,713	2.41
אמות אגח ט	0.92	2,000,000	2.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.87	2,230,000	2.14
מטריקס אגח ב	0.86	2,070,410	2.12
דלק קב אגח מב	0.85	2,000,000	2.08
וילאר אגח י	0.84	2,000,000	2.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.77	1,800,000	1.88
ג'י סיטי אגח יג	0.77	1,600,000	1.89
אשטרום נכ אגח 13	0.77	1,684,441	1.89
ריט 1 אגח ה	0.71	1,403,993	1.74
סילברסטין אגח ב	0.7	1,750,000	1.73
מיטב השק אגח ד	0.69	1,750,001	1.7
הראל סל תל בונד שקלי	0.67	375,000	1.65
דמרי אגח ט	0.65	1,621,100	1.6
מגדלי תיכון אגח ה	0.64	1,596,652	1.56
אנלייט אנ אגח ו	0.62	1,515,537	1.53
פז אנרגיה אגח ז	0.61	1,273,966	1.49
אמות אגח ח	0.61	1,316,600	1.49
עזריאלי אגח ד	0.58	1,200,001	1.42
מז טפ הנ אגח 67	0.58	1,312,500	1.41
טמפו משק אגח ג	0.57	1,465,951	1.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	1,250,000	1.36
אשטרום קב אגח ג	0.54	1,285,715	1.31
תכלית סל תל בונד שקלי	0.54	300,000	1.33
עזריאלי אגח יא	0.51	1,250,000	1.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	1,154,140	1.24
אמטראסט אגח א	0.49	1,250,000	1.21
אלקטרה אגח ה	0.49	1,166,668	1.19
שלמה נדלן אגח ד	0.48	1,166,668	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,083,112	1.14
שופרסל אגח ז	0.46	1,112,196	1.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	1,032,793	1.1
ג'י סיטי אגח טו	0.45	932,662	1.1
אמות אגח ו	0.44	932,355	1.08
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,000,000	1.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	1,000,000	1.07
אמטראסט אגח ב	0.44	1,077,596	1.09
סילברסטין אגח ג	0.43	1,000,000	1.04
ויתניה אגח ז	0.43	1,000,000	1.07
לייטסטון אגח ד	0.42	1,000,000	1.04
ישרס אגח יט	0.42	926,830	1.02
מקמ 417	0.36	894,543	0.87
אפריקה מג אגח ה	0.33	804,349	0.8
מגה אור אגח יב	0.33	754,439	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.32	750,000	0.77
חברה לישראל אגח 14	0.3	750,001	0.73
פרשקובסקי אגח יד	0.27	680,000	0.67
אזורים אגח 13	0.27	664,445	0.66
אזורים אגח 14	0.19	483,664	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	195,377	0.21
גב ים אגח ח	0.09	240,000	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	171,602	0.21
פקדון בבנק מסוים	0	330	0