הירשמו

אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

153.58

מחיר קנייה

153.58

0.07%

% החודש:0.87%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	72.06	170,745,753	181.55
אג"ח מדינה	3	13.16	39,763,109	33.16
קרן סל	4	8.41	3,625,000	21.18
מק"מ	2	4.95	12,732,786	12.46
פיקדונות בבנק	1	1.83	4,606,759	4.61
סה"כ	90	100.41	231,473,407	252.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1216

ממשלתי שקלי 0537

ביג אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.79	12,500,000	12.08
ממשלתי שקלי 1152	4.52	15,000,000	11.38
מקמ 1216	3.96	10,232,786	9.97
ממשלתי שקלי 0537	3.85	12,263,109	9.7
ביג אגח טו	3.35	7,526,801	8.44
אמפא אגח א	2.45	6,000,000	6.17
ישרס אגח יח	2.19	5,000,000	5.51
תכלית סל תל בונד שקלי	2.15	1,250,000	5.41
הראל סל תל בונד שקלי	2.14	1,250,000	5.38
קסם ETF תל בונד שקלי	2.13	125,000	5.37
מקס איט אגח ה	2.12	5,250,000	5.34
חברה לישראל אגח 15	2.06	5,400,000	5.19
MTF סל תל בונד שקלי	1.99	1,000,000	5.01
חשמל אגח 29	1.94	4,004,113	4.78
דיסקונט מנ אגח טו	1.93	4,550,001	4.88
ארפורט אגח ט	1.89	4,448,193	4.77
פקדון בבנק מסוים	1.83	4,606,759	4.61
או פי סי אגח ב	1.61	3,414,673	4.05
אשטרום קב אגח ד	1.46	3,375,539	3.68
ריט 1 אגח ח	1.41	3,150,000	3.54
מליסרון אגח כא	1.35	3,000,001	3.41
צרפתי אגח יד	1.35	3,400,000	3.4
פועלים הת נד יב (COCO)	1.28	3,000,000	3.23
פרטנר אגח ח	1.26	3,320,461	3.18
פועלים הת נד טו (COCO)	1.23	3,000,000	3.11
קרסו נדלן אגח א	1.22	3,000,000	3.08
גב ים אגח ט	1.21	2,792,301	3.06
חשמל אגח 34	1.2	2,700,000	3.01
שלמה החז אגח יט	1.18	2,921,281	2.98
שלמה החז אגח יח	1.16	2,467,618	2.92
גב ים אגח ו	1.15	2,000,001	2.91
אזורים אגח 15	1.08	2,500,165	2.73
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	2,500,000	2.61
פורמולה אגח ד	1.03	2,395,000	2.58
אלדן תחבורה אגח יא	1.03	2,500,000	2.6
אמטראסט אגח א	1.03	2,592,600	2.6
לוינשטין הנד אגח ו	1.02	2,499,000	2.58
דלתא גליל אגח א	1	2,500,001	2.52
מקמ 416	0.99	2,500,000	2.49
אנרג'יקס אגח א	0.98	2,598,329	2.46
מבנה אגח כו	0.98	2,300,000	2.48
אשטרום נכ אגח 12	0.97	2,136,264	2.45
מגה אור אגח ט	0.88	2,000,001	2.23
אמות אגח ט	0.86	2,000,000	2.18
ג'י סיטי אגח יג	0.86	2,000,000	2.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.84	2,230,000	2.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.84	2,000,000	2.12
דיסקונט מנ אגח יז	0.84	2,000,000	2.11
ריט 1 אגח ה	0.82	1,684,792	2.07
וילאר אגח י	0.82	2,000,000	2.07
מור השקעות אגח ב	0.77	2,056,856	1.93
טמפו משק אגח ג	0.75	1,954,455	1.89
תמר פטרו אגח ב	0.74	2,030,001	1.86
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	1,915,982	1.87
אשטרום נכ אגח 13	0.73	1,684,441	1.84
אפריקה מג אגח ה	0.64	1,608,697	1.6
מז טפ הנ אגח 67	0.64	1,500,000	1.61
דמרי אגח ט	0.63	1,621,100	1.59
בזק אגח 12	0.63	1,382,807	1.59
חשמל אגח 27	0.63	1,273,303	1.58
אנלייט אנ אגח ז	0.61	1,500,000	1.54
אנלייט אנ אגח ו	0.6	1,515,537	1.5
פז אנרגיה אגח ז	0.58	1,273,966	1.47
אמות אגח ח	0.57	1,316,600	1.45
מטריקס אגח ב	0.57	1,425,414	1.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.56	1,318,540	1.4
עזריאלי אגח ד	0.55	1,200,001	1.4
אלוני חץ אגח יב	0.55	1,474,032	1.38
מיטב השק אגח ד	0.53	1,400,001	1.34
אשטרום קב אגח ג	0.51	1,285,715	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.46	1,166,668	1.17
אלקטרה אגח ה	0.46	1,166,668	1.16
קרסו נדלן אגח ב	0.45	1,083,112	1.15
שופרסל אגח ו	0.44	908,093	1.12
שופרסל אגח ז	0.44	1,112,196	1.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	1,001,354	1.1
ישרס אגח יט	0.43	1,000,000	1.08
ויתניה אגח ז	0.42	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,000,000	1.06
חברה לישראל אגח 14	0.39	1,000,001	0.97
אמות אגח ו	0.37	826,761	0.93
דלק קב אגח לט	0.36	832,166	0.91
מגה אור אגח יב	0.32	754,439	0.81
מלרן אגח ה	0.32	750,000	0.81
פרשקובסקי אגח יד	0.26	680,000	0.67
אזורים אגח 13	0.26	664,445	0.66
אזורים אגח 14	0.19	483,664	0.47
ג'י סיטי אגח טו	0.11	250,000	0.29
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	171,602	0.2
נופר אנרג אגח ג	0	1	0