הירשמו

אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

155.1

מחיר קנייה

155.1

0.08%

% החודש:0.5%
% השנה:2.94%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	73.48	172,574,508	182.31
אג"ח מדינה	5	17.42	47,500,000	43.23
קרן סל	4	6.85	2,925,000	17
פיקדונות בבנק	2	1.64	4,061,559	4.06
מק"מ	1	0.79	2,000,000	1.95
סה"כ	90	100.18	229,061,067	248.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ביג אגח טו

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.81	10,000,000	11.95
ממשלתי שקלי 1152	3.72	12,500,000	9.24
ממשלתי שקלי 0347	3.67	10,000,000	9.11
ביג אגח טו	3.41	7,526,801	8.46
ממשלתי שקלי 0537	3.14	10,000,000	7.78
אמפא אגח א	2.48	6,000,000	6.15
ישרס אגח יח	2.22	5,000,000	5.5
מקס איט אגח ה	2.15	5,250,000	5.33
מליסרון אגח כא	2.11	4,600,001	5.22
ממשלתי צמוד 0431	2.08	5,000,000	5.15
חברה לישראל אגח 15	2.08	5,400,000	5.15
גב ים אגח ט	1.99	4,500,001	4.93
דיסקונט מנ אגח טו	1.96	4,550,001	4.86
ארפורט אגח ט	1.91	4,448,193	4.75
ריט 1 אגח ח	1.87	4,250,000	4.65
MTF סל תל בונד שקלי	1.8	900,000	4.48
תכלית סל תל בונד שקלי	1.73	1,000,000	4.3
קסם ETF תל בונד שקלי	1.72	100,000	4.27
פקדון בבנק מסוים	1.64	4,061,229	4.06
הראל סל תל בונד שקלי	1.6	925,000	3.96
או פי סי אגח ב	1.6	3,353,426	3.97
בזק אגח 12	1.53	3,290,825	3.8
אשטרום קב אגח ד	1.5	3,375,539	3.72
מגה אור אגח ט	1.44	3,203,078	3.58
שופרסל אגח ו	1.38	2,750,000	3.42
צרפתי אגח יד	1.37	3,400,000	3.39
אלוני חץ אגח יב	1.32	3,500,000	3.26
פועלים הת נד יב (COCO)	1.29	3,000,000	3.21
פרטנר אגח ח	1.27	3,320,461	3.16
קרסו נדלן אגח א	1.24	3,000,000	3.07
פועלים הת נד טו (COCO)	1.24	3,000,000	3.08
דלתא גליל אגח א	1.22	3,000,379	3.04
חשמל אגח 34	1.21	2,700,000	2.99
פורמולה אגח ד	1.16	2,697,225	2.89
שלמה החז אגח יט	1.13	2,799,562	2.8
מור השקעות אגח ב	1.12	3,000,000	2.79
אזורים אגח 15	1.1	2,500,165	2.74
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	2,500,000	2.6
לוינשטין הנד אגח ו	1.04	2,499,000	2.57
אנרג'יקס אגח א	0.99	2,598,329	2.45
אשטרום נכ אגח 12	0.99	2,136,264	2.46
חשמל אגח 27	0.99	2,000,000	2.45
מבנה אגח כו	0.96	2,300,000	2.39
ג'י סיטי אגח יג	0.93	2,000,000	2.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.9	2,250,000	2.24
אמות אגח ט	0.87	2,000,000	2.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.85	2,230,000	2.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	2,000,000	2.11
וילאר אגח י	0.83	2,000,000	2.05
מקמ 1216	0.79	2,000,000	1.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	1,915,982	1.86
דיסקונט מנ אגח יז	0.74	1,800,000	1.83
אשטרום נכ אגח 13	0.74	1,684,441	1.84
ריט 1 אגח ה	0.69	1,403,993	1.72
מז טפ הנ אגח 67	0.65	1,500,000	1.61
דמרי אגח ט	0.64	1,621,100	1.59
מטריקס אגח ב	0.64	1,590,994	1.59
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,500,000	1.53
אנלייט אנ אגח ו	0.61	1,515,537	1.51
פז אנרגיה אגח ז	0.59	1,273,966	1.47
שלמה החז אגח יח	0.59	1,232,030	1.47
אמות אגח ח	0.58	1,316,600	1.45
עזריאלי אגח ד	0.57	1,200,001	1.4
טמפו משק אגח ג	0.56	1,465,951	1.38
מיטב השק אגח ד	0.54	1,400,001	1.34
אשטרום קב אגח ג	0.52	1,285,715	1.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	1,154,140	1.21
שלמה נדלן אגח ד	0.47	1,166,668	1.16
אלקטרה אגח ה	0.47	1,166,668	1.16
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,083,112	1.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	1,001,374	1.08
שופרסל אגח ז	0.44	1,112,196	1.09
אמות אגח ו	0.43	932,355	1.06
ויתניה אגח ז	0.42	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,000,000	1.04
דלק קב אגח לט	0.4	917,619	1
ג'י סיטי אגח טו	0.4	869,485	1
ישרס אגח יט	0.4	926,830	0.98
חברה לישראל אגח 14	0.39	1,000,001	0.97
אפריקה מג אגח ה	0.32	804,349	0.79
מגה אור אגח יב	0.32	754,439	0.8
אמטראסט אגח א	0.3	750,000	0.74
ג'י סיטי אגח יד	0.29	750,000	0.72
פרשקובסקי אגח יד	0.27	680,000	0.67
אזורים אגח 13	0.27	664,445	0.66
אזורים אגח 14	0.19	483,664	0.47
מלרן אגח ה	0.13	300,000	0.31
בזק אגח 14	0.1	250,000	0.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	171,602	0.2
פקדון בבנק מסוים	0	330	0