MTF מחקה תל בונד צמודות יתר

מחיר פדיון

156.56

מחיר קנייה

156.56

0.13%

% החודש:0.63%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:6.99%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	99.99	54,432,937	59.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	25,379	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.07	-38,654	-0.04
סה"כ	181	99.94	54,419,662	59.88

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

אלון רבוע אגח ט

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.61	895,141	0.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.5	847,795	0.9
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.48	785,392	0.88
אלון רבוע אגח ט	1.34	743,298	0.8
מגה אור אגח ט	1.3	699,114	0.78
מבנה אגח כו	1.3	724,760	0.78
מליסרון אגח כ	1.3	739,056	0.78
חשמל אגח 32	1.29	672,297	0.77
ארפורט אגח ה	1.26	643,725	0.75
סלע נדלן אגח ג	1.26	640,606	0.76
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.25	701,294	0.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.21	652,996	0.72
ביג אגח יח	1.2	629,365	0.72
דליה אגח ב	1.19	645,145	0.72
הפניקס אגח 5	1.18	636,148	0.7
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.16	676,705	0.7
סלע נדלן אגח ד	1.15	616,930	0.69
ישרס אגח טז	1.14	576,114	0.68
שלמה החז אגח כ	1.08	596,456	0.65
גב ים אגח יא	1.07	601,955	0.64
אלוני חץ אגח טו	1.05	587,676	0.63
ישרס אגח יט	1.05	585,754	0.63
ביג אגח כד	1.04	604,959	0.62
ביג אגח כ	1	546,533	0.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.99	531,464	0.59
נמלי ישראל אגח ד	0.97	610,783	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.95	507,940	0.57
מימון ישיר אגח ז	0.93	523,533	0.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.92	530,516	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.9	464,798	0.54
ארפורט אגח יב	0.9	489,562	0.54
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.88	472,444	0.53
דליה אגח א	0.87	457,974	0.52
ריט 1 אגח ו	0.86	412,917	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.86	448,292	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.86	461,573	0.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.85	447,549	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.85	451,286	0.51
פועלים אגח 200	0.85	471,923	0.51
ריט 1 אגח ה	0.83	403,866	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	468,923	0.5
אמות אגח ט	0.83	458,178	0.5
מז טפ הנפק 42	0.83	392,683	0.5
מז טפ הנ אגח 66	0.81	451,301	0.49
רבוע נדלן אגח י	0.81	503,277	0.49
מניבים ריט אגח ד	0.79	423,088	0.47
בזק אגח 14	0.76	448,989	0.45
מליסרון אגח טז	0.76	380,128	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.76	386,086	0.45
ישרס אגח יח	0.76	413,822	0.46
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.75	392,416	0.45
אפי נכסים אגח יג	0.74	398,168	0.44
פועלים אגח 202	0.73	373,280	0.44
ביג אגח טו	0.72	385,213	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.7	375,552	0.42
ירושלים הנ אגח טז	0.68	353,538	0.4
ירושלים הנ אגח יט	0.68	381,989	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.68	369,054	0.41
ירושלים הנ אגח יח	0.66	360,229	0.4
פועלים הת נד יד (COCO)	0.66	384,375	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.65	351,505	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.65	413,983	0.39
ביג אגח יב	0.63	319,565	0.38
דור אלון אגח ח	0.63	353,013	0.38
אדגר אגח יג	0.63	335,662	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.63	360,836	0.38
אדגר אגח יב	0.62	349,648	0.37
ביג אגח יג	0.61	324,450	0.37
מניבים ריט אגח ג	0.61	331,455	0.37
אפי נכסים אגח יד	0.61	333,671	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	320,613	0.35
מגוריט אגח ג	0.58	315,407	0.35
מגה אור אגח יא	0.58	326,488	0.35
חשמל אגח 37	0.58	320,365	0.35
מגה אור אגח ז	0.56	281,694	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	301,536	0.33
מליסרון אגח יח	0.56	295,667	0.33
ביג אגח יא	0.55	279,977	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.54	299,859	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.53	293,581	0.32
ביג אגח כא	0.53	299,858	0.32
אשטרום נכ אגח 12	0.53	279,388	0.32
תשת אנרג אגח ב	0.52	279,718	0.31
אלבר אגח יט	0.51	276,182	0.3
מגוריט אגח י	0.51	335,662	0.31
אדגר אגח יא	0.51	261,397	0.31
מגה אור אגח ח	0.5	253,912	0.3
או פי סי אגח ב	0.49	247,099	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.48	270,836	0.29
עזריאלי אגח י	0.48	279,718	0.29
מבנה אגח כד	0.48	239,980	0.29
אמות אגח ד	0.47	231,663	0.28
רני צים אגח ד	0.47	274,767	0.28
ריט 1 אגח ח	0.47	251,781	0.28
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	279,718	0.28
מגוריט אגח ט	0.47	295,942	0.28
מגה אור אגח יב	0.46	255,720	0.27
מקורות אגח 10	0.45	239,552	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	233,710	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.44	247,034	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	232,272	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	235,981	0.26
דלק נכסים אגח א	0.43	225,192	0.26
ישרס אגח טו	0.43	220,189	0.26
להב אגח ג	0.42	224,976	0.25
אלבר אגח כא	0.42	244,758	0.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.41	222,460	0.25
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	214,908	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.4	222,365	0.24
גב ים אגח יב	0.4	226,940	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.4	212,929	0.24
מגוריט אגח ד	0.39	213,397	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	191,044	0.23
חשמל אגח 36	0.38	216,502	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.38	208,950	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	191,335	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	207,173	0.22
פניקס הון אגח יז	0.36	205,449	0.22
מניבים ריט אגח ב	0.35	175,987	0.21
פתאל החז אגח ד	0.35	185,286	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.35	198,799	0.21
שופרסל אגח ו	0.35	171,158	0.21
בינל הנפק אגח יב	0.33	174,118	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.33	177,067	0.2
ביג אגח כג	0.33	191,887	0.2
רני צים אגח ב	0.32	170,891	0.19
ארפורט אגח יא	0.31	167,831	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.31	161,694	0.19
יוניברסל אגח ג	0.3	153,696	0.18
ריט אזורים אגח א	0.3	169,044	0.18
פניקס הון אגח יד	0.3	167,831	0.18
אדגר אגח י	0.3	151,882	0.18
נופר אנרג אגח א	0.29	152,862	0.17
מקס איט אגח ה	0.28	167,831	0.17
מבנה אגח יט	0.28	141,768	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.27	140,979	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	139,657	0.16
יוניברסל אגח ה	0.26	145,356	0.16
ויתניה אגח ו	0.26	140,279	0.15
אאורה אגח יז	0.25	134,265	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.25	143,397	0.15
מבנה אגח יז	0.25	126,187	0.15
אפקון החז אגח ד	0.25	127,001	0.15
גירון אגח ז	0.24	124,899	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.24	129,116	0.14
מגוריט אגח ז	0.24	151,048	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	139,859	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	116,978	0.14
ויתניה אגח ז	0.22	124,846	0.13
ביג אגח כב	0.22	131,468	0.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.22	130,349	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.2	101,185	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	104,238	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	105,328	0.12
ביג אגח יז	0.19	98,462	0.11
גירון אגח ח	0.18	106,294	0.11
ירושלים הנ אגח כ	0.18	108,592	0.11
ארפורט אגח יד	0.18	110,525	0.11
ביג אגח טז	0.17	87,721	0.1
אלה השק אגח א	0.17	91,257	0.1
סונול נד אגח א	0.17	100,699	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.16	80,435	0.1
אזורים אגח 15	0.16	85,948	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	79,720	0.09
אספן גרופ אגח י	0.14	83,916	0.09
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	85,406	0.08
שופרסל אגח ד	0.13	66,070	0.08
דורסל אגח ב	0.12	69,930	0.07
ויתניה אגח ה	0.11	53,458	0.06
מליסרון אגח כב	0.11	62,107	0.06
מגה אור אגח י	0.1	58,246	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.09	51,749	0.06
דליה אגח ג	0.04	20,979	0.02
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0.01	13,446	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	11,933	0
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	149	0
פקדון בבנק מסוים	0	530	0
אלבר אגח יז	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-39,453	-0.04