MTF מחקה תל בונד צמודות יתר

מחיר פדיון

158.73

מחיר קנייה

158.73

0.07%

% החודש:0.25%
% השנה:3.42%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:6.15%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	100.24	53,823,415	60.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	25,379	0.01
פיקדונות בבנק	6	-0.38	0	-0.23
סה"כ	187	99.88	53,848,794	60.02

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

ג'י סיטי אגח יג

לאומי התח נד 405 (COCO)

גב ים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.59	869,529	0.95
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.49	823,537	0.89
ג'י סיטי אגח יג	1.44	727,262	0.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.44	762,920	0.86
גב ים אגח ט	1.35	726,086	0.81
מליסרון אגח כ	1.29	717,909	0.77
מבנה אגח כו	1.26	704,023	0.76
חשמל אגח 32	1.26	653,061	0.76
ארפורט אגח ה	1.24	625,306	0.75
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.24	681,228	0.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.2	634,312	0.72
דליה אגח ב	1.17	608,780	0.7
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.16	657,342	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	562,575	0.69
סלע נדלן אגח ד	1.14	599,278	0.69
ישרס אגח טז	1.13	559,629	0.68
בזק אגח 12	1.07	551,793	0.64
אלוני חץ אגח טו	1.06	570,861	0.63
סלע נדלן אגח ה	1.06	580,117	0.64
גב ים אגח יא	1.05	584,731	0.63
ביג אגח כד	1.03	587,650	0.62
ביג אגח יח	1.01	526,447	0.6
שלמה החז אגח כ	1.01	555,249	0.61
ג'י סיטי אגח יב	0.99	491,296	0.59
פועלים התח נד ז (COCO)	0.98	516,257	0.59
נמלי ישראל אגח ד	0.96	593,307	0.58
ישרס אגח יט	0.96	527,359	0.58
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.93	549,218	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.92	466,707	0.56
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.92	493,406	0.55
מימון ישיר אגח ז	0.91	508,553	0.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.91	515,337	0.55
ביג אגח כ	0.9	486,653	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.88	451,499	0.53
ארפורט אגח יב	0.88	475,554	0.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.87	458,925	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.87	448,365	0.52
פז אנרגיה אגח ז	0.85	435,465	0.51
אמות אגח ט	0.83	445,068	0.5
אדגר אגח יג	0.83	434,582	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.83	438,373	0.5
פועלים אגח 200	0.83	458,420	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.82	455,506	0.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.82	434,743	0.49
דליה אגח א	0.8	410,649	0.48
מז טפ הנ אגח 66	0.8	438,388	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.8	488,877	0.48
מז טפ הנפק 42	0.79	381,447	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.78	410,982	0.47
ריט 1 אגח ו	0.77	367,677	0.46
בזק אגח 14	0.75	436,142	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.75	375,038	0.45
ישרס אגח יח	0.75	401,981	0.45
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.74	381,188	0.44
אפי נכסים אגח יג	0.73	386,775	0.44
ביג אגח טו	0.72	374,190	0.43
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.71	420,175	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.69	364,806	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.68	358,494	0.41
ריט 1 אגח ה	0.67	326,924	0.4
ירושלים הנ אגח טז	0.67	343,422	0.4
ירושלים הנ אגח יט	0.67	371,058	0.4
פועלים הת נד יד (COCO)	0.66	373,376	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.65	349,921	0.39
אלבר אגח כא	0.65	372,404	0.39
ביג אגח יב	0.63	310,421	0.38
דור אלון אגח ח	0.63	342,912	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.63	343,501	0.38
אפי נכסים אגח יד	0.61	324,123	0.36
מניבים ריט אגח ג	0.6	321,970	0.36
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	311,439	0.35
מגוריט אגח ג	0.57	306,382	0.34
חשמל אגח 37	0.57	311,198	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	292,908	0.34
מגה אור אגח ז	0.55	273,634	0.33
מליסרון אגח יח	0.55	287,207	0.33
ביג אגח יג	0.54	284,418	0.33
ביג אגח יא	0.53	271,965	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.53	291,278	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.53	285,178	0.32
ביג אגח כא	0.53	291,277	0.32
אדגר אגח יב	0.53	288,697	0.32
אשטרום נכ אגח 12	0.53	271,393	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.52	306,907	0.31
תשת אנרג אגח ב	0.51	271,714	0.31
מגוריט אגח י	0.51	326,057	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.48	261,068	0.29
רני צים אגח ד	0.48	266,905	0.29
עזריאלי אגח י	0.48	271,714	0.29
פועלים אגח 202	0.47	241,733	0.28
מבנה אגח כד	0.47	233,113	0.28
אמות אגח ד	0.46	225,034	0.28
ריט 1 אגח ח	0.46	244,576	0.28
מגוריט אגח ט	0.46	287,473	0.28
ביג אגח כה	0.46	271,714	0.27
או פי סי אגח ב	0.45	223,587	0.27
מגה אור אגח יב	0.45	248,402	0.27
מקורות אגח 10	0.44	232,697	0.27
אלבר אגח יט	0.44	238,470	0.27
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	253,237	0.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	229,228	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	225,625	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	227,022	0.26
דלק נכסים אגח א	0.42	218,748	0.25
מליסרון אגח כב	0.42	241,317	0.25
להב אגח ג	0.41	218,538	0.25
אדגר אגח יא	0.4	203,134	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.4	206,836	0.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.4	216,094	0.24
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	208,758	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.39	212,742	0.23
גב ים אגח יב	0.39	220,446	0.24
אשטרום נכ אגח 13	0.38	202,971	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	185,859	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	201,245	0.22
חשמל אגח 36	0.37	210,307	0.22
פניקס הון אגח יז	0.36	199,570	0.22
ירושלים הנ אגח כ	0.36	210,968	0.21
ארפורט אגח יד	0.36	214,723	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.36	193,110	0.21
פתאל החז אגח ד	0.35	179,984	0.21
שופרסל אגח ו	0.35	166,260	0.21
מניבים ריט אגח ב	0.34	170,951	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	167,264	0.21
רני צים אגח ב	0.32	163,609	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.32	169,135	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.32	172,000	0.19
ביג אגח כג	0.32	186,396	0.19
אלדן תחבורה אגח י	0.31	179,112	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.31	157,067	0.18
ריט אזורים אגח א	0.3	164,207	0.18
אדגר אגח י	0.3	147,535	0.18
נופר אנרג אגח א	0.29	148,487	0.17
פניקס הון אגח יד	0.29	163,028	0.18
ארפורט אגח יא	0.28	154,877	0.17
מקס איט אגח ה	0.28	163,028	0.17
יוניברסל אגח ה	0.25	134,136	0.15
ויתניה אגח ו	0.25	136,264	0.15
אאורה אגח יז	0.25	130,423	0.15
מבנה אגח יז	0.25	122,575	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.25	127,162	0.15
גירון אגח ז	0.24	121,325	0.14
יוניברסל אגח ג	0.24	124,414	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.24	125,421	0.14
מגוריט אגח ז	0.24	146,725	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	135,857	0.14
דורסל אגח ב	0.24	135,857	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	113,631	0.14
ויתניה אגח ז	0.22	121,273	0.13
ביג אגח כב	0.22	127,705	0.13
קרסו מוט אגח ז	0.21	126,810	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.2	98,289	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	101,254	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	102,314	0.12
אפקון החז אגח ד	0.2	98,693	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	101,745	0.12
אספן גרופ אגח יא	0.19	108,685	0.11
ישרס אגח טו	0.19	97,222	0.12
ביג אגח יז	0.18	95,643	0.11
גירון אגח ח	0.18	103,251	0.11
פרשקובסקי אגח יז	0.18	108,685	0.11
אלה השק אגח א	0.17	88,645	0.1
סונול נד אגח א	0.17	97,817	0.1
ביג אגח טז	0.16	85,210	0.1
וילאר אגח יב	0.16	92,883	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.16	78,133	0.1
בלדי אגח 1	0.15	81,514	0.09
אזורים אגח 15	0.15	83,488	0.09
אספן גרופ אגח י	0.14	81,514	0.09
דליה אגח ג	0.14	81,514	0.09
נכסים ובנ אגח יב	0.14	81,585	0.08
שופרסל אגח ד	0.13	64,178	0.08
מניבים ריט אגח ה	0.11	65,426	0.06
מגה אור אגח י	0.1	54,811	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	38,719	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	13,446	0
איידיאו אגח ח	0.01	11,933	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
הפניקס אגח 5	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.23