MTF מחקה תל בונד צמודות יתר

מחיר פדיון

153.76

מחיר קנייה

153.76

0.04%

% החודש:0.18%
% השנה:0.18%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:6.03%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	170	99.97	54,321,268	60.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	25,379	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.29	-177,458	-0.18
סה"כ	177	99.7	54,169,189	60.16

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

ג'י סיטי אגח יד

מגה אור אגח ט

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.7	964,230	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.63	913,230	0.99
ג'י סיטי אגח יד	1.41	836,646	0.85
מגה אור אגח ט	1.38	753,073	0.83
סלע נדלן אגח ג	1.34	690,049	0.81
דליה אגח ב	1.28	694,939	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.28	703,396	0.77
ביג אגח יח	1.27	677,941	0.76
רבוע נדלן אגח ו	1.26	633,165	0.76
הפניקס אגח 5	1.25	685,247	0.75
סלע נדלן אגח ד	1.22	664,546	0.74
ישרס אגח טז	1.22	620,579	0.74
אלוני חץ אגח טו	1.15	633,034	0.69
גב ים אגח יא	1.14	648,415	0.69
ישרס אגח יט	1.11	630,963	0.67
פז אנרגיה אגח ז	1.1	577,371	0.67
פועלים התח נד ז (COCO)	1.08	572,484	0.65
מליסרון אגח טז	1.07	545,956	0.65
נמלי ישראל אגח ד	1.06	657,925	0.64
ביג אגח כ	1.06	588,715	0.64
פועלים אגח 200	1.06	593,072	0.64
מז טפ הנ אגח 66	1.02	567,144	0.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	1	547,144	0.6
אשטרום קב אגח ה	0.98	523,366	0.59
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.97	508,908	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.95	500,673	0.58
ארפורט אגח יב	0.95	527,347	0.57
דליה אגח א	0.93	493,322	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.92	504,846	0.55
ריט 1 אגח ו	0.91	444,787	0.55
אמות אגח ט	0.91	493,541	0.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.9	482,092	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.89	494,871	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.89	486,117	0.54
מז טפ הנפק 42	0.89	422,992	0.53
ריט 1 אגח ה	0.88	435,037	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	505,116	0.53
רבוע נדלן אגח י	0.86	542,122	0.52
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	445,591	0.52
דור אלון אגח ח	0.82	454,659	0.49
ישרס אגח יח	0.81	445,762	0.49
שלמה החז אגח כ	0.8	449,559	0.49
אפי נכסים אגח יג	0.79	428,900	0.48
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.79	422,704	0.47
ביג אגח טו	0.77	414,944	0.46
פועלים אגח 202	0.77	402,091	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.76	445,935	0.46
ירושלים הנ אגח יט	0.74	411,471	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.74	404,538	0.45
ביג אגח יב	0.72	363,353	0.43
מקורות אגח 10	0.72	387,061	0.44
ירושלים הנ אגח טז	0.72	380,825	0.43
מגה אור אגח ח	0.7	364,679	0.42
ירושלים הנ אגח יח	0.7	388,032	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.7	388,687	0.42
מניבים ריט אגח ג	0.69	376,872	0.42
אדגר אגח יג	0.67	361,569	0.4
מניבים ריט אגח ב	0.66	337,193	0.4
אלבר אגח יט	0.66	363,608	0.4
אדגר אגח יב	0.66	376,634	0.4
מז טפ הנפק 61	0.66	344,955	0.4
ביג אגח יג	0.65	349,492	0.39
אפי נכסים אגח יד	0.65	359,424	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.63	353,284	0.38
חשמל אגח 37	0.63	345,092	0.38
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.63	345,359	0.38
מגה אור אגח יא	0.62	351,687	0.37
מגוריט אגח ג	0.61	339,751	0.37
בזק אגח 14	0.61	367,470	0.37
מגה אור אגח ז	0.6	303,436	0.36
מליסרון אגח יח	0.6	322,106	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.59	310,241	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	298,848	0.36
ביג אגח יא	0.58	301,586	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.57	316,241	0.34
ביג אגח כא	0.57	323,002	0.35
מגוריט אגח ד	0.56	306,490	0.34
תשת אנרג אגח ב	0.56	301,307	0.34
ביג אגח כד	0.56	325,826	0.34
אדגר אגח יא	0.54	281,572	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.54	284,966	0.33
או פי סי אגח ב	0.52	266,170	0.31
בינל הנפק אגח יב	0.52	281,333	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.52	274,959	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.52	291,740	0.31
רני צים אגח ד	0.52	295,974	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	271,177	0.3
מבנה אגח כד	0.51	258,503	0.31
אמות אגח ד	0.5	249,544	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.49	250,025	0.3
נמלי ישראל אגח א	0.49	253,122	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.49	267,360	0.3
מגה אור אגח יב	0.48	275,457	0.29
להב אגח ג	0.47	253,356	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.47	266,101	0.29
אלבר אגח כא	0.47	273,414	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	251,748	0.28
דלק נכסים אגח א	0.46	242,572	0.28
ישרס אגח טו	0.46	237,184	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.45	250,199	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.45	247,072	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.45	250,085	0.27
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	239,630	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	237,344	0.26
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	231,495	0.26
יוניברסל אגח ג	0.42	220,744	0.25
מבנה אגח כו	0.42	235,192	0.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	205,789	0.25
פתאל החז אגח ד	0.41	218,991	0.25
חשמל אגח 36	0.41	233,212	0.25
ביג אגח ט	0.4	202,932	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	223,164	0.24
מבנה אגח יט	0.4	203,613	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.4	226,738	0.24
פניקס הון אגח יז	0.39	221,306	0.24
מגוריט אגח ו	0.37	218,228	0.22
שופרסל אגח ו	0.37	184,368	0.23
רני צים אגח ב	0.36	189,386	0.22
הראל הנפקות אגח י	0.35	177,887	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.35	190,733	0.21
ביג אגח כג	0.35	206,697	0.21
ריט אזורים אגח א	0.33	184,049	0.2
נופר אנרג'י אגח א	0.33	175,283	0.2
אאורה אגח יז	0.33	180,785	0.2
ארפורט אגח יא	0.33	180,785	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.33	174,174	0.2
אלבר אגח יז	0.32	167,318	0.19
ירושלים הנ אגח טו	0.32	168,018	0.19
פניקס הון אגח יד	0.32	180,785	0.19
אדגר אגח י	0.32	163,604	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	170,187	0.2
יוניברסל אגח ה	0.31	172,232	0.19
ויתניה אגח ו	0.3	164,440	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.3	148,529	0.18
פז אנרגיה אגח ו	0.29	145,267	0.17
גירון אגח ז	0.29	150,063	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	157,192	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.29	151,860	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	150,436	0.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	140,249	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.27	157,176	0.16
מבנה אגח יז	0.27	135,926	0.16
אפקון החז אגח ד	0.27	136,803	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	139,081	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	150,654	0.16
עזריאלי אגח י	0.26	150,654	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.25	128,187	0.15
מגוריט אגח ז	0.25	162,706	0.15
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	126,007	0.15
פניקס הון אגח ה	0.24	123,270	0.15
ויתניה אגח ז	0.24	134,482	0.14
ביג אגח כב	0.24	141,615	0.15
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	142,866	0.15
אלה השק אגח א	0.21	112,344	0.12
ביג אגח יז	0.2	106,061	0.12
גירון אגח ח	0.2	123,537	0.12
ביג אגח טז	0.18	94,491	0.11
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	103,511	0.11
אזורים אגח 15	0.17	92,581	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	85,873	0.1
גב ים אגח יב	0.16	90,393	0.09
ריט 1 אגח ח	0.16	84,366	0.09
מקס איט אגח ה	0.15	90,393	0.09
שופרסל אגח ד	0.14	71,169	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.13	77,233	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.13	74,324	0.08
ויתניה אגח ה	0.11	57,584	0.07
מגה אור אגח י	0.11	62,741	0.07
סונול נד אגח א	0.09	54,236	0.06
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0.01	13,446	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	11,933	0
פקדון בבנק מסוים	0	43	0
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
מבנה אגח כג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.29	-177,765	-0.18