MTF מחקה תל בונד צמודות יתר

מחיר פדיון

158.2

מחיר קנייה

158.2

-0.25%

% החודש:-0.52%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:3.74%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	100.05	54,094,786	60.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	25,379	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.13	0	-0.08
סה"כ	183	99.94	54,120,165	60.24

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ה

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

מז טפ הנ אגח 67

גב ים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	1.72	869,442	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.48	812,479	0.89
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.43	752,675	0.86
מז טפ הנ אגח 67	1.35	750,620	0.81
גב ים אגח יב	1.26	708,940	0.76
מליסרון אגח כ	1.26	699,937	0.76
מבנה אגח כו	1.25	694,569	0.76
ארפורט אגח ה	1.24	616,909	0.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.24	672,080	0.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.16	625,794	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	555,020	0.69
דליה אגח ב	1.15	600,605	0.7
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.15	648,515	0.69
גב ים אגח י	1.14	638,234	0.69
סלע נדלן אגח ד	1.13	591,230	0.68
ג'י סיטי אגח יג	1.12	562,959	0.67
בזק אגח 12	1.06	544,383	0.64
אלוני חץ אגח טו	1.05	563,195	0.63
סלע נדלן אגח ה	1.05	572,327	0.63
גב ים אגח ט	1.05	569,813	0.63
גב ים אגח יא	1.04	576,879	0.63
ביג אגח כד	1.01	579,758	0.61
ביג אגח יח	1	519,378	0.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.98	509,325	0.59
שלמה החז אגח כ	0.96	523,976	0.58
ישרס אגח יט	0.95	520,278	0.58
נמלי ישראל אגח ד	0.94	585,340	0.56
ישרס אגח טז	0.94	466,442	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.92	460,440	0.56
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.92	486,780	0.55
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.92	541,843	0.56
ביג אגח כה	0.91	536,131	0.55
מימון ישיר אגח ז	0.9	501,724	0.54
ביג אגח כ	0.89	480,118	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.88	445,436	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.88	508,417	0.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.87	452,763	0.52
ארפורט אגח יב	0.87	469,168	0.53
פז אנרגיה אגח ז	0.84	429,617	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.84	442,345	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.83	432,486	0.5
פועלים אגח 200	0.83	452,264	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.82	449,389	0.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.82	428,905	0.49
אדגר אגח יג	0.82	428,747	0.5
מז טפ הנ אגח 66	0.8	432,501	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.8	482,312	0.48
דליה אגח א	0.79	405,134	0.48
מז טפ הנפק 42	0.79	376,325	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.78	405,463	0.47
ריט 1 אגח ו	0.77	362,740	0.46
בזק אגח 14	0.75	430,285	0.45
ישרס אגח יח	0.75	396,583	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.74	370,003	0.44
אפי נכסים אגח יג	0.73	381,581	0.44
ביג אגח טו	0.71	369,166	0.43
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.71	376,069	0.43
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.7	414,533	0.42
מקס איט אגח ה	0.69	402,098	0.42
ריט 1 אגח ה	0.67	322,535	0.4
ירושלים הנ אגח יט	0.67	366,076	0.4
ריט 1 אגח ח	0.67	356,800	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.66	353,680	0.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.66	383,161	0.4
ירושלים הנ אגח יח	0.65	345,222	0.39
פועלים הת נד יד (COCO)	0.63	368,362	0.38
דור אלון אגח ח	0.62	338,307	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.62	338,889	0.38
אלבר אגח כא	0.62	353,273	0.37
ביג אגח יב	0.61	306,252	0.37
מניבים ריט אגח ג	0.6	317,647	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.6	319,771	0.36
מגוריט אגח יב	0.59	402,098	0.36
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	307,257	0.35
מגוריט אגח ג	0.57	302,268	0.34
חשמל אגח 37	0.56	307,019	0.34
ביג אגח יג	0.54	280,599	0.32
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	288,975	0.33
ארפורט אגח יד	0.54	318,569	0.32
מליסרון אגח יח	0.54	280,131	0.33
ביג אגח יא	0.53	268,313	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.53	287,367	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.53	302,786	0.32
ביג אגח כא	0.52	287,366	0.31
אדגר אגח יב	0.52	284,820	0.31
מגוריט אגח י	0.51	321,679	0.3
אשטרום נכ אגח 12	0.51	259,486	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	269,931	0.31
תשת אנרג אגח ב	0.49	263,777	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.48	257,562	0.29
פועלים אגח 202	0.47	238,488	0.28
עזריאלי אגח י	0.47	268,066	0.28
רני צים אגח ד	0.46	263,321	0.28
מגוריט אגח ט	0.46	283,613	0.28
מקורות אגח 10	0.44	229,573	0.27
ירושלים הנ אגח טז	0.44	225,874	0.26
מגה אור אגח יב	0.44	245,067	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.42	225,079	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	226,150	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	223,974	0.25
דלק נכסים אגח א	0.42	215,810	0.25
קרסו מוט אגח ז	0.42	250,213	0.25
מבנה אגח כד	0.42	210,270	0.26
מגוריט אגח יא	0.41	268,066	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.4	209,885	0.24
מליסרון אגח כב	0.4	235,696	0.24
אדגר אגח יא	0.4	200,406	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.4	204,058	0.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.4	213,193	0.24
להב אגח ג	0.39	205,804	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	205,955	0.24
אלבר אגח יט	0.38	205,860	0.23
חשמל אגח 36	0.37	207,483	0.22
מגוריט אגח ח	0.37	241,259	0.22
אשטרום נכ אגח 13	0.37	200,246	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	183,364	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.36	214,453	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	185,966	0.21
פניקס הון אגח יז	0.35	196,890	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.35	208,135	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.35	190,517	0.21
שופרסל אגח ו	0.35	164,028	0.21
מניבים ריט אגח ב	0.34	168,656	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	165,018	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	187,646	0.2
בינל הנפק אגח יב	0.32	166,864	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.32	169,690	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	178,689	0.2
ביג אגח כג	0.32	183,893	0.19
דורסל אגח ב	0.32	187,646	0.19
רני צים אגח ב	0.31	159,052	0.19
פתאל החז אגח ד	0.31	160,303	0.19
אלדן תחבורה אגח י	0.31	176,707	0.18
וילאר אגח יב	0.31	183,273	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.31	154,958	0.18
אמות אגח ד	0.3	148,009	0.18
מגוריט אגח ז	0.3	180,676	0.18
ריט אזורים אגח א	0.29	160,260	0.18
פניקס הון אגח יד	0.29	160,839	0.17
בלדי אגח 1	0.29	160,839	0.18
ארפורט אגח יא	0.28	152,798	0.17
נכסים ובנ אגח יב	0.27	160,980	0.17
או פי סי אגח ב	0.26	131,210	0.16
ויתניה אגח ו	0.25	134,435	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.25	125,455	0.15
אאורה אגח יז	0.24	128,672	0.14
גירון אגח ז	0.23	119,696	0.14
יוניברסל אגח ה	0.23	125,371	0.14
ביג אגח כב	0.22	125,991	0.13
ישרס אגח כ	0.22	134,033	0.13
ויתניה אגח ז	0.21	119,645	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	99,895	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	100,940	0.12
אפקון החז אגח ד	0.2	97,368	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.19	96,970	0.12
מימון ישיר אגח ח	0.19	113,337	0.11
ריט אזורים אגח ד	0.18	108,835	0.11
אספן גרופ אגח יא	0.18	107,226	0.11
ביג אגח יז	0.17	89,641	0.1
גירון אגח ח	0.17	101,865	0.11
סונול נד אגח א	0.17	96,504	0.1
מבנה אגח כז	0.17	103,077	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	86,616	0.1
מבנה אגח יז	0.16	80,620	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.16	77,084	0.09
מגה אור אגח ז	0.14	67,491	0.08
אלה השק אגח א	0.14	74,962	0.08
אספן גרופ אגח י	0.14	80,420	0.08
דליה אגח ג	0.14	80,420	0.09
אזורים אגח 15	0.14	77,219	0.09
שופרסל אגח ד	0.13	63,317	0.08
מגה אור אגח י	0.1	54,075	0.06
אדגר אגח י	0.07	36,389	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	13,446	0
איידיאו אגח ח	0.01	11,933	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
ביג אגח טז	0	1	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.08