FOREST (!) אג"ח מדורג

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

162.73

מחיר קנייה

162.73

0.12%

% החודש:0.92%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):2.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	94.02	504,129,974	522.96
אג"ח מדינה	3	3.01	15,831,108	16.72
אג"ח להמרה	3	2.41	14,378,814	13.41
מק"מ	1	0.5	2,780,692	2.77
פיקדונות בבנק	1	0.1	0	0.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0.01	1,721,384	0.03
סה"כ	184	100.05	538,841,972	556.44

אחזקות הקרן

יו.אמ.איץ' אגח א

בי קומיונק אגח ז

ממשלתי שקלי 0829

אלוני חץ אגח י

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
יו.אמ.איץ' אגח א	1.64	8,129,364	9.12
בי קומיונק אגח ז	1.56	8,236,122	8.7
ממשלתי שקלי 0829	1.5	8,028,108	8.36
אלוני חץ אגח י	1.4	7,560,342	7.77
נכסים ובנ אגח ט	1.4	8,011,111	7.8
שלמה נדלן אגח ד	1.37	7,904,841	7.63
צור אגח יא	1.35	6,842,030	7.52
אלבר אגח יז	1.3	6,405,959	7.26
אפי נכסים אגח ח	1.25	5,958,840	6.95
שוב אנרגיה אגח א	1.25	6,498,070	6.97
אשטרום קב אגח ד	1.21	6,363,134	6.72
אנרג'יקס אג ב	1.2	7,489,154	6.68
מימון ישיר אגח ה	1.2	6,282,705	6.69
רני צים אגח ג	1.16	6,224,144	6.45
מגוריט אגח ה	1.16	6,188,111	6.43
נאייקס אגח א	1.16	6,304,091	6.43
צור אגח יב	1.14	5,832,504	6.36
אליהו הנ אגח א-רמ	1.11	6,160,017	6.17
ריט אזורים אג ב	1.11	6,354,134	6.19
ויתניה אגח ו	1.11	5,736,201	6.17
ג'נריישן קפ אגח ג	1.1	5,973,624	6.09
קרסו נדלן אגח א	1.06	5,760,729	5.87
עזריאלי אגח ח	1.05	5,907,158	5.81
פועלים הת נד יג (COCO)	1.04	5,494,860	5.77
קיסטון אינ אגח א	1.03	5,520,498	5.72
ביג אגח כ	1.03	5,439,809	5.71
ג'י סיטי אגח כ	1.03	5,413,223	5.71
פועלים התח נד ז (COCO)	1.01	5,108,556	5.6
ממשלתי צמוד 0529	1	5,025,135	5.54
אקרו אגח א	1	5,603,115	5.58
מליסרון אגח יז	1	4,816,550	5.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.99	5,167,974	5.51
ארי נדלן אגח א	0.99	5,102,810	5.53
אלומיי אגח ה	0.98	5,344,800	5.42
גבאי מניבים אגח י	0.97	5,428,934	5.4
קרדן נדלן אגח ה	0.95	5,586,371	5.26
אפקון החז אגח ד	0.95	4,573,372	5.29
בזן אגח יב	0.92	5,142,589	5.13
חג'ג' אגח טו	0.9	5,442,411	5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.9	4,662,925	5.03
לאומי אגח 185	0.89	4,800,848	4.96
אדגר אגח יב	0.85	4,665,624	4.73
אשטרום נכ אגח 10	0.84	3,917,936	4.68
גב ים אגח י	0.81	4,444,792	4.49
חג'ג' אגח יב	0.81	3,995,582	4.5
אלה פקדון אגח ד	0.8	4,264,612	4.46
סיאון אגח א	0.78	4,150,547	4.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	4,460,749	4.21
ריט אזורים אגח ג	0.76	4,129,619	4.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.76	4,173,010	4.2
מגוריט אגח ג	0.75	3,994,972	4.17
דמרי אגח י	0.75	4,233,257	4.14
צור אגח י	0.75	3,570,057	4.18
אלה השק אגח א	0.73	3,741,300	4.05
רותם שני אגח ג	0.73	4,077,651	4.07
אשטרום נכ אגח 13	0.72	3,847,444	3.99
קרדן אגח ה	0.71	3,987,851	3.95
דורסל אגח ד	0.7	4,076,565	3.87
פאי סיאם אגח א	0.69	3,889,431	3.86
אלוני חץ אגח טו	0.69	3,773,172	3.86
צרפתי אגח יג	0.68	3,718,209	3.79
לוינשטין נכ אגח ג	0.66	3,967,660	3.69
אביב בניה אגח 7	0.65	3,554,097	3.63
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	3,300,227	3.59
קרדן נדלן אגח ו	0.65	3,628,000	3.62
אלוני חץ אגח יג	0.64	3,610,898	3.53
אמות אגח י	0.63	3,333,626	3.53
אזורים אגח 14	0.63	3,678,330	3.51
צמח המרמן אגח ז	0.62	3,407,583	3.46
מניף אגח א	0.61	3,350,841	3.4
אלדן תחבורה אגח ז	0.6	3,057,596	3.35
דליה אגח א	0.6	3,036,292	3.35
הכשרת ישוב אג26	0.6	3,076,965	3.34
דוניץ אגח ג	0.6	3,276,000	3.34
ארי נדלן אגח ב	0.59	3,335,911	3.31
כלל הון אגח יג	0.57	3,125,213	3.17
אם אר אר אגח ב	0.55	3,063,428	3.08
גמא אגח ג	0.55	3,036,837	3.06
יוחננוף אגח א	0.55	3,120,101	3.05
קרסו נדלן אגח ב	0.55	3,015,724	3.06
ויתניה אגח ז	0.55	3,012,618	3.08
בוני תכון אגח כב	0.55	3,062,194	3.08
צרפתי אגח יב	0.55	3,040,955	3.07
פניקס הון אגח יא	0.54	3,257,568	3
נכסים בנ אגח יא	0.52	2,735,073	2.88
דמרי אגח יא	0.52	2,718,000	2.9
חשמל אגח 35	0.51	2,670,082	2.86
ממשלתי שקלי 0927	0.51	2,777,865	2.82
תמר פטרו אגח ב	0.5	2,742,879	2.77
עמרם אברהם אגח א	0.5	2,683,278	2.77
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	2,526,355	2.77
רנט איט אגח א	0.5	2,583,062	2.78
לוזון קב אגח יא	0.5	2,596,717	2.76
שובל אגח ב	0.5	2,789,043	2.79
מז טפ הנפק 46	0.5	2,413,752	2.77
מקמ 615	0.5	2,780,692	2.77
פאי סיאם אגח ב	0.49	2,768,000	2.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.49	2,349,786	2.73
פטרוכימיים אגח ט	0.48	2,209,971	2.69
תמר פטרו אגח א	0.47	2,647,283	2.63
אאורה אגח טז	0.47	2,644,106	2.6
דמרי אגח ט	0.45	2,603,882	2.51
בי קומיונק אגח ו	0.44	2,421,564	2.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	2,307,809	2.47
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	2,310,795	2.33
עזריאלי אגח ד	0.41	1,995,828	2.27
ויתניה אגח ה	0.41	1,958,877	2.3
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,100,434	2.3
איילון אגח ה	0.41	2,289,374	2.26
אורשי אגח ה	0.41	2,116,000	2.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	2,306,338	2.23
קרדן נדלן אגח ד	0.4	2,318,080	2.24
סלקום אגח יג	0.4	2,206,718	2.22
עלמא אגח א	0.39	2,152,000	2.18
רוטשטיין אגח י	0.39	2,189,444	2.19
דוניץ אגח ב	0.36	2,002,467	1.98
פרשקובסקי אגח יד	0.33	1,883,085	1.83
אדגר אגח יא	0.32	1,585,080	1.8
מדיפאואר אגח ב	0.3	1,670,525	1.66
מגה אור אגח יא	0.3	1,655,549	1.68
אשטרום נכ אגח 14	0.3	1,573,694	1.68
אדגר אגח יג	0.3	1,541,915	1.68
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	1,618,875	1.59
מליסרון אגח יא	0.29	1,355,463	1.61
גבאי מניבים אגח יב	0.29	1,631,806	1.6
אדגר אגח י	0.28	1,316,475	1.55
אלקטרה פא אגח ב	0.26	1,622,213	1.42
אלה השק אגח א	0.26	1,350,000	1.46
סלקום אגח יב	0.25	1,440,240	1.39
אלביט מערכות אגח ד	0.25	1,399,598	1.38
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,404,183	1.41
גבאי מניבים אגח יג	0.25	1,390,500	1.41
אאורה אגח יז	0.24	1,237,324	1.36
אלביט מערכות אגח ג	0.22	1,154,075	1.21
רמות בעיר אגח ב	0.22	1,246,435	1.22
פרשקובסקי אגח טו	0.22	1,196,000	1.23
יוניברסל אגח ג	0.21	1,015,051	1.15
אפריקה מג אגח ה	0.21	1,195,249	1.15
מגה אור אגח י	0.21	1,142,156	1.15
לייטסטון אגח ד	0.21	1,166,742	1.19
רני צים אגח ד	0.2	1,124,380	1.12
ג'י סיטי אגח יד	0.2	1,130,928	1.12
שלמה החז אגח יח	0.2	933,525	1.08
בית הזהב אגח ד	0.2	1,128,242	1.13
מימון ישיר אגח ג	0.19	887,399	1.03
מניבים ריט אגח ד	0.19	979,461	1.06
בית הזהב אגח ג	0.19	1,042,287	1.04
צמח המרמן אגח ו	0.17	932,194	0.94
הפניקס אגח 4	0.17	914,287	0.92
ארפורט אגח ה	0.16	791,227	0.91
מניבים ריט אגח ב	0.15	711,746	0.83
אפי נכסים אגח יא	0.15	713,257	0.83
אורשי אגח ד	0.15	804,327	0.81
גב ים אגח ח	0.15	935,526	0.84
אלבר אגח יח	0.13	736,337	0.72
איידיאיי הנ הת ו	0.13	810,367	0.74
גבאי מניבים אגח יד	0.13	712,521	0.72
אלקטרה פא אגח א	0.11	682,498	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.56
רוטשטיין אגח יב	0.1	530,000	0.55
שמן נדלן אג 1	0.1	535,526	0.54
בוני תיכון אגח יט	0.1	556,476	0.56
לאומי אגח 182	0.1	526,277	0.56
נכסים ובנ אגח ח	0.1	477,593	0.56
אלבר אגח כ	0.09	483,310	0.49
אוריין אגח ב	0.08	427,787	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.08	454,366	0.46
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	235,000	0.28
מימון ישיר אגח ד	0.04	185,218	0.21
להב אגח ב	0.04	199,758	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.04	232,004	0.23
רוטשטיין אגח ט	0.02	84,604	0.09
נכסים ובנ אגח ד	0.02	87,659	0.13
אזורים אגח 13	0.02	137,311	0.13
אמ.וו.אל אגח א	0.01	1,073,651	0.03
אמפל אמרי אגח א	0	9,750	0
אמפל אמרי אגח ב	0	938	0
גמול השק אגח ב	0	507,276	0
אמפל אמרי אגח ג	0	22,065	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	938	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	938	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	938	0
מעין ונצרס אג ב	0	104,890	0
כלל הון אגח ט	0	3,086	0