הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

134.1

מחיר קנייה

134.1

-0.03%

% החודש:0.2%
% השנה:3.76%
% 3 חודשים:3.34%
% 12 חודשים:6.85%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	30	99.98	233,119,665	234.51
פיקדונות בבנק	5	0.02	51,253	0.05
סה"כ	35	100	233,170,918	234.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	4.68	10,903,196	10.97
ממשלתי שקלי 0927	4.67	10,694,394	10.94
ממשלתי שקלי 0928	4.4	10,693,317	10.33
ממשלתי שקלי 0330	4.34	11,627,689	10.19
ממשלתי משתנה 1130	4.31	10,285,810	10.12
ממשלתי שקלי 0335	4.3	10,066,830	10.08
ממשלתי צמוד 0529	4.28	9,064,020	10.03
ממשלתי שקלי 0142	4.27	8,662,845	10.02
ממשלתי צמוד 1028	4.26	9,661,693	10
ממשלתי צמוד 1131	4.2	9,456,051	9.85
ממשלתי שקלי 0432	3.93	10,956,611	9.21
ממשלתי צמוד 0841	3.76	6,213,150	8.81
ממשלתי צמוד 0527	3.69	7,501,150	8.66
ממשלתי שקלי 0327	3.6	8,693,605	8.45
ממשלתי שקלי 0226	3.57	8,556,386	8.38
ממשלתי צמוד 0536	3.51	4,906,731	8.23
ממשלתי שקלי 0537	3.46	10,850,180	8.12
ממשלתי שקלי 0347	3.14	8,083,185	7.36
ממשלתי צמוד 1151	3.13	9,211,718	7.33
ממשלתי צמוד 1033	3.12	7,089,841	7.32
ממשלתי צמוד 0726	3.04	6,222,476	7.12
ממשלתי צמוד 0545	2.9	6,904,803	6.8
ממשלתי משתנה 0526	2.79	6,533,834	6.55
ממשלתי צמוד 1025	2.72	5,402,827	6.39
ממשלתי שקלי 1152	2.44	7,745,521	5.73
ממשלתי משתנה 1134	2.37	5,754,034	5.55
ממשלתי שקלי 1026	2.09	4,587,635	4.91
ממשלתי שקלי 0829	2.05	4,561,055	4.81
ממשלתי שקלי 0825	0.87	2,015,828	2.04
ממשלתי צמוד 0431	0.09	213,250	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.02	48,434	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	217	0
פקדון בבנק מסוים	0	452	0
פקדון בבנק מסוים	0	726	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,424	0