הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

136.44

מחיר קנייה

136.44

0.08%

% החודש:1.19%
% השנה:5.57%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:8.67%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	29	100.01	232,607,782	232.71
פיקדונות בבנק	5	0	12,820	0.01
סה"כ	34	100.01	232,620,602	232.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.86	11,055,882	11.32
ממשלתי צמוד 1131	4.7	10,438,257	10.93
ממשלתי שקלי 0229	4.66	10,796,437	10.84
ממשלתי שקלי 0142	4.44	9,064,628	10.33
ממשלתי שקלי 0335	4.43	10,400,563	10.31
ממשלתי שקלי 0928	4.39	10,588,614	10.21
ממשלתי משתנה 1130	4.33	10,185,097	10.06
ממשלתי שקלי 0330	4.32	11,513,836	10.05
ממשלתי צמוד 0529	4.29	8,975,270	9.98
ממשלתי צמוד 1028	4.28	9,567,090	9.95
ממשלתי שקלי 0432	4	11,144,559	9.32
ממשלתי שקלי 0537	3.8	11,957,386	8.84
ממשלתי צמוד 0841	3.72	6,152,315	8.65
ממשלתי צמוד 0527	3.71	7,427,703	8.62
ממשלתי שקלי 0327	3.6	8,608,482	8.38
ממשלתי שקלי 0226	3.57	8,472,606	8.32
ממשלתי צמוד 0536	3.49	4,858,687	8.13
ממשלתי צמוד 1033	3.34	7,520,721	7.77
ממשלתי צמוד 1151	3.15	9,294,811	7.33
ממשלתי שקלי 0347	3.08	8,004,039	7.16
ממשלתי צמוד 0726	3.05	6,161,549	7.09
ממשלתי צמוד 0545	2.92	6,962,838	6.8
ממשלתי משתנה 0526	2.8	6,469,859	6.51
ממשלתי משתנה 1134	2.53	6,066,743	5.88
ממשלתי שקלי 1152	2.45	7,848,072	5.71
ממשלתי שקלי 0829	2.21	4,887,827	5.14
ממשלתי שקלי 1026	2.09	4,542,716	4.87
ממשלתי צמוד 1025	1.48	2,900,836	3.44
ממשלתי צמוד 0431	0.32	740,359	0.75
פקדון בבנק מסוים	0	20	0
פקדון בבנק מסוים	0	932	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,533	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,190	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,145	0.01