הירשמו

MTF מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

140.19

מחיר קנייה

140.19

0%

% החודש:0.35%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:5.37%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	100.01	258,939,844	264.74
פיקדונות בבנק	6	-0.33	0	-0.87
סה"כ	37	99.68	258,939,844	263.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.01	11,100,559	13.27
ממשלתי שקלי 0335	4.76	12,242,694	12.61
ממשלתי צמוד 0529	4.53	10,409,778	12
ממשלתי צמוד 1131	4.46	10,749,561	11.8
ממשלתי שקלי 0927	4.43	11,386,965	11.71
ממשלתי שקלי 0432	4.3	12,904,048	11.4
ממשלתי משתנה 1130	4.29	11,510,025	11.36
ממשלתי צמוד 1028	4.28	10,582,383	11.33
ממשלתי שקלי 0229	4.22	10,999,826	11.18
ממשלתי שקלי 0330	4.09	11,857,218	10.84
ממשלתי שקלי 0928	4.07	10,904,402	10.78
ממשלתי צמוד 1033	4.06	10,072,220	10.76
ממשלתי שקלי 0537	3.95	13,158,822	10.45
ממשלתי משתנה 1134	3.69	10,085,733	9.77
ממשלתי צמוד 0527	3.45	7,649,222	9.14
ממשלתי צמוד 0841	3.4	6,350,463	9
ממשלתי שקלי 0829	3.33	8,246,534	8.81
ממשלתי שקלי 0327	3.32	8,865,216	8.79
ממשלתי שקלי 1152	3.26	10,996,976	8.62
ממשלתי צמוד 0536	3.2	5,003,590	8.47
ממשלתי שקלי 0347	3.19	8,832,384	8.44
ממשלתי צמוד 1151	3.03	10,098,508	8.02
ממשלתי צמוד 0545	2.67	7,126,667	7.06
ממשלתי שקלי 0728	2.26	5,704,273	5.97
ממשלתי צמוד 0431	2.13	5,439,449	5.64
ממשלתי שקלי 1026	1.85	4,678,195	4.9
ממשלתי שקלי 1035	1.73	4,342,178	4.59
ממשלתי שקלי 0731	1.2	3,087,744	3.17
ממשלתי צמוד 0726	0.94	2,086,293	2.48
ממשלתי צמוד 0456	0.64	1,765,753	1.68
ממשלתי צמוד 0837	0.27	702,165	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.87