MTF מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
130.42
מחיר קנייה
130.42
- % החודש:0.69%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):3.31
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100 | 239,966,524 | 238.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | -439,240 | -0.44 |
| סה"כ | 35 | 99.81 | 239,527,284 | 238.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.13 | 12,024,256 | 12.23 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.66 | 11,792,798 | 11.11 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.63 | 12,823,241 | 11.04 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.47 | 10,428,316 | 10.67 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.44 | 10,756,579 | 10.59 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.29 | 9,335,965 | 10.22 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.84 | 6,638,477 | 9.16 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.83 | 9,436,148 | 9.13 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.82 | 5,411,239 | 9.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.82 | 11,039,112 | 9.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.81 | 8,242,667 | 9.09 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.68 | 8,611,048 | 8.77 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.63 | 7,570,782 | 8.66 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.58 | 8,777,352 | 8.53 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.57 | 7,371,103 | 8.52 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.45 | 8,216,425 | 8.22 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.41 | 8,133,590 | 8.14 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.39 | 11,094,614 | 8.08 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.37 | 8,075,255 | 8.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.36 | 8,914,294 | 8.02 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.24 | 6,862,268 | 7.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.04 | 7,205,640 | 7.24 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.82 | 6,946,136 | 6.73 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.82 | 8,641,271 | 6.73 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.34 | 5,537,695 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.23 | 5,059,334 | 5.31 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.08 | 7,122,108 | 4.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.81 | 4,475,083 | 4.32 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.09 | 2,615,017 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.35 | 808,711 | 0.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 436 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 660 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 745 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 899 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.19 | -441,980 | -0.44 |