הירשמו

MTF מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

136.64

מחיר קנייה

136.64

-0.02%

% החודש:-0.7%
% השנה:-0.11%
% 3 חודשים:0.19%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	100.01	250,943,272	255.22
פיקדונות בבנק	5	0.01	37,264	0.04
סה"כ	36	100.02	250,980,536	255.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.84	10,269,375	12.36
ממשלתי שקלי 0335	4.73	11,640,267	12.07
ממשלתי צמוד 1131	4.58	10,865,248	11.68
ממשלתי שקלי 0927	4.55	11,509,512	11.62
ממשלתי שקלי 0229	4.5	11,118,207	11.48
ממשלתי שקלי 0432	4.45	13,042,923	11.36
ממשלתי צמוד 1028	4.4	10,696,271	11.24
ממשלתי צמוד 0529	4.26	9,554,114	10.86
ממשלתי שקלי 0330	4.24	11,984,826	10.82
ממשלתי שקלי 0928	4.18	11,021,756	10.67
ממשלתי משתנה 1130	4.1	10,601,733	10.47
ממשלתי שקלי 0537	4.06	13,300,439	10.37
ממשלתי צמוד 1033	3.75	9,133,948	9.57
ממשלתי צמוד 0527	3.57	7,731,544	9.11
ממשלתי צמוד 0841	3.51	6,319,767	8.96
ממשלתי שקלי 0327	3.49	8,960,624	8.91
ממשלתי צמוד 0536	3.42	5,057,438	8.72
ממשלתי צמוד 1151	3.23	10,184,508	8.24
ממשלתי שקלי 0347	3.21	8,603,508	8.19
ממשלתי משתנה 1134	3.04	7,987,530	7.76
ממשלתי שקלי 0829	2.96	7,236,052	7.56
ממשלתי צמוד 0726	2.93	6,413,595	7.47
ממשלתי שקלי 1152	2.79	9,522,292	7.12
ממשלתי צמוד 0545	2.77	6,995,520	7.07
ממשלתי משתנה 0526	2.65	6,734,517	6.75
ממשלתי שקלי 1026	1.91	4,728,542	4.87
ממשלתי צמוד 0431	1.3	3,195,901	3.32
ממשלתי שקלי 0226	1.13	2,891,213	2.89
ממשלתי שקלי 0728	1.05	2,608,718	2.67
ממשלתי שקלי 1035	0.33	813,549	0.83
ממשלתי צמוד 0456	0.08	219,835	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.01	33,564	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	478	0
פקדון בבנק מסוים	0	584	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,638	0