הירשמו

MTF מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

138.58

מחיר קנייה

138.58

-0.04%

% החודש:0.84%
% השנה:1.31%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	100	254,391,520	259.12
פיקדונות בבנק	6	0.01	0	0.04
סה"כ	37	100.01	254,391,520	259.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.78	10,606,086	12.38
ממשלתי שקלי 0335	4.74	11,678,973	12.29
ממשלתי שקלי 0927	4.54	11,547,782	11.77
ממשלתי צמוד 1131	4.52	10,901,377	11.72
ממשלתי שקלי 0432	4.47	13,086,292	11.57
ממשלתי משתנה 1130	4.44	11,672,581	11.5
ממשלתי צמוד 1028	4.36	10,731,838	11.31
ממשלתי שקלי 0229	4.34	11,155,176	11.24
ממשלתי שקלי 0330	4.25	12,024,677	11
ממשלתי צמוד 0529	4.22	9,585,883	10.93
ממשלתי שקלי 0928	4.18	11,058,405	10.84
ממשלתי שקלי 0537	4.07	13,344,664	10.56
ממשלתי צמוד 1033	3.98	9,857,843	10.32
ממשלתי צמוד 0527	3.55	7,757,252	9.2
ממשלתי צמוד 0841	3.49	6,440,150	9.04
ממשלתי שקלי 0327	3.48	8,990,419	9.02
ממשלתי צמוד 0536	3.36	5,074,256	8.72
ממשלתי משתנה 1134	3.29	8,808,261	8.52
ממשלתי שקלי 0347	3.22	8,632,116	8.34
ממשלתי צמוד 1151	3.12	10,218,373	8.07
ממשלתי שקלי 0829	3.05	7,475,093	7.91
ממשלתי שקלי 1152	2.94	10,028,423	7.61
ממשלתי צמוד 0726	2.91	6,434,922	7.54
ממשלתי צמוד 0545	2.68	7,018,782	6.95
ממשלתי שקלי 1026	1.9	4,744,265	4.93
ממשלתי צמוד 0431	1.58	3,940,443	4.09
ממשלתי משתנה 0526	1.56	4,030,443	4.03
ממשלתי שקלי 0728	1.48	3,697,116	3.84
ממשלתי שקלי 1035	0.96	2,401,961	2.49
ממשלתי צמוד 0456	0.43	1,168,905	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.47
ממשלתי שקלי 0731	0.11	278,763	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.45