MTF מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
129.89
מחיר קנייה
129.89
- % החודש:-0.31%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:-0.34%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100 | 236,956,398 | 236.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.06 | -139,281 | -0.14 |
| סה"כ | 34 | 99.94 | 236,817,117 | 236.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.77 | 11,322,243 | 11.26 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.49 | 11,104,298 | 10.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.46 | 10,681,130 | 10.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.42 | 12,074,581 | 10.44 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.28 | 9,819,479 | 10.11 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.18 | 9,615,509 | 9.87 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.15 | 9,654,469 | 9.8 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.14 | 8,679,538 | 9.78 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.1 | 8,790,903 | 9.69 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.92 | 9,461,042 | 9.26 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.88 | 11,068,455 | 9.15 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.81 | 7,789,446 | 9 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.69 | 9,027,730 | 8.71 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.66 | 5,095,314 | 8.64 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.66 | 8,885,237 | 8.64 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.64 | 6,250,903 | 8.6 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.43 | 6,940,755 | 8.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.3 | 10,446,876 | 7.79 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.14 | 8,393,850 | 7.42 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.12 | 6,461,627 | 7.36 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.98 | 9,112,426 | 7.04 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.9 | 7,057,926 | 6.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.89 | 6,784,952 | 6.82 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.85 | 6,609,927 | 6.73 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.29 | 7,550,029 | 5.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.2 | 5,387,371 | 5.2 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.14 | 4,763,955 | 5.06 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.93 | 4,549,583 | 4.57 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.58 | 3,576,844 | 3.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 85 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 301 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 580 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 876 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -141,123 | -0.14 |