הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

137.22

מחיר קנייה

137.22

0.01%

% החודש:0.31%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:0.65%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	29	100.02	255,987,691	260.37
פיקדונות בבנק	5	-0.22	-572,853	-0.57
סה"כ	34	99.8	255,414,838	259.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.7	10,208,913	12.23
ממשלתי צמוד 1131	4.65	11,276,729	12.09
ממשלתי שקלי 0335	4.64	11,718,908	12.08
ממשלתי שקלי 0927	4.6	11,945,391	11.98
ממשלתי שקלי 0229	4.55	11,539,267	11.84
ממשלתי צמוד 1028	4.47	11,101,352	11.64
ממשלתי שקלי 0330	4.29	12,438,706	11.16
ממשלתי שקלי 0928	4.23	11,439,164	11
ממשלתי שקלי 0432	4.23	12,742,328	11.02
ממשלתי צמוד 0529	4.22	9,696,225	10.99
ממשלתי משתנה 1130	4.18	11,003,234	10.89
ממשלתי שקלי 0537	3.93	13,171,565	10.22
ממשלתי צמוד 0841	3.65	6,646,511	9.51
ממשלתי צמוד 0527	3.62	8,024,347	9.43
ממשלתי שקלי 0327	3.53	9,299,974	9.19
ממשלתי צמוד 1033	3.5	8,713,681	9.12
ממשלתי צמוד 0536	3.49	5,248,970	9.08
ממשלתי צמוד 1151	3.32	10,438,426	8.65
ממשלתי שקלי 0347	3.15	8,646,978	8.19
ממשלתי שקלי 0226	3.11	8,162,301	8.1
ממשלתי צמוד 0726	2.97	6,656,487	7.73
ממשלתי צמוד 0545	2.95	7,522,141	7.67
ממשלתי משתנה 1134	2.81	7,509,437	7.32
ממשלתי שקלי 1152	2.75	9,270,704	7.17
ממשלתי משתנה 0526	2.7	6,989,562	7.03
ממשלתי שקלי 0829	2.56	6,408,668	6.66
ממשלתי שקלי 1026	1.93	4,907,618	5.02
ממשלתי צמוד 0431	1.01	2,541,178	2.63
ממשלתי שקלי 0728	0.28	718,926	0.73
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	418	0
פקדון בבנק מסוים	0	643	0
פקדון בבנק מסוים	-0.22	-574,047	-0.57