הירשמו

MTF מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

140.43

מחיר קנייה

140.43

0.17%

% החודש:0.54%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:2.75%
% 12 חודשים:6.4%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	100	256,041,411	257.27
פיקדונות בבנק	6	0	0	0.03
סה"כ	37	100	256,041,411	257.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.83	10,808,166	12.44
ממשלתי שקלי 0335	4.6	11,892,346	11.83
ממשלתי שקלי 0927	4.54	11,474,913	11.67
ממשלתי צמוד 1131	4.48	10,832,586	11.53
ממשלתי משתנה 1130	4.46	11,598,924	11.47
ממשלתי שקלי 0432	4.4	13,003,714	11.32
ממשלתי צמוד 1028	4.37	10,664,117	11.23
ממשלתי שקלי 0229	4.3	11,084,784	11.07
ממשלתי צמוד 0529	4.21	9,525,393	10.83
ממשלתי שקלי 0928	4.15	10,988,623	10.68
ממשלתי שקלי 0330	4.15	11,948,798	10.68
ממשלתי צמוד 1033	4.08	10,150,014	10.49
ממשלתי שקלי 0537	4.01	13,260,456	10.32
ממשלתי צמוד 0527	3.58	7,708,302	9.21
ממשלתי משתנה 1134	3.46	9,163,067	8.91
ממשלתי צמוד 0841	3.42	6,399,511	8.79
ממשלתי שקלי 0327	3.41	8,933,687	8.78
ממשלתי צמוד 0536	3.31	5,042,235	8.52
ממשלתי שקלי 0829	3.11	7,631,743	8
ממשלתי שקלי 0347	3.04	8,577,644	7.81
ממשלתי צמוד 1151	3.03	10,153,892	7.78
ממשלתי שקלי 1152	2.97	10,350,612	7.65
ממשלתי צמוד 0726	2.94	6,394,315	7.56
ממשלתי צמוד 0545	2.72	7,181,710	6.99
ממשלתי שקלי 1026	1.91	4,714,327	4.9
ממשלתי צמוד 0431	1.79	4,479,677	4.62
ממשלתי שקלי 0728	1.74	4,339,974	4.47
ממשלתי שקלי 1035	1.22	3,072,765	3.14
ממשלתי משתנה 0526	0.9	2,308,346	2.31
ממשלתי צמוד 0456	0.52	1,451,107	1.35
ממשלתי שקלי 0731	0.35	905,663	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.58