MTF מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
137.82
מחיר קנייה
137.82
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:5.49%
- סטיית תקן (שנה):2.24
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100.01 | 252,406,747 | 256.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 23,943 | 0.02 |
| סה"כ | 35 | 100.02 | 252,430,690 | 256.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.77 | 10,149,905 | 12.22 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.63 | 11,479,283 | 11.87 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.61 | 11,046,146 | 11.83 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.59 | 11,701,135 | 11.77 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.53 | 11,303,316 | 11.63 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.49 | 13,260,076 | 11.5 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.44 | 10,874,355 | 11.39 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.27 | 12,184,363 | 10.95 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.21 | 11,205,259 | 10.8 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.2 | 9,497,959 | 10.76 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.13 | 10,778,243 | 10.6 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.11 | 13,521,879 | 10.54 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.64 | 6,510,605 | 9.33 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.61 | 7,860,267 | 9.25 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.61 | 8,830,858 | 9.25 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.52 | 9,109,811 | 9.03 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.47 | 5,141,641 | 8.89 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.3 | 10,354,071 | 8.45 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.14 | 8,470,168 | 8.05 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.97 | 7,447,364 | 7.6 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.96 | 6,520,377 | 7.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.88 | 7,622,128 | 7.38 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.74 | 6,743,685 | 7.02 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.68 | 9,210,227 | 6.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.67 | 6,846,641 | 6.84 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.97 | 5,064,622 | 5.04 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.92 | 4,807,268 | 4.94 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.08 | 2,673,698 | 2.76 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.76 | 1,909,478 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.11 | 281,919 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 227,625 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 116,625 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 55,982 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 622 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.15 | -376,911 | -0.38 |