הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
130.99
מחיר קנייה
131.64
- % החודש:0.97%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:5.95%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 99.5 | 75,434,310 | 68.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.15 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 10 | 99.65 | 75,434,310 | 69.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 32.12 | 23,523,871 | 22.27 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 22.9 | 16,274,320 | 15.88 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.19 | 8,950,000 | 7.76 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.35 | 8,620,723 | 7.18 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.94 | 7,000,000 | 6.89 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8 | 7,500,000 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.86 | 2,158,945 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.14 | 1,406,451 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |