הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
135.6
מחיר קנייה
136.28
- % החודש:0.72%
- % השנה:5.41%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:8.32%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 94.21 | 73,263,802 | 66.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.8 | 0 | 4.1 |
| סה"כ | 9 | 100.01 | 73,263,802 | 70.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 32.09 | 23,523,871 | 22.69 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.5 | 13,360,263 | 11.67 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 11.28 | 8,200,000 | 7.98 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.66 | 9,020,723 | 7.54 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.94 | 7,000,000 | 7.03 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.84 | 7,500,000 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.9 | 4,658,945 | 4.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |