הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
138.52
מחיר קנייה
139.21
- % החודש:0.95%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:7.82%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.96 | 83,488,236 | 75.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.41 | 0 | 0.31 |
| סה"כ | 8 | 100.37 | 83,488,236 | 75.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 50.77 | 44,440,683 | 38.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 20.58 | 17,360,263 | 15.58 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.17 | 7,500,000 | 7.7 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.94 | 6,250,000 | 6.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.09 | 5,210,007 | 5.37 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.41 | 2,727,283 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |