הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
141.72
מחיר קנייה
142.43
- % החודש:0.45%
- % השנה:3.29%
- % 3 חודשים:2.84%
- % 12 חודשים:7.78%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 97.52 | 90,788,306 | 85.36 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.87 | 0 | 2.51 |
| סה"כ | 9 | 100.39 | 90,788,306 | 87.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 43.41 | 38,180,007 | 37.99 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 25.35 | 25,490,683 | 22.19 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 17.32 | 16,960,263 | 15.16 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.64 | 6,700,000 | 6.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 2.51 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.58 | 2,320,000 | 2.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.04 | 1,000,000 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.18 | 137,353 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |