הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
141.58
מחיר קנייה
142.29
- % החודש:0.43%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:6.33%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.35 | 92,597,066 | 89.78 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.49 | 0 | 0.44 |
| סה"כ | 9 | 99.84 | 92,597,066 | 90.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 43.51 | 38,180,007 | 39.32 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 24.91 | 25,490,683 | 22.51 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.31 | 16,126,376 | 14.74 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.54 | 6,700,000 | 6.81 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.84 | 2,600,000 | 2.57 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.65 | 2,000,000 | 2.39 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.59 | 1,500,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |