הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
136.7
מחיר קנייה
137.38
- % החודש:0.21%
- % השנה:6.27%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 97.74 | 77,342,147 | 70.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.79 | 0 | 2.02 |
| סה"כ | 10 | 100.53 | 77,342,147 | 72.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 32.21 | 24,023,871 | 23.37 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.25 | 13,360,263 | 11.79 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 11.07 | 8,200,000 | 8.03 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.53 | 9,020,723 | 7.64 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.77 | 7,000,000 | 7.09 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.34 | 9,000,000 | 6.78 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.17 | 5,727,283 | 5.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 2.02 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.4 | 1,010,007 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |