הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
140.95
מחיר קנייה
141.65
- % החודש:-0.28%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:-0.18%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 99.39 | 98,257,482 | 96.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.6 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 10 | 99.99 | 98,257,482 | 96.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 44.52 | 41,686,626 | 43.18 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 22.43 | 24,455,144 | 21.75 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.31 | 17,180,908 | 15.82 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.53 | 7,136,539 | 7.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.84 | 2,769,373 | 2.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.62 | 2,116,265 | 2.54 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.7 | 1,596,640 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.44 | 1,315,987 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |