הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
133.56
מחיר קנייה
134.23
- % החודש:0.65%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.57 | 72,453,539 | 64.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.33 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 9 | 99.9 | 72,453,539 | 65.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 34.39 | 23,523,871 | 22.42 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.47 | 9,450,000 | 8.13 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 12.13 | 8,200,000 | 7.91 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.48 | 9,120,723 | 7.49 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.64 | 7,000,000 | 6.94 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.17 | 7,658,945 | 6.63 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.29 | 7,500,000 | 5.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |