הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
138.86
מחיר קנייה
139.55
- % החודש:1.31%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:6.3%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.07 | 85,630,953 | 83.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.7 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 7 | 99.77 | 85,630,953 | 83.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 43.11 | 34,480,007 | 36.16 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 25.71 | 24,490,683 | 21.57 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.44 | 16,960,263 | 15.47 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.32 | 6,700,000 | 6.98 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.49 | 3,000,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |