הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
130.22
מחיר קנייה
130.87
- % החודש:-0.23%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 98.81 | 71,671,199 | 64.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.23 | 0 | 0.81 |
| סה"כ | 10 | 100.04 | 71,671,199 | 65.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 34.06 | 23,523,871 | 22.28 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.79 | 13,511,209 | 12.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.7 | 8,950,000 | 7.65 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.91 | 8,620,723 | 7.14 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.54 | 7,000,000 | 6.89 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.34 | 7,500,000 | 5.45 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.81 | 2,158,945 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.81 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.66 | 406,451 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |