הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
140.22
מחיר קנייה
140.92
- % החודש:0.03%
- % השנה:2.19%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:2.92%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 99.8 | 97,241,482 | 95.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.21 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 97,241,482 | 95.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 44.28 | 41,010,626 | 42.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 21.94 | 23,605,144 | 20.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.28 | 16,860,908 | 15.52 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.6 | 7,066,539 | 7.25 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.79 | 2,669,373 | 2.66 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.65 | 2,116,265 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.57 | 2,315,987 | 2.45 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.69 | 1,596,640 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |