הירשמו אזור אישי

הראל מדינה פלוס

מחיר פדיון

151.5

מחיר קנייה

151.5

0.28%

% החודש:1.99%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:4.86%
% 12 חודשים:12.45%
סטיית תקן (שנה):3.25
שארפ (שנה):2.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	78	25,253,762	24.37
קרן סל	2	9.34	83,433	2.92
מניות	20	8.88	143,390	2.76
אג"ח קונצרני	6	2.07	579,341	0.64
פיקדונות בבנק	3	1.3	0	0.41
יחידת השתתפות	1	0.27	5,042	0.08
סה"כ	41	99.86	26,064,968	31.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

תכלית סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	23.54	8,505,823	7.36
ממשלתי צמוד 1028	18.19	5,422,218	5.68
ממשלתי שקלי 0330	12.44	4,333,587	3.89
ממשלתי צמוד 0527	8.95	2,377,774	2.8
תכלית סל ת"א 35	7.2	69,953	2.25
ממשלתי שקלי 0347	5.18	1,708,095	1.62
ממשלתי שקלי 0229	4.92	1,498,491	1.54
ממשלתי שקלי 0335	3.66	1,109,105	1.14
MTF סל ת"א 90	2.14	13,480	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.4
פועלים	1.02	4,789	0.32
או פי סי אנרגיה	0.87	4,598	0.27
ממשלתי שקלי 0142	0.8	209,999	0.25
איי.סי.אל	0.72	10,456	0.22
תורפז	0.67	3,908	0.21
לאומי	0.67	3,142	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.64	168,347	0.2
הפניקס	0.64	1,584	0.2
נקסט ויז'ן	0.56	1,224	0.18
בזק	0.4	18,798	0.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	101,995	0.12
מטריקס	0.38	986	0.12
אנלייט אנרגיה	0.36	996	0.11
מליסרון	0.35	258	0.11
דנאל	0.34	236	0.11
אנליסט	0.32	725	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.32	88,670	0.1
עזריאלי אגח ה	0.31	81,778	0.1
סאמיט אגח יג	0.31	100,000	0.1
צרפתי	0.3	1,877	0.09
לוינשטין הנדסה	0.3	189	0.09
משק אנרגיה	0.29	13,577	0.09
אל על	0.27	6,163	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.27	5,042	0.08
וויי בוקס	0.26	68,794	0.08
לאומי אגח 183	0.23	67,811	0.07
ארפורט אגח י	0.19	59,410	0.06
עזריאלי קבוצה	0.1	90	0.03
אר פי אופטיקל	0.06	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0