הראל מדינה פלוס
מחיר פדיון
134.78
מחיר קנייה
134.78
- % החודש:0.79%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 57.64 | 16,200,000 | 16.4 |
| מק"מ | 4 | 20.79 | 6,000,000 | 5.92 |
| קרן סל | 3 | 7.63 | 143,000 | 2.17 |
| מניות | 11 | 5.36 | 32,715 | 1.52 |
| מניות ETF | 3 | 3.49 | 860 | 0.99 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.53 | 624,376 | 0.72 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.16 | 0 | 0.61 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.5 | 1,800 | 0.14 |
| סה"כ | 37 | 100.1 | 23,002,751 | 28.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
מקמ 215
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 23.16 | 5,700,000 | 6.59 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.25 | 3,700,000 | 3.77 |
| מקמ 215 | 9.13 | 2,600,000 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.83 | 3,600,000 | 2.51 |
| מקמ 1115 | 6.47 | 1,900,000 | 1.84 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 3.93 | 100,000 | 1.12 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.19 | 900,000 | 0.91 |
| מקמ 915 | 3.09 | 900,000 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.52 | 700,000 | 0.72 |
| תכלית סל ת"א 35 | 2.37 | 28,000 | 0.68 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.31 | 600,000 | 0.66 |
| מקמ 315 | 2.1 | 600,000 | 0.6 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 2.07 | 500,000 | 0.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.01 | 500,000 | 0.57 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.54 | 235 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.41 |
| הראל סל ת"א 90 | 1.33 | 15,000 | 0.38 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.19 | 300,000 | 0.34 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.19 | 525 | 0.34 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.18 | 200,000 | 0.34 |
| פועלים | 1.13 | 7,000 | 0.32 |
| מליסרון | 1.07 | 900 | 0.31 |
| אנרג'יאן | 0.76 | 5,000 | 0.22 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.76 | 100 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.21 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.5 | 1,800 | 0.14 |
| הפניקס | 0.43 | 2,000 | 0.12 |
| אינרום | 0.42 | 7,000 | 0.12 |
| נקסט ויז'ן | 0.42 | 1,800 | 0.12 |
| או פי סי אנרגיה | 0.39 | 3,600 | 0.11 |
| סאמיט אגח יג | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי | 0.32 | 2,000 | 0.09 |
| הכשרת הישוב | 0.26 | 2,100 | 0.07 |
| פלרם | 0.1 | 315 | 0.03 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.09 | 24,376 | 0.02 |
| ישראל קנדה | 0.06 | 1,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |