הראל מדינה פלוס
מחיר פדיון
156.38
מחיר קנייה
156.38
- % החודש:1.33%
- % השנה:5.28%
- % 3 חודשים:2.33%
- % 12 חודשים:15.21%
- סטיית תקן (שנה):3.73
- שארפ (שנה):2.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 79.11 | 54,641,303 | 54.99 |
| קרן סל | 2 | 10.66 | 174,194 | 7.41 |
| מניות | 26 | 6.04 | 196,739 | 4.19 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.41 | 1,614,981 | 1.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.11 | 0 | 0.77 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.38 | 7,059 | 0.26 |
| סה"כ | 49 | 99.71 | 56,634,276 | 69.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
תכלית סל ת"א 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 22.42 | 17,621,344 | 15.59 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.08 | 12,603,360 | 13.26 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.25 | 8,943,133 | 10.6 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.39 | 8,177,426 | 8.62 |
| תכלית סל ת"א 35 | 8.45 | 145,672 | 5.87 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.99 | 4,550,469 | 4.16 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.21 | 28,522 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.39 | 1,000,000 | 0.97 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.14 | 814,564 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.01 | 675,147 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.91 | 625,203 | 0.63 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.67 | 445,221 | 0.46 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.49 | 305,354 | 0.34 |
| אנלייט אנרגיה | 0.47 | 1,531 | 0.33 |
| נקסט ויז'ן | 0.45 | 878 | 0.31 |
| הפניקס | 0.43 | 1,858 | 0.3 |
| או פי סי אנרגיה | 0.41 | 2,896 | 0.29 |
| עזריאלי קבוצה | 0.39 | 607 | 0.27 |
| לאומי | 0.39 | 3,540 | 0.27 |
| תורפז | 0.32 | 2,920 | 0.22 |
| אמות | 0.3 | 10,192 | 0.21 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.29 | 168,347 | 0.2 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.26 | 773 | 0.18 |
| אלביט מערכות | 0.24 | 70 | 0.17 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.22 | 1,278 | 0.15 |
| משק אנרגיה | 0.22 | 13,577 | 0.15 |
| טבע | 0.22 | 1,416 | 0.15 |
| מליסרון | 0.2 | 331 | 0.14 |
| וויי בוקס | 0.2 | 136,488 | 0.14 |
| פז אנרגיה | 0.19 | 169 | 0.13 |
| בריינסוויי | 0.18 | 3,390 | 0.12 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.18 | 101,995 | 0.12 |
| אל על | 0.17 | 7,574 | 0.12 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.16 | 5,781 | 0.11 |
| לוינשטין הנדסה | 0.16 | 189 | 0.11 |
| מטריקס | 0.15 | 1,108 | 0.1 |
| פועלים | 0.15 | 1,306 | 0.1 |
| אנליסט | 0.14 | 725 | 0.1 |
| דנאל | 0.14 | 216 | 0.1 |
| צרפתי | 0.13 | 1,877 | 0.09 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 97,500 | 0.08 |
| לאומי אגח 183 | 0.1 | 67,811 | 0.07 |
| ארפורט אגח י | 0.09 | 59,410 | 0.06 |
| אר פי אופטיקל | 0.05 | 1,000 | 0.03 |
| מלם תים | 0.04 | 279 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.04 | 1,829 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |