הירשמו

הראל מדינה + 20%

מחיר פדיון

153.04

מחיר קנייה

153.04

-0.58%

% החודש:-0.89%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:-1.31%
% 12 חודשים:5.16%
סטיית תקן (שנה):3.99
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	80.34	160,928,573	168.6
מניות	35	8.83	675,410	18.52
קרן סל	3	6.38	251,828	13.41
חוזים עתידיים מניות	1	2.56	26	0
אג"ח קונצרני	11	2.16	4,288,621	4.51
פיקדונות בבנק	3	1.91	0	4
יחידת השתתפות	2	0.76	56,475	1.59
סה"כ	65	102.94	166,200,933	210.63

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	28.4	55,033,294	59.6
ממשלתי צמוד 0529	10.83	19,523,748	22.73
ממשלתי שקלי 1035	10.43	20,723,658	21.89
ממשלתי שקלי 0432	9.69	22,955,595	20.34
ממשלתי שקלי 0335	9.05	18,459,029	19
ממשלתי שקלי 0731	5.37	11,153,207	11.26
ממשלתי צמוד 0431	4.45	8,944,201	9.34
תכלית סל ת"א 35	3.07	158,827	6.45
ת M609-35עתידי	2.56	26	0
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	3.98
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.85	34,348	3.88
MTF סל ת"א 90	1.46	58,653	3.07
ממשלתי שקלי 0142	1.34	2,363,956	2.82
לאומי	1.2	32,941	2.51
פועלים	1.1	29,763	2.3
ממשלתי שקלי 0330	0.78	1,770,985	1.63
מזרחי טפחות	0.75	6,755	1.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.66	1,401,930	1.39
בלדי	0.62	21,607	1.31
ניו-מד אנרג יהש	0.4	50,768	0.84
מטריקס	0.39	7,451	0.82
מלם-תים טכנו'	0.39	5,032	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.36	5,707	0.75
סולאיר	0.35	7,738	0.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	620,116	0.71
הפניקס	0.33	3,742	0.7
בזן	0.32	321,757	0.68
אלביט מערכות	0.3	297	0.63
בריינסוויי	0.27	12,430	0.56
מז טפ הנ אגח 72	0.27	570,708	0.57
פז אנרגיה	0.25	599	0.52
תורפז	0.25	9,075	0.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	445,496	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.22	1,760	0.46
נקסט ויז'ן	0.21	2,083	0.44
פועלים אגח 100	0.21	453,176	0.45
אנלייט אנרגיה	0.21	1,929	0.45
אאורה	0.17	19,787	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	305,354	0.35
עזריאלי קבוצה	0.15	773	0.31
או פי סי אנרגיה	0.15	3,127	0.31
שפיר הנדסה	0.14	6,976	0.3
מליסרון אגח יח	0.14	247,697	0.29
טבע	0.13	2,628	0.28
מליסרון	0.12	595	0.24
אפריקה מגורים	0.11	950	0.22
נובה	0.1	198	0.21
סמארט שוטר	0.1	11,861	0.21
אמות	0.09	10,192	0.2
דמרי	0.07	372	0.14
אזורים	0.07	8,188	0.14
אנליסט	0.06	976	0.13
אל על	0.05	6,155	0.1
וויי בוקס	0.05	133,605	0.1
סאמיט אגח יג	0.04	97,500	0.08
מנורה מב החז	0.04	173	0.09
לאומי אגח 183	0.04	67,811	0.07
ארפורט אגח י	0.03	50,923	0.05
צרפתי	0.03	1,877	0.06
לוינשטין הנדסה	0.03	189	0.07
מגה אור אגח ח	0.02	27,910	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
איי.סי.אל	0.01	1,829	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי צמוד 0527	0	900	0