הירשמו

הראל מדינה פלוס

מחיר פדיון

152.11

מחיר קנייה

152.11

-0.15%

% החודש:-0.41%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:2.85%
% 12 חודשים:13.63%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	76.93	29,177,111	27.85
קרן סל	2	9.37	88,500	3.39
מניות	21	8.16	223,702	2.95
אג"ח קונצרני	6	3.67	1,309,627	1.33
פיקדונות בבנק	3	1.14	0	0.41
יחידת השתתפות	1	0.25	5,042	0.09
סה"כ	41	99.52	30,803,982	36.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל ת"א 35

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	30.35	12,622,396	10.99
ממשלתי צמוד 1028	18.07	6,230,000	6.54
ממשלתי שקלי 0330	10.88	4,363,587	3.94
תכלית סל ת"א 35	7.37	74,850	2.67
ממשלתי צמוד 0527	7.05	2,165,514	2.55
ממשלתי שקלי 0335	4.29	1,496,813	1.55
ממשלתי שקלי 0347	3.23	1,228,377	1.17
דיסקונט מנ אגח יד	2.17	814,564	0.79
MTF סל ת"א 90	2	13,650	0.73
ממשלתי שקלי 0229	1.78	625,203	0.65
ממשלתי צמוד 0431	1.28	445,221	0.46
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.41
או פי סי אנרגיה	0.95	4,598	0.34
תורפז	0.71	3,908	0.26
נקסט ויז'ן	0.71	1,224	0.26
הפניקס	0.58	1,584	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.55	168,347	0.2
וויי בוקס	0.48	157,907	0.17
אנלייט אנרגיה	0.4	996	0.14
לאומי	0.39	1,997	0.14
מליסרון	0.38	331	0.14
מטריקס	0.38	986	0.14
בזק	0.37	18,798	0.13
אנליסט	0.36	725	0.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	101,995	0.12
עזריאלי קבוצה	0.32	319	0.11
משק אנרגיה	0.31	13,577	0.11
דנאל	0.31	236	0.11
אמות	0.29	4,152	0.1
אל על	0.28	6,163	0.1
לוינשטין הנדסה	0.28	189	0.1
פועלים	0.26	1,306	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.25	5,042	0.09
סאמיט אגח יג	0.24	97,500	0.09
צרפתי	0.23	1,877	0.08
לאומי אגח 183	0.2	67,811	0.07
ארפורט אגח י	0.17	59,410	0.06
איי.סי.אל	0.09	1,829	0.03
אר פי אופטיקל	0.08	1,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0