הירשמו אזור אישי

הראל מדינה פלוס

מחיר פדיון

146.66

מחיר קנייה

146.66

-0.01%

% החודש:0.16%
% השנה:9.62%
% 3 חודשים:2.85%
% 12 חודשים:9.82%
סטיית תקן (שנה):3.09
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	78.22	22,892,162	24.06
מניות	21	10.28	154,003	3.16
קרן סל	1	6.93	67,680	2.13
אג"ח קונצרני	6	2.09	579,341	0.64
פיקדונות בבנק	3	1.44	0	0.44
יחידת השתתפות	2	1.26	11,387	0.39
סה"כ	44	100.22	23,704,573	30.83

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי משתנה 1134

תכלית סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.87	4,726,047	5.5
ממשלתי צמוד 0527	17.18	4,493,070	5.29
ממשלתי צמוד 1028	14.42	4,198,769	4.44
ממשלתי משתנה 1134	6.94	2,206,101	2.14
תכלית סל ת"א 35	6.93	67,680	2.13
ממשלתי שקלי 0229	4.95	1,498,491	1.52
ממשלתי שקלי 0330	4.35	1,508,300	1.34
ממשלתי שקלי 0432	3.89	1,406,094	1.2
ממשלתי שקלי 0335	3.65	1,109,105	1.12
ממשלתי שקלי 0347	3.33	1,115,951	1.03
לאומי	1.5	7,062	0.46
פועלים	1.44	6,568	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.44
ממשלתי שקלי 1152	1.31	541,564	0.4
או פי סי אנרגיה	0.78	4,598	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.73	2,013	0.23
איי.סי.אל	0.7	10,456	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.65	168,347	0.2
הפניקס	0.64	1,584	0.2
תורפז	0.63	3,908	0.19
נקסט ויז'ן	0.6	1,224	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.53	9,374	0.16
אל על	0.49	9,985	0.15
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	101,995	0.12
בזק	0.39	18,798	0.12
דנאל	0.39	236	0.12
מטריקס	0.37	986	0.11
מליסרון	0.34	258	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.33	88,670	0.1
אנלייט אנרגיה	0.33	996	0.1
אנליסט	0.31	725	0.09
עזריאלי אגח ה	0.31	81,778	0.1
סאמיט אגח יג	0.31	100,000	0.09
צרפתי	0.29	1,877	0.09
לוינשטין הנדסה	0.28	189	0.09
וויי בוקס	0.26	68,794	0.08
משק אנרגיה	0.24	13,577	0.07
לאומי אגח 183	0.23	67,811	0.07
ארפורט אגח י	0.2	59,410	0.06
מיטב השקעות	0.15	483	0.05
אנרג'יאן	0.09	699	0.03
אר פי אופטיקל	0.06	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0