הירשמו

הראל מדינה + 20%

מחיר פדיון

156.27

מחיר קנייה

156.27

0.06%

% החודש:0.44%
% השנה:5.2%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:10.17%
סטיית תקן (שנה):3.99
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	80.82	111,862,863	117.54
קרן סל	3	8.62	237,291	12.54
מניות	35	7.14	428,646	10.37
אג"ח קונצרני	9	2.12	2,964,560	3.08
חוזים עתידיים מניות	1	1.26	9	0
יחידת השתתפות	2	0.74	39,451	1.08
פיקדונות בבנק	3	0.52	0	0.76
סה"כ	61	101.22	115,532,820	145.38

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	23.89	32,359,657	34.75
ממשלתי שקלי 0335	18.14	25,467,674	26.38
ממשלתי צמוד 0529	14.52	18,256,564	21.12
ממשלתי שקלי 1035	11.29	15,428,100	16.42
ממשלתי שקלי 0432	9.26	15,140,800	13.47
תכלית סל ת"א 35	4.51	165,160	6.56
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.74	34,348	3.99
ממשלתי צמוד 0431	2.68	3,750,255	3.9
MTF סל ת"א 90	1.37	37,783	1.99
ת M607-35עתידי	1.26	9	0
ממשלתי שקלי 0731	1.04	1,458,913	1.51
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	1,301,219	1.29
לאומי	0.69	14,990	1
פועלים	0.59	12,492	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.75
אלביט מערכות	0.44	282	0.64
הפניקס	0.42	3,742	0.62
נאוויטס פטר יהש	0.37	4,515	0.54
ניו-מד אנרג יהש	0.37	34,936	0.55
מז טפ הנ אגח 72	0.35	500,000	0.5
אנלייט אנרגיה	0.35	1,929	0.51
נקסט ויז'ן	0.34	2,083	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	445,496	0.5
מטריקס	0.3	5,685	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.28	1,760	0.4
בריינסוויי	0.26	8,320	0.38
או פי סי אנרגיה	0.26	4,105	0.38
נופר אנרג'י	0.25	1,744	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	305,354	0.35
עזריאלי קבוצה	0.21	773	0.31
תורפז	0.2	4,507	0.29
סמארט שוטר	0.19	11,861	0.27
שפיר הנדסה	0.18	5,905	0.27
אאורה	0.18	14,412	0.27
טבע	0.18	2,628	0.26
פז אנרגיה	0.17	304	0.24
מליסרון	0.17	595	0.25
מנורה מב החז	0.16	533	0.24
בזן	0.15	137,933	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	168,347	0.2
אמות	0.13	10,192	0.19
משק אנרגיה	0.13	15,065	0.19
מלם תים	0.13	2,623	0.19
אל על	0.12	11,808	0.17
אנליסט	0.1	976	0.15
נובה	0.1	94	0.15
דמרי	0.09	372	0.13
וויי בוקס	0.09	136,488	0.13
אזורים	0.09	8,188	0.14
אר פי אופטיקל	0.06	2,352	0.08
לוינשטין הנדסה	0.06	189	0.08
סאמיט אגח יג	0.05	97,500	0.08
צרפתי	0.05	1,877	0.07
לאומי אגח 183	0.05	67,811	0.07
ארפורט אגח י	0.04	50,923	0.05
מגה אור אגח ח	0.02	27,910	0.03
איי.סי.אל	0.02	1,829	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפריקה מגורים	0	10	0
ממשלתי צמוד 0527	0	900	0