הראל מדינה פלוס
מחיר פדיון
137.14
מחיר קנייה
137.14
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:8.59%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 58.56 | 16,200,000 | 16.4 |
| מק"מ | 4 | 22.21 | 6,300,000 | 6.22 |
| קרן סל | 3 | 7.11 | 143,000 | 1.99 |
| מניות | 9 | 4.66 | 28,300 | 1.3 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.53 | 0 | 0.99 |
| מניות ETF | 3 | 3.41 | 860 | 0.96 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.55 | 1,757 | 0.15 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.46 | 124,376 | 0.13 |
| סה"כ | 34 | 100.49 | 22,798,293 | 28.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
מקמ 515
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 23.65 | 5,700,000 | 6.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.47 | 3,700,000 | 3.77 |
| מקמ 515 | 8.89 | 2,500,000 | 2.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.86 | 3,600,000 | 2.48 |
| מקמ 1115 | 6.62 | 1,900,000 | 1.85 |
| מקמ 615 | 3.54 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 0.99 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 3.44 | 100,000 | 0.96 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.23 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 915 | 3.16 | 900,000 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.55 | 700,000 | 0.71 |
| תכלית סל ת"א 35 | 2.38 | 28,000 | 0.67 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.34 | 600,000 | 0.66 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.05 | 500,000 | 0.57 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.47 | 235 | 0.41 |
| הראל סל ת"א 90 | 1.29 | 15,000 | 0.36 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.21 | 300,000 | 0.34 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.2 | 200,000 | 0.33 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.2 | 525 | 0.34 |
| מליסרון | 0.93 | 900 | 0.26 |
| לאומי | 0.89 | 5,000 | 0.25 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.74 | 100 | 0.21 |
| פועלים | 0.72 | 4,000 | 0.2 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.55 | 1,757 | 0.15 |
| נקסט ויז'ן | 0.55 | 1,800 | 0.15 |
| הפניקס | 0.49 | 2,000 | 0.14 |
| או פי סי אנרגיה | 0.42 | 3,600 | 0.12 |
| סאמיט אגח יג | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| אל על | 0.32 | 8,000 | 0.09 |
| אנרג'יאן | 0.3 | 2,000 | 0.08 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.09 | 24,376 | 0.02 |
| ישראל קנדה | 0.04 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |