הירשמו אזור אישי

הראל מדינה פלוס

מחיר פדיון

142.59

מחיר קנייה

142.59

-0.01%

% החודש:0.32%
% השנה:6.58%
% 3 חודשים:4%
% 12 חודשים:10.36%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):2.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	62.44	17,096,912	18.41
מק"מ	5	16.1	4,777,308	4.75
מניות	15	9.72	69,139	2.86
קרן סל	3	8.95	104,572	2.64
אג"ח קונצרני	6	1.92	506,156	0.57
יחידת השתתפות	2	0.74	3,005	0.22
פיקדונות בבנק	3	0.27	0	0.08
סה"כ	42	100.14	22,557,092	29.52

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 815

תכלית סל ת"א 35

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	28.36	7,303,249	8.36
ממשלתי צמוד 0527	14.41	3,679,852	4.25
מקמ 815	10.47	3,100,000	3.09
תכלית סל ת"א 35	6.38	64,527	1.88
ממשלתי צמוד 1028	6.18	1,760,733	1.82
ממשלתי שקלי 0330	4.48	1,508,300	1.32
ממשלתי שקלי 0229	4.44	1,302,561	1.31
מקמ 915	3.35	994,939	0.99
ממשלתי שקלי 0335	2.4	707,558	0.71
מקמ 1115	1.7	510,000	0.5
ממשלתי שקלי 1152	1.53	609,569	0.45
הראל סל ת"א 90	1.47	14,294	0.43
פועלים	1.44	6,568	0.42
לאומי	1.43	6,740	0.42
מליסרון	1.17	900	0.35
הראל סל ת"א נדל"ן	1.1	25,751	0.32
איי.סי.אל	0.82	10,456	0.24
נקסט ויז'ן	0.77	1,800	0.23
הפניקס	0.71	2,163	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.68	2,013	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.67	168,347	0.2
או פי סי אנרגיה	0.64	4,598	0.19
ממשלתי שקלי 0432	0.64	225,090	0.19
מיטב השקעות	0.54	2,162	0.16
מקמ 715	0.51	150,632	0.15
אנרג'יאן	0.5	3,417	0.15
תורפז	0.47	3,400	0.14
אל על	0.45	10,034	0.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	101,995	0.12
סאמיט אגח יג	0.34	100,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.32	81,778	0.09
בזק	0.29	14,647	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.08
אטראו שוקי הון	0.22	693	0.06
מטריקס	0.22	561	0.07
לאומי אגח 183	0.1	29,660	0.03
רוטשטיין אגח יא	0.09	24,376	0.03
מקמ 1015	0.07	21,737	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.06	992	0.02
אר פי אופטיקל	0.05	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0