הירשמו

הראל מדינה פלוס

מחיר פדיון

152.49

מחיר קנייה

152.49

0.07%

% החודש:0.36%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:5.06%
% 12 חודשים:12.64%
סטיית תקן (שנה):3.25
שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	76.61	26,523,982	25.55
קרן סל	2	8.96	81,287	2.99
מניות	20	8.37	223,730	2.78
אג"ח קונצרני	7	4.76	1,561,661	1.59
פיקדונות בבנק	3	0.8	0	0.27
יחידת השתתפות	1	0.25	5,042	0.08
סה"כ	43	99.75	28,395,702	33.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

תכלית סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	25.13	9,658,898	8.38
ממשלתי צמוד 1028	18.68	5,947,430	6.23
ממשלתי שקלי 0330	11.76	4,363,587	3.92
ממשלתי צמוד 0527	8.39	2,377,774	2.8
תכלית סל ת"א 35	6.72	66,616	2.24
ממשלתי שקלי 0347	4.87	1,708,095	1.62
ממשלתי שקלי 0335	3.44	1,109,105	1.15
דיסקונט מנ אגח יד	2.83	977,320	0.94
MTF סל ת"א 90	2.24	14,671	0.75
ממשלתי שקלי 0229	1.93	625,203	0.64
ממשלתי צמוד 0431	1.35	435,221	0.45
או פי סי אנרגיה	0.92	4,598	0.31
פועלים	0.8	3,747	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.26
ממשלתי שקלי 0142	0.76	209,999	0.25
תורפז	0.72	3,908	0.24
לאומי	0.65	3,142	0.22
הפניקס	0.63	1,584	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	168,347	0.2
וויי בוקס	0.59	157,907	0.2
נקסט ויז'ן	0.52	1,224	0.17
מטריקס	0.41	986	0.14
אנלייט אנרגיה	0.39	996	0.13
בזק	0.37	18,798	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	101,995	0.12
אנליסט	0.34	725	0.11
דנאל	0.33	236	0.11
מליסרון	0.32	258	0.11
עזריאלי אגח ה	0.3	86,778	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.3	88,670	0.1
לוינשטין הנדסה	0.29	189	0.1
סאמיט אגח יג	0.28	100,000	0.09
אל על	0.27	6,163	0.09
משק אנרגיה	0.27	13,577	0.09
צרפתי	0.26	1,877	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.25	5,042	0.08
לאומי אגח 183	0.21	67,811	0.07
ארפורט אגח י	0.18	59,410	0.06
איי.סי.אל	0.15	2,725	0.05
עזריאלי קבוצה	0.09	90	0.03
אר פי אופטיקל	0.05	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0