תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

145.35

מחיר קנייה

145.35

0.06%

% החודש:1.28%
% השנה:8.32%
% 3 חודשים:2.98%
% 12 חודשים:11.41%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):2.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	51.44	48,820,401	51.11
אג"ח מדינה	11	23.27	23,207,734	23.13
מניות	28	8.03	283,824	7.97
קרן סל	7	7.67	1,246,040	7.63
מק"מ	2	6.81	6,937,524	6.77
פיקדונות בבנק	7	2.6	0	2.59
מניות ETF	2	0.54	2,060	0.54
יחידת השתתפות	1	0.44	3,976	0.44
סה"כ	128	100.8	80,501,559	100.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 216

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.82	5,835,844	5.78
ממשלתי צמוד 0527	3.98	3,407,613	3.96
מקמ 216	3.95	4,012,676	3.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.97	765,685	2.95
מקמ 416	2.86	2,924,848	2.85
או פי סי אגח ד	2.67	2,452,780	2.65
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	2.38
ממשלתי צמוד 0529	2.29	2,049,096	2.28
נאוויטס אגח ז	2.01	1,965,594	1.99
זפירוס אגח א	1.98	1,905,256	1.97
ממשלתי שקלי 1152	1.97	2,692,999	1.96
ממשלתי שקלי 0347	1.93	2,144,751	1.92
ממשלתי שקלי 0829	1.93	1,821,746	1.92
דור אלון אגח ח	1.86	1,754,650	1.85
מגדל הון אגח ז	1.81	1,777,600	1.8
נאוויטס פטרו אגח ג	1.81	1,792,488	1.8
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.73	418,929	1.72
דלק קב אגח מ	1.66	1,619,405	1.65
חשמל אגח 29	1.64	1,335,846	1.63
נאוויטס פט אגחה	1.56	1,500,202	1.55
אדגר אגח יג	1.55	1,382,344	1.54
ממשלתי צמוד 1131	1.5	1,420,213	1.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.5	1,419,324	1.49
צור אגח יג	1.5	1,444,000	1.49
ג'י סיטי אגח יד	1.49	1,481,464	1.48
אקסטל אגח ה	1.46	1,417,314	1.45
ג'י סיטי אגח יג	1.43	1,232,206	1.42
דלק קב אגח לז	1.36	1,300,628	1.35
ממשלתי שקלי 0432	1.31	1,556,534	1.3
הכשרת ישוב אג26	1.22	1,107,162	1.22
אלון רבוע אגח ח	1.14	1,115,424	1.13
פרשקובסקי אגח טו	1.06	1,029,158	1.06
נורסטאר אגח יג	1.03	928,212	1.02
מניף אגח ג	0.99	951,689	0.98
אלוני חץ אגח יא	0.99	1,050,683	0.98
ממשלתי שקלי 0142	0.98	857,457	0.98
ממשלתי צמוד 0726	0.96	833,304	0.96
צור אגח יב	0.96	866,899	0.95
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.93	22,300	0.93
אפי נכסים אגח יג	0.92	844,860	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.91	878,859	0.91
עזריאלי אגח ו	0.9	773,285	0.89
מגה אור אגח יא	0.9	856,050	0.89
אקסטל אגח ג	0.88	847,338	0.87
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.87	20,000	0.87
ג'י סיטי אגח יב	0.78	662,608	0.78
תמר פטרו אגח א	0.75	785,157	0.75
פאי סיאם אגח א	0.73	725,974	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.69	654,625	0.69
ספנסר אגח ב	0.66	643,236	0.66
דלק קב אגח לט	0.64	604,130	0.64
ממשלתי צמוד 0431	0.6	588,177	0.6
קסם ETF תל בונד שקלי	0.56	13,400	0.55
אלבר אגח כ	0.55	541,163	0.55
אפי נכסים אגח י	0.54	554,480	0.53
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	416,077	0.49
אדגר אגח יב	0.49	460,170	0.48
גב ים אגח י	0.49	470,101	0.48
מנרב אגח ו	0.48	475,574	0.48
דוראל אגח ג	0.47	451,622	0.47
BROADCOM INC	0.45	434	0.45
NVIDIA CORP	0.45	735	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.44	3,976	0.44
נורסטאר אגח יד	0.44	409,749	0.43
בי קומיוניקיישנס	0.42	17,750	0.41
אנלייט אנרגיה	0.42	4,998	0.42
AMAZON.COM INC	0.42	533	0.42
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	2,097	0.41
סופרגז פא אגח ב	0.4	456,221	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.4	2,409	0.39
אלוני חץ	0.4	11,145	0.4
דיסק השק אגח י	0.4	395,255	0.4
אפקון החז אגח ד	0.39	329,353	0.39
לאומי	0.38	5,961	0.38
הכשרת הישוב	0.37	10,242	0.37
תומר אנרגיה אגח א	0.36	369,151	0.35
דלק קבוצה	0.33	471	0.33
PDD HOLDINGS INC	0.33	868	0.33
להב	0.31	48,996	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	289,412	0.3
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.3	900	0.3
פועלים	0.29	4,560	0.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	121	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	242,392	0.28
MERCADOLIBRE INC	0.28	34	0.27
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.28	3,820	0.28
הפניקס	0.27	2,288	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.26	265,635	0.25
וואן טכנולוגיות	0.25	2,802	0.25
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.24	1,160	0.24
צילו-בלו	0.22	54,216	0.22
יובלים אגח ב	0.22	220,800	0.22
איילון אגח ה	0.22	218,921	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.22	203,856	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.2
קווליטאו	0.2	454	0.19
קמטק	0.2	593	0.2
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,629	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	187,330	0.2
או פי סי אגח ג	0.2	208,318	0.2
ישראייר גרופ	0.19	87,556	0.19
טאואר	0.16	982	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	146,689	0.16
מנורה מב החז	0.16	545	0.16
טבע	0.16	2,759	0.15
אנרג'יקס	0.15	11,496	0.15
ארפורט אגח יא	0.15	142,504	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.15	161,420	0.15
נובה	0.14	153	0.14
דיסק השק אגח ו	0.14	97,746	0.14
ברן	0.11	6,903	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
מבנה אגח טז	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0
ישרס אגח יט	0	1	0