הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

136.88

מחיר קנייה

136.88

-0.28%

% החודש:-0.09%
% השנה:2%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:8.96%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	56.14	50,831,330	52.79
אג"ח מדינה	4	16.61	15,227,348	15.62
פיקדונות בבנק	7	12.4	0	11.67
מניות	24	7.77	135,540	7.32
קרן סל	2	7.57	1,221,403	7.12
יחידת השתתפות	1	0.42	4,552	0.4
סה"כ	111	100.91	67,420,173	94.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.31	0	11.58
ממשלתי צמוד 0527	6.64	5,446,082	6.24
ממשלתי שקלי 0335	5.69	5,566,003	5.35
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.58	1,151,684	4.31
דלק קב אגח לז	3.29	2,974,492	3.1
ממשלתי שקלי 0825	3.28	3,078,877	3.08
קסם ETF תל בונד שקלי	2.99	69,719	2.81
נאוויטס פט אגחה	2.85	2,581,008	2.68
או פי סי אגח ד	2.77	2,536,293	2.6
ג'י סיטי אגח יג	2.04	1,669,145	1.92
מבנה אגח כ	1.96	1,563,046	1.84
דור אלון אגח ח	1.93	1,757,699	1.82
נאוויטס פטרו אגח ג	1.92	1,792,488	1.81
מגדל הון אגח ז	1.89	1,788,440	1.78
אדמה אגח ב	1.49	954,257	1.4
דור אלון אגח ז	1.34	1,292,320	1.26
אלוני חץ אגח יא	1.34	1,392,467	1.26
שפיר הנדסה אגח ג	1.19	1,314,372	1.12
פרשקובסקי אגח טו	1.12	1,029,158	1.05
נכסים ובנ אגח ט	1.12	1,090,552	1.05
נורסטאר אגח יג	1.05	928,212	0.99
ג'י סיטי אגח יב	1.02	828,260	0.96
ממשלתי שקלי 0432	1	1,136,386	0.94
צור אגח יב	1	866,899	0.94
מבנה אגח יז	0.98	779,611	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	878,859	0.9
אפי נכסים אגח יג	0.95	844,860	0.89
עזריאלי אגח ו	0.94	773,285	0.88
מגה אור אגח יא	0.92	856,050	0.86
אקסטל אגח ג	0.91	847,338	0.85
ארפורט אגח יא	0.9	810,487	0.85
תמר פטרו אגח א	0.84	785,157	0.79
איידיאיי הנ הת ה	0.77	719,923	0.72
ארפורט אגח ט	0.76	696,551	0.71
פאי סיאם אגח א	0.76	725,974	0.72
אלבר אגח כ	0.74	694,078	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.71	679,361	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.71	654,625	0.67
דלק קב אגח לט	0.68	604,130	0.64
ספנסר אגח ב	0.67	643,236	0.63
או פי סי אגח ג	0.61	628,731	0.58
הכשרת ישוב אג26	0.6	527,471	0.57
אדגר אגח י	0.59	472,954	0.55
מבנה אגח טז	0.57	522,726	0.54
אפי נכסים אגח י	0.55	554,480	0.52
אדגר אגח יב	0.49	460,170	0.46
אלוני חץ אגח יב	0.48	499,147	0.45
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	423,979	0.45
אלקטרה פא אגח ב	0.47	513,248	0.45
אדגר אגח יג	0.47	412,344	0.44
פועלים	0.47	8,781	0.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.46	200	0.43
דלק קבוצה	0.45	735	0.42
ביג אגח טו	0.45	393,703	0.42
אדגר אגח יא	0.45	373,887	0.42
בי קומיוניקיישנס	0.44	22,251	0.41
AMAZON.COM INC	0.44	580	0.42
הבורסה לניע בתא	0.43	9,322	0.41
מנורה מב החז	0.43	2,167	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.42	4,552	0.4
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	393,740	0.4
דיסק השק אגח י	0.42	395,255	0.39
PDD HOLDINGS INC	0.42	880	0.4
בינלאומי	0.41	2,056	0.38
תומר אנרגיה אגח א	0.4	369,151	0.38
אפקון החז אגח ד	0.4	329,353	0.38
TESLA INC	0.4	385	0.38
אלוני חץ	0.39	12,496	0.36
אלקטרה	0.39	210	0.36
גב ים אגח י	0.39	366,173	0.37
NVIDIA CORP	0.39	900	0.37
דמרי אגח י	0.37	360,721	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.37	324,019	0.35
אלבר אגח יח	0.34	323,118	0.32
BROADCOM INC	0.34	500	0.32
ישרס אגח יט	0.33	304,938	0.31
כלל עסקי ביטוח	0.32	3,344	0.3
יובלים אגח ב	0.3	276,000	0.28
אדגר אגח ט	0.3	240,473	0.28
ישרס אגח יד	0.3	285,122	0.29
חילן	0.29	1,210	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.29	265,635	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	242,392	0.27
ביג	0.28	518	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	250,214	0.27
איילון אגח ה	0.26	248,161	0.24
צילו-בלו	0.22	56,430	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.22	199,104	0.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	177,249	0.19
וואן טכנולוגיות	0.2	2,802	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	164,279	0.19
פתאל החז אגח ב	0.19	178,574	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.19	165,357	0.18
נובה	0.18	248	0.17
בזן אגח יג	0.18	171,331	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.17	156,688	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.17	161,420	0.16
קווליטאו	0.16	677	0.15
דיסק השק אגח ו	0.15	97,746	0.14
סלקום אגח י	0.14	109,620	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	137,308	0.13
קמטק	0.13	593	0.13
הראל השקעות	0.1	1,587	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.09
ווישור גלובלטק	0.03	6,668	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אזורים אגח 13	0	2,716	0