תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

150.54

מחיר קנייה

150.54

-0.19%

% החודש:0.53%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:9.56%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	55.67	60,122,474	62.07
אג"ח מדינה	8	22.76	24,983,297	25.35
מניות	29	8.86	641,882	9.87
פיקדונות בבנק	7	7.37	0	8.22
מק"מ	1	3.51	3,928,677	3.92
קרן סל	1	1.56	418,921	1.74
יחידת השתתפות	1	0.3	2,830	0.33
מניות ETF	1	0.23	1,160	0.26
סה"כ	102	100.26	90,099,241	111.75

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 416

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.37	0	8.21
ממשלתי צמוד 0431	6.51	6,980,461	7.25
ממשלתי שקלי 0335	5.51	5,835,844	6.14
מקמ 416	3.51	3,928,677	3.92
נאוויטס פטרו אגח ז	2.6	2,825,299	2.89
דלק קב אגח מ	2.56	2,696,771	2.86
ביג אגח כד	2.12	2,301,188	2.36
אדגר אגח יג	2.11	2,085,438	2.36
ממשלתי צמוד 0529	2.1	2,049,096	2.34
פניקס הון אגח יח (COCO)	2	2,216,533	2.23
ממשלתי שקלי 0142	1.98	1,891,272	2.21
ממשלתי שקלי 1152	1.87	2,745,188	2.08
ממשלתי שקלי 0347	1.86	2,144,751	2.07
פועלים הת נד טו (COCO)	1.81	1,946,893	2.02
הכשרת ישוב אגח 27	1.8	1,974,436	2.01
זפירוס אגח א	1.73	1,809,922	1.93
דלק קב אגח מא	1.72	1,767,260	1.91
מנרב אגח ו	1.71	1,847,537	1.9
ממשלתי שקלי 0829	1.69	1,780,151	1.88
מגוריט אגח ט	1.61	1,900,000	1.79
מגדל הון אגח ז	1.6	1,777,600	1.78
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.56	418,921	1.74
מדיפאואר אגח ג	1.54	1,677,154	1.72
כלל הון אגח טו (COCO)	1.51	1,595,088	1.69
מ.ו השקע אגח ד	1.5	1,631,949	1.67
איסתא נכסים אגח א	1.48	1,589,002	1.65
אקונרגי אגח ג	1.43	1,590,000	1.6
דור אלון אגח ח	1.41	1,467,525	1.57
פיקהיל אגח א	1.37	1,475,000	1.52
צור אגח יג	1.36	1,444,000	1.52
ממשלתי שקלי 0432	1.24	1,556,534	1.38
הכשרת ישוב אגח 26	1.24	1,245,931	1.38
אספן גרופ אגח י	1.15	1,250,000	1.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	1,007,736	1.11
נורסטאר אגח יד	0.99	1,269,969	1.11
חשמל אגח 29	0.99	926,575	1.11
או פי סי אגח ד	0.96	964,975	1.07
מגוריט אגח יא	0.96	1,208,000	1.07
דוראל אגח ג	0.94	990,846	1.05
מגידו אגח ב	0.91	998,000	1.01
צור אגח יב	0.9	866,899	1.01
אפי נכסים אגח יג	0.84	844,860	0.94
אלוני חץ אגח יא	0.83	975,843	0.93
עזריאלי אגח ו	0.8	753,953	0.89
נורסטאר אגח יג	0.8	921,412	0.89
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	826,128	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.76	818,986	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.68	724,994	0.76
תמר פטרו אגח א	0.59	746,600	0.65
דלק קב אגח לט	0.59	604,130	0.66
ספנסר אגח ב	0.58	643,236	0.65
אספן גרופ אגח ט	0.57	594,578	0.63
קיסטון אינפרא	0.49	38,634	0.55
אפי נכסים אגח י	0.45	513,219	0.51
גב ים אגח י	0.45	470,101	0.5
אנלייט אנרגיה	0.44	2,291	0.49
טבע	0.42	4,433	0.47
פאי סיאם אגח א	0.41	457,404	0.46
ברן	0.4	17,052	0.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	217	0.45
אנרג'יקס	0.39	21,474	0.43
להב	0.39	43,981	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.38	1,820	0.43
סופרגז פא אגח ב	0.37	456,221	0.42
הכשרת הישוב	0.37	10,664	0.41
ADVANCED MICRO DEVICES	0.36	622	0.4
אקסל	0.35	256,946	0.39
דלק קבוצה	0.34	395	0.38
NVIDIA CORP	0.34	655	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.33	422,941	0.37
BROADCOM INC	0.32	348	0.35
AMAZON.COM INC	0.31	533	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.3	2,830	0.33
MERCADOLIBRE INC	0.3	62	0.34
קווליטאו	0.28	454	0.31
נובה	0.27	222	0.31
תומר אנרגיה אגח א	0.27	344,307	0.3
אפולו פאוור	0.24	72,467	0.27
לאומי	0.23	3,377	0.26
הפניקס	0.23	1,608	0.26
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.23	1,160	0.26
PDD HOLDINGS INC	0.22	729	0.24
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.22	267	0.24
תמר פטרו אגח ב	0.21	254,309	0.23
ישראייר גרופ	0.21	157,003	0.23
איילון אגח ה	0.21	239,306	0.24
פועלים	0.21	2,927	0.23
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.2	673	0.22
ALPHABET INC-CL C	0.19	224	0.22
קמטק	0.18	384	0.2
BROOKFIELD CORP	0.18	1,420	0.2
פאי סיאם אגח ג	0.14	161,380	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אקסטל אגח ג	0	1,016	0
דוראל אגח א	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	22	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0