תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

153.73

מחיר קנייה

153.73

0.18%

% החודש:0.42%
% השנה:5.16%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:8.22%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	54	67,639,453	70.86
אג"ח מדינה	7	20.53	26,069,780	26.92
פיקדונות בבנק	7	12.61	0	16.54
מניות	30	8.29	715,009	10.88
מק"מ	1	2.76	3,710,624	3.62
קרן סל	1	1.39	418,921	1.82
יחידת השתתפות	1	0.21	2,338	0.28
סה"כ	100	99.79	98,556,125	130.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 417

דוראל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.38	0	16.24
ממשלתי צמוד 0431	9.76	12,315,458	12.8
ממשלתי שקלי 0335	4.61	5,835,844	6.05
מקמ 417	2.76	3,710,624	3.62
דוראל אגח ג	2.3	2,758,802	3.02
נאוויטס פטרו אגח ז	2.22	2,825,299	2.92
דלק קב אגח מ	2.19	2,696,771	2.87
ביג אגח כד	1.86	2,301,188	2.44
אדגר אגח יג	1.83	2,085,438	2.41
ממשלתי צמוד 0529	1.81	2,049,096	2.37
מנרב אגח ו	1.81	2,291,545	2.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.72	2,216,533	2.25
הכשרת ישוב אגח 27	1.71	2,183,089	2.24
פועלים הת נד טו (COCO)	1.58	1,946,893	2.08
ממשלתי שקלי 0829	1.46	1,780,151	1.92
דלק קב אגח מא	1.46	1,767,260	1.92
מ.ו השקע אגח ד	1.43	1,832,375	1.87
מגדל הון אגח ז	1.4	1,797,923	1.83
מגוריט אגח ט	1.4	1,900,000	1.83
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.39	418,921	1.82
זפירוס אגח א	1.3	1,604,738	1.71
מדיפאואר אגח ג	1.3	1,677,154	1.71
דלק קב אגח מב	1.29	1,620,212	1.69
כלל הון אגח טו (COCO)	1.28	1,595,088	1.69
עמרם אברהם אגח ד	1.27	1,650,000	1.67
איסתא נכסים אגח א	1.25	1,589,002	1.64
אקונרגי אגח ג	1.24	1,590,000	1.63
דור אלון אגח ח	1.23	1,467,525	1.62
צור אגח יג	1.16	1,444,000	1.52
אספן גרופ אגח י	1.13	1,417,538	1.48
פיקהיל אגח א	1.12	1,475,000	1.47
הכשרת ישוב אגח 26	1.07	1,245,931	1.41
ממשלתי שקלי 0432	1.06	1,556,534	1.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.99	1,141,746	1.3
ממשלתי שקלי 1152	0.92	1,540,154	1.2
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.92	1,200,000	1.2
ממשלתי שקלי 0142	0.91	992,543	1.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.91	1,123,039	1.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.85	1,007,736	1.11
נופר אנרג אגח ה	0.85	1,073,000	1.12
מגוריט אגח יא	0.84	1,208,000	1.1
מגה אור אגח ח	0.83	925,924	1.09
או פי סי אגח ד	0.8	940,851	1.05
אלוני חץ אגח יא	0.74	998,823	0.97
אפי נכסים אגח יג	0.73	844,860	0.96
אלון רבוע אגח ח	0.7	891,463	0.92
עזריאלי אגח ו	0.69	753,953	0.9
נורסטאר אגח יג	0.69	819,033	0.91
נורסטאר אגח יד	0.69	872,400	0.9
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.63	800,000	0.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	773,396	0.82
מגידו אגח ב	0.6	800,311	0.79
פרשקובסקי אגח טו	0.58	724,994	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.5	594,578	0.66
אנרג'יקס	0.48	24,298	0.63
MERCADOLIBRE INC	0.48	126	0.63
תמר פטרו אגח א	0.46	706,463	0.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.46	359	0.6
מטריקס	0.44	7,602	0.57
MICROSOFT CORP	0.4	478	0.52
אפי נכסים אגח י	0.39	513,219	0.51
הכשרת הישוב	0.37	13,943	0.49
אקסל	0.37	232,398	0.49
ALPHABET INC-CL C	0.37	462	0.48
AMAZON.COM INC	0.37	672	0.48
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.37	8,991	0.49
ברן	0.35	17,773	0.46
ספנסר אגח ב	0.33	428,036	0.43
NVIDIA CORP	0.33	754	0.44
גב ים אגח י	0.32	399,586	0.43
BROADCOM INC	0.29	348	0.38
סופרגז פא אגח ב	0.28	399,193	0.37
נובה	0.27	222	0.35
אקונרג'י	0.25	5,231	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.3
דלק קבוצה	0.23	393	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.23	107,757	0.3
קיסטון אינפרא	0.22	13,902	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.21	2,338	0.28
תומר אנרגיה אגח א	0.21	318,848	0.27
SERVICENOW INC	0.21	936	0.28
אלוני חץ	0.2	7,801	0.26
BROOKFIELD CORP	0.2	2,102	0.26
ADVANCED MICRO DEVICES	0.2	167	0.27
רב בריח	0.19	242,118	0.25
איילון אגח ה	0.18	239,306	0.24
אפקון החזקות	0.17	449	0.22
לאומי	0.17	3,377	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.16	934	0.21
להב	0.15	17,620	0.2
פועלים	0.15	2,927	0.2
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.14	673	0.18
פאי סיאם אגח ג	0.12	161,380	0.16
קמטק	0.07	196	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יב	0	11	0