תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

152.66

מחיר קנייה

152.66

-0.04%

% החודש:0.44%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:7.93%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	55.26	62,469,546	64.63
אג"ח מדינה	7	20	23,155,093	23.4
פיקדונות בבנק	7	11.81	0	13.81
מניות	28	8.71	680,420	10.18
מק"מ	1	1.98	2,399,238	2.32
קרן סל	1	1.53	418,921	1.79
יחידת השתתפות	1	0.28	2,338	0.33
מניות ETF	1	0.2	1,160	0.24
זכויות	1	0.01	175	0
סה"כ	97	99.78	89,126,891	116.7

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

נאוויטס פטרו אגח ז

דלק קב אגח מ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.33	0	13.25
ממשלתי צמוד 0431	8.25	9,400,771	9.65
ממשלתי שקלי 0335	5.01	5,835,844	5.87
נאוויטס פטרו אגח ז	2.51	2,825,299	2.93
דלק קב אגח מ	2.45	2,696,771	2.87
ביג אגח כד	2.04	2,301,188	2.39
אדגר אגח יג	2.02	2,085,438	2.37
ממשלתי צמוד 0529	2.01	2,049,096	2.36
מקמ 417	1.98	2,399,238	2.32
מנרב אגח ו	1.96	2,198,084	2.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.86	2,216,533	2.18
דוראל אגח ג	1.75	1,878,244	2.04
הכשרת ישוב אגח 27	1.74	1,974,436	2.03
פועלים הת נד טו (COCO)	1.72	1,946,893	2.01
ממשלתי שקלי 0829	1.61	1,780,151	1.88
דלק קב אגח מא	1.59	1,767,260	1.87
מגדל הון אגח ז	1.55	1,797,923	1.81
מגוריט אגח ט	1.55	1,900,000	1.82
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.53	418,921	1.79
מדיפאואר אגח ג	1.48	1,677,154	1.73
זפירוס אגח א	1.47	1,610,619	1.72
מ.ו השקע אגח ד	1.42	1,631,949	1.67
איסתא נכסים אגח א	1.41	1,589,002	1.65
כלל הון אגח טו (COCO)	1.4	1,595,088	1.64
דלק קב אגח מב	1.4	1,620,212	1.64
אקונרגי אגח ג	1.38	1,590,000	1.61
דור אלון אגח ח	1.37	1,467,525	1.6
צור אגח יג	1.32	1,444,000	1.55
פיקהיל אגח א	1.26	1,475,000	1.47
אספן גרופ אגח י	1.26	1,417,538	1.48
הכשרת ישוב אגח 26	1.21	1,245,931	1.41
ממשלתי שקלי 0432	1.15	1,556,534	1.35
נורסטאר אגח יד	1.06	1,267,358	1.23
ממשלתי שקלי 0142	0.99	992,543	1.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.99	1,123,039	1.15
ממשלתי שקלי 1152	0.98	1,540,154	1.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.95	1,007,736	1.11
מגוריט אגח יא	0.93	1,208,000	1.08
נופר אנרג אגח ה	0.92	1,073,000	1.08
או פי סי אגח ד	0.88	940,851	1.02
מגידו אגח ב	0.85	988,100	0.99
אפי נכסים אגח יג	0.82	844,860	0.96
אלוני חץ אגח יא	0.79	975,843	0.93
עזריאלי אגח ו	0.77	753,953	0.9
נורסטאר אגח יג	0.75	819,033	0.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	826,128	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.73	818,986	0.85
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.68	800,000	0.8
פרשקובסקי אגח טו	0.65	724,994	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.56	594,578	0.65
תמר פטרו אגח א	0.5	706,463	0.59
אקסל	0.5	264,740	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.56
ADVANCED MICRO DEVICES	0.46	545	0.54
AMAZON.COM INC	0.44	672	0.52
אפי נכסים אגח י	0.43	513,219	0.5
קיסטון אינפרא	0.43	22,901	0.5
גב ים אגח י	0.43	470,101	0.5
הכשרת הישוב	0.41	12,698	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	246	0.48
פאי סיאם אגח א	0.4	457,404	0.46
ALPHABET INC-CL C	0.4	462	0.47
NVIDIA CORP	0.4	754	0.46
אנרג'יקס	0.39	20,771	0.46
ברן	0.37	17,773	0.43
MERCADOLIBRE INC	0.37	83	0.43
MICROSOFT CORP	0.37	342	0.43
ספנסר אגח ב	0.36	428,036	0.42
סופרגז פא אגח ב	0.36	456,221	0.42
BROADCOM INC	0.35	348	0.42
להב	0.34	34,734	0.4
דלק קבוצה	0.3	347	0.35
אנלייט אנרגיה	0.3	1,313	0.35
נובה	0.28	222	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.28	2,338	0.33
הפניקס	0.24	1,608	0.29
תומר אנרגיה אגח א	0.23	318,848	0.27
BROOKFIELD CORP	0.23	2,102	0.27
אפולו פאוור	0.22	71,722	0.25
לאומי	0.22	3,377	0.25
רב בריח	0.21	216,661	0.25
איילון אגח ה	0.21	239,306	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.2	934	0.24
פועלים	0.2	2,927	0.23
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.2	1,160	0.24
קמטק	0.18	384	0.21
PDD HOLDINGS INC	0.18	729	0.21
קווליטאו	0.17	352	0.2
פאי סיאם אגח ג	0.14	161,380	0.16
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.14	673	0.17
ברן זכויות 3	0.01	175	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יב	0	22	0