תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

144.88

מחיר קנייה

144.88

-0.03%

% החודש:-0.36%
% השנה:7.97%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:8.28%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	56.84	55,800,281	58.43
אג"ח מדינה	11	23.21	23,796,238	23.84
מניות	27	8.4	475,835	8.63
מק"מ	2	5.84	6,104,518	6
קרן סל	5	3.3	453,727	3.4
פיקדונות בבנק	7	1.6	0	1.64
יחידת השתתפות	1	0.43	3,976	0.44
מניות ETF	1	0.24	1,160	0.24
אופציות Put	2	-1.47	40	0.07
סה"כ	112	98.39	86,635,775	102.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 416

ממשלתי צמוד 1131

נאוויטס אגח ז

דלק קב אגח מ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.75	5,835,844	5.91
מקמ 416	3.75	3,928,677	3.85
ממשלתי צמוד 1131	3.01	2,899,955	3.09
נאוויטס אגח ז	2.85	2,825,299	2.92
דלק קב אגח מ	2.57	2,560,184	2.64
או פי סי אגח ד	2.53	2,440,000	2.6
ממשלתי שקלי 1152	2.28	3,138,252	2.34
ביג אגח כד	2.26	2,301,188	2.32
ממשלתי צמוד 0529	2.25	2,049,096	2.32
אדגר אגח יג	2.24	2,085,438	2.31
מקמ 216	2.09	2,175,841	2.15
ג'י סיטי אגח יד	2.05	2,102,905	2.1
זפירוס אגח א	1.96	1,905,256	2.01
ממשלתי שקלי 0347	1.92	2,144,751	1.97
חשמל אגח 29	1.91	1,630,280	1.96
דור אלון אגח ח	1.83	1,754,650	1.89
ממשלתי שקלי 0829	1.78	1,780,151	1.83
מגדל הון אגח ז	1.77	1,777,600	1.82
ממשלתי צמוד 0527	1.73	1,507,181	1.77
פועלים הת נד טו (COCO)	1.73	1,768,990	1.78
דלק קב אגח מא	1.73	1,767,260	1.78
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.7	418,929	1.74
ממשלתי צמוד 0726	1.63	1,438,840	1.67
נאוויטס פט אגחה	1.53	1,500,202	1.57
מנרב אגח ו	1.52	1,530,932	1.56
אקסטל אגח ה	1.52	1,557,234	1.56
הכשרת ישוב אגח 26	1.49	1,374,535	1.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.49	1,419,324	1.53
צור אגח יג	1.47	1,444,000	1.51
ג'י סיטי אגח יג	1.41	1,232,206	1.45
נורסטאר אגח יד	1.33	1,330,823	1.37
ממשלתי שקלי 0432	1.29	1,556,534	1.32
אספן גרופ אגח י	1.23	1,250,000	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	1.17
מ.ו השקע אגח ד	1	995,209	1.03
נורסטאר אגח יג	0.99	928,212	1.01
ממשלתי שקלי 0142	0.98	857,457	1
מניף אגח ג	0.98	968,513	1.01
צור אגח יב	0.94	866,899	0.97
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.91	22,300	0.94
אפי נכסים אגח יג	0.91	844,860	0.93
אלוני חץ אגח יא	0.9	979,800	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.89	878,859	0.92
עזריאלי אגח ו	0.88	773,285	0.91
מגה אור אגח יא	0.85	830,109	0.87
אקסטל אגח ג	0.83	847,338	0.85
אלון רבוע אגח ח	0.83	827,343	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.73	724,994	0.75
פאי סיאם אגח א	0.7	725,974	0.72
תמר פטרו אגח א	0.67	746,600	0.68
אספן גרופ אגח ט	0.65	629,553	0.67
ספנסר אגח ב	0.63	643,236	0.64
דלק קב אגח לט	0.63	604,130	0.65
ממשלתי צמוד 0431	0.59	588,177	0.61
אפי נכסים אגח י	0.52	554,480	0.53
אנלייט אנרגיה	0.5	4,998	0.51
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	11,472	0.51
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	416,077	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.48	418,000	0.5
גב ים אגח י	0.48	470,101	0.49
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	475,528	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.47
דוראל אגח ג	0.46	451,622	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.45	2,747	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.43	3,976	0.44
אלוני חץ	0.43	11,145	0.44
אקסל	0.42	234,539	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	169	0.42
סופרגז פא אגח ב	0.39	456,221	0.41
בי קומיוניקיישנס	0.38	17,750	0.39
AMAZON.COM INC	0.38	533	0.39
MERCADOLIBRE INC	0.38	47	0.39
הכשרת הישוב	0.37	10,281	0.38
BROADCOM INC	0.37	348	0.38
PDD HOLDINGS INC	0.36	868	0.38
דלק קבוצה	0.35	452	0.36
נובה	0.35	342	0.36
תומר אנרגיה אגח א	0.31	344,307	0.32
פועלים	0.3	4,560	0.31
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.3	267	0.3
ברן	0.29	17,393	0.3
להב	0.28	48,996	0.28
טבע	0.28	4,433	0.29
ADVANCED MICRO DEVICES	0.27	515	0.27
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.26	673	0.27
הפניקס	0.24	1,984	0.25
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.24	1,160	0.24
תמר פטרו אגח ב	0.23	254,309	0.24
יובלים אגח ב	0.22	220,800	0.22
NVIDIA CORP	0.22	370	0.22
איילון אגח ה	0.21	218,921	0.22
לאומי	0.21	3,377	0.22
קווליטאו	0.2	454	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	1,025	0.21
ישראייר גרופ	0.18	89,485	0.18
אנרג'יקס	0.16	11,496	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	146,689	0.16
קיסטון אינפרא	0.07	7,613	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
ת003000M510-35מכירה	-0.14	10	0.01
ת003100M511-35מכירה	-1.33	30	0.06