הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

135.52

מחיר קנייה

135.52

0.15%

% החודש:0.71%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	59.97	53,374,399	55.57
אג"ח מדינה	3	16.04	14,090,962	14.86
מניות	27	8.82	145,114	8.16
קרן סל	2	7.47	1,216,526	6.92
פיקדונות בבנק	7	7.06	0	6.54
יחידת השתתפות	1	0.39	4,552	0.36
סה"כ	115	99.75	68,831,553	92.41

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	6.72	5,446,082	6.23
פיקדון בבנק מסוים	6.6	0	6.11
ממשלתי שקלי 0335	6.01	5,566,003	5.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.64	1,151,684	4.3
דלק קב אגח לז	3.68	3,304,992	3.41
ממשלתי שקלי 0825	3.31	3,078,877	3.06
או פי סי אגח ד	2.88	2,536,293	2.67
נאוויטס פט אגחה	2.87	2,581,008	2.66
קסם ETF תל בונד שקלי	2.83	64,842	2.62
ג'י סיטי אגח יג	2.07	1,669,145	1.92
דור אלון אגח ח	1.98	1,757,699	1.84
מבנה אגח כ	1.98	1,563,046	1.83
נאוויטס פטרו אגח ג	1.93	1,792,488	1.79
מגדל הון אגח ז	1.9	1,788,440	1.76
אקסטל אגח ג	1.86	1,672,691	1.72
אדמה אגח ב	1.52	954,257	1.41
דור אלון אגח ז	1.37	1,292,320	1.27
אלוני חץ אגח יא	1.36	1,355,509	1.26
נורסטאר אגח יג	1.22	1,031,346	1.13
שפיר הנדסה אגח ג	1.2	1,314,372	1.11
פרשקובסקי אגח טו	1.14	1,029,158	1.05
נכסים ובנ אגח ט	1.12	1,090,552	1.04
צור אגח יב	1.03	866,899	0.96
ג'י סיטי אגח יב	1.03	828,260	0.96
מבנה אגח יז	0.99	779,611	0.92
מגה אור אגח יא	0.97	881,991	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	878,859	0.9
אפי נכסים אגח יג	0.96	844,860	0.89
עזריאלי אגח ו	0.95	773,285	0.88
ספנסר אגח ב	0.94	858,436	0.87
ארפורט אגח יא	0.91	810,487	0.84
תמר פטרו אגח א	0.87	819,514	0.8
אלבר אגח כ	0.82	747,468	0.76
פאי סיאם אגח א	0.78	725,974	0.72
איידיאיי הנ הת ה	0.77	719,923	0.71
ארפורט אגח ט	0.77	696,551	0.71
ג'י סיטי אגח יד	0.73	679,361	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.72	654,625	0.67
אפי נכסים אגח י	0.7	673,297	0.65
או פי סי אגח ג	0.68	673,640	0.63
דלק קב אגח לט	0.68	604,130	0.63
אדגר אגח י	0.6	472,954	0.56
מבנה אגח טז	0.57	522,726	0.53
אדגר אגח יב	0.5	460,170	0.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	190	0.46
אדגר אגח יג	0.49	412,344	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.49	499,147	0.46
מנורה מב החז	0.49	2,703	0.45
AMAZON.COM INC	0.49	530	0.45
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	423,979	0.45
אלקטרה פא אגח ב	0.48	513,248	0.45
הכשרת ישוב אג26	0.48	410,003	0.44
אדגר אגח יא	0.48	391,691	0.44
הראל השקעות	0.48	7,795	0.44
פועלים	0.48	9,601	0.44
אפקון החז אגח ד	0.47	376,403	0.44
ישרס אגח יד	0.47	427,682	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.42
דלק קבוצה	0.46	818	0.43
בי קומיוניקיישנס	0.46	22,251	0.43
אלקטרה	0.46	210	0.42
ביג אגח טו	0.45	393,703	0.42
אלוני חץ	0.44	12,496	0.4
תומר אנרגיה אגח א	0.43	393,117	0.39
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	393,740	0.4
מנרב אגח ב	0.43	336,460	0.4
בינלאומי	0.42	2,056	0.39
דיסק השק אגח י	0.42	395,255	0.39
הבורסה לניע בתא	0.41	9,322	0.38
BROADCOM INC	0.4	500	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.39	4,552	0.36
גב ים אגח י	0.39	366,173	0.37
דמרי אגח י	0.38	360,721	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.38	324,019	0.35
NVIDIA CORP	0.38	800	0.35
שלמה נדלן אגח ג	0.37	344,705	0.34
ישרס אגח יט	0.36	327,250	0.34
אלבר אגח יח	0.34	323,118	0.32
מטריקס	0.32	3,368	0.3
ביג	0.31	518	0.29
תמר פטרו אגח ב	0.3	276,672	0.28
יובלים אגח ב	0.3	276,000	0.28
אדגר אגח ט	0.3	240,473	0.28
חילן	0.29	1,210	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	242,392	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	250,214	0.27
איילון אגח ה	0.26	248,161	0.24
טבע	0.26	3,699	0.24
נובה	0.23	248	0.21
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.23	350	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.22	199,104	0.2
BLOCK INC	0.22	645	0.21
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	177,249	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	164,279	0.19
קמטק	0.2	593	0.19
וואן טכנולוגיות	0.2	2,802	0.18
צילו-בלו	0.19	33,918	0.18
פתאל החז אגח ב	0.19	178,574	0.18
בזן אגח יג	0.19	171,331	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.19	165,357	0.17
קווליטאו	0.18	677	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.18	156,688	0.16
נייס	0.17	259	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.17	161,420	0.16
ווישור גלובלטק	0.15	27,520	0.14
דיסק השק אגח ו	0.15	97,746	0.14
סלקום אגח י	0.14	109,620	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	137,308	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פרשקובסקי	0	35	0
אזורים אגח 13	0	2,716	0