מור מק"מ פלוס
מחיר פדיון
139.65
מחיר קנייה
139.65
- % החודש:-0.31%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):1.14
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 96.9 | 264,187,510 | 260.26 |
| אג"ח קונצרני | 64 | 12.45 | 31,872,315 | 33.46 |
| מניות | 29 | 4.11 | 365,492 | 11.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.63 | 1,535,196 | 1.7 |
| כתב אופציה | 4 | 0.2 | 33,105 | 0.18 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.16 | 186,900 | 0.14 |
| קרן סל | 1 | 0.13 | 3,500 | 0.35 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 344,850 | 0.09 |
| סה"כ | 115 | 114.61 | 298,528,868 | 307.22 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
מקמ 616
מקמ 317
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 21.97 | 59,000,000 | 59 |
| מקמ 616 | 21.82 | 58,999,900 | 58.62 |
| מקמ 317 | 20.86 | 58,000,000 | 56.03 |
| מקמ 726 | 11.25 | 30,531,268 | 30.22 |
| מקמ 816 | 8.33 | 22,663,116 | 22.37 |
| מקמ 417 | 4.2 | 11,712,600 | 11.27 |
| מקמ 217 | 3.26 | 9,050,646 | 8.77 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.58 | 3,637,652 | 4.25 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 516 | 1.2 | 3,229,980 | 3.22 |
| לאומי אגח 179 | 1.17 | 2,647,726 | 3.15 |
| מקמ 916 | 1.1 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1016 | 1.1 | 3,000,000 | 2.94 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.55 | 1,274,259 | 1.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.54 | 1,459,244 | 1.46 |
| קוהאן אגח א | 0.45 | 1,174,000 | 1.2 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.37 | 980,000 | 0.99 |
| נקסט ויז'ן | 0.36 | 3,135 | 0.96 |
| מקמ 1116 | 0.36 | 1,000,000 | 0.98 |
| אוריון נכס אגח א | 0.34 | 920,000 | 0.92 |
| הבורסה לניע בתא | 0.31 | 6,000 | 0.83 |
| לאומי אגח 186 | 0.28 | 710,000 | 0.74 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.27 | 712,317 | 0.72 |
| מגה אור | 0.26 | 1,400 | 0.7 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.26 | 687,000 | 0.69 |
| הראל השקעות | 0.26 | 4,000 | 0.7 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.25 | 639,069 | 0.68 |
| מנורה מב החז | 0.25 | 1,500 | 0.68 |
| מגדלי תיכון | 0.24 | 38,961 | 0.65 |
| יובלים אגח ה | 0.23 | 633,422 | 0.63 |
| פרש גרופ אגח א | 0.23 | 600,000 | 0.63 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.23 | 600,000 | 0.62 |
| רם אדרת אגח ד | 0.23 | 600,000 | 0.6 |
| אגלן אגח א | 0.21 | 550,000 | 0.56 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.21 | 550,000 | 0.56 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.21 | 555,999 | 0.57 |
| טאואר | 0.2 | 1,000 | 0.54 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.2 | 219,999 | 0.54 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.2 | 550,000 | 0.55 |
| אינפליי אגח א | 0.2 | 525,000 | 0.53 |
| לייטסטון אגח ה | 0.19 | 500,000 | 0.52 |
| אמטראסט אגח א | 0.18 | 500,000 | 0.49 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.18 | 477,000 | 0.48 |
| נקסטקום אגח ג | 0.17 | 450,000 | 0.44 |
| הילה אגח ב | 0.17 | 443,836 | 0.45 |
| פיקהיל אגח א | 0.17 | 460,000 | 0.45 |
| בריינסוויי | 0.16 | 10,078 | 0.43 |
| אורמת טכנו | 0.16 | 1,200 | 0.42 |
| בלדי | 0.16 | 7,201 | 0.44 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.16 | 404,917 | 0.42 |
| חלל תקש אגח כ | 0.16 | 444,000 | 0.44 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.16 | 146,666 | 0.14 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.16 | 418,000 | 0.42 |
| לאומי | 0.16 | 6,000 | 0.42 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.15 | 400,000 | 0.41 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.15 | 395,000 | 0.41 |
| גבאי קב אגח א | 0.15 | 407,000 | 0.42 |
| בית שמש | 0.14 | 550 | 0.39 |
| לוזון רונ אגח א | 0.14 | 358,867 | 0.38 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.14 | 340,000 | 0.37 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.14 | 380,000 | 0.37 |
| בלדי אפ 1 | 0.14 | 3,800 | 0.13 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.14 | 370,000 | 0.37 |
| פועלים | 0.14 | 5,000 | 0.37 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.13 | 3,500 | 0.35 |
| אקסטל אגח ד | 0.13 | 347,415 | 0.35 |
| מזרחי טפחות | 0.13 | 1,500 | 0.34 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.12 | 321,001 | 0.33 |
| אלביט נד אגח י | 0.12 | 300,000 | 0.31 |
| רני צים אגח ה | 0.12 | 346,000 | 0.33 |
| לאומי אגח 182 | 0.12 | 300,000 | 0.34 |
| הפניקס | 0.12 | 2,000 | 0.33 |
| סופווייב | 0.11 | 8,000 | 0.3 |
| יובלים אגח ד | 0.11 | 292,176 | 0.3 |
| מודיעין אגח ג | 0.11 | 306,875 | 0.3 |
| רם אדרת אגח ג | 0.11 | 300,000 | 0.3 |
| יוזמות אגח א | 0.11 | 290,000 | 0.29 |
| אמריקן אק אגח א | 0.11 | 300,000 | 0.31 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.11 | 297,000 | 0.3 |
| אלביט מערכות | 0.1 | 100 | 0.26 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.1 | 220,993 | 0.26 |
| רימון | 0.1 | 2,456 | 0.28 |
| סופרין אגח ב | 0.1 | 250,000 | 0.26 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.1 | 255,000 | 0.26 |
| קסטלן אגח א | 0.1 | 264,000 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.1 | 225,057 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 75,952 | 0.24 |
| ישפרו אגח ד | 0.09 | 228,484 | 0.23 |
| נמקו אגח ז | 0.09 | 231,420 | 0.23 |
| חג'ג' אגח יא | 0.09 | 250,000 | 0.24 |
| אינרום | 0.08 | 8,330 | 0.2 |
| ישראכרט | 0.08 | 15,000 | 0.21 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.08 | 225,000 | 0.23 |
| פסיפיק אגח ב | 0.07 | 389,581 | 0.2 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.07 | 190,657 | 0.19 |
| טופ גאם | 0.06 | 11,000 | 0.17 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.06 | 169 | 0.17 |
| ארגו פרופרטיז | 0.05 | 1,000 | 0.13 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.05 | 125,775 | 0.12 |
| שובל אגח ב | 0.05 | 140,000 | 0.14 |
| סולאיר אפ 1 | 0.05 | 1,400 | 0.04 |
| חשמל אגח 32 | 0.05 | 120,645 | 0.14 |
| BROADCOM INC | 0.05 | 145 | 0.13 |
| NVIDIA CORP | 0.05 | 268 | 0.14 |
| מכלול מימון | 0.04 | 8,000 | 0.11 |
| אנלייט אנרגיה | 0.04 | 500 | 0.1 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.04 | 1,000 | 0.1 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.03 | 344,850 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ג | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
| רני צים אפ 2 | 0.01 | 25,950 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ג | 0 | 777 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 40,234 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0 | 6,338 | 0.01 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0 | 3,057 | 0 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0 | 1,955 | 0 |