קסם KTF תל בונד צמודות-יתר

מחיר פדיון

159.64

מחיר קנייה

159.64

0.07%

% החודש:0.25%
% השנה:3.36%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	99.96	31,223,467	34.95
פיקדונות בבנק	1	-0.34	0	-0.12
סה"כ	176	99.62	31,223,467	34.83

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

ג'י סיטי אגח יג

לאומי התח נד 405 (COCO)

גב ים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.58	504,419	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.48	477,739	0.52
ג'י סיטי אגח יג	1.44	421,890	0.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.43	442,575	0.5
גב ים אגח ט	1.35	421,206	0.47
מליסרון אגח כ	1.28	416,463	0.45
מבנה אגח כו	1.26	408,407	0.44
חשמל אגח 32	1.26	378,844	0.44
ארפורט אגח ה	1.24	362,742	0.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.24	395,183	0.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.19	367,969	0.42
דליה אגח ב	1.16	353,156	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	326,353	0.4
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.15	381,329	0.4
סלע נדלן אגח ד	1.14	347,644	0.4
ישרס אגח טז	1.13	324,643	0.39
סלע נדלן אגח ה	1.06	336,531	0.37
בזק אגח 12	1.06	320,099	0.37
אלוני חץ אגח טו	1.05	331,159	0.37
גב ים אגח יא	1.04	339,206	0.37
ביג אגח כד	1.03	340,899	0.36
שלמה החז אגח כ	1.01	322,102	0.35
ביג אגח יח	1	305,394	0.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.98	299,485	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.98	285,003	0.34
נמלי ישראל אגח ד	0.96	344,181	0.33
ישרס אגח יט	0.96	305,926	0.34
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.93	318,606	0.32
סלע נדלן אגח ג	0.92	270,739	0.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.92	286,229	0.32
פועלים הת נד טו (COCO)	0.91	298,948	0.32
ביג אגח כ	0.9	282,310	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.9	295,014	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.88	261,918	0.31
ארפורט אגח יב	0.88	275,873	0.31
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.87	266,225	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.86	260,099	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.84	252,617	0.29
אמות אגח ט	0.83	258,186	0.29
אדגר אגח יג	0.83	252,104	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.83	254,304	0.29
פועלים אגח 200	0.83	265,932	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.82	264,243	0.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.82	252,197	0.29
דליה אגח א	0.8	238,220	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.8	254,312	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.8	283,599	0.28
מז טפ הנפק 42	0.79	221,280	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.78	238,413	0.27
ריט 1 אגח ו	0.76	213,293	0.27
בזק אגח 14	0.75	253,010	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.75	217,563	0.26
ישרס אגח יח	0.75	233,193	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.73	224,371	0.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.73	221,131	0.26
ביג אגח טו	0.71	217,070	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.71	243,748	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.69	211,628	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.68	207,964	0.24
ריט 1 אגח ה	0.67	189,651	0.23
ירושלים הנ אגח יט	0.67	215,255	0.23
ירושלים הנ אגח טז	0.66	199,222	0.23
ירושלים הנ אגח יח	0.65	202,993	0.23
אלבר אגח כא	0.65	216,035	0.23
פועלים הת נד יד (COCO)	0.65	216,597	0.23
ביג אגח יב	0.63	180,078	0.22
דור אלון אגח ח	0.63	198,926	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.63	199,269	0.22
מניבים ריט אגח ג	0.6	186,778	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.6	188,027	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	180,667	0.2
מגוריט אגח ג	0.57	177,735	0.2
חשמל אגח 37	0.57	180,528	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	169,919	0.19
מגה אור אגח ז	0.55	158,736	0.19
מליסרון אגח יח	0.55	166,612	0.19
ביג אגח יג	0.54	164,992	0.19
ביג אגח יא	0.53	157,770	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.53	168,973	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.53	165,435	0.18
ביג אגח כא	0.53	168,973	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.53	157,438	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.52	178,040	0.18
אדגר אגח יב	0.52	167,474	0.18
תשת אנרג אגח ב	0.51	157,623	0.18
מגוריט אגח י	0.51	189,147	0.18
רני צים אגח ד	0.48	154,833	0.17
פועלים אגח 202	0.47	140,233	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.47	151,446	0.17
עזריאלי אגח י	0.47	157,623	0.17
מבנה אגח כד	0.47	135,232	0.16
אמות אגח ד	0.46	130,545	0.16
ריט 1 אגח ח	0.46	141,879	0.16
מגוריט אגח ט	0.46	166,766	0.16
או פי סי אגח ב	0.45	129,704	0.16
מגה אור אגח יב	0.45	144,099	0.16
ביג אגח כה	0.45	157,622	0.16
מקורות אגח 10	0.44	134,991	0.16
אלבר אגח יט	0.44	138,339	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	146,906	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	132,977	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	130,888	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	131,699	0.15
דלק נכסים אגח א	0.42	126,897	0.15
מליסרון אגח כב	0.42	139,988	0.15
להב אגח ג	0.41	126,777	0.14
אדגר אגח יא	0.4	117,841	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.4	119,986	0.14
פועלים התח נד ו (COCO)	0.4	125,359	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	121,102	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.39	123,414	0.14
גב ים אגח יב	0.39	127,882	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.38	117,744	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	107,820	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	116,744	0.13
חשמל אגח 36	0.37	122,002	0.13
פניקס הון אגח יז	0.36	115,773	0.13
ירושלים הנ אגח כ	0.36	122,383	0.12
ארפורט אגח יד	0.36	124,563	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.36	112,025	0.12
פתאל החז אגח ד	0.35	104,410	0.12
שופרסל אגח ו	0.35	96,447	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.34	99,170	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	97,031	0.12
רני צים אגח ב	0.32	94,910	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.32	98,118	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.32	99,780	0.11
ביג אגח כג	0.32	108,129	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.31	103,903	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.31	91,118	0.11
ריט אזורים אגח א	0.3	95,258	0.1
אדגר אגח י	0.3	85,589	0.1
נופר אנרג אגח א	0.29	86,138	0.1
פניקס הון אגח יד	0.29	94,575	0.1
ארפורט אגח יא	0.28	89,846	0.1
מקס איט אגח ה	0.28	94,576	0.1
ויתניה אגח ו	0.25	79,049	0.09
אאורה אגח יז	0.25	75,661	0.09
מבנה אגח יז	0.25	71,107	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.25	73,768	0.09
גירון אגח ז	0.24	70,381	0.08
יוניברסל אגח ג	0.24	72,175	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.24	72,757	0.08
יוניברסל אגח ה	0.24	77,814	0.09
מגוריט אגח ז	0.24	85,117	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	78,811	0.08
דורסל אגח ב	0.24	78,813	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	65,917	0.08
ויתניה אגח ז	0.22	70,351	0.08
ביג אגח כב	0.22	74,083	0.08
קרסו מוט אגח ז	0.21	73,563	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	58,739	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	59,355	0.07
אפקון החז אגח ד	0.2	57,253	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	59,024	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.19	57,017	0.07
אספן גרופ אגח יא	0.19	63,051	0.07
ישרס אגח טו	0.19	56,494	0.07
ביג אגח יז	0.18	55,484	0.06
גירון אגח ח	0.18	59,898	0.06
פרשקובסקי אגח יז	0.18	63,050	0.06
אלה השק אגח א	0.17	51,425	0.06
סונול נד אגח א	0.17	56,744	0.06
ביג אגח טז	0.16	49,433	0.06
וילאר אגח יב	0.16	53,885	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.16	45,326	0.06
בלדי אגח 1	0.15	47,287	0.05
אזורים אגח 15	0.15	48,433	0.05
אספן גרופ אגח י	0.14	47,286	0.05
דליה אגח ג	0.14	47,286	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.14	47,328	0.05
שופרסל אגח ד	0.13	37,230	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.11	37,953	0.04
מגה אור אגח י	0.1	31,797	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	22,463	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.12