קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
142.54
מחיר קנייה
142.54
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:0.01%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 312,532,562 | 337.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 312,532,562 | 337.13 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 27,830,001 | 28.66 |
| חשמל אגח 35 | 7.95 | 25,066,644 | 26.8 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 19,797,516 | 22.7 |
| עזריאלי אגח ח | 6.42 | 22,209,438 | 21.63 |
| אדמה אגח ב | 5.72 | 13,038,930 | 19.3 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.69 | 18,508,729 | 19.18 |
| עזריאלי אגח ו | 5.66 | 16,770,429 | 19.08 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 18,162,800 | 18.44 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.26 | 17,190,991 | 17.74 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.17 | 15,350,826 | 17.42 |
| מבנה אגח כה | 5.14 | 17,736,354 | 17.34 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 15,970,023 | 16.91 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.49 | 14,553,259 | 15.12 |
| אמות אגח ח | 4.08 | 13,167,542 | 13.76 |
| אמות אגח ו | 3.88 | 12,028,652 | 13.09 |
| פועלים אגח 203 | 3.79 | 11,347,433 | 12.77 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.59 | 10,769,490 | 12.09 |
| ארפורט אגח ט | 3.5 | 11,497,732 | 11.8 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.18 | 9,290,950 | 10.72 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 2,244,823 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |