קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
150.1
מחיר קנייה
150.1
- % החודש:-1.05%
- % השנה:5.5%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 302,079,820 | 333.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.46 | 0 | -1.54 |
| סה"כ | 21 | 99.55 | 302,079,820 | 332.36 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.52 | 26,011,803 | 28.46 |
| עזריאלי אגח ט | 8.21 | 24,260,114 | 27.4 |
| חשמל אגח 35 | 7.93 | 23,428,990 | 26.47 |
| חשמל אגח 31 | 6.5 | 18,504,088 | 21.7 |
| עזריאלי אגח ח | 6.48 | 20,758,424 | 21.65 |
| לאומי אגח 183 | 6.41 | 20,401,081 | 21.4 |
| לאומי אגח 186 | 5.34 | 16,976,183 | 17.83 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.25 | 16,454,714 | 17.51 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.19 | 16,067,885 | 17.31 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.83 | 15,137,087 | 16.14 |
| מבנה אגח כה | 4.76 | 15,705,100 | 15.91 |
| אדמה אגח ב | 4.19 | 9,130,382 | 13.98 |
| אמות אגח ח | 4.04 | 12,307,261 | 13.48 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.91 | 12,378,230 | 13.06 |
| פועלים אגח 203 | 3.72 | 10,606,079 | 12.43 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.5 | 10,065,885 | 11.69 |
| אמות אגח ו | 3.39 | 10,118,502 | 11.31 |
| ארפורט אגח ט | 3.14 | 9,909,175 | 10.49 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.92 | 8,631,897 | 9.73 |
| מליסרון אגח כא | 1.78 | 5,226,940 | 5.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -1.54 |