קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
155.3
מחיר קנייה
155.3
- % החודש:0.04%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.02 | 289,871,585 | 317.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100.02 | 289,871,585 | 317.61 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.45 | 28,134,786 | 30.02 |
| עזריאלי אגח ט | 7.65 | 21,742,975 | 24.3 |
| חשמל אגח 35 | 7.41 | 20,998,100 | 23.53 |
| חשמל אגח 31 | 6.1 | 16,584,194 | 19.37 |
| עזריאלי אגח ח | 6.09 | 18,604,620 | 19.34 |
| לאומי אגח 183 | 6.09 | 18,284,342 | 19.34 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.14 | 16,060,894 | 16.32 |
| לאומי אגח 186 | 5.02 | 15,214,805 | 15.95 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.99 | 14,747,435 | 15.83 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.94 | 14,400,740 | 15.68 |
| פועלים אגח 204 | 4.68 | 14,580,671 | 14.87 |
| מבנה אגח כה | 4.55 | 14,075,604 | 14.43 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 12,597,479 | 13.47 |
| אמות אגח ח | 3.81 | 11,030,317 | 12.11 |
| מליסרון אגח כא | 3.73 | 10,419,667 | 11.83 |
| אדמה אגח ב | 3.69 | 7,501,131 | 11.71 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 9,021,503 | 10.51 |
| אמות אגח ו | 3.25 | 9,068,647 | 10.32 |
| ארפורט אגח ט | 2.99 | 8,881,045 | 9.49 |
| פועלים אגח 203 | 2.89 | 7,922,630 | 9.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |