קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
155.04
מחיר קנייה
155.04
- % החודש:-0.54%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:-0.77%
- % 12 חודשים:2.42%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 283,671,802 | 318.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 21 | 100 | 283,671,802 | 318.87 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 10 | 29,288,369 | 31.9 |
| עזריאלי אגח ט | 7.2 | 19,990,633 | 22.97 |
| חשמל אגח 35 | 6.96 | 19,305,797 | 22.2 |
| לאומי אגח 186 | 6.63 | 19,737,717 | 21.16 |
| חשמל אגח 31 | 5.8 | 15,247,608 | 18.5 |
| עזריאלי אגח ח | 5.78 | 17,105,214 | 18.42 |
| לאומי אגח 183 | 5.77 | 16,810,728 | 18.39 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.88 | 14,766,464 | 15.55 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.72 | 13,558,874 | 15.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.66 | 13,240,120 | 14.87 |
| מליסרון אגח כא | 4.39 | 11,997,150 | 13.99 |
| מבנה אגח כה | 4.33 | 12,941,174 | 13.81 |
| פועלים אגח 201 | 4.18 | 12,152,558 | 13.32 |
| פועלים אגח 204 | 3.9 | 12,065,008 | 12.43 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.89 | 11,102,970 | 12.42 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.68 | 10,691,271 | 11.74 |
| אמות אגח ח | 3.63 | 10,141,352 | 11.56 |
| אדמה אגח ב | 3.45 | 6,896,596 | 11 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.1 | 8,294,424 | 9.88 |
| אמות אגח ו | 3.06 | 8,337,775 | 9.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |