קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
143.62
מחיר קנייה
143.62
- % החודש:-0.18%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:6.09%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 318,147,026 | 341.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.98 | 318,147,026 | 341.83 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 28,538,188 | 29.37 |
| חשמל אגח 35 | 8.05 | 25,704,539 | 27.53 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 20,301,288 | 23.02 |
| עזריאלי אגח ח | 6.51 | 22,774,582 | 22.25 |
| אדמה אגח ב | 5.73 | 13,370,736 | 19.6 |
| עזריאלי אגח ו | 5.72 | 17,197,194 | 19.57 |
| לאומי אגח 186 | 5.55 | 18,624,981 | 18.97 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.36 | 17,793,500 | 18.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.34 | 17,628,452 | 18.26 |
| מבנה אגח כה | 5.18 | 18,187,682 | 17.7 |
| לאומי אגח 182 | 5.09 | 16,376,428 | 17.41 |
| אמות אגח ח | 4.13 | 13,502,606 | 14.12 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.02 | 13,580,460 | 13.76 |
| אמות אגח ו | 3.95 | 12,334,752 | 13.49 |
| פועלים אגח 203 | 3.84 | 11,636,177 | 13.12 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.63 | 11,043,530 | 12.41 |
| ארפורט אגח ט | 3.54 | 11,790,330 | 12.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.22 | 9,527,368 | 11 |
| מליסרון אגח יז | 3.1 | 9,207,791 | 10.59 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.7 | 9,026,442 | 9.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |