קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
151.72
מחיר קנייה
151.72
- % החודש:0.69%
- % השנה:-0.14%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:7.92%
- סטיית תקן (שנה):2.67
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 294,542,606 | 326.57 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 294,542,606 | 326.56 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 10.04 | 30,089,239 | 32.8 |
| עזריאלי אגח ט | 8.13 | 23,253,423 | 26.55 |
| חשמל אגח 35 | 7.86 | 22,456,811 | 25.67 |
| עזריאלי אגח ח | 6.46 | 19,897,055 | 21.11 |
| לאומי אגח 183 | 6.37 | 19,554,536 | 20.79 |
| לאומי אגח 186 | 5.25 | 16,271,743 | 17.16 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.22 | 15,771,903 | 17.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.14 | 15,401,132 | 16.79 |
| פועלים אגח 204 | 4.9 | 15,593,573 | 16 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.8 | 14,508,959 | 15.68 |
| מבנה אגח כה | 4.78 | 15,053,405 | 15.6 |
| אמות אגח ח | 3.99 | 11,796,569 | 13.03 |
| מליסרון אגח כא | 3.91 | 11,143,526 | 12.78 |
| אדמה אגח ב | 3.83 | 8,022,236 | 12.5 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.45 | 9,648,191 | 11.27 |
| אמות אגח ו | 3.37 | 9,698,628 | 11 |
| חשמל אגח 31 | 3.24 | 8,868,119 | 10.58 |
| ארפורט אגח ט | 3.15 | 9,498,004 | 10.28 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.09 | 9,542,545 | 10.09 |
| פועלים אגח 203 | 3.01 | 8,473,009 | 9.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |