קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
148.11
מחיר קנייה
148.11
- % החודש:-0.2%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:3.16%
- % 12 חודשים:7.3%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 309,713,837 | 337.79 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.16 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 21 | 99.84 | 309,713,837 | 337.25 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 28,686,971 | 30.5 |
| חשמל אגח 35 | 8.48 | 25,838,550 | 28.65 |
| חשמל אגח 31 | 7.02 | 20,407,141 | 23.72 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 22,893,345 | 23.36 |
| עזריאלי אגח ו | 5.91 | 17,286,868 | 19.96 |
| לאומי אגח 186 | 5.68 | 18,722,089 | 19.19 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.59 | 18,146,979 | 18.88 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.56 | 17,886,282 | 18.79 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.53 | 17,720,370 | 18.69 |
| מבנה אגח כה | 5.43 | 18,282,513 | 18.34 |
| אדמה אגח ב | 4.44 | 10,069,407 | 14.99 |
| אמות אגח ח | 4.32 | 13,573,010 | 14.58 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.17 | 13,651,288 | 14.08 |
| אמות אגח ו | 4.09 | 12,399,041 | 13.82 |
| פועלים אגח 203 | 3.99 | 11,696,864 | 13.49 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.74 | 11,101,112 | 12.64 |
| ארפורט אגח ט | 3.69 | 11,851,814 | 12.48 |
| מליסרון אגח יז | 3.14 | 9,115,566 | 10.6 |
| לאומי אגח 183 | 1.71 | 5,624,813 | 5.77 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.56 | 4,759,814 | 5.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.54 |