קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
152.21
מחיר קנייה
152.21
- % החודש:0.5%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.02 | 296,254,863 | 327.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.38 | 0 | -1.26 |
| סה"כ | 21 | 99.64 | 296,254,863 | 326.19 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 8.57 | 24,780,215 | 28.06 |
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 25,663,703 | 27.84 |
| חשמל אגח 35 | 8.33 | 23,931,284 | 27.27 |
| עזריאלי אגח ח | 6.83 | 21,203,466 | 22.37 |
| לאומי אגח 183 | 6.76 | 20,838,454 | 22.13 |
| לאומי אגח 186 | 5.58 | 17,340,157 | 18.27 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.53 | 16,807,485 | 18.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.45 | 16,412,351 | 17.84 |
| פועלים אגח 204 | 5.22 | 16,617,410 | 17.09 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.09 | 15,461,614 | 16.65 |
| מבנה אגח כה | 5.07 | 16,041,799 | 16.6 |
| אמות אגח ח | 4.24 | 12,571,139 | 13.87 |
| אדמה אגח ב | 4.08 | 8,548,955 | 13.35 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.66 | 10,281,694 | 11.99 |
| מליסרון אגח כא | 3.65 | 10,458,981 | 11.94 |
| אמות אגח ו | 3.57 | 10,335,445 | 11.68 |
| ארפורט אגח ט | 3.34 | 10,121,626 | 10.92 |
| פועלים אגח 203 | 3.2 | 9,029,319 | 10.48 |
| חשמל אגח 31 | 1.72 | 4,725,209 | 5.62 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.63 | 5,084,557 | 5.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -1.26 |