קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
156.34
מחיר קנייה
156.34
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:5.99%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 288,313,303 | 323.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.34 | 0 | -1.1 |
| סה"כ | 21 | 99.64 | 288,313,303 | 322.24 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.17 | 27,187,495 | 29.66 |
| עזריאלי אגח ט | 7.49 | 21,010,921 | 24.23 |
| חשמל אגח 35 | 7.24 | 20,291,103 | 23.42 |
| לאומי אגח 186 | 6.83 | 20,745,091 | 22.1 |
| עזריאלי אגח ח | 6.01 | 17,978,230 | 19.42 |
| חשמל אגח 31 | 5.98 | 16,025,813 | 19.33 |
| לאומי אגח 183 | 5.94 | 17,668,717 | 19.21 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.02 | 15,520,131 | 16.25 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.86 | 14,250,907 | 15.72 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.79 | 13,915,888 | 15.49 |
| פועלים אגח 204 | 4.58 | 14,089,764 | 14.82 |
| מבנה אגח כה | 4.46 | 13,601,673 | 14.43 |
| פועלים אגח 201 | 4.3 | 12,772,797 | 13.91 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.13 | 12,173,344 | 13.36 |
| אמות אגח ח | 3.74 | 10,658,949 | 12.09 |
| אדמה אגח ב | 3.57 | 7,248,573 | 11.55 |
| מליסרון אגח כא | 3.52 | 9,857,996 | 11.38 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.2 | 8,717,746 | 10.33 |
| אמות אגח ו | 3.14 | 8,763,326 | 10.15 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.01 | 5,834,839 | 6.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -1.1 |