סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

158.49

מחיר קנייה

158.49

0.09%

% החודש:0.23%
% השנה:10.31%
% 3 חודשים:2.92%
% 12 חודשים:13.26%
סטיית תקן (שנה):3.2
שארפ (שנה):2.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	44.1	195,030,000	206.36
מק"מ	6	30.73	147,670,954	143.82
מניות	67	10.08	1,325,669	47.11
קרן סל	19	7.66	780,191	35.91
אג"ח קונצרני	55	5.54	24,720,094	25.86
פיקדונות בבנק	3	1.41	0	6.57
יחידת השתתפות	3	0.62	235,450	2.91
כתב אופציה	3	0.03	20,532	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	3,160	0.02
אג"ח להמרה	1	0.01	27,181	0.03
סה"כ	171	100.2	369,813,231	468.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 316

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	13.78	55,800,000	64.5
מקמ 316	13.08	62,500,000	61.21
מקמ 516	8.24	39,660,000	38.57
ממשלתי שקלי 0142	6.87	27,700,000	32.13
ממשלתי צמוד 0527	4.94	19,820,000	23.12
ממשלתי צמוד 1033	4.82	21,620,000	22.54
מקמ 726	3.8	18,430,000	17.8
ממשלתי שקלי 1152	3.34	21,210,000	15.63
תכלית סל ת"א 125	2.87	440,000	13.46
ממשלתי שקלי 0347	2.85	14,670,000	13.33
מקמ 816	2.5	12,140,000	11.69
מקמ 616	2.36	11,400,000	11.05
ממשלתי צמוד 1131	1.76	7,800,000	8.23
ממשלתי משתנה 0526	1.65	7,740,000	7.73
ממשלתי צמוד 0431	1.44	6,600,000	6.72
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	6.39
מור סל S&P 500	1.37	60,000	6.43
ממשלתי משתנה 1130	1.13	5,400,000	5.31
ממשלתי צמוד 1028	1.07	4,800,000	5.03
תכלית סל ת"א 90	0.87	133,000	4.05
פועלים	0.81	58,000	3.77
לאומי	0.79	57,904	3.68
מקמ 116	0.75	3,540,954	3.49
אלביט מערכות	0.49	1,447	2.32
ממשלתי צמוד 0529	0.45	1,870,000	2.09
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	29,613	1.97
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	28,800	1.95
הפניקס	0.39	15,436	1.81
פז אנרגיה	0.38	2,801	1.76
אי בי אי סל S&P 500	0.37	8,200	1.73
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	27,200	1.69
בזק	0.35	266,000	1.64
בית שמש	0.33	2,485	1.55
אורביט	0.32	37,962	1.5
או פי סי אנרגיה	0.31	28,342	1.46
נקסט ויז'ן	0.3	10,035	1.39
כלל עסקי ביטוח	0.3	8,280	1.42
נאוויטס פטר יהש	0.28	12,400	1.31
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.28	2,604	1.33
טבע	0.28	21,602	1.33
קווליטאו	0.26	3,031	1.2
ביג	0.26	1,905	1.23
מקס סטוק	0.26	65,164	1.24
מכלול אגח ב	0.26	1,186,542	1.23
דלק קב אגח מ	0.26	1,200,000	1.22
נמקו אגח ו	0.25	1,151,718	1.18
קסטלן אגח א	0.25	1,155,200	1.17
אנלייט אנרגיה	0.25	12,296	1.16
אמות	0.24	46,787	1.11
אר פי אופטיקל	0.24	58,045	1.12
אמ.די.גי אגח ט	0.22	994,862	1.05
הבורסה לניע בתא	0.2	12,168	0.95
קופרליין אגח ד	0.2	874,015	0.92
לייטסטון אגח ה	0.2	900,000	0.96
לנטרה קנדה אגח א	0.2	920,000	0.92
MTF סל S&P 500	0.19	9,500	0.88
פיסיבי טכנ	0.18	74,083	0.86
אדמה אגח ב	0.18	550,000	0.84
איידיאיי ביטוח	0.18	3,479	0.82
נאייקס	0.18	5,037	0.85
נמקו אגח ה	0.18	805,314	0.86
מנורה מב החז	0.18	2,500	0.83
פתאל החזקות	0.17	1,440	0.79
רציו יהש	0.17	173,000	0.79
ניו-מד אנרג יהש	0.17	50,050	0.8
ווישור גלובלטק	0.16	72,228	0.74
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	715,032	0.75
נתנאל מניב אגח א	0.16	740,000	0.75
אנקור פרופ אגח ה	0.16	760,000	0.77
מטריקס	0.16	6,540	0.76
גיטי נדלן אגח א	0.15	693,708	0.7
וואן טכנולוגיות	0.15	8,596	0.69
ליברה	0.14	39,718	0.67
ג'י סיטי אגח יט	0.14	600,291	0.65
MTF סל ת"א 125	0.13	13,060	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	575,182	0.6
גלעד מאי אגח ג	0.13	587,000	0.59
איי.סי.אל	0.13	27,335	0.59
מנורה הון התח ט	0.12	527,394	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.12	500,000	0.58
מבטח שמיר	0.12	2,101	0.58
תאת טכנו	0.11	3,993	0.49
חילן	0.11	2,062	0.54
דמרי	0.11	1,362	0.49
אקסטל אגח ד	0.11	525,678	0.53
אנקור פרופ אגח ג	0.11	494,118	0.52
יובלים אגח ה	0.11	510,079	0.51
פנינסולה אגח ד	0.11	500,000	0.51
מיטב טרייד	0.1	20,998	0.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	1,010	0.41
יעקב פיננסים	0.09	11,694	0.42
קרסו נדלן	0.09	14,000	0.42
ספנסר אגח ד	0.09	385,579	0.4
נורסטאר אגח יג	0.09	373,830	0.41
שובל אגח ב	0.09	397,000	0.41
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	424,123	0.4
שובל	0.08	38,937	0.37
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.08	12,900	0.37
ברקת קפ אגח א	0.08	362,396	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.08	353,810	0.37
תמר פטרוליום	0.07	7,556	0.32
עזריאלי אגח ט	0.07	300,000	0.33
נאוויטס אגח ז	0.07	300,000	0.31
משק אנרג אגח ב	0.07	301,189	0.31
אלמוגים אגח יב	0.07	310,000	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.07	289,942	0.31
אופק השק אגח א	0.07	321,219	0.33
אס אר אקורד	0.07	6,231	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.06	1,270	0.3
מניף	0.06	13,587	0.29
אקסטל אגח ג	0.06	277,813	0.29
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.06	10,200	0.27
נורסטאר אגח יד	0.06	245,368	0.26
ספנסר אגח ז	0.06	283,523	0.29
אשל הירדן אגח ג	0.06	300,000	0.3
מליסרון	0.06	711	0.28
נובה	0.05	245	0.22
אימאג'סט	0.05	15,446	0.21
אקונרגי אגח ב	0.05	209,204	0.22
רם אדרת אגח ג	0.05	213,000	0.21
פנינסולה	0.05	58,998	0.21
אלוני חץ	0.05	5,928	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
אלמוגים	0.04	16,907	0.19
רם אדרת אגח א	0.04	176,823	0.18
אורון קב אגח ג	0.04	161,053	0.17
פתאל החז אגח ה	0.04	201,592	0.21
אלטיטיוד אגח ב	0.04	180,001	0.19
פטרוכימים אגח יא	0.04	222,134	0.2
צרפתי	0.04	3,985	0.18
AXON ENTERPRISE INC	0.04	80	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	70	0.17
תכלית סל S&P 500	0.03	470	0.12
קסם ETF ת"א 90	0.03	500	0.15
טכנ גילוי אש גז	0.03	10,700	0.12
אלמוגים אגח ט	0.03	120,000	0.12
זפירוס	0.03	7,958	0.14
דלק קב אגח מ	0.03	122,574	0.13
סקופ	0.03	868	0.13
נורסטאר	0.03	13,584	0.15
פרידנזון	0.02	1,345	0.08
רותם שני	0.02	2,868	0.09
אפי קפיטל	0.02	5,148	0.08
לייטסטון אגח ג	0.02	75,900	0.08
אי בי אי סל ת"א-90	0.02	1,200	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.02	103,486	0.11
חגג אירופה אפ 1	0.02	18,266	0.03
פניקס הון אגח טז	0.02	94,538	0.1
נורסטאר אגח יב	0.02	95,856	0.11
שטראוס	0.02	1,051	0.1
מור סל NASDAQ 100	0.01	500	0.06
טראלייט	0.01	3,266	0.03
פאי סיאם	0.01	1,752	0.07
יסודות	0.01	30,000	0.06
רותם שני אפ 2	0.01	1,246	0.02
יסודות אג ב	0.01	27,181	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.01	40,000	0.05
להב	0.01	10,021	0.06
וויי בוקס	0.01	59,202	0.07
חברה לישראל	0.01	60	0.06
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	2,800	0.01
PAZ ENERGY OPT1	0.01	360	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת	0	133	0
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.01
דורסל החז	0	974	0.02
אורון קב אגח ג	0	8,949	0.01
פאי סיאם אפ 1	0	1,020	0.01
אמפא	0	1,200	0.02
דלתא גליל אגח ו	0	3,059	0
חג'ג' נדלן	0	2	0