סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

167.75

מחיר קנייה

167.75

0.01%

% החודש:0.14%
% השנה:4.27%
% 3 חודשים:-0.61%
% 12 חודשים:9.28%
סטיית תקן (שנה):3.8
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	56.36	659,143,911	678.21
מק"מ	10	20.35	249,032,547	244.93
קרן סל	22	10.22	1,614,881	123.06
מניות	90	8.23	2,194,986	98.76
אג"ח קונצרני	74	4.26	50,368,099	51.46
פיקדונות בבנק	2	0.72	0	8.72
מניות ETF	6	0.2	15,130	2.28
יחידת השתתפות	2	0.12	129,567	1.43
כתב אופציה	4	0.06	32,947	0.21
אג"ח להמרה	1	0	27,181	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	3,200	0.01
סה"כ	226	100.52	962,562,449	1,209.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 816

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	10.23	103,000,000	123.11
מקמ 816	9.6	116,300,000	115.56
ממשלתי שקלי 1152	8.66	133,000,000	104.23
ממשלתי משתנה 0526	7.41	89,140,891	89.14
ממשלתי צמוד 0726	7.34	74,320,000	88.33
ממשלתי צמוד 1033	5.96	67,180,000	71.73
ממשלתי שקלי 0347	5.43	68,400,000	65.36
מקמ 517	5.41	67,200,000	65.11
ממשלתי שקלי 0142	4.3	43,296,447	51.77
ממשלתי צמוד 0431	3.45	40,000,000	41.5
תכלית סל ת"א 125	2.91	810,000	35.07
קסם ETF ת"א 125	2.17	60,570	26.09
מקמ 317	1.66	20,500,000	19.97
ממשלתי צמוד 1028	1.64	18,400,000	19.69
מקמ 1016	1.41	17,240,000	17.02
מקמ 117	1.37	16,822,547	16.47
ממשלתי צמוד 1131	0.78	8,510,000	9.34
לאומי	0.74	125,300	8.96
MTF סל ת"א 125	0.73	130,000	8.82
מור סל S&P 500	0.73	83,000	8.81
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	8.67
פועלים	0.7	115,500	8.37
תכלית סל ת"א 90	0.6	183,000	7.16
ממשלתי משתנה 1130	0.53	6,516,573	6.43
ממשלתי צמוד 0529	0.46	4,800,000	5.53
או פי סי אנרגיה	0.44	43,022	5.33
טאואר	0.43	6,376	5.14
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	63,000	4.89
אי בי אי סל ת"א-90	0.41	47,300	4.88
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	55,000	4.76
קסם ETF ת"א 90	0.38	12,227	4.62
אנלייט אנרגיה	0.37	14,832	4.51
הפניקס	0.35	22,707	4.26
אי בי אי סל S&P 500	0.28	16,100	3.38
מקמ 916	0.28	3,410,000	3.38
MTF סל ת"א 35	0.27	55,000	3.27
כלל עסקי ביטוח	0.26	11,245	3.19
פז אנרגיה	0.25	3,686	3.07
קסם S&P 500 ETF	0.24	12,500	2.93
בזק	0.24	359,868	2.88
מקמ 417	0.24	3,000,000	2.91
לייטסטון אגח ג	0.23	2,816,956	2.79
אנקור הזד אגח ג	0.22	2,574,080	2.59
שפיר הנדסה	0.21	55,680	2.55
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	34,100	2.45
דוראל אנרגיה	0.19	22,000	2.28
גרייסטון אגח א	0.19	2,258,838	2.28
אלביט מערכות	0.17	800	2.03
בריינסוויי	0.17	42,992	2
ממשלתי שקלי 0537	0.17	2,580,000	2.05
ורידיס	0.17	37,307	1.99
דלק קב אגח מ	0.17	1,931,711	2.1
מקמ 726	0.17	2,000,000	1.99
מקס סטוק	0.16	49,406	1.95
מקמ 1216	0.16	1,900,000	1.87
דלק קב אגח מב	0.15	1,798,922	1.86
רמי לוי	0.14	4,212	1.67
אורמת טכנו	0.14	4,275	1.66
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	7,000	1.71
אנקור פרופ אגח ה	0.14	1,673,880	1.65
מגדל ביטוח	0.13	80,000	1.53
נובה	0.13	1,066	1.57
ביג	0.13	2,037	1.56
לייטסטון אגח ה	0.13	1,573,679	1.55
מבטח שמיר	0.13	2,950	1.51
מנורה מב החז	0.13	3,009	1.57
הבורסה לניע בתא	0.12	8,386	1.42
הייפר גלובל	0.12	50,500	1.39
פרוספקט אגח א	0.12	1,581,751	1.45
נקסט ויז'ן	0.11	4,449	1.33
MTF סל S&P 500	0.1	12,716	1.16
קסטלן אגח א	0.1	1,180,000	1.2
אינפליי אגח א	0.1	1,200,000	1.24
להב	0.1	101,895	1.22
NVIDIA CORP	0.1	2,000	1.2
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.1	1,350	1.19
ג'נריישן קפיטל	0.09	364,753	1.06
אקסטל אגח ד	0.09	1,070,507	1.08
ספנסר אגח ד	0.09	1,088,649	1.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	1,100,000	1.09
נמקו אגח ו	0.09	1,088,384	1.13
מחלבות גד	0.09	79,844	1.11
מדיפאואר אגח ג	0.09	1,070,448	1.12
מגוריט אגח י	0.09	1,204,803	1.14
הייפר גלובל	0.08	36,000	0.98
נתנאל מניב אגח א	0.08	871,390	0.91
לנטרה קנדה אגח א	0.08	970,000	1
מגידו אגח ב	0.08	948,000	0.95
MICROSOFT CORP	0.08	800	0.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.08	10,000	0.97
מגה אור	0.07	1,290	0.88
נאוויטס פטר יהש	0.07	6,692	0.87
תכלית סל S&P 500	0.07	3,500	0.87
או פי סי אגח ד	0.07	781,034	0.86
פרופדו אגח א	0.07	850,993	0.86
דוראל אגח ג	0.07	800,000	0.88
מנורה הון התח י COCO	0.07	744,881	0.79
ג'י סיטי אגח יג	0.07	659,950	0.79
תכלית סל NASDAQ 100	0.06	1,700	0.75
תורפז	0.06	9,929	0.74
רייק אספן אגח א	0.06	721,000	0.74
זפירוס	0.06	18,835	0.76
ישפרו אגח א	0.06	617,879	0.69
נמקו אגח ה	0.06	720,001	0.75
אמ.די.ג'י אגח ט	0.06	776,169	0.77
וילאר אגח יא	0.06	700,000	0.76
גיטי נדלן אגח א	0.06	693,708	0.72
פיקהיל אגח א	0.06	707,304	0.7
דורסל אגח ב	0.06	662,537	0.69
אוריין אגח ג	0.06	691,000	0.67
דור אלון אגח ט	0.06	700,000	0.71
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	17,000	0.67
אלקטרה אגח ו	0.06	800,000	0.73
CME GROUP INC	0.06	1,000	0.78
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	1,000	0.72
נטו מלינדה	0.05	3,964	0.65
דוראל אנרגיה	0.05	6,000	0.62
משק אנרגיה	0.05	33,675	0.55
טראלייט	0.05	24,812	0.56
נורסטאר אגח יג	0.05	539,042	0.6
סופרין אגח ב	0.05	573,044	0.62
צרפתי אגח יד	0.05	600,000	0.61
אקונרגי אגח ג	0.05	547,000	0.57
רציו יהש	0.05	122,875	0.56
מקמ 1116	0.05	660,000	0.65
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.05	3,000	0.56
איביאי חיתום	0.04	24,929	0.44
קמטק	0.04	854	0.42
יוניברסל מוטורס	0.04	17,365	0.51
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	7,404	0.53
קיסטון אינפרא	0.04	21,642	0.46
פיימנט	0.04	66,000	0.45
אנקור פרופ אגח ג	0.04	494,118	0.51
קופרליין אגח ד	0.04	498,977	0.49
אקונרגי אגח ב	0.04	389,910	0.43
חגג אירופה אפ 1	0.04	20,554	0.15
פטרוכימיים אגח יא	0.04	413,690	0.42
גלעד מאי אגח ג	0.04	500,323	0.51
אמטראסט אגח ב	0.04	482,666	0.48
רמי לוי נדל"ן	0.04	11,442	0.44
JFROG LTD	0.04	2,200	0.45
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.04	2,870	0.45
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.04	4,780	0.44
LAM RESEARCH CORP	0.04	500	0.45
קנון	0.03	1,471	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.03	362,345	0.36
אקונרג'י	0.03	5,108	0.38
קרסו נדלן	0.03	11,208	0.34
אלמוגים אגח ט	0.03	349,807	0.36
טיאסגי	0.03	1,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	300,000	0.32
יובלים אגח ה	0.03	388,124	0.39
ברקת קפ אגח א	0.03	329,557	0.34
מ.ו השקע אגח ד	0.03	353,810	0.36
שובל אגח ב	0.03	397,000	0.41
משק אנרג אגח ב	0.03	306,158	0.33
ווישור אגח א	0.03	364,072	0.36
בוני תיכון אגח כג	0.03	299,000	0.3
אס אר אקורד	0.03	5,816	0.35
טבע	0.03	3,090	0.3
VANECK JUNIOR GOLD MINERS	0.03	1,150	0.37
טיב טעם	0.02	15,160	0.2
יעקב פיננסים	0.02	6,313	0.2
פרופדו	0.02	7,661	0.21
לייטסטון אגח ד	0.02	191,700	0.2
שובל	0.02	37,069	0.29
עזריאלי אגח ט	0.02	203,536	0.24
אלמוגים אגח יב	0.02	204,821	0.21
אופק השק אגח א	0.02	200,945	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.02	300,000	0.3
ישראכרט אגחג-רמ	0.02	256,000	0.28
עמל הולדינגס	0.02	13,582	0.23
ביג אגח כה	0.02	284,981	0.29
סקופ	0.02	737	0.21
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0.02	4,769	0.24
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.02	2,390	0.23
NEXTERA ENERGY INC	0.02	830	0.2
RTX CORP	0.02	365	0.18
VANECK GOLD MINERS ETF	0.02	940	0.23
WOODWARD INC	0.02	190	0.19
פרידנזון	0.01	1,345	0.1
תיגבור קבוצה	0.01	1,855	0.12
איידיאיי ביטוח	0.01	777	0.17
אלמוגים	0.01	11,828	0.14
ספנסר אגח ב	0.01	89,685	0.09
תמר פטרוליום	0.01	2,768	0.07
חג'ג' אירופה	0.01	10,716	0.18
טכנ גילוי אש גז	0.01	10,700	0.12
מור סל NASDAQ 100	0.01	1,100	0.14
ווישור גלובלטק	0.01	5,120	0.09
אימאג'סט	0.01	6,795	0.07
יסודות	0.01	30,000	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.01	125,256	0.14
רותם שני אפ 2	0.01	1,699	0.03
בית בכפר אגח א	0.01	174,058	0.18
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.01	2,500	0.07
אמפא	0.01	7,661	0.13
ישפרו אגח ד	0.01	100,000	0.1
אוריין אפ 1	0.01	9,674	0.03
מליסרון	0.01	159	0.07
פנינסולה	0.01	43,865	0.15
ארי נדלן	0.01	19,933	0.12
וילי פוד	0.01	2,590	0.17
NOVA LTD	0.01	50	0.07
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.01	4,280	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
גילת	0	644	0.03
אדמה אגח ב	0	1	0
קרסו מוטורס	0	574	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.01
רותם שני	0	71	0
אפי קפיטל	0	3,347	0.05
אורון קב אגח ג	0	1	0
פתאל החז אגח ה	0	27,533	0.03
פאי סיאם אפ 1	0	1,020	0
רם אדרת אגח ג	0	52,783	0.05
יסודות אג ב	0	27,181	0.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0	27,192	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0	10,979	0.01
צרפתי	0	1,471	0.06
דלתא גליל אגח ו	0	1,530	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	2,800	0
חג'ג' נדלן	0	32	0
TSG OPT	0	400	0.01
BRAINSWAY LTD-ADR	0	352	0.02