סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

149.19

מחיר קנייה

149.19

0.07%

% החודש:0.05%
% השנה:3.83%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:10.26%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	47.83	87,168,274	89.72
מק"מ	2	26.79	52,100,000	50.26
מניות	54	8.98	812,044	16.88
קרן סל	16	8.65	937,495	16.2
אג"ח קונצרני	33	5.76	10,675,895	10.84
פיקדונות בבנק	3	1.61	0	3.02
יחידת השתתפות	2	0.57	110,515	1.08
כתב אופציה	3	0.08	20,532	0.06
אג"ח להמרה	1	0.01	27,181	0.02
סה"כ	126	100.28	151,851,936	188.07

אחזקות הקרן

מקמ 316

מקמ 116

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	15.95	31,100,000	29.92
מקמ 116	10.84	21,000,000	20.34
ממשלתי צמוד 0726	10.72	17,800,000	20.11
ממשלתי צמוד 1025	6.38	10,300,785	11.97
ממשלתי שקלי 0142	5.43	9,280,000	10.18
ממשלתי צמוד 1033	4.98	9,300,000	9.35
ממשלתי צמוד 0527	3.78	6,190,000	7.1
ממשלתי משתנה 1130	3.71	7,080,000	6.95
ממשלתי שקלי 0347	3.66	8,050,000	6.86
תכלית סל ת"א 125	3.42	267,000	6.42
ממשלתי צמוד 1131	3.41	6,280,000	6.4
ממשלתי משתנה 0526	2.81	5,260,000	5.27
ממשלתי שקלי 1152	2.54	6,920,000	4.77
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	3
מור סל S&P 500	1.48	27,113	2.77
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	1.26	575,000	2.36
לאומי	0.67	25,165	1.25
פועלים	0.62	23,105	1.16
אי בי אי סל S&P 500	0.61	5,600	1.14
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.51	1,901	0.96
בזק	0.47	160,000	0.87
קופרליין אגח ד	0.43	800,000	0.81
בית שמש	0.42	1,645	0.78
ממשלתי צמוד 0529	0.4	690,000	0.75
תכלית סל ת"א 90	0.39	31,000	0.74
ספנסר אגח ד	0.39	720,000	0.74
ביג	0.38	1,370	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.37	8,050	0.7
אורביט	0.36	21,700	0.67
הבורסה לניע בתא	0.34	14,767	0.64
נקסט ויז'ן	0.34	7,631	0.65
יובלים אגח ה	0.34	645,000	0.65
מיטב טרייד	0.33	28,851	0.62
ג'י סיטי אגח יט	0.33	590,001	0.61
תאת טכנו	0.32	5,981	0.6
אנקור פרופ אגח ג	0.31	560,001	0.58
הפניקס	0.31	8,468	0.58
אלביט מערכות	0.29	385	0.55
איי.סי.אל	0.29	25,870	0.54
ארית תעשיות	0.29	32,400	0.54
מקס סטוק	0.28	38,829	0.52
נמקו אגח ה	0.28	505,269	0.53
משק אנרג אגח ב	0.27	506,000	0.51
מנורה הון התח ט	0.27	520,000	0.52
וואן טכנולוגיות	0.27	7,268	0.5
פתאל החזקות	0.26	992	0.48
ליברה	0.26	38,017	0.5
MTF סל S&P 500	0.25	5,235	0.46
דמרי	0.24	1,516	0.45
אמ.די.גי אגח ט	0.23	419,045	0.44
חג'ג' אירופה אגח ה	0.22	460,000	0.41
עזריאלי קבוצה	0.21	1,578	0.39
שובל אגח ב	0.21	397,000	0.39
פתאל החז אגח ה	0.2	356,671	0.37
רציו יהש	0.2	102,465	0.38
ברקת קפ אגח א	0.19	347,638	0.35
מ.ו השקע אגח ד	0.19	360,000	0.36
אלמוגים אגח יב	0.19	370,000	0.36
איידיאיי ביטוח	0.18	2,225	0.35
נורסטאר אגח יג	0.18	317,830	0.34
עזריאלי אגח ט	0.18	312,427	0.33
דלק קב אגח מ	0.17	330,000	0.33
רני צים אגח ד	0.17	330,000	0.33
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.16	13,200	0.3
פרטנר	0.15	11,220	0.28
קווליטאו	0.15	1,264	0.29
ווישור גלובלטק	0.15	63,017	0.28
אקסטל אגח ד	0.15	283,540	0.28
כלל הון אגח ט	0.13	210,000	0.24
קסם S&P 500 ETF	0.13	1,070	0.24
אקסטל אגח ג	0.13	235,242	0.24
או פי סי אנרגיה	0.12	6,910	0.22
נאייקס	0.12	1,858	0.23
אקונרגי אגח ב	0.12	224,582	0.23
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	4,000	0.21
רם אדרת אגח ג	0.11	213,000	0.21
מר	0.11	5,585	0.2
וויי בוקס	0.11	169,217	0.21
רותם שני	0.1	6,043	0.19
עמרם	0.1	6,315	0.19
צרפתי	0.1	4,622	0.19
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	442	0.16
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	3,000	0.17
מודיעין אגח ג	0.09	166,811	0.17
טבע	0.09	3,062	0.17
מור סל NASDAQ 100	0.08	1,400	0.15
רם אדרת אגח א	0.07	117,225	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	106,367	0.11
אלמוגים	0.05	12,100	0.1
תכלית סל S&P 500	0.05	370	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.05	85,915	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.05	1,676	0.09
נורסטאר אגח יב	0.05	77,351	0.09
נובה	0.04	100	0.07
אשטרום קבוצה	0.04	1,446	0.07
אפי קפיטל	0.04	5,446	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0.04	80,563	0.08
נורסטאר	0.04	7,665	0.07
טכנ גילוי אש גז	0.03	5,861	0.06
יסודות	0.03	22,232	0.05
רותם שני אפ 2	0.03	1,246	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.03	18,266	0.02
להב	0.03	14,101	0.07
חברה לישראל	0.03	60	0.06
אמות	0.02	2,566	0.05
קרסו מוטורס	0.02	1,071	0.03
פאי סיאם	0.02	1,120	0.04
שובל	0.02	3,220	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.02	1,020	0.01
זנלכל	0.02	964	0.04
מליסרון	0.02	151	0.04
הראל השקעות	0.02	737	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ממשלתי שקלי 1026	0.01	17,489	0.02
קסם MSCI India (!) ETF	0.01	164	0.02
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.01	1,000	0.02
דוראל אנרגיה	0.01	1,539	0.02
טראלייט	0.01	2,994	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	24,169	0.02
יסודות אג ב	0.01	27,181	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.01	116	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לנדמרק יזמ אגח א	0	1,189	0
אלוני חץ	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	3,059	0
חג'ג' נדלן	0	2	0