סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

169.41

מחיר קנייה

169.41

0.37%

% החודש:1.44%
% השנה:5.3%
% 3 חודשים:3.1%
% 12 חודשים:14.31%
סטיית תקן (שנה):3.58
שארפ (שנה):2.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	48.97	461,239,389	469.33
מק"מ	8	26.78	258,230,000	256.66
מניות	97	9.6	1,968,352	92.8
קרן סל	20	8.14	1,182,512	78.21
אג"ח קונצרני	72	5.39	50,577,174	51.57
פיקדונות בבנק	3	1.03	0	9.92
מניות ETF	6	0.27	16,430	2.6
יחידת השתתפות	2	0.22	199,174	2.03
כתב אופציה	4	0.05	30,659	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	3,200	0.06
אג"ח להמרה	1	0	27,181	0.03
סה"כ	227	100.47	773,474,071	963.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 316

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.26	75,800,000	88.76
ממשלתי שקלי 1152	7.32	92,450,000	70.14
מקמ 316	7	67,100,000	67.1
מקמ 516	6.85	66,000,000	65.59
ממשלתי שקלי 0347	6.48	64,270,000	62.1
ממשלתי צמוד 0527	5.88	47,527,213	56.35
ממשלתי צמוד 1033	5.54	50,712,877	53.07
מקמ 616	5.31	51,350,000	50.89
ממשלתי משתנה 0526	4.3	41,200,000	41.19
ממשלתי שקלי 0142	4.2	34,520,000	40.28
מקמ 416	3.82	36,700,000	36.58
מקמ 816	2.76	26,870,000	26.47
ממשלתי צמוד 0431	2.48	22,900,000	23.79
תכלית סל ת"א 125	2.42	582,000	23.16
ממשלתי צמוד 1028	1.52	13,800,000	14.54
קסם ETF ת"א 125	1.3	31,604	12.5
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	9.74
ממשלתי צמוד 1131	0.82	7,340,000	7.89
תכלית סל ת"א 90	0.77	208,000	7.41
מור סל S&P 500	0.77	68,700	7.41
לאומי	0.71	90,393	6.85
ממשלתי משתנה 1130	0.67	6,516,573	6.42
פועלים	0.66	80,321	6.34
MTF סל ת"א 125	0.61	94,300	5.86
ממשלתי צמוד 0529	0.5	4,202,726	4.79
מקמ 726	0.48	4,640,000	4.58
קסם ETF ת"א 90	0.43	11,877	4.07
או פי סי אנרגיה	0.41	39,900	3.94
הבורסה לניע בתא	0.41	26,027	3.97
אנלייט אנרגיה	0.41	18,315	3.93
הפניקס	0.41	24,556	3.93
אי בי אי סל ת"א-90	0.4	41,391	3.87
מנורה מב החז	0.38	8,181	3.66
מקמ 1016	0.36	3,570,000	3.5
בזק	0.32	367,000	3.03
נקסט ויז'ן	0.29	7,669	2.74
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	39,800	2.82
אנקור הזד אגח ג	0.27	2,524,945	2.55
קווליטאו	0.26	3,658	2.49
פז אנרגיה	0.26	3,242	2.49
לייטסטון אגח ג	0.26	2,430,000	2.46
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	34,000	2.44
טאואר	0.24	5,740	2.27
כלל עסקי ביטוח	0.24	9,895	2.31
גרייסטון אגח א	0.22	2,080,000	2.13
אי בי אי סל S&P 500	0.21	9,600	2.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	30,100	1.98
לייטסטון אגח ה	0.21	1,950,313	2.01
אורביט	0.21	47,494	2.02
מקמ 1216	0.2	2,000,000	1.95
קסם S&P 500 ETF	0.19	7,500	1.78
דלק קב אגח מ	0.19	1,722,492	1.82
ווישור גלובלטק	0.18	95,646	1.75
ביג	0.17	2,220	1.68
אנקור פרופ אגח ה	0.17	1,668,880	1.67
רמי לוי	0.16	3,798	1.53
ניו-מד אנרג יהש	0.16	76,299	1.49
או פי סי אגח ד	0.15	1,250,000	1.39
טבע	0.15	13,600	1.44
שטראוס	0.15	10,067	1.39
דוראל אנרגיה	0.14	22,000	1.31
אלביט מערכות	0.13	509	1.22
בית שמש	0.13	1,515	1.21
נטו מלינדה	0.13	7,006	1.28
מקס סטוק	0.13	46,388	1.28
פרוספקט אגח א	0.13	1,350,062	1.29
מדיפאואר אגח ג	0.13	1,183,413	1.21
אינפליי אגח א	0.13	1,200,000	1.2
מבטח שמיר	0.13	2,960	1.27
נובה	0.12	861	1.18
בריינסוויי	0.12	32,209	1.18
קסטלן אגח א	0.12	1,180,000	1.19
מחלבות גד	0.12	80,668	1.18
מגוריט אגח י	0.12	1,240,394	1.14
דורסל אגח ב	0.12	1,092,000	1.1
קמטק	0.11	2,007	1.05
מגה אור	0.11	2,000	1.02
אקסטל אגח ג	0.11	983,736	1.01
רימון	0.11	9,665	1.09
אקסטל אגח ד	0.11	1,066,007	1.04
נמקו אגח ה	0.11	943,899	1.01
נמקו אגח ו	0.11	1,062,463	1.08
לנטרה קנדה אגח א	0.11	970,000	1.01
מגדל ביטוח	0.1	58,193	0.99
גילת	0.1	20,139	0.97
עזריאלי קבוצה	0.1	2,104	0.95
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	4,700	0.96
MTF סל S&P 500	0.1	10,516	0.98
דוראל אנרגיה	0.1	15,749	0.95
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	876,102	0.92
מגידו אגח ב	0.1	948,000	0.96
תאת טכנו	0.09	4,813	0.83
ספנסר אגח ד	0.09	878,375	0.88
דוראל אגח ג	0.09	800,000	0.85
נתנאל מניב אגח א	0.09	901,607	0.9
פיסיבי טכנ	0.08	53,225	0.78
הייפר גלובל	0.08	36,000	0.78
רייק אספן אגח א	0.08	721,000	0.73
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	789,961	0.75
יובלים אגח ה	0.08	822,198	0.8
וילאר אגח יא	0.08	700,000	0.75
פיקהיל אגח א	0.08	701,304	0.72
מנורה הון התח י COCO	0.08	744,881	0.8
נייס	0.08	2,135	0.76
מיטב השקעות	0.07	5,670	0.65
אדמה אגח ב	0.07	434,501	0.67
אורמת טכנו	0.07	2,060	0.69
יוניברסל מוטורס	0.07	21,645	0.66
קיסטון אינפרא	0.07	48,072	0.68
נורסטאר אגח יג	0.07	646,974	0.62
ישפרו אגח א	0.07	600,000	0.65
סופרין אגח ב	0.07	600,000	0.64
גיטי נדלן אגח א	0.07	693,708	0.71
סימד הולדינגס אגח א	0.07	642,054	0.64
אוריין אגח ג	0.07	691,000	0.66
דור אלון אגח ט	0.07	700,000	0.69
אלקטרה אגח ו	0.07	800,000	0.71
קרסו נדלן	0.06	14,000	0.56
קופרליין אגח ד	0.06	554,418	0.54
טיאסגי	0.06	1,000	0.54
אמטראסט אגח ב	0.06	537,810	0.55
צרפתי אגח יד	0.06	600,000	0.6
אקונרגי אגח ג	0.06	547,000	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.06	502,611	0.55
רציו יהש	0.06	122,875	0.54
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.06	4,780	0.54
ג'נריישן קפיטל	0.05	245,465	0.5
אנקור פרופ אגח ג	0.05	494,118	0.5
אלמוגים אגח ט	0.05	497,936	0.51
זפירוס	0.05	18,552	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.05	516,656	0.51
רמי לוי נדל"ן	0.05	11,052	0.46
ITHACA ENERGY PLC	0.05	55,000	0.51
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.05	2,870	0.5
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.05	4,890	0.51
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.05	2,600	0.52
איידיאיי ביטוח	0.04	1,871	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.04	900	0.37
שובל	0.04	38,523	0.39
אקונרגי אגח ב	0.04	389,910	0.42
ברקת קפ אגח א	0.04	329,557	0.34
מ.ו השקע אגח ד	0.04	353,810	0.36
שובל אגח ב	0.04	397,000	0.41
פטרוכימיים אגח יא	0.04	413,690	0.4
ווישור אגח א	0.04	404,097	0.4
ביג אגח כה	0.04	400,000	0.4
דוניץ	0.04	1,663	0.43
JFROG LTD	0.04	2,800	0.37
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	300,000	0.31
משק אנרג אגח ב	0.03	301,189	0.31
חגג אירופה אפ 1	0.03	18,266	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.03	300,000	0.29
ישראכרט אגחג-רמ	0.03	256,000	0.27
עמל הולדינגס	0.03	15,137	0.28
בוני תיכון אגח כג	0.03	299,000	0.3
להב	0.03	32,479	0.32
אס אר אקורד	0.03	6,172	0.33
הראל השקעות	0.03	1,689	0.28
NEXTERA ENERGY INC	0.03	830	0.24
VANECK GOLD MINERS ETF	0.03	740	0.26
VANECK JUNIOR GOLD MINERS	0.03	550	0.26
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.03	305	0.25
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.03	53	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	130,000	0.16
אלמוגים	0.02	15,545	0.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	3,400	0.22
אימאג'סט	0.02	11,100	0.17
הייפר גלובל	0.02	9,786	0.23
יעקב פיננסים	0.02	6,431	0.22
אורון קב אגח ג	0.02	194,901	0.21
עזריאלי אגח ט	0.02	203,536	0.23
אלמוגים אגח יב	0.02	204,821	0.2
בית בכפר אגח א	0.02	174,058	0.18
אופק השק אגח א	0.02	200,945	0.18
עשות	0.02	1,647	0.19
וילי פוד	0.02	3,331	0.21
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.02	4,280	0.2
SHARKNINJA INC	0.02	575	0.23
LAM RESEARCH CORP	0.02	314	0.24
MICRON TECHNOLOGY INC	0.02	180	0.24
NVIDIA CORP	0.02	395	0.23
RTX CORP	0.02	365	0.23
WOODWARD INC	0.02	190	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
טיב טעם	0.01	12,036	0.13
פרידנזון	0.01	1,345	0.1
תיגבור קבוצה	0.01	1,855	0.13
ספנסר אגח ב	0.01	134,774	0.14
תמר פטרוליום	0.01	4,375	0.14
תכלית סל S&P 500	0.01	460	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.01	10,700	0.1
מור סל NASDAQ 100	0.01	1,000	0.12
תורפז	0.01	1,114	0.08
טראלייט	0.01	5,736	0.09
אפי קפיטל	0.01	4,347	0.06
יסודות	0.01	30,000	0.08
ג'י סיטי אגח יט	0.01	126,224	0.13
רותם שני אפ 2	0.01	1,699	0.03
רם אדרת אגח ג	0.01	52,783	0.05
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.01	2,500	0.08
אמפא	0.01	9,527	0.13
ישפרו אגח ד	0.01	100,000	0.1
אוריין אפ 1	0.01	9,674	0.03
סקופ	0.01	303	0.06
מליסרון	0.01	159	0.07
פנינסולה	0.01	43,865	0.14
צרפתי	0.01	1,471	0.07
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	2,800	0.02
TSG OPT	0.01	400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
אנליסט	0	152	0.02
דלק קבוצה	0	46	0.04
קרסו מוטורס	0	1,019	0.04
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.01
רותם שני	0	146	0
ורידיס	0	1,037	0.03
ליברה	0	1,814	0.03
פתאל החז אגח ה	0	27,533	0.03
מכלול אגח ב	0	36,532	0.04
פאי סיאם אפ 1	0	1,020	0.01
יסודות אג ב	0	27,181	0.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0	4,466	0
ארית תעשיות	0	670	0.04
דלתא גליל אגח ו	0	1,530	0
חג'ג' נדלן	0	2	0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0	88	0.03
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0	500	0.03