סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

165.44

מחיר קנייה

165.44

0.17%

% החודש:0.27%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:13.19%
סטיית תקן (שנה):3.44
שארפ (שנה):2.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	52.73	379,823,500	389.56
מק"מ	8	22.58	168,860,000	166.78
קרן סל	20	10.03	1,401,352	74.02
מניות	79	8.68	1,330,702	64.22
אג"ח קונצרני	59	4.94	35,983,084	36.73
פיקדונות בבנק	3	0.61	0	4.46
יחידת השתתפות	3	0.26	217,671	1.9
כתב אופציה	3	0.03	20,532	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	3,160	0.05
אג"ח להמרה	1	0	27,181	0.03
אופציות Put	1	-0.27	18	0.1
סה"כ	191	99.61	587,667,200	737.91

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.88	69,000,000	80.36
מקמ 316	9.96	74,100,000	73.6
ממשלתי שקלי 0347	7.34	57,000,000	54.23
ממשלתי משתנה 0526	6.76	49,800,000	49.94
ממשלתי שקלי 1152	5.95	58,770,000	43.94
ממשלתי צמוד 0527	5.92	37,100,000	43.72
מקמ 516	5.85	43,800,000	43.22
ממשלתי צמוד 1033	4.6	32,410,000	33.97
ממשלתי שקלי 0142	4.28	26,283,500	31.65
תכלית סל ת"א 125	3.79	781,000	27.98
ממשלתי צמוד 0431	2.84	20,190,000	20.97
מקמ 616	2.84	21,300,000	20.95
מקמ 816	2.42	18,250,000	17.84
ממשלתי צמוד 1028	1.76	12,400,000	13.02
תכלית סל ת"א 90	1.36	286,200	10.03
ממשלתי צמוד 1131	1.04	7,170,000	7.71
מור סל S&P 500	1.02	68,700	7.52
ממשלתי משתנה 1130	0.87	6,500,000	6.42
קסם ETF ת"א 125	0.78	16,240	5.79
פועלים	0.69	71,200	5.13
לאומי	0.68	72,000	5.05
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	4.45
MTF סל ת"א 125	0.6	78,100	4.41
ממשלתי צמוד 0529	0.49	3,200,000	3.64
מקמ 416	0.44	3,280,000	3.25
מקמ 726	0.43	3,230,000	3.17
מקמ 1016	0.39	3,000,000	2.91
או פי סי אנרגיה	0.38	37,843	2.82
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	39,800	2.82
קסם ETF ת"א 90	0.35	7,593	2.58
נקסט ויז'ן	0.35	12,145	2.55
הפניקס	0.33	18,675	2.46
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	32,300	2.36
בית שמש	0.31	3,028	2.27
אנלייט אנרגיה	0.31	16,000	2.32
קווליטאו	0.3	3,646	2.2
פז אנרגיה	0.3	3,100	2.22
אי בי אי סל ת"א-90	0.29	23,279	2.15
אי בי אי סל S&P 500	0.28	9,600	2.08
אורביט	0.28	49,222	2.03
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.27	30,100	1.98
אנקור הזד אגח ג	0.27	1,940,000	2.03
אלביט מערכות	0.26	1,043	1.91
הבורסה לניע בתא	0.26	20,259	1.92
מקמ 1216	0.25	1,900,000	1.84
כלל עסקי ביטוח	0.24	8,553	1.76
מנורה מב החז	0.24	4,484	1.79
קסם S&P 500 ETF	0.23	7,000	1.69
אנקור פרופ אגח ה	0.23	1,666,914	1.71
מקס סטוק	0.22	63,385	1.62
ביג	0.21	1,993	1.52
נובה	0.19	1,340	1.43
דלק קב אגח מ	0.17	1,210,000	1.26
שטראוס	0.17	11,000	1.22
נמקו אגח ו	0.16	1,191,741	1.21
קסטלן אגח א	0.16	1,180,000	1.18
מדיפאואר אגח ג	0.16	1,150,000	1.16
רמי לוי	0.15	3,246	1.14
ווישור גלובלטק	0.15	83,542	1.11
לייטסטון אגח ה	0.15	1,030,426	1.08
מנורה הון התח י COCO	0.15	1,079,017	1.14
מגוריט אגח י	0.15	1,257,321	1.14
דורסל החז אגח ב	0.15	1,092,000	1.1
בזק	0.15	154,780	1.1
מטריקס	0.15	7,697	1.07
נורסטאר אגח יג	0.14	1,030,504	1.05
או פי סי אגח ד	0.14	974,904	1.07
לנטרה קנדה אגח א	0.14	1,000,000	1.04
MTF סל S&P 500	0.13	10,516	0.99
דוראל אנרגיה	0.13	26,598	0.97
נמקו אגח ה	0.13	900,001	0.96
פרוספקט אגח א	0.13	1,006,246	0.96
אקסטל אגח ד	0.12	942,230	0.91
ספנסר אגח ד	0.12	878,127	0.92
יובלים אגח ה	0.12	935,077	0.91
נתנאל מניב אגח א	0.12	890,159	0.9
מחלבות גד	0.12	72,526	0.88
סימד הולדינגס אגח א	0.12	892,054	0.89
ניו-מד אנרג יהש	0.12	50,601	0.91
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	4,100	0.85
דוראל אנרגיה	0.11	22,000	0.79
אמ.די.ג'י אגח ט	0.11	789,961	0.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	790,478	0.83
רציו יהש	0.11	165,342	0.79
גילת	0.1	17,811	0.74
מגה אור	0.1	2,724	0.74
ישראכרט	0.1	48,000	0.75
לייטסטון אגח ג	0.1	737,443	0.75
רייק אספן אגח א	0.1	721,000	0.74
קופרליין אגח ד	0.1	723,097	0.73
גיטי נדלן אגח א	0.1	693,708	0.7
מבטח שמיר	0.1	1,748	0.72
עזריאלי קבוצה	0.09	1,789	0.64
יוניברסל מוטורס	0.09	21,645	0.65
מגדל ביטוח	0.08	37,739	0.58
מיטב השקעות	0.08	5,364	0.62
סופרין אגח ב	0.08	600,000	0.6
אמטראסט אגח ב	0.08	593,446	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.08	500,000	0.56
JFROG LTD	0.08	2,800	0.58
איידיאיי ביטוח	0.07	2,260	0.55
אקסטל אגח ג	0.07	479,274	0.49
קרסו נדלן	0.07	14,000	0.53
אנקור פרופ אגח ג	0.07	494,118	0.53
אלמוגים אגח ט	0.07	480,298	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.07	516,656	0.51
תאת טכנו	0.06	2,927	0.42
פיסיבי טכנ	0.06	36,171	0.48
תמר פטרוליום	0.06	11,308	0.43
חילן	0.05	1,307	0.34
בריינסוויי	0.05	12,433	0.39
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	800	0.34
זפירוס	0.05	17,263	0.37
שובל	0.05	38,776	0.36
ברקת קפ אגח א	0.05	362,396	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.05	353,810	0.36
שובל אגח ב	0.05	397,000	0.4
ווישור אגח א	0.05	359,863	0.35
עמל הולדינגס	0.05	17,066	0.34
אס אר אקורד	0.05	6,239	0.36
הראל השקעות	0.05	2,765	0.34
ITHACA ENERGY PLC	0.05	55,000	0.39
נטו מלינדה	0.04	2,075	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.04	304,335	0.33
אקונרגי אגח ב	0.04	272,820	0.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	300,000	0.3
משק אנרג אגח ב	0.04	301,189	0.31
פטרוכימיים אגח יא	0.04	318,461	0.3
אשל הירדן אגח ג	0.04	300,000	0.28
ישראכרט אגחג-רמ	0.04	256,000	0.26
סוגת	0.04	15,002	0.31
בוני תיכון אגח כג	0.04	299,000	0.3
דנאל	0.04	560	0.26
מליסרון	0.04	702	0.29
אדמה אגח ב	0.03	152,331	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.03	1,728	0.2
יעקב פיננסים	0.03	6,431	0.22
עזריאלי אגח ט	0.03	203,536	0.23
מכלול אגח ב	0.03	190,663	0.19
אלמוגים אגח יב	0.03	204,821	0.2
להב	0.03	22,103	0.19
טאואר	0.02	405	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	130,000	0.16
אלמוגים	0.02	15,545	0.16
תכלית סל S&P 500	0.02	460	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	1,900	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.02	10,700	0.12
מור סל NASDAQ 100	0.02	1,000	0.12
רימון	0.02	1,502	0.13
אימאג'סט	0.02	11,564	0.16
אורון קב אגח ג	0.02	170,001	0.18
חגג אירופה אפ 1	0.02	18,266	0.04
בית בכפר אגח א	0.02	174,058	0.17
אופק השק אגח א	0.02	186,219	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.02	120,000	0.13
פנינסולה	0.02	48,661	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
דלק קבוצה	0.01	46	0.04
פרידנזון	0.01	1,345	0.1
תיגבור קבוצה	0.01	1,855	0.11
קיסטון אינפרא	0.01	6,658	0.07
ורידיס	0.01	1,929	0.07
טראלייט	0.01	5,387	0.07
אפי קפיטל	0.01	4,347	0.07
הייפר גלובל	0.01	4,592	0.1
יסודות	0.01	30,000	0.09
רותם שני אפ 2	0.01	1,246	0.02
רם אדרת אגח ג	0.01	52,783	0.05
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	78,535	0.07
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.01	2,500	0.06
אמפא	0.01	6,529	0.11
ישפרו אגח ד	0.01	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.01	1,129	0.1
צרפתי	0.01	1,471	0.07
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	2,800	0.02
PAZ ENERGY OPT1	0.01	360	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.03
טיב טעם	0	2,593	0.03
אנליסט	0	147	0.03
קמטק	0	67	0.02
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.01
רותם שני	0	221	0.01
פתאל החז אגח ה	0	27,533	0.03
פאי סיאם אפ 1	0	1,020	0.01
יסודות אג ב	0	27,181	0.03
סקופ	0	106	0.02
דלתא גליל אגח ו	0	1,530	0
חג'ג' נדלן	0	2	0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0	88	0.03
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0	500	0.02
ת003700M601-35מכירה	-0.27	18	0.1