סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

160.22

מחיר קנייה

160.22

-0.42%

% החודש:0.69%
% השנה:11.51%
% 3 חודשים:3.64%
% 12 חודשים:11.75%
סטיית תקן (שנה):3.22
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	45.38	218,426,275	234.03
מק"מ	7	30.05	158,495,000	154.93
קרן סל	20	9.55	1,073,385	49.43
מניות	70	8.87	1,299,927	45.73
אג"ח קונצרני	60	5.5	27,414,571	28.37
פיקדונות בבנק	3	0.72	0	3.71
יחידת השתתפות	3	0.39	242,353	2.04
כתב אופציה	3	0.02	20,532	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	3,160	0.04
אג"ח להמרה	1	0	27,181	0.03
סה"כ	181	100.5	407,002,384	518.35

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 316

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	13.28	58,890,000	68.49
מקמ 316	12.93	67,800,000	66.66
מקמ 516	7.43	39,230,000	38.3
ממשלתי שקלי 0142	7.35	32,390,000	37.9
ממשלתי צמוד 1033	5.3	25,940,000	27.34
ממשלתי צמוד 0527	5.2	22,800,000	26.83
תכלית סל ת"א 125	3.97	640,632	20.49
מקמ 726	3.37	17,905,000	17.36
מקמ 816	3.33	17,760,000	17.17
ממשלתי שקלי 0347	3.06	17,170,000	15.77
ממשלתי שקלי 1152	2.83	19,540,000	14.58
מקמ 616	2.32	12,300,000	11.97
ממשלתי משתנה 0526	1.94	10,000,000	10.03
ממשלתי צמוד 1131	1.84	8,916,275	9.5
ממשלתי צמוד 1028	1.6	7,800,000	8.24
מור סל S&P 500	1.44	67,700	7.41
ממשלתי צמוד 0431	1.37	6,840,000	7.05
ממשלתי משתנה 1130	1.2	6,270,000	6.19
תכלית סל ת"א 90	1.19	195,000	6.13
פועלים	0.83	63,450	4.27
לאומי	0.82	64,747	4.23
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	3.3
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	38,200	2.62
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	35,200	2.49
מקמ 116	0.44	2,300,000	2.27
ממשלתי צמוד 0529	0.41	1,870,000	2.11
פז אנרגיה	0.4	3,002	2.04
בית שמש	0.39	2,965	2.01
אי בי אי סל S&P 500	0.38	9,000	1.96
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	29,100	1.86
נקסט ויז'ן	0.34	11,650	1.75
קסם S&P 500 ETF	0.33	7,000	1.7
בזק	0.32	256,885	1.63
הפניקס	0.32	13,279	1.65
קווליטאו	0.29	3,281	1.47
או פי סי אנרגיה	0.29	28,056	1.47
אורביט	0.29	38,842	1.48
מקס סטוק	0.27	68,482	1.41
נמקו אגח ו	0.26	1,300,000	1.33
מכלול אגח ב	0.25	1,230,194	1.27
אלביט מערכות	0.24	738	1.24
ביג	0.24	1,826	1.24
הבורסה לניע בתא	0.24	16,286	1.24
דלק קב אגח מ	0.24	1,200,000	1.23
אנלייט אנרגיה	0.24	12,190	1.24
נובה	0.23	1,111	1.17
קסטלן אגח א	0.23	1,155,200	1.17
ניו-מד אנרג יהש	0.23	68,931	1.2
מקמ 1215	0.23	1,200,000	1.19
אמות	0.22	45,149	1.12
נמקו אגח ה	0.2	982,755	1.05
כלל עסקי ביטוח	0.2	6,181	1.05
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.18	1,835	0.94
MTF סל ת"א 125	0.18	19,000	0.95
MTF סל S&P 500	0.18	10,000	0.95
לנטרה קנדה אגח א	0.18	920,000	0.92
לייטסטון אגח ה	0.17	804,851	0.86
יובלים אגח ה	0.17	880,000	0.89
קופרליין אגח ד	0.16	823,762	0.84
אמ.די.גי אגח ט	0.16	777,961	0.82
מנורה הון התח י COCO	0.16	800,000	0.8
מטריקס	0.16	7,184	0.84
נאייקס	0.15	5,021	0.79
נתנאל מניב אגח א	0.15	765,000	0.78
אנקור פרופ אגח ה	0.15	760,000	0.77
רציו יהש	0.15	173,000	0.79
ספנסר אגח ד	0.14	700,001	0.72
לנדמרק יזמ אגח א	0.14	715,032	0.74
גיטי נדלן אגח א	0.14	693,708	0.7
מנורה מב החז	0.14	2,238	0.73
ווישור גלובלטק	0.13	71,104	0.68
אקסטל אגח ד	0.13	664,639	0.67
מחלבות גד	0.13	61,823	0.65
אמפא אגח א	0.13	656,000	0.66
יוניברסל מוטורס	0.12	22,000	0.63
סופרין אגח ב	0.12	600,000	0.63
איידיאיי ביטוח	0.11	2,778	0.57
ליברה	0.11	34,192	0.55
גלעד מאי אגח ג	0.11	562,426	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.11	500,000	0.59
מבטח שמיר	0.11	2,146	0.59
חילן	0.1	2,068	0.53
אנקור פרופ אגח ג	0.1	494,118	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.1	487,274	0.52
מנורה הון התח ט	0.1	527,394	0.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	470,000	0.5
קרסו נדלן	0.09	14,000	0.45
אר פי אופטיקל	0.09	26,093	0.47
פנינסולה אגח ד	0.09	439,694	0.44
ITHACA ENERGY PLC	0.09	55,000	0.48
תאת טכנו	0.08	3,054	0.41
תמר פטרוליום	0.08	8,733	0.4
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,010	0.43
סילברסטין אגח ב	0.08	438,396	0.43
יעקב פיננסים	0.08	11,694	0.42
נורסטאר אגח יג	0.08	373,830	0.41
שובל אגח ב	0.08	397,000	0.4
וואן טכנולוגיות	0.08	5,342	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.38
אדמה אגח ב	0.07	246,029	0.38
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	1,900	0.38
אלמוגים אגח ט	0.07	337,847	0.34
שובל	0.07	38,937	0.38
עזריאלי אגח ט	0.07	300,000	0.34
ברקת קפ אגח א	0.07	362,396	0.37
מ.ו השקע אגח ד	0.07	353,810	0.36
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.07	12,500	0.37
קסם ETF ת"א 90	0.06	1,084	0.33
נאוויטס אגח ז	0.06	300,000	0.31
משק אנרג אגח ב	0.06	301,189	0.32
אלמוגים אגח יב	0.06	310,000	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.06	289,942	0.31
אופק השק אגח א	0.06	321,219	0.33
אשל הירדן אגח ג	0.06	300,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.06	320,000	0.32
איי.סי.אל	0.06	14,270	0.3
מליסרון	0.06	711	0.28
אס אר אקורד	0.06	6,368	0.31
אקסטל אגח ג	0.05	277,813	0.28
זפירוס	0.05	12,595	0.25
מיטב טרייד	0.05	10,310	0.23
אלוני חץ	0.05	6,161	0.24
מגדל ביטוח	0.04	17,742	0.2
רם אדרת אגח א	0.04	176,823	0.18
פתאל החז אגח ה	0.04	210,000	0.22
אקונרגי אגח ב	0.04	209,204	0.22
רם אדרת אגח ג	0.04	213,000	0.21
פטרוכימים אגח יא	0.04	222,134	0.2
ישראכרט אגחג-רמ	0.04	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	130,000	0.16
אלמוגים	0.03	16,907	0.18
אימאג'סט	0.03	12,370	0.18
אורון קב אגח ג	0.03	161,053	0.17
דלק קב אגח מ	0.03	148,232	0.15
פנינסולה	0.03	51,817	0.16
צרפתי	0.03	3,564	0.17
נורסטאר	0.03	12,662	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.03	70	0.17
גילת	0.02	2,589	0.11
תכלית סל S&P 500	0.02	460	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	1,900	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.02	10,700	0.11
מור סל NASDAQ 100	0.02	1,000	0.12
אפי קפיטל	0.02	5,148	0.08
יסודות	0.02	30,000	0.08
לייטסטון אגח ג	0.02	75,900	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.02	103,486	0.11
פניקס הון אגח טז	0.02	94,538	0.1
ספנסר אגח ז	0.02	112,047	0.11
סקופ	0.02	790	0.12
נורסטאר אגח יב	0.02	95,856	0.11
שטראוס	0.02	1,051	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
דלק קבוצה	0.01	74	0.06
דמרי	0.01	80	0.03
פיסיבי טכנ	0.01	3,773	0.04
קמטק	0.01	103	0.04
פרידנזון	0.01	1,345	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.01	422	0.05
מניף	0.01	1,647	0.03
טראלייט	0.01	3,266	0.04
פאי סיאם	0.01	1,752	0.06
אורון קב אגח ג	0.01	41,223	0.04
רותם שני אפ 2	0.01	1,246	0.02
אי בי אי סל ת"א-90	0.01	700	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	78,535	0.07
חגג אירופה אפ 1	0.01	18,266	0.02
להב	0.01	10,021	0.06
וויי בוקס	0.01	48,650	0.06
חברה לישראל	0.01	60	0.06
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	2,800	0.01
PAZ ENERGY OPT1	0.01	360	0.02
אנליסט	0	192	0.02
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.01
רותם שני	0	410	0.01
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
פאי סיאם אפ 1	0	1,020	0
יסודות אג ב	0	27,181	0.03
אמפא	0	1,200	0.02
דלתא גליל אגח ו	0	3,059	0
חג'ג' נדלן	0	2	0