סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

154.95

מחיר קנייה

154.95

-0.04%

% החודש:-0.01%
% השנה:7.84%
% 3 חודשים:3.5%
% 12 חודשים:12.19%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):2.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	44.47	138,038,147	143.75
מק"מ	5	29.91	99,555,064	96.69
קרן סל	17	9.35	797,225	30.29
מניות	62	9.05	1,044,856	29.27
אג"ח קונצרני	48	5.47	17,033,558	17.68
פיקדונות בבנק	3	0.83	0	2.67
יחידת השתתפות	3	0.65	185,149	2.11
כתב אופציה	3	0.04	20,532	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	2,800	0.02
אג"ח להמרה	1	0.01	27,181	0.03
אופציית PUT	1	-0.02	4	0
סה"כ	156	99.78	256,704,516	322.53

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 316

מקמ 516

מקמ 116

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	14.97	42,272,000	48.4
מקמ 316	11.46	38,090,000	37.05
מקמ 516	11.42	38,190,000	36.91
מקמ 116	5.84	19,300,000	18.88
ממשלתי שקלי 0142	5.58	15,594,001	18.03
ממשלתי צמוד 0527	5.09	14,240,000	16.44
תכלית סל ת"א 125	4.87	529,880	15.73
ממשלתי צמוד 1033	4.83	15,110,000	15.61
ממשלתי שקלי 1152	4.24	18,520,000	13.7
ממשלתי שקלי 0347	3.42	12,151,067	11.06
ממשלתי צמוד 1131	2.07	6,440,000	6.71
ממשלתי משתנה 1130	1.97	6,470,000	6.36
ממשלתי משתנה 0526	1.62	5,223,590	5.24
מקמ 416	1.11	3,700,064	3.59
מור סל S&P 500	0.96	30,000	3.12
תכלית סל ת"א 90	0.88	95,100	2.85
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	2.64
פועלים	0.53	26,350	1.7
ממשלתי צמוד 0529	0.51	1,500,000	1.66
לאומי	0.51	26,558	1.66
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	25,000	1.6
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	23,000	1.5
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	22,920	1.36
כלל עסקי ביטוח	0.42	9,174	1.37
בית שמש	0.4	2,328	1.31
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.38	2,412	1.23
דלק קב אגח מ	0.37	1,200,000	1.21
אורביט	0.37	30,395	1.19
פתאל החזקות	0.34	1,856	1.09
אי בי אי סל S&P 500	0.33	5,200	1.07
לייטסטון אגח ה	0.33	1,014,573	1.07
בזק	0.33	186,502	1.07
אלביט מערכות	0.32	680	1.02
ביג	0.32	1,600	1.03
נמקו אגח ו	0.32	1,020,162	1.04
נאייקס	0.3	5,621	0.96
קווליטאו	0.29	2,450	0.95
או פי סי אנרגיה	0.29	22,514	0.92
נקסט ויז'ן	0.29	7,439	0.94
נאוויטס פטר יהש	0.27	8,689	0.86
קופרליין אגח ד	0.27	848,914	0.88
איי.סי.אל	0.27	37,464	0.87
הבורסה לניע בתא	0.26	12,877	0.84
מקס סטוק	0.25	51,500	0.82
אר פי אופטיקל	0.25	60,053	0.8
נמקו אגח ה	0.24	722,356	0.77
נובה	0.21	697	0.66
פיסיבי טכנ	0.21	54,177	0.68
ליברה	0.21	42,282	0.69
רציו יהש	0.21	142,940	0.69
ג'י סיטי אגח יט	0.2	615,016	0.65
איידיאיי ביטוח	0.19	2,742	0.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	582,000	0.61
אנקור פרופ אגח ג	0.18	560,001	0.6
מיטב טרייד	0.18	25,738	0.57
יובלים אגח ה	0.18	588,204	0.58
מבטח שמיר	0.18	2,066	0.59
הפניקס	0.18	6,063	0.59
משק אנרג אגח ב	0.17	522,400	0.53
מנורה הון התח ט	0.17	527,394	0.54
וואן טכנולוגיות	0.17	6,184	0.54
ניו-מד אנרג יהש	0.17	33,520	0.56
עזריאלי קבוצה	0.16	1,683	0.52
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	487,017	0.5
ממשלתי צמוד 1028	0.16	500,000	0.52
אנקור הזד אגח ג	0.16	484,000	0.51
ווישור גלובלטק	0.15	64,396	0.47
קרסו נדלן	0.15	14,000	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.14	425,779	0.46
שובל אגח ב	0.13	397,000	0.41
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	460,000	0.43
תאת טכנו	0.12	3,820	0.4
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	1,010	0.4
ברקת קפ אגח א	0.12	370,396	0.39
דמרי	0.11	988	0.36
אדמה אגח ב	0.11	244,294	0.36
MTF סל S&P 500	0.11	4,000	0.36
נורסטאר אגח יג	0.11	335,512	0.37
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.11	13,100	0.37
מ.ו השקע אגח ד	0.11	353,810	0.36
אלמוגים אגח יב	0.11	370,000	0.37
נורסטאר אגח יד	0.11	364,773	0.37
ארית תעשיות	0.11	17,412	0.36
אקסטל אגח ד	0.1	313,428	0.31
פתאל החז אגח ה	0.1	298,813	0.32
עזריאלי אגח ט	0.1	280,450	0.31
רני צים אגח ד	0.1	316,551	0.32
תמר פטרוליום	0.09	7,223	0.3
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,270	0.29
אקסטל אגח ג	0.09	277,813	0.28
דה לסר אגח ט	0.09	257,304	0.28
נאוויטס אגח ז	0.09	300,000	0.3
פנינסולה אגח ד	0.09	288,000	0.29
טבע	0.09	5,000	0.28
שטראוס	0.09	3,167	0.29
אס אר אקורד	0.08	5,509	0.27
מקמ 216	0.08	275,000	0.27
קרסו מוטורס	0.07	6,958	0.23
ספנסר אגח ד	0.07	211,947	0.22
רם אדרת אגח ג	0.07	213,000	0.21
וויי בוקס	0.07	167,719	0.22
רם אדרת אגח א	0.06	176,823	0.18
אקונרגי אגח ב	0.06	187,983	0.2
פטרוכימים אגח יא	0.06	222,134	0.19
אופק השק אגח א	0.06	185,000	0.19
צרפתי	0.06	4,622	0.2
חילן	0.05	528	0.15
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	0.05	40,000	0.17
לייטסטון אגח ג	0.05	171,001	0.17
אורון קב אגח ג	0.05	161,053	0.17
חמת	0.05	8,986	0.17
אלמוגים	0.04	12,632	0.13
תכלית סל S&P 500	0.04	470	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.04	10,700	0.12
אלמוגים אגח ט	0.04	120,000	0.12
מודיעין אגח ג	0.04	113,139	0.12
נורסטאר	0.04	11,259	0.13
רותם שני	0.03	2,868	0.11
אפי קפיטל	0.03	5,148	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.03	79,758	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.03	106,367	0.11
פניקס הון אגח טז	0.03	94,538	0.1
נורסטאר אגח יב	0.03	77,351	0.09
פרידנזון	0.02	1,345	0.08
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.02	3,450	0.08
פאי סיאם	0.02	1,752	0.07
יסודות	0.02	30,000	0.07
אורון קב אגח ג	0.02	70,747	0.07
רותם שני אפ 2	0.02	1,246	0.02
להב	0.02	12,797	0.07
חברה לישראל	0.02	60	0.07
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.02	2,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
ממשלתי שקלי 1026	0.01	17,489	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	249	0.03
טראלייט	0.01	2,994	0.03
עמרם	0.01	629	0.02
שובל	0.01	3,220	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,020	0.01
יסודות אג ב	0.01	27,181	0.03
חגג אירופה אפ 1	0.01	18,266	0.01
פנינסולה	0.01	8,314	0.03
מנורה מב החז	0.01	129	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אופל בלאנס	0	3,567	0.01
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.02
דוראל אנרגיה	0	1	0
דורסל החז	0	60	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0	13,697	0.01
מליסרון	0	4	0
אלוני חץ	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	3,059	0
אנלייט אנרגיה	0	53	0
חג'ג' נדלן	0	2	0
ת002800M507-35מכירה	-0.02	4	0