סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

147.1

מחיר קנייה

147.1

0.02%

% החודש:1.11%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:9.16%
סטיית תקן (שנה):2.82
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	48.3	50,152,241	52.56
מק"מ	6	27.07	30,420,000	29.46
מניות	49	11.16	617,020	12.15
קרן סל	17	7.18	512,491	7.83
אג"ח קונצרני	23	4.54	4,686,297	4.93
פיקדונות בבנק	3	2.31	0	2.52
יחידת השתתפות	2	0.74	81,378	0.81
כתב אופציה	2	0.1	2,266	0.04
סה"כ	113	101.4	86,471,693	110.29

אחזקות הקרן

מקמ 116

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1025

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	13.26	15,000,000	14.43
ממשלתי צמוד 0726	12.18	11,770,000	13.26
ממשלתי שקלי 0142	7.67	7,570,000	8.35
ממשלתי צמוד 1025	6.1	5,740,000	6.64
מקמ 915	5.7	6,360,000	6.21
ממשלתי צמוד 1131	5.24	5,570,000	5.7
ממשלתי שקלי 0347	5.06	6,120,000	5.51
ממשלתי משתנה 1130	5.03	5,560,000	5.47
ממשלתי צמוד 1033	3.88	4,176,752	4.22
מקמ 715	3.25	3,600,000	3.54
ממשלתי משתנה 0526	2.58	2,800,000	2.81
מקמ 1215	2.47	2,780,000	2.69
מור סל S&P 500	2.32	23,500	2.53
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	2.5
מקמ 1115	2.05	2,300,000	2.23
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	1.62	432,000	1.76
לאומי	0.91	22,200	1
פועלים	0.81	19,282	0.89
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	7,000	0.67
אי בי אי סל S&P 500	0.55	2,800	0.6
ממשלתי שקלי 1152	0.51	800,000	0.56
ביג	0.49	962	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.48	6,512	0.52
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.47	435,630	0.51
קופרליין אגח ד	0.46	473,560	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.46	490,000	0.5
יובלים אגח ה	0.42	460,000	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.41	4,752	0.45
איי.סי.אל	0.41	21,000	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.4	411,490	0.44
בזק	0.4	75,817	0.43
נקסט ויז'ן	0.39	6,439	0.43
נאייקס	0.36	2,913	0.4
נורסטאר אגח יג	0.35	345,001	0.38
מקמ 1015	0.34	380,000	0.37
הפניקס	0.33	5,982	0.36
תאת טכנו	0.32	3,200	0.35
קווליטאו	0.32	1,384	0.34
קרסו מוטורס	0.32	12,011	0.34
ארית תעשיות	0.32	26,272	0.35
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	5,400	0.34
אמות	0.29	15,022	0.31
תכלית סל ת"א 125	0.29	13,000	0.32
לייטסטון אגח ג	0.29	308,407	0.31
טבע	0.28	4,700	0.3
דמרי	0.27	828	0.29
ווישור גלובלטק	0.27	57,537	0.29
אורביט	0.27	9,556	0.3
רציו יהש	0.26	74,866	0.29
נובה	0.25	310	0.27
עזריאלי קבוצה	0.25	906	0.27
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.25	11,300	0.27
נאוויטס אגח ז	0.25	272,032	0.27
וואן טכנולוגיות	0.25	4,218	0.27
פתאל החזקות	0.23	498	0.25
מיטב טרייד	0.23	18,000	0.25
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	4,000	0.24
מקס סטוק	0.22	18,345	0.24
וויי בוקס	0.22	175,729	0.24
ליברה	0.19	20,093	0.21
עמרם	0.19	6,000	0.2
צרפתי	0.19	4,622	0.2
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.18	409	0.19
מר	0.18	5,424	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.17	7,530	0.19
בית זיקוק אשדוד	0.17	3,043	0.19
מליסרון	0.17	535	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	442	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.15	158,440	0.17
נורסטאר אגח יב	0.15	146,966	0.17
איידיאיי ביטוח	0.14	1,048	0.16
רותם שני	0.14	4,400	0.15
אקסטל אגח ג	0.14	142,679	0.15
יובלים אגח ג	0.14	146,288	0.15
אקונרגי אגח ב	0.14	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	150,000	0.15
אשטרום קבוצה	0.13	2,360	0.15
מור סל NASDAQ 100	0.13	1,200	0.14
דוראל אנרגיה	0.13	10,400	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.13	125,626	0.14
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,226	0.14
אלמוגים	0.11	12,025	0.12
אלטיטיוד אגח ב	0.11	108,715	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	119,312	0.12
אפי קפיטל	0.09	6,080	0.1
נורסטאר	0.09	7,359	0.09
תכלית סל S&P 500	0.08	350	0.09
קסם S&P 500 ETF	0.08	370	0.09
אקסטל אגח ד	0.08	84,000	0.08
MTF סל S&P 500	0.07	800	0.07
פאי סיאם	0.07	2,040	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.07	77,980	0.08
קמטק	0.06	202	0.06
טכנ גילוי אש גז	0.06	5,861	0.07
רותם שני אפ 2	0.06	1,246	0.02
חברה לישראל	0.06	60	0.06
להב	0.05	9,858	0.05
ממשלתי צמוד 0529	0.04	40,000	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.04	37,422	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.04	38,501	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.04	1,020	0.01
זנלכל	0.04	1,023	0.04
או פי סי אנרגיה	0.03	1,046	0.03
שובל	0.03	2,672	0.03
טראלייט	0.02	2,994	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0.01	5,489	0.01
קסם MSCI India (!) ETF	0.01	164	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בית שמש	0	10	0
לנדמרק יזמ אגח א	0	1,189	0
דלתא גליל אגח ו	0	3,059	0
חג'ג' נדלן	0	2	0