סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

164.31

מחיר קנייה

164.31

0.05%

% החודש:0.26%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:3.91%
% 12 חודשים:11.92%
סטיית תקן (שנה):3.28
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	48.97	293,620,000	308.39
מק"מ	8	25.73	164,495,511	161.91
קרן סל	20	10	1,294,204	63.04
מניות	65	8.1	1,147,164	51.19
אג"ח קונצרני	64	6.12	37,548,481	38.57
פיקדונות בבנק	3	0.95	0	5.98
יחידת השתתפות	3	0.28	236,041	1.82
כתב אופציה	3	0.03	20,532	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.03	3,160	0.05
אג"ח להמרה	1	0	27,181	0.03
סה"כ	181	100.21	498,392,274	631.06

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	12.06	76,700,000	75.91
ממשלתי צמוד 0726	11.45	62,000,000	72.09
ממשלתי שקלי 0347	7.85	52,000,000	49.43
מקמ 516	6.82	43,660,000	42.92
ממשלתי שקלי 0142	6.56	34,300,000	41.31
ממשלתי צמוד 0527	5.11	27,310,000	32.15
ממשלתי צמוד 1033	4.79	28,800,000	30.16
תכלית סל ת"א 125	4.17	771,000	26.28
ממשלתי משתנה 0526	3.65	23,030,000	23.01
ממשלתי שקלי 1152	3.53	29,790,000	22.25
מקמ 816	2.74	17,705,511	17.25
מקמ 616	1.93	12,400,000	12.15
ממשלתי צמוד 0431	1.7	10,360,000	10.71
ממשלתי צמוד 1028	1.48	8,920,000	9.34
ממשלתי צמוד 1131	1.33	7,810,000	8.36
תכלית סל ת"א 90	1.26	236,000	7.96
מור סל S&P 500	1.21	68,700	7.65
ממשלתי משתנה 1130	1.02	6,500,000	6.39
מקמ 726	0.93	6,000,000	5.86
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	5.64
מקמ 1016	0.83	5,370,000	5.2
לאומי	0.81	73,935	5.1
פועלים	0.75	66,579	4.73
קסם ETF ת"א 125	0.54	10,000	3.4
ממשלתי צמוד 0529	0.5	2,800,000	3.17
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	40,050	2.83
MTF סל ת"א 125	0.41	47,703	2.55
או פי סי אנרגיה	0.4	37,600	2.52
מקמ 416	0.39	2,460,000	2.43
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	32,300	2.37
פז אנרגיה	0.35	2,995	2.23
אי בי אי סל S&P 500	0.33	9,500	2.09
אנקור הזד אגח ג	0.32	1,940,000	2.02
כלל עסקי ביטוח	0.32	10,288	1.99
בית שמש	0.31	3,053	1.95
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	30,000	1.97
אנלייט אנרגיה	0.31	15,300	1.97
קווליטאו	0.29	3,623	1.85
הפניקס	0.29	14,000	1.84
אורביט	0.28	42,625	1.76
קסם S&P 500 ETF	0.27	7,000	1.72
הבורסה לניע בתא	0.26	18,213	1.66
אנקור פרופ אגח ה	0.26	1,627,160	1.66
נקסט ויז'ן	0.24	10,608	1.49
ביג	0.23	2,007	1.47
מגוריט אגח י	0.23	1,600,000	1.44
אלביט מערכות	0.22	924	1.42
בזק	0.21	204,255	1.32
נובה	0.2	1,250	1.26
דלק קב אגח מ	0.2	1,200,000	1.27
נמקו אגח ו	0.2	1,199,662	1.24
מנורה מב החז	0.2	3,477	1.28
קסטלן אגח א	0.19	1,167,234	1.2
או פי סי אגח ד	0.18	1,034,449	1.12
מכלול אגח ב	0.18	1,063,855	1.11
מנורה הון התח י COCO	0.18	1,079,017	1.12
מדיפאואר אגח ג	0.18	1,150,000	1.16
פרוספקט אגח א	0.17	1,092,000	1.06
דורסל החז אגח ב	0.17	1,092,000	1.09
ניו-מד אנרג יהש	0.17	65,679	1.08
MTF סל S&P 500	0.16	10,500	1.01
לנטרה קנדה אגח א	0.16	1,000,000	1.02
ווישור גלובלטק	0.15	71,666	0.92
נורסטאר אגח יג	0.15	911,114	0.96
לייטסטון אגח ה	0.15	886,942	0.92
נמקו אגח ה	0.15	879,908	0.93
יובלים אגח ה	0.15	930,000	0.95
נתנאל מניב אגח א	0.15	890,000	0.91
מטריקס	0.15	6,919	0.97
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	4,100	0.85
אקסטל אגח ד	0.14	900,000	0.89
ספנסר אגח ד	0.14	876,125	0.91
מחלבות גד	0.14	68,043	0.86
איידיאיי ביטוח	0.13	3,509	0.85
מקס סטוק	0.13	35,344	0.84
אי בי אי סל ת"א-90	0.13	9,000	0.8
אמ.די.גי אגח ט	0.13	789,961	0.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	790,478	0.82
גילת	0.12	19,996	0.76
רייק אספן אגח א	0.12	705,575	0.73
קופרליין אגח ד	0.12	747,117	0.73
יוניברסל מוטורס	0.11	22,000	0.69
גיטי נדלן אגח א	0.11	693,708	0.71
אלוני חץ	0.11	17,582	0.68
רציו יהש	0.11	170,224	0.72
תמר פטרוליום	0.1	17,788	0.63
לייטסטון אגח ג	0.1	657,092	0.66
סופרין אגח ב	0.1	600,000	0.64
אמטראסט אגח ב	0.1	620,000	0.62
מבטח שמיר	0.1	1,760	0.61
מגדל ביטוח	0.09	41,407	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.09	500,000	0.57
קסם ETF ת"א 90	0.08	1,527	0.5
סילברסטין אגח ב	0.08	474,595	0.47
קרסו נדלן	0.08	14,000	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.08	494,118	0.52
אלמוגים אגח ט	0.08	480,298	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.08	516,656	0.53
אמפא אגח א	0.08	476,513	0.49
שטראוס	0.08	5,265	0.52
תאת טכנו	0.07	3,500	0.44
קמטק	0.07	1,208	0.41
אקסטל אגח ג	0.07	464,266	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.07	400,433	0.43
מליסרון	0.07	1,088	0.45
ITHACA ENERGY PLC	0.07	55,000	0.41
חילן	0.06	1,307	0.35
שובל	0.06	38,937	0.39
ברקת קפ אגח א	0.06	362,396	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.06	353,810	0.36
שובל אגח ב	0.06	397,000	0.4
אס אר אקורד	0.06	6,268	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.32
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	800	0.35
אקונרגי אגח ב	0.05	272,820	0.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	300,000	0.31
משק אנרג אגח ב	0.05	301,189	0.32
אלמוגים אגח יב	0.05	310,000	0.32
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.05	12,500	0.34
אופק השק אגח א	0.05	321,219	0.33
אשל הירדן אגח ג	0.05	300,000	0.29
עמל הולדינגס	0.05	15,191	0.31
אדמה אגח ב	0.04	152,331	0.23
אורון קב אגח ג	0.04	221,737	0.24
עזריאלי אגח ט	0.04	203,536	0.24
דלק קב אגח מא	0.04	270,000	0.28
ווישור אגח א	0.04	260,000	0.25
מגה אור	0.03	955	0.2
אלמוגים	0.03	15,951	0.18
יעקב פיננסים	0.03	6,700	0.21
זפירוס	0.03	9,026	0.18
רם אדרת אגח א	0.03	176,823	0.19
רם אדרת אגח ג	0.03	213,000	0.21
בית בכפר אגח א	0.03	164,155	0.16
פטרוכימים אגח יא	0.03	222,134	0.21
אר פי אופטיקל	0.03	12,335	0.2
ישראכרט אגחג-רמ	0.03	200,000	0.21
וואן טכנולוגיות	0.03	2,580	0.22
פנינסולה	0.03	48,802	0.17
צרפתי	0.03	3,564	0.16
מקמ 1215	0.03	200,000	0.2
JFROG LTD	0.03	1,000	0.2
טאואר	0.02	281	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	130,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.02	460	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	1,900	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.02	10,700	0.11
מור סל NASDAQ 100	0.02	1,000	0.13
אימאג'סט	0.02	11,564	0.13
פתאל החז אגח ה	0.02	98,728	0.11
חגג אירופה אפ 1	0.02	18,266	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.02	100,000	0.12
להב	0.02	14,691	0.11
מלם תים	0.02	980	0.13
PAZ ENERGY OPT1	0.02	360	0.04
דלק קבוצה	0.01	46	0.04
פרידנזון	0.01	1,345	0.09
טראלייט	0.01	3,266	0.04
אפי קפיטל	0.01	4,382	0.08
יסודות	0.01	30,000	0.09
רותם שני אפ 2	0.01	1,246	0.02
גרייסטון אגח א	0.01	70,744	0.07
דלק קב אגח מ	0.01	63,251	0.07
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	78,535	0.07
אמפא	0.01	6,150	0.09
נורסטאר אגח יב	0.01	54,261	0.06
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	2,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
טיב טעם	0	3,150	0.03
אנליסט	0	142	0.02
נאוויטס פטר יהש	0	138	0.02
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.01
רותם שני	0	221	0.01
רימון	0	135	0.01
פאי סיאם אפ 1	0	1,020	0
יסודות אג ב	0	27,181	0.03
ספנסר אגח ז	0	17,477	0.02
סקופ	0	186	0.03
דלתא גליל אגח ו	0	3,059	0
חג'ג' נדלן	0	2	0
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0	500	0.02