סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

167.59

מחיר קנייה

167.59

0.13%

% החודש:-1.27%
% השנה:4.17%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:10.54%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	48.91	499,758,599	501.97
מק"מ	9	27.01	279,920,912	277.22
קרן סל	21	9.2	1,362,707	94.73
מניות	92	8.62	2,164,956	88.55
אג"ח קונצרני	74	4.98	49,798,100	50.72
פיקדונות בבנק	3	1.24	0	12.74
מניות ETF	6	0.24	17,630	2.54
יחידת השתתפות	1	0.05	122,875	0.53
כתב אופציה	4	0.04	30,659	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	3,200	0.07
אג"ח להמרה	1	0	27,181	0.03
סה"כ	226	100.31	833,206,819	1,029.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 616

מקמ 516

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.93	77,520,000	91.66
מקמ 616	8.11	83,800,000	83.26
מקמ 516	7.92	81,600,000	81.31
ממשלתי שקלי 1152	7.53	104,500,000	77.27
ממשלתי צמוד 0527	6.84	58,800,000	70.24
ממשלתי שקלי 0347	5.38	60,600,000	55.18
מקמ 816	5.28	54,900,000	54.19
ממשלתי צמוד 1033	5.17	51,300,000	53.01
ממשלתי משתנה 0526	4.75	48,640,000	48.76
ממשלתי שקלי 0142	3.91	34,900,000	40.16
ממשלתי צמוד 0431	2.85	28,430,000	29.29
תכלית סל ת"א 125	2.42	632,000	24.83
מקמ 726	2.15	22,260,000	22.03
קסם ETF ת"א 125	1.74	45,600	17.89
מקמ 1016	1.55	16,200,000	15.89
ממשלתי צמוד 1028	1.54	15,000,000	15.8
מקמ 117	1.23	13,000,000	12.63
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	11.23
מור סל S&P 500	0.81	82,000	8.36
ממשלתי צמוד 1131	0.76	7,349,300	7.83
MTF סל ת"א 125	0.72	120,000	7.39
לאומי	0.68	99,612	6.95
פועלים	0.65	91,297	6.69
ממשלתי משתנה 1130	0.63	6,516,573	6.44
תכלית סל ת"א 90	0.59	176,900	6.04
ממשלתי צמוד 0529	0.47	4,202,726	4.78
מקמ 317	0.47	5,000,000	4.83
או פי סי אנרגיה	0.46	43,500	4.72
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	61,000	4.04
טאואר	0.38	7,246	3.9
קסם ETF ת"א 90	0.38	11,727	3.87
הפניקס	0.37	23,100	3.83
אי בי אי סל ת"א-90	0.36	41,400	3.71
אי בי אי סל S&P 500	0.33	17,000	3.42
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	50,900	3.4
אנלייט אנרגיה	0.33	15,993	3.35
מנורה מב החז	0.28	6,430	2.92
קסם S&P 500 ETF	0.27	12,500	2.81
נקסט ויז'ן	0.27	9,200	2.81
לייטסטון אגח ג	0.26	2,599,016	2.66
אנקור הזד אגח ג	0.25	2,524,945	2.55
פז אנרגיה	0.24	3,187	2.47
הבורסה לניע בתא	0.24	18,100	2.51
MTF סל ת"א 35	0.22	42,000	2.3
גרייסטון אגח א	0.22	2,213,968	2.22
בזק	0.22	297,768	2.23
כלל עסקי ביטוח	0.21	9,598	2.13
שפיר הנדסה	0.2	53,839	2.02
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	34,100	2.1
דלק קב אגח מ	0.19	1,872,492	1.95
ווישור גלובלטק	0.17	93,661	1.79
אלביט מערכות	0.16	625	1.65
ביג	0.16	2,297	1.65
קיסטון אינפרא	0.16	92,869	1.67
אנקור פרופ אגח ה	0.16	1,668,880	1.68
מקמ 1216	0.16	1,660,912	1.62
בריינסוויי	0.15	35,473	1.52
ממשלתי שקלי 0537	0.15	2,000,000	1.56
לייטסטון אגח ה	0.15	1,530,703	1.58
קווליטאו	0.14	2,746	1.43
רמי לוי	0.14	3,746	1.41
מקמ 916	0.14	1,500,000	1.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	7,000	1.33
דוראל אנרגיה	0.13	22,000	1.29
ורידיס	0.13	33,413	1.3
רימון	0.13	12,300	1.38
פרוספקט אגח א	0.13	1,485,069	1.31
או פי סי אגח ד	0.12	1,176,627	1.26
קסטלן אגח א	0.12	1,180,000	1.2
אינפליי אגח א	0.12	1,200,000	1.22
מגדל ביטוח	0.11	69,277	1.14
נובה	0.11	832	1.13
נטו מלינדה	0.11	7,388	1.14
MTF סל S&P 500	0.11	12,716	1.12
נמקו אגח ו	0.11	1,062,463	1.08
מחלבות גד	0.11	84,595	1.11
מדיפאואר אגח ג	0.11	1,070,448	1.09
מגוריט אגח י	0.11	1,240,394	1.14
דורסל אגח ב	0.11	1,092,000	1.11
אקסטל אגח ד	0.1	1,078,007	1.07
נמקו אגח ה	0.1	966,622	1.03
לנטרה קנדה אגח א	0.1	970,000	1
מבטח שמיר	0.1	2,710	1.01
ELBIT SYSTEMS LTD	0.1	400	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.9
גילת	0.09	19,108	0.89
קמטק	0.09	2,084	0.97
ג'נריישן קפיטל	0.09	397,299	0.97
דוראל אנרגיה	0.09	15,549	0.92
ספנסר אגח ד	0.09	917,337	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	930,000	0.95
נתנאל מניב אגח א	0.09	901,607	0.92
מגידו אגח ב	0.09	948,000	0.95
טבע	0.09	9,867	0.91
תאת טכנו	0.08	6,579	0.82
איביאי חיתום	0.08	64,889	0.85
תכלית סל S&P 500	0.08	3,500	0.84
הייפר גלובל	0.08	36,000	0.85
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	789,961	0.79
דוראל אגח ג	0.08	800,000	0.86
מנורה הון התח י COCO	0.08	744,881	0.79
מגה אור	0.07	1,510	0.76
מקס סטוק	0.07	25,126	0.67
רייק אספן אגח א	0.07	721,000	0.73
ישפרו אגח א	0.07	617,879	0.68
יובלים אגח ה	0.07	683,532	0.68
וילאר אגח יא	0.07	700,000	0.74
גיטי נדלן אגח א	0.07	693,708	0.71
פיקהיל אגח א	0.07	701,304	0.69
דור אלון אגח ט	0.07	700,000	0.69
אלקטרה אגח ו	0.07	800,000	0.71
NICE LTD - SPON ADR	0.07	2,100	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.61
אדמה אגח ב	0.06	418,501	0.65
תכלית סל NASDAQ 100	0.06	1,700	0.65
נורסטאר אגח יג	0.06	539,042	0.57
טיאסגי	0.06	1,000	0.62
סימד הולדינגס אגח א	0.06	642,054	0.65
צרפתי אגח יד	0.06	600,000	0.6
אוריין אגח ג	0.06	691,000	0.66
ג'י סיטי אגח יג	0.06	522,813	0.61
להב	0.06	53,073	0.57
בית שמש	0.05	668	0.47
יוניברסל מוטורס	0.05	17,365	0.48
תורפז	0.05	8,071	0.5
קרסו נדלן	0.05	14,000	0.46
אנקור פרופ אגח ג	0.05	494,118	0.51
זפירוס	0.05	18,424	0.54
קופרליין אגח ד	0.05	498,977	0.49
סופרין אגח ב	0.05	471,685	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.05	500,323	0.51
אמטראסט אגח ב	0.05	482,666	0.49
אקונרגי אגח ג	0.05	547,000	0.55
רציו יהש	0.05	122,875	0.53
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.05	4,890	0.49
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.05	3,000	0.51
איידיאיי ביטוח	0.04	1,811	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	332,398	0.41
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	7,000	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.04	362,345	0.36
פיימנט	0.04	66,000	0.44
אקונרגי אגח ב	0.04	389,910	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.04	353,810	0.36
שובל אגח ב	0.04	397,000	0.4
פטרוכימיים אגח יא	0.04	413,690	0.4
ווישור אגח א	0.04	404,097	0.39
רמי לוי נדל"ן	0.04	11,052	0.41
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.04	2,870	0.45
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.04	4,780	0.43
VANECK JUNIOR GOLD MINERS	0.04	1,150	0.4
אורמת טכנו	0.03	967	0.34
אלמוגים אגח ט	0.03	320,102	0.33
שובל	0.03	38,523	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	300,000	0.31
ברקת קפ אגח א	0.03	329,557	0.34
משק אנרג אגח ב	0.03	306,158	0.32
אשל הירדן אגח ג	0.03	300,000	0.3
ישראכרט אגחג-רמ	0.03	256,000	0.27
עמל הולדינגס	0.03	15,137	0.26
בוני תיכון אגח כג	0.03	299,000	0.3
ביג אגח כה	0.03	284,981	0.28
אס אר אקורד	0.03	5,816	0.34
טיב טעם	0.02	15,160	0.2
נאייקס	0.02	1,204	0.21
טראלייט	0.02	11,445	0.2
אימאג'סט	0.02	11,100	0.15
הייפר גלובל	0.02	9,211	0.23
יעקב פיננסים	0.02	6,431	0.19
אורון קב אגח ג	0.02	194,901	0.21
לייטסטון אגח ד	0.02	180,515	0.18
עזריאלי אגח ט	0.02	203,536	0.23
אלמוגים אגח יב	0.02	204,821	0.21
חגג אירופה אפ 1	0.02	18,266	0.07
בית בכפר אגח א	0.02	174,058	0.17
אופק השק אגח א	0.02	200,945	0.18
דלק קב אגח מב	0.02	200,000	0.2
שטראוס	0.02	1,240	0.17
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.02	4,280	0.18
SHARKNINJA INC	0.02	575	0.18
TSG OPT	0.02	400	0.06
LAM RESEARCH CORP	0.02	314	0.2
MICRON TECHNOLOGY INC	0.02	180	0.18
NEXTERA ENERGY INC	0.02	830	0.24
NVIDIA CORP	0.02	395	0.21
RTX CORP	0.02	365	0.22
VANECK GOLD MINERS ETF	0.02	940	0.26
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.02	305	0.23
WOODWARD INC	0.02	190	0.21
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.02	53	0.21
דלק קבוצה	0.01	91	0.1
פרידנזון	0.01	1,345	0.09
תיגבור קבוצה	0.01	1,855	0.12
אלמוגים	0.01	15,545	0.15
ספנסר אגח ב	0.01	89,685	0.09
תמר פטרוליום	0.01	2,768	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.01	10,700	0.1
מור סל NASDAQ 100	0.01	1,000	0.11
אפי קפיטל	0.01	4,347	0.06
יסודות	0.01	30,000	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.01	125,256	0.13
רותם שני אפ 2	0.01	1,699	0.03
רם אדרת אגח ג	0.01	52,783	0.05
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.01	2,500	0.07
אמפא	0.01	9,927	0.14
ישפרו אגח ד	0.01	100,000	0.1
אוריין אפ 1	0.01	9,674	0.04
מליסרון	0.01	159	0.06
פנינסולה	0.01	43,865	0.12
וילי פוד	0.01	2,590	0.15
צרפתי	0.01	1,471	0.06
אנליסט	0	152	0.02
קרסו מוטורס	0	634	0.02
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.01
רותם שני	0	146	0
פתאל החז אגח ה	0	27,533	0.03
טיאסגי	0	22	0.01
מכלול אגח ב	0	1	0
פאי סיאם אפ 1	0	1,020	0.01
יסודות אג ב	0	27,181	0.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0	4,466	0
סקופ	0	251	0.05
דלתא גליל אגח ו	0	1,530	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	2,800	0.01
חג'ג' נדלן	0	2	0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0	88	0.04
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0	500	0.02