סיגמא מדינה + 20%

מחיר פדיון

164.32

מחיר קנייה

164.32

-0.54%

% החודש:-1.06%
% השנה:2.14%
% 3 חודשים:-2.03%
% 12 חודשים:3.75%
סטיית תקן (שנה):3.77
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	51.58	668,511,573	702.88
מק"מ	9	24.64	341,687,577	335.6
קרן סל	26	11.36	2,064,175	154.81
מניות	75	6.85	2,192,225	92.99
אג"ח קונצרני	71	3.81	51,653,888	51.93
פיקדונות בבנק	2	1.26	0	17.17
יחידת השתתפות	2	0.24	144,209	3.27
מניות ETF	8	0.14	13,780	2.07
כתב אופציה	4	0.04	32,914	0.21
אג"ח להמרה	1	0	27,181	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	400	0
סה"כ	211	99.92	1,066,327,922	1,360.96

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1033

מקמ 717

מקמ 517

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	16.33	184,440,000	222.47
ממשלתי שקלי 1152	6.78	119,650,000	92.44
ממשלתי צמוד 1033	6.27	79,750,000	85.45
מקמ 717	5.81	81,300,000	79.15
מקמ 517	5.74	80,000,000	78.28
ממשלתי שקלי 0142	5.62	64,300,000	76.61
מקמ 117	5.52	76,000,000	75.15
ממשלתי שקלי 0347	4.82	69,335,000	65.74
ממשלתי צמוד 1028	4.74	59,600,000	64.55
ממשלתי צמוד 0431	4.48	58,400,000	60.99
מקמ 1116	3.78	51,750,000	51.46
תכלית סל ת"א 125	2.68	916,000	36.47
קסם ETF ת"א 125	2.27	78,225	30.92
מקמ 617	1.65	23,000,000	22.46
מקמ 317	1.44	19,900,000	19.59
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	16.14
ממשלתי צמוד 1131	1.16	14,370,000	15.85
MTF סל ת"א 125	1.06	231,000	14.43
לאומי	0.9	160,500	12.25
פועלים	0.89	157,733	12.18
מור סל S&P 500	0.85	100,000	11.53
תכלית סל ת"א 90	0.5	196,000	6.79
קסם ETF ת"א 90	0.49	20,046	6.7
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	84,900	6.67
ממשלתי משתנה 1130	0.47	6,516,573	6.44
ממשלתי צמוד 0529	0.44	5,190,000	6.04
אי בי אי סל ת"א-90	0.42	63,100	5.79
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	58,000	4.84
הפניקס	0.34	24,329	4.57
ממשלתי שקלי 0537	0.33	5,600,000	4.43
מקמ 817	0.32	4,537,577	4.41
MTF סל ת"א 35	0.3	73,018	4.04
כלל עסקי ביטוח	0.3	15,250	4.03
אי בי אי סל S&P 500	0.29	17,300	3.93
קסם S&P 500 ETF	0.28	15,150	3.84
הראל סל DJ Industrial Average	0.28	19,600	3.86
מקמ 417	0.27	3,700,000	3.63
הראל סל ת"א 125	0.26	88,674	3.52
פז אנרגיה	0.25	3,911	3.4
לייטסטון אגח ג	0.23	3,157,944	3.18
מגדל ביטוח	0.21	138,330	2.8
או פי סי אנרגיה	0.21	28,788	2.86
אנלייט אנרגיה	0.21	12,142	2.83
נאוויטס פטר יהש	0.2	20,334	2.69
INTEL CORP	0.2	10,200	2.73
שפיר הנדסה	0.19	59,962	2.55
הייפר גלובל	0.19	81,010	2.53
אנקור הזד אגח ג	0.19	2,730,000	2.55
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	34,200	2.49
גרייסטון אגח א	0.18	2,357,671	2.39
טבע	0.18	23,300	2.5
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.17	19,400	2.34
בריינסוויי	0.16	48,959	2.19
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	9,200	2.17
פאלו אלטו	0.16	1,881	2.12
הראל השקעות	0.16	11,362	2.2
דלק קב אגח מ	0.15	1,873,061	1.99
ממשלתי צמוד 0841	0.14	1,360,000	1.87
דלק קב אגח מב	0.14	1,820,000	1.9
טאואר	0.13	2,926	1.79
אנקור פרופ אגח ה	0.13	2,000,000	1.72
ג'י סיטי אגח יד	0.12	1,500,000	1.57
סקופ	0.12	5,739	1.69
דוראל אנרגיה	0.11	22,000	1.44
ישראכרט אגחג-רמ	0.11	1,400,000	1.49
מקמ 217	0.11	1,500,000	1.48
JFROG LTD	0.11	4,900	1.45
ורידיס	0.1	27,532	1.33
נורסטאר אגח יג	0.1	1,230,705	1.36
לייטסטון אגח ה	0.1	1,414,317	1.41
פרוספקט אגח א	0.1	1,540,000	1.41
רוסטיק בייקרי	0.1	69,000	1.37
NVIDIA CORP	0.1	2,000	1.3
MTF סל S&P 500	0.09	12,716	1.26
אינפליי אגח א	0.09	1,200,000	1.22
מטריקס	0.09	11,646	1.28
מנורה מב החז	0.09	2,341	1.21
MICROSOFT CORP	0.09	800	1.23
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.03
קיסטון אינפרא	0.08	51,009	1.06
אקסטל אגח ד	0.08	1,094,286	1.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	1,099,789	1.1
נורסטאר אגח יד	0.08	1,040,000	1.08
קסטלן אגח א	0.08	1,164,921	1.13
רמי לוי	0.07	2,600	0.91
תכלית סל S&P 500	0.07	3,500	0.95
תכלית סל NASDAQ 100	0.07	2,100	0.96
ווישור גלובלטק	0.07	66,426	0.91
נמקו אגח ה	0.07	943,078	0.99
נמקו אגח ו	0.07	965,793	0.99
נתנאל מניב אגח א	0.07	863,287	0.89
לנטרה קנדה אגח א	0.07	953,495	0.92
מחלבות גד	0.07	68,919	0.97
מנורה הון התח י COCO	0.07	838,590	0.89
מגוריט אגח י	0.07	1,059,474	1
מגידו אגח ב	0.07	948,000	0.93
להב	0.07	88,303	1
בזק	0.07	115,509	0.91
ג'נריישן קפיטל	0.06	350,351	0.87
ספנסר אגח ד	0.06	829,059	0.82
פרופדו אגח א	0.06	870,000	0.86
וילאר אגח יא	0.06	704,700	0.75
גיטי נדלן אגח א	0.06	755,641	0.78
נובה	0.05	637	0.67
מקס סטוק	0.05	16,210	0.62
נקסט ויז'ן	0.05	3,173	0.66
ישפרו אגח א	0.05	609,747	0.67
סופרין אגח ב	0.05	666,228	0.66
אמ.די.ג'י אגח ט	0.05	776,169	0.72
פיקהיל אגח א	0.05	707,304	0.7
מדיפאואר אגח ג	0.05	618,984	0.64
אוריין אגח ג	0.05	691,000	0.68
דור אלון אגח ט	0.05	651,351	0.66
אלקטרה אגח ו	0.05	800,000	0.73
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	7,404	0.53
או פי סי אגח ד	0.04	512,107	0.57
משק אנרג אגח ב	0.04	444,818	0.48
חגג אירופה אפ 1	0.04	20,521	0.16
אקונרגי אגח ג	0.04	537,044	0.55
מעבדות רפא	0.04	31,950	0.52
ארי נדלן	0.04	109,201	0.54
רציו יהש	0.04	123,875	0.58
מלם-תים טכנו'	0.04	3,189	0.52
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.04	3,000	0.59
RTX CORP	0.04	900	0.57
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.04	4,900	0.53
הבורסה לניע בתא	0.03	2,693	0.34
טראלייט	0.03	25,836	0.43
פיימנט	0.03	66,000	0.35
אלמוגים אגח ט	0.03	355,001	0.37
רייק אספן אגח א	0.03	462,500	0.47
קופרליין אגח ד	0.03	473,378	0.45
אקונרגי אגח ב	0.03	402,090	0.44
יובלים אגח ה	0.03	384,525	0.37
מ.ו השקע אגח ד	0.03	353,810	0.36
שובל אגח ב	0.03	397,000	0.41
פטרוכימיים אגח יא	0.03	413,690	0.43
גלעד מאי אגח ג	0.03	411,638	0.41
ווישור אגח א	0.03	364,072	0.36
צרפתי אגח יד	0.03	362,375	0.37
רמי לוי נדל"ן	0.03	11,442	0.4
ברן אגח ד	0.03	415,205	0.43
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.03	2,870	0.48
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.03	4,780	0.45
טיב טעם	0.02	23,301	0.28
ווסטדייל אגח ב	0.02	241,564	0.24
מור סל NASDAQ 100	0.02	2,400	0.32
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.02	7,860	0.32
אקונרג'י	0.02	4,862	0.3
קרסו נדלן	0.02	10,136	0.31
פרופדו	0.02	10,257	0.22
אנקור פרופ אגח ג	0.02	329,412	0.33
זפירוס	0.02	13,060	0.34
שובל	0.02	42,149	0.28
טיאסגי	0.02	1,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.02	300,000	0.31
ברקת קפ אגח א	0.02	329,557	0.33
אשל הירדן אגח ג	0.02	232,716	0.22
ישראכרט אגחג-רמ	0.02	270,000	0.29
עמל הולדינגס	0.02	13,582	0.22
בוני תיכון אגח כג	0.02	299,000	0.3
ביג אגח כה	0.02	284,981	0.29
בגירה	0.02	30,086	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.02	193,670	0.23
אס אר אקורד	0.02	5,776	0.33
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.02	2,390	0.22
פרידנזון	0.01	1,345	0.09
אלמוגים	0.01	11,717	0.11
ספנסר אגח ב	0.01	89,685	0.09
תמר פטרוליום	0.01	2,439	0.07
חג'ג' אירופה	0.01	7,800	0.12
יוניברסל מוטורס	0.01	5,775	0.17
טכנ גילוי אש גז	0.01	12,700	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.01	120,599	0.14
אלמוגים אגח יב	0.01	193,739	0.19
דוראל אגח ג	0.01	79,223	0.09
בית בכפר אגח א	0.01	174,058	0.18
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.01	2,700	0.08
ישפרו אגח ד	0.01	100,000	0.1
מבטח שמיר	0.01	193	0.07
וילי פוד	0.01	2,590	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	40	0.09
NEXTERA ENERGY INC	0.01	430	0.11
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.01	300	0.16
WOODWARD INC	0.01	190	0.19
מיטב השקעות	0	1	0
איביאי חיתום	0	3,075	0.03
תיגבור קבוצה	0	745	0.04
קסם MSCI India (!) ETF	0	164	0.01
רותם שני	0	222	0.01
אפי קפיטל	0	2,639	0.03
יעקב פיננסים	0	1,780	0.05
יסודות	0	30,000	0.04
פתאל החז אגח ה	0	47,692	0.05
רותם שני אפ 2	0	1,699	0.02
פאי סיאם אפ 1	0	1,020	0
רם אדרת אגח ג	0	52,783	0.05
יסודות אג ב	0	27,181	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0	27,206	0.03
אופק השק אגח א	0	73,026	0.06
חלל תקש אגח יט	0	49,600	0.05
אוריין אפ 1	0	9,674	0.02
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0	1,518	0.06
צרפתי	0	355	0.01
לוזון קבוצה	0	7,864	0.04
דלתא גליל אגח ו	0	1,530	0
TSG OPT	0	400	0
BRAINSWAY LTD-ADR	0	352	0.02
SANDISK CORP	0	15	0.07
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0	200	0.03
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0	200	0.05