הירשמו

מיטב קונצרני שקלי

מחיר פדיון

146.41

מחיר קנייה

146.41

-0.01%

% החודש:-0.05%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:0.16%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	90.31	22,933,740	23.47
אג"ח מדינה	1	6.57	2,186,106	1.71
פיקדונות בבנק	1	4.67	0	1.21
מק"מ	1	0.77	200,000	0.2
סה"כ	111	102.32	25,319,846	26.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מגדל הון אגח ז

פיקדון בבנק מסוים

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.57	2,186,106	1.71
מגדל הון אגח ז	5.31	1,355,461	1.38
פיקדון בבנק מסוים	4.67	0	1.21
פועלים אגח 102	3.67	912,835	0.95
לאומי אגח 187	2.98	744,926	0.77
וילאר אגח יא	2.97	719,587	0.77
אזורים אגח 14	2.5	663,333	0.65
קרסו מוט אגח ג	1.96	510,369	0.51
אלבר אגח כב	1.81	452,464	0.47
אנלייט אנ אגח ו	1.64	423,100	0.43
שפיר הנדסה אגח ב	1.62	431,501	0.42
בזן אגח טו	1.62	402,602	0.42
קיסטון אינ אגח ב	1.62	395,750	0.42
אלון רבוע אגח ו	1.54	396,687	0.4
אפי נכסים אגח י	1.52	396,581	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	1.48	364,457	0.38
פתאל אירו אגח ג	1.45	376,164	0.38
פתאל החז אגח ג	1.43	388,986	0.37
ג'י סיטי אגח יד	1.4	353,142	0.36
שלמה נדלן אגח ד	1.37	355,866	0.36
נופר אנרג אגח ד	1.34	320,585	0.35
איילון התח נד ו (COCO)	1.28	333,111	0.33
אספן גרופ אגח ט	1.26	295,610	0.33
דלתא גליל אגח א	1.23	309,916	0.32
נכסים ובנ אגח יג	1.22	313,538	0.32
אאורה אגח טז	1.22	315,934	0.32
אנרג'יקס אגח א	1.2	321,071	0.31
פרשקובסקי אגח טו	1.2	299,000	0.31
דמרי אגח יא	1.17	282,959	0.3
דמרי אגח ט	1.14	299,536	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	298,076	0.29
סופרגז פא אגח א	1.09	299,354	0.28
פתאל אירו אגח ד	1.06	270,938	0.27
פתאל אירו אגח ו	1.04	250,000	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	1.03	258,457	0.27
נמקו אגח ז	1.02	267,092	0.27
אפי נכסים אגח יב	1.01	264,492	0.26
סילברסטין אגח ב	0.99	261,400	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.98	245,148	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.97	245,843	0.25
אקויטל אגח 3	0.95	259,383	0.25
אלבר אגח יח	0.92	238,101	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.92	229,586	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.91	241,747	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.87	205,761	0.23
אקסטל אגח ד	0.86	227,104	0.22
אקרו אגח ב	0.81	209,225	0.21
גרייסטון אגח א	0.8	206,192	0.21
סלקום אגח יב	0.79	204,546	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.79	198,937	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.78	190,042	0.2
מקמ 816	0.77	200,000	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.76	192,736	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.76	163,967	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.75	181,399	0.19
מקס איט אגח ה	0.68	171,314	0.18
דור אלון אגח ז	0.6	156,754	0.16
אדגר אגח יא	0.6	131,627	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.59	155,076	0.15
גירון אגח ז	0.58	128,658	0.15
צרפתי אגח יג	0.58	146,000	0.15
נמקו אגח ב	0.57	149,591	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.56	120,850	0.14
דיסק השק אגח יא	0.56	148,344	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.55	147,817	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.55	144,063	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.53	131,137	0.14
מניף אגח ב	0.53	131,243	0.14
אמטראסט אגח ב	0.52	132,836	0.13
אגלן אגח א	0.51	130,704	0.13
טיאסגי אגח א	0.51	140,386	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.5	121,937	0.13
דלק קב אגח מ	0.5	122,078	0.13
אקסטל אגח ה	0.49	126,572	0.13
סילברסטין אגח ג	0.48	120,702	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	96,629	0.11
דליה אגח ב	0.41	91,480	0.11
אמריקן אק אגח א	0.4	103,373	0.1
פיקהיל אגח א	0.39	103,272	0.1
ספנסר אגח ה	0.38	96,854	0.1
מנרב אגח ו	0.37	93,442	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	90,300	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	85,061	0.08
בית זיקוק אגח 3	0.31	76,412	0.08
דוניץ אגח ג	0.31	78,001	0.08
ברקת קפ אגח א	0.29	74,894	0.08
נמקו אגח ה	0.27	67,159	0.07
אקרו אגח א	0.25	64,077	0.06
פרוספקט אגח א	0.25	70,887	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	64,971	0.06
אמטראסט אגח א	0.24	63,798	0.06
קרסו מוט אגח א	0.21	54,036	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	49,767	0.05
ספנסר אגח ב	0.17	44,742	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.17	43,534	0.04
מנרב אגח ה	0.17	44,797	0.05
בלאקאדג' אגח ד	0.15	38,690	0.04
לייטסטון אגח ו	0.15	36,979	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.14	36,290	0.04
אפי נכסים אגח יח	0.12	30,000	0.03
אלבר אגח כ	0.11	27,701	0.03
מניף אגח ג	0.1	24,955	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.09	24,139	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	20,614	0.02
או פי סי אגח ג	0.08	20,834	0.02
פניקס הון אגח ט	0.02	6,414	0.01
אאורה אגח יח	0.02	4,744	0
אינפליי אגח א	0.01	2,605	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
אדגר אגח יב	0	1	0
בזן אגח יב	0	1	0