הירשמו

מיטב קונצרני שקלי

מחיר פדיון

144.67

מחיר קנייה

144.67

-0.19%

% החודש:-0.69%
% השנה:1.81%
% 3 חודשים:-1.17%
% 12 חודשים:2.63%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):-0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	88.86	23,372,431	23.88
אג"ח מדינה	1	7.9	2,747,622	2.12
פיקדונות בבנק	1	2.13	0	0.57
מק"מ	1	0.78	210,000	0.21
סה"כ	112	99.67	26,330,053	26.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מגדל הון אגח ז

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

אזורים אגח 14

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.9	2,747,622	2.12
מגדל הון אגח ז	5.18	1,355,461	1.39
לאומי אגח 187	3.94	1,023,015	1.06
פועלים אגח 102	3.54	912,835	0.95
אזורים אגח 14	2.43	663,333	0.65
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	0.57
ג'י סיטי אגח יד	2.01	513,565	0.54
אלון רבוע אגח ו	1.93	512,052	0.52
קרסו מוט אגח ג	1.88	510,369	0.51
אלבר אגח כב	1.67	435,062	0.45
אנלייט אנ אגח ו	1.58	423,100	0.42
בזן אגח טו	1.57	402,602	0.42
קיסטון אינ אגח ב	1.57	395,750	0.42
אפי נכסים אגח י	1.47	396,581	0.4
נכסים ובנ אגח יא	1.45	374,248	0.39
שלמה נדלן אגח ד	1.33	355,866	0.36
איילון התח נד ו (COCO)	1.28	344,111	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	1.25	346,025	0.34
נופר אנרג אגח ד	1.25	320,585	0.34
פתאל החז אגח ג	1.24	354,324	0.33
אספן גרופ אגח ט	1.22	295,610	0.33
אאורה אגח טז	1.19	315,934	0.32
נכסים ובנ אגח יג	1.17	313,538	0.32
פרשקובסקי אגח טו	1.16	299,000	0.31
דמרי אגח יא	1.13	282,959	0.3
דמרי אגח ט	1.11	299,536	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	298,076	0.29
פתאל אירו אגח ד	1.06	278,730	0.28
סופרגז פא אגח א	1.03	290,946	0.28
אנרג'יקס אגח א	1.02	285,396	0.27
פתאל אירו אגח ו	1	250,000	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	1	258,457	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.99	265,202	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.99	271,293	0.27
נמקו אגח ז	0.99	267,092	0.27
פרטנר אגח ז	0.98	262,704	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.98	264,492	0.26
סילברסטין אגח ב	0.97	261,400	0.26
אקרו אגח א	0.97	257,077	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.97	259,703	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.95	245,148	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.91	249,464	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.89	229,586	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.88	241,747	0.24
אקסטל אגח ד	0.85	227,104	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.84	205,761	0.23
גרייסטון אגח א	0.78	206,192	0.21
אקרו אגח ב	0.78	209,225	0.21
דלתא גליל אגח א	0.78	206,611	0.21
מקמ 916	0.78	210,000	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.77	204,869	0.21
סלקום אגח יב	0.76	204,546	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.75	190,042	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.75	198,937	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.74	192,736	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.74	163,967	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.72	181,399	0.19
דור אלון אגח ז	0.71	189,546	0.19
מקס איט אגח ה	0.66	171,314	0.18
אלבר אגח יח	0.59	159,443	0.16
אדגר אגח יא	0.59	131,627	0.16
גירון אגח ז	0.57	128,658	0.15
נמקו אגח ב	0.56	149,591	0.15
צרפתי אגח יג	0.56	146,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.55	148,344	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.54	120,850	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.53	144,063	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.51	131,137	0.14
אמטראסט אגח ב	0.5	132,836	0.13
טיאסגי אגח א	0.5	140,386	0.13
אגלן אגח א	0.49	130,704	0.13
קרסו מוט אגח ד	0.48	132,205	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.48	121,937	0.13
דלק קב אגח מ	0.48	122,078	0.13
אקסטל אגח ה	0.48	126,572	0.13
אקויטל אגח 3	0.48	144,102	0.13
סילברסטין אגח ג	0.47	120,702	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	96,629	0.11
דליה אגח ב	0.39	91,480	0.11
אמריקן אק אגח א	0.39	103,373	0.1
פיקהיל אגח א	0.38	103,272	0.1
ספנסר אגח ה	0.37	96,854	0.1
מנרב אגח ו	0.36	93,442	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	90,300	0.09
מניף אגח ב	0.34	87,933	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	85,061	0.08
בית זיקוק אגח 3	0.3	76,412	0.08
דוניץ אגח ג	0.3	78,001	0.08
ברקת קפ אגח א	0.28	74,894	0.07
נמקו אגח ה	0.26	67,159	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.25	64,823	0.07
מכלול אגח ב	0.25	64,824	0.07
פרוספקט אגח א	0.24	70,887	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	64,971	0.06
אמטראסט אגח א	0.23	63,798	0.06
קרסו מוט אגח א	0.2	54,036	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	51,427	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	49,767	0.05
ספנסר אגח ב	0.17	44,742	0.05
מנרב אגח ה	0.17	44,797	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.16	43,534	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.14	38,690	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.14	36,290	0.04
לייטסטון אגח ו	0.14	36,979	0.04
אלבר אגח כ	0.11	27,701	0.03
אפי נכסים אגח יח	0.11	30,000	0.03
מניף אגח ג	0.1	24,955	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.09	24,139	0.02
או פי סי אגח ג	0.07	18,453	0.02
אאורה אגח יח	0.02	4,744	0
אינפליי אגח א	0.01	2,605	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0