הירשמו

מיטב קונצרני שקלי

מחיר פדיון

146.47

מחיר קנייה

146.47

0.06%

% החודש:0.26%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	91.96	22,514,641	23.22
אג"ח מדינה	1	9.56	3,080,131	2.41
פיקדונות בבנק	1	0.67	0	0.17
מק"מ	1	-2.3	-600,000	-0.58
סה"כ	102	99.89	24,994,772	25.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מגדל הון אגח ז

פועלים אגח 102

וילאר אגח יא

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.56	3,080,131	2.41
מגדל הון אגח ז	5.44	1,355,461	1.37
פועלים אגח 102	4.82	1,127,505	1.22
וילאר אגח יא	3.1	719,587	0.78
לאומי אגח 187	3.04	744,926	0.77
כלל תעש אג טז-רמ	2.62	651,241	0.66
קרסו מוט אגח ג	2	510,369	0.5
אלבר אגח כב	1.86	452,464	0.47
קיסטון אינ אגח ב	1.71	395,750	0.43
בזן אגח טו	1.69	402,602	0.43
אנלייט אנ אגח ו	1.68	423,100	0.42
שפיר הנדסה אגח ב	1.67	431,501	0.42
אפי נכסים אגח י	1.55	396,581	0.39
פתאל החז אגח ג	1.46	388,986	0.37
פתאל אירו אגח ג	1.42	362,582	0.36
ג'י סיטי אגח יד	1.41	353,142	0.36
שלמה נדלן אגח ד	1.4	355,866	0.35
נופר אנרג אגח ד	1.4	320,585	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	1.37	330,847	0.34
אספן גרופ אגח ט	1.3	295,610	0.33
פרשקובסקי אגח טו	1.25	299,000	0.32
דלתא גליל אגח א	1.25	309,916	0.32
אאורה אגח טז	1.24	315,934	0.31
ישראל קנדה אגח ז	1.24	310,152	0.31
סופרגז פא אגח א	1.23	329,289	0.31
אנרג'יקס אגח א	1.22	321,071	0.31
דמרי אגח יא	1.22	282,959	0.31
אלון רבוע אגח ו	1.21	303,594	0.3
דמרי אגח ט	1.18	299,536	0.3
ג'י סיטי אגח יב	1.15	241,699	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	298,076	0.29
קרסו נדלן אגח ב	1.08	253,127	0.27
נמקו אגח ז	1.06	267,092	0.27
פתאל אירו אגח ו	1.05	250,000	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	1.05	258,457	0.26
סילברסטין אגח ב	1.03	261,400	0.26
אלון רבוע אגח ח	1.02	245,148	0.26
שוב אנרגיה אגח א	1.02	231,481	0.26
חברה לישראל אגח 14	1	256,329	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.99	245,843	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.97	229,586	0.24
אקויטל אגח 3	0.97	259,383	0.25
אלבר אגח יח	0.94	238,101	0.24
הראל ריב אגח ד	0.94	226,932	0.24
אקסטל אגח ד	0.91	227,104	0.23
סלקום אגח יב	0.87	222,849	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.85	211,832	0.21
אקרו אגח ב	0.85	209,225	0.22
בזן אגח יב	0.85	211,522	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.82	190,042	0.21
גרייסטון אגח א	0.82	206,192	0.21
רוטשטיין אגד יד	0.81	198,937	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.8	192,736	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	163,967	0.2
אדגר אגח יב	0.78	179,498	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.17
דור אלון אגח ז	0.62	156,754	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.62	146,564	0.16
אדגר אגח יא	0.62	131,627	0.16
גירון אגח ז	0.6	128,658	0.15
צרפתי אגח יג	0.6	146,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.59	148,344	0.15
נמקו אגח ב	0.58	149,591	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.57	147,817	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.56	144,063	0.14
מניף אגח ב	0.54	131,243	0.14
אגלן אגח א	0.53	130,704	0.13
אמטראסט אגח ב	0.53	132,836	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	115,662	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.51	121,937	0.13
דלק קב אגח מ	0.5	115,944	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	117,627	0.11
דליה אגח ב	0.42	91,480	0.11
אמריקן אק אגח א	0.42	103,373	0.11
פיקהיל אגח א	0.41	103,272	0.1
ספנסר אגח ה	0.4	100,614	0.1
מנרב אגח ו	0.39	93,442	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	90,300	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.36	85,962	0.09
דוניץ אגח ג	0.32	78,001	0.08
ברקת קפ אגח א	0.31	74,894	0.08
אלקטרה אגח ד	0.31	76,456	0.08
נמקו אגח ה	0.28	67,159	0.07
אקרו אגח א	0.26	64,077	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	64,971	0.06
אמטראסט אגח א	0.25	63,798	0.06
מנרב אגח ה	0.24	59,729	0.06
קרסו מוט אגח א	0.21	54,036	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.17	43,534	0.04
אדגר אגח י	0.16	33,000	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.15	38,690	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.15	36,290	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.14	32,563	0.04
מגדל הון אגח ט	0.1	24,253	0.02
מניף אגח ג	0.1	24,955	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	23,190	0.02
או פי סי אגח ג	0.08	20,834	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.06	15,896	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	13,042	0.01
אאורה אגח יח	0.02	4,744	0.01
לייטסטון אגח ד	0	1	0
מקמ 517	-2.3	-600,000	-0.58