טופ אלפא מניות חו"ל
מחיר פדיון
446.1
מחיר קנייה
446.44
- % החודש:0.89%
- % השנה:-8.41%
- % 3 חודשים:-2.68%
- % 12 חודשים:-7.54%
- סטיית תקן (שנה):9.47
- שארפ (שנה):-1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 62.26 | 4,984,650 | 89.34 |
| מניות ETF | 7 | 25.8 | 206,591 | 37.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 10.01 | 4,408,000 | 14.34 |
| אופציות Call | 1 | 8.52 | 1,200 | 0.35 |
| אופציות Put | 1 | 4.71 | -1,200 | -0.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.53 | 4 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.3 | 0 | 1.87 |
| סה"כ | 67 | 116.13 | 9,599,245 | 142.77 |
אחזקות הקרן
דלר0312.5M604-רכישה
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
ISHARES CORE S&P 500
INVESCO S&P 500 ACC
דלר0312.5M604-מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0312.5M604-רכישה | 8.52 | 1,200 | 0.35 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 7.87 | 5,490 | 11.29 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 5.94 | 3,900 | 8.53 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 4.74 | 167,000 | 6.8 |
| דלר0312.5M604-מכירה | 4.71 | -1,200 | -0.15 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33 | 4.63 | 2,000,000 | 6.64 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.66 | 2,900 | 5.25 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 3.17 | 8,000 | 4.55 |
| NICE LTD - SPON ADR | 2.48 | 10,200 | 3.56 |
| PLUS500 LTD | 2.38 | 20,010 | 3.41 |
| JUMBO SA | 2.28 | 40,900 | 3.28 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.2 | 7,200 | 3.15 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 2.17 | 1,000,000 | 3.11 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2.11 | 33,000 | 3.02 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 2.09 | 2 | 0 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 2.07 | 122,600 | 2.97 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 2.04 | 16,050 | 2.93 |
| BYD CO LTD-H | 2.03 | 69,000 | 2.91 |
| LYFT INC-A | 2.02 | 69,000 | 2.9 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 2 | 132,026 | 2.87 |
| DREAM INTERNATIONAL LTD | 1.89 | 939,000 | 2.7 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 1.88 | 15,000 | 2.69 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.79 | 5,400 | 2.56 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.77 | 657,000 | 2.54 |
| טיאסגי | 1.68 | 3,600 | 2.41 |
| BATH & BODY WORKS INC | 1.66 | 40,400 | 2.39 |
| SEADRILL LIMITED | 1.6 | 16,000 | 2.3 |
| VALARIS LTD | 1.6 | 7,400 | 2.29 |
| ANGI INC | 1.59 | 105,000 | 2.27 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDIN-ADR | 1.56 | 12,990 | 2.24 |
| חברה לישראל | 1.53 | 2,500 | 2.2 |
| STITCH FIX INC-CLASS A | 1.53 | 210,000 | 2.2 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/27 | 1.52 | 600,000 | 2.18 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.46 | 60,478 | 2.09 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 1.44 | 2 | 0 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 1.44 | 300,846 | 2.06 |
| CROCS INC | 1.43 | 7,800 | 2.05 |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 1.38 | 7,500 | 1.98 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-D | 1.37 | 296,833 | 1.96 |
| NETFLIX INC | 1.27 | 6,000 | 1.82 |
| DOUGLAS AG | 1.23 | 48,500 | 1.77 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.23 | 1,400 | 1.76 |
| INVITATION HOMES INC | 1.21 | 22,000 | 1.73 |
| GYM GROUP PLC | 1.2 | 235,016 | 1.72 |
| BAYER AG-REG | 1.17 | 11,700 | 1.68 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 1.13 | 550,000 | 1.62 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 1.08 | 15,688 | 1.55 |
| PERNOD RICARD SA | 0.98 | 6,000 | 1.41 |
| NOVOCURE LTD | 0.94 | 39,000 | 1.34 |
| אלדן תחבורה | 0.91 | 188,598 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 1.25 |
| מקס סטוק | 0.86 | 46,473 | 1.24 |
| פיקס סולושנז | 0.64 | 130,000 | 0.91 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.56 | 258,000 | 0.8 |
| אנלייט אנרגיה | 0.51 | 3,500 | 0.73 |
| FUNKO INC-CLASS A | 0.49 | 70,548 | 0.7 |
| דורסל | 0.48 | 30,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.54 |
| TONGDAO LIEPIN GROUP | 0.12 | 147,000 | 0.17 |
| IHUMAN INC | 0.08 | 22,600 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.07 |
| ORASCOM INVESTMENT HOLD-GDR | 0.02 | 772,793 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CMC MARKETS PLC | 0 | 351 | 0.01 |
| X DAX 1C | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | -0.51 | -950 | -0.73 |