טופ אלפא מניות חו"ל
מחיר פדיון
458.11
מחיר קנייה
458.47
- % החודש:-6.97%
- % השנה:-5.95%
- % 3 חודשים:-5.95%
- % 12 חודשים:-2.67%
- סטיית תקן (שנה):13.15
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אופציות Put
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 63.48 | 5,300,426 | 102.33 |
| מניות ETF | 7 | 24.49 | 208,391 | 39.48 |
| אופציות Put | 1 | 9.93 | -1,200 | -0.75 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 8.7 | 4,408,000 | 14.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.2 | 0 | 6.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.33 | 4 | 0 |
| אופציות Call | 1 | 1.59 | 1,200 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.33 | 522,000 | 0.54 |
| סה"כ | 68 | 116.05 | 10,438,821 | 162.48 |
אחזקות הקרן
דלר0320.0M602-מכירה
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
ISHARES CORE S&P 500
INVESCO S&P 500 ACC
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0320.0M602-מכירה | 9.93 | -1,200 | -0.75 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 7.32 | 5,490 | 11.8 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 5.54 | 3,900 | 8.94 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 4.42 | 167,000 | 7.13 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.11 | 2,900 | 6.63 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33 | 4.04 | 2,000,000 | 6.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 5.49 |
| מקס סטוק | 3.33 | 195,000 | 5.36 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 2.93 | 8,000 | 4.73 |
| טיאסגי | 2.79 | 5,649 | 4.5 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.54 | 9,000 | 4.09 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2.45 | 33,000 | 3.95 |
| JUMBO SA | 2.35 | 40,900 | 3.79 |
| LYFT INC-A | 2.35 | 69,000 | 3.79 |
| PLUS500 LTD | 2.2 | 20,010 | 3.55 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 2.17 | 16,050 | 3.5 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 2.14 | 120,026 | 3.45 |
| NICE LTD - SPON ADR | 2.12 | 10,200 | 3.42 |
| DREAM INTERNATIONAL LTD | 2.05 | 939,000 | 3.31 |
| אנלייט אנרגיה | 2.02 | 18,004 | 3.26 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 1.99 | 2 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 1.88 | 1,000,000 | 3.03 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 1.84 | 122,600 | 2.96 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.83 | 657,000 | 2.95 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 1.74 | 15,000 | 2.81 |
| BYD CO LTD-H | 1.66 | 69,000 | 2.68 |
| BATH & BODY WORKS INC | 1.61 | 40,400 | 2.59 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.6 | 5,400 | 2.59 |
| דלר0320.0M602-רכישה | 1.59 | 1,200 | 0.06 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.47 | 60,478 | 2.37 |
| חברה לישראל | 1.44 | 2,500 | 2.32 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-D | 1.41 | 296,833 | 2.28 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 1.34 | 2 | 0 |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 1.32 | 7,500 | 2.14 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/27 | 1.31 | 600,000 | 2.11 |
| CROCS INC | 1.24 | 7,800 | 1.99 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 1.2 | 300,846 | 1.93 |
| SEADRILL LIMITED | 1.19 | 16,000 | 1.92 |
| BAYER AG-REG | 1.18 | 11,700 | 1.9 |
| DOUGLAS AG | 1.17 | 48,500 | 1.89 |
| ANGI INC | 1.14 | 45,000 | 1.83 |
| INVITATION HOMES INC | 1.11 | 22,000 | 1.79 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 1.1 | 15,688 | 1.78 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDIN-ADR | 1.07 | 12,990 | 1.72 |
| דורסל החז | 1.04 | 76,046 | 1.67 |
| GYM GROUP PLC | 1.03 | 235,016 | 1.66 |
| PERNOD RICARD SA | 1.02 | 6,000 | 1.64 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 0.99 | 550,000 | 1.6 |
| אלדן תחבורה | 0.97 | 188,598 | 1.56 |
| NETFLIX INC | 0.96 | 6,000 | 1.54 |
| אופל בלאנס | 0.94 | 400,000 | 1.52 |
| VALARIS LTD | 0.84 | 7,400 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1.29 |
| אמת | 0.73 | 130,000 | 1.18 |
| IMPERIAL BRANDS PLC-SPON ADR | 0.57 | 7,050 | 0.91 |
| FUNKO INC-CLASS A | 0.56 | 70,548 | 0.91 |
| NOVOCURE LTD | 0.48 | 20,000 | 0.77 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.48 | 258,000 | 0.78 |
| ברקת קפ אגח א | 0.33 | 522,000 | 0.54 |
| TONGDAO LIEPIN GROUP | 0.14 | 147,000 | 0.22 |
| IHUMAN INC | 0.08 | 22,600 | 0.13 |
| ORASCOM INVESTMENT HOLD-GDR | 0.02 | 772,793 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CMC MARKETS PLC | 0 | 351 | 0 |
| X DAX 1C | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | -0.56 | -950 | -0.91 |