טופ אלפא מניות חו"ל
מחיר פדיון
495.9
מחיר קנייה
496.22
- % החודש:2.54%
- % השנה:8.16%
- % 3 חודשים:8.6%
- % 12 חודשים:21.37%
- סטיית תקן (שנה):13.13
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 54.39 | 4,474,715 | 80.67 |
| מניות ETF | 7 | 29.6 | 49,906 | 43.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 6.62 | 2,600,000 | 9.82 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.27 | 4 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.16 | 0 | 4.68 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.89 | 2,826,000 | 4.27 |
| קרן סל | 1 | 2.75 | 18,500 | 4.07 |
| כתב אופציה | 1 | 0.05 | 12,361 | 0.02 |
| סה"כ | 65 | 102.73 | 9,981,486 | 147.42 |
אחזקות הקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST
ISHARES MSCI WORLD ETF
INVESCO S&P 500 ACC
ISHARES CORE S&P 500
TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 7.44 | 5,490 | 11.04 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.79 | 18,000 | 10.06 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 6.73 | 2,515 | 9.98 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 5.61 | 3,900 | 8.32 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33 | 4.99 | 2,000,000 | 7.4 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.93 | 2,900 | 5.83 |
| JUMBO SA | 3.15 | 40,900 | 4.67 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.75 | 18,500 | 4.07 |
| BYD CO LTD-H | 2.68 | 23,000 | 3.98 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2.17 | 33,000 | 3.21 |
| LYFT INC-A | 2.12 | 69,000 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 3.03 |
| PLUS500 LTD | 1.99 | 20,010 | 2.95 |
| חברה לישראל | 1.93 | 2,500 | 2.86 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 1.91 | 2 | 0 |
| BATH & BODY WORKS INC | 1.91 | 25,400 | 2.84 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 1.89 | 114,600 | 2.8 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 1.88 | 51,500 | 2.79 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.84 | 4,800 | 2.73 |
| מקס סטוק | 1.83 | 195,000 | 2.71 |
| DREAM INTERNATIONAL LTD | 1.72 | 939,000 | 2.55 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.69 | 3,700 | 2.5 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/27 | 1.63 | 600,000 | 2.42 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 1.6 | 15,000 | 2.37 |
| PERNOD RICARD SA | 1.58 | 6,000 | 2.35 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.58 | 657,000 | 2.34 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 1.47 | 12,750 | 2.18 |
| EVOLUTION AB | 1.43 | 6,750 | 2.13 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.43 | 5,000 | 2.12 |
| DOUGLAS AG | 1.37 | 47,000 | 2.03 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 1.36 | 2 | 0 |
| CROCS INC | 1.36 | 5,800 | 2.02 |
| UBIQUITI INC | 1.27 | 1,600 | 1.88 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-D | 1.26 | 261,833 | 1.86 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 1.16 | 320,000 | 1.72 |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 1.14 | 7,500 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 1.63 |
| NETFLIX INC | 1.1 | 400 | 1.63 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.08 | 60,478 | 1.61 |
| ANGI INC | 0.87 | 30,000 | 1.29 |
| דורסל החז | 0.85 | 76,046 | 1.27 |
| GYM GROUP PLC | 0.85 | 185,016 | 1.26 |
| SEADRILL LIMITED | 0.82 | 16,000 | 1.22 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 0.81 | 15,688 | 1.2 |
| אמת | 0.8 | 130,000 | 1.19 |
| BAYER AG-REG | 0.76 | 11,700 | 1.12 |
| IMPERIAL BRANDS PLC-SPON ADR | 0.7 | 7,050 | 1.04 |
| אופל בלאנס | 0.69 | 400,000 | 1.02 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.69 | 984,000 | 1.02 |
| אקסטל אגח ה | 0.68 | 1,000,000 | 1 |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 0.68 | 10,000 | 1 |
| NOVOCURE LTD | 0.63 | 14,000 | 0.93 |
| VALARIS LTD | 0.41 | 5,000 | 0.61 |
| FUNKO INC-CLASS A | 0.4 | 40,000 | 0.59 |
| ברקת קפ אגח א | 0.36 | 522,000 | 0.53 |
| TONGDAO LIEPIN GROUP | 0.17 | 147,000 | 0.25 |
| IHUMAN INC | 0.11 | 22,600 | 0.17 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.05 | 12,361 | 0.02 |
| ORASCOM INVESTMENT HOLD-GDR | 0.03 | 772,793 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CMC MARKETS PLC | 0 | 351 | 0 |
| X DAX 1C | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | -0.56 | -950 | -0.82 |