טופ אלפא מניות חו"ל
מחיר פדיון
501.89
מחיר קנייה
502.21
- % החודש:0.27%
- % השנה:9.47%
- % 3 חודשים:3.66%
- % 12 חודשים:20.39%
- סטיית תקן (שנה):12.47
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 53.3 | 4,789,973 | 88.6 |
| מניות ETF | 7 | 28.35 | 53,906 | 47.1 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 6.57 | 3,150,000 | 10.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.27 | 0 | 10.41 |
| קרן סל | 1 | 4.98 | 36,000 | 8.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.1 | 4 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.64 | 1,022,000 | 1.06 |
| סה"כ | 63 | 103.21 | 9,051,883 | 166.38 |
אחזקות הקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST
INVESCO S&P 500 ACC
ISHARES MSCI WORLD ETF
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES CORE S&P 500
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.87 | 5,490 | 11.43 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 6.26 | 2,515 | 10.4 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.18 | 18,000 | 10.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 0 | 8.77 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 5.22 | 3,900 | 8.67 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.98 | 36,000 | 8.27 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.34 | 2,900 | 7.21 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33 | 4.18 | 2,000,000 | 6.96 |
| JUMBO SA | 2.85 | 40,900 | 4.74 |
| DREAM INTERNATIONAL LTD | 2.37 | 939,000 | 3.93 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.35 | 9,000 | 3.9 |
| LYFT INC-A | 2.2 | 69,000 | 3.66 |
| BYD CO LTD-H | 2.18 | 69,000 | 3.63 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 2.09 | 57,500 | 3.48 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 1.98 | 33,000 | 3.28 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.92 | 5,600 | 3.19 |
| PLUS500 LTD | 1.89 | 20,010 | 3.14 |
| מקס סטוק | 1.88 | 195,000 | 3.12 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 1.88 | 16,050 | 3.12 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 1.84 | 2 | 0 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 1.8 | 122,600 | 3 |
| חברה לישראל | 1.69 | 2,500 | 2.81 |
| CROCS INC | 1.6 | 7,800 | 2.66 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.58 | 4,800 | 2.63 |
| BATH & BODY WORKS INC | 1.54 | 25,400 | 2.56 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 1.47 | 15,000 | 2.44 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.4 | 657,000 | 2.33 |
| ANGI INC | 1.39 | 45,000 | 2.31 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/27 | 1.35 | 600,000 | 2.25 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 1.26 | 2 | 0 |
| DOUGLAS AG | 1.21 | 48,500 | 2.02 |
| PERNOD RICARD SA | 1.21 | 6,000 | 2.01 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-D | 1.14 | 261,833 | 1.89 |
| NETFLIX INC | 1.09 | 400 | 1.8 |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 1.06 | 7,500 | 1.77 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 1.04 | 550,000 | 1.73 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.01 | 60,478 | 1.68 |
| GYM GROUP PLC | 0.99 | 235,016 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 1.6 |
| דורסל החז | 0.91 | 76,046 | 1.5 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 0.87 | 15,688 | 1.44 |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 0.86 | 14,500 | 1.43 |
| SEADRILL LIMITED | 0.85 | 16,000 | 1.41 |
| NOVOCURE LTD | 0.72 | 20,000 | 1.2 |
| אלדן תחבורה | 0.71 | 140,000 | 1.18 |
| BAYER AG-REG | 0.71 | 11,700 | 1.18 |
| אופל בלאנס | 0.7 | 400,000 | 1.16 |
| אמת | 0.68 | 130,000 | 1.13 |
| FUNKO INC-CLASS A | 0.65 | 67,014 | 1.07 |
| VALARIS LTD | 0.63 | 7,400 | 1.05 |
| IMPERIAL BRANDS PLC-SPON ADR | 0.56 | 7,050 | 0.94 |
| אנלייט אנרגיה | 0.46 | 9,994 | 0.76 |
| ברקת קפ אגח א | 0.33 | 522,000 | 0.55 |
| אקסטל אגח ה | 0.31 | 500,000 | 0.51 |
| TONGDAO LIEPIN GROUP | 0.14 | 147,000 | 0.24 |
| IHUMAN INC | 0.11 | 22,600 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| ORASCOM INVESTMENT HOLD-GDR | 0.02 | 772,793 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CMC MARKETS PLC | 0 | 351 | 0 |
| X DAX 1C | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | -0.57 | -950 | -0.94 |