טופ אלפא מניות חו"ל
מחיר פדיון
496.23
מחיר קנייה
496.53
- % החודש:-1.21%
- % השנה:8.23%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:10%
- סטיית תקן (שנה):12.53
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אופציית CALL
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 51.44 | 4,933,128 | 91.71 |
| מניות ETF | 7 | 27.21 | 53,906 | 48.48 |
| אופציית CALL | 1 | 9.02 | 1,200 | 0.44 |
| קרן סל | 1 | 7.71 | 57,500 | 13.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.52 | 0 | 11.63 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 6.14 | 3,150,000 | 10.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.98 | 4 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | 2.4 | -1,200 | -0.05 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.59 | 1,022,000 | 1.05 |
| סה"כ | 67 | 114.01 | 9,216,538 | 177.96 |
אחזקות הקרן
דלר0332.5M508-רכישה
קסם S&P 500 ETF
SPDR S&P 500 ETF TRUST
INVESCO S&P 500 ACC
ISHARES MSCI WORLD ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0332.5M508-רכישה | 9.02 | 1,200 | 0.44 |
| קסם S&P 500 ETF | 7.71 | 57,500 | 13.74 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.6 | 5,490 | 11.77 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 6.07 | 2,515 | 10.81 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 5.86 | 18,000 | 10.44 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 5.06 | 3,900 | 9.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 0 | 8.7 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.27 | 2,900 | 7.61 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33 | 3.9 | 2,000,000 | 6.96 |
| DREAM INTERNATIONAL LTD | 3.1 | 939,000 | 5.53 |
| JUMBO SA | 2.64 | 40,900 | 4.7 |
| דלר0332.5M508-מכירה | 2.4 | -1,200 | -0.05 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.23 | 9,000 | 3.97 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2.08 | 33,000 | 3.71 |
| מקס סטוק | 1.98 | 195,000 | 3.53 |
| BYD CO LTD-H | 1.94 | 69,000 | 3.46 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 1.9 | 16,050 | 3.39 |
| LYFT INC-A | 1.85 | 69,000 | 3.29 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 1.77 | 2 | 0 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 1.72 | 122,600 | 3.06 |
| PLUS500 LTD | 1.69 | 20,010 | 3.02 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.66 | 5,600 | 2.96 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 1.56 | 57,500 | 2.78 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.53 | 4,800 | 2.72 |
| חברה לישראל | 1.49 | 2,500 | 2.65 |
| CROCS INC | 1.48 | 7,800 | 2.64 |
| BATH & BODY WORKS INC | 1.4 | 25,400 | 2.49 |
| ANGI INC | 1.39 | 45,000 | 2.48 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 1.39 | 15,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 2.44 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.28 | 657,000 | 2.29 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/27 | 1.27 | 600,000 | 2.27 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 1.21 | 2 | 0 |
| PERNOD RICARD SA | 1.18 | 6,000 | 2.1 |
| DOUGLAS AG | 1.1 | 48,500 | 1.97 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-D | 1.04 | 261,833 | 1.86 |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 1.01 | 7,500 | 1.79 |
| BANCO SANTANDER SA | 0.99 | 60,478 | 1.77 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 0.97 | 550,000 | 1.73 |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 0.91 | 17,500 | 1.63 |
| SEADRILL LIMITED | 0.89 | 16,000 | 1.58 |
| NETFLIX INC | 0.88 | 400 | 1.57 |
| GYM GROUP PLC | 0.87 | 235,016 | 1.55 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 0.86 | 15,688 | 1.54 |
| דורסל החז | 0.85 | 76,046 | 1.51 |
| אופל בלאנס | 0.71 | 400,000 | 1.27 |
| אלדן תחבורה | 0.71 | 140,000 | 1.27 |
| BAYER AG-REG | 0.7 | 11,700 | 1.24 |
| VALARIS LTD | 0.68 | 7,400 | 1.22 |
| אמת | 0.64 | 130,000 | 1.14 |
| IMPERIAL BRANDS PLC-SPON ADR | 0.52 | 7,050 | 0.93 |
| FUNKO INC-CLASS A | 0.49 | 67,014 | 0.87 |
| אנלייט אנרגיה | 0.47 | 9,994 | 0.84 |
| NOVOCURE LTD | 0.44 | 20,000 | 0.78 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 0.38 | 138,394 | 0.69 |
| טיאסגי | 0.33 | 1,761 | 0.59 |
| ברקת קפ אגח א | 0.3 | 522,000 | 0.54 |
| אקסטל אגח ה | 0.29 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.25 |
| TONGDAO LIEPIN GROUP | 0.14 | 147,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.24 |
| IHUMAN INC | 0.13 | 22,600 | 0.23 |
| ORASCOM INVESTMENT HOLD-GDR | 0.02 | 772,793 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CMC MARKETS PLC | 0 | 351 | 0 |
| X DAX 1C | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | -0.46 | -950 | -0.82 |