טופ אלפא מניות חו"ל
מחיר פדיון
481.47
מחיר קנייה
481.84
- % החודש:2.86%
- % השנה:-1.15%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:-1.4%
- סטיית תקן (שנה):10.61
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 66.86 | 3,762,471 | 77.39 |
| מניות ETF | 4 | 22.82 | 201,401 | 26.42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 6.68 | 2,550,000 | 7.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.02 | 4 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.7 | 0 | 4.29 |
| אופציות Put | 1 | 1.66 | -200 | -0.05 |
| אופציות Call | 1 | 0.9 | 200 | 0.02 |
| סה"כ | 53 | 107.64 | 6,513,876 | 115.8 |
אחזקות הקרן
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
INVESCO S&P 500 ACC
ISHARES CORE S&P 500
META PLATFORMS INC-CLASS A
TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 8.7 | 4,400 | 10.07 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 7.72 | 194,000 | 8.93 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 6.4 | 3,000 | 7.41 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6 | 4,100 | 6.95 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33 | 5.39 | 2,000,000 | 6.24 |
| JUMBO SA | 3.86 | 50,000 | 4.47 |
| LYFT INC-A | 3.07 | 69,000 | 3.55 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 3.04 | 2 | 0 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 2.92 | 132,026 | 3.38 |
| NICE LTD - SPON ADR | 2.75 | 10,200 | 3.18 |
| PLUS500 LTD | 2.39 | 18,200 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 2.73 |
| NOVOCURE LTD | 2.31 | 50,000 | 2.67 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 2.28 | 16,050 | 2.64 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2.26 | 22,000 | 2.62 |
| DREAM INTERNATIONAL LTD | 2.13 | 939,000 | 2.47 |
| BYD CO LTD-H | 2.08 | 69,000 | 2.4 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 2.05 | 122,600 | 2.37 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 2.01 | 300,846 | 2.33 |
| SEADRILL LIMITED | 1.99 | 16,000 | 2.3 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 1.98 | 2 | 0 |
| BATH & BODY WORKS INC | 1.93 | 40,400 | 2.24 |
| CROCS INC | 1.87 | 6,000 | 2.17 |
| BAYER AG-REG | 1.69 | 11,700 | 1.96 |
| GYM GROUP PLC | 1.67 | 235,016 | 1.93 |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 1.67 | 7,107 | 1.93 |
| חברה לישראל | 1.66 | 23,000 | 1.92 |
| דלר0300.0M609-מכירה | 1.66 | -200 | -0.05 |
| INVITATION HOMES INC | 1.65 | 22,000 | 1.91 |
| NETFLIX INC | 1.64 | 8,000 | 1.9 |
| VALARIS LTD | 1.62 | 7,400 | 1.88 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-D | 1.58 | 296,833 | 1.83 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDIN-ADR | 1.55 | 12,990 | 1.79 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.36 | 1,700 | 1.58 |
| STITCH FIX INC-CLASS A | 1.35 | 170,000 | 1.56 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 1.29 | 550,000 | 1.49 |
| ANGI INC | 1.26 | 105,000 | 1.46 |
| DOUGLAS AG | 1.16 | 48,500 | 1.34 |
| PERNOD RICARD SA | 1.16 | 6,000 | 1.34 |
| טיאסגי | 1.11 | 4,363 | 1.28 |
| MCDONALD'S CORP | 1 | 1,500 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 1.15 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 0.98 | 8,000 | 1.13 |
| דלר0300.0M609-רכישה | 0.9 | 200 | 0.02 |
| LUCKIN COFFEE INC - ADR | 0.72 | 8,000 | 0.84 |
| פיקס סולושנז | 0.62 | 125,146 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.41 |
| IHUMAN INC | 0.08 | 22,600 | 0.09 |
| CMC MARKETS PLC | 0.01 | 351 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| X DAX 1C | 0 | 1 | 0 |
| ORASCOM INVESTMENT HOLD-GDR | 0 | 772,793 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | -0.58 | -950 | -0.67 |