טופ אלפא מניות חו"ל
מחיר פדיון
461.3
מחיר קנייה
461.61
- % החודש:-1.99%
- % השנה:0.62%
- % 3 חודשים:-0.45%
- % 12 חודשים:15.54%
- סטיית תקן (שנה):12.67
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 49.54 | 4,540,813 | 71.63 |
| מניות ETF | 9 | 32.06 | 36,525 | 46.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 7.4 | 2,936,100 | 10.71 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.19 | 0 | 8.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.48 | 4 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.02 | 2,909,000 | 4.38 |
| סה"כ | 67 | 101.69 | 10,422,442 | 142.02 |
אחזקות הקרן
ISHARES MSCI WORLD ETF
INVESCO S&P 500 ACC
ISHARES CORE S&P 500
פיקדון בבנק מסוים
US TREASURY N/B T 4 1/8 03/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 7.01 | 18,000 | 10.14 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 6.43 | 2,215 | 9.3 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 6.09 | 3,900 | 8.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 0 | 7.58 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 03/31/31 | 4.95 | 1,977,000 | 7.16 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.57 | 3,169 | 6.61 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.57 | 2,200 | 5.16 |
| ISHARES DOW JONES INDUS AVRG | 2.81 | 2,170 | 4.06 |
| JUMBO SA | 2.76 | 40,900 | 3.99 |
| BYD CO LTD-H | 2.71 | 23,000 | 3.92 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/31/31 | 2.45 | 959,100 | 3.55 |
| מקס סטוק | 2.09 | 215,000 | 3.02 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 2.03 | 2 | 0 |
| INVESCO US CONS STAP S&P SEC | 2.01 | 1,140 | 2.9 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 1.95 | 114,600 | 2.82 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 1.74 | 33,000 | 2.51 |
| PLUS500 LTD | 1.73 | 20,010 | 2.51 |
| DREAM INTERNATIONAL LTD | 1.71 | 939,000 | 2.47 |
| שטראוס | 1.67 | 30,000 | 2.42 |
| LYFT INC-A | 1.67 | 52,000 | 2.41 |
| INVESCO US HEALTH CARE S&P | 1.66 | 930 | 2.4 |
| BATH & BODY WORKS INC | 1.59 | 18,000 | 2.3 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 1.58 | 2,100 | 2.29 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 1.5 | 12,750 | 2.17 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 1.49 | 37,500 | 2.16 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.48 | 5,000 | 2.13 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.47 | 657,000 | 2.12 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 1.45 | 2 | 0 |
| CROCS INC | 1.44 | 5,800 | 2.09 |
| UBIQUITI INC | 1.31 | 1,600 | 1.9 |
| EVOLUTION AB | 1.28 | 6,750 | 1.85 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.28 | 3,000 | 1.85 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-D | 1.27 | 261,833 | 1.83 |
| FUNKO INC-CLASS A | 1.21 | 40,000 | 1.75 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 1.14 | 320,000 | 1.65 |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 1.13 | 7,500 | 1.64 |
| SEADRILL LIMITED | 1.03 | 16,000 | 1.48 |
| אופל בלאנס | 1.01 | 617,141 | 1.46 |
| דורסל החז | 0.97 | 80,000 | 1.4 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0.97 | 2,750 | 1.4 |
| BANCO SANTANDER SA | 0.96 | 60,478 | 1.39 |
| NETFLIX INC | 0.95 | 400 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 1.36 |
| GYM GROUP PLC | 0.8 | 185,016 | 1.15 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 0.74 | 15,688 | 1.07 |
| קופרליין אגח ד | 0.73 | 1,000,000 | 1.06 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 0.69 | 13,000 | 0.99 |
| BAYER AG-REG | 0.68 | 11,700 | 0.99 |
| NOVOCURE LTD | 0.66 | 14,000 | 0.96 |
| IMPERIAL BRANDS PLC-SPON ADR | 0.61 | 7,050 | 0.88 |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 0.46 | 6,800 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ט | 0.45 | 600,000 | 0.65 |
| VALARIS LTD | 0.45 | 5,000 | 0.65 |
| ברקת קפ אגח א | 0.36 | 522,000 | 0.53 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.34 | 467,000 | 0.49 |
| חברה לישראל | 0.34 | 453 | 0.49 |
| אמת | 0.27 | 40,000 | 0.4 |
| TONGDAO LIEPIN GROUP | 0.24 | 147,000 | 0.34 |
| IHUMAN INC | 0.12 | 22,600 | 0.17 |
| ORASCOM INVESTMENT HOLD-GDR | 0.03 | 772,793 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CMC MARKETS PLC | 0 | 351 | 0 |
| X DAX 1C | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | -0.59 | -950 | -0.86 |