מגדל סולידית

מחיר פדיון

126.01

מחיר קנייה

126.01

0.05%

% החודש:0.5%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:4.76%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	90.54	37,468,246	40.33
אג"ח מדינה	3	8.19	4,293,392	3.65
פיקדונות בבנק	2	1.26	0	0.56
סה"כ	84	99.99	41,761,638	44.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ארפורט אגח ה

בזק אגח 11

גב ים אגח ט

ישרס אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.53	2,989,282	2.47
ארפורט אגח ה	4.17	1,590,497	1.86
בזק אגח 11	4.02	1,870,596	1.79
גב ים אגח ט	3.33	1,409,490	1.48
ישרס אגח טו	3.07	1,195,464	1.37
ריט 1 אגח ה	3.05	1,127,593	1.36
כלל ביטוח אגח א	3.05	1,308,807	1.36
יוניברסל אגח ה	2.99	1,259,243	1.33
עזריאלי אגח ד	2.69	1,063,754	1.2
עזריאלי אגח ה	2.41	946,556	1.07
ביג אגח יא	2.38	934,317	1.06
פניקס הון אגח יד	2.33	1,009,000	1.04
קרסו מוטורס אגח ג	2.1	967,476	0.93
אמות אגח ד	2.08	780,786	0.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.98	850,000	0.88
מבנה אגח יז	1.93	729,235	0.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.84	805,023	0.82
סלע נדלן אגח ג	1.81	704,532	0.81
דלתא גליל אגח א	1.73	751,218	0.77
ישרס אגח טז	1.59	615,546	0.71
ממשלתי שקלי 0928	1.57	741,392	0.7
מליסרון אגח יד	1.54	583,971	0.69
קרסו מוטורס אגח ד	1.51	708,436	0.67
ארפורט אגח ט	1.47	639,742	0.66
קרסו מוטו אגח ה	1.47	655,301	0.66
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.45	600,000	0.65
רבוע נדלן אגח ח	1.39	550,323	0.62
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.3	533,830	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.55
אדמה אגח ב	1.22	366,519	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	1.22	505,854	0.54
גב ים אגח יא	1.2	510,000	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.18	450,000	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.15	557,192	0.51
פניקס הון אגח טו	1.14	510,000	0.51
מליסרון אגח יז	1.13	439,734	0.5
מבנה אגח טז	1.11	486,120	0.5
אמות אגח ו	1.1	450,431	0.49
ממשלתי שקלי 0330	1.09	562,718	0.48
פז אנרגיה אגח ח	1.03	500,000	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.99	408,584	0.44
נמלי ישראל אגח א	0.96	373,769	0.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	400,000	0.43
פועלים אגח 202	0.95	372,348	0.42
אלוני חץ אגח ט	0.87	378,563	0.39
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	360,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.82	400,000	0.37
אמות אגח ח	0.79	335,072	0.35
ריט 1 אגח ו	0.76	278,537	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.71	308,653	0.32
חשמל אגח 34	0.71	299,407	0.32
ביג אגח יד	0.65	260,248	0.29
יוניברסל אגח ד	0.65	305,509	0.29
ביג אגח ח	0.61	237,482	0.27
שלמה החז אגח כ	0.57	244,032	0.26
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.55	207,084	0.24
ישראמקו אגח ג	0.54	259,156	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	200,000	0.23
מגה אור אגח ח	0.51	200,000	0.23
מליסרון אגח יט	0.49	199,805	0.22
מבנה אגח כ	0.42	161,082	0.19
ריט 1 אגח ז	0.39	155,627	0.17
ישרס אגח יד	0.38	167,496	0.17
אקויטל אגח 3	0.36	174,538	0.16
שופרסל אגח ו	0.36	130,836	0.16
מז טפ הנפק 42	0.35	132,824	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	150,000	0.16
ביג אגח יב	0.33	125,464	0.15
ארפורט אגח י	0.26	112,352	0.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	99,000	0.11
עזריאלי אגח ו	0.23	91,398	0.1
פניקס הון אגח יג	0.23	100,000	0.1
אלקו אגח יד	0.23	98,899	0.1
גב ים אגח י	0.22	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.21	100,000	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.19	74,404	0.09
מנורה הון התח ה	0.19	87,534	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	80,502	0.09
אלקו אגח יג	0.19	89,793	0.08
בזק אגח 12	0.15	60,795	0.07
שלמה החז אגח יט	0.1	43,751	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.09	37,116	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01