מגדל סולידית

מחיר פדיון

131.63

מחיר קנייה

131.63

0.19%

% החודש:-0.16%
% השנה:0.09%
% 3 חודשים:0.09%
% 12 חודשים:4.98%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	81.33	37,455,887	41.18
אג"ח מדינה	5	15.03	7,789,282	7.61
פיקדונות בבנק	2	3.6	0	1.82
סה"כ	92	99.96	45,245,169	50.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0731

פיקדון בבנק מסוים

בזק אגח 11

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.2	2,989,282	2.63
ממשלתי שקלי 0731	4	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	1.82
בזק אגח 11	3.41	1,744,776	1.72
ארפורט אגח ה	2.91	1,229,021	1.47
ממשלתי שקלי 0927	2.81	1,400,000	1.42
גב ים אגח ט	2.63	1,211,652	1.33
ישרס אגח טו	2.56	1,095,842	1.29
יוניברסל אגח ה	2.29	1,061,960	1.16
ביג אגח יא	2.16	934,317	1.09
ממשלתי שקלי 0142	2.07	900,000	1.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.07	977,250	1.05
ריט 1 אגח ה	2.05	845,695	1.04
עזריאלי אגח ה	2.05	887,396	1.04
עזריאלי אגח ד	2	870,344	1.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.97	939,211	1
פועלים הת נד יד (COCO)	1.81	889,000	0.92
מליסרון אגח יז	1.77	754,304	0.9
רבוע נדלן אגח ט	1.74	808,653	0.88
אלקטרה צריכה אגח א	1.7	905,994	0.86
כלל ביטוח אגח א	1.66	799,318	0.84
פניקס הון אגח יד	1.66	785,606	0.84
סלע נדלן אגח ג	1.65	704,532	0.83
קרסו מוט אגח ה	1.55	764,332	0.78
אלקו אגח יד	1.5	708,735	0.76
אלוני חץ אגח יג	1.41	669,421	0.71
אמות אגח ד	1.4	585,590	0.71
ישרס אגח טז	1.35	576,144	0.68
מבנה אגח יז	1.3	546,926	0.66
אמות אגח ו	1.25	559,135	0.63
ארפורט אגח ט	1.19	555,552	0.6
קרסו מוט אגח ג	1.18	605,765	0.6
מנורה הון התח ט	1.17	553,036	0.59
דלתא גליל אגח א	1.15	563,414	0.58
אמות אגח ח	1.13	515,908	0.57
אינרום אגח א	1.11	550,000	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	1.1	505,854	0.56
גב ים אגח יא	1.09	514,592	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.09	489,213	0.55
סלע נדלן אגח ד	1.06	478,781	0.54
ריט 1 אגח ז	1.05	445,188	0.53
אדמה אגח ב	1.03	335,976	0.52
רבוע נדלן אגח ח	1.03	450,265	0.52
ממשלתי שקלי 0347	0.95	500,000	0.48
מבנה אגח כ	0.95	399,605	0.48
שלמה החז אגח יט	0.89	444,982	0.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	400,000	0.44
פז אנרגיה אגח ח	0.81	428,500	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.81	360,000	0.41
קרסו מוט אגח ד	0.76	396,588	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.76	400,000	0.38
מבנה אגח טז	0.74	364,590	0.37
הראל הנפקות אגח כ	0.69	311,282	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.69	315,389	0.35
שלמה החז אגח כ	0.67	314,706	0.34
פועלים אגח 202	0.65	279,261	0.33
ביג אגח כד	0.63	307,603	0.32
ריט 1 אגח ו	0.59	238,746	0.3
ארפורט אגח יב	0.57	262,310	0.29
כלל הון אגח יב	0.49	268,384	0.25
מנורה הון התח ח	0.47	223,261	0.24
יוניברסל אגח ד	0.45	233,625	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.44	200,000	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.44	200,000	0.22
ישראמקו אגח ג	0.44	233,960	0.23
עזריאלי אגח י	0.41	200,000	0.21
מז טפ הנפק 42	0.33	132,824	0.17
ביג אגח יב	0.28	119,191	0.14
ביג אגח כ	0.28	126,726	0.14
גב ים אגח יב	0.28	129,989	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	131,250	0.14
אזורים אגח 15	0.26	122,353	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.25	121,097	0.13
שופרסל אגח ו	0.24	98,127	0.12
מליסרון אגח כא	0.23	100,000	0.11
אקויטל אגח 3	0.22	120,834	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.21	100,000	0.11
גב ים אגח י	0.21	100,000	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.2	85,724	0.1
פניקס הון אגח יג	0.2	100,000	0.1
ארפורט אגח י	0.2	98,308	0.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	100,000	0.1
מליסרון אגח יט	0.19	83,073	0.1
מנורה הון התח ה	0.17	87,534	0.09
בזק אגח 12	0.14	60,795	0.07
אלקו אגח יג	0.14	71,835	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.13	55,825	0.07
ביג אגח יח	0.11	50,000	0.06
אמפא אגח א	0.07	33,857	0.04
ישרס אגח יד	0.05	25,010	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מליסרון אגח יד	0	45	0