הירשמו

מגדל סולידית

מחיר פדיון

134.58

מחיר קנייה

134.58

0.07%

% החודש:0.33%
% השנה:2.33%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.82%
סטיית תקן (שנה):1.45
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	74.84	35,157,010	39.03
אג"ח מדינה	4	22.24	10,489,648	11.6
פיקדונות בבנק	2	2.72	0	1.42
סה"כ	88	99.8	45,646,658	52.04

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

בזק אגח 11

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0731

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	9.03	3,939,628	4.71
ממשלתי צמוד 1028	7.71	3,755,032	4.02
בזק אגח 11	3.3	1,744,776	1.72
ממשלתי שקלי 0927	2.76	1,400,000	1.44
ממשלתי שקלי 0731	2.74	1,394,988	1.43
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	1.41
גב ים אגח ט	2.6	1,211,652	1.36
ישרס אגח טו	2.28	996,220	1.19
ביג אגח יא	2.12	934,317	1.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.05	977,250	1.07
עזריאלי אגח ה	2.03	887,396	1.06
יוניברסל אגח ה	2.03	960,821	1.06
ארפורט אגח ה	1.99	867,544	1.04
עזריאלי אגח ד	1.98	870,344	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.95	939,211	1.02
פועלים הת נד יד (COCO)	1.8	889,000	0.94
מליסרון אגח יז	1.75	754,304	0.91
רבוע נדלן אגח ט	1.73	808,653	0.9
ריט 1 אגח ה	1.67	704,746	0.87
אלקטרה צריכה אגח א	1.67	905,994	0.87
פניקס הון אגח יד	1.62	785,606	0.85
קרסו מוט אגח ה	1.52	764,332	0.79
אלקו אגח יד	1.44	708,735	0.75
אמות אגח ד	1.39	585,590	0.72
ישרס אגח טז	1.34	576,144	0.7
אלוני חץ אגח יג	1.33	669,421	0.7
מבנה אגח יז	1.29	546,926	0.67
אמות אגח ו	1.24	559,135	0.65
סלע נדלן אגח ג	1.21	528,399	0.63
ארפורט אגח ט	1.17	555,552	0.61
קרסו מוט אגח ג	1.15	605,765	0.6
מנורה הון התח ט	1.12	553,036	0.59
אמות אגח ח	1.11	515,908	0.58
אינרום אגח א	1.1	550,000	0.57
דלתא גליל אגח א	1.1	563,414	0.58
פועלים הת נד יא (COCO)	1.09	505,854	0.57
גב ים אגח יא	1.06	514,592	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.06	489,213	0.55
סלע נדלן אגח ד	1.05	478,781	0.55
ריט 1 אגח ז	1.03	445,188	0.54
אדמה אגח ב	1.02	335,976	0.53
רבוע נדלן אגח ח	1.02	450,265	0.53
מבנה אגח כ	0.94	399,605	0.49
מליסרון אגח כא	0.91	408,119	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	400,000	0.45
שלמה החז אגח יט	0.83	426,441	0.43
פז אנרגיה אגח ח	0.79	428,500	0.41
אמפא אגח א	0.79	388,857	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.73	400,000	0.38
מבנה אגח טז	0.72	364,590	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.69	315,389	0.36
קרסו מוט אגח ד	0.68	360,633	0.35
הראל הנפקות אגח כ	0.68	311,282	0.36
שלמה החז אגח כ	0.64	301,593	0.33
ריט 1 אגח ו	0.53	218,851	0.27
כלל הון אגח יב	0.47	268,384	0.25
ביג אגח כד	0.43	210,290	0.22
פועלים אגח 202	0.42	186,174	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.42	200,000	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.41	185,110	0.21
ישראמקו אגח ג	0.41	221,362	0.21
יוניברסל אגח ד	0.37	197,683	0.19
מז טפ הנפק 42	0.32	132,824	0.17
מנורה הון התח ח	0.28	132,233	0.14
ביג אגח יב	0.26	112,918	0.14
אזורים אגח 15	0.26	122,353	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	121,875	0.13
ביג אגח כ	0.25	116,165	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.24	121,097	0.13
שופרסל אגח ו	0.24	98,127	0.12
אקויטל אגח 3	0.22	120,834	0.11
עזריאלי אגח י	0.21	105,981	0.11
גב ים אגח י	0.21	100,000	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.2	85,724	0.1
פניקס הון אגח יג	0.2	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	100,000	0.1
מליסרון אגח יט	0.19	83,073	0.1
מנורה הון התח ה	0.17	87,534	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.16	76,775	0.09
ארפורט אגח י	0.16	84,264	0.09
בזק אגח 12	0.14	60,795	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.13	55,825	0.07
אלקו אגח יג	0.13	71,835	0.07
ביג אגח יח	0.09	43,056	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.08	38,334	0.04
גב ים אגח יב	0.08	39,960	0.04
ישרס אגח יד	0.02	12,505	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01