מגדל סולידית

מחיר פדיון

126.42

מחיר קנייה

126.42

-0.14%

% החודש:-0.16%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	86.24	36,033,976	38.76
אג"ח מדינה	3	10.36	5,051,443	4.66
מק"מ	2	2.15	1,000,000	0.97
פיקדונות בבנק	2	1.18	0	0.53
סה"כ	83	99.93	42,085,419	44.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

בזק אגח 11

גב ים אגח ט

ממשלתי שקלי 0927

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.5	2,989,282	2.47
בזק אגח 11	3.77	1,744,776	1.69
גב ים אגח ט	3.46	1,459,490	1.55
ממשלתי שקלי 0927	3.16	1,400,000	1.42
ארפורט אגח ה	3.15	1,229,021	1.42
ישרס אגח טו	3.09	1,195,464	1.39
כלל ביטוח אגח א	2.91	1,308,807	1.31
יוניברסל אגח ה	2.86	1,213,668	1.29
עזריאלי אגח ד	2.7	1,063,754	1.21
ריט 1 אגח ה	2.64	986,644	1.19
עזריאלי אגח ה	2.42	946,556	1.09
ביג אגח יא	2.37	934,317	1.06
אלקטרה צריכה אגח א	2.25	1,087,192	1.01
מליסרון אגח יז	2.14	829,734	0.96
אמות אגח ד	2.08	780,786	0.94
קרסו מוטורס אגח ג	2.08	967,476	0.93
קרסו מוטו אגח ה	2.04	903,111	0.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.99	850,000	0.9
מבנה אגח יז	1.94	729,235	0.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.86	805,023	0.83
פניקס הון אגח יד	1.8	785,606	0.81
סלע נדלן אגח ג	1.79	704,532	0.81
ישרס אגח טז	1.72	665,546	0.77
ממשלתי צמוד 0527	1.7	662,161	0.77
דלתא גליל אגח א	1.69	751,218	0.76
אמות אגח ו	1.52	621,261	0.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.44	600,000	0.65
קרסו מוטורס אגח ד	1.4	661,302	0.63
רבוע נדלן אגח ח	1.38	550,323	0.62
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.31	533,830	0.59
ארפורט אגח ט	1.22	528,742	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	1.22	505,854	0.55
מבנה אגח כ	1.22	461,082	0.55
גב ים אגח יא	1.19	514,592	0.53
אדמה אגח ב	1.18	366,519	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.52
מבנה אגח טז	1.12	486,120	0.5
שלמה החז אגח יט	1.11	500,605	0.5
מקמ 216	1.08	500,000	0.48
מקמ 316	1.07	500,000	0.48
אלקו אגח יד	1.06	448,126	0.48
פז אנרגיה אגח ח	1.04	500,000	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.97	400,000	0.43
סלע נדלן אגח ד	0.86	363,210	0.38
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	360,000	0.38
שלמה החז אגח כ	0.82	348,869	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.8	400,000	0.36
אמות אגח ח	0.78	335,072	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.71	308,653	0.32
ריט 1 אגח ו	0.7	258,642	0.31
פועלים אגח 202	0.7	279,261	0.32
נמלי ישראל אגח א	0.65	254,807	0.29
יוניברסל אגח ד	0.61	287,538	0.27
אלוני חץ אגח ט	0.56	252,376	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	200,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.51	246,558	0.23
ריט 1 אגח ז	0.39	155,627	0.17
ביג אגח יד	0.38	149,138	0.17
אקויטל אגח 3	0.36	174,538	0.16
שופרסל אגח ו	0.36	130,836	0.16
מז טפ הנפק 42	0.35	132,824	0.16
מליסרון אגח יד	0.33	127,638	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	140,625	0.15
ביג אגח יב	0.31	119,191	0.14
אזורים אגח 15	0.3	130,000	0.14
ביג אגח ח	0.29	113,999	0.13
ארפורט אגח י	0.25	112,352	0.11
ישרס אגח יד	0.25	111,664	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	99,000	0.11
פניקס הון אגח יג	0.23	100,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.22	92,331	0.1
גב ים אגח י	0.22	100,000	0.1
מליסרון אגח יט	0.21	84,940	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.19	74,404	0.09
מנורה הון התח ה	0.19	87,534	0.08
אלקו אגח יג	0.19	89,793	0.08
בזק אגח 12	0.15	60,795	0.07
ביג אגח יח	0.12	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.08	37,116	0.04
ביג אגח כ	0.04	19,241	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	13,931	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
כלל הון אגח יב	0.02	11,161	0.01