מגדל סולידית

מחיר פדיון

130.57

מחיר קנייה

130.57

0.1%

% החודש:0.48%
% השנה:4.67%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	87.14	34,126,423	37.09
אג"ח מדינה	3	11.05	5,051,443	4.7
מק"מ	2	2.3	1,000,000	0.98
פיקדונות בבנק	2	0.74	0	0.31
סה"כ	83	101.23	40,177,866	43.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

בזק אגח 11

ארפורט אגח ה

ממשלתי שקלי 0927

גב ים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.87	2,989,282	2.5
בזק אגח 11	3.97	1,744,776	1.69
ארפורט אגח ה	3.38	1,229,021	1.44
ממשלתי שקלי 0927	3.37	1,400,000	1.43
גב ים אגח ט	3.03	1,211,652	1.29
ישרס אגח טו	3	1,095,842	1.28
יוניברסל אגח ה	2.93	1,163,099	1.25
ריט 1 אגח ה	2.83	986,644	1.2
עזריאלי אגח ד	2.61	967,049	1.11
ביג אגח יא	2.54	934,317	1.08
עזריאלי אגח ה	2.41	887,396	1.02
אלקטרה צריכה אגח א	2.38	1,087,192	1.01
מליסרון אגח יז	2.24	817,162	0.95
קרסו מוטורס אגח ג	2.23	967,476	0.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.15	850,000	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.99	805,023	0.85
קרסו מוטו אגח ה	1.97	833,721	0.84
סלע נדלן אגח ג	1.93	704,532	0.82
פניקס הון אגח יד	1.93	785,606	0.82
כלל ביטוח אגח א	1.91	799,318	0.81
ממשלתי צמוד 0527	1.81	662,161	0.77
דלתא גליל אגח א	1.8	751,218	0.77
אמות אגח ד	1.63	585,590	0.69
אמות אגח ו	1.63	621,261	0.7
ישרס אגח טז	1.58	576,144	0.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.55	600,000	0.66
מבנה אגח יז	1.54	546,926	0.65
רבוע נדלן אגח ח	1.48	550,323	0.63
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.41	533,830	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	1.38	614,167	0.59
ארפורט אגח ט	1.31	528,742	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	1.31	505,854	0.56
אדמה אגח ב	1.3	366,519	0.55
מבנה אגח כ	1.29	461,082	0.55
גב ים אגח יא	1.28	514,592	0.54
מקמ 216	1.15	500,000	0.49
מקמ 316	1.15	500,000	0.49
שלמה החז אגח יט	1.13	482,064	0.48
אלקו אגח יד	1.11	448,126	0.47
פז אנרגיה אגח ח	1.1	500,000	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	400,000	0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	0.94	360,000	0.4
סלע נדלן אגח ד	0.93	363,210	0.4
מבנה אגח טז	0.87	364,590	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.87	400,000	0.37
אמות אגח ח	0.85	335,072	0.36
שלמה החז אגח כ	0.84	335,948	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.76	308,653	0.32
ריט 1 אגח ו	0.75	258,642	0.32
פועלים אגח 202	0.75	279,261	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.3
נמלי ישראל אגח א	0.7	254,807	0.3
יוניברסל אגח ד	0.61	269,567	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.59	252,376	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	200,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.54	246,558	0.23
ריט 1 אגח ז	0.42	155,627	0.18
ביג אגח יד	0.4	149,138	0.17
מז טפ הנפק 42	0.39	132,824	0.16
שופרסל אגח ו	0.38	130,836	0.16
מליסרון אגח יד	0.36	127,638	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	140,625	0.15
ביג אגח יב	0.34	119,191	0.14
ביג אגח ח	0.31	113,999	0.13
אזורים אגח 15	0.3	122,353	0.13
ישרס אגח יד	0.27	111,664	0.11
אקויטל אגח 3	0.26	120,834	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	99,000	0.11
פניקס הון אגח יג	0.24	100,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.24	92,331	0.1
גב ים אגח י	0.24	100,000	0.1
ארפורט אגח י	0.23	98,308	0.1
מליסרון אגח יט	0.22	84,006	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.21	74,404	0.09
מנורה הון התח ה	0.2	87,534	0.08
אלקו אגח יג	0.2	89,793	0.09
בזק אגח 12	0.16	60,795	0.07
ביג אגח יח	0.13	50,000	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.09	37,116	0.04
ביג אגח כ	0.05	18,367	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	13,931	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
כלל הון אגח יב	0.02	11,161	0.01