מגדל סולידית

מחיר פדיון

133.61

מחיר קנייה

133.61

0.04%

% החודש:0.56%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:5.53%
סטיית תקן (שנה):1.44
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	77.12	37,271,698	40.79
אג"ח מדינה	5	20.43	10,874,732	10.8
פיקדונות בבנק	2	2.12	0	1.12
סה"כ	92	99.67	48,146,430	52.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0731

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5	2,989,282	2.64
ממשלתי שקלי 0347	4.85	2,655,450	2.57
ממשלתי שקלי 0142	4.04	1,830,000	2.14
ממשלתי שקלי 0731	3.84	2,000,000	2.03
בזק אגח 11	3.27	1,744,776	1.73
ארפורט אגח ה	2.72	1,229,021	1.44
ממשלתי שקלי 0927	2.7	1,400,000	1.43
גב ים אגח ט	2.51	1,211,652	1.33
ישרס אגח טו	2.45	1,095,842	1.3
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	1.12
ביג אגח יא	2.07	934,317	1.1
יוניברסל אגח ה	2.07	1,011,390	1.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.98	977,250	1.05
עזריאלי אגח ה	1.97	887,396	1.04
ריט 1 אגח ה	1.96	845,695	1.04
עזריאלי אגח ד	1.92	870,344	1.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.88	939,211	0.99
פועלים הת נד יד (COCO)	1.73	889,000	0.92
מליסרון אגח יז	1.69	754,304	0.89
רבוע נדלן אגח ט	1.66	808,653	0.88
אלקטרה צריכה אגח א	1.63	905,994	0.86
סלע נדלן אגח ג	1.58	704,532	0.83
פניקס הון אגח יד	1.58	785,606	0.83
כלל ביטוח אגח א	1.53	799,318	0.81
קרסו מוט אגח ה	1.48	764,332	0.78
אלקו אגח יד	1.43	708,735	0.76
אמות אגח ד	1.34	585,590	0.71
ישרס אגח טז	1.29	576,144	0.68
אלוני חץ אגח יג	1.28	669,421	0.68
מבנה אגח יז	1.24	546,926	0.66
אמות אגח ו	1.19	559,135	0.63
ארפורט אגח ט	1.13	555,552	0.6
קרסו מוט אגח ג	1.12	605,765	0.59
מנורה הון התח ט	1.12	553,036	0.59
דלתא גליל אגח א	1.08	563,414	0.57
אמות אגח ח	1.07	515,908	0.57
אינרום אגח א	1.07	550,000	0.57
פועלים הת נד יא (COCO)	1.06	505,854	0.56
גב ים אגח יא	1.04	514,592	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.04	489,213	0.55
סלע נדלן אגח ד	1.01	478,781	0.54
ריט 1 אגח ז	1	445,188	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.99	450,265	0.52
אדמה אגח ב	0.98	335,976	0.52
מבנה אגח כ	0.91	399,605	0.48
שלמה החז אגח יט	0.86	444,982	0.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	400,000	0.44
פז אנרגיה אגח ח	0.77	428,500	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.77	360,000	0.41
קרסו מוט אגח ד	0.73	396,588	0.39
מבנה אגח טז	0.71	364,590	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.71	400,000	0.37
הראל הנפקות אגח כ	0.66	311,282	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	315,389	0.35
שלמה החז אגח כ	0.64	314,706	0.34
פועלים אגח 202	0.62	279,261	0.33
ביג אגח כד	0.6	307,603	0.32
ריט 1 אגח ו	0.56	238,746	0.3
כלל הון אגח יב	0.47	268,384	0.25
מנורה הון התח ח	0.45	223,261	0.24
ישראמקו אגח ג	0.43	233,960	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.42	200,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.41	200,000	0.21
יוניברסל אגח ד	0.39	215,654	0.21
עזריאלי אגח י	0.39	200,000	0.2
ארפורט אגח יב	0.34	162,310	0.18
מז טפ הנפק 42	0.32	132,824	0.17
ביג אגח כ	0.26	126,726	0.14
גב ים אגח יב	0.26	129,989	0.14
ביג אגח יב	0.25	112,918	0.13
אזורים אגח 15	0.25	122,353	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	121,875	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.24	121,097	0.13
שופרסל אגח ו	0.23	98,127	0.12
מליסרון אגח כא	0.22	100,000	0.11
אקויטל אגח 3	0.21	120,834	0.11
פניקס הון אגח יג	0.2	100,000	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.2	100,000	0.11
גב ים אגח י	0.2	100,000	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.19	85,724	0.1
ארפורט אגח י	0.19	98,308	0.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	100,000	0.1
מליסרון אגח יט	0.18	83,073	0.09
מנורה הון התח ה	0.16	87,534	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.13	55,825	0.07
בזק אגח 12	0.13	60,795	0.07
אלקו אגח יג	0.13	71,835	0.07
ביג אגח יח	0.11	50,000	0.06
אמפא אגח א	0.07	33,857	0.03
ישרס אגח יד	0.05	25,010	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מליסרון אגח יד	0	45	0