מגדל סולידית

מחיר פדיון

129.13

מחיר קנייה

129.13

-0.02%

% החודש:0.02%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	86.29	35,131,560	38.06
אג"ח מדינה	3	10.68	5,051,443	4.71
מק"מ	2	2.21	1,000,000	0.97
פיקדונות בבנק	2	0.72	0	0.32
סה"כ	83	99.9	41,183,003	44.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

בזק אגח 11

ארפורט אגח ה

ממשלתי שקלי 0927

כלל ביטוח אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.7	2,989,282	2.51
בזק אגח 11	3.85	1,744,776	1.7
ארפורט אגח ה	3.25	1,229,021	1.43
ממשלתי שקלי 0927	3.25	1,400,000	1.43
כלל ביטוח אגח א	3.03	1,308,807	1.34
גב ים אגח ט	2.92	1,211,652	1.29
ישרס אגח טו	2.88	1,095,842	1.27
יוניברסל אגח ה	2.81	1,163,099	1.24
עזריאלי אגח ד	2.76	1,063,754	1.22
ריט 1 אגח ה	2.71	986,644	1.2
ביג אגח יא	2.44	934,317	1.08
עזריאלי אגח ה	2.31	887,396	1.02
אלקטרה צריכה אגח א	2.3	1,087,192	1.01
מליסרון אגח יז	2.19	829,734	0.97
קרסו מוטורס אגח ג	2.14	967,476	0.94
אמות אגח ד	2.08	780,786	0.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.06	850,000	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.92	805,023	0.85
קרסו מוטו אגח ה	1.9	833,721	0.84
סלע נדלן אגח ג	1.85	704,532	0.82
פניקס הון אגח יד	1.85	785,606	0.82
ישרס אגח טז	1.77	665,546	0.78
ממשלתי צמוד 0527	1.73	662,161	0.76
דלתא גליל אגח א	1.73	751,218	0.77
אמות אגח ו	1.57	621,261	0.69
מבנה אגח יז	1.48	546,926	0.65
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.48	600,000	0.65
קרסו מוטורס אגח ד	1.44	661,302	0.63
רבוע נדלן אגח ח	1.42	550,323	0.63
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.35	533,830	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	1.27	505,854	0.56
ארפורט אגח ט	1.26	528,742	0.56
אדמה אגח ב	1.24	366,519	0.55
מבנה אגח כ	1.24	461,082	0.55
גב ים אגח יא	1.23	514,592	0.54
מקמ 216	1.11	500,000	0.49
מקמ 316	1.1	500,000	0.49
שלמה החז אגח יט	1.09	482,064	0.48
אלקו אגח יד	1.07	448,126	0.47
פז אנרגיה אגח ח	1.06	500,000	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	400,000	0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	0.9	360,000	0.4
סלע נדלן אגח ד	0.89	363,210	0.39
מבנה אגח טז	0.84	364,590	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.84	400,000	0.37
אמות אגח ח	0.82	335,072	0.36
שלמה החז אגח כ	0.81	335,948	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.73	308,653	0.32
ריט 1 אגח ו	0.72	258,642	0.32
פועלים אגח 202	0.72	279,261	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.31
נמלי ישראל אגח א	0.67	254,807	0.3
יוניברסל אגח ד	0.59	269,567	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.57	252,376	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.54	200,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.53	246,558	0.23
ריט 1 אגח ז	0.41	155,627	0.18
ביג אגח יד	0.39	149,138	0.17
מז טפ הנפק 42	0.37	132,824	0.16
אקויטל אגח 3	0.37	174,538	0.16
שופרסל אגח ו	0.37	130,836	0.16
מליסרון אגח יד	0.34	127,638	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	140,625	0.15
ביג אגח יב	0.32	119,191	0.14
ביג אגח ח	0.3	113,999	0.13
אזורים אגח 15	0.29	122,353	0.13
ישרס אגח יד	0.26	111,664	0.11
פניקס הון אגח יג	0.24	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	99,000	0.11
ארפורט אגח י	0.23	98,308	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.23	92,331	0.1
גב ים אגח י	0.23	100,000	0.1
מליסרון אגח יט	0.21	84,940	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.2	74,404	0.09
מנורה הון התח ה	0.19	87,534	0.08
אלקו אגח יג	0.19	89,793	0.09
בזק אגח 12	0.16	60,795	0.07
ביג אגח יח	0.13	50,000	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.09	37,116	0.04
ביג אגח כ	0.04	18,367	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	13,931	0.02
כלל הון אגח יב	0.02	11,161	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01