הירשמו אזור אישי

מגדל סולידית

מחיר פדיון

131.89

מחיר קנייה

131.89

0.04%

% החודש:0.29%
% השנה:0.29%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):1.51
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	86.46	34,245,014	37.55
אג"ח מדינה	4	13.45	5,951,443	5.85
פיקדונות בבנק	2	0	0	0
סה"כ	85	99.91	40,196,457	43.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

בזק אגח 11

ארפורט אגח ה

ממשלתי שקלי 0927

גב ים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.95	2,989,282	2.59
בזק אגח 11	3.97	1,744,776	1.72
ארפורט אגח ה	3.36	1,229,021	1.46
ממשלתי שקלי 0927	3.23	1,400,000	1.4
גב ים אגח ט	3.03	1,211,652	1.32
ישרס אגח טו	2.97	1,095,842	1.29
יוניברסל אגח ה	2.78	1,112,529	1.21
עזריאלי אגח ד	2.59	967,049	1.13
ביג אגח יא	2.5	934,317	1.09
ממשלתי שקלי 0142	2.48	900,000	1.08
עזריאלי אגח ה	2.39	887,396	1.04
אלקטרה צריכה אגח א	2.38	1,087,192	1.03
ריט 1 אגח ה	2.37	845,695	1.03
מליסרון אגח יז	2.24	817,162	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.14	850,000	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2	805,023	0.87
קרסו מוטו אגח ה	1.98	833,721	0.86
פניקס הון אגח יד	1.92	785,606	0.83
כלל ביטוח אגח א	1.91	799,318	0.83
סלע נדלן אגח ג	1.9	704,532	0.82
ממשלתי צמוד 0527	1.79	662,161	0.78
פועלים הת נד יד (COCO)	1.78	760,000	0.77
קרסו מוטורס אגח ג	1.65	737,125	0.72
אמות אגח ד	1.61	585,590	0.7
ישרס אגח טז	1.57	576,144	0.68
מבנה אגח יז	1.53	546,926	0.66
רבוע נדלן אגח ח	1.46	550,323	0.64
אמות אגח ו	1.44	559,135	0.63
דלתא גליל אגח א	1.32	563,414	0.57
אדמה אגח ב	1.31	366,519	0.57
פועלים הת נד יא (COCO)	1.31	505,854	0.57
מבנה אגח כ	1.28	461,082	0.56
גב ים אגח יא	1.26	514,592	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.25	489,213	0.55
ארפורט אגח ט	1.2	487,542	0.52
קרסו מוטורס אגח ד	1.2	538,425	0.52
מנורה הון התח ט	1.2	500,000	0.52
אלקו אגח יד	1.11	448,126	0.48
פז אנרגיה אגח ח	1.1	500,000	0.48
שלמה החז אגח יט	1.08	463,523	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	400,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.96	360,000	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.93	363,210	0.4
מבנה אגח טז	0.87	364,590	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.87	400,000	0.38
אמות אגח ח	0.85	335,072	0.37
שלמה החז אגח כ	0.8	323,027	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.77	308,653	0.33
פועלים אגח 202	0.75	279,261	0.32
נמלי ישראל אגח א	0.69	254,807	0.3
ריט 1 אגח ו	0.68	238,746	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.68	282,839	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.59	252,376	0.26
יוניברסל אגח ד	0.56	251,596	0.24
ישראמקו אגח ג	0.51	233,960	0.22
הראל הנפק אגח כ	0.5	192,331	0.22
ביג אגח כד	0.49	207,603	0.21
ריט 1 אגח ז	0.42	155,627	0.18
ביג אגח יד	0.4	149,138	0.17
מז טפ הנפק 42	0.39	132,824	0.17
ביג אגח יב	0.33	119,191	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	131,250	0.14
אזורים אגח 15	0.3	122,353	0.13
שופרסל אגח ו	0.28	98,127	0.12
ישרס אגח יד	0.26	111,664	0.11
אקויטל אגח 3	0.26	120,834	0.11
מנורה הון התח ח	0.25	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.25	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	98,000	0.11
פניקס הון אגח יג	0.24	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.24	100,000	0.11
כלל הון אגח יב	0.23	111,161	0.1
ארפורט אגח י	0.23	98,308	0.1
מליסרון אגח יט	0.22	84,006	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.2	74,404	0.09
מנורה הון התח ה	0.2	87,534	0.09
בזק אגח 12	0.16	60,795	0.07
אלקו אגח יג	0.16	71,835	0.07
ביג אגח יח	0.13	50,000	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.09	37,116	0.04
ביג אגח כ	0.05	18,367	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג אגח ח	0	0	0
מליסרון אגח יד	0	45	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0