הירשמו אזור אישי

מגדל סולידית

מחיר פדיון

130.47

מחיר קנייה

130.47

-0.01%

% החודש:-0.23%
% השנה:4.59%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:4.96%
סטיית תקן (שנה):1.45
שארפ (שנה):0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	83.87	33,152,747	36.32
אג"ח מדינה	3	10.9	5,051,443	4.72
פיקדונות בבנק	2	4.79	0	2.07
מק"מ	1	0.45	200,000	0.2
סה"כ	80	100.01	38,404,190	43.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

בזק אגח 11

ארפורט אגח ה

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.88	2,989,282	2.54
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	2.07
בזק אגח 11	3.94	1,744,776	1.71
ארפורט אגח ה	3.37	1,229,021	1.46
ממשלתי שקלי 0927	3.22	1,400,000	1.39
גב ים אגח ט	3.03	1,211,652	1.31
ישרס אגח טו	2.99	1,095,842	1.29
יוניברסל אגח ה	2.79	1,112,529	1.21
עזריאלי אגח ד	2.6	967,049	1.12
ביג אגח יא	2.54	934,317	1.1
עזריאלי אגח ה	2.4	887,396	1.04
ריט 1 אגח ה	2.38	845,695	1.03
אלקטרה צריכה אגח א	2.36	1,087,192	1.02
מליסרון אגח יז	2.24	817,162	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.14	850,000	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.99	805,023	0.86
קרסו מוטו אגח ה	1.96	833,721	0.85
סלע נדלן אגח ג	1.92	704,532	0.83
פניקס הון אגח יד	1.92	785,606	0.83
כלל ביטוח אגח א	1.9	799,318	0.82
ממשלתי צמוד 0527	1.8	662,161	0.78
פועלים הת נד יד (COCO)	1.77	760,000	0.77
קרסו מוטורס אגח ג	1.65	737,125	0.71
אמות אגח ד	1.62	585,590	0.7
אמות אגח ו	1.61	621,261	0.7
ישרס אגח טז	1.57	576,144	0.68
מבנה אגח יז	1.54	546,926	0.66
רבוע נדלן אגח ח	1.48	550,323	0.64
קרסו מוטורס אגח ד	1.36	614,167	0.59
פועלים הת נד יא (COCO)	1.31	505,854	0.57
דלתא גליל אגח א	1.31	563,414	0.57
אדמה אגח ב	1.3	366,519	0.56
מבנה אגח כ	1.29	461,082	0.56
גב ים אגח יא	1.26	514,592	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.26	489,213	0.55
ארפורט אגח ט	1.19	487,542	0.52
אלקו אגח יד	1.1	448,126	0.47
פז אנרגיה אגח ח	1.09	500,000	0.47
שלמה החז אגח יט	1.07	463,523	0.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	400,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.95	360,000	0.41
סלע נדלן אגח ד	0.92	363,210	0.4
מבנה אגח טז	0.87	364,590	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.86	400,000	0.37
אמות אגח ח	0.85	335,072	0.37
שלמה החז אגח כ	0.8	323,027	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.76	308,653	0.33
פועלים אגח 202	0.75	279,261	0.32
נמלי ישראל אגח א	0.69	254,807	0.3
ריט 1 אגח ו	0.68	238,746	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.59	252,376	0.26
יוניברסל אגח ד	0.56	251,596	0.24
ישראמקו אגח ג	0.54	246,558	0.23
מקמ 316	0.45	200,000	0.2
ריט 1 אגח ז	0.42	155,627	0.18
ביג אגח יד	0.4	149,138	0.17
מז טפ הנפק 42	0.39	132,824	0.17
שופרסל אגח ו	0.37	130,836	0.16
ביג אגח יב	0.33	119,191	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	131,250	0.14
ביג אגח ח	0.31	113,999	0.13
אזורים אגח 15	0.31	122,353	0.13
ישרס אגח יד	0.26	111,664	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	99,000	0.11
אקויטל אגח 3	0.25	120,834	0.11
פניקס הון אגח יג	0.24	100,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.24	92,331	0.1
גב ים אגח י	0.24	100,000	0.1
ארפורט אגח י	0.23	98,308	0.1
מליסרון אגח יט	0.22	84,006	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.2	74,404	0.09
מנורה הון התח ה	0.2	87,534	0.09
בזק אגח 12	0.16	60,795	0.07
אלקו אגח יג	0.16	71,835	0.07
ביג אגח יח	0.13	50,000	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.09	37,116	0.04
ביג אגח כ	0.05	18,367	0.02
כלל הון אגח יב	0.02	11,161	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מליסרון אגח יד	0	46	0