הירשמו

מגדל סולידית

מחיר פדיון

134.63

מחיר קנייה

134.63

0.03%

% החודש:0.01%
% השנה:2.37%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:3.94%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):-0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	74.63	33,824,733	37.6
אג"ח מדינה	6	24.21	12,427,665	12.19
פיקדונות בבנק	2	3.19	0	1.6
סה"כ	90	102.03	46,252,398	51.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0731

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.46	3,400,000	3.25
ממשלתי צמוד 1028	5.19	2,432,677	2.61
ממשלתי שקלי 0731	4.92	2,394,988	2.48
ממשלתי שקלי 1152	3.57	2,300,000	1.8
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	1.6
ממשלתי שקלי 0927	2.88	1,400,000	1.45
בזק אגח 11	2.75	1,395,821	1.39
ישרס אגח טו	2.37	996,220	1.19
ביג אגח יא	2.21	934,317	1.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.14	977,250	1.08
יוניברסל אגח ה	2.11	960,821	1.06
גב ים אגח ט	2.11	963,814	1.06
ארפורט אגח ה	2.06	867,544	1.04
עזריאלי אגח ד	2.05	870,344	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.03	939,211	1.02
פועלים הת נד יד (COCO)	1.87	889,000	0.94
מליסרון אגח יז	1.8	754,304	0.91
רבוע נדלן אגח ט	1.79	808,653	0.9
ריט 1 אגח ה	1.73	704,746	0.87
אלקטרה צריכה אגח א	1.73	905,994	0.87
פניקס הון אגח יד	1.69	785,606	0.85
אלקו אגח יד	1.5	708,735	0.76
קרסו מוט אגח ה	1.42	694,942	0.72
אלוני חץ אגח יג	1.41	669,421	0.71
אמות אגח ד	1.4	585,590	0.7
עזריאלי אגח ה	1.39	591,598	0.7
ישרס אגח טז	1.39	576,144	0.7
אמות אגח ו	1.29	559,135	0.65
סלע נדלן אגח ג	1.26	528,399	0.63
ארפורט אגח ט	1.21	555,552	0.61
קרסו מוט אגח ג	1.2	605,765	0.6
ממשלתי צמוד 0527	1.19	500,000	0.6
מנורה הון התח ט	1.18	553,036	0.59
אמות אגח ח	1.16	515,908	0.59
דלתא גליל אגח א	1.15	563,414	0.58
פועלים הת נד יא (COCO)	1.14	505,854	0.58
אינרום אגח א	1.12	550,000	0.56
גב ים אגח יא	1.1	514,592	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.1	489,213	0.56
סלע נדלן אגח ד	1.09	478,781	0.55
ריט 1 אגח ז	1.07	445,188	0.54
אדמה אגח ב	1.06	335,976	0.54
רבוע נדלן אגח ח	1.05	450,265	0.53
מבנה אגח כ	0.97	399,605	0.49
מליסרון אגח כא	0.93	408,119	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	400,000	0.44
מבנה אגח יז	0.88	364,618	0.44
שלמה החז אגח יט	0.83	407,901	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.82	428,500	0.41
אמפא אגח א	0.81	388,857	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.77	400,000	0.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	315,389	0.36
קרסו מוט אגח ד	0.7	360,633	0.35
הראל הנפקות אגח כ	0.7	311,282	0.35
שלמה החז אגח כ	0.63	288,481	0.32
ריט 1 אגח ו	0.55	218,851	0.28
כלל הון אגח יב	0.5	268,384	0.25
מבנה אגח טז	0.49	243,060	0.25
פועלים אגח 202	0.44	186,174	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.44	200,000	0.22
ביג אגח כד	0.44	210,290	0.22
ישראמקו אגח ג	0.43	221,362	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.42	185,110	0.21
יוניברסל אגח ד	0.38	197,683	0.19
מז טפ הנפק 42	0.33	132,824	0.17
מנורה הון התח ח	0.28	132,233	0.14
ביג אגח יב	0.27	112,918	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	121,875	0.13
ביג אגח כ	0.26	116,165	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.26	121,097	0.13
אזורים אגח 15	0.25	114,706	0.13
שופרסל אגח ו	0.25	98,127	0.12
אקויטל אגח 3	0.23	120,834	0.12
עזריאלי אגח י	0.22	105,981	0.11
פניקס הון אגח יג	0.21	100,000	0.1
נמלי ישראל אגח א	0.2	85,724	0.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	100,000	0.1
מליסרון אגח יט	0.19	83,073	0.1
גב ים אגח י	0.18	85,000	0.09
מנורה הון התח ה	0.17	87,534	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.17	76,775	0.09
ארפורט אגח י	0.17	84,264	0.09
אלקו אגח יג	0.14	71,835	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.13	55,825	0.07
בזק אגח 12	0.11	48,636	0.06
ביג אגח יח	0.1	43,056	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.08	38,334	0.04
גב ים אגח יב	0.08	39,960	0.04
ישרס אגח יד	0.03	12,505	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01