הירשמו

מגדל סולידית

מחיר פדיון

133.89

מחיר קנייה

133.89

-0.11%

% החודש:-0.26%
% השנה:1.81%
% 3 חודשים:-0.45%
% 12 חודשים:2.53%
סטיית תקן (שנה):1.46
שארפ (שנה):-0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	77.24	32,945,290	36.73
אג"ח מדינה	5	21.61	10,820,518	10.27
פיקדונות בבנק	2	1.18	0	0.56
סה"כ	89	100.03	43,765,808	47.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0731

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0927

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.78	3,400,000	3.22
ממשלתי שקלי 0731	6.15	2,894,988	2.92
ממשלתי שקלי 1152	3.74	2,300,000	1.78
ממשלתי שקלי 0927	3.06	1,400,000	1.46
בזק אגח 11	2.92	1,395,821	1.39
ישרס אגח טו	2.53	996,220	1.2
ביג אגח יא	2.36	934,317	1.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.28	977,250	1.08
גב ים אגח ט	2.25	963,814	1.07
ארפורט אגח ה	2.2	867,544	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.17	939,211	1.03
יוניברסל אגח ה	2.12	910,251	1.01
עזריאלי אגח ד	1.94	773,639	0.92
פועלים הת נד יד (COCO)	1.94	889,000	0.92
רבוע נדלן אגח ט	1.9	808,653	0.9
ממשלתי צמוד 1028	1.88	825,530	0.89
ריט 1 אגח ה	1.85	704,746	0.88
אלקטרה צריכה אגח א	1.84	905,994	0.88
פניקס הון אגח יד	1.78	785,606	0.85
מליסרון אגח יז	1.77	691,445	0.84
אלקו אגח יד	1.59	708,735	0.76
קרסו מוט אגח ה	1.51	694,942	0.72
עזריאלי אגח ה	1.48	591,598	0.71
אלוני חץ אגח יג	1.48	669,421	0.7
אמות אגח ו	1.37	559,135	0.65
סלע נדלן אגח ג	1.34	528,399	0.64
קרסו מוט אגח ג	1.26	605,765	0.6
אמות אגח ח	1.24	515,908	0.59
מנורה הון התח ט	1.24	553,036	0.59
ישרס אגח טז	1.24	486,742	0.59
פועלים הת נד יא (COCO)	1.22	505,854	0.58
גב ים אגח יא	1.18	514,592	0.56
אינרום אגח א	1.18	550,000	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.18	489,213	0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.56
סלע נדלן אגח ד	1.16	478,781	0.55
אדמה אגח ב	1.13	335,976	0.54
ריט 1 אגח ז	1.13	445,188	0.54
רבוע נדלן אגח ח	1.12	450,265	0.54
ארפורט אגח ט	1.11	485,130	0.53
מבנה אגח כ	1.03	399,605	0.49
אמות אגח ד	1	390,393	0.47
מליסרון אגח כא	0.98	399,573	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	400,000	0.45
מבנה אגח יז	0.94	364,618	0.45
שלמה החז אגח יט	0.88	407,901	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.87	428,500	0.41
אמפא אגח א	0.86	388,857	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.81	400,000	0.39
דלתא גליל אגח א	0.8	375,611	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	315,389	0.36
הראל הנפקות אגח כ	0.74	311,282	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.67	324,678	0.32
שלמה החז אגח כ	0.67	288,481	0.32
ריט 1 אגח ו	0.59	218,851	0.28
כלל הון אגח יב	0.53	268,384	0.25
מבנה אגח טז	0.53	243,060	0.25
פועלים אגח 202	0.47	186,174	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.47	200,000	0.22
ביג אגח כד	0.47	210,290	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.45	185,110	0.21
ישראמקו אגח ג	0.45	221,362	0.22
יוניברסל אגח ד	0.37	179,711	0.18
מז טפ הנפק 42	0.35	132,824	0.17
מנורה הון התח ח	0.3	132,233	0.14
ביג אגח יב	0.29	112,918	0.14
ביג אגח כ	0.27	116,165	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.27	121,097	0.13
אזורים אגח 15	0.27	114,706	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	112,500	0.12
שופרסל אגח ו	0.26	98,127	0.12
עזריאלי אגח י	0.23	105,981	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.22	85,724	0.1
פניקס הון אגח יג	0.22	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.22	100,000	0.1
מליסרון אגח יט	0.2	82,140	0.1
גב ים אגח י	0.19	85,000	0.09
מנורה הון התח ה	0.18	87,534	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.18	76,775	0.09
ארפורט אגח י	0.18	84,264	0.09
אלקו אגח יג	0.15	71,835	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.14	55,825	0.07
אקויטל אגח 3	0.13	67,130	0.06
בזק אגח 12	0.12	48,636	0.06
ביג אגח יח	0.11	43,056	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.09	38,334	0.04
גב ים אגח יב	0.09	39,960	0.04
ישרס אגח יד	0.03	12,505	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01