הירשמו

FOREST סלקט 15/85

מחיר פדיון

203.76

מחיר קנייה

203.76

0.18%

% החודש:-0.1%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:3.8%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	73.03	209,085,869	219.37
מניות	55	9.6	2,260,978	28.71
אג"ח מדינה	6	9.33	26,680,000	28.03
מק"מ	7	4.67	14,185,666	13.99
אג"ח להמרה	3	1.69	5,148,000	5.08
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	4.09
יחידת השתתפות	2	0.29	275,000	0.87
קרן נאמנות סגורה	1	0.12	340,001	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	92,602	0
כתב אופציה	1	0	18,447	0
סה"כ	227	100.09	258,086,563	300.51

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

אפי נכסים אגח ח

ממשלתי שקלי 0229

אדגר אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.82	7,840,000	8.46
ממשלתי צמוד 0431	2.22	6,400,000	6.67
אפי נכסים אגח ח	1.57	3,860,001	4.71
ממשלתי שקלי 0229	1.57	4,600,000	4.7
אדגר אגח י	1.5	3,680,001	4.49
נאייקס אגח א	1.26	3,600,000	3.8
מגוריט אגח ה	1.24	3,360,000	3.73
אנרג'יקס אג ב	1.23	3,816,000	3.68
שלמה נדלן אגח ד	1.2	3,600,001	3.61
מקמ 1016	1.19	3,600,000	3.58
ממשלתי צמוד 0527	1.12	2,800,000	3.37
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	3.24
רני צים אגח ג	1.03	2,800,001	3.09
צור אגח יג	1.02	2,872,000	3.06
ממשלתי שקלי 0330	1.01	3,320,000	3.04
ג'י סיטי אגח כ	1.01	2,740,000	3.05
ריט אזורים אגח ג	1.01	2,892,000	3.02
אלרוב נדלן אגח ו	1.01	2,640,001	3.03
מקמ 916	1	3,000,000	2.99
מימון ישיר אגח ו	0.99	2,640,001	2.97
עזריאלי אגח ד	0.98	2,464,001	2.93
פועלים אגח 204	0.98	2,800,000	2.95
דיסקונט מנ אגח יח	0.95	2,800,000	2.85
אקרו אגח א	0.94	2,800,001	2.82
אלדן תחבורה אגח ח	0.91	2,400,001	2.72
פועלים הת נד יג (COCO)	0.9	2,320,000	2.7
אלוני חץ אגח טו	0.86	2,320,000	2.6
פועלים אגח 102	0.86	2,484,000	2.58
מהדרין אגח ב	0.85	2,520,000	2.54
דוניץ אגח ג	0.84	2,480,000	2.54
מדיפאואר אגח ג	0.84	2,492,000	2.53
גבאי קב אגח ב	0.84	2,520,000	2.53
צור אגח יב	0.83	2,192,001	2.5
צור אגח יא	0.83	2,160,001	2.5
מגוריט אגח ח	0.82	2,628,000	2.46
פאוורג'ן אגח ג	0.82	2,424,000	2.46
מגוריט אגח יא	0.82	2,664,000	2.45
תמר פטרו אגח א	0.81	2,800,001	2.43
אביב קב אגח א	0.81	2,400,000	2.42
רנט איט אגח ב	0.8	2,400,000	2.42
סאנפלאואר אגח ה	0.8	2,386,000	2.4
צור אגח י	0.79	1,960,001	2.39
אוריון נכס אגח א	0.78	2,232,000	2.33
מקמ 717	0.78	2,400,000	2.33
ריט אזורים אגח ד	0.77	2,260,000	2.31
קרסו נדלן אגח א	0.76	2,240,000	2.29
אדגר אגח יג	0.76	1,960,000	2.27
מקמ 117	0.76	2,300,000	2.27
מגוריט אגח יב	0.75	2,560,000	2.26
חג'ג' אגח טו	0.72	2,280,000	2.17
קרדן נדלן אגח ו	0.72	2,120,000	2.17
נאוי אגח ז	0.72	2,160,000	2.15
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.71	2,400,000	2.14
דורסל אגח א	0.71	2,184,000	2.14
ג'י סיטי אגח יד	0.71	2,000,000	2.12
אגלן אגח א	0.7	2,080,000	2.09
פועלים אגח 201	0.68	1,876,001	2.05
גמא אגח ה	0.67	2,000,000	2.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.62	1,792,000	1.85
אפי נכסים אגח יג	0.61	1,600,000	1.82
פועלים	0.61	24,480	1.82
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	1,860,001	1.79
לאומי אגח 186	0.6	1,680,000	1.8
צרפתי אגח יג	0.6	1,760,000	1.8
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	1,500,002	1.8
ממשלתי שקלי 0927	0.59	1,720,000	1.78
לאומי	0.59	24,320	1.76
יו.אמ.איץ' אגח א	0.57	1,749,415	1.71
אלה פקדון אגח ט	0.57	1,920,000	1.7
קרסו מוט אגח ז	0.56	1,642,784	1.67
פאי סיאם אגח א	0.55	1,680,001	1.67
רותם שני אגח ג	0.55	1,600,000	1.64
אשטרום קב אגח ד	0.54	1,448,001	1.63
ארי נדלן אגח ב	0.54	1,569,897	1.62
בוני תיכון אגח כב	0.53	1,600,000	1.59
לוזון קב אגח יא	0.52	1,464,001	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,320,001	1.5
גב ים אגח ח	0.5	1,612,801	1.51
גב ים אגח י	0.5	1,400,000	1.5
אביב בניה אגח 7	0.49	1,400,001	1.46
לייטסטון אגח ד	0.49	1,400,000	1.46
עזריאלי אגח ט	0.49	1,280,000	1.46
קרסו נדלן אגח ב	0.49	1,400,000	1.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	1,400,000	1.4
חג'ג' אגח יב	0.47	1,240,001	1.4
שובל אגח ב	0.45	1,320,000	1.35
עזריאלי אגח ח	0.43	1,200,000	1.29
מניבים ריט אגח ד	0.43	1,120,000	1.29
שובל אגח א	0.42	1,200,000	1.26
מניף אגח א	0.41	1,200,001	1.22
שוב אנרגיה אגח א	0.41	1,120,001	1.22
אורשי אגח ה	0.41	1,200,001	1.23
פאי סיאם אגח ב	0.41	1,254,000	1.24
צרפתי אגח יב	0.4	1,200,001	1.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	1,000,000	1.21
קרדן נדלן אגח ה	0.39	1,200,001	1.16
דליה אגח א	0.39	996,001	1.17
פועלים הת נד יד (COCO)	0.39	1,096,000	1.17
אמפא אגח א	0.39	1,120,000	1.17
לאומי אגח 183	0.39	1,080,000	1.18
מקמ 417	0.39	1,200,000	1.17
מקמ 517	0.39	1,200,000	1.17
תורגמן אגח א	0.38	1,120,000	1.15
נכסים ובנ אגח יא	0.37	1,080,000	1.12
רנט איט אגח א	0.36	1,000,000	1.09
ליווינג סטון אגח א	0.36	1,080,000	1.08
וילי פוד	0.36	17,680	1.07
עמרם אברהם אגח ב	0.34	994,990	1.02
פנטהאוז אגח א	0.34	1,000,000	1.02
דורסל אגח ב	0.34	1,000,000	1.03
נכסים ובנ אגח יב	0.34	1,000,000	1.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	1,000,001	0.99
שמן נדלן אג 1	0.33	972,000	1
אמות אגח ו	0.32	828,000	0.96
טבע	0.32	8,840	0.96
ריט 1	0.31	43,200	0.94
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	860,000	0.94
פנינסולה אגח ד	0.31	920,000	0.94
נכסים ובנ אגח יג	0.31	920,000	0.93
בית וגג אגח א	0.3	892,000	0.91
ווישור אגח א	0.3	920,000	0.91
מור גמל פנסיה	0.29	57,600	0.86
מז טפ הנ אגח 70	0.29	825,030	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.85
טיב טעם	0.28	72,000	0.83
רבוע נדלן אגח ו	0.28	700,000	0.85
קטה גרופ אגח א	0.28	836,000	0.85
רני צים אגח ה	0.27	832,000	0.8
אלוני חץ אגח י	0.27	800,001	0.81
מגוריט אגח ז	0.26	800,000	0.79
בזק	0.26	106,400	0.78
דיסקונט	0.26	24,000	0.77
אלה השק אגח א	0.25	684,001	0.77
עלמא אגח א	0.25	700,000	0.74
מקס איט אגח ה	0.25	728,000	0.75
פלסאון תעשיות	0.23	4,320	0.69
נטו מלינדה	0.23	5,000	0.71
גבאי מניב אגח יד	0.23	680,001	0.69
מנדלסון תשת	0.22	42,400	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.22	640,000	0.67
חברה לישראל אגח 13	0.22	737,494	0.66
בינלאומי	0.22	2,760	0.65
אייקון גרופ	0.21	84,000	0.63
ספנסר אגח ו	0.21	600,001	0.62
זפירוס אגח א	0.21	592,000	0.63
אלוני חץ	0.21	19,600	0.62
מניבים ריט	0.2	320,000	0.61
אלבר אגח יז	0.2	500,001	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	560,001	0.61
בית וגג אגח א	0.2	600,000	0.61
פאוורג'ן אגח ג	0.2	600,000	0.6
עזריאלי אגח יא	0.2	600,000	0.6
ארד	0.19	11,200	0.58
קמהדע	0.19	25,600	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.19	580,000	0.58
רציו יהש	0.19	132,000	0.59
דלתא גליל אגח ו	0.19	664,001	0.56
קרור	0.18	6,480	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	431,579	0.52
וואן טכנולוגיות	0.17	8,000	0.52
מטריקס	0.17	5,921	0.51
סנו	0.17	1,464	0.51
רמי לוי	0.16	1,400	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.16	448,001	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.16	442,719	0.47
מליסרון אגח יז	0.16	400,001	0.48
מקמ 217	0.16	485,666	0.48
אטראו שוקי הון	0.15	6,800	0.44
קרסו מוטורס	0.15	14,600	0.45
איידיאיי ביטוח	0.15	1,840	0.45
אוברסיז	0.15	72,001	0.45
דורסל	0.15	24,641	0.46
אשטרום נכ אגח 14	0.15	400,000	0.45
ישרס אחזקות	0.15	1,160	0.44
אופל בלאנס אגח ד	0.15	432,001	0.44
וילאר	0.15	2,520	0.44
כפרית	0.15	17,600	0.46
סאני תקשורת	0.14	320,000	0.43
אדגר	0.14	114,000	0.43
נייס	0.14	1,400	0.42
סקופ	0.14	1,480	0.43
מלם-תים אחזקות	0.14	3,201	0.43
אלדן תחבורה	0.13	56,000	0.38
ויתניה אגח ו	0.13	360,001	0.4
איסתא אג א	0.13	360,000	0.4
אלביט מערכות	0.12	148	0.36
אופל בלאנס	0.12	106,400	0.35
איביאי טכנולוגיה עילית	0.12	340,001	0.36
מניבים ריט אגח ה	0.12	360,000	0.36
פיקס סולושנז	0.12	66,400	0.36
אילקס מדיקל	0.11	6,400	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.11	328,000	0.33
בזן אגח יב	0.11	320,001	0.33
איי.סי.אל	0.11	21,600	0.34
חג'ג' אגח יב	0.11	300,000	0.34
אמות	0.1	16,000	0.3
ישראכרט	0.1	27,201	0.29
פולירם	0.1	36,000	0.29
עמרם אברהם אגח א	0.1	280,001	0.29
קרדן אגח ה	0.1	300,001	0.3
ישראמקו יהש	0.1	143,000	0.29
אבגול	0.09	300,000	0.26
ויתניה אגח ה	0.09	236,961	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	240,000	0.27
גן שמואל	0.09	12,000	0.26
גולן תעשיות	0.08	37,600	0.25
סיאון אגח א	0.08	300,000	0.25
אינטר תעשיות	0.07	51,200	0.21
פוקס	0.07	680	0.21
כרמל קורפ	0.07	14,800	0.22
רוטשטיין אגח י	0.07	200,001	0.2
גבאי מניב אגח יב	0.06	180,000	0.18
קליל	0.06	920	0.17
INMODE LTD	0.06	4,000	0.18
אנרג'יקס	0.04	4,801	0.11
וילי פוד אינטרנ	0.03	920	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.03	80,608	0.1
גבאי מניב אגח יג	0.03	76,000	0.08
מנרב אגח ה	0.01	21,542	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	24,601	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
אדגר אפ 9	0	18,447	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
חבס אגח 12	0	38,001	0
חבס אגח 4	0	30,000	0