הירשמו

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

162.96

מחיר קנייה

162.96

-0.24%

% החודש:-0.56%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:-0.65%
% 12 חודשים:2.9%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):-0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.03	74,073,789	83.2
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.02
סה"כ	65	100.01	74,073,789	83.18

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.09	3,124,172	3.4
עזריאלי אגח ט	3.54	2,565,319	2.95
חשמל אגח 35	3.42	2,477,436	2.85
לאומי אגח 186	3.26	2,532,865	2.71
חשמל אגח 31	2.85	1,956,666	2.37
עזריאלי אגח ח	2.84	2,195,045	2.36
לאומי אגח 183	2.84	2,157,257	2.36
חשמל אגח 34	2.81	2,052,586	2.34
חשמל אגח 33	2.71	2,159,278	2.25
דיסקונט מנ אגח יז	2.4	1,894,924	2
עזריאלי אגח ו	2.34	1,616,051	1.95
מז טפ הנפק 52	2.32	1,739,958	1.93
מז טפ הנפק 62	2.29	1,699,055	1.91
לאומי אגח 182	2.17	1,578,381	1.81
מליסרון אגח כא	2.16	1,539,549	1.8
מבנה אגח כה	2.13	1,660,692	1.77
פועלים אגח 201	2.05	1,559,491	1.71
רבוע נדלן אגח ט	1.92	1,424,802	1.59
פועלים אגח 204	1.92	1,548,255	1.6
חשמל אגח 27	1.91	1,257,431	1.59
דיסקונט מנ אגח טו	1.81	1,371,969	1.51
אמות אגח ח	1.78	1,301,399	1.48
עזריאלי אגח ז	1.74	1,327,934	1.44
אדמה אגח ב	1.7	885,013	1.41
מז טפ הנ אגח 70	1.67	1,291,361	1.39
מז טפ הנפק 46	1.66	1,137,886	1.38
נמלי ישראל אגח ב	1.52	1,064,390	1.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	1,179,452	1.27
דיסקונט מנ אגח יח	1.51	1,228,050	1.26
אמות אגח ו	1.5	1,069,955	1.25
לאומי התח נד406 (COCO)	1.5	1,146,614	1.24
מז טפ הנ אגח 68	1.41	1,086,716	1.17
פועלים אגח 203	1.35	934,742	1.12
מליסרון אגח יט	1.34	948,491	1.11
עזריאלי אגח ד	1.28	889,049	1.06
לאומי אגח 185	1.24	963,863	1.03
מז טפ הנפק 64	1.23	935,449	1.03
נכסים ובנ אגח י	1.21	883,154	1.01
ארפורט אגח ט	1.2	914,998	1
לאומי אגח 188	1.15	923,870	0.96
ג'י סיטי אגח טז	1.15	840,943	0.95
בינל הנפק אגח יד	1.13	918,382	0.94
אמפא אגח א	1.11	878,772	0.92
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	776,625	0.9
מליסרון אגח יז	1.08	739,551	0.9
ג'י סיטי אגח יד	1.07	845,198	0.89
בינל הנפק אגח יג	1.05	855,286	0.88
מימון ישיר אגח ה	1.04	767,196	0.86
נתיבי גז אגח ד	1.02	687,696	0.85
מגה אור אגח ט	1.01	728,315	0.84
פועלים הת נד יב (COCO)	1	740,569	0.83
ריט 1 אגח ז	0.99	678,939	0.82
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	702,326	0.82
הפניקס אגח 5	0.92	674,146	0.77
אשטרום קב אגח ד	0.9	658,125	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.89	668,446	0.74
מבנה אגח כ	0.89	600,368	0.74
מגה אור אגח יא	0.88	662,505	0.73
עזריאלי אגח יא	0.32	264,510	0.26
אמות אגח ט	0.22	162,323	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.06