הירשמו

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

161.78

מחיר קנייה

161.78

0.05%

% החודש:0.85%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:7.37%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.04	55,209,847	60.83
פיקדונות בבנק	5	-0.62	0	-0.38
סה"כ	65	99.42	55,209,847	60.45

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.04	2,280,493	2.46
עזריאלי אגח ט	3.56	1,913,093	2.16
חשמל אגח 35	3.44	1,847,554	2.09
חשמל אגח 31	2.85	1,459,188	1.74
עזריאלי אגח ח	2.82	1,636,960	1.72
חשמל אגח 34	2.81	1,530,721	1.71
לאומי אגח 183	2.81	1,608,779	1.71
דיסקונט מנ אגח יז	2.72	1,570,160	1.65
חשמל אגח 33	2.72	1,610,287	1.65
עזריאלי אגח ו	2.34	1,205,174	1.42
לאומי אגח 186	2.32	1,338,701	1.41
מז טפ הנפק 52	2.3	1,297,578	1.4
מז טפ הנפק 62	2.27	1,267,074	1.38
מז טפ הנפק 46	2.2	1,131,442	1.34
פועלים אגח 204	2.16	1,282,905	1.31
לאומי אגח 182	2.15	1,177,081	1.31
מבנה אגח כה	2.1	1,238,465	1.28
דיסקונט מנ אגח טו	1.95	1,108,412	1.19
חשמל אגח 27	1.94	948,152	1.18
עזריאלי אגח ה	1.76	912,678	1.07
עזריאלי אגח ז	1.76	1,011,380	1.07
אמות אגח ח	1.75	970,521	1.07
דיסקונט מנ אגח טז	1.72	976,118	1.04
מליסרון אגח כא	1.71	916,793	1.04
אדמה אגח ב	1.68	660,000	1.02
מז טפ הנ אגח 70	1.65	963,035	1.01
רבוע נדלן אגח ט	1.6	896,618	0.97
נמלי ישראל אגח ב	1.52	793,771	0.93
אמות אגח ו	1.48	797,921	0.9
מז טפ הנפק 64	1.48	837,110	0.9
לאומי התח נד406 (COCO)	1.47	855,090	0.89
לאומי אגח 185	1.45	838,602	0.88
עזריאלי אגח ד	1.43	745,887	0.87
מז טפ הנ אגח 68	1.4	810,420	0.85
ארפורט אגח ט	1.38	781,413	0.84
מליסרון אגח יט	1.34	715,377	0.82
פועלים אגח 203	1.33	697,086	0.81
נכסים ובנ אגח י	1.23	669,652	0.75
לאומי אגח 188	1.17	688,978	0.71
מליסרון אגח יז	1.17	601,659	0.71
מימון ישיר אגח ה	1.14	633,753	0.69
אמפא אגח א	1.11	655,346	0.67
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	579,169	0.65
בינל הנפק אגח יג	1.07	637,831	0.65
ג'י סיטי אגח טז	1.06	636,069	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	517,885	0.63
נתיבי גז אגח ד	1.03	518,211	0.63
ריט 1 אגח ז	0.99	506,320	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.99	522,496	0.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	552,281	0.59
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	523,761	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.94	525,142	0.57
פועלים אגח 201	0.92	525,273	0.56
גב ים אגח י	0.91	525,468	0.56
בזק אגח 12	0.9	476,212	0.55
גב ים אגח ט	0.9	501,305	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.89	613,518	0.54
מבנה אגח כ	0.89	447,726	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.88	490,798	0.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	228,955	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-0.41