הירשמו

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

163.24

מחיר קנייה

163.24

0.1%

% החודש:0.28%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:2.45%
% 12 חודשים:6.49%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	99.99	56,367,269	61.88
פיקדונות בבנק	5	-0.06	0	-0.04
סה"כ	65	99.93	56,367,269	61.84

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.04	2,341,796	2.5
עזריאלי אגח ט	3.56	1,970,488	2.2
חשמל אגח 35	3.45	1,902,983	2.13
חשמל אגח 31	2.84	1,502,965	1.76
עזריאלי אגח ח	2.83	1,686,070	1.75
לאומי אגח 183	2.83	1,657,044	1.75
חשמל אגח 34	2.82	1,576,644	1.75
חשמל אגח 33	2.72	1,658,597	1.68
דיסקונט מנ אגח יז	2.39	1,455,540	1.48
עזריאלי אגח ו	2.36	1,241,331	1.46
לאומי אגח 186	2.34	1,378,864	1.45
מז טפ הנפק 52	2.32	1,336,507	1.43
מז טפ הנפק 62	2.3	1,305,088	1.42
מז טפ הנפק 46	2.24	1,165,387	1.38
לאומי אגח 182	2.19	1,212,396	1.35
פועלים אגח 204	2.18	1,321,394	1.35
מבנה אגח כה	2.11	1,275,621	1.31
דיסקונט מנ אגח טו	1.97	1,141,666	1.22
חשמל אגח 27	1.91	965,866	1.18
עזריאלי אגח ה	1.79	940,060	1.11
אמות אגח ח	1.77	999,638	1.1
עזריאלי אגח ז	1.77	1,041,723	1.1
מליסרון אגח כא	1.73	944,298	1.07
אדמה אגח ב	1.71	679,801	1.06
מז טפ הנ אגח 70	1.66	991,928	1.03
רבוע נדלן אגח ט	1.61	923,518	1
נמלי ישראל אגח ב	1.54	817,585	0.95
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	905,968	0.94
אמות אגח ו	1.51	821,860	0.93
מז טפ הנפק 64	1.5	862,225	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	1.48	880,744	0.92
לאומי אגח 185	1.47	863,762	0.91
עזריאלי אגח ד	1.45	768,265	0.9
מז טפ הנ אגח 68	1.41	834,735	0.87
ארפורט אגח ט	1.39	804,857	0.86
מליסרון אגח יט	1.36	736,840	0.84
פועלים אגח 203	1.35	718,000	0.83
נכסים ובנ אגח י	1.25	689,743	0.77
מליסרון אגח יז	1.19	619,711	0.74
לאומי אגח 188	1.17	709,648	0.72
מימון ישיר אגח ה	1.16	652,767	0.72
ג'י סיטי אגח טז	1.13	652,416	0.7
אמפא אגח א	1.12	675,007	0.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	596,545	0.67
בינל הנפק אגח יג	1.08	656,967	0.67
נתיבי גז אגח ד	1.04	533,759	0.64
ג'י סיטי אגח יב	1.01	525,954	0.62
ג'י סיטי אגח יג	1	532,863	0.62
ריט 1 אגח ז	0.98	521,510	0.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	568,850	0.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	539,475	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.94	604,193	0.58
פועלים אגח 201	0.93	541,032	0.57
גב ים אגח י	0.93	541,233	0.57
בזק אגח 12	0.92	490,499	0.57
גב ים אגח ט	0.92	516,346	0.57
אשטרום קב אגח ד	0.9	505,523	0.56
מבנה אגח כ	0.9	461,159	0.56
דיסקונט מנ אגח יח	0.75	471,649	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.22	128,366	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.07