הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

155.61

מחיר קנייה

155.61

0.08%

% החודש:-0.1%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:2.86%
% 12 חודשים:6.66%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.02	47,159,252	51.55
פיקדונות בבנק	3	-0.44	0	-0.23
סה"כ	63	99.58	47,159,252	51.32

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.93	1,907,425	2.03
חשמל אגח 35	3.69	1,718,030	1.9
חשמל אגח 31	3.06	1,356,891	1.58
חשמל אגח 34	3.02	1,423,409	1.56
עזריאלי אגח ח	3.01	1,522,200	1.55
לאומי אגח 183	2.98	1,495,995	1.53
חשמל אגח 33	2.87	1,497,397	1.48
עזריאלי אגח ו	2.58	1,149,420	1.33
לאומי אגח 186	2.48	1,244,850	1.28
מז טפ הנפק 52	2.44	1,206,611	1.26
עזריאלי אגח ט	2.43	1,145,202	1.25
דיסקונט מנ אגח טו	2.42	1,189,276	1.25
מז טפ הנפק 62	2.41	1,178,245	1.24
מבנה אגח כה	2.37	1,215,622	1.22
מז טפ הנפק 46	2.37	1,052,121	1.22
לאומי אגח 182	2.29	1,094,562	1.18
חשמל אגח 27	2.11	881,681	1.09
לאומי אגח 185	2.03	1,002,615	1.04
מז טפ הנ אגח 70	1.95	976,896	1.01
אדמה אגח ב	1.93	669,525	1
עזריאלי אגח ה	1.89	848,694	0.97
אמות אגח ח	1.88	902,482	0.97
עזריאלי אגח ז	1.86	940,477	0.96
דיסקונט מנ אגח טז	1.82	907,687	0.94
אמות אגח ו	1.78	824,425	0.92
פועלים אגח 203	1.74	777,735	0.9
עזריאלי אגח ד	1.71	770,663	0.88
מז טפ הנ אגח 68	1.7	847,806	0.88
נמלי ישראל אגח ב	1.63	738,123	0.84
ארפורט אגח ט	1.61	788,038	0.83
מליסרון אגח יז	1.37	606,103	0.7
נכסים ובנ אגח י	1.36	632,970	0.7
מימון ישיר אגח ה	1.32	627,952	0.68
ארפורט אגח ה	1.29	568,732	0.66
ג'י סיטי אגח טז	1.24	597,633	0.64
מליסרון אגח כא	1.18	546,951	0.61
מליסרון אגח יט	1.18	548,749	0.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.16	538,566	0.6
ג'י סיטי אגח יב	1.15	509,429	0.59
מז טפ הנפק 49	1.15	523,337	0.59
נתיבי גז אגח ד	1.14	495,729	0.59
פועלים אגח 201	1.14	558,226	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	481,579	0.58
רבוע נדלן אגח ו	1.12	488,772	0.58
מבנה אגח כ	1.11	480,390	0.57
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	535,563	0.56
ריט 1 אגח ז	1.05	470,824	0.54
אשטרום קב אגח ד	1.03	496,660	0.53
בזק אגח 12	0.97	442,827	0.5
גב ים אגח י	0.97	488,630	0.5
גב ים אגח ט	0.96	466,161	0.5
מליסרון אגח כ	0.93	466,334	0.48
חשמל אגח 32	0.92	419,277	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.91	437,361	0.47
סלע נדלן אגח ג	0.9	399,513	0.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	264,145	0.31
לאומי אגח 179	0.59	265,323	0.31
דליה אגח ב	0.44	206,919	0.23
דיסק מנ אגח יז	0.38	192,104	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	128,390	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	0	-0.41