הירשמו

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

164.12

מחיר קנייה

164.12

0.06%

% החודש:0.32%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	100.06	59,145,419	66.41
פיקדונות בבנק	5	-0.31	0	-0.21
סה"כ	67	99.75	59,145,419	66.2

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.13	2,475,029	2.74
עזריאלי אגח ט	3.58	2,039,733	2.38
חשמל אגח 35	3.46	1,969,855	2.3
לאומי אגח 186	3.22	2,013,928	2.14
עזריאלי אגח ח	2.85	1,745,320	1.89
חשמל אגח 34	2.82	1,632,049	1.87
חשמל אגח 31	2.82	1,555,781	1.87
לאומי אגח 183	2.8	1,715,274	1.86
חשמל אגח 33	2.69	1,716,882	1.79
דיסקונט מנ אגח יז	2.37	1,506,689	1.57
עזריאלי אגח ו	2.34	1,284,952	1.55
מז טפ הנפק 52	2.3	1,383,473	1.52
מז טפ הנפק 62	2.26	1,350,949	1.5
מז טפ הנפק 46	2.18	1,206,339	1.45
פועלים אגח 204	2.16	1,367,828	1.43
לאומי אגח 182	2.13	1,255,000	1.42
מבנה אגח כה	2.1	1,320,447	1.4
פועלים אגח 201	2.02	1,239,980	1.34
דיסקונט מנ אגח טו	1.95	1,181,784	1.29
רבוע נדלן אגח ט	1.9	1,132,886	1.26
חשמל אגח 27	1.87	999,807	1.24
עזריאלי אגח ז	1.77	1,078,330	1.17
אמות אגח ח	1.76	1,034,766	1.17
עזריאלי אגח ה	1.75	973,094	1.16
מליסרון אגח כא	1.72	977,481	1.14
אדמה אגח ב	1.69	703,690	1.12
מז טפ הנ אגח 70	1.65	1,026,785	1.1
נמלי ישראל אגח ב	1.52	846,315	1.01
דיסקונט מנ אגח טז	1.51	937,804	1
דיסקונט מנ אגח יח	1.49	976,444	0.99
אמות אגח ו	1.48	850,740	0.98
לאומי התח נד406 (COCO)	1.47	911,693	0.98
לאומי אגח 185	1.44	894,115	0.95
עזריאלי אגח ד	1.42	795,262	0.95
מז טפ הנ אגח 68	1.39	864,067	0.92
ארפורט אגח ט	1.38	833,140	0.91
מליסרון אגח יט	1.34	762,733	0.89
פועלים אגח 203	1.32	743,230	0.88
נכסים ובנ אגח י	1.24	713,981	0.82
מז טפ הנפק 64	1.22	743,792	0.81
לאומי אגח 188	1.17	734,586	0.77
מליסרון אגח יז	1.17	641,487	0.78
מימון ישיר אגח ה	1.14	675,705	0.76
אמפא אגח א	1.11	698,727	0.74
ג'י סיטי אגח טז	1.11	668,849	0.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	617,508	0.72
בינל הנפק אגח יג	1.06	680,053	0.71
נתיבי גז אגח ד	1.03	552,515	0.68
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	588,840	0.66
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	558,432	0.65
ריט 1 אגח ז	0.98	539,836	0.65
גב ים אגח י	0.92	560,252	0.61
ג'י סיטי אגח יד	0.91	597,235	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.89	523,287	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.89	531,493	0.59
מבנה אגח כ	0.88	477,364	0.59
מגה אור אגח ט	0.5	289,548	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.28	182,555	0.18
הפניקס אגח 5	0.23	134,006	0.15
מגה אור אגח יא	0.22	131,692	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.25