הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

157.46

מחיר קנייה

157.46

0.01%

% החודש:-0.68%
% השנה:5.29%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.01	49,612,862	55.12
פיקדונות בבנק	5	-0.24	0	-0.13
סה"כ	65	99.77	49,612,862	54.99

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.82	1,926,096	2.11
עזריאלי אגח ט	3.68	1,796,388	2.03
חשמל אגח 35	3.56	1,734,847	1.96
עזריאלי אגח ח	2.91	1,537,100	1.6
חשמל אגח 34	2.91	1,437,342	1.6
חשמל אגח 31	2.91	1,370,173	1.61
לאומי אגח 183	2.87	1,510,638	1.58
חשמל אגח 33	2.77	1,512,054	1.53
עזריאלי אגח ו	2.48	1,160,671	1.37
לאומי אגח 186	2.39	1,257,036	1.32
מז טפ הנפק 52	2.35	1,218,421	1.3
מז טפ הנפק 62	2.33	1,189,778	1.28
מז טפ הנפק 46	2.25	1,062,420	1.24
לאומי אגח 182	2.21	1,105,276	1.22
דיסקונט מנ אגח טו	2.17	1,120,856	1.2
מבנה אגח כה	2.14	1,162,915	1.18
חשמל אגח 27	1.99	890,311	1.1
מז טפ הנ אגח 70	1.89	986,458	1.04
אדמה אגח ב	1.88	676,078	1.03
עזריאלי אגח ה	1.82	857,002	1
אמות אגח ח	1.81	911,316	1
עזריאלי אגח ז	1.8	949,683	0.99
דיסקונט מנ אגח טז	1.75	916,571	0.97
לאומי אגח 185	1.72	899,937	0.95
פועלים אגח 203	1.67	785,348	0.92
עזריאלי אגח ד	1.64	778,206	0.91
מז טפ הנ אגח 68	1.64	856,105	0.91
מליסרון אגח כא	1.6	774,081	0.88
נמלי ישראל אגח ב	1.57	745,348	0.87
אמות אגח ו	1.52	749,245	0.84
מז טפ הנפק 64	1.52	786,044	0.84
דיסק מנ אגח יז	1.46	775,941	0.81
ארפורט אגח ט	1.41	733,744	0.78
מליסרון אגח יט	1.4	679,284	0.77
מליסרון אגח יז	1.32	612,036	0.73
נכסים ובנ אגח י	1.31	639,166	0.72
ארפורט אגח ה	1.24	574,299	0.68
ג'י סיטי אגח טז	1.19	603,483	0.66
מימון ישיר אגח ה	1.15	582,486	0.64
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.11	543,838	0.61
ג'י סיטי אגח יב	1.11	514,416	0.61
נתיבי גז אגח ד	1.1	500,582	0.61
פועלים אגח 201	1.1	563,690	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	486,293	0.6
רבוע נדלן אגח ו	1.08	493,557	0.59
מבנה אגח כ	1.06	485,092	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	540,805	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	518,590	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	491,810	0.56
ריט 1 אגח ז	1	475,432	0.55
אשטרום קב אגח ד	1	501,521	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1	494,603	0.55
גב ים אגח י	0.94	493,413	0.52
בזק אגח 12	0.93	447,161	0.51
גב ים אגח ט	0.92	470,724	0.51
מליסרון אגח כ	0.89	470,899	0.49
חשמל אגח 32	0.88	423,381	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.87	441,642	0.48
ג'י סיטי אגח יג	0.54	251,202	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.27	140,028	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.16