הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

151.19

מחיר קנייה

151.19

-0.06%

% החודש:-0.14%
% השנה:1.1%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100	45,268,977	48.83
פיקדונות בבנק	3	-0.09	0	-0.05
סה"כ	63	99.91	45,268,977	48.79

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.9	1,849,256	1.9
חשמל אגח 35	3.65	1,665,636	1.78
חשמל אגח 31	3.06	1,315,511	1.49
חשמל אגח 34	3	1,380,000	1.47
עזריאלי אגח ח	2.95	1,475,778	1.44
חשמל אגח 33	2.83	1,451,732	1.38
אדמה אגח ב	2.6	866,416	1.27
עזריאלי אגח ו	2.6	1,114,367	1.27
לאומי אגח 186	2.52	1,206,887	1.23
דיסקונט מנ אגח טו	2.43	1,153,008	1.19
מז טפ הנפק 62	2.42	1,142,313	1.18
עזריאלי אגח ט	2.41	1,110,278	1.18
מז טפ הנפק 46	2.38	1,020,036	1.16
מבנה אגח כה	2.35	1,178,550	1.15
מז טפ הנפק 49	2.32	1,014,755	1.13
לאומי אגח 182	2.31	1,061,182	1.13
חשמל אגח 27	2.12	854,793	1.03
עזריאלי אגח ה	2.05	877,666	1
לאומי אגח 185	2.04	972,039	1
מז טפ הנ אגח 70	1.96	947,105	0.96
עזריאלי אגח ד	1.9	821,876	0.93
עזריאלי אגח ז	1.89	930,791	0.92
אמות אגח ח	1.87	874,960	0.92
דיסקונט מנ אגח טז	1.83	880,006	0.89
אמות אגח ו	1.79	799,283	0.87
פועלים אגח 203	1.74	754,018	0.85
לאומי אגח 183	1.74	841,175	0.85
נמלי ישראל אגח ב	1.65	715,613	0.8
ארפורט אגח ט	1.6	764,005	0.78
ג'י סיטי אגח יב	1.46	617,368	0.71
מליסרון אגח יז	1.41	596,660	0.69
נכסים ובנ אגח י	1.38	623,619	0.67
ג'י סיטי אגח יג	1.36	580,438	0.67
מימון ישיר אגח ה	1.31	608,802	0.64
ארפורט אגח ה	1.29	551,388	0.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.24	518,696	0.61
מז טפ הנפק 52	1.23	584,907	0.6
מליסרון אגח יט	1.21	537,926	0.59
מליסרון אגח כא	1.2	531,630	0.59
לאומי אגח 179	1.2	514,464	0.59
נתיבי גז אגח ד	1.19	494,036	0.58
גב ים אגח ט	1.18	544,388	0.57
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	482,455	0.57
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.16	529,755	0.56
רבוע נדלן אגח ו	1.14	473,867	0.56
פועלים אגח 201	1.14	541,203	0.56
מבנה אגח כ	1.12	465,740	0.55
אשטרום קב אגח ד	1.03	481,514	0.5
ג'י סיטי אגח טז	1.02	479,438	0.5
בזק אגח 12	0.98	429,323	0.48
גב ים אגח י	0.97	473,729	0.47
ישרס אגח טז	0.95	402,388	0.46
מליסרון אגח כ	0.94	457,370	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.91	387,330	0.44
סלע נדלן אגח ד	0.8	373,015	0.39
מליסרון אגח יד	0.72	299,022	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	212,347	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.43	205,488	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	130,013	0.13
חשמל אגח 32	0.23	101,623	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.09