הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

155.04

מחיר קנייה

155.04

0.01%

% החודש:0.67%
% השנה:3.67%
% 3 חודשים:3.22%
% 12 חודשים:7.45%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.03	45,814,132	49.68
פיקדונות בבנק	3	-0.06	0	-0.03
סה"כ	63	99.97	45,814,132	49.65

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.81	1,833,352	1.89
חשמל אגח 35	3.56	1,651,312	1.77
חשמל אגח 31	3	1,304,197	1.49
חשמל אגח 34	2.95	1,368,132	1.46
עזריאלי אגח ח	2.9	1,463,086	1.44
חשמל אגח 33	2.76	1,439,247	1.37
עזריאלי אגח ו	2.55	1,104,783	1.27
אדמה אגח ב	2.51	858,965	1.25
לאומי אגח 186	2.47	1,196,508	1.23
מז טפ הנפק 52	2.41	1,159,753	1.2
דיסקונט מנ אגח טו	2.39	1,143,092	1.19
מז טפ הנפק 62	2.38	1,132,489	1.18
עזריאלי אגח ט	2.36	1,100,729	1.17
מז טפ הנפק 46	2.34	1,011,263	1.16
מבנה אגח כה	2.31	1,168,414	1.15
מז טפ הנפק 49	2.28	1,006,028	1.13
לאומי אגח 182	2.27	1,052,055	1.13
חשמל אגח 27	2.07	847,442	1.03
עזריאלי אגח ה	2.01	870,118	1
לאומי אגח 185	2	963,679	0.99
מז טפ הנ אגח 70	1.93	938,959	0.96
עזריאלי אגח ד	1.87	814,808	0.93
עזריאלי אגח ז	1.86	922,786	0.92
אמות אגח ח	1.84	867,435	0.91
דיסקונט מנ אגח טז	1.79	872,437	0.89
אמות אגח ו	1.76	792,409	0.87
פועלים אגח 203	1.71	747,533	0.85
לאומי אגח 183	1.7	833,940	0.85
נמלי ישראל אגח ב	1.62	709,459	0.8
ארפורט אגח ט	1.58	757,435	0.78
ג'י סיטי אגח יב	1.44	612,058	0.71
מליסרון אגח יז	1.38	591,528	0.69
נכסים ובנ אגח י	1.36	618,255	0.68
ג'י סיטי אגח יג	1.35	575,445	0.67
מימון ישיר אגח ה	1.29	603,566	0.64
ארפורט אגח ה	1.27	546,646	0.63
ג'י סיטי אגח טז	1.21	574,425	0.6
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.21	507,775	0.6
מליסרון אגח יט	1.19	533,299	0.59
מליסרון אגח כא	1.18	527,058	0.59
לאומי אגח 179	1.18	510,039	0.59
נתיבי גז אגח ד	1.17	489,787	0.58
גב ים אגח ט	1.16	539,706	0.57
רבוע נדלן אגח ו	1.12	469,791	0.55
פועלים אגח 201	1.12	536,548	0.56
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	517,651	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	462,877	0.55
מבנה אגח כ	1.1	461,734	0.55
אשטרום קב אגח ד	1.01	477,372	0.5
בזק אגח 12	0.96	425,630	0.48
גב ים אגח י	0.96	469,654	0.47
ישרס אגח טז	0.93	398,926	0.46
מליסרון אגח כ	0.92	453,436	0.46
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.89	420,376	0.44
סלע נדלן אגח ג	0.88	383,998	0.44
מז טפ הנ אגח 68	0.84	407,441	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	257,382	0.26
מליסרון אגח יד	0.46	195,252	0.23
חשמל אגח 32	0.45	201,497	0.23
ריט 1 אגח ז	0.26	113,135	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.03