מגדל כספית נקובה בדולר $
מחיר פדיון
126.43
מחיר קנייה
126.43
- % החודש:-0.29%
- % השנה:-0.29%
- % 3 חודשים:-2.52%
- % 12 חודשים:-7.53%
- סטיית תקן (שנה):0.41
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 80.31 | 92,500,000 | 298.79 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.96 | 27,561,000 | 25.89 |
| תעודות חוב | 4 | 6.3 | 7,169,554 | 23.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.93 | 4,500,000 | 14.62 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.25 | 0 | 8.34 |
| סה"כ | 25 | 99.75 | 131,730,554 | 371.07 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/11/25
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 11/04/25
TREASURY BILL B 12/26/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 14.8 | 17,000,000 | 55.06 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 14.71 | 17,000,000 | 54.71 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 12.14 | 14,000,000 | 45.15 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 6.99 | 8,000,000 | 26.02 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 6.95 | 8,000,000 | 25.87 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 6.87 | 8,000,000 | 25.56 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 6.1 | 7,000,000 | 22.71 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 4.36 | 5,000,000 | 16.24 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 4.33 | 5,000,000 | 16.1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 3.93 | 4,500,000 | 14.62 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.9 | 15,379,000 | 14.52 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.06 | 12,182,000 | 11.37 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.02 | 2,300,000 | 7.5 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.97 | 2,245,454 | 7.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 7.17 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 1.75 | 2,000,000 | 6.5 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 1.31 | 1,500,000 | 4.87 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.26 | 1,424,100 | 4.68 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.05 | 1,200,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |