מגדל כספית נקובה בדולר $

מחיר פדיון

125.19

מחיר קנייה

125.19

0.34%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	82.61	91,900,000	308.95
תעודות חוב	4	7.38	8,095,454	27.61
אג"ח קונצרני	2	7.18	27,561,000	26.84
פיקדונות בבנק	9	2.78	3,228,380	10.39
סה"כ	28	99.95	130,784,834	373.79

TREASURY BILL B 08/21/25

TREASURY BILL B 01/22/26

TREASURY BILL B 09/11/25

TREASURY BILL B 09/09/25

TREASURY BILL B 08/07/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/21/25	12.67	14,000,000	47.37
TREASURY BILL B 01/22/26	12.44	14,000,000	46.53
TREASURY BILL B 09/11/25	11.73	13,000,000	43.87
TREASURY BILL B 09/09/25	9.48	10,500,000	35.44
TREASURY BILL B 08/07/25	8.61	9,500,000	32.19
TREASURY BILL B 10/23/25	8.08	9,000,000	30.22
TREASURY BILL B 12/26/25	7.13	8,000,000	26.67
TREASURY BILL B 11/28/25	6.26	7,000,000	23.41
אלה פקדון אגח ד	4.04	15,379,000	15.11
גלעד פקדון אגח ו	3.14	12,182,000	11.73
TREASURY BILL B 09/23/25	2.25	2,500,000	8.42
אלביט מע נעמ-1ל	2.15	2,350,000	8.05
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.09	2,300,000	7.82
אבגול נעמ לא סחיר	2.05	2,245,454	7.65
פקדון בבנק מסוים	2.02	2,227,335	7.55
TREASURY BILL B 11/13/25	1.79	2,000,000	6.7
TREASURY BILL B 08/19/25	1.27	1,400,000	4.74
רפאל מערכות לחימה נעמ -3ל	1.09	1,200,000	4.08
TREASURY BILL B 08/26/25	0.72	800,000	2.7
פקדון בבנק מסוים	0.35	383,630	1.3
פקדון בבנק מסוים	0.33	365,075	1.24
TREASURY BILL B 08/28/25	0.18	200,000	0.68
פקדון בבנק מסוים	0.06	231,338	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.02	17,789	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,095	0.01