מגדל כספית נקובה בדולר $

מחיר פדיון

128.28

מחיר קנייה

128.28

0.85%

% החודש:5.78%
% השנה:-4.66%
% 3 חודשים:-3.04%
% 12 חודשים:-10.64%
סטיית תקן (שנה):0.38
שארפ (שנה):-0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	11	78.54	75,000,000	235.49
אג"ח קונצרני	9	12.37	25,211,000	37.06
תעודות חוב	3	6.06	5,745,454	18.16
פיקדונות בבנק	10	3.12	0	9.36
סה"כ	33	100.09	105,956,454	300.07

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 04/23/26

TREASURY BILL B 04/28/26

TREASURY BILL B 06/25/26

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 07/07/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 04/23/26	10	9,500,000	29.98
TREASURY BILL B 04/28/26	9.99	9,500,000	29.96
TREASURY BILL B 06/25/26	9.41	9,000,000	28.22
TREASURY BILL B 07/09/26	8.36	8,000,000	25.05
TREASURY BILL B 07/07/26	8.36	8,000,000	25.06
TREASURY BILL B 07/16/26	8.35	8,000,000	25.04
TREASURY BILL B 05/12/26	6.83	6,500,000	20.47
TREASURY BILL B 04/14/26	6.32	6,000,000	18.95
TREASURY BILL B 09/17/26	6.22	6,000,000	18.66
אלה פקדון אגח ד	4.73	15,379,000	14.17
TREASURY BILL B 07/21/26	4.17	4,000,000	12.51
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.42	2,300,000	7.26
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.37	2,245,454	7.1
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	6.34
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.2 09/09/26	2.08	2,000,000	6.25
KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL 1 1/4 04/	1.59	1,500,000	4.77
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.27	1,200,000	3.79
גלעד פקדון אגח ו	1.14	3,682,000	3.42
PSA TREASURY PTE LTD PSASP 2 1/2 04/12/2	1.07	1,000,000	3.2
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	2.65
INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	0.73	685,000	2.19
TREASURY BILL B 04/09/26	0.53	500,000	1.58
INTL DEVELOPMENT ASSOC IDAWBG 0 7/8 04/2	0.42	395,000	1.25
CDP FINANCIAL INC CADEPO 1 05/26/26	0.39	370,000	1.17
KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 5 3/8 04/	0.22	200,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01