מגדל כספית נקובה בדולר $
מחיר פדיון
123.2
מחיר קנייה
123.2
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-2.29%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:-2.24%
- סטיית תקן (שנה):0.4
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 83.33 | 94,500,000 | 339.91 |
| תעודות חוב | 4 | 7.23 | 8,095,454 | 29.51 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.97 | 27,561,000 | 28.44 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.4 | 2,922,525 | 9.83 |
| סה"כ | 29 | 99.93 | 133,078,979 | 407.69 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/24/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 07/31/25
TREASURY BILL B 08/07/25
TREASURY BILL B 07/01/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 14.08 | 16,000,000 | 57.45 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 12.28 | 14,000,000 | 50.1 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 9.67 | 11,000,000 | 39.46 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 8.35 | 9,500,000 | 34.05 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 7.94 | 9,000,000 | 32.4 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 6.21 | 7,000,000 | 25.34 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 6.17 | 7,000,000 | 25.16 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 5.33 | 6,000,000 | 21.72 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.94 | 15,379,000 | 16.08 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 3.55 | 4,000,000 | 14.49 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 3.54 | 4,000,000 | 14.44 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.03 | 12,182,000 | 12.36 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 2.66 | 3,000,000 | 10.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.22 | 2,500,812 | 9.07 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.11 | 2,350,000 | 8.61 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.05 | 2,300,000 | 8.36 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2 | 2,245,454 | 8.18 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 1.78 | 2,000,000 | 7.25 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ -3ל | 1.07 | 1,200,000 | 4.36 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 0.89 | 1,000,000 | 3.62 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 0.88 | 1,000,000 | 3.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 124,464 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 293,135 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 143 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 759 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,095 | 0.01 |