מגדל כספית נקובה בדולר $

מחיר פדיון

128.85

מחיר קנייה

128.85

-0.95%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	88.28	87,500,000	244.74
תעודות חוב	3	5.89	5,745,454	16.33
אג"ח קונצרני	2	3.13	5,682,000	8.68
פיקדונות בבנק	10	2.8	0	7.75
סה"כ	28	100.1	98,927,454	277.49

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 09/17/26

TREASURY BILL B 06/25/26

TREASURY BILL B 10/29/26

TREASURY BILL B 07/09/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/16/26	15.2	15,000,000	42.13
TREASURY BILL B 09/17/26	14.09	14,000,000	39.07
TREASURY BILL B 06/25/26	10.66	10,500,000	29.55
TREASURY BILL B 10/29/26	10.02	10,000,000	27.78
TREASURY BILL B 07/09/26	8.11	8,000,000	22.48
TREASURY BILL B 07/07/26	8.11	8,000,000	22.49
TREASURY BILL B 11/19/26	7	7,000,000	19.41
TREASURY BILL B 11/27/26	6.99	7,000,000	19.39
TREASURY BILL B 07/21/26	4.05	4,000,000	11.23
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.36	2,300,000	6.53
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.3	2,245,454	6.39
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	5.68
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.2 09/09/26	2.02	2,000,000	5.61
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.23	1,200,000	3.41
גלעד פקדון אגח ו	1.11	3,682,000	3.06
TREASURY BILL B 06/04/26	1.02	1,000,000	2.82
TREASURY BILL B 06/23/26	1.02	1,000,000	2.81
TREASURY BILL B 07/30/26	1.01	1,000,000	2.8
TREASURY BILL B 10/08/26	1	1,000,000	2.78
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01