מגדל כספית נקובה בדולר $
מחיר פדיון
122.5
מחיר קנייה
122.5
- % החודש:-1.56%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:3.73%
- % 12 חודשים:1.96%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 84.93 | 96,500,000 | 341.88 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.5 | 10,915,334 | 38.24 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 7.11 | 27,761,000 | 28.62 |
| תעודות חוב | 3 | 6.14 | 6,895,454 | 24.72 |
| סה"כ | 28 | 107.68 | 142,071,788 | 433.47 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/20/25
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 07/24/25
TREASURY BILL B 03/27/25
TREASURY BILL B 04/10/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 15.9 | 18,000,000 | 64.03 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 9.26 | 10,500,000 | 37.29 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 8.71 | 10,000,000 | 35.05 |
| TREASURY BILL B 03/27/25 | 8.39 | 9,500,000 | 33.77 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 8.37 | 9,500,000 | 33.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.31 | 9,385,428 | 33.46 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 7.89 | 9,000,000 | 31.75 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 7.05 | 8,000,000 | 28.36 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 5.29 | 6,000,000 | 21.29 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 5.27 | 6,000,000 | 21.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.93 | 15,379,000 | 15.84 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 3.52 | 4,000,000 | 14.17 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 3.5 | 4,000,000 | 14.09 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3 | 12,182,000 | 12.07 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.08 | 2,350,000 | 8.39 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.05 | 2,300,000 | 8.25 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.01 | 2,245,454 | 8.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.95 | 1,073,043 | 3.83 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 0.89 | 1,000,000 | 3.56 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 04/15/25 | 0.89 | 1,000,000 | 3.59 |
| KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL 1 3/4 04/ | 0.18 | 200,000 | 0.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 170,200 | 0.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 262,658 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 20,794 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,095 | 0.01 |