מגדל כספית נקובה בדולר $
מחיר פדיון
129.37
מחיר קנייה
129.37
- % החודש:1.82%
- % השנה:-2.34%
- % 3 חודשים:5.05%
- % 12 חודשים:-5.62%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 66.8 | 67,400,000 | 198.62 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 25.13 | 27,702,000 | 74.72 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.6 | 0 | 34.5 |
| תעודות חוב | 3 | 5.73 | 5,745,454 | 17.05 |
| סה"כ | 33 | 109.26 | 100,847,454 | 324.89 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/17/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 09/29/26
TREASURY BILL B 07/09/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 13.87 | 14,000,000 | 41.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.31 | 0 | 27.68 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 8.97 | 9,000,000 | 26.68 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 8.91 | 9,000,000 | 26.48 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.98 | 8,000,000 | 23.73 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 7.98 | 8,000,000 | 23.74 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 6.91 | 7,000,000 | 20.56 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 6.88 | 7,000,000 | 20.46 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS 5.882 10/30/26 | 4.56 | 4,500,000 | 13.55 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2 | 4.02 | 4,000,000 | 11.96 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1.846 01/19/27 | 3.98 | 4,000,000 | 11.83 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26 | 2.98 | 3,000,000 | 8.86 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26 | 2.53 | 2,520,000 | 7.52 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.29 | 2,300,000 | 6.82 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.24 | 2,245,454 | 6.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 6.26 |
| EUROCLEAR BANK SA EUROCL 1.261 08/03/26 | 2 | 2,000,000 | 5.96 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.2 09/09/26 | 1.99 | 2,000,000 | 5.93 |
| FED CAISSES DESJARDINS CCDJ 1.2 10/14/26 | 1.99 | 2,000,000 | 5.9 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 1.97 | 2,000,000 | 5.85 |
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 1.47 | 1,500,000 | 4.37 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.2 | 1,200,000 | 3.56 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.08 | 3,682,000 | 3.22 |
| TREASURY BILL B 05/13/27 | 0.97 | 1,000,000 | 2.87 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.89 | 900,000 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |