מגדל כספית נקובה בדולר $
מחיר פדיון
130.07
מחיר קנייה
130.07
- % החודש:1.45%
- % השנה:2.03%
- % 3 חודשים:5.19%
- % 12 חודשים:0.24%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 68.24 | 69,500,000 | 206.16 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 23.05 | 25,702,000 | 69.67 |
| תעודות חוב | 3 | 5.73 | 5,745,454 | 17.33 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.58 | 0 | 10.79 |
| סה"כ | 32 | 100.6 | 100,947,454 | 303.94 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/17/26
TREASURY BILL B 10/01/26
TREASURY BILL B 10/15/26
TREASURY BILL B 10/20/26
TREASURY BILL B 11/27/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 13.84 | 14,000,000 | 41.83 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.9 | 8,000,000 | 23.87 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 6.9 | 7,000,000 | 20.85 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 6.9 | 7,000,000 | 20.84 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 6.87 | 7,000,000 | 20.76 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 6.86 | 7,000,000 | 20.71 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 5.86 | 6,000,000 | 17.7 |
| TREASURY BILL B 01/28/27 | 5.85 | 6,000,000 | 17.67 |
| TREASURY BILL B 02/25/27 | 4.86 | 5,000,000 | 14.68 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS 5.882 10/30/26 | 4.55 | 4,500,000 | 13.76 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2 | 4.02 | 4,000,000 | 12.13 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1.846 01/19/27 | 3.93 | 4,000,000 | 11.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 9.3 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26 | 2.97 | 3,000,000 | 8.99 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26 | 2.53 | 2,520,000 | 7.63 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.29 | 2,300,000 | 6.93 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.24 | 2,245,454 | 6.78 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.2 09/09/26 | 1.99 | 2,000,000 | 6.02 |
| FED CAISSES DESJARDINS CCDJ 1.2 10/14/26 | 1.98 | 2,000,000 | 5.99 |
| TREASURY BILL B 08/05/27 | 1.91 | 2,000,000 | 5.76 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.2 | 1,200,000 | 3.62 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.08 | 3,682,000 | 3.26 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 0.49 | 500,000 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |