מגדל כספית נקובה בדולר $
מחיר פדיון
126.57
מחיר קנייה
126.57
- % החודש:1.1%
- % השנה:-1.97%
- % 3 חודשים:-3.83%
- % 12 חודשים:-8.49%
- סטיית תקן (שנה):0.42
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 78.92 | 84,500,000 | 274.71 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.46 | 27,561,000 | 25.96 |
| תעודות חוב | 4 | 5.87 | 6,207,755 | 20.45 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.24 | 4,500,000 | 14.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.5 | 0 | 12.19 |
| סה"כ | 27 | 99.99 | 122,768,755 | 348.08 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 12/26/25
TREASURY BILL B 04/23/26
TREASURY BILL B 11/28/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 15.85 | 17,000,000 | 55.19 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 13.08 | 14,000,000 | 45.54 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 7.5 | 8,000,000 | 26.1 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 7.41 | 8,000,000 | 25.79 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 6.58 | 7,000,000 | 22.9 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 6.5 | 7,000,000 | 22.63 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 6.1 | 6,500,000 | 21.24 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 4.7 | 5,000,000 | 16.35 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 4.67 | 5,000,000 | 16.24 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 4.66 | 5,000,000 | 16.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 4.24 | 4,500,000 | 14.76 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.19 | 15,379,000 | 14.58 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.27 | 12,182,000 | 11.38 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.17 | 2,300,000 | 7.57 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.13 | 2,245,454 | 7.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 7.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 4.4 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.14 | 1,200,000 | 3.95 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 0.94 | 1,000,000 | 3.26 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 0.93 | 1,000,000 | 3.25 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.43 | 462,301 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |