ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
566.21
מחיר קנייה
566.21
- % החודש:2.84%
- % השנה:44.54%
- % 3 חודשים:13.73%
- % 12 חודשים:44.61%
- סטיית תקן (שנה):16.88
- שארפ (שנה):2.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מניות ETF
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 71 | 91.96 | 25,097,712 | 589 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.96 | 29,796,294 | 31.78 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.5 | 3,910,739 | 9.63 |
| מניות ETF | 1 | 1.41 | 100,700 | 9.03 |
| אופציות Put | 2 | 0.25 | -95 | -0.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציות Call | 2 | -0.72 | 95 | -0.34 |
| סה"כ | 83 | 99.36 | 59,005,445 | 638.99 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
הראל השקעות
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.28 | 910,091 | 59.42 |
| פועלים | 9.13 | 868,961 | 58.5 |
| דיסקונט | 6.48 | 1,267,459 | 41.5 |
| הראל השקעות | 5.39 | 309,407 | 34.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.52 | 28,937,425 | 28.94 |
| בזק | 2.91 | 2,932,253 | 18.61 |
| רמי לוי | 2.87 | 60,190 | 18.38 |
| רוטשטיין | 2.64 | 183,320 | 16.93 |
| ריט 1 | 2.6 | 679,922 | 16.66 |
| איי.סי.אל | 2.5 | 774,472 | 16.03 |
| עזריאלי קבוצה | 2.33 | 45,326 | 14.9 |
| דלק קבוצה | 2.23 | 17,814 | 14.26 |
| פוקס | 2.21 | 40,373 | 14.15 |
| פמס | 2.18 | 70,589 | 13.98 |
| אמות | 2.13 | 550,301 | 13.63 |
| וואן טכנולוגיות | 2.1 | 166,175 | 13.44 |
| אלוני חץ | 2.09 | 340,262 | 13.36 |
| קנון | 2.01 | 86,988 | 12.9 |
| שטראוס | 1.82 | 124,611 | 11.66 |
| מימון ישיר | 1.54 | 20,002 | 9.88 |
| ישראמקו יהש | 1.5 | 3,910,739 | 9.63 |
| איידיאיי ביטוח | 1.47 | 45,918 | 9.39 |
| מגה אור | 1.45 | 51,732 | 9.28 |
| יוחננוף | 1.43 | 33,182 | 9.14 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.41 | 100,700 | 9.03 |
| מבטח שמיר | 1.38 | 32,096 | 8.84 |
| קווליטאו | 1.29 | 18,347 | 8.24 |
| פלרם | 1.25 | 104,455 | 8.01 |
| ישראכרט | 1.2 | 576,652 | 7.72 |
| דנאל | 1.09 | 13,777 | 7 |
| הפניקס | 1.07 | 55,429 | 6.87 |
| פז אנרגיה | 1.04 | 9,776 | 6.64 |
| דניה סיבוס | 0.98 | 50,810 | 6.28 |
| מגדל ביטוח | 0.94 | 521,801 | 6 |
| סלע נדלן | 0.9 | 536,686 | 5.79 |
| ביג | 0.86 | 8,066 | 5.49 |
| מניבים ריט | 0.86 | 2,504,694 | 5.53 |
| פולירם | 0.78 | 470,262 | 4.98 |
| MICROSOFT CORP | 0.76 | 2,860 | 4.87 |
| להב | 0.68 | 759,234 | 4.39 |
| מבנה | 0.66 | 328,791 | 4.25 |
| אדגר | 0.63 | 811,966 | 4.06 |
| מליסרון | 0.62 | 9,996 | 4 |
| בזן | 0.59 | 4,222,643 | 3.78 |
| פורמולה מערכות | 0.56 | 7,836 | 3.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.44 | 858,374 | 2.84 |
| או פי סי אנרגיה | 0.43 | 52,364 | 2.74 |
| אלומיי | 0.42 | 45,018 | 2.71 |
| קרור | 0.42 | 31,652 | 2.69 |
| נובולוג | 0.39 | 1,932,674 | 2.5 |
| שנפ | 0.36 | 153,400 | 2.31 |
| דלק רכב | 0.36 | 94,502 | 2.31 |
| דלר-P0350.0M510 | 0.32 | -127 | -0.12 |
| אקונרג'י | 0.3 | 53,733 | 1.89 |
| פיבי | 0.27 | 6,987 | 1.76 |
| שניב | 0.24 | 259,756 | 1.57 |
| ארד | 0.23 | 27,590 | 1.49 |
| סאני תקשורת | 0.2 | 831,726 | 1.26 |
| אלקו | 0.18 | 6,784 | 1.15 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.16 | 17,920 | 1 |
| אוברסיז | 0.14 | 201,918 | 0.9 |
| רבל | 0.13 | 438,290 | 0.8 |
| אנרג'יקס | 0.11 | 49,115 | 0.7 |
| ג'י סיטי | 0.11 | 57,347 | 0.7 |
| גלוברנדס | 0.1 | 1,352 | 0.66 |
| רם און | 0.09 | 40,213 | 0.56 |
| אינרום | 0.08 | 24,888 | 0.54 |
| פלסאנמור | 0.07 | 89,213 | 0.42 |
| מלם תים | 0.06 | 3,345 | 0.4 |
| ראלקו | 0.06 | 8,753 | 0.38 |
| עמיר שיווק | 0.04 | 6,518 | 0.23 |
| אפריקה מגורים | 0.03 | 728 | 0.19 |
| גניגר | 0.02 | 13,371 | 0.11 |
| בירמן | 0.02 | 14,297 | 0.14 |
| רקח | 0.01 | 3,213 | 0.04 |
| דלר-C0350.0M510 | 0.01 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 5,520 | 0.01 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תP003000M510-35 | -0.07 | 32 | 0.02 |
| תC003000M510-35 | -0.73 | -32 | -0.34 |