ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
603.32
מחיר קנייה
603.32
- % החודש:0.04%
- % השנה:6.26%
- % 3 חודשים:7.75%
- % 12 חודשים:49.04%
- סטיית תקן (שנה):17.03
- שארפ (שנה):2.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מניות ETF
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 67 | 92.94 | 25,194,045 | 628.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.37 | 27,078,490 | 29.56 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.42 | 3,910,739 | 9.6 |
| מניות ETF | 1 | 1.31 | 100,700 | 8.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציות Call | 2 | -0.26 | 95 | -0.05 |
| אופציות Put | 2 | -0.3 | -95 | 0.12 |
| סה"כ | 79 | 99.48 | 56,383,974 | 676.31 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
הראל השקעות
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.36 | 900,966 | 63.25 |
| פועלים | 9.23 | 865,815 | 62.38 |
| דיסקונט | 6.34 | 1,266,874 | 42.85 |
| הראל השקעות | 5.69 | 309,384 | 38.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.84 | 25,945,798 | 25.95 |
| רמי לוי | 3.13 | 60,183 | 21.17 |
| בזק | 2.97 | 2,827,308 | 20.07 |
| קנון | 2.7 | 86,988 | 18.27 |
| ריט 1 | 2.68 | 665,540 | 18.11 |
| רוטשטיין | 2.53 | 193,379 | 17.08 |
| פמס | 2.36 | 67,877 | 15.95 |
| דלק קבוצה | 2.26 | 17,936 | 15.26 |
| וואן טכנולוגיות | 2.16 | 166,175 | 14.63 |
| איי.סי.אל | 2.09 | 773,536 | 14.16 |
| אמות | 2.08 | 562,488 | 14.06 |
| מגה אור | 2.07 | 51,732 | 13.97 |
| אלוני חץ | 1.97 | 340,349 | 13.34 |
| מבטח שמיר | 1.95 | 32,049 | 13.15 |
| עזריאלי קבוצה | 1.85 | 34,645 | 12.49 |
| שטראוס | 1.83 | 111,412 | 12.37 |
| פוקס | 1.79 | 38,587 | 12.09 |
| איידיאיי ביטוח | 1.64 | 45,918 | 11.1 |
| קווליטאו | 1.63 | 18,305 | 11.05 |
| מימון ישיר | 1.56 | 18,980 | 10.53 |
| ישראמקו יהש | 1.42 | 3,910,739 | 9.6 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.31 | 100,700 | 8.87 |
| ישראכרט | 1.3 | 562,831 | 8.78 |
| מגדל ביטוח | 1.24 | 542,476 | 8.39 |
| מניבים ריט | 1.14 | 3,273,144 | 7.72 |
| דניה סיבוס | 1.07 | 50,810 | 7.22 |
| הפניקס | 1.03 | 53,053 | 6.99 |
| יוחננוף | 1 | 19,971 | 6.76 |
| דנאל | 1 | 14,262 | 6.73 |
| פז אנרגיה | 0.99 | 9,334 | 6.67 |
| ביג | 0.91 | 8,030 | 6.14 |
| סלע נדלן | 0.91 | 523,215 | 6.17 |
| פלרם | 0.87 | 109,252 | 5.9 |
| פולירם | 0.71 | 473,840 | 4.83 |
| פורמולה מערכות | 0.66 | 8,281 | 4.45 |
| MICROSOFT CORP | 0.66 | 2,860 | 4.44 |
| בזן | 0.63 | 4,316,293 | 4.28 |
| מליסרון | 0.61 | 9,983 | 4.13 |
| להב | 0.6 | 484,588 | 4.07 |
| אדגר | 0.57 | 811,966 | 3.84 |
| אלומיי | 0.54 | 45,018 | 3.66 |
| או פי סי אנרגיה | 0.54 | 48,625 | 3.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.53 | 1,132,197 | 3.61 |
| מבנה | 0.49 | 212,849 | 3.32 |
| קרור | 0.41 | 31,093 | 2.79 |
| שנפ | 0.37 | 152,355 | 2.48 |
| אקונרג'י | 0.37 | 53,733 | 2.48 |
| נובולוג | 0.36 | 1,932,674 | 2.43 |
| פיבי | 0.28 | 6,987 | 1.86 |
| דלר-P0330.0M601 | 0.27 | -127 | -0.08 |
| שניב | 0.23 | 259,756 | 1.58 |
| ארד | 0.21 | 27,590 | 1.42 |
| סאני תקשורת | 0.2 | 831,726 | 1.36 |
| אוברסיז | 0.18 | 201,052 | 1.2 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.16 | 17,920 | 1.06 |
| רבל | 0.13 | 438,290 | 0.91 |
| אלקו | 0.11 | 3,931 | 0.72 |
| גלוברנדס | 0.1 | 1,568 | 0.71 |
| ג'י סיטי | 0.1 | 83,775 | 0.67 |
| רם און | 0.08 | 40,213 | 0.52 |
| אינרום | 0.08 | 24,888 | 0.55 |
| מלם תים | 0.07 | 3,345 | 0.44 |
| ראלקו | 0.05 | 8,753 | 0.37 |
| עמיר שיווק | 0.03 | 6,518 | 0.23 |
| אפריקה מגורים | 0.03 | 728 | 0.2 |
| פלסאנמור | 0.03 | 11,152 | 0.23 |
| דלר-C0330.0M601 | 0.03 | 127 | 0 |
| גניגר | 0.02 | 13,371 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 5,520 | 0.01 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תC003720M601-35 | -0.29 | -32 | -0.06 |
| תP003720M601-35 | -0.57 | 32 | 0.2 |