ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
589.95
מחיר קנייה
589.95
- % החודש:-1.34%
- % השנה:3.9%
- % 3 חודשים:5.63%
- % 12 חודשים:21.94%
- סטיית תקן (שנה):17.32
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 92.53 | 25,868,466 | 576.07 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.16 | 22,261,096 | 25.89 |
| מניות ETF | 1 | 1.53 | 100,700 | 9.55 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.17 | 3,910,739 | 7.31 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.41 | -32 | -0.1 |
| אופציות Put | 1 | -0.63 | 32 | 0.23 |
| סה"כ | 71 | 98.35 | 52,241,001 | 618.95 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
הראל השקעות
דיסקונט
בזק
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.46 | 885,224 | 58.89 |
| פועלים | 9.09 | 825,055 | 56.59 |
| הראל השקעות | 7.49 | 298,070 | 46.68 |
| דיסקונט | 5.84 | 1,234,067 | 36.4 |
| בזק | 3.29 | 2,914,852 | 20.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.28 | 20,419,617 | 20.42 |
| מגה אור | 3.11 | 32,299 | 19.38 |
| רמי לוי | 3.09 | 52,728 | 19.25 |
| קנון | 2.75 | 85,094 | 17.13 |
| ריט 1 | 2.3 | 662,874 | 14.32 |
| רוטשטיין | 2.3 | 196,598 | 14.31 |
| עזריאלי קבוצה | 2.23 | 34,375 | 13.9 |
| דלק קבוצה | 2.18 | 17,861 | 13.57 |
| פמס | 2.15 | 59,500 | 13.38 |
| מבטח שמיר | 2.14 | 31,757 | 13.33 |
| אמות | 1.94 | 652,822 | 12.1 |
| מימון ישיר | 1.86 | 19,175 | 11.57 |
| איי.סי.אל | 1.86 | 773,536 | 11.56 |
| שטראוס | 1.83 | 98,873 | 11.37 |
| אלוני חץ | 1.81 | 340,287 | 11.28 |
| פוקס | 1.75 | 38,587 | 10.89 |
| איידיאיי ביטוח | 1.7 | 45,918 | 10.57 |
| וואן טכנולוגיות | 1.54 | 169,267 | 9.62 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.53 | 100,700 | 9.55 |
| מגדל ביטוח | 1.4 | 526,312 | 8.72 |
| הפניקס | 1.4 | 52,998 | 8.72 |
| מניבים ריט | 1.37 | 4,227,601 | 8.51 |
| קווליטאו | 1.35 | 17,954 | 8.39 |
| ישראמקו יהש | 1.17 | 3,910,739 | 7.31 |
| בזן | 1.15 | 4,541,295 | 7.15 |
| פלרם | 1.07 | 155,440 | 6.65 |
| פז אנרגיה | 1.04 | 8,199 | 6.49 |
| דניה סיבוס | 0.96 | 48,842 | 5.96 |
| ישראכרט | 0.91 | 506,190 | 5.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.88 | 1,840,984 | 5.47 |
| דנאל | 0.82 | 11,153 | 5.08 |
| סלע נדלן | 0.72 | 491,585 | 4.48 |
| ביג | 0.69 | 6,380 | 4.31 |
| פולירם | 0.68 | 484,913 | 4.22 |
| או פי סי אנרגיה | 0.6 | 40,252 | 3.72 |
| מליסרון | 0.52 | 7,735 | 3.23 |
| מטריקס | 0.52 | 42,679 | 3.23 |
| אדגר | 0.51 | 811,966 | 3.15 |
| MICROSOFT CORP | 0.5 | 2,860 | 3.13 |
| אקונרג'י | 0.47 | 46,729 | 2.94 |
| שנפ | 0.42 | 150,580 | 2.6 |
| קרור | 0.42 | 31,107 | 2.64 |
| אלומיי | 0.41 | 45,018 | 2.54 |
| אוברסיז | 0.4 | 408,867 | 2.47 |
| דלק רכב | 0.38 | 145,914 | 2.35 |
| יוחננוף | 0.34 | 6,207 | 2.11 |
| ארד | 0.26 | 27,590 | 1.61 |
| נובולוג | 0.25 | 2,051,270 | 1.53 |
| פורמולה מערכות | 0.23 | 4,684 | 1.45 |
| ג'י סיטי | 0.22 | 120,292 | 1.34 |
| אלקו | 0.2 | 8,298 | 1.22 |
| סאני תקשורת | 0.18 | 831,726 | 1.13 |
| רבל | 0.11 | 438,290 | 0.69 |
| אינרום | 0.1 | 24,888 | 0.6 |
| רם און | 0.06 | 40,213 | 0.4 |
| ראלקו | 0.06 | 8,753 | 0.39 |
| עמיר שיווק | 0.04 | 6,518 | 0.25 |
| גלוברנדס | 0.03 | 1,677 | 0.19 |
| פלסאנמור | 0.03 | 11,152 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 5,520 | 0.01 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תC004160M607-35 | -0.41 | -32 | -0.1 |
| תP004160M607-35 | -0.63 | 32 | 0.23 |