ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
566.95
מחיר קנייה
566.95
- % החודש:-2.03%
- % השנה:-0.15%
- % 3 חודשים:-11.82%
- % 12 חודשים:16.29%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 63 | 92.89 | 25,799,347 | 647.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.31 | 27,095,383 | 30 |
| מניות ETF | 1 | 1.32 | 100,700 | 9.22 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.14 | 3,910,739 | 7.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.47 | -32 | -0.13 |
| אופציות Put | 1 | -0.55 | 32 | 0.19 |
| סה"כ | 73 | 98.64 | 57,006,169 | 695.08 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
הראל השקעות
דיסקונט
מגה אור
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 8.98 | 875,705 | 62.62 |
| פועלים | 8.58 | 825,055 | 59.82 |
| הראל השקעות | 7.65 | 298,070 | 53.35 |
| דיסקונט | 5.54 | 1,234,067 | 38.64 |
| מגה אור | 4.38 | 44,756 | 30.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.66 | 25,488,406 | 25.49 |
| בזק | 3.35 | 2,914,852 | 23.35 |
| קנון | 3.12 | 85,094 | 21.72 |
| רמי לוי | 3.08 | 54,073 | 21.48 |
| רוטשטיין | 2.37 | 196,598 | 16.5 |
| מבטח שמיר | 2.32 | 31,757 | 16.21 |
| עזריאלי קבוצה | 2.31 | 34,375 | 16.1 |
| דלק קבוצה | 2.22 | 17,861 | 15.48 |
| ריט 1 | 2.13 | 662,874 | 14.88 |
| פמס | 2.08 | 60,293 | 14.47 |
| איי.סי.אל | 2.06 | 773,536 | 14.39 |
| קווליטאו | 1.75 | 17,954 | 12.18 |
| מימון ישיר | 1.75 | 19,175 | 12.18 |
| אלוני חץ | 1.75 | 340,287 | 12.2 |
| פוקס | 1.74 | 38,587 | 12.12 |
| שטראוס | 1.72 | 98,873 | 11.98 |
| וואן טכנולוגיות | 1.61 | 169,267 | 11.24 |
| אמות | 1.51 | 556,586 | 10.54 |
| איידיאיי ביטוח | 1.48 | 45,918 | 10.3 |
| מגדל ביטוח | 1.44 | 526,312 | 10.06 |
| הפניקס | 1.42 | 52,998 | 9.93 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.32 | 100,700 | 9.22 |
| מניבים ריט | 1.25 | 4,227,601 | 8.74 |
| ישראמקו יהש | 1.14 | 3,910,739 | 7.97 |
| פלרם | 1.08 | 155,432 | 7.5 |
| בזן | 1.05 | 4,541,295 | 7.35 |
| דניה סיבוס | 1.02 | 48,842 | 7.12 |
| פז אנרגיה | 0.98 | 8,199 | 6.82 |
| ישראכרט | 0.93 | 506,190 | 6.49 |
| דנאל | 0.75 | 11,153 | 5.26 |
| סלע נדלן | 0.71 | 491,460 | 4.96 |
| או פי סי אנרגיה | 0.71 | 40,252 | 4.98 |
| ביג | 0.7 | 6,380 | 4.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 1,606,482 | 4.51 |
| פולירם | 0.64 | 484,913 | 4.43 |
| אקונרג'י | 0.5 | 46,729 | 3.48 |
| אדגר | 0.5 | 811,966 | 3.48 |
| מליסרון | 0.49 | 7,735 | 3.44 |
| MICROSOFT CORP | 0.49 | 2,860 | 3.43 |
| יוחננוף | 0.48 | 8,075 | 3.31 |
| אלומיי | 0.45 | 45,018 | 3.12 |
| פורמולה מערכות | 0.43 | 8,144 | 3.02 |
| מבנה | 0.41 | 198,784 | 2.87 |
| קרור | 0.41 | 31,107 | 2.89 |
| דלק רכב | 0.41 | 145,914 | 2.84 |
| שנפ | 0.4 | 150,580 | 2.77 |
| נובולוג | 0.27 | 2,051,270 | 1.89 |
| ג'י סיטי | 0.22 | 120,292 | 1.53 |
| אוברסיז | 0.21 | 255,509 | 1.47 |
| ארד | 0.2 | 27,590 | 1.4 |
| סאני תקשורת | 0.18 | 831,726 | 1.28 |
| אלקו | 0.18 | 8,298 | 1.23 |
| רבל | 0.12 | 438,290 | 0.82 |
| אינרום | 0.1 | 24,888 | 0.7 |
| גלוברנדס | 0.07 | 1,677 | 0.48 |
| רם און | 0.06 | 40,213 | 0.43 |
| ראלקו | 0.06 | 8,753 | 0.42 |
| עמיר שיווק | 0.04 | 6,518 | 0.25 |
| אפריקה מגורים | 0.02 | 728 | 0.17 |
| פלסאנמור | 0.02 | 11,152 | 0.14 |
| גניגר | 0.01 | 13,371 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 5,520 | 0.01 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תC004500M606-35 | -0.47 | -32 | -0.13 |
| תP004500M606-35 | -0.55 | 32 | 0.19 |