ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
427.43
מחיר קנייה
427.43
- % החודש:4.89%
- % השנה:9.11%
- % 3 חודשים:4.16%
- % 12 חודשים:35.61%
- סטיית תקן (שנה):15.16
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 72 | 89.96 | 24,171,530 | 469.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.59 | 33,791,382 | 34.35 |
| מניות ETF | 1 | 1.94 | 100,700 | 10.1 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.48 | 3,910,739 | 7.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציית PUT | 2 | -0.09 | -95 | 0.03 |
| אופציית CALL | 2 | -0.22 | 95 | -0.05 |
| סה"כ | 84 | 99.66 | 62,074,351 | 521.34 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
פקדון בבנק מסוים
הראל השקעות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.47 | 1,100,817 | 49.37 |
| פועלים | 9.44 | 1,070,103 | 49.2 |
| דיסקונט | 6.45 | 1,282,358 | 33.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.44 | 33,573,208 | 33.57 |
| הראל השקעות | 4.44 | 407,856 | 23.17 |
| בזק | 3.22 | 2,946,081 | 16.77 |
| איי.סי.אל | 3.16 | 773,514 | 16.48 |
| רמי לוי | 3.05 | 59,396 | 15.92 |
| עזריאלי קבוצה | 2.97 | 52,115 | 15.48 |
| ריט 1 | 2.45 | 669,103 | 12.75 |
| הפניקס | 2.36 | 203,341 | 12.29 |
| פוקס | 2.22 | 39,138 | 11.59 |
| אלוני חץ | 2.16 | 348,934 | 11.27 |
| פלרם | 2.09 | 117,630 | 10.92 |
| מגה אור | 1.96 | 87,398 | 10.23 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.94 | 100,700 | 10.1 |
| איידיאיי ביטוח | 1.83 | 64,094 | 9.55 |
| קנון | 1.83 | 87,121 | 9.56 |
| שטראוס | 1.77 | 127,297 | 9.22 |
| וואן טכנולוגיות | 1.69 | 135,310 | 8.81 |
| ישראמקו יהש | 1.48 | 3,910,739 | 7.72 |
| ישראכרט | 1.41 | 444,244 | 7.33 |
| מלם תים | 1.39 | 81,971 | 7.25 |
| מבטח שמיר | 1.21 | 28,272 | 6.29 |
| מגדל ביטוח | 1.2 | 849,301 | 6.25 |
| סאפיינס | 1.18 | 63,615 | 6.15 |
| אמות | 1.17 | 291,634 | 6.11 |
| דלק קבוצה | 1.14 | 11,449 | 5.97 |
| ביג | 1.01 | 9,450 | 5.29 |
| סלע נדלן | 0.97 | 537,438 | 5.05 |
| אדגר | 0.94 | 927,303 | 4.91 |
| סקופ | 0.92 | 31,102 | 4.78 |
| פז אנרגיה | 0.88 | 8,931 | 4.6 |
| MICROSOFT CORP | 0.87 | 2,860 | 4.53 |
| פולירם | 0.84 | 349,349 | 4.4 |
| בזן | 0.84 | 4,154,387 | 4.38 |
| דנאל | 0.82 | 10,253 | 4.26 |
| להב | 0.79 | 772,184 | 4.13 |
| אשטרום קבוצה | 0.75 | 63,533 | 3.92 |
| מבנה | 0.7 | 341,148 | 3.66 |
| מליסרון | 0.67 | 10,376 | 3.52 |
| קרור | 0.57 | 35,132 | 2.99 |
| אלומיי | 0.52 | 45,654 | 2.73 |
| פורמולה מערכות | 0.51 | 8,033 | 2.65 |
| שנפ | 0.46 | 153,400 | 2.4 |
| חמת | 0.41 | 131,967 | 2.16 |
| אינרום | 0.39 | 119,384 | 2.02 |
| נטו מלינדה | 0.35 | 20,904 | 1.83 |
| או פי סי אנרגיה | 0.31 | 52,364 | 1.61 |
| נובולוג | 0.3 | 932,977 | 1.54 |
| שניב | 0.27 | 272,558 | 1.42 |
| ארד | 0.27 | 27,590 | 1.41 |
| רבל | 0.27 | 562,075 | 1.38 |
| פיבי | 0.27 | 6,987 | 1.41 |
| אוברסיז | 0.26 | 306,671 | 1.36 |
| אקונרג'י | 0.26 | 53,733 | 1.37 |
| דלר-P0360.0M502 | 0.26 | -127 | -0.03 |
| אמת | 0.25 | 132,201 | 1.3 |
| מניבים ריט | 0.23 | 585,250 | 1.2 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.23 | 19,552 | 1.19 |
| אלקו | 0.22 | 7,278 | 1.17 |
| סאני תקשורת | 0.21 | 844,198 | 1.09 |
| דלר-C0360.0M502 | 0.18 | 127 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 217,679 | 0.78 |
| ג'י סיטי | 0.15 | 57,347 | 0.77 |
| אנרג'יקס | 0.14 | 63,772 | 0.74 |
| רם און | 0.12 | 40,213 | 0.64 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.11 | 718,195 | 0.58 |
| דוניץ | 0.1 | 2,159 | 0.54 |
| עמיר שיווק | 0.09 | 15,468 | 0.45 |
| פינרג'י | 0.09 | 255,209 | 0.47 |
| ראלקו | 0.08 | 8,342 | 0.43 |
| פלסאנמור | 0.07 | 89,213 | 0.38 |
| גולד | 0.06 | 1,704 | 0.31 |
| אפריקה מגורים | 0.04 | 752 | 0.2 |
| בירמן | 0.04 | 15,788 | 0.23 |
| רקח | 0.03 | 11,683 | 0.16 |
| גניגר | 0.02 | 13,371 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תP002450M502-35 | -0.35 | 32 | 0.06 |
| תC002450M502-35 | -0.4 | -32 | -0.07 |