ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
448.44
מחיר קנייה
448.44
- % החודש:-0.59%
- % השנה:14.48%
- % 3 חודשים:6.13%
- % 12 חודשים:47.47%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):2.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 72 | 89.3 | 24,070,760 | 460.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.05 | 35,738,627 | 36.4 |
| מניות ETF | 1 | 2.01 | 100,700 | 10.38 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.54 | 3,910,739 | 7.94 |
| אופציית CALL | 2 | 0.1 | 95 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציית PUT | 2 | -0.39 | -95 | 0.08 |
| סה"כ | 84 | 99.61 | 63,920,826 | 515.34 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
פקדון בבנק מסוים
דיסקונט
הראל השקעות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 9.53 | 981,195 | 49.14 |
| לאומי | 9.51 | 984,671 | 49.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.88 | 35,498,691 | 35.5 |
| דיסקונט | 6.4 | 1,282,358 | 32.98 |
| הראל השקעות | 4.67 | 407,780 | 24.1 |
| איי.סי.אל | 3.13 | 773,514 | 16.16 |
| בזק | 3.12 | 2,946,081 | 16.1 |
| רמי לוי | 3.07 | 59,396 | 15.83 |
| הפניקס | 2.71 | 203,341 | 13.99 |
| עזריאלי קבוצה | 2.52 | 52,115 | 12.99 |
| פוקס | 2.39 | 40,799 | 12.34 |
| ריט 1 | 2.31 | 668,583 | 11.92 |
| שטראוס | 2.1 | 138,867 | 10.83 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 2.01 | 100,700 | 10.38 |
| דלק קבוצה | 1.98 | 17,814 | 10.23 |
| קנון | 1.98 | 87,121 | 10.21 |
| אלוני חץ | 1.96 | 348,681 | 10.11 |
| איידיאיי ביטוח | 1.94 | 64,094 | 9.99 |
| פלרם | 1.93 | 114,875 | 9.95 |
| ישראכרט | 1.8 | 561,944 | 9.28 |
| וואן טכנולוגיות | 1.8 | 135,310 | 9.28 |
| מגה אור | 1.77 | 84,857 | 9.11 |
| ישראמקו יהש | 1.54 | 3,910,739 | 7.94 |
| מימון ישיר | 1.53 | 14,532 | 7.87 |
| סאפיינס | 1.25 | 63,615 | 6.44 |
| מבטח שמיר | 1.23 | 28,333 | 6.33 |
| מגדל ביטוח | 1.04 | 798,024 | 5.37 |
| אמות | 1.02 | 291,634 | 5.24 |
| ביג | 0.95 | 9,483 | 4.87 |
| סלע נדלן | 0.87 | 537,416 | 4.49 |
| פז אנרגיה | 0.82 | 8,559 | 4.21 |
| אדגר | 0.78 | 895,628 | 4 |
| MICROSOFT CORP | 0.78 | 2,860 | 4.05 |
| פולירם | 0.74 | 383,941 | 3.79 |
| דנאל | 0.74 | 10,253 | 3.84 |
| בזן | 0.71 | 4,154,387 | 3.67 |
| להב | 0.68 | 759,234 | 3.5 |
| מבנה | 0.66 | 341,148 | 3.38 |
| אשטרום קבוצה | 0.63 | 63,533 | 3.23 |
| מליסרון | 0.58 | 10,376 | 3 |
| שנפ | 0.51 | 153,400 | 2.62 |
| פורמולה מערכות | 0.5 | 8,033 | 2.58 |
| אלומיי | 0.49 | 45,654 | 2.54 |
| קרור | 0.46 | 35,112 | 2.39 |
| אינרום | 0.42 | 141,100 | 2.15 |
| דלר-C0360.0M504 | 0.41 | 127 | 0.08 |
| חמת | 0.35 | 131,967 | 1.78 |
| או פי סי אנרגיה | 0.33 | 52,364 | 1.7 |
| אקונרג'י | 0.31 | 53,733 | 1.61 |
| מלם תים | 0.31 | 22,944 | 1.62 |
| נובולוג | 0.29 | 932,977 | 1.49 |
| ארד | 0.27 | 27,590 | 1.39 |
| פיבי | 0.26 | 6,987 | 1.36 |
| שניב | 0.25 | 272,558 | 1.29 |
| נטו מלינדה | 0.25 | 13,173 | 1.3 |
| אוברסיז | 0.25 | 306,671 | 1.31 |
| רבל | 0.24 | 562,075 | 1.24 |
| מניבים ריט | 0.24 | 660,827 | 1.22 |
| אמת | 0.24 | 132,201 | 1.23 |
| סאני תקשורת | 0.2 | 844,198 | 1.02 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.2 | 19,552 | 1.04 |
| אלקו | 0.2 | 7,278 | 1.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 239,441 | 0.89 |
| אנרג'יקס | 0.13 | 63,772 | 0.65 |
| ג'י סיטי | 0.13 | 57,347 | 0.65 |
| דלק רכב | 0.12 | 24,343 | 0.61 |
| רם און | 0.11 | 40,213 | 0.59 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.11 | 718,195 | 0.58 |
| עמיר שיווק | 0.1 | 15,468 | 0.5 |
| ראלקו | 0.1 | 8,753 | 0.51 |
| דוניץ | 0.08 | 2,159 | 0.43 |
| פינרג'י | 0.06 | 255,209 | 0.32 |
| פלסאנמור | 0.06 | 89,213 | 0.29 |
| דלר-P0360.0M504 | 0.05 | -127 | 0 |
| אפריקה מגורים | 0.03 | 751 | 0.17 |
| בירמן | 0.03 | 15,579 | 0.18 |
| רקח | 0.02 | 9,641 | 0.12 |
| גניגר | 0.02 | 13,371 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תC002450M504-35 | -0.31 | -32 | -0.04 |
| תP002450M504-35 | -0.44 | 32 | 0.09 |