ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
552.34
מחיר קנייה
552.34
- % החודש:-9.85%
- % השנה:-2.72%
- % 3 חודשים:-8.45%
- % 12 חודשים:13.19%
- סטיית תקן (שנה):18.11
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 65 | 93.47 | 25,370,930 | 630.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.61 | 21,888,524 | 24.4 |
| מניות ETF | 1 | 1.44 | 100,700 | 9.71 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.23 | 3,910,739 | 8.29 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.28 | -32 | -0.06 |
| אופציות Put | 1 | -0.7 | 32 | 0.36 |
| סה"כ | 75 | 98.77 | 51,370,893 | 673.13 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
הראל השקעות
דיסקונט
מגה אור
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 9.08 | 835,033 | 61.22 |
| לאומי | 9.06 | 875,532 | 61.1 |
| הראל השקעות | 7.74 | 299,907 | 52.21 |
| דיסקונט | 5.76 | 1,234,067 | 38.85 |
| מגה אור | 3.91 | 52,629 | 26.35 |
| בזק | 3.26 | 2,934,033 | 21.98 |
| רמי לוי | 3.25 | 58,231 | 21.93 |
| קנון | 3.12 | 81,251 | 21 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.07 | 20,729,069 | 20.73 |
| דלק קבוצה | 2.81 | 17,861 | 18.92 |
| פמס | 2.4 | 62,315 | 16.21 |
| רוטשטיין | 2.32 | 195,716 | 15.66 |
| ריט 1 | 2.21 | 662,874 | 14.88 |
| עזריאלי קבוצה | 2.15 | 34,645 | 14.51 |
| שטראוס | 2.1 | 102,527 | 14.17 |
| איי.סי.אל | 1.86 | 773,536 | 12.52 |
| מבטח שמיר | 1.76 | 31,756 | 11.86 |
| אלוני חץ | 1.7 | 340,287 | 11.48 |
| פוקס | 1.55 | 38,587 | 10.46 |
| מימון ישיר | 1.54 | 19,088 | 10.37 |
| קווליטאו | 1.52 | 19,705 | 10.27 |
| אמות | 1.5 | 527,210 | 10.14 |
| וואן טכנולוגיות | 1.48 | 169,267 | 9.99 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.44 | 100,700 | 9.71 |
| איידיאיי ביטוח | 1.42 | 45,918 | 9.59 |
| הפניקס | 1.31 | 53,053 | 8.81 |
| מגדל ביטוח | 1.29 | 526,312 | 8.68 |
| ישראמקו יהש | 1.23 | 3,910,739 | 8.29 |
| מניבים ריט | 1.19 | 3,832,437 | 8.05 |
| דניה סיבוס | 1.17 | 48,842 | 7.91 |
| פלרם | 1.15 | 155,248 | 7.74 |
| ישראכרט | 1.04 | 506,190 | 7.04 |
| פז אנרגיה | 1.03 | 8,928 | 6.91 |
| דנאל | 0.94 | 14,262 | 6.36 |
| בזן | 0.91 | 4,541,228 | 6.15 |
| סלע נדלן | 0.73 | 490,077 | 4.95 |
| או פי סי אנרגיה | 0.69 | 42,952 | 4.66 |
| ביג | 0.68 | 6,380 | 4.57 |
| מליסרון | 0.6 | 9,983 | 4.05 |
| פולירם | 0.59 | 474,044 | 4.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.54 | 1,158,960 | 3.67 |
| אדגר | 0.53 | 811,966 | 3.59 |
| אלומיי | 0.52 | 45,018 | 3.53 |
| אקונרג'י | 0.5 | 53,734 | 3.39 |
| MICROSOFT CORP | 0.48 | 2,860 | 3.25 |
| יוחננוף | 0.47 | 8,697 | 3.15 |
| פורמולה מערכות | 0.47 | 8,281 | 3.14 |
| דלק רכב | 0.44 | 145,914 | 2.95 |
| מבנה | 0.41 | 211,285 | 2.75 |
| קרור | 0.4 | 31,107 | 2.67 |
| שנפ | 0.37 | 150,580 | 2.53 |
| פיבי | 0.31 | 6,987 | 2.11 |
| נובולוג | 0.29 | 1,932,674 | 1.93 |
| אוברסיז | 0.22 | 244,168 | 1.47 |
| ג'י סיטי | 0.19 | 108,843 | 1.27 |
| ארד | 0.18 | 27,590 | 1.24 |
| סאני תקשורת | 0.16 | 831,726 | 1.11 |
| רבל | 0.15 | 438,290 | 0.99 |
| להב | 0.12 | 72,702 | 0.79 |
| אינרום | 0.09 | 24,888 | 0.61 |
| רם און | 0.07 | 40,213 | 0.44 |
| גלוברנדס | 0.07 | 1,677 | 0.48 |
| אלקו | 0.07 | 3,777 | 0.5 |
| ראלקו | 0.05 | 8,753 | 0.37 |
| עמיר שיווק | 0.03 | 6,518 | 0.23 |
| אפריקה מגורים | 0.03 | 728 | 0.17 |
| פלסאנמור | 0.02 | 11,152 | 0.12 |
| גניגר | 0.01 | 13,371 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 5,520 | 0.01 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תC004300M604-35 | -0.28 | -32 | -0.06 |
| תP004300M604-35 | -0.7 | 32 | 0.36 |