ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
535.05
מחיר קנייה
535.05
- % החודש:2.82%
- % השנה:36.59%
- % 3 חודשים:6.28%
- % 12 חודשים:51.98%
- סטיית תקן (שנה):16.91
- שארפ (שנה):2.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 71 | 91.63 | 24,862,282 | 577.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.15 | 30,515,641 | 32.47 |
| מניות ETF | 1 | 1.49 | 100,700 | 9.38 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.41 | 3,910,739 | 8.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציית PUT | 2 | -0.08 | -95 | -0.01 |
| אופציית CALL | 2 | -0.37 | 95 | -0.07 |
| סה"כ | 83 | 99.23 | 59,489,362 | 628.51 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
הראל השקעות
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.2 | 912,984 | 58.01 |
| פועלים | 8.96 | 868,961 | 56.52 |
| דיסקונט | 6.48 | 1,267,459 | 40.89 |
| הראל השקעות | 5.6 | 311,378 | 35.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.71 | 29,680,625 | 29.68 |
| בזק | 2.87 | 2,932,253 | 18.11 |
| רמי לוי | 2.84 | 60,190 | 17.91 |
| איי.סי.אל | 2.63 | 774,472 | 16.61 |
| ריט 1 | 2.61 | 679,922 | 16.45 |
| עזריאלי קבוצה | 2.35 | 45,669 | 14.85 |
| רוטשטיין | 2.3 | 171,103 | 14.48 |
| קנון | 2.19 | 86,988 | 13.81 |
| וואן טכנולוגיות | 2.1 | 166,175 | 13.27 |
| דלק קבוצה | 2.08 | 17,814 | 13.13 |
| פוקס | 2.04 | 40,429 | 12.9 |
| אלוני חץ | 2.04 | 340,262 | 12.84 |
| אמות | 2.03 | 539,518 | 12.82 |
| פמס | 1.99 | 69,626 | 12.54 |
| שטראוס | 1.79 | 124,611 | 11.27 |
| איידיאיי ביטוח | 1.72 | 45,918 | 10.84 |
| מימון ישיר | 1.61 | 20,002 | 10.17 |
| יוחננוף | 1.52 | 33,182 | 9.61 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.49 | 100,700 | 9.38 |
| ישראמקו יהש | 1.41 | 3,910,739 | 8.87 |
| מבטח שמיר | 1.39 | 32,025 | 8.78 |
| מגה אור | 1.37 | 51,732 | 8.67 |
| ישראכרט | 1.25 | 576,652 | 7.87 |
| פלרם | 1.25 | 104,455 | 7.85 |
| קווליטאו | 1.14 | 18,126 | 7.16 |
| הפניקס | 1.09 | 58,534 | 6.87 |
| דניה סיבוס | 1.03 | 50,810 | 6.48 |
| דנאל | 1.01 | 13,167 | 6.37 |
| מגדל ביטוח | 0.99 | 521,801 | 6.25 |
| פז אנרגיה | 0.98 | 9,776 | 6.16 |
| סלע נדלן | 0.88 | 536,686 | 5.53 |
| מניבים ריט | 0.83 | 2,361,589 | 5.25 |
| ביג | 0.82 | 8,066 | 5.2 |
| MICROSOFT CORP | 0.77 | 2,860 | 4.84 |
| פולירם | 0.74 | 414,749 | 4.69 |
| להב | 0.71 | 759,234 | 4.47 |
| אדגר | 0.69 | 811,966 | 4.37 |
| מבנה | 0.65 | 328,791 | 4.11 |
| מליסרון | 0.61 | 9,996 | 3.88 |
| בזן | 0.56 | 4,154,387 | 3.52 |
| פורמולה מערכות | 0.53 | 7,836 | 3.31 |
| נובולוג | 0.45 | 1,932,674 | 2.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.44 | 834,521 | 2.79 |
| או פי סי אנרגיה | 0.43 | 52,364 | 2.7 |
| אלומיי | 0.42 | 45,018 | 2.68 |
| קרור | 0.42 | 31,652 | 2.63 |
| דלק רכב | 0.39 | 94,502 | 2.46 |
| שנפ | 0.38 | 153,400 | 2.4 |
| אקונרג'י | 0.32 | 53,733 | 2.01 |
| דלר-P0350.0M509 | 0.32 | -127 | -0.1 |
| פיבי | 0.28 | 6,987 | 1.75 |
| ארד | 0.25 | 27,590 | 1.58 |
| אינרום | 0.23 | 69,377 | 1.42 |
| שניב | 0.22 | 259,756 | 1.42 |
| סאני תקשורת | 0.2 | 831,726 | 1.27 |
| אלקו | 0.19 | 6,784 | 1.22 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.16 | 17,920 | 1.01 |
| רבל | 0.15 | 438,290 | 0.93 |
| אוברסיז | 0.15 | 201,918 | 0.92 |
| גלוברנדס | 0.11 | 1,352 | 0.69 |
| ג'י סיטי | 0.11 | 57,347 | 0.72 |
| אנרג'יקס | 0.1 | 49,115 | 0.63 |
| רם און | 0.09 | 40,213 | 0.56 |
| ראלקו | 0.08 | 8,753 | 0.47 |
| פלסאנמור | 0.06 | 89,213 | 0.37 |
| מלם תים | 0.06 | 3,345 | 0.4 |
| עמיר שיווק | 0.05 | 9,970 | 0.33 |
| אפריקה מגורים | 0.03 | 728 | 0.17 |
| בירמן | 0.03 | 14,297 | 0.16 |
| גניגר | 0.02 | 13,371 | 0.11 |
| רקח | 0.01 | 3,213 | 0.04 |
| דלר-C0350.0M509 | 0.01 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 5,520 | 0.01 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תC003070M509-35 | -0.38 | -32 | -0.08 |
| תP003070M509-35 | -0.4 | 32 | 0.09 |