ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
574.22
מחיר קנייה
574.22
- % החודש:1.78%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:6.09%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 56 | 91.07 | 25,618,382 | 595.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.7 | 33,626,567 | 37.31 |
| מניות ETF | 1 | 1.61 | 100,700 | 10.52 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.23 | 3,910,739 | 8.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 64 | 99.61 | 63,356,388 | 651.56 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
הראל השקעות
דיסקונט
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.21 | 789,000 | 60.21 |
| פועלים | 9.21 | 780,000 | 60.26 |
| הראל השקעות | 8.82 | 298,070 | 57.71 |
| דיסקונט | 6.45 | 1,234,067 | 42.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.86 | 31,780,069 | 31.78 |
| בזק | 3.51 | 2,914,852 | 22.92 |
| רמי לוי | 2.83 | 52,728 | 18.51 |
| קנון | 2.66 | 85,094 | 17.37 |
| דלק קבוצה | 2.3 | 178,610 | 15.07 |
| ריט 1 | 2.19 | 662,874 | 14.32 |
| מגה אור | 2.19 | 31,899 | 14.34 |
| רוטשטיין | 2.09 | 196,598 | 13.67 |
| עזריאלי קבוצה | 2.08 | 34,375 | 13.62 |
| איי.סי.אל | 2.02 | 773,536 | 13.22 |
| אמות | 1.95 | 652,822 | 12.74 |
| פוקס | 1.93 | 38,587 | 12.63 |
| מימון ישיר | 1.93 | 19,175 | 12.63 |
| מבטח שמיר | 1.88 | 31,757 | 12.32 |
| וואן טכנולוגיות | 1.79 | 169,267 | 11.68 |
| שטראוס | 1.7 | 98,873 | 11.12 |
| אלוני חץ | 1.66 | 340,287 | 10.86 |
| מגדל ביטוח | 1.63 | 526,312 | 10.64 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.61 | 100,700 | 10.52 |
| הפניקס | 1.52 | 52,998 | 9.95 |
| איידיאיי ביטוח | 1.47 | 36,500 | 9.59 |
| בזן | 1.47 | 4,541,295 | 9.61 |
| פמס | 1.4 | 59,500 | 9.17 |
| מניבים ריט | 1.23 | 4,227,601 | 8.03 |
| ישראמקו יהש | 1.23 | 3,910,739 | 8.06 |
| פלרם | 1.1 | 155,440 | 7.19 |
| פז אנרגיה | 1.09 | 8,199 | 7.12 |
| קווליטאו | 0.9 | 17,954 | 5.9 |
| ישראכרט | 0.88 | 506,190 | 5.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.84 | 1,846,003 | 5.52 |
| דניה סיבוס | 0.8 | 48,842 | 5.2 |
| מטריקס | 0.73 | 43,583 | 4.8 |
| דנאל | 0.72 | 11,153 | 4.74 |
| MICROSOFT CORP | 0.67 | 2,860 | 4.39 |
| ביג | 0.66 | 6,380 | 4.32 |
| סלע נדלן | 0.66 | 491,585 | 4.33 |
| פולירם | 0.63 | 484,913 | 4.1 |
| או פי סי אנרגיה | 0.61 | 40,252 | 4 |
| מליסרון | 0.48 | 7,735 | 3.16 |
| אדגר | 0.47 | 811,966 | 3.07 |
| שנפ | 0.45 | 150,580 | 2.94 |
| אקונרג'י | 0.44 | 46,729 | 2.86 |
| קרור | 0.38 | 31,107 | 2.49 |
| אוברסיז | 0.36 | 396,044 | 2.35 |
| יוחננוף | 0.32 | 6,207 | 2.12 |
| פורמולה מערכות | 0.27 | 4,684 | 1.79 |
| נובולוג | 0.24 | 2,051,270 | 1.59 |
| ארד | 0.21 | 27,590 | 1.39 |
| ג'י סיטי | 0.21 | 120,292 | 1.36 |
| סאני תקשורת | 0.17 | 831,726 | 1.12 |
| אלקו | 0.16 | 8,298 | 1.06 |
| רבל | 0.11 | 438,290 | 0.71 |
| אינרום | 0.1 | 24,888 | 0.63 |
| ראלקו | 0.06 | 8,753 | 0.4 |
| עמיר שיווק | 0.04 | 6,518 | 0.25 |
| גלוברנדס | 0.03 | 1,677 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |