ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
591.29
מחיר קנייה
591.29
- % החודש:4.14%
- % השנה:4.14%
- % 3 חודשים:11.25%
- % 12 חודשים:44.65%
- סטיית תקן (שנה):17.19
- שארפ (שנה):2.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מניות ETF
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 69 | 93.25 | 25,752,396 | 623.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.77 | 22,876,819 | 25.18 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.36 | 3,910,739 | 9.1 |
| מניות ETF | 1 | 1.36 | 100,700 | 9.07 |
| אופציות Put | 2 | 0.04 | -95 | -0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציות Call | 2 | -0.55 | 95 | -0.14 |
| סה"כ | 81 | 99.23 | 52,740,654 | 666.46 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
הראל השקעות
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.32 | 903,321 | 62.32 |
| פועלים | 9.23 | 869,200 | 61.71 |
| דיסקונט | 6.58 | 1,267,068 | 43.99 |
| הראל השקעות | 5.65 | 309,407 | 37.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.27 | 21,859,662 | 21.86 |
| רמי לוי | 3.2 | 60,183 | 21.43 |
| בזק | 2.74 | 2,824,725 | 18.32 |
| ריט 1 | 2.67 | 679,275 | 17.83 |
| קנון | 2.57 | 86,988 | 17.2 |
| רוטשטיין | 2.57 | 193,381 | 17.17 |
| דלק קבוצה | 2.32 | 17,937 | 15.52 |
| עזריאלי קבוצה | 2.12 | 42,944 | 14.16 |
| איי.סי.אל | 2.12 | 774,848 | 14.17 |
| פמס | 2.11 | 69,072 | 14.13 |
| וואן טכנולוגיות | 2.09 | 166,175 | 13.95 |
| אמות | 2.07 | 568,114 | 13.81 |
| פוקס | 2.03 | 38,587 | 13.54 |
| אלוני חץ | 1.96 | 340,349 | 13.07 |
| מימון ישיר | 1.85 | 19,856 | 12.37 |
| שטראוס | 1.79 | 121,898 | 11.97 |
| איידיאיי ביטוח | 1.66 | 45,918 | 11.07 |
| מבטח שמיר | 1.66 | 32,050 | 11.09 |
| מגה אור | 1.62 | 51,732 | 10.84 |
| קווליטאו | 1.39 | 18,125 | 9.26 |
| ישראמקו יהש | 1.36 | 3,910,739 | 9.1 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.36 | 100,700 | 9.07 |
| יוחננוף | 1.27 | 28,947 | 8.52 |
| ישראכרט | 1.2 | 571,812 | 8.05 |
| מניבים ריט | 1.17 | 3,273,144 | 7.81 |
| דניה סיבוס | 1.13 | 50,810 | 7.52 |
| מגדל ביטוח | 1.04 | 524,864 | 6.98 |
| פז אנרגיה | 1.04 | 9,334 | 6.97 |
| הפניקס | 1.04 | 53,053 | 6.98 |
| דנאל | 0.98 | 14,262 | 6.57 |
| פלרם | 0.97 | 104,455 | 6.48 |
| סלע נדלן | 0.91 | 523,215 | 6.05 |
| ביג | 0.89 | 8,066 | 5.93 |
| להב | 0.82 | 759,234 | 5.51 |
| פולירם | 0.7 | 472,406 | 4.67 |
| MICROSOFT CORP | 0.69 | 2,860 | 4.59 |
| בזן | 0.65 | 4,316,293 | 4.36 |
| פורמולה מערכות | 0.63 | 8,281 | 4.23 |
| מליסרון | 0.62 | 9,996 | 4.11 |
| אדגר | 0.59 | 811,966 | 3.95 |
| או פי סי אנרגיה | 0.52 | 52,364 | 3.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 1,016,662 | 3.32 |
| מבנה | 0.5 | 235,519 | 3.34 |
| אלומיי | 0.44 | 45,018 | 2.96 |
| קרור | 0.43 | 31,157 | 2.87 |
| נובולוג | 0.38 | 1,932,674 | 2.56 |
| שנפ | 0.35 | 153,059 | 2.35 |
| דלק רכב | 0.35 | 89,596 | 2.35 |
| אקונרג'י | 0.33 | 53,733 | 2.18 |
| דלר-P0350.0M512 | 0.31 | -127 | -0.16 |
| פיבי | 0.28 | 6,987 | 1.9 |
| שניב | 0.24 | 259,756 | 1.58 |
| ארד | 0.23 | 27,590 | 1.53 |
| סאני תקשורת | 0.2 | 831,726 | 1.35 |
| אוברסיז | 0.16 | 201,918 | 1.1 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.16 | 17,920 | 1.04 |
| רבל | 0.13 | 438,290 | 0.85 |
| ג'י סיטי | 0.13 | 83,775 | 0.89 |
| גלוברנדס | 0.12 | 1,568 | 0.79 |
| אנרג'יקס | 0.11 | 49,115 | 0.71 |
| אלקו | 0.1 | 3,931 | 0.66 |
| אינרום | 0.09 | 24,888 | 0.61 |
| רם און | 0.08 | 40,213 | 0.54 |
| מלם תים | 0.07 | 3,345 | 0.45 |
| ראלקו | 0.07 | 8,753 | 0.44 |
| פלסאנמור | 0.04 | 89,213 | 0.25 |
| עמיר שיווק | 0.03 | 6,518 | 0.22 |
| אפריקה מגורים | 0.03 | 728 | 0.2 |
| גניגר | 0.02 | 13,371 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 5,520 | 0.01 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| דלר-C0350.0M512 | 0 | 127 | 0 |
| תP003380M512-35 | -0.27 | 32 | 0.06 |
| תC003380M512-35 | -0.55 | -32 | -0.14 |