ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
642.92
מחיר קנייה
642.92
- % החודש:3.93%
- % השנה:13.23%
- % 3 חודשים:3.99%
- % 12 חודשים:45.18%
- סטיית תקן (שנה):17.43
- שארפ (שנה):2.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 66 | 93.86 | 25,269,349 | 660.53 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.41 | 21,512,799 | 23.95 |
| מניות ETF | 1 | 1.42 | 100,700 | 9.97 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.18 | 3,910,739 | 8.31 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציות Put | 2 | -0.21 | -95 | 0.12 |
| אופציות Call | 2 | -0.44 | 95 | -0.18 |
| סה"כ | 78 | 99.22 | 50,893,587 | 702.7 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
הראל השקעות
דיסקונט
מגה אור
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.54 | 885,785 | 67.12 |
| פועלים | 9.42 | 839,192 | 66.29 |
| הראל השקעות | 7.2 | 308,141 | 50.69 |
| דיסקונט | 6.7 | 1,243,926 | 47.16 |
| מגה אור | 3.82 | 52,665 | 26.85 |
| בזק | 3.45 | 2,932,925 | 24.24 |
| רמי לוי | 3.36 | 58,824 | 23.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.9 | 20,376,169 | 20.38 |
| קנון | 2.82 | 80,205 | 19.87 |
| פמס | 2.53 | 65,631 | 17.82 |
| דלק קבוצה | 2.43 | 17,861 | 17.12 |
| עזריאלי קבוצה | 2.22 | 34,645 | 15.59 |
| ריט 1 | 2.2 | 662,874 | 15.51 |
| שטראוס | 2.16 | 109,884 | 15.17 |
| רוטשטיין | 2.14 | 195,716 | 15.04 |
| מבטח שמיר | 1.94 | 31,721 | 13.64 |
| קווליטאו | 1.91 | 19,705 | 13.43 |
| אלוני חץ | 1.78 | 340,287 | 12.52 |
| איי.סי.אל | 1.63 | 773,536 | 11.46 |
| פוקס | 1.55 | 38,587 | 10.94 |
| אמות | 1.54 | 522,798 | 10.87 |
| איידיאיי ביטוח | 1.49 | 45,918 | 10.49 |
| וואן טכנולוגיות | 1.46 | 169,267 | 10.25 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.42 | 100,700 | 9.97 |
| מימון ישיר | 1.33 | 19,088 | 9.33 |
| מגדל ביטוח | 1.31 | 542,476 | 9.19 |
| דניה סיבוס | 1.23 | 49,365 | 8.69 |
| הפניקס | 1.21 | 53,053 | 8.49 |
| פלרם | 1.19 | 155,226 | 8.37 |
| ישראמקו יהש | 1.18 | 3,910,739 | 8.31 |
| מניבים ריט | 1.12 | 3,809,604 | 7.89 |
| ישראכרט | 1.07 | 506,190 | 7.55 |
| פז אנרגיה | 0.98 | 8,949 | 6.88 |
| דנאל | 0.89 | 14,262 | 6.28 |
| ביג | 0.68 | 6,380 | 4.82 |
| סלע נדלן | 0.64 | 490,077 | 4.48 |
| פולירם | 0.64 | 474,044 | 4.53 |
| בזן | 0.63 | 4,316,293 | 4.41 |
| או פי סי אנרגיה | 0.6 | 42,952 | 4.24 |
| מליסרון | 0.6 | 9,983 | 4.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 1,136,135 | 3.57 |
| MICROSOFT CORP | 0.51 | 2,860 | 3.61 |
| אדגר | 0.49 | 811,966 | 3.48 |
| אלומיי | 0.48 | 45,018 | 3.35 |
| יוחננוף | 0.45 | 8,697 | 3.14 |
| פורמולה מערכות | 0.43 | 8,281 | 3.02 |
| אקונרג'י | 0.42 | 53,734 | 2.96 |
| דלק רכב | 0.41 | 145,914 | 2.86 |
| קרור | 0.4 | 31,107 | 2.8 |
| מבנה | 0.39 | 211,285 | 2.74 |
| שנפ | 0.33 | 151,906 | 2.3 |
| נובולוג | 0.33 | 1,932,674 | 2.34 |
| פיבי | 0.32 | 6,987 | 2.29 |
| דלר-P0330.0M603 | 0.27 | -127 | -0.1 |
| להב | 0.23 | 161,209 | 1.58 |
| ארד | 0.19 | 27,590 | 1.37 |
| סאני תקשורת | 0.18 | 831,726 | 1.23 |
| אוברסיז | 0.18 | 244,098 | 1.27 |
| רבל | 0.12 | 438,290 | 0.85 |
| ג'י סיטי | 0.12 | 108,843 | 0.85 |
| אלקו | 0.08 | 3,777 | 0.57 |
| רם און | 0.07 | 40,213 | 0.51 |
| אינרום | 0.07 | 24,888 | 0.5 |
| גלוברנדס | 0.07 | 1,678 | 0.52 |
| ראלקו | 0.05 | 8,753 | 0.36 |
| עמיר שיווק | 0.03 | 6,518 | 0.22 |
| אפריקה מגורים | 0.03 | 728 | 0.2 |
| מלם תים | 0.03 | 2,531 | 0.24 |
| גניגר | 0.02 | 13,371 | 0.11 |
| פלסאנמור | 0.02 | 11,152 | 0.15 |
| דלר-C0330.0M603 | 0.02 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 5,520 | 0.01 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תC004160M603-35 | -0.46 | -32 | -0.19 |
| תP004160M603-35 | -0.48 | 32 | 0.22 |