ילין לפידות מניות דיבידנד
מחיר פדיון
503.11
מחיר קנייה
503.11
- % החודש:0.99%
- % השנה:28.43%
- % 3 חודשים:18.48%
- % 12 חודשים:61.05%
- סטיית תקן (שנה):15.67
- שארפ (שנה):3.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 72 | 88.81 | 24,909,281 | 502.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.34 | 45,389,321 | 47.15 |
| מניות ETF | 1 | 1.63 | 100,700 | 9.21 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.59 | 3,910,739 | 9.01 |
| אופציית PUT | 2 | 0.09 | -95 | -0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 100,000 | 0 |
| אופציית CALL | 2 | -0.46 | 95 | -0.14 |
| סה"כ | 84 | 100 | 74,410,041 | 567.58 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
פקדון בבנק מסוים
דיסקונט
הראל השקעות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 9.36 | 934,758 | 52.94 |
| פועלים | 9.28 | 891,599 | 52.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.9 | 44,687,517 | 44.69 |
| דיסקונט | 6.77 | 1,281,900 | 38.33 |
| הראל השקעות | 4.44 | 352,088 | 25.14 |
| איי.סי.אל | 3.17 | 774,890 | 17.94 |
| רמי לוי | 3.09 | 59,396 | 17.48 |
| בזק | 2.86 | 2,946,081 | 16.17 |
| הפניקס | 2.65 | 176,532 | 14.97 |
| עזריאלי קבוצה | 2.47 | 52,115 | 14 |
| ריט 1 | 2.43 | 679,922 | 13.73 |
| איידיאיי ביטוח | 2.21 | 64,094 | 12.5 |
| פוקס | 2.15 | 40,847 | 12.15 |
| שטראוס | 2.02 | 133,521 | 11.46 |
| דלק קבוצה | 1.95 | 17,814 | 11.04 |
| קנון | 1.93 | 87,121 | 10.92 |
| וואן טכנולוגיות | 1.87 | 135,310 | 10.55 |
| מימון ישיר | 1.86 | 20,002 | 10.53 |
| אלוני חץ | 1.84 | 349,067 | 10.4 |
| ישראכרט | 1.69 | 576,652 | 9.57 |
| יוחננוף | 1.69 | 35,380 | 9.55 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.63 | 100,700 | 9.21 |
| ישראמקו יהש | 1.59 | 3,910,739 | 9.01 |
| מבטח שמיר | 1.53 | 31,445 | 8.65 |
| פלרם | 1.5 | 104,571 | 8.48 |
| מגה אור | 1.22 | 51,732 | 6.88 |
| אמות | 1.02 | 295,256 | 5.78 |
| ביג | 0.92 | 9,227 | 5.23 |
| סלע נדלן | 0.9 | 537,416 | 5.07 |
| פז אנרגיה | 0.84 | 8,559 | 4.75 |
| פמס | 0.81 | 26,811 | 4.6 |
| MICROSOFT CORP | 0.81 | 2,860 | 4.59 |
| פולירם | 0.79 | 408,422 | 4.46 |
| מניבים ריט | 0.76 | 2,220,663 | 4.28 |
| אדגר | 0.73 | 895,345 | 4.15 |
| דנאל | 0.73 | 10,253 | 4.15 |
| מגדל ביטוח | 0.69 | 506,662 | 3.9 |
| להב | 0.66 | 759,234 | 3.73 |
| בזן | 0.66 | 4,154,387 | 3.76 |
| מבנה | 0.65 | 341,148 | 3.66 |
| מליסרון | 0.62 | 10,603 | 3.48 |
| פורמולה מערכות | 0.53 | 7,917 | 2.97 |
| אינרום | 0.5 | 160,808 | 2.83 |
| קרור | 0.49 | 34,976 | 2.76 |
| דלק רכב | 0.46 | 96,393 | 2.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.44 | 701,309 | 2.46 |
| שנפ | 0.42 | 153,400 | 2.38 |
| אלומיי | 0.41 | 45,649 | 2.31 |
| או פי סי אנרגיה | 0.36 | 52,364 | 2.06 |
| רוטשטיין | 0.36 | 25,127 | 2.02 |
| דלר-P0360.0M506 | 0.32 | -127 | -0.07 |
| אקונרג'י | 0.29 | 53,733 | 1.61 |
| פיבי | 0.29 | 6,987 | 1.62 |
| ארד | 0.26 | 27,590 | 1.48 |
| שניב | 0.24 | 269,047 | 1.38 |
| אוברסיז | 0.24 | 306,637 | 1.37 |
| נובולוג | 0.23 | 932,977 | 1.28 |
| רבל | 0.22 | 562,075 | 1.26 |
| אמת | 0.22 | 132,201 | 1.23 |
| אלקו | 0.22 | 7,204 | 1.27 |
| סאני תקשורת | 0.2 | 831,726 | 1.12 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.2 | 19,552 | 1.14 |
| קווליטאו | 0.19 | 3,639 | 1.07 |
| ג'י סיטי | 0.13 | 57,347 | 0.71 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.11 | 718,195 | 0.63 |
| רם און | 0.1 | 40,213 | 0.58 |
| עמיר שיווק | 0.1 | 15,468 | 0.54 |
| אנרג'יקס | 0.1 | 50,330 | 0.56 |
| ראלקו | 0.08 | 8,753 | 0.46 |
| דוניץ | 0.08 | 2,159 | 0.44 |
| דלר-C0360.0M506 | 0.07 | 127 | 0.01 |
| מלם תים | 0.05 | 3,345 | 0.29 |
| אפריקה מגורים | 0.03 | 728 | 0.16 |
| פינרג'י | 0.03 | 174,371 | 0.2 |
| פלסאנמור | 0.03 | 89,213 | 0.19 |
| בירמן | 0.03 | 14,297 | 0.15 |
| רקח | 0.02 | 7,806 | 0.11 |
| גניגר | 0.02 | 13,371 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0 |
| תP002650M506-35 | -0.23 | 32 | 0.04 |
| תC002650M506-35 | -0.53 | -32 | -0.15 |