הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

160.66

מחיר קנייה

160.66

0.07%

% החודש:-0.04%
% השנה:4.02%
% 3 חודשים:2.64%
% 12 חודשים:6.4%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	100	8,769,717	9.61
פיקדונות בבנק	3	-0.54	0	-0.05
סה"כ	43	99.46	8,769,717	9.56

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ט

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.41	474,707	0.52
חשמל אגח 33	5.14	499,382	0.49
עזריאלי אגח ט	4.35	381,925	0.42
מז טפ הנפק 46	4.24	350,882	0.41
לאומי אגח 182	4.1	365,036	0.39
חשמל אגח 27	3.78	294,041	0.36
לאומי אגח 185	3.63	334,372	0.35
מז טפ הנ אגח 70	3.49	325,795	0.34
עזריאלי אגח ה	3.38	283,040	0.32
עזריאלי אגח ז	3.33	313,649	0.32
עזריאלי אגח ד	3.05	257,016	0.29
מז טפ הנ אגח 68	3.05	282,743	0.29
דיסק מנ אגח יז	2.71	256,268	0.26
מימון ישיר אגח ה	2.36	209,423	0.23
ארפורט אגח ה	2.3	189,673	0.22
ג'י סיטי אגח טז	2.21	199,310	0.21
מליסרון אגח כא	2.12	182,408	0.2
מליסרון אגח יט	2.12	183,008	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	179,612	0.2
ג'י סיטי אגח יב	2.06	169,895	0.2
מז טפ הנפק 49	2.05	174,533	0.2
נתיבי גז אגח ד	2.04	165,326	0.2
פועלים אגח 201	2.04	186,169	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	160,607	0.19
רבוע נדלן אגח ו	2	163,005	0.19
מבנה אגח כ	1.98	160,210	0.19
לאומי התח נד406 (COCO)	1.93	178,610	0.19
פועלים הת נד יב (COCO)	1.9	171,273	0.18
ריט 1 אגח ז	1.88	157,019	0.18
אשטרום קב אגח ד	1.85	165,636	0.18
גב ים אגח י	1.74	162,958	0.17
בזק אגח 12	1.73	147,682	0.17
גב ים אגח ט	1.72	155,464	0.17
מליסרון אגח כ	1.66	155,522	0.16
חשמל אגח 32	1.65	139,829	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.62	145,860	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.6	133,237	0.15
דליה אגח ב	1.57	138,015	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.07	88,092	0.1
לאומי אגח 179	1.06	88,485	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.78	0	-0.07