הירשמו

איביאי מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

169.68

מחיר קנייה

169.68

0.05%

% החודש:0.17%
% השנה:3.68%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:5.83%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	100.03	10,888,505	12.21
פיקדונות בבנק	5	-0.67	0	-0.08
סה"כ	45	99.36	10,888,505	12.13

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ו

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.32	570,920	0.65
חשמל אגח 33	5.15	600,596	0.63
עזריאלי אגח ו	4.41	449,499	0.54
מז טפ הנפק 46	4.15	421,999	0.51
לאומי אגח 182	4.07	439,022	0.5
חשמל אגח 27	3.58	349,751	0.44
עזריאלי אגח ז	3.28	369,361	0.4
מז טפ הנ אגח 70	3.16	359,188	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	2.88	328,061	0.35
דיסקונט מנ אגח יח	2.85	341,578	0.35
לאומי התח נד406 (COCO)	2.82	318,927	0.34
לאומי אגח 185	2.75	312,778	0.34
מז טפ הנ אגח 68	2.66	302,267	0.32
ארפורט אגח ט	2.63	291,448	0.32
פועלים אגח 203	2.53	259,996	0.31
מליסרון אגח יט	2.52	263,821	0.31
עזריאלי אגח ד	2.4	247,286	0.29
מז טפ הנפק 64	2.32	260,192	0.28
נכסים ובנ אגח י	2.29	245,647	0.28
לאומי אגח 188	2.23	256,972	0.27
עזריאלי אגח ה	2.2	226,938	0.27
מימון ישיר אגח ה	2.18	236,375	0.27
ג'י סיטי אגח טז	2.14	233,906	0.26
אמפא אגח א	2.09	244,428	0.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.06	216,016	0.25
בינל הנפק אגח יג	2.03	237,895	0.25
מליסרון אגח יז	2.03	205,704	0.25
נתיבי גז אגח ד	1.92	191,281	0.23
מגה אור אגח ט	1.9	202,579	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	1.88	205,987	0.23
ריט 1 אגח ז	1.87	188,845	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	1.87	195,350	0.23
הפניקס אגח 5	1.74	187,512	0.21
ג'י סיטי אגח יד	1.7	201,444	0.21
אשטרום קב אגח ד	1.68	183,056	0.21
אלון רבוע אגח ט	1.67	185,926	0.2
מבנה אגח כ	1.67	166,991	0.2
מגה אור אגח יא	1.66	184,274	0.2
בינל הנפק אגח יד	1.07	127,723	0.13
חשמל אגח 39	0.67	76,966	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.92	0	-0.11