הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

156.43

מחיר קנייה

156.43

-0.06%

% החודש:-0.08%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	99.94	6,636,751	7.17
פיקדונות בבנק	2	-0.04	0	0
סה"כ	42	99.9	6,636,751	7.17

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ט

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.27	355,616	0.38
חשמל אגח 33	4.97	374,101	0.36
עזריאלי אגח ט	4.22	286,111	0.3
מז טפ הנפק 46	4.18	262,856	0.3
מז טפ הנפק 49	4.06	261,495	0.29
חשמל אגח 27	3.71	220,275	0.27
עזריאלי אגח ה	3.59	226,168	0.26
לאומי אגח 185	3.58	250,488	0.26
מז טפ הנ אגח 70	3.44	244,062	0.25
עזריאלי אגח ד	3.33	211,792	0.24
עזריאלי אגח ז	3.32	239,859	0.24
לאומי אגח 183	3.04	216,765	0.22
מז טפ הנ אגח 68	3	211,811	0.22
נכסים ובנ אגח י	2.42	160,703	0.17
ג'י סיטי אגח יג	2.39	149,575	0.17
מימון ישיר אגח ה	2.3	156,885	0.17
ארפורט אגח ה	2.26	142,090	0.16
מליסרון אגח יט	2.12	138,620	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.12	130,114	0.15
מליסרון אגח כא	2.11	136,997	0.15
לאומי אגח 179	2.11	132,574	0.15
נתיבי גז אגח ד	2.09	127,310	0.15
גב ים אגח ט	2.06	140,286	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	2.05	124,326	0.15
פועלים אגח 201	2	139,465	0.14
רבוע נדלן אגח ו	1.99	122,112	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.97	132,645	0.14
מבנה אגח כ	1.97	120,018	0.14
אשטרום קב אגח ד	1.81	124,084	0.13
ג'י סיטי אגח טז	1.78	123,548	0.13
בזק אגח 12	1.72	110,634	0.12
גב ים אגח י	1.7	122,077	0.12
ישרס אגח טז	1.66	103,693	0.12
מליסרון אגח כ	1.65	117,861	0.12
חשמל אגח 32	1.63	104,750	0.12
סלע נדלן אגח ג	1.6	99,812	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.57	108,574	0.11
סלע נדלן אגח ד	1.41	96,124	0.1
מליסרון אגח יד	1.27	77,057	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	33,418	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	0