אזימוט השקעות
מחיר פדיון
257.98
מחיר קנייה
257.98
- % החודש:-1.32%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:-1.86%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):9.33
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 37 | 32.1 | 540,019 | 15.28 |
| קרן סל | 8 | 31.81 | 185,751 | 15.15 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.67 | 7,300,000 | 6.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.65 | 0 | 5.07 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 10.51 | 5,073,170 | 4.99 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,001 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 73 | 99.74 | 13,125,941 | 47.48 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
MTF סל ת"א 125
מור סל S&P 500
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.91 | 0 | 5.67 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.86 | 4,100,000 | 4.22 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 7.26 | 45,000 | 3.46 |
| MTF סל ת"א 125 | 7.08 | 54,000 | 3.37 |
| מור סל S&P 500 | 5.41 | 22,350 | 2.58 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 4.95 | 2,800 | 2.36 |
| מור סל ת"א-90 | 3.18 | 15,600 | 1.52 |
| טבע | 3.15 | 14,000 | 1.5 |
| שטראוס | 2.72 | 11,500 | 1.29 |
| עזריאלי קבוצה | 2.5 | 3,000 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.49 | 1,500,000 | 1.19 |
| פועלים | 2.43 | 15,000 | 1.16 |
| בזק | 2.15 | 130,000 | 1.02 |
| אלביט מערכות | 1.99 | 450 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.93 | 1,000,000 | 0.92 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.52 | 16,001 | 0.72 |
| הראל השקעות | 1.5 | 3,700 | 0.72 |
| עזריאלי אגח ח | 1.47 | 650,000 | 0.7 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 1.45 | 28,000 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.39 | 700,000 | 0.66 |
| בזק אגח 13 | 1.31 | 674,989 | 0.62 |
| מגדל ביטוח | 1.27 | 30,000 | 0.61 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.96 | 2,000 | 0.46 |
| גב ים | 0.95 | 12,001 | 0.45 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.91 | 64,000 | 0.43 |
| מקורות אגח 11 | 0.9 | 392,093 | 0.43 |
| MICROSOFT CORP | 0.89 | 280 | 0.43 |
| מנורה מב אגח ג | 0.87 | 402,814 | 0.41 |
| מנורה הון התח ה | 0.86 | 412,768 | 0.41 |
| חילן | 0.81 | 1,600 | 0.39 |
| דנאל | 0.78 | 870 | 0.37 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.78 | 370 | 0.37 |
| QUALCOMM INC | 0.75 | 697 | 0.36 |
| גילת | 0.73 | 12,000 | 0.35 |
| נייס | 0.69 | 1,000 | 0.33 |
| מגדל הון אגח ט | 0.61 | 290,000 | 0.29 |
| שטראוס אגח ו | 0.6 | 320,621 | 0.29 |
| לפידות קפיטל | 0.59 | 3,501 | 0.28 |
| BOEING CO/THE | 0.56 | 428 | 0.27 |
| קרסו מוטורס | 0.54 | 9,750 | 0.26 |
| כלל הון אגח יב | 0.53 | 270,734 | 0.25 |
| רמי לוי | 0.52 | 700 | 0.25 |
| אורמת טכנו | 0.52 | 800 | 0.25 |
| סאני תקשורת | 0.51 | 178,001 | 0.24 |
| אלמור חשמל | 0.5 | 9,500 | 0.24 |
| מיטב השק אגח ד | 0.5 | 245,001 | 0.24 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.49 | 261,032 | 0.23 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.46 | 225,600 | 0.22 |
| קרור | 0.42 | 2,500 | 0.2 |
| אינרום | 0.37 | 7,000 | 0.18 |
| אלוני חץ | 0.37 | 5,500 | 0.18 |
| דלתא גליל | 0.32 | 850 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 0.32 | 164,405 | 0.15 |
| דניה סיבוס | 0.31 | 1,380 | 0.15 |
| ישראכרט | 0.29 | 12,000 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.28 | 138,485 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.28 | 136,000 | 0.13 |
| הפניקס אגח 4 | 0.28 | 130,638 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.27 | 136,688 | 0.13 |
| פתאל החזקות | 0.25 | 170 | 0.12 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.25 | 70 | 0.12 |
| נכסים ובנין | 0.23 | 400 | 0.11 |
| איי.סי.אל | 0.22 | 6,000 | 0.1 |
| מליסרון | 0.17 | 200 | 0.08 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.15 | 71,301 | 0.07 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.15 | 67,644 | 0.07 |
| גלוברנדס | 0.13 | 601 | 0.06 |
| דיסק השק אגח י | 0.1 | 46,334 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח י | 0.08 | 36,023 | 0.04 |
| דוראל אנרגיה | 0.03 | 200 | 0.01 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 16,001 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.26 | 0 | -0.6 |