אזימוט השקעות
מחיר פדיון
266.26
מחיר קנייה
266.26
- % החודש:0.96%
- % השנה:4.12%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):9.86
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 32.64 | 561,399 | 15.1 |
| קרן סל | 8 | 30.05 | 197,332 | 13.89 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.22 | 7,300,000 | 7.03 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 10.98 | 5,138,488 | 5.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.13 | 0 | 4.68 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.05 | 84,000 | 0.49 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,001 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 100.07 | 13,308,220 | 46.26 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
MTF סל ת"א 125
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
מור סל ת"א-90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.16 | 0 | 4.69 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.19 | 4,100,000 | 4.25 |
| MTF סל ת"א 125 | 8.52 | 64,000 | 3.94 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 6.58 | 46,000 | 3.04 |
| מור סל ת"א-90 | 6.54 | 31,000 | 3.02 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 3.54 | 1,916 | 1.64 |
| שטראוס | 3.05 | 12,275 | 1.41 |
| טבע | 2.98 | 14,000 | 1.38 |
| עזריאלי קבוצה | 2.88 | 3,287 | 1.33 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.59 | 1,500,000 | 1.2 |
| פועלים | 2.37 | 16,000 | 1.1 |
| בזק | 2.36 | 155,000 | 1.09 |
| אלביט מערכות | 2.1 | 430 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.99 | 1,000,000 | 0.92 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 1.73 | 32,000 | 0.8 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.57 | 16,001 | 0.73 |
| מור סל S&P 500 | 1.52 | 6,315 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ח | 1.52 | 650,000 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.45 | 700,000 | 0.67 |
| בזק אגח 13 | 1.35 | 674,989 | 0.62 |
| הראל השקעות | 1.25 | 3,700 | 0.58 |
| מגדל ביטוח | 1.22 | 34,000 | 0.56 |
| גילת | 1.03 | 12,000 | 0.47 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.95 | 64,000 | 0.44 |
| גב ים | 0.95 | 12,001 | 0.44 |
| מקורות אגח 11 | 0.93 | 392,093 | 0.43 |
| מנורה הון התח ה | 0.89 | 412,768 | 0.41 |
| מנורה מב אגח ג | 0.89 | 402,814 | 0.41 |
| דנאל | 0.86 | 870 | 0.4 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.84 | 370 | 0.39 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.81 | 24,000 | 0.37 |
| קרסו מוטורס | 0.72 | 10,000 | 0.33 |
| חילן | 0.71 | 1,700 | 0.33 |
| MICROSOFT CORP | 0.67 | 280 | 0.31 |
| אלמור חשמל | 0.65 | 10,403 | 0.3 |
| מגדל הון אגח ט | 0.63 | 290,000 | 0.29 |
| שטראוס אגח ו | 0.62 | 320,621 | 0.29 |
| לפידות קפיטל | 0.6 | 3,701 | 0.28 |
| נייס | 0.58 | 1,000 | 0.27 |
| רמי לוי | 0.55 | 700 | 0.26 |
| כלל הון אגח יב | 0.55 | 270,734 | 0.25 |
| אורמת טכנו | 0.53 | 750 | 0.24 |
| סאני תקשורת | 0.52 | 178,001 | 0.24 |
| מיטב השק אגח ד | 0.52 | 245,001 | 0.24 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.51 | 261,032 | 0.23 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.47 | 225,600 | 0.22 |
| חברה לישראל | 0.46 | 280 | 0.21 |
| קרור | 0.46 | 2,500 | 0.21 |
| הפניקס אגח 4 | 0.43 | 195,956 | 0.2 |
| אלוני חץ | 0.42 | 5,917 | 0.2 |
| אינרום | 0.36 | 7,000 | 0.17 |
| דניה סיבוס | 0.36 | 1,380 | 0.17 |
| BOEING CO/THE | 0.36 | 258 | 0.17 |
| דלתא גליל | 0.35 | 1,000 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 0.33 | 164,405 | 0.15 |
| נופר אנרג'י | 0.31 | 700 | 0.15 |
| נכסים ובנין | 0.31 | 452 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.29 | 138,485 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.29 | 136,000 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.27 | 136,688 | 0.13 |
| פתאל החזקות | 0.26 | 170 | 0.12 |
| ישראמקו יהש | 0.24 | 60,000 | 0.11 |
| מליסרון | 0.24 | 270 | 0.11 |
| איי.סי.אל | 0.2 | 6,173 | 0.09 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.16 | 71,301 | 0.07 |
| גלוברנדס | 0.15 | 631 | 0.07 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.15 | 67,644 | 0.07 |
| דיסק השק אגח י | 0.1 | 46,334 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח י | 0.08 | 36,023 | 0.04 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.05 | 100 | 0.02 |
| דוראל אנרגיה | 0.03 | 200 | 0.02 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 16,001 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |