אזימוט השקעות
מחיר פדיון
267.07
מחיר קנייה
267.07
- % החודש:0.73%
- % השנה:4.43%
- % 3 חודשים:8.25%
- % 12 חודשים:27.69%
- סטיית תקן (שנה):9.92
- שארפ (שנה):2.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 35.61 | 734,227 | 15.72 |
| קרן סל | 7 | 24.12 | 197,101 | 10.65 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.77 | 7,300,000 | 6.97 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 11.62 | 5,266,503 | 5.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.92 | 0 | 4.82 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.24 | 85,000 | 0.55 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.42 | 200,000 | 0.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 576 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 75 | 99.9 | 13,794,407 | 44.11 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
MTF סל ת"א 125
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
מור סל ת"א-90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.84 | 0 | 4.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.59 | 4,100,000 | 4.24 |
| MTF סל ת"א 125 | 8.4 | 70,000 | 3.71 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 6.69 | 42,000 | 2.95 |
| מור סל ת"א-90 | 5.91 | 28,000 | 2.61 |
| שטראוס | 2.88 | 13,000 | 1.27 |
| טבע | 2.71 | 14,000 | 1.2 |
| פועלים | 2.71 | 17,000 | 1.19 |
| עזריאלי קבוצה | 2.69 | 3,600 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.65 | 1,500,000 | 1.17 |
| בזק | 2.32 | 160,000 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.03 | 1,000,000 | 0.9 |
| הראל השקעות | 1.92 | 7,000 | 0.85 |
| מגדל ביטוח | 1.73 | 58,000 | 0.77 |
| עזריאלי אגח ח | 1.57 | 650,000 | 0.69 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.57 | 16,001 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.5 | 700,000 | 0.66 |
| אלביט מערכות | 1.38 | 400 | 0.61 |
| בזק אגח 13 | 1.37 | 674,989 | 0.6 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.12 | 57,000 | 0.49 |
| מקורות אגח 11 | 1.03 | 405,931 | 0.46 |
| גב ים | 1.03 | 12,001 | 0.46 |
| חילן | 1 | 1,700 | 0.44 |
| לפידות קפיטל | 1 | 5,201 | 0.44 |
| קרסו מוטורס | 0.98 | 12,000 | 0.43 |
| מנורה הון התח ה | 0.93 | 412,768 | 0.41 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.93 | 25,000 | 0.41 |
| דניה סיבוס | 0.92 | 2,800 | 0.41 |
| דנאל | 0.91 | 870 | 0.4 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.89 | 16,001 | 0.39 |
| דלתא גליל | 0.81 | 2,000 | 0.36 |
| סאני תקשורת | 0.8 | 217,000 | 0.35 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.75 | 16,000 | 0.33 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.75 | 25,000 | 0.33 |
| גלוברנדס | 0.72 | 631 | 0.32 |
| נכסים ובנין | 0.69 | 850 | 0.3 |
| שטראוס אגח ו | 0.68 | 339,481 | 0.3 |
| מגדל הון אגח ט | 0.66 | 290,000 | 0.29 |
| אלוני חץ | 0.66 | 7,800 | 0.29 |
| אלמור חשמל | 0.63 | 16,000 | 0.28 |
| נייס | 0.62 | 800 | 0.27 |
| קרור | 0.62 | 3,000 | 0.27 |
| חברה לישראל | 0.61 | 300 | 0.27 |
| מיטב השק אגח ד | 0.57 | 262,501 | 0.25 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.56 | 263,243 | 0.25 |
| כלל הון אגח יב | 0.55 | 270,734 | 0.25 |
| רמי לוי | 0.54 | 700 | 0.24 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.54 | 266,706 | 0.24 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.46 | 204,920 | 0.2 |
| הפניקס אגח 4 | 0.45 | 195,956 | 0.2 |
| גילת | 0.44 | 5,000 | 0.19 |
| אינרום | 0.42 | 8,000 | 0.19 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.42 | 200,000 | 0.19 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.4 | 170 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.37 | 170,000 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 0.36 | 171,255 | 0.16 |
| מניבים ריט | 0.34 | 64,000 | 0.15 |
| ישראמקו יהש | 0.31 | 60,000 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.3 | 138,485 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.28 | 136,688 | 0.12 |
| מליסרון | 0.28 | 300 | 0.12 |
| נופר אנרג'י | 0.24 | 1,100 | 0.1 |
| איי.סי.אל | 0.24 | 6,000 | 0.11 |
| בזק אגח 9 | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| אוברסיז | 0.22 | 18,000 | 0.1 |
| דיסק השק אגח י | 0.21 | 92,556 | 0.09 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.2 | 576 | 0.09 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.18 | 80,601 | 0.08 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.16 | 67,644 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח י | 0.16 | 72,045 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| ורידיס | 0.08 | 1,000 | 0.03 |
| אמיליה פיתוח | 0.06 | 1,003 | 0.03 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.05 | 100 | 0.02 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |