אזימוט השקעות
מחיר פדיון
266.41
מחיר קנייה
266.41
- % החודש:-0.28%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:4.92%
- % 12 חודשים:31.74%
- סטיית תקן (שנה):10.21
- שארפ (שנה):2.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 35.8 | 713,229 | 16.21 |
| קרן סל | 7 | 24.48 | 197,101 | 11.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.43 | 7,300,000 | 6.99 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 10.77 | 5,045,626 | 4.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.64 | 0 | 4.82 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.33 | 85,000 | 0.6 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.93 | 16,001 | 0.42 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.41 | 200,000 | 0.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 576 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 99.99 | 13,568,533 | 45.28 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
MTF סל ת"א 125
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
מור סל ת"א-90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.54 | 0 | 4.77 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.39 | 4,100,000 | 4.25 |
| MTF סל ת"א 125 | 8.72 | 70,000 | 3.95 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 6.62 | 42,000 | 3 |
| מור סל ת"א-90 | 6.06 | 28,000 | 2.74 |
| שטראוס | 3.19 | 13,000 | 1.44 |
| טבע | 3.12 | 14,000 | 1.41 |
| עזריאלי קבוצה | 2.87 | 3,600 | 1.3 |
| פועלים | 2.7 | 17,000 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.58 | 1,500,000 | 1.17 |
| בזק | 2.51 | 160,000 | 1.14 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.99 | 1,000,000 | 0.9 |
| מגדל ביטוח | 1.83 | 53,553 | 0.83 |
| הראל השקעות | 1.78 | 6,500 | 0.81 |
| אלביט מערכות | 1.62 | 400 | 0.73 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.54 | 16,001 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ח | 1.51 | 650,000 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.47 | 700,000 | 0.67 |
| בזק אגח 13 | 1.34 | 674,989 | 0.61 |
| לפידות קפיטל | 1.1 | 5,151 | 0.5 |
| גב ים | 1.02 | 12,001 | 0.46 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1 | 25,000 | 0.45 |
| חילן | 0.99 | 1,700 | 0.45 |
| קרסו מוטורס | 0.94 | 12,000 | 0.43 |
| מקורות אגח 11 | 0.94 | 392,093 | 0.43 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.93 | 16,001 | 0.42 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.93 | 57,000 | 0.42 |
| דנאל | 0.91 | 870 | 0.41 |
| מנורה הון התח ה | 0.89 | 412,768 | 0.4 |
| דניה סיבוס | 0.88 | 2,800 | 0.4 |
| סאני תקשורת | 0.78 | 217,000 | 0.35 |
| דלתא גליל | 0.77 | 2,000 | 0.35 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.76 | 25,000 | 0.34 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.74 | 16,000 | 0.34 |
| נכסים ובנין | 0.74 | 850 | 0.33 |
| אלמור חשמל | 0.72 | 16,000 | 0.33 |
| אלוני חץ | 0.68 | 7,800 | 0.31 |
| שטראוס אגח ו | 0.66 | 339,481 | 0.3 |
| מגדל הון אגח ט | 0.64 | 290,000 | 0.29 |
| גלוברנדס | 0.63 | 631 | 0.29 |
| נייס | 0.63 | 800 | 0.29 |
| חברה לישראל | 0.61 | 300 | 0.28 |
| קרור | 0.59 | 3,000 | 0.27 |
| רמי לוי | 0.54 | 700 | 0.25 |
| כלל הון אגח יב | 0.54 | 270,734 | 0.25 |
| מיטב השק אגח ד | 0.52 | 245,001 | 0.23 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.5 | 261,032 | 0.23 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.47 | 225,600 | 0.21 |
| גילת | 0.46 | 5,000 | 0.21 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.45 | 204,920 | 0.2 |
| הפניקס אגח 4 | 0.44 | 195,956 | 0.2 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.41 | 200,000 | 0.19 |
| אינרום | 0.39 | 8,000 | 0.18 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.38 | 170 | 0.17 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.36 | 170,000 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 0.35 | 171,255 | 0.16 |
| מניבים ריט | 0.33 | 64,000 | 0.15 |
| ישראמקו יהש | 0.33 | 60,000 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.29 | 138,485 | 0.13 |
| נופר אנרג'י | 0.27 | 1,100 | 0.12 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.27 | 136,688 | 0.12 |
| מליסרון | 0.27 | 300 | 0.12 |
| אוברסיז | 0.24 | 18,000 | 0.11 |
| איי.סי.אל | 0.24 | 6,000 | 0.11 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.2 | 576 | 0.09 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.18 | 80,601 | 0.08 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.16 | 67,644 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח י | 0.16 | 72,045 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| דיסק השק אגח י | 0.1 | 46,334 | 0.05 |
| ורידיס | 0.08 | 1,000 | 0.04 |
| אמיליה פיתוח | 0.06 | 1,003 | 0.03 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.04 | 100 | 0.02 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |