אזימוט השקעות
מחיר פדיון
262.96
מחיר קנייה
262.96
- % החודש:0.81%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:-5.11%
- % 12 חודשים:14.66%
- סטיית תקן (שנה):10.32
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 35.67 | 589,528 | 17.34 |
| קרן סל | 6 | 25.39 | 187,601 | 12.33 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.34 | 7,300,000 | 6.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.41 | 0 | 6.52 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 9.6 | 4,761,384 | 4.66 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.11 | 84,000 | 0.54 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,001 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 71 | 99.52 | 12,949,514 | 48.36 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
MTF סל ת"א 125
ממשלתי שקלי 0335
מור סל ת"א-90
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.5 | 0 | 7.05 |
| MTF סל ת"א 125 | 8.89 | 64,000 | 4.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.65 | 4,100,000 | 4.2 |
| מור סל ת"א-90 | 6.72 | 30,000 | 3.26 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 6.66 | 45,500 | 3.24 |
| עזריאלי קבוצה | 3.37 | 3,500 | 1.64 |
| שטראוס | 3.18 | 12,500 | 1.55 |
| טבע | 2.82 | 14,000 | 1.37 |
| בזק | 2.58 | 155,000 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.44 | 1,500,000 | 1.19 |
| פועלים | 2.4 | 16,000 | 1.17 |
| אלביט מערכות | 2.13 | 420 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.88 | 1,000,000 | 0.91 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 1.59 | 32,000 | 0.77 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.48 | 16,001 | 0.72 |
| עזריאלי אגח ח | 1.44 | 650,000 | 0.7 |
| הראל השקעות | 1.39 | 3,700 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.37 | 700,000 | 0.67 |
| מגדל ביטוח | 1.35 | 34,000 | 0.66 |
| בזק אגח 13 | 1.27 | 674,989 | 0.62 |
| גילת | 1.19 | 11,600 | 0.58 |
| גב ים | 0.99 | 11,865 | 0.48 |
| מקורות אגח 11 | 0.89 | 392,093 | 0.43 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.86 | 24,000 | 0.42 |
| מנורה הון התח ה | 0.85 | 412,768 | 0.41 |
| דנאל | 0.85 | 870 | 0.41 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.83 | 370 | 0.4 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.8 | 54,000 | 0.39 |
| אלמור חשמל | 0.76 | 12,000 | 0.37 |
| חילן | 0.75 | 1,700 | 0.37 |
| קרסו מוטורס | 0.71 | 10,000 | 0.35 |
| דניה סיבוס | 0.69 | 2,300 | 0.33 |
| MICROSOFT CORP | 0.69 | 280 | 0.34 |
| איי.סי.אל | 0.66 | 17,000 | 0.32 |
| סאני תקשורת | 0.63 | 200,000 | 0.3 |
| שטראוס אגח ו | 0.63 | 339,481 | 0.3 |
| לפידות קפיטל | 0.61 | 3,701 | 0.3 |
| אורמת טכנו | 0.6 | 750 | 0.29 |
| מגדל הון אגח ט | 0.59 | 290,000 | 0.29 |
| רמי לוי | 0.56 | 700 | 0.27 |
| נכסים ובנין | 0.56 | 800 | 0.27 |
| אלוני חץ | 0.55 | 7,600 | 0.27 |
| חברה לישראל | 0.55 | 280 | 0.27 |
| נייס | 0.53 | 1,000 | 0.26 |
| כלל הון אגח יב | 0.51 | 270,734 | 0.25 |
| מיטב השק אגח ד | 0.49 | 245,001 | 0.24 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.48 | 261,032 | 0.23 |
| קרור | 0.48 | 2,500 | 0.23 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.44 | 225,600 | 0.22 |
| נופר אנרג'י | 0.41 | 750 | 0.2 |
| הפניקס אגח 4 | 0.41 | 195,956 | 0.2 |
| אינרום | 0.4 | 7,000 | 0.19 |
| גלוברנדס | 0.38 | 631 | 0.18 |
| BOEING CO/THE | 0.34 | 258 | 0.17 |
| גב ים אגח ח | 0.33 | 171,255 | 0.16 |
| דלתא גליל | 0.32 | 1,000 | 0.15 |
| פתאל החזקות | 0.31 | 180 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.27 | 138,485 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.27 | 136,000 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.26 | 136,688 | 0.13 |
| ישראמקו יהש | 0.25 | 60,000 | 0.12 |
| מליסרון | 0.25 | 270 | 0.12 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.15 | 71,301 | 0.07 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.14 | 67,644 | 0.07 |
| דיסק השק אגח י | 0.1 | 46,334 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח י | 0.08 | 36,023 | 0.04 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.05 | 100 | 0.02 |
| אמיליה פיתוח | 0.05 | 1,003 | 0.02 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 16,001 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | 0 | -0.53 |