אזימוט השקעות
מחיר פדיון
238.14
מחיר קנייה
238.14
- % החודש:2.69%
- % השנה:19.33%
- % 3 חודשים:14.88%
- % 12 חודשים:36.54%
- סטיית תקן (שנה):9.86
- שארפ (שנה):3.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 37.31 | 782,327 | 13.29 |
| קרן סל | 7 | 25.51 | 175,462 | 9.08 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 15.31 | 5,790,937 | 5.44 |
| אג"ח מדינה | 6 | 11.25 | 4,300,000 | 4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.64 | 0 | 2.72 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.36 | 86,000 | 0.48 |
| מק"מ | 1 | 0.84 | 300,000 | 0.3 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.5 | 200,000 | 0.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 576 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 76 | 99.89 | 11,646,302 | 35.56 |
אחזקות הקרן
MTF סל ת"א 125
פיקדון בבנק מסוים
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
מור סל ת"א-90
שטראוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל ת"א 125 | 8.29 | 75,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.58 | 0 | 2.7 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 7.38 | 49,000 | 2.63 |
| מור סל ת"א-90 | 5.9 | 30,000 | 2.1 |
| שטראוס | 3.31 | 14,300 | 1.18 |
| עזריאלי קבוצה | 2.83 | 3,800 | 1.01 |
| פועלים | 2.69 | 18,000 | 0.96 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.49 | 5,700 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.48 | 900,000 | 0.88 |
| הראל השקעות | 2.38 | 14,000 | 0.85 |
| בזק | 2.33 | 150,000 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.09 | 1,000,000 | 0.75 |
| טבע | 2 | 13,000 | 0.71 |
| מגדל ביטוח | 1.87 | 95,000 | 0.66 |
| עזריאלי אגח ח | 1.8 | 650,000 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.74 | 700,000 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.7 | 700,000 | 0.61 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 1.64 | 500,000 | 0.58 |
| בזק אגח 13 | 1.64 | 674,989 | 0.58 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.6 | 500,000 | 0.57 |
| אלביט מערכות | 1.57 | 400 | 0.56 |
| נייס | 1.44 | 900 | 0.51 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.29 | 11,262 | 0.46 |
| מקורות אגח 11 | 1.18 | 405,931 | 0.42 |
| מנורה הון התח ה | 1.12 | 412,768 | 0.4 |
| חברה לישראל | 1.12 | 350 | 0.4 |
| חילן | 1.11 | 1,700 | 0.39 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.09 | 382,965 | 0.39 |
| גב ים | 1.09 | 12,001 | 0.39 |
| לפידות קפיטל | 1.04 | 5,901 | 0.37 |
| קרסו מוטורס | 1.02 | 13,000 | 0.36 |
| דנאל | 0.99 | 900 | 0.35 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.99 | 26,000 | 0.35 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.96 | 17,001 | 0.34 |
| גלוברנדס | 0.96 | 631 | 0.34 |
| דלתא גליל | 0.96 | 2,000 | 0.34 |
| דניה סיבוס | 0.88 | 3,000 | 0.31 |
| שטראוס אגח ו | 0.86 | 358,341 | 0.31 |
| מקמ 615 | 0.84 | 300,000 | 0.3 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.83 | 57,000 | 0.3 |
| אלמור חשמל | 0.8 | 19,000 | 0.29 |
| מגדל הון אגח ט | 0.78 | 290,000 | 0.28 |
| הפניקס אגח 4 | 0.74 | 261,274 | 0.26 |
| סאני תקשורת | 0.73 | 222,000 | 0.26 |
| קרור | 0.71 | 3,200 | 0.25 |
| מיטב השק אגח ד | 0.69 | 262,501 | 0.24 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.69 | 263,243 | 0.25 |
| אלוני חץ | 0.68 | 8,000 | 0.24 |
| כלל הון אגח יב | 0.65 | 270,734 | 0.23 |
| נכסים ובנין | 0.64 | 900 | 0.23 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.63 | 266,706 | 0.22 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.58 | 212,239 | 0.21 |
| רמי לוי | 0.55 | 700 | 0.19 |
| אינרום | 0.51 | 12,000 | 0.18 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.5 | 200,000 | 0.18 |
| גב ים אגח ח | 0.45 | 178,105 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.44 | 170,000 | 0.16 |
| ישראמקו יהש | 0.37 | 60,000 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.35 | 138,485 | 0.13 |
| מניבים ריט | 0.33 | 65,000 | 0.12 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.33 | 136,688 | 0.12 |
| אוברסיז | 0.31 | 25,092 | 0.11 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.29 | 101,466 | 0.1 |
| בזק אגח 9 | 0.28 | 100,000 | 0.1 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.28 | 170 | 0.1 |
| דיסק השק אגח י | 0.26 | 92,556 | 0.09 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.25 | 89,901 | 0.09 |
| נופר אנרג'י | 0.21 | 900 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח י | 0.21 | 72,045 | 0.07 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.17 | 576 | 0.06 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.09 | 4,000 | 0.03 |
| ורידיס | 0.09 | 1,400 | 0.03 |
| אמיליה פיתוח | 0.09 | 1,081 | 0.03 |
| קסם ETFי Indxx China Internet | 0.07 | 500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |