אזימוט השקעות
מחיר פדיון
268.53
מחיר קנייה
268.53
- % החודש:-1.19%
- % השנה:5.01%
- % 3 חודשים:-1.58%
- % 12 חודשים:25.7%
- סטיית תקן (שנה):10.75
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 35.83 | 692,183 | 16.94 |
| קרן סל | 7 | 23.92 | 186,101 | 11.3 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.02 | 7,300,000 | 7.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.21 | 0 | 6.24 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 10.41 | 5,045,626 | 4.91 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.35 | 85,000 | 0.64 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 576 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,001 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 99.96 | 13,336,487 | 47.24 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
MTF סל ת"א 125
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
מור סל ת"א-90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.45 | 0 | 6.35 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.14 | 4,100,000 | 4.32 |
| MTF סל ת"א 125 | 9.01 | 68,000 | 4.26 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 6.51 | 40,000 | 3.08 |
| מור סל ת"א-90 | 5.52 | 26,000 | 2.61 |
| שטראוס | 3.85 | 13,000 | 1.82 |
| עזריאלי קבוצה | 3.38 | 3,600 | 1.6 |
| טבע | 3.13 | 14,000 | 1.48 |
| פועלים | 2.79 | 17,000 | 1.32 |
| בזק | 2.75 | 160,000 | 1.3 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.51 | 1,500,000 | 1.19 |
| אלביט מערכות | 1.98 | 400 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.94 | 1,000,000 | 0.92 |
| הראל השקעות | 1.71 | 5,000 | 0.81 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.49 | 16,001 | 0.71 |
| עזריאלי אגח ח | 1.45 | 650,000 | 0.68 |
| מגדל ביטוח | 1.43 | 40,000 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.43 | 700,000 | 0.68 |
| בזק אגח 13 | 1.31 | 674,989 | 0.62 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.07 | 25,000 | 0.51 |
| גב ים | 0.95 | 12,001 | 0.45 |
| מקורות אגח 11 | 0.9 | 392,093 | 0.42 |
| דניה סיבוס | 0.89 | 2,500 | 0.42 |
| גילת | 0.87 | 8,500 | 0.41 |
| מנורה הון התח ה | 0.86 | 412,768 | 0.41 |
| קרסו מוטורס | 0.85 | 11,000 | 0.4 |
| אלמור חשמל | 0.83 | 16,000 | 0.39 |
| דנאל | 0.82 | 870 | 0.39 |
| לפידות קפיטל | 0.77 | 3,901 | 0.36 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.75 | 16,000 | 0.36 |
| חילן | 0.72 | 1,700 | 0.34 |
| סאני תקשורת | 0.68 | 217,000 | 0.32 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.66 | 57,000 | 0.31 |
| שטראוס אגח ו | 0.64 | 339,481 | 0.3 |
| מגדל הון אגח ט | 0.62 | 290,000 | 0.29 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.6 | 20,000 | 0.28 |
| אלוני חץ | 0.6 | 7,800 | 0.28 |
| רמי לוי | 0.59 | 700 | 0.28 |
| נייס | 0.59 | 800 | 0.28 |
| נכסים ובנין | 0.59 | 800 | 0.28 |
| קרור | 0.57 | 3,000 | 0.27 |
| כלל הון אגח יב | 0.53 | 270,734 | 0.25 |
| חברה לישראל | 0.52 | 300 | 0.25 |
| מיטב השק אגח ד | 0.5 | 245,001 | 0.24 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.49 | 261,032 | 0.23 |
| דלתא גליל | 0.48 | 1,500 | 0.23 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.46 | 225,600 | 0.22 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.43 | 204,920 | 0.2 |
| הפניקס אגח 4 | 0.42 | 195,956 | 0.2 |
| גלוברנדס | 0.41 | 631 | 0.2 |
| נופר אנרג'י | 0.38 | 1,100 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.35 | 170,000 | 0.17 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.35 | 170 | 0.16 |
| אינרום | 0.34 | 8,000 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 0.34 | 171,255 | 0.16 |
| MICROSOFT CORP | 0.32 | 120 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.28 | 138,485 | 0.13 |
| ישראמקו יהש | 0.28 | 60,000 | 0.13 |
| מניבים ריט | 0.27 | 60,000 | 0.13 |
| מליסרון | 0.27 | 300 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.26 | 136,688 | 0.12 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.22 | 576 | 0.1 |
| איי.סי.אל | 0.19 | 6,000 | 0.09 |
| אוברסיז | 0.17 | 15,487 | 0.08 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.17 | 80,601 | 0.08 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.15 | 67,644 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח י | 0.15 | 72,045 | 0.07 |
| דיסק השק אגח י | 0.1 | 46,334 | 0.05 |
| ורידיס | 0.07 | 1,000 | 0.03 |
| אמיליה פיתוח | 0.06 | 1,003 | 0.03 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.04 | 100 | 0.02 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 16,001 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.11 |