אזימוט השקעות
מחיר פדיון
244.35
מחיר קנייה
244.35
- % החודש:1.82%
- % השנה:22.44%
- % 3 חודשים:4.21%
- % 12 חודשים:33.91%
- סטיית תקן (שנה):9.86
- שארפ (שנה):3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 35.4 | 732,937 | 14.71 |
| קרן סל | 7 | 24.16 | 183,601 | 10.04 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.32 | 7,300,000 | 6.78 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 12.22 | 5,309,625 | 5.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.02 | 0 | 4.17 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.26 | 85,000 | 0.53 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.44 | 200,000 | 0.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.19 | 576 | 0.08 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 100.01 | 13,822,739 | 41.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
MTF סל ת"א 125
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
מור סל ת"א-90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.95 | 4,100,000 | 4.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.94 | 0 | 4.13 |
| MTF סל ת"א 125 | 8.37 | 72,000 | 3.48 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 6.96 | 43,500 | 2.89 |
| מור סל ת"א-90 | 6.2 | 30,000 | 2.58 |
| עזריאלי קבוצה | 2.81 | 3,650 | 1.17 |
| שטראוס | 2.74 | 13,000 | 1.14 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.72 | 1,500,000 | 1.13 |
| פועלים | 2.67 | 17,000 | 1.11 |
| בזק | 2.37 | 160,000 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.12 | 1,000,000 | 0.88 |
| הראל השקעות | 2.01 | 7,500 | 0.83 |
| טבע | 1.79 | 12,400 | 0.74 |
| מגדל ביטוח | 1.74 | 60,000 | 0.72 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.63 | 16,001 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ח | 1.61 | 650,000 | 0.67 |
| אלביט מערכות | 1.56 | 400 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.53 | 700,000 | 0.64 |
| בזק אגח 13 | 1.44 | 674,989 | 0.6 |
| קרסו מוטורס | 1.16 | 12,000 | 0.48 |
| גב ים | 1.13 | 12,001 | 0.47 |
| חילן | 1.08 | 1,700 | 0.45 |
| מקורות אגח 11 | 1.06 | 405,931 | 0.44 |
| לפידות קפיטל | 1.04 | 5,201 | 0.43 |
| דנאל | 1.03 | 900 | 0.43 |
| מנורה הון התח ה | 0.96 | 412,768 | 0.4 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.94 | 25,000 | 0.39 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.91 | 57,000 | 0.38 |
| נייס | 0.91 | 800 | 0.38 |
| חברה לישראל | 0.91 | 350 | 0.38 |
| דניה סיבוס | 0.88 | 2,800 | 0.36 |
| דלתא גליל | 0.84 | 2,000 | 0.35 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.81 | 16,001 | 0.34 |
| סאני תקשורת | 0.79 | 217,000 | 0.33 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.77 | 16,000 | 0.32 |
| גלוברנדס | 0.77 | 631 | 0.32 |
| נכסים ובנין | 0.77 | 850 | 0.32 |
| אלוני חץ | 0.71 | 7,800 | 0.3 |
| שטראוס אגח ו | 0.7 | 339,481 | 0.29 |
| מגדל הון אגח ט | 0.68 | 290,000 | 0.28 |
| מיטב השק אגח ד | 0.6 | 262,501 | 0.25 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.6 | 263,243 | 0.25 |
| קרור | 0.6 | 3,000 | 0.25 |
| אלמור חשמל | 0.59 | 16,000 | 0.24 |
| כלל הון אגח יב | 0.58 | 270,734 | 0.24 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.55 | 266,706 | 0.23 |
| רמי לוי | 0.51 | 700 | 0.21 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.48 | 204,920 | 0.2 |
| הפניקס אגח 4 | 0.48 | 195,956 | 0.2 |
| אינרום | 0.44 | 9,000 | 0.18 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.44 | 200,000 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.39 | 170,000 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 0.37 | 171,255 | 0.15 |
| מניבים ריט | 0.35 | 64,000 | 0.14 |
| ישראמקו יהש | 0.32 | 60,000 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.31 | 138,485 | 0.13 |
| איי.סי.אל | 0.31 | 6,000 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.29 | 136,688 | 0.12 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.29 | 170 | 0.12 |
| נופר אנרג'י | 0.28 | 1,100 | 0.12 |
| מליסרון | 0.28 | 300 | 0.12 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.26 | 101,466 | 0.11 |
| בזק אגח 9 | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.22 | 89,901 | 0.09 |
| דיסק השק אגח י | 0.22 | 92,556 | 0.09 |
| אוברסיז | 0.21 | 19,680 | 0.09 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.19 | 576 | 0.08 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.18 | 6,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח י | 0.18 | 72,045 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| אמיליה פיתוח | 0.06 | 1,003 | 0.02 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.05 | 100 | 0.02 |
| ורידיס | 0.05 | 1,000 | 0.02 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |