ילין לפידות גמישה
מחיר פדיון
623.73
מחיר קנייה
623.73
- % החודש:4.66%
- % השנה:17.04%
- % 3 חודשים:7.92%
- % 12 חודשים:51.82%
- סטיית תקן (שנה):13.38
- שארפ (שנה):3.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 96 | 82.91 | 12,226,121 | 335.22 |
| קרן סל | 10 | 10.59 | 566,917 | 42.77 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.34 | 12,486,220 | 13.51 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.97 | 67,643 | 7.95 |
| כתב אופציה | 7 | 1.08 | 525,412 | 1.48 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.62 | 2,773,289 | 2.5 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.11 | 410,850 | 0.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,969,477 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 132,420 | 0 |
| סה"כ | 127 | 100.62 | 31,158,349 | 403.87 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
טבע
אנלייט אנרגיה
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 4.98 | 254,663 | 20.12 |
| לאומי | 4.95 | 264,408 | 20.03 |
| טבע | 3.33 | 127,008 | 13.48 |
| אנלייט אנרגיה | 3.11 | 58,572 | 12.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.97 | 12,007,968 | 12.01 |
| קמטק | 2.64 | 20,494 | 10.69 |
| עשות | 2.56 | 88,128 | 10.36 |
| ארי נדלן | 2.35 | 1,907,746 | 9.51 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.16 | 36,867 | 8.75 |
| נופר אנרג'י | 2.02 | 49,144 | 8.16 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.97 | 67,643 | 7.95 |
| דלק קבוצה | 1.94 | 8,202 | 7.86 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.88 | 29,837 | 7.59 |
| דיסקונט | 1.86 | 198,237 | 7.52 |
| תורפז | 1.85 | 98,615 | 7.47 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 1.77 | 117,285 | 7.16 |
| הראל השקעות | 1.69 | 41,504 | 6.83 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.61 | 6,755 | 6.52 |
| גילת | 1.55 | 129,916 | 6.28 |
| צרפתי | 1.54 | 130,548 | 6.22 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.51 | 26,155 | 6.12 |
| או פי סי אנרגיה | 1.5 | 61,451 | 6.07 |
| רמי לוי | 1.45 | 14,574 | 5.86 |
| נובה | 1.43 | 4,209 | 5.79 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.35 | 229,034 | 5.46 |
| רוטשטיין | 1.35 | 71,292 | 5.48 |
| אלמוגים | 1.3 | 537,602 | 5.26 |
| מגדל ביטוח | 1.29 | 307,146 | 5.21 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.28 | 2,500 | 5.16 |
| אקונרג'י | 1.25 | 91,711 | 5.04 |
| חילן | 1.19 | 24,032 | 4.82 |
| אלוני חץ | 1.15 | 126,096 | 4.64 |
| קרסו מוטורס | 1.11 | 125,364 | 4.5 |
| סופווייב | 1.1 | 128,843 | 4.46 |
| MICROSOFT CORP | 1.06 | 3,404 | 4.3 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.95 | 47,502 | 3.83 |
| הפניקס | 0.94 | 23,663 | 3.79 |
| חברה לישראל | 0.93 | 4,655 | 3.76 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.91 | 52,585 | 3.67 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.91 | 88,932 | 3.67 |
| אקונרג'י | 0.89 | 75,680 | 3.61 |
| סולאיר | 0.86 | 51,604 | 3.46 |
| פז אנרגיה | 0.84 | 4,393 | 3.38 |
| נייס | 0.83 | 9,503 | 3.37 |
| AMAZON.COM INC | 0.8 | 4,965 | 3.24 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.78 | 7,693 | 3.13 |
| אנליסט | 0.76 | 25,162 | 3.08 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.76 | 1,507,258 | 3.07 |
| פורמולה מערכות | 0.75 | 8,303 | 3.02 |
| פוקס | 0.71 | 10,182 | 2.89 |
| מבטח שמיר | 0.7 | 6,552 | 2.82 |
| אמות | 0.69 | 134,182 | 2.79 |
| אורמת טכנו | 0.68 | 8,234 | 2.75 |
| קווליטאו | 0.67 | 3,951 | 2.69 |
| אפי נכסים | 0.66 | 11,763 | 2.65 |
| סולאיר | 0.66 | 41,300 | 2.66 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.65 | 40,738 | 2.64 |
| מטריקס אג 2 | 0.62 | 2,773,289 | 2.5 |
| ריט 1 | 0.61 | 105,122 | 2.46 |
| פתאל החזקות | 0.61 | 4,021 | 2.47 |
| מליסרון | 0.6 | 5,670 | 2.41 |
| וואן טכנולוגיות | 0.58 | 38,695 | 2.34 |
| בית שמש | 0.54 | 2,717 | 2.18 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.53 | 35,903 | 2.14 |
| שופרסל | 0.52 | 47,980 | 2.11 |
| פרטנר | 0.49 | 51,993 | 1.99 |
| MEDIWOUND LTD | 0.49 | 35,900 | 1.98 |
| מניבים ריט | 0.48 | 933,846 | 1.93 |
| עמל הולדינגס | 0.48 | 102,498 | 1.93 |
| אבו מגורים | 0.47 | 272,422 | 1.91 |
| כהן פיתוח | 0.47 | 10,000 | 1.89 |
| ישראכרט | 0.45 | 122,699 | 1.83 |
| איי.סי.אל | 0.41 | 112,035 | 1.66 |
| ביג | 0.4 | 2,126 | 1.6 |
| בזן | 0.39 | 1,560,069 | 1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.37 | 477,020 | 1.5 |
| שגריר | 0.37 | 76,203 | 1.49 |
| לפידות קפיטל | 0.35 | 15,369 | 1.43 |
| קנון | 0.34 | 5,523 | 1.37 |
| בלדי אפ 1 | 0.34 | 20,550 | 0.46 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.33 | 6,464 | 1.32 |
| תפרון | 0.31 | 86,638 | 1.25 |
| נובולוג | 0.3 | 996,338 | 1.21 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.3 | 45,485 | 0.41 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 10,511 | 0.92 |
| צור | 0.21 | 76,981 | 0.87 |
| סנו | 0.21 | 2,184 | 0.86 |
| דלק רכב | 0.21 | 42,252 | 0.83 |
| ריטיילורס | 0.19 | 22,263 | 0.77 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.18 | 253,900 | 0.25 |
| קרור | 0.18 | 8,299 | 0.75 |
| דנאל | 0.17 | 1,539 | 0.68 |
| אלומיי | 0.15 | 8,371 | 0.62 |
| שוב אנרגיה | 0.14 | 176,876 | 0.55 |
| להב | 0.12 | 49,438 | 0.49 |
| אדגר | 0.12 | 112,190 | 0.48 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.12 | 32,445 | 0.5 |
| גלוברנדס | 0.11 | 1,457 | 0.46 |
| אקונרגי אגח ב | 0.11 | 410,850 | 0.45 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.09 | 22,355 | 0.12 |
| פרימוטק | 0.08 | 21,528 | 0.31 |
| דוניץ | 0.08 | 1,294 | 0.33 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.07 | 580 | 0.1 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.06 | 128,867 | 0.08 |
| פלסאנמור | 0.05 | 14,506 | 0.2 |
| אנליסט | 0.04 | 1,222 | 0.17 |
| נאייקס | 0.04 | 971 | 0.15 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.04 | 53,675 | 0.05 |
| אידומו | 0.03 | 36,417 | 0.13 |
| TEADS HOLDING CO | 0.02 | 26,819 | 0.07 |
| גניגר | 0.01 | 4,755 | 0.04 |
| שנפ | 0.01 | 1,678 | 0.03 |
| רני צים | 0.01 | 11,113 | 0.06 |
| אלרון | 0.01 | 7,492 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,007 | 0 |
| אוריין | 0 | 7 | 0 |
| רשי אגח א'-פיקטיבי | 0 | 1,927,003 | 0 |
| סולאיר אופ'2-פיקטיבי | 0 | 20,650 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 42,474 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 106,770 | 0 |
| כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי | 0 | 5,000 | 0 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0 | 9 | 0 |
| INMODE LTD | 0 | 43 | 0 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0 | 5 | 0 |