ילין לפידות גמישה

מחיר פדיון

521.53

מחיר קנייה

521.53

-0.17%

% החודש:0.79%
% השנה:35.78%
% 3 חודשים:10.66%
% 12 חודשים:39.76%
סטיית תקן (שנה):13.7
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	98	83.6	11,810,146	299.32
קרן סל	8	9.61	287,447	34.42
פיקדונות בבנק	6	3.43	11,703,935	12.31
יחידת השתתפות	1	2.11	67,558	7.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.75	165,500	2.67
כתב אופציה	3	0.37	96,580	0.44
אג"ח להמרה	1	0.22	747,000	0.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,969,477	0
סה"כ	121	100.09	26,847,643	357.52

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

פקדון בבנק מסוים

קמטק

אנלייט אנרגיה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.06	269,268	18.13
לאומי	4.98	273,400	17.85
פקדון בבנק מסוים	3.19	11,439,128	11.44
קמטק	3.1	32,120	11.11
אנלייט אנרגיה	2.75	96,671	9.85
קסם S&P 500 ETF	2.5	36,867	8.94
תכלית סל S&P 500	2.26	31,236	8.09
טבע	2.21	122,794	7.91
נאוויטס פטר יהש	2.11	67,558	7.56
ילין לפידות סל S&P 500	2.01	116,635	7.21
דיסקונט	2.01	220,280	7.21
דלק קבוצה	1.99	8,906	7.13
חילן	1.93	27,092	6.92
עשות	1.75	86,613	6.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.72	2,500	6.15
רוטשטיין	1.68	65,129	6.01
נופר אנרג'י	1.59	53,944	5.69
תורפז	1.58	114,207	5.66
ארי נדלן	1.58	1,883,590	5.65
אלמוגים	1.56	529,666	5.58
או פי סי אנרגיה	1.48	101,443	5.31
כלל עסקי ביטוח	1.45	30,678	5.21
אלוני חץ	1.44	131,607	5.17
AMAZON.COM INC	1.37	6,655	4.89
נובה	1.36	4,642	4.87
גילת	1.34	114,187	4.81
חברה לישראל	1.34	4,655	4.81
הראל השקעות	1.33	42,720	4.77
רמי לוי	1.31	15,396	4.7
MICROSOFT CORP	1.17	2,454	4.18
פוקס	1.16	11,893	4.17
נייס	1.16	8,499	4.15
פז אנרגיה	1.02	5,363	3.64
סלקום	1.01	109,432	3.61
אמפא	1	275,217	3.58
ריט 1	0.95	139,025	3.41
הפניקס	0.93	26,759	3.32
מליסרון	0.92	8,252	3.3
תכלית סל NASDAQ 100	0.91	7,693	3.26
פורמולה מערכות	0.91	7,063	3.25
קרסו מוטורס	0.9	79,623	3.23
ביג	0.88	4,625	3.15
אמות	0.87	126,114	3.12
NICE LTD - SPON ADR	0.8	5,900	2.86
יוחננוף	0.79	10,314	2.84
סופווייב	0.78	105,681	2.8
אקונרג'י	0.78	79,012	2.78
אורמת טכנו	0.77	8,672	2.76
יוניברסל מוטורס	0.77	96,341	2.77
וואן טכנולוגיות	0.76	33,551	2.71
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.75	58,730	2.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	42,138	2.66
בזק	0.73	411,301	2.61
וילי פוד אינטרנ	0.72	37,525	2.57
שטראוס	0.71	27,130	2.54
פתאל החזקות	0.69	4,443	2.46
שגריר	0.68	117,896	2.44
אימאג'סט	0.66	163,495	2.35
איי.סי.אל	0.65	112,103	2.32
פמס	0.65	11,825	2.34
ישראכרט	0.6	160,969	2.15
MEDIWOUND LTD	0.6	35,900	2.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	35,903	2.08
בית שמש	0.57	2,992	2.03
פרטנר	0.54	60,855	1.93
מבטח שמיר	0.53	6,881	1.89
ALPHABET INC-CL A	0.53	2,355	1.9
תפרון	0.51	80,541	1.81
להב	0.5	309,003	1.79
קווליטאו	0.48	3,853	1.73
סולאיר	0.47	36,336	1.68
ג'נריישן קפיטל	0.46	1,442,571	1.64
עזריאלי קבוצה	0.45	4,867	1.6
קנון	0.38	9,092	1.35
נובולוג	0.36	996,338	1.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.36	6,464	1.3
בזן	0.35	1,389,902	1.24
ריטיילורס	0.31	17,065	1.09
אפי נכסים	0.3	5,054	1.06
אלטשולר שחם פנ	0.3	133,049	1.06
בלדי	0.29	28,336	1.06
שופרסל	0.29	26,219	1.02
מימון ישיר	0.28	2,036	1.01
פאי סיאם	0.28	28,956	1
צרפתי	0.26	19,306	0.92
שנפ	0.25	59,719	0.9
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	10,511	0.88
פקדון בבנק מסוים	0.24	263,575	0.87
אקונרג'י אג א	0.22	747,000	0.8
דנאל	0.22	1,539	0.78
קרור	0.2	8,540	0.73
בלדי אפ 1	0.18	20,550	0.21
אלומיי	0.17	9,845	0.59
גלוברנדס	0.16	1,201	0.59
אדגר	0.16	112,190	0.56
מניבים ריט	0.15	236,366	0.52
פלסאנמור	0.15	115,786	0.54
סנו	0.14	1,452	0.5
KORNIT DIGITAL LTD	0.13	10,304	0.46
ODYSIGHT.AI INC	0.13	32,445	0.47
שובל הנדסה אפ 1	0.1	53,675	0.12
פרימוטק	0.09	24,654	0.32
פאי סיאם אפ 1	0.09	22,355	0.11
מגדל ביטוח	0.08	26,111	0.3
אל על	0.05	11,518	0.17
TEADS HOLDING CO	0.04	26,819	0.15
אידומו	0.03	36,417	0.12
אלקו	0.03	687	0.12
רני צים	0.02	11,113	0.06
גניגר	0.01	4,755	0.04
אלרון	0.01	7,492	0.04
INMODE LTD	0.01	1,038	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	72	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,007	0
שניב	0	1	0
אוריין	0	7	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	1,927,003	0
חבס אגח 4	0	42,474	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	106,770	0