ילין לפידות גמישה

מחיר פדיון

504.43

מחיר קנייה

504.43

-0.11%

% החודש:2.43%
% השנה:31.33%
% 3 חודשים:7.14%
% 12 חודשים:47.86%
סטיית תקן (שנה):13.55
שארפ (שנה):3.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	100	83.75	11,822,278	294.32
קרן סל	8	9.62	287,672	33.82
פיקדונות בבנק	6	2.99	9,890,497	10.51
יחידת השתתפות	1	2.14	67,558	7.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.71	165,500	2.48
כתב אופציה	3	0.43	96,580	0.5
אג"ח להמרה	1	0.22	747,000	0.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,969,477	0
סה"כ	123	99.86	25,046,562	349.92

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

קמטק

פקדון בבנק מסוים

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.31	291,569	18.66
לאומי	5.27	293,701	18.52
קמטק	2.84	30,075	10
פקדון בבנק מסוים	2.74	9,630,844	9.63
קסם S&P 500 ETF	2.51	36,867	8.81
אנלייט אנרגיה	2.32	97,430	8.17
תכלית סל S&P 500	2.27	31,236	7.98
דיסקונט	2.15	231,383	7.55
נאוויטס פטר יהש	2.14	67,558	7.51
חילן	2.1	26,511	7.36
ילין לפידות סל S&P 500	2.03	116,860	7.15
תורפז	2.02	138,022	7.12
טבע	1.93	121,182	6.78
הפניקס	1.83	55,225	6.42
דלק קבוצה	1.76	8,906	6.17
נופר אנרג'י	1.76	60,926	6.2
אלמוגים	1.71	504,583	5.99
או פי סי אנרגיה	1.7	116,163	5.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.68	2,500	5.89
ארי נדלן	1.67	1,932,364	5.86
AMAZON.COM INC	1.48	6,655	5.2
הראל השקעות	1.47	50,366	5.18
עשות	1.45	70,628	5.1
כלל עסקי ביטוח	1.44	31,013	5.08
חברה לישראל	1.4	4,655	4.93
רמי לוי	1.39	15,396	4.88
אלוני חץ	1.33	131,751	4.68
נייס	1.22	8,030	4.28
MICROSOFT CORP	1.22	2,454	4.27
נובה	1.2	4,642	4.23
פוקס	1.15	11,447	4.04
רוטשטיין	1.07	46,451	3.76
פז אנרגיה	1.05	5,886	3.7
אמפא	1.03	280,500	3.61
סלקום	0.96	109,432	3.38
מליסרון	0.93	8,296	3.26
יוחננוף	0.92	10,314	3.23
NICE LTD - SPON ADR	0.92	5,900	3.22
קרסו מוטורס	0.91	79,623	3.2
תכלית סל NASDAQ 100	0.91	7,693	3.2
ביג	0.89	4,832	3.14
ריט 1	0.88	139,025	3.1
פורמולה מערכות	0.88	7,562	3.1
אקונרג'י	0.86	83,202	3.02
וואן טכנולוגיות	0.84	33,551	2.96
שגריר	0.79	117,896	2.79
פתאל החזקות	0.78	4,461	2.74
אמות	0.77	116,461	2.71
גילת	0.76	104,469	2.67
סופווייב	0.75	105,681	2.64
אורמת טכנו	0.74	8,672	2.6
בזק	0.74	411,301	2.61
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.73	42,138	2.56
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.71	58,730	2.48
שטראוס	0.71	27,130	2.48
איי.סי.אל	0.68	112,103	2.38
MEDIWOUND LTD	0.67	35,900	2.35
ישראכרט	0.64	160,969	2.24
אימאג'סט	0.6	163,495	2.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	35,903	2
בית שמש	0.55	2,997	1.94
להב	0.55	309,003	1.93
פרטנר	0.54	60,855	1.91
מבטח שמיר	0.54	6,810	1.88
בלדי	0.53	47,096	1.85
וילי פוד אינטרנ	0.51	24,418	1.81
עזריאלי קבוצה	0.5	5,210	1.75
מימון ישיר	0.47	3,123	1.66
פמס	0.46	11,119	1.62
תפרון	0.45	79,319	1.6
קווליטאו	0.45	3,675	1.57
ג'נריישן קפיטל	0.45	1,451,572	1.57
ALPHABET INC-CL A	0.45	2,355	1.57
קנון	0.42	9,092	1.47
סולאיר	0.4	36,336	1.41
נובולוג	0.39	983,657	1.37
נכסים ובנין	0.38	3,886	1.34
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.36	6,464	1.25
פאי סיאם	0.36	31,425	1.25
בזן	0.35	1,389,902	1.24
ריטיילורס	0.34	16,781	1.18
אלטשולר שחם פנ	0.33	187,330	1.16
אפי נכסים	0.3	5,054	1.04
שנפ	0.29	59,719	1.03
פקדון בבנק מסוים	0.25	258,421	0.88
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	10,511	0.85
בלדי אפ 1	0.23	20,550	0.26
אקונרג'י אג א	0.22	747,000	0.77
קרור	0.2	8,540	0.71
KORNIT DIGITAL LTD	0.2	10,304	0.72
אלומיי	0.17	9,853	0.61
אדגר	0.17	112,190	0.58
לודזיה	0.15	25,637	0.52
גלוברנדס	0.14	861	0.49
דנאל	0.14	1,084	0.51
צרפתי	0.14	10,618	0.48
ODYSIGHT.AI INC	0.14	32,445	0.5
פלסאנמור	0.12	115,786	0.43
מניבים ריט	0.11	182,167	0.4
שובל הנדסה אפ 1	0.11	53,675	0.13
פרימוטק	0.1	24,654	0.33
פאי סיאם אפ 1	0.09	22,355	0.11
מגדל ביטוח	0.08	26,111	0.27
TEADS HOLDING CO	0.07	26,819	0.24
אלקו	0.06	1,138	0.22
אל על	0.05	11,518	0.16
אידומו	0.05	36,417	0.16
סנו	0.03	305	0.11
רני צים	0.02	11,113	0.06
גניגר	0.01	4,755	0.04
אלרון	0.01	7,492	0.05
INMODE LTD	0.01	1,038	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	72	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,007	0
שניב	0	1	0
אוריין	0	7	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	1,927,003	0
אוברסיז	0	1	0
פינרג'י	0	1	0
חבס אגח 4	0	42,474	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	106,770	0