ילין לפידות גמישה

מחיר פדיון

569.62

מחיר קנייה

569.62

-0.23%

% החודש:0.27%
% השנה:6.89%
% 3 חודשים:8.07%
% 12 חודשים:46.71%
סטיית תקן (שנה):13.67
שארפ (שנה):3.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	93	82.51	11,943,677	315.35
קרן סל	10	11.32	568,358	43.25
פיקדונות בבנק	6	3.79	13,428,169	14.47
יחידת השתתפות	1	2.08	68,259	7.95
כתב אופציה	4	0.47	97,160	0.6
אג"ח קונצרני	1	0.11	410,850	0.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,969,477	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	132,420	0
סה"כ	120	100.28	28,618,370	382.04

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

טבע

פקדון בבנק מסוים

קמטק

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.17	274,235	19.76
לאומי	5.15	280,478	19.69
טבע	3.56	134,887	13.61
פקדון בבנק מסוים	3.39	12,951,658	12.95
קמטק	2.4	26,750	9.16
אנלייט אנרגיה	2.36	62,332	9.03
קסם S&P 500 ETF	2.33	36,867	8.91
נאוויטס פטר יהש	2.08	68,259	7.95
תכלית סל S&P 500	2.06	30,528	7.88
ארי נדלן	2	1,921,126	7.65
ילין לפידות סל S&P 500	1.89	116,635	7.22
דיסקונט	1.87	210,963	7.13
דלק קבוצה	1.85	8,326	7.08
עשות	1.85	86,844	7.07
ALPHABET INC-CL A	1.77	6,755	6.76
תורפז	1.74	101,150	6.67
או פי סי אנרגיה	1.67	85,588	6.38
כלל עסקי ביטוח	1.65	30,684	6.31
רוטשטיין	1.55	67,210	5.94
רמי לוי	1.42	15,396	5.41
נופר אנרג'י	1.42	48,425	5.43
אלמוגים	1.39	533,003	5.32
הראל השקעות	1.39	42,720	5.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.39	2,500	5.31
מגדל ביטוח	1.38	342,031	5.29
MICROSOFT CORP	1.38	3,404	5.29
אלוני חץ	1.35	131,607	5.16
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	1.34	229,034	5.13
חילן	1.32	19,068	5.03
גילת	1.31	121,308	5.02
נובה	1.3	4,655	4.96
פורמולה מערכות	1.21	8,581	4.61
אמות	1.16	178,105	4.45
וילי פוד אינטרנ	1.13	46,399	4.33
חברה לישראל	1.12	4,655	4.28
אקונרג'י	1.11	91,711	4.23
אנליסט	1.06	25,162	4.05
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.98	52,585	3.73
עמל הולדינגס	0.97	186,300	3.71
AMAZON.COM INC	0.96	4,965	3.68
קרסו מוטורס	0.91	97,648	3.46
נייס	0.91	9,759	3.48
פז אנרגיה	0.89	4,747	3.39
תכלית סל NASDAQ 100	0.85	7,693	3.25
הפניקס	0.84	24,263	3.2
פוקס	0.83	10,182	3.19
מליסרון	0.81	7,475	3.09
ביג	0.79	3,934	3.01
וואן טכנולוגיות	0.77	33,551	2.95
ריט 1	0.75	105,158	2.86
אורמת טכנו	0.75	8,234	2.89
אפי נכסים	0.74	12,163	2.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	42,138	2.74
מבטח שמיר	0.72	6,704	2.75
פרטנר	0.7	69,844	2.69
צרפתי	0.69	58,730	2.63
סופווייב	0.68	94,286	2.59
פתאל החזקות	0.65	3,833	2.5
קווליטאו	0.63	3,967	2.39
ישראכרט	0.62	152,306	2.38
להב	0.6	273,536	2.3
סולאיר	0.58	41,300	2.22
סולאיר	0.58	38,036	2.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	35,903	2.14
ג'נריישן קפיטל	0.56	1,549,875	2.15
בית שמש	0.55	2,822	2.12
MEDIWOUND LTD	0.55	35,900	2.09
איי.סי.אל	0.54	112,035	2.05
שופרסל	0.5	47,980	1.91
מניבים ריט	0.48	771,238	1.82
כהן פיתוח	0.48	10,000	1.83
צרפתי	0.46	38,824	1.75
פקדון בבנק מסוים	0.4	475,279	1.51
שגריר	0.4	81,801	1.52
בזן	0.4	1,560,069	1.55
לפידות קפיטל	0.39	15,369	1.49
סלקום	0.35	35,579	1.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	6,464	1.34
קנון	0.34	6,237	1.31
תפרון	0.33	86,638	1.26
נובולוג	0.33	996,338	1.25
בלדי אפ 1	0.25	20,550	0.32
צור	0.25	76,981	0.96
סנו	0.25	2,182	0.97
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	10,511	0.91
ריטיילורס	0.2	18,000	0.76
דנאל	0.19	1,539	0.73
קרור	0.19	8,044	0.72
אלומיי	0.18	8,371	0.68
גלוברנדס	0.14	1,201	0.54
אדגר	0.14	112,190	0.53
אימאג'סט	0.12	32,306	0.44
אקונרגי אגח ב	0.11	410,850	0.43
פאי סיאם אפ 1	0.11	22,355	0.13
ODYSIGHT.AI INC	0.09	32,445	0.33
פרימוטק	0.08	21,528	0.3
פלסאנמור	0.08	14,506	0.3
אפקון החז אפ 1	0.06	580	0.08
שובל הנדסה אפ 1	0.05	53,675	0.06
שנפ	0.04	9,547	0.16
אידומו	0.03	36,417	0.13
רני צים	0.02	11,113	0.06
TEADS HOLDING CO	0.02	26,819	0.06
גניגר	0.01	4,755	0.04
בלדי	0.01	492	0.02
אלרון	0.01	7,492	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	72	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,007	0
שניב	0	1	0
אוריין	0	7	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	1,927,003	0
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	20,650	0
חבס אגח 4	0	42,474	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	106,770	0
כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי	0	5,000	0
KORNIT DIGITAL LTD	0	9	0
INMODE LTD	0	43	0
NICE LTD - SPON ADR	0	5	0