ילין לפידות גמישה
מחיר פדיון
557.46
מחיר קנייה
557.46
- % החודש:-8.86%
- % השנה:4.61%
- % 3 חודשים:-2.36%
- % 12 חודשים:23.28%
- סטיית תקן (שנה):14.44
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 98 | 82.66 | 12,025,019 | 320.31 |
| קרן סל | 10 | 10.37 | 566,917 | 40.16 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.38 | 12,054,571 | 13.1 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.25 | 67,643 | 8.73 |
| כתב אופציה | 7 | 1.27 | 525,412 | 1.66 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.64 | 2,773,289 | 2.51 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.11 | 410,850 | 0.44 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0.1 | 133,605 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,969,477 | 0 |
| סה"כ | 130 | 100.78 | 30,526,783 | 387.03 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
טבע
פקדון בבנק מסוים
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 4.74 | 250,294 | 18.35 |
| לאומי | 4.62 | 256,630 | 17.91 |
| טבע | 3.03 | 127,008 | 11.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.99 | 11,570,589 | 11.57 |
| אנלייט אנרגיה | 2.85 | 52,807 | 11.05 |
| ארי נדלן | 2.49 | 1,907,342 | 9.65 |
| קמטק | 2.42 | 20,239 | 9.38 |
| עשות | 2.31 | 88,128 | 8.94 |
| דלק קבוצה | 2.25 | 8,214 | 8.7 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.25 | 67,643 | 8.73 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.14 | 36,867 | 8.29 |
| נופר אנרג'י | 1.9 | 49,144 | 7.37 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.85 | 29,837 | 7.15 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 1.74 | 117,285 | 6.75 |
| הראל השקעות | 1.72 | 38,243 | 6.66 |
| גילת | 1.61 | 133,378 | 6.23 |
| תורפז | 1.59 | 98,615 | 6.16 |
| או פי סי אנרגיה | 1.56 | 55,777 | 6.06 |
| דיסקונט | 1.56 | 192,437 | 6.06 |
| נובה | 1.51 | 4,311 | 5.85 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.51 | 6,755 | 5.84 |
| רוטשטיין | 1.47 | 71,292 | 5.7 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.45 | 25,285 | 5.61 |
| רמי לוי | 1.42 | 14,574 | 5.49 |
| אקונרג'י | 1.41 | 86,570 | 5.45 |
| צרפתי | 1.41 | 131,470 | 5.46 |
| אלמוגים | 1.35 | 537,602 | 5.22 |
| מגדל ביטוח | 1.31 | 307,146 | 5.07 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.3 | 229,034 | 5.05 |
| סופווייב | 1.22 | 127,852 | 4.74 |
| חילן | 1.2 | 24,032 | 4.66 |
| אקונרג'י | 1.12 | 75,680 | 4.35 |
| אלוני חץ | 1.1 | 126,096 | 4.26 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.09 | 2,500 | 4.24 |
| חברה לישראל | 1.06 | 4,655 | 4.09 |
| קרסו מוטורס | 1.05 | 134,199 | 4.05 |
| הפניקס | 1.01 | 23,663 | 3.93 |
| MICROSOFT CORP | 1 | 3,404 | 3.86 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.99 | 47,502 | 3.83 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.94 | 1,485,532 | 3.64 |
| סולאיר | 0.93 | 49,782 | 3.61 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 52,585 | 3.4 |
| נייס | 0.87 | 9,707 | 3.37 |
| פז אנרגיה | 0.85 | 4,267 | 3.3 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.84 | 88,336 | 3.26 |
| פורמולה מערכות | 0.81 | 8,315 | 3.15 |
| AMAZON.COM INC | 0.81 | 4,965 | 3.16 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.76 | 7,693 | 2.96 |
| סולאיר | 0.76 | 41,300 | 2.93 |
| אורמת טכנו | 0.75 | 8,234 | 2.89 |
| אנליסט | 0.74 | 25,162 | 2.87 |
| פוקס | 0.71 | 10,182 | 2.76 |
| אמות | 0.67 | 134,182 | 2.58 |
| אפי נכסים | 0.66 | 11,763 | 2.56 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.64 | 40,738 | 2.47 |
| מטריקס אג 2 | 0.64 | 2,773,289 | 2.51 |
| מבטח שמיר | 0.63 | 6,552 | 2.45 |
| ריט 1 | 0.62 | 106,317 | 2.39 |
| פתאל החזקות | 0.59 | 4,021 | 2.3 |
| וואן טכנולוגיות | 0.59 | 38,695 | 2.28 |
| מליסרון | 0.59 | 5,670 | 2.3 |
| שופרסל | 0.57 | 47,980 | 2.2 |
| בלדי אפ 1 | 0.53 | 20,550 | 0.69 |
| קווליטאו | 0.52 | 3,888 | 2.03 |
| איביאי חיתום | 0.52 | 153,500 | 2.02 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.52 | 35,903 | 2 |
| מניבים ריט | 0.51 | 933,846 | 1.96 |
| בית שמש | 0.49 | 2,717 | 1.91 |
| כהן פיתוח | 0.48 | 10,000 | 1.87 |
| פרטנר | 0.47 | 51,993 | 1.82 |
| איי.סי.אל | 0.47 | 112,035 | 1.81 |
| עמל הולדינגס | 0.46 | 102,498 | 1.79 |
| אבו מגורים | 0.45 | 272,422 | 1.74 |
| בזן | 0.45 | 1,292,962 | 1.75 |
| MEDIWOUND LTD | 0.45 | 35,900 | 1.76 |
| ישראכרט | 0.44 | 122,699 | 1.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.39 | 482,750 | 1.53 |
| ביג | 0.39 | 2,126 | 1.52 |
| שגריר | 0.38 | 68,532 | 1.46 |
| קנון | 0.37 | 5,523 | 1.43 |
| לפידות קפיטל | 0.35 | 15,369 | 1.37 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.32 | 6,464 | 1.23 |
| תפרון | 0.31 | 86,638 | 1.21 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.29 | 45,485 | 0.38 |
| קווליטאו | 0.27 | 2,370 | 1.03 |
| נובולוג | 0.26 | 996,338 | 1 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.22 | 10,511 | 0.86 |
| צור | 0.22 | 76,981 | 0.84 |
| סנו | 0.22 | 2,184 | 0.84 |
| דלק רכב | 0.22 | 42,283 | 0.85 |
| דנאל | 0.18 | 1,539 | 0.69 |
| קרור | 0.18 | 8,299 | 0.71 |
| אלומיי | 0.17 | 8,371 | 0.66 |
| ריטיילורס | 0.17 | 19,628 | 0.67 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.17 | 253,900 | 0.23 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.17 | 32,445 | 0.67 |
| שוב אנרגיה | 0.15 | 176,876 | 0.57 |
| להב | 0.13 | 47,064 | 0.51 |
| אדגר | 0.13 | 112,190 | 0.5 |
| גלוברנדס | 0.11 | 1,457 | 0.41 |
| אקונרגי אגח ב | 0.11 | 410,850 | 0.44 |
| סולאיר אופ'2-פיקטיבי | 0.1 | 20,650 | 0.12 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.1 | 580 | 0.13 |
| אנליסט | 0.09 | 2,975 | 0.36 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.09 | 22,355 | 0.12 |
| פרימוטק | 0.07 | 21,528 | 0.29 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.06 | 128,867 | 0.08 |
| נאייקס | 0.04 | 971 | 0.17 |
| פלסאנמור | 0.04 | 14,506 | 0.16 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.03 | 53,675 | 0.04 |
| גניגר | 0.01 | 4,755 | 0.04 |
| שנפ | 0.01 | 1,678 | 0.03 |
| רני צים | 0.01 | 11,113 | 0.05 |
| אידומו | 0.01 | 8,501 | 0.03 |
| דוניץ | 0.01 | 138 | 0.03 |
| אלרון | 0.01 | 7,492 | 0.04 |
| TEADS HOLDING CO | 0.01 | 26,819 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,007 | 0 |
| קווליטאו אופ' פק | 0 | 1,185 | 0 |
| אוריין | 0 | 7 | 0 |
| רשי אגח א'-פיקטיבי | 0 | 1,927,003 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 42,474 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 106,770 | 0 |
| כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי | 0 | 5,000 | 0 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0 | 9 | 0 |
| INMODE LTD | 0 | 43 | 0 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0 | 5 | 0 |