ילין לפידות גמישה
מחיר פדיון
395.23
מחיר קנייה
395.23
- % החודש:2.46%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:-0.88%
- % 12 חודשים:24.98%
- סטיית תקן (שנה):12.48
- שארפ (שנה):1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 101 | 82.05 | 11,781,989 | 251.9 |
| קרן סל | 9 | 11.42 | 296,710 | 35.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.32 | 9,981,922 | 10.21 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.5 | 50,206 | 4.59 |
| כתב אופציה | 4 | 1.42 | 113,773 | 1.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.78 | 1,050,970 | 2.4 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.24 | 747,000 | 0.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,969,477 | 0 |
| סה"כ | 126 | 100.73 | 25,992,047 | 306.31 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
פקדון בבנק מסוים
אנלייט אנרגיה
קסם S&P 500 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 5.59 | 349,830 | 17.18 |
| לאומי | 5.2 | 334,439 | 15.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.22 | 9,891,642 | 9.89 |
| אנלייט אנרגיה | 3.01 | 148,111 | 9.23 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.87 | 37,993 | 8.83 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.55 | 31,560 | 7.82 |
| טבע | 2.35 | 121,182 | 7.23 |
| דיסקונט | 2.33 | 256,920 | 7.16 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 2.27 | 116,860 | 6.96 |
| הראל השקעות | 2.07 | 105,483 | 6.35 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.96 | 2,500 | 6.01 |
| חברה לישראל | 1.93 | 5,486 | 5.92 |
| תורפז | 1.85 | 217,308 | 5.68 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.82 | 56,090 | 5.59 |
| דלק קבוצה | 1.75 | 8,906 | 5.37 |
| אלוני חץ | 1.71 | 152,172 | 5.26 |
| נופר אנרג'י | 1.7 | 61,278 | 5.22 |
| AMAZON.COM INC | 1.66 | 6,655 | 5.09 |
| ביג | 1.53 | 8,564 | 4.69 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.51 | 11,783 | 4.62 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.5 | 50,206 | 4.59 |
| פלרם | 1.42 | 44,183 | 4.36 |
| פז אנרגיה | 1.33 | 7,597 | 4.08 |
| מליסרון | 1.29 | 12,435 | 3.97 |
| מגדל ביטוח | 1.23 | 507,590 | 3.77 |
| פוקס | 1.22 | 11,472 | 3.75 |
| או פי סי אנרגיה | 1.21 | 113,564 | 3.72 |
| רמי לוי | 1.2 | 13,555 | 3.68 |
| MICROSOFT CORP | 1.14 | 2,454 | 3.5 |
| שטראוס | 1.1 | 41,894 | 3.38 |
| וואן טכנולוגיות | 1.03 | 44,180 | 3.15 |
| בזק | 1.02 | 524,237 | 3.12 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0.99 | 5,900 | 3.05 |
| אלומיי | 0.96 | 52,020 | 2.96 |
| אלקו | 0.95 | 17,811 | 2.9 |
| להב | 0.94 | 511,920 | 2.88 |
| הפניקס | 0.94 | 44,596 | 2.9 |
| פורמולה מערכות | 0.9 | 8,202 | 2.76 |
| נייס | 0.9 | 5,302 | 2.77 |
| ישראכרט | 0.89 | 156,045 | 2.72 |
| ריט 1 | 0.87 | 135,581 | 2.66 |
| איי.סי.אל | 0.87 | 121,584 | 2.66 |
| סלקום | 0.84 | 104,444 | 2.58 |
| נאוויטס פט אפ 5 | 0.79 | 17,193 | 0.81 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.78 | 42,138 | 2.39 |
| ארי נדלן (ארנה) השקעות פקטיבי | 0.78 | 944,200 | 2.4 |
| אקונרג'י | 0.77 | 83,189 | 2.38 |
| אימאג'סט | 0.76 | 166,329 | 2.34 |
| אורמת טכנו | 0.72 | 8,737 | 2.2 |
| עזריאלי קבוצה | 0.71 | 7,947 | 2.19 |
| MEDIWOUND LTD | 0.67 | 35,900 | 2.05 |
| קנון | 0.65 | 17,280 | 2 |
| אנרג'יקס | 0.61 | 161,002 | 1.86 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.61 | 35,903 | 1.87 |
| שגריר | 0.6 | 119,989 | 1.85 |
| פאי סיאם | 0.6 | 44,710 | 1.84 |
| מלם תים | 0.57 | 18,080 | 1.74 |
| סופווייב | 0.56 | 105,681 | 1.72 |
| שובל | 0.55 | 159,001 | 1.69 |
| פרטנר | 0.53 | 60,855 | 1.64 |
| ריטיילורס | 0.53 | 18,161 | 1.61 |
| מבטח שמיר | 0.52 | 6,681 | 1.6 |
| מגה אור | 0.51 | 13,743 | 1.58 |
| פתאל החזקות | 0.5 | 3,179 | 1.53 |
| אמות | 0.49 | 77,481 | 1.51 |
| אדגר | 0.49 | 279,535 | 1.49 |
| נכסים ובנין | 0.49 | 5,760 | 1.51 |
| נובולוג | 0.48 | 870,907 | 1.48 |
| בזן | 0.48 | 1,389,902 | 1.47 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.47 | 2,355 | 1.45 |
| בית שמש | 0.44 | 2,997 | 1.36 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.41 | 7,139 | 1.25 |
| לודזיה | 0.41 | 48,780 | 1.25 |
| סולאיר | 0.4 | 36,336 | 1.24 |
| קוויקליזארד | 0.39 | 30,449 | 1.2 |
| קרור | 0.39 | 14,728 | 1.18 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.38 | 1,451,572 | 1.17 |
| שנפ | 0.37 | 59,719 | 1.14 |
| אלקטרה פאוור | 0.36 | 41,527 | 1.1 |
| טרמינל איקס | 0.36 | 210,851 | 1.11 |
| בלדי | 0.36 | 41,100 | 1.1 |
| אמת | 0.36 | 112,276 | 1.11 |
| שניב | 0.35 | 192,470 | 1.08 |
| גילת | 0.34 | 40,135 | 1.05 |
| סלע נדלן | 0.34 | 113,778 | 1.04 |
| ישרס אחזקות | 0.33 | 2,297 | 1.01 |
| דוניץ | 0.33 | 4,395 | 1.01 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.3 | 22,355 | 0.31 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.3 | 10,304 | 0.92 |
| אוריין | 0.29 | 35,003 | 0.89 |
| אוברסיז | 0.27 | 184,748 | 0.81 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.27 | 12,452 | 0.83 |
| רבל | 0.26 | 330,836 | 0.79 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.26 | 10,511 | 0.8 |
| אקונרג'י אג א | 0.24 | 747,000 | 0.73 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.23 | 32,445 | 0.7 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.21 | 53,675 | 0.21 |
| חמת | 0.21 | 43,191 | 0.63 |
| OUTBRAIN INC | 0.17 | 26,819 | 0.52 |
| קווליטאו | 0.16 | 1,737 | 0.49 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.16 | 2,823 | 0.48 |
| דנאל | 0.15 | 1,084 | 0.45 |
| אנליסט | 0.14 | 4,960 | 0.42 |
| פלסאנמור | 0.13 | 115,786 | 0.41 |
| פרימוטק | 0.12 | 24,667 | 0.38 |
| בלדי אפ 1 | 0.12 | 20,550 | 0.12 |
| SILICOM LTD | 0.11 | 5,739 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 89,048 | 0.32 |
| פינרג'י | 0.1 | 262,603 | 0.31 |
| סאני תקשורת | 0.09 | 220,055 | 0.29 |
| אידומו | 0.05 | 36,417 | 0.15 |
| דמרי | 0.03 | 304 | 0.1 |
| אודיוקודס | 0.02 | 1,215 | 0.05 |
| רני צים | 0.02 | 11,113 | 0.05 |
| INMODE LTD | 0.02 | 1,038 | 0.07 |
| גניגר | 0.01 | 4,755 | 0.04 |
| רב בריח | 0.01 | 16,196 | 0.02 |
| ארי נדלן | 0.01 | 9,726 | 0.03 |
| אלרון | 0.01 | 7,492 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,007 | 0 |
| רשי אגח א'-פיקטיבי | 0 | 1,927,003 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 42,474 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 106,770 | 0 |