ילין לפידות גמישה

מחיר פדיון

467.95

מחיר קנייה

467.95

1.65%

% החודש:1.92%
% השנה:21.83%
% 3 חודשים:19.19%
% 12 חודשים:50.28%
סטיית תקן (שנה):12.85
שארפ (שנה):3.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	98	82.55	10,509,581	240.16
קרן סל	8	10.58	288,952	30.8
פיקדונות בבנק	6	3.85	10,758,907	11.21
יחידת השתתפות	1	2.06	67,399	6
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.86	1,050,970	2.49
כתב אופציה	3	0.57	96,580	0.54
אג"ח להמרה	1	0.25	747,000	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,969,477	0
סה"כ	121	100.72	25,488,866	291.94

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

פקדון בבנק מסוים

אנלייט אנרגיה

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	6.29	343,223	18.29
לאומי	5.74	323,103	16.69
פקדון בבנק מסוים	3.64	10,587,424	10.59
אנלייט אנרגיה	2.97	146,699	8.63
קסם S&P 500 ETF	2.84	37,483	8.25
תכלית סל S&P 500	2.54	31,400	7.39
דיסקונט	2.4	256,920	6.98
טבע	2.28	121,182	6.65
ילין לפידות סל S&P 500	2.25	116,860	6.56
חברה לישראל	2.16	5,486	6.28
נאוויטס פטר יהש	2.06	67,399	6
תורפז	1.99	218,125	5.78
חילן	1.95	24,499	5.69
נופר אנרג'י	1.79	61,278	5.21
כלל עסקי ביטוח	1.78	52,095	5.19
דלק קבוצה	1.77	8,906	5.15
קמטק	1.77	21,512	5.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.71	2,500	4.98
אלוני חץ	1.59	152,172	4.62
AMAZON.COM INC	1.56	6,655	4.53
ביג	1.52	8,325	4.42
הפניקס	1.52	61,830	4.43
הראל השקעות	1.43	68,884	4.16
או פי סי אנרגיה	1.34	113,564	3.9
רמי לוי	1.32	13,825	3.85
פז אנרגיה	1.24	7,045	3.61
מליסרון	1.24	11,666	3.61
פוקס	1.21	11,472	3.51
MICROSOFT CORP	1.2	2,454	3.48
שטראוס	1.16	40,901	3.37
NICE LTD - SPON ADR	1.15	5,900	3.34
וואן טכנולוגיות	1.04	44,180	3.04
נייס	1.04	5,325	3.03
איי.סי.אל	1.01	121,884	2.94
תכלית סל NASDAQ 100	0.97	7,693	2.82
ישראכרט	0.95	160,969	2.76
אלומיי	0.93	50,947	2.7
פורמולה מערכות	0.91	8,202	2.63
ריט 1	0.88	135,368	2.56
ארי נדלן (ארנה) השקעות פקטיבי	0.86	944,200	2.49
בזק	0.85	449,770	2.48
סלקום	0.82	104,444	2.4
MEDIWOUND LTD	0.82	35,900	2.38
אורמת טכנו	0.79	8,672	2.29
אקונרג'י	0.77	83,189	2.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	42,138	2.21
פתאל החזקות	0.73	4,495	2.14
שגריר	0.65	117,896	1.9
אלקו	0.65	11,724	1.89
עזריאלי קבוצה	0.61	6,660	1.76
קנון	0.61	15,936	1.78
אנרג'יקס	0.59	160,588	1.73
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	35,903	1.73
פאי סיאם	0.59	44,710	1.7
סופווייב	0.58	105,681	1.69
מבטח שמיר	0.58	6,681	1.69
אימאג'סט	0.56	163,495	1.64
מגה אור	0.54	12,678	1.57
פרטנר	0.51	60,855	1.47
אמות	0.51	77,374	1.49
נכסים ובנין	0.51	5,760	1.47
בית שמש	0.5	2,997	1.46
להב	0.5	309,003	1.46
ALPHABET INC-CL A	0.47	2,355	1.37
נובולוג	0.46	870,907	1.33
ריטיילורס	0.44	17,160	1.29
בזן	0.44	1,389,902	1.27
סולאיר	0.43	36,336	1.24
ג'נריישן קפיטל	0.42	1,451,572	1.23
לודזיה	0.41	48,769	1.19
פלרם	0.39	14,559	1.13
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	6,964	1.11
בלדי	0.38	42,420	1.1
שנפ	0.37	59,719	1.08
אדגר	0.37	254,488	1.08
שובל	0.35	103,844	1.03
אמת	0.35	112,276	1.03
גילת	0.34	43,277	1
דוניץ	0.33	4,380	0.96
טרמינל איקס	0.32	196,304	0.92
אוריין	0.3	34,803	0.88
דמרי	0.29	2,746	0.84
קרור	0.29	10,763	0.85
אוברסיז	0.28	184,566	0.8
פאי סיאם אפ 1	0.28	22,355	0.27
רבל	0.26	330,836	0.75
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	10,511	0.74
אקונרג'י אג א	0.25	747,000	0.73
בית זיקוק אשדוד	0.24	11,551	0.69
KORNIT DIGITAL LTD	0.24	10,304	0.69
ארי נדלן	0.23	245,383	0.66
ODYSIGHT.AI INC	0.22	32,445	0.64
פקדון בבנק מסוים	0.21	170,251	0.62
שניב	0.21	116,683	0.6
יוחננוף	0.21	2,530	0.62
אלקטרה פאוור	0.2	23,836	0.59
שובל הנדסה אפ 1	0.17	53,675	0.16
אנליסט	0.15	4,960	0.45
דנאל	0.15	1,084	0.43
OUTBRAIN INC	0.13	26,819	0.37
קווליטאו	0.12	1,737	0.35
פרימוטק	0.12	24,654	0.36
פלסאנמור	0.12	115,786	0.36
בלדי אפ 1	0.12	20,550	0.11
SILICOM LTD	0.1	5,739	0.3
פינרג'י	0.08	179,423	0.24
מגדל ביטוח	0.06	26,111	0.18
פמס	0.06	920	0.16
אידומו	0.04	36,417	0.12
רני צים	0.02	11,113	0.05
INMODE LTD	0.02	1,038	0.05
אודיוקודס	0.01	1,215	0.04
גניגר	0.01	4,755	0.04
אלרון	0.01	7,492	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	72	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,007	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	1,927,003	0
חבס אגח 4	0	42,474	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	106,770	0