ילין לפידות גמישה
מחיר פדיון
542.68
מחיר קנייה
542.68
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:-3.44%
- % 12 חודשים:6.59%
- סטיית תקן (שנה):14.65
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 96 | 80.93 | 11,501,881 | 313.59 |
| קרן סל | 11 | 11.81 | 552,328 | 45.72 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.63 | 12,840,500 | 14.06 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.65 | 77,600 | 10.26 |
| כתב אופציה | 8 | 1.16 | 668,075 | 1.51 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.68 | 2,790,067 | 2.6 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,969,477 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 133,605 | 0.62 |
| סה"כ | 129 | 100.86 | 30,533,533 | 388.37 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
פקדון בבנק מסוים
טבע
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 5.02 | 251,648 | 19.44 |
| לאומי | 4.96 | 251,951 | 19.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.16 | 12,227,114 | 12.23 |
| טבע | 2.82 | 101,942 | 10.92 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.65 | 77,600 | 10.26 |
| קמטק | 2.09 | 20,239 | 8.11 |
| סולאיר | 1.98 | 80,950 | 7.68 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.96 | 28,072 | 7.6 |
| אקונרג'י | 1.96 | 124,378 | 7.6 |
| הראל השקעות | 1.91 | 38,243 | 7.4 |
| קסם S&P 500 ETF | 1.9 | 29,036 | 7.35 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 1.9 | 113,061 | 7.36 |
| ארי נדלן | 1.9 | 1,481,025 | 7.37 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.81 | 6,755 | 7.01 |
| נופר אנרג'י | 1.78 | 41,711 | 6.91 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.72 | 25,285 | 6.68 |
| אנלייט אנרגיה | 1.72 | 28,507 | 6.65 |
| דיסקונט | 1.7 | 192,437 | 6.58 |
| חילן | 1.64 | 26,177 | 6.33 |
| מגדל ביטוח | 1.6 | 307,146 | 6.21 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.55 | 229,034 | 6 |
| עשות | 1.43 | 87,402 | 5.53 |
| תורפז | 1.42 | 97,169 | 5.52 |
| אלמוגים | 1.38 | 555,158 | 5.35 |
| MICROSOFT CORP | 1.35 | 3,404 | 5.23 |
| רוטשטיין | 1.32 | 73,597 | 5.12 |
| נובה | 1.22 | 4,529 | 4.74 |
| הפניקס | 1.15 | 23,663 | 4.44 |
| דלק קבוצה | 1.14 | 52,500 | 4.43 |
| או פי סי אנרגיה | 1.13 | 43,979 | 4.37 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.12 | 2,500 | 4.32 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.1 | 52,585 | 4.25 |
| גילת | 1.06 | 141,719 | 4.12 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.06 | 42,959 | 4.12 |
| צרפתי | 1.05 | 132,851 | 4.06 |
| אלוני חץ | 1.04 | 126,096 | 4.02 |
| AMAZON.COM INC | 1.02 | 4,965 | 3.96 |
| רמי לוי | 0.94 | 10,426 | 3.66 |
| מטריקס | 0.93 | 32,672 | 3.6 |
| תדהר | 0.92 | 25,651 | 3.57 |
| חברה לישראל | 0.92 | 42,170 | 3.55 |
| פוקס | 0.91 | 10,746 | 3.52 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.91 | 7,693 | 3.52 |
| אנליסט | 0.9 | 25,472 | 3.48 |
| שוב אנרגיה | 0.85 | 781,152 | 3.28 |
| אורמת טכנו | 0.84 | 10,647 | 3.27 |
| פתאל החזקות | 0.84 | 4,551 | 3.24 |
| פז אנרגיה | 0.83 | 3,691 | 3.21 |
| אמות | 0.77 | 152,535 | 2.98 |
| קרסו מוטורס | 0.75 | 109,421 | 2.9 |
| וואן טכנולוגיות | 0.73 | 40,821 | 2.82 |
| טי אנד אם | 0.69 | 41,972 | 2.68 |
| ריט 1 | 0.68 | 122,773 | 2.65 |
| מטריקס אג 2 | 0.68 | 2,790,067 | 2.6 |
| פרטנר | 0.67 | 70,053 | 2.59 |
| בית שמש | 0.66 | 3,364 | 2.57 |
| בזן | 0.66 | 1,204,378 | 2.55 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.64 | 34,385 | 2.47 |
| מבטח שמיר | 0.64 | 6,420 | 2.49 |
| אינרום | 0.62 | 94,277 | 2.39 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.61 | 35,903 | 2.37 |
| אפי נכסים | 0.6 | 13,110 | 2.32 |
| קסם ETF ת"א 35 | 0.59 | 5,584 | 2.27 |
| סופווייב | 0.56 | 57,656 | 2.19 |
| נייס | 0.56 | 6,680 | 2.18 |
| מניבים ריט | 0.53 | 1,078,907 | 2.05 |
| ביג | 0.52 | 2,996 | 2.03 |
| סטארק פאוור אפ 4 | 0.52 | 111,000 | 0.68 |
| אלקטרה צריכה | 0.52 | 30,772 | 2.03 |
| איי.סי.אל | 0.49 | 112,035 | 1.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.47 | 612,154 | 1.83 |
| מליסרון | 0.47 | 4,477 | 1.83 |
| אבו מגורים | 0.45 | 276,902 | 1.73 |
| בגירה | 0.43 | 169,725 | 1.66 |
| כהן פיתוח | 0.41 | 10,000 | 1.58 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.39 | 6,464 | 1.52 |
| עומר הנדסה | 0.39 | 82,781 | 1.51 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.36 | 38,880 | 1.38 |
| MEDIWOUND LTD | 0.35 | 35,900 | 1.36 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.33 | 513,788 | 1.28 |
| טאואר | 0.31 | 1,933 | 1.18 |
| קווליטאו | 0.31 | 3,663 | 1.2 |
| איביאי חיתום | 0.3 | 119,155 | 1.17 |
| עמל הולדינגס | 0.3 | 71,316 | 1.16 |
| לוינשטין הנדסה | 0.3 | 3,157 | 1.14 |
| ישראכרט | 0.29 | 99,958 | 1.13 |
| סטארק פאוור | 0.28 | 98,718 | 1.1 |
| אלקו | 0.28 | 8,478 | 1.08 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.26 | 10,511 | 1.01 |
| קנון | 0.25 | 4,672 | 0.95 |
| מלם-תים טכנו' | 0.25 | 5,892 | 0.97 |
| שגריר | 0.24 | 62,254 | 0.94 |
| בלדי | 0.22 | 14,327 | 0.87 |
| קווליטאו | 0.2 | 2,370 | 0.78 |
| נובולוג | 0.2 | 996,338 | 0.77 |
| פיסיבי טכנ | 0.19 | 58,977 | 0.74 |
| קרסו נדלן | 0.18 | 22,455 | 0.68 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.17 | 253,900 | 0.21 |
| דוניץ | 0.17 | 2,815 | 0.66 |
| דמרי | 0.16 | 1,698 | 0.63 |
| סטארק פאוור אפ 3 | 0.16 | 52,250 | 0.21 |
| נאוי | 0.16 | 13,609 | 0.61 |
| לפידות קפיטל | 0.16 | 7,686 | 0.62 |
| צור | 0.15 | 42,156 | 0.57 |
| ריטיילורס | 0.13 | 26,724 | 0.5 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.13 | 543 | 0.17 |
| דנאל | 0.13 | 1,206 | 0.51 |
| אדגר | 0.11 | 111,046 | 0.42 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.1 | 45,485 | 0.13 |
| דלק ייזום | 0.1 | 6,348 | 0.41 |
| אוברסיז | 0.09 | 59,566 | 0.35 |
| קרור | 0.09 | 4,513 | 0.36 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.09 | 32,425 | 0.37 |
| פרימוטק | 0.07 | 19,711 | 0.25 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.06 | 22,355 | 0.08 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.01 | 53,675 | 0.02 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.01 | 128,867 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,007 | 0 |
| רשי אגח א'-פיקטיבי | 0 | 1,927,003 | 0 |
| פלסאנמור | 0 | 24 | 0 |
| סולאיר אופ'2 | 0 | 20,650 | 0.62 |
| כהן פיתוח אופציה 2 | 0 | 5,000 | 0 |
| קווליטאו אופ' | 0 | 1,185 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 42,474 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 106,770 | 0 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0 | 5 | 0 |