ילין לפידות גמישה

מחיר פדיון

563.46

מחיר קנייה

563.46

-1.37%

% החודש:-0.65%
% השנה:5.73%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:20%
סטיית תקן (שנה):14.3
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	109	81.41	11,043,691	318.4
קרן סל	10	11.75	566,487	45.9
פיקדונות בבנק	6	3.6	12,907,108	14.11
יחידת השתתפות	1	2.18	71,300	8.52
כתב אופציה	9	1.7	688,355	2.22
אג"ח להמרה	1	0.64	2,826,067	2.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,969,477	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	133,605	0.47
סה"כ	142	101.28	30,206,090	392.13

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

פקדון בבנק מסוים

טבע

קמטק

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.42	252,119	17.29
לאומי	4.37	256,630	17.07
פקדון בבנק מסוים	3.14	12,295,378	12.3
טבע	2.97	118,188	11.63
קמטק	2.43	20,239	9.51
קסם S&P 500 ETF	2.31	36,867	9.04
ארי נדלן	2.27	1,453,723	8.87
נופר אנרג'י	2.22	41,711	8.66
נאוויטס פטר יהש	2.18	71,300	8.52
סולאיר	2.11	93,944	8.26
תכלית סל S&P 500	1.99	29,757	7.77
אנלייט אנרגיה	1.95	29,016	7.63
ילין לפידות סל S&P 500	1.88	116,935	7.35
עשות	1.88	88,183	7.36
נובה	1.82	4,529	7.13
ALPHABET INC-CL A	1.81	6,755	7.09
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	1.57	229,034	6.12
הראל השקעות	1.53	38,243	5.99
אלמוגים	1.52	558,192	5.94
תורפז	1.52	92,639	5.95
כלל עסקי ביטוח	1.48	25,285	5.78
דיסקונט	1.45	192,437	5.68
גילת	1.43	141,719	5.6
רוטשטיין	1.35	72,295	5.26
מגדל ביטוח	1.3	307,146	5.09
דלק קבוצה	1.23	6,348	4.82
אקונרג'י	1.21	75,680	4.74
חילן	1.18	24,034	4.61
צרפתי	1.18	132,851	4.63
קרסו מוטורס	1.15	134,790	4.5
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.11	52,585	4.33
אקונרג'י	1.1	68,385	4.31
אלוני חץ	1.07	126,096	4.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.07	2,500	4.18
או פי סי אנרגיה	1.04	43,979	4.07
וילי פוד אינטרנ	1.02	40,145	3.98
הפניקס	1	23,663	3.89
תדהר	0.95	25,651	3.73
MICROSOFT CORP	0.95	3,404	3.73
מטריקס	0.94	48,826	3.69
תכלית סל NASDAQ 100	0.92	7,693	3.58
חברה לישראל	0.91	4,654	3.54
AMAZON.COM INC	0.91	4,965	3.54
אנליסט	0.9	23,408	3.5
רמי לוי	0.9	9,676	3.53
אורמת טכנו	0.89	10,647	3.46
בית שמש	0.88	4,052	3.43
טי אנד אם	0.83	41,972	3.25
סופווייב	0.82	77,281	3.21
פז אנרגיה	0.75	3,691	2.92
פוקס	0.74	10,200	2.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.73	40,738	2.85
אמות	0.72	152,535	2.83
פתאל החזקות	0.65	3,640	2.56
מטריקס אג 2	0.64	2,826,067	2.5
מבטח שמיר	0.64	5,932	2.49
ריט 1	0.59	106,318	2.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	35,903	2.31
נייס	0.59	8,689	2.33
אפי נכסים	0.58	11,801	2.28
וואן טכנולוגיות	0.56	38,695	2.2
מניבים ריט	0.54	1,042,057	2.1
סטארק פאוור אפ 4	0.53	111,000	0.69
ביג	0.52	3,003	2.03
בזן	0.52	1,293,393	2.04
פרטנר	0.51	54,563	1.98
בגירה	0.51	169,725	2.01
איביאי חיתום	0.5	142,047	1.97
מליסרון	0.48	4,446	1.86
אלקו	0.47	12,619	1.85
פקדון בבנק מסוים	0.46	610,498	1.81
בלדי אפ 1	0.46	20,243	0.6
קווליטאו	0.44	3,663	1.71
איי.סי.אל	0.43	112,035	1.67
אבו מגורים	0.42	272,422	1.64
MEDIWOUND LTD	0.41	35,900	1.61
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	6,464	1.57
כהן פיתוח	0.39	10,000	1.53
ג'נריישן קפיטל	0.36	513,788	1.42
רמי לוי נדל"ן	0.36	38,903	1.39
קנון	0.35	6,742	1.36
ישראכרט	0.35	120,435	1.35
עמל הולדינגס	0.34	77,322	1.31
שופרסל	0.33	30,168	1.29
שגריר	0.31	62,523	1.19
תפרון	0.29	87,286	1.15
דלק רכב	0.28	68,037	1.1
קווליטאו	0.26	2,370	1.02
סטארק פאוור	0.26	97,425	1.02
לפידות קפיטל	0.26	13,344	1.01
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	10,511	0.99
סנו	0.25	2,660	0.98
דלתא גליל	0.24	5,759	0.94
נאוי	0.22	17,466	0.87
צור	0.22	76,981	0.85
רמי נדל"ן אפ 1	0.21	45,485	0.28
דוניץ	0.21	3,318	0.82
נובולוג	0.19	996,338	0.75
קרסו נדלן	0.19	22,455	0.75
פיסיבי טכנ	0.18	58,977	0.7
שוב אנרגיה	0.18	174,431	0.71
קרור	0.18	8,299	0.71
ריטיילורס	0.17	26,724	0.65
דמרי	0.16	1,698	0.61
אלקטרה צריכה	0.16	8,518	0.64
אבו מגורים אפ 1	0.15	253,900	0.19
רוסטיק בייקרי	0.15	27,047	0.6
טאואר	0.14	740	0.57
דנאל	0.14	1,207	0.55
אלומיי	0.12	8,371	0.47
אפקון החז אפ 1	0.12	580	0.15
סטארק פאוור אפ 3	0.12	52,250	0.16
אדגר	0.11	112,190	0.44
מלם תים	0.1	5,424	0.39
ODYSIGHT.AI INC	0.1	32,445	0.4
אקרו	0.09	8,255	0.36
פאי סיאם אפ 1	0.08	22,355	0.11
פרימוטק	0.07	21,528	0.26
אוברסיז	0.06	40,814	0.25
גלוברנדס	0.04	1,457	0.16
פלסאנמור	0.04	8,127	0.14
שובל הנדסה אפ 1	0.02	53,675	0.03
TEADS HOLDING CO	0.02	26,819	0.06
שנפ	0.01	1,678	0.03
אבו מגורים אפ 2	0.01	128,867	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	72	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,007	0
ארד	0	157	0.01
אוריין	0	7	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	1,927,003	0
נטו מלינדה	0	13	0
סולאיר אופ'2	0	20,650	0.47
כהן פיתוח אופציה 2	0	5,000	0
קווליטאו אופ'	0	1,185	0
חבס אגח 4	0	42,474	0
אלרון	0	2,014	0.01
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	106,770	0
KORNIT DIGITAL LTD	0	9	0
INMODE LTD	0	43	0
NICE LTD - SPON ADR	0	5	0