קסם KTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
143.08
מחיר קנייה
143.08
- % החודש:0.69%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):3.31
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100.07 | 135,708,742 | 134.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.19 | 0 | -0.26 |
| סה"כ | 31 | 99.88 | 135,708,742 | 134.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.13 | 6,800,099 | 6.92 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.66 | 6,669,210 | 6.28 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.63 | 7,251,954 | 6.24 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.48 | 5,897,549 | 6.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.44 | 6,083,196 | 5.99 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.29 | 5,279,792 | 5.78 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.84 | 3,754,269 | 5.18 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.83 | 3,060,228 | 5.15 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.83 | 5,336,451 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.82 | 6,242,975 | 5.15 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.81 | 4,661,497 | 5.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.68 | 4,869,817 | 4.96 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.63 | 4,281,522 | 4.9 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.58 | 4,168,596 | 4.82 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.58 | 4,963,880 | 4.82 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.45 | 4,646,646 | 4.65 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.41 | 4,599,802 | 4.6 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.39 | 6,274,352 | 4.57 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.37 | 4,566,819 | 4.54 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.37 | 5,041,316 | 4.54 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.24 | 3,880,828 | 4.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.04 | 4,075,017 | 4.09 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.83 | 4,886,910 | 3.81 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.82 | 3,928,268 | 3.81 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.35 | 3,131,739 | 3.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.23 | 2,861,211 | 3 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.09 | 4,027,775 | 2.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.81 | 2,530,799 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.09 | 1,478,874 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.35 | 457,351 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.26 |