קסם KTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
150.48
מחיר קנייה
150.48
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 99.99 | 130,611,694 | 132.85 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.22 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 31 | 99.77 | 130,611,694 | 132.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.69 | 5,208,859 | 6.24 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.64 | 5,753,687 | 6.17 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.64 | 5,979,291 | 6.16 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.6 | 6,094,854 | 6.11 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.55 | 5,887,636 | 6.04 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.47 | 5,664,208 | 5.94 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.29 | 6,346,554 | 5.69 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.23 | 5,836,558 | 5.61 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.23 | 6,501,476 | 5.62 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.22 | 4,947,270 | 5.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.18 | 5,614,143 | 5.56 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.93 | 6,720,478 | 5.22 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.65 | 3,391,226 | 4.85 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.62 | 4,094,234 | 4.81 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.53 | 4,745,097 | 4.69 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.5 | 4,445,949 | 4.65 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.49 | 2,678,167 | 4.63 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.32 | 5,325,961 | 4.41 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.15 | 4,411,919 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.11 | 4,164,628 | 4.13 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.97 | 3,396,317 | 3.95 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.94 | 3,838,002 | 3.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.81 | 3,831,515 | 3.73 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.75 | 4,730,151 | 3.66 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.7 | 3,566,257 | 3.59 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.56 | 3,269,878 | 3.4 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.93 | 2,503,994 | 2.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.01 | 1,296,574 | 1.34 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.28 | 366,811 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.29 |