הירשמו

קסם KTF תל גוב-כללי

מחיר פדיון

153.69

מחיר קנייה

153.69

0.23%

% החודש:0.36%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	100.01	131,516,701	132.15
פיקדונות בבנק	2	0	0	0
סה"כ	33	100.01	131,516,701	132.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.83	5,551,655	6.39
ממשלתי שקלי 0335	4.6	6,108,556	6.08
ממשלתי שקלי 0927	4.54	5,894,129	6
ממשלתי צמוד 1131	4.48	5,564,206	5.92
ממשלתי משתנה 1130	4.46	5,957,838	5.89
ממשלתי שקלי 0432	4.4	6,679,405	5.81
ממשלתי צמוד 1028	4.37	5,477,668	5.77
ממשלתי שקלי 0229	4.3	5,693,741	5.69
ממשלתי צמוד 0529	4.21	4,892,761	5.56
ממשלתי שקלי 0928	4.15	5,644,347	5.49
ממשלתי שקלי 0330	4.15	6,137,555	5.49
ממשלתי צמוד 1033	4.08	5,213,596	5.39
ממשלתי שקלי 0537	4.01	6,811,288	5.3
ממשלתי צמוד 0527	3.58	3,959,403	4.73
ממשלתי משתנה 1134	3.46	4,706,641	4.57
ממשלתי צמוד 0841	3.42	3,287,132	4.52
ממשלתי שקלי 0327	3.41	4,588,826	4.51
ממשלתי צמוד 0536	3.31	2,589,965	4.38
ממשלתי שקלי 0829	3.11	3,920,070	4.11
ממשלתי שקלי 0347	3.04	4,405,944	4.01
ממשלתי צמוד 1151	3.03	5,215,592	4
ממשלתי שקלי 1152	2.98	5,316,625	3.93
ממשלתי צמוד 0726	2.94	3,284,464	3.88
ממשלתי צמוד 0545	2.72	3,688,915	3.59
ממשלתי שקלי 1026	1.91	2,421,529	2.52
ממשלתי צמוד 0431	1.79	2,301,006	2.37
ממשלתי שקלי 0728	1.74	2,229,248	2.3
ממשלתי שקלי 1035	1.22	1,578,339	1.61
ממשלתי משתנה 0526	0.9	1,185,691	1.19
ממשלתי צמוד 0456	0.52	745,370	0.69
ממשלתי שקלי 0731	0.35	465,196	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0