קסם KTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
148.81
מחיר קנייה
148.81
- % החודש:-0.7%
- % השנה:4.94%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:5.38%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100.04 | 130,114,821 | 131.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.04 | 130,114,821 | 131.18 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.7 | 5,783,659 | 6.16 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.67 | 5,235,999 | 6.13 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.65 | 6,126,611 | 6.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.64 | 6,010,445 | 6.09 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.59 | 5,918,316 | 6.02 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.31 | 6,379,618 | 5.66 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.28 | 4,973,048 | 5.62 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.27 | 5,866,973 | 5.6 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.27 | 5,300,964 | 5.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.25 | 5,643,390 | 5.57 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.01 | 6,175,009 | 5.25 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.84 | 6,625,387 | 5.03 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.69 | 4,115,560 | 4.84 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.64 | 3,408,890 | 4.77 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.59 | 4,469,115 | 4.71 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.57 | 4,769,815 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.54 | 4,694,527 | 4.64 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.51 | 2,692,120 | 4.6 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.24 | 5,286,121 | 4.25 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.11 | 4,434,904 | 4.07 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.03 | 3,414,016 | 3.97 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.93 | 3,857,992 | 3.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.77 | 3,750,931 | 3.63 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.74 | 3,584,834 | 3.59 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.66 | 4,672,027 | 3.49 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.44 | 3,112,027 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.08 | 2,517,038 | 2.72 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.91 | 1,153,370 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.11 | 142,115 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |