קסם KTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
142.49
מחיר קנייה
142.49
- % החודש:-0.31%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:-0.35%
- % 12 חודשים:5.58%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100.05 | 133,743,776 | 131.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100.05 | 133,743,776 | 131.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.85 | 6,487,743 | 6.39 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.58 | 6,362,850 | 6.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.56 | 6,120,369 | 6.01 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.49 | 6,918,826 | 5.91 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.35 | 5,626,645 | 5.73 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.18 | 5,037,263 | 5.51 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.06 | 5,251,417 | 5.35 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.01 | 5,245,000 | 5.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4 | 4,807,391 | 5.27 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.99 | 6,342,314 | 5.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.74 | 5,091,319 | 4.93 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.72 | 5,094,606 | 4.9 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.71 | 2,919,657 | 4.89 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.7 | 3,581,817 | 4.87 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.69 | 4,243,235 | 4.86 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.68 | 5,051,601 | 4.84 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.51 | 3,977,113 | 4.62 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.31 | 5,986,144 | 4.35 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.18 | 3,702,565 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.11 | 4,809,750 | 4.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.96 | 3,887,836 | 3.89 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.91 | 5,045,158 | 3.83 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.83 | 3,927,279 | 3.73 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.76 | 3,613,455 | 3.63 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.35 | 3,092,018 | 3.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.22 | 4,243,764 | 2.93 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.19 | 2,729,782 | 2.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.08 | 2,854,644 | 2.74 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.33 | 1,692,215 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |