קסם KTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
147.1
מחיר קנייה
147.1
- % החודש:0.2%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:3.33%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100.04 | 129,887,763 | 130.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 31 | 99.99 | 129,887,763 | 130.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.68 | 6,074,957 | 6.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.67 | 5,958,622 | 6.1 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.41 | 5,958,022 | 5.76 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.35 | 6,478,619 | 5.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.32 | 5,730,970 | 5.64 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.3 | 5,608,957 | 5.61 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.28 | 5,050,215 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.27 | 4,826,690 | 5.58 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.27 | 5,383,225 | 5.57 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.2 | 5,268,646 | 5.49 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.93 | 6,104,721 | 5.13 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.76 | 3,461,791 | 4.91 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.69 | 4,179,430 | 4.83 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.6 | 4,843,829 | 4.71 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.57 | 4,767,373 | 4.67 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.51 | 2,733,892 | 4.58 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.46 | 6,045,412 | 4.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.14 | 4,503,733 | 4.1 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.13 | 5,132,511 | 4.09 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.12 | 3,950,256 | 4.08 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.04 | 3,466,988 | 3.97 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.9 | 3,847,167 | 3.79 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.79 | 3,640,465 | 3.65 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.73 | 3,010,307 | 3.56 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.44 | 4,315,595 | 3.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.37 | 3,205,993 | 3.09 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.1 | 2,556,100 | 2.74 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.05 | 2,541,292 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.87 | 1,123,163 | 1.13 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.09 | 118,822 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.07 |