קסם KTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
149.65
מחיר קנייה
149.65
- % החודש:1.19%
- % השנה:5.54%
- % 3 חודשים:2.45%
- % 12 חודשים:8.62%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100.02 | 130,270,029 | 130.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100.02 | 130,270,029 | 130.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.86 | 6,191,753 | 6.34 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.7 | 5,845,857 | 6.12 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.66 | 6,046,448 | 6.07 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.44 | 5,076,565 | 5.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.43 | 5,824,753 | 5.77 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.39 | 5,930,061 | 5.72 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.33 | 5,704,073 | 5.64 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.32 | 6,448,229 | 5.63 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.29 | 5,026,520 | 5.59 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.28 | 5,357,962 | 5.57 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4 | 6,241,423 | 5.22 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.8 | 6,696,641 | 4.95 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.72 | 3,445,553 | 4.85 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.71 | 4,159,826 | 4.83 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.6 | 4,821,107 | 4.69 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.57 | 4,745,011 | 4.66 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.49 | 2,721,064 | 4.55 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.34 | 4,211,913 | 4.35 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.15 | 5,205,476 | 4.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.08 | 4,482,598 | 4.01 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.05 | 3,450,721 | 3.97 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.92 | 3,899,483 | 3.81 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.8 | 3,623,394 | 3.65 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.53 | 3,397,627 | 3.29 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.45 | 4,395,254 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.21 | 2,737,392 | 2.88 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.1 | 2,544,112 | 2.73 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 1.48 | 1,624,585 | 1.92 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.32 | 414,628 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |