קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
143.69
מחיר קנייה
143.69
- % החודש:-1.03%
- % השנה:-0.68%
- % 3 חודשים:-1.31%
- % 12 חודשים:2.39%
- סטיית תקן (שנה):3.63
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.99 | 33,276,096 | 36.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 99.99 | 33,276,096 | 36.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.4 | 4,076,267 | 4.2 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.89 | 3,649,286 | 4.02 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.94 | 3,576,761 | 3.66 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.79 | 2,594,878 | 3.61 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.75 | 2,115,171 | 3.6 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.22 | 2,959,301 | 3.4 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.07 | 2,881,251 | 3.34 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.23 | 2,682,355 | 3.03 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.57 | 2,845,148 | 2.79 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.53 | 3,505,587 | 2.78 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.6 | 2,390,091 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |