קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
151.59
מחיר קנייה
151.59
- % החודש:0.12%
- % השנה:4.78%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:6.65%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.03 | 31,998,423 | 35.35 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 100.03 | 31,998,423 | 35.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.25 | 4,104,701 | 4.33 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.18 | 3,529,400 | 3.95 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.15 | 3,762,128 | 3.94 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.64 | 2,920,843 | 3.41 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.45 | 2,419,314 | 3.34 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.12 | 1,910,612 | 3.22 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.88 | 3,011,384 | 3.14 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.39 | 3,751,595 | 2.96 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.93 | 2,422,944 | 2.8 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.61 | 2,738,042 | 2.69 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.23 | 662,873 | 0.79 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.2 | 764,587 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |