קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
153.16
מחיר קנייה
153.16
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.09 | 30,476,604 | 33.5 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 100.09 | 30,476,604 | 33.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.67 | 3,668,925 | 3.91 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.37 | 3,611,867 | 3.81 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.96 | 3,226,190 | 3.67 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.62 | 3,437,743 | 3.55 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.32 | 2,610,752 | 3.12 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 8.9 | 2,167,473 | 2.98 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.62 | 1,707,772 | 2.89 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.88 | 3,439,056 | 2.64 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.65 | 2,165,712 | 2.56 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.07 | 2,432,397 | 2.37 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.67 | 1,517,237 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.36 | 491,480 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |