קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
151.01
מחיר קנייה
151.01
- % החודש:-0.48%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-1.45%
- % 12 חודשים:-0.1%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):-1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 99.94 | 29,218,538 | 32.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 99.94 | 29,218,538 | 32.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.98 | 3,327,205 | 3.87 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.72 | 3,435,809 | 3.79 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.33 | 3,382,375 | 3.66 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.73 | 3,238,000 | 3.47 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.12 | 2,444,869 | 2.95 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 8.81 | 2,068,011 | 2.85 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.35 | 1,599,264 | 2.7 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.81 | 3,227,716 | 2.52 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.64 | 2,363,770 | 2.47 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 6.9 | 2,277,848 | 2.23 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 3.09 | 1,001,698 | 1 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 2.46 | 851,973 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |