קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
147.95
מחיר קנייה
147.95
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):3.05
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.99 | 33,418,575 | 36.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.54 | 0 | -0.19 |
| סה"כ | 12 | 99.45 | 33,418,575 | 36.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.23 | 3,963,600 | 4.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.94 | 3,879,237 | 3.97 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.49 | 3,472,892 | 3.8 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.76 | 3,077,264 | 3.54 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.23 | 2,469,453 | 3.35 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.02 | 2,012,932 | 3.27 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 8.91 | 2,741,983 | 3.23 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.06 | 2,552,699 | 2.92 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.62 | 2,744,284 | 2.76 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.48 | 3,671,613 | 2.71 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.25 | 2,832,618 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | 0 | -0.19 |