קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
153.23
מחיר קנייה
153.23
- % החודש:0.14%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:2.97%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.05 | 29,896,253 | 33.21 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 100.04 | 29,896,253 | 33.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.19 | 3,499,325 | 4.05 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.97 | 3,613,547 | 3.97 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.51 | 3,557,348 | 3.82 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.9 | 3,385,852 | 3.62 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.3 | 2,174,989 | 3.09 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.27 | 2,571,344 | 3.08 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.59 | 1,681,995 | 2.85 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.11 | 3,394,689 | 2.69 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.14 | 2,395,684 | 2.37 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.65 | 2,122,454 | 2.21 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 2.28 | 747,836 | 0.76 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 2.14 | 751,190 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |