קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
150.95
מחיר קנייה
150.95
- % החודש:-0.24%
- % השנה:4.33%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.9 | 32,159,258 | 35.85 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 99.9 | 32,159,258 | 35.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.42 | 4,183,981 | 4.46 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.33 | 3,597,569 | 4.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.29 | 3,834,790 | 4.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.76 | 2,977,257 | 3.5 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.62 | 2,466,042 | 3.45 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.5 | 3,233,021 | 3.41 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.27 | 1,947,515 | 3.33 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.57 | 3,824,055 | 3.08 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8 | 2,469,742 | 2.87 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.74 | 2,790,923 | 2.78 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.4 | 834,363 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |