קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
149.93
מחיר קנייה
149.93
- % החודש:1.09%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:1.69%
- % 12 חודשים:5.61%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.01 | 32,031,755 | 35.38 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100.01 | 32,031,755 | 35.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.22 | 4,127,826 | 4.32 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.16 | 3,549,284 | 3.95 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.13 | 3,783,321 | 3.94 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.67 | 2,432,944 | 3.42 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.64 | 2,937,297 | 3.41 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.09 | 1,921,376 | 3.21 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.69 | 2,974,083 | 3.07 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.2 | 3,675,646 | 2.9 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.93 | 2,436,595 | 2.81 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.6 | 2,753,465 | 2.69 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.84 | 1,147,141 | 1.36 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.84 | 292,777 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |