קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
151.75
מחיר קנייה
151.75
- % החודש:0.76%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:5.58%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 99.91 | 30,572,458 | 33.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 99.91 | 30,572,458 | 33.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.83 | 3,739,277 | 4.02 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.41 | 3,681,123 | 3.88 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.03 | 3,288,049 | 3.75 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.41 | 3,381,335 | 3.54 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.28 | 2,660,813 | 3.15 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.13 | 2,209,033 | 3.1 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.8 | 1,740,519 | 2.99 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.15 | 3,505,001 | 2.77 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.6 | 2,207,241 | 2.58 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.01 | 2,407,509 | 2.38 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.13 | 1,351,610 | 1.4 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.13 | 400,948 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |