קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
151.48
מחיר קנייה
151.48
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.92 | 31,993,149 | 35.81 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 13 | 99.96 | 31,993,149 | 35.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.18 | 4,073,443 | 4.36 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.72 | 4,010,091 | 4.2 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.07 | 3,502,523 | 3.97 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.6 | 2,400,889 | 3.44 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.52 | 2,898,598 | 3.41 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.52 | 3,256,518 | 3.41 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.15 | 1,896,062 | 3.28 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.7 | 3,818,230 | 3.12 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.82 | 2,746,332 | 2.8 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.8 | 2,404,494 | 2.8 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.84 | 985,969 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |