קסם KTF תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
153.37
מחיר קנייה
153.37
- % החודש:0.33%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 100 | 30,120,704 | 33.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.51 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 15 | 99.49 | 30,120,704 | 33.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.23 | 3,561,608 | 4.1 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.03 | 3,677,859 | 4.04 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.55 | 3,620,663 | 3.88 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.97 | 3,446,114 | 3.68 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.32 | 2,617,110 | 3.13 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.18 | 2,172,750 | 3.08 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.63 | 1,711,931 | 2.9 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.18 | 3,455,110 | 2.74 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.2 | 2,438,321 | 2.42 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.75 | 1,861,057 | 1.93 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.53 | 713,804 | 0.85 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.71 | 604,137 | 0.58 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.72 | 240,240 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | 0 | -0.17 |