קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
129.93
מחיר קנייה
129.93
- % החודש:-0.12%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:3.51%
- סטיית תקן (שנה):0.86
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.03 | 90,004,780 | 99.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 5 | 100.01 | 90,004,780 | 99.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 38.72 | 32,995,167 | 38.41 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 36.64 | 33,568,628 | 36.35 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 24.67 | 23,440,985 | 24.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.16 |