קסם KTF תל בונד 40 צמודות
מחיר פדיון
160.63
מחיר קנייה
160.63
- % החודש:-0.4%
- % השנה:5.02%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 26,279,289 | 29.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 41 | 99.93 | 26,279,289 | 29.29 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 1,372,090 | 1.53 |
| חשמל אגח 33 | 4.97 | 1,443,411 | 1.46 |
| עזריאלי אגח ו | 4.45 | 1,107,981 | 1.3 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.04 | 1,014,190 | 1.18 |
| לאומי אגח 182 | 3.96 | 1,055,100 | 1.16 |
| חשמל אגח 27 | 3.57 | 849,895 | 1.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.38 | 941,677 | 0.99 |
| עזריאלי אגח ה | 3.26 | 818,096 | 0.96 |
| עזריאלי אגח ז | 3.23 | 906,569 | 0.95 |
| לאומי אגח 185 | 3.08 | 859,084 | 0.9 |
| עזריאלי אגח ד | 2.95 | 742,878 | 0.86 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.95 | 817,240 | 0.86 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.73 | 750,359 | 0.8 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.63 | 740,717 | 0.77 |
| מליסרון אגח יט | 2.51 | 648,447 | 0.74 |
| מליסרון אגח יז | 2.36 | 584,252 | 0.69 |
| ארפורט אגח ה | 2.22 | 548,229 | 0.65 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.14 | 576,086 | 0.63 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.07 | 556,045 | 0.61 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 519,151 | 0.58 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.99 | 491,062 | 0.58 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.97 | 477,858 | 0.58 |
| פועלים אגח 201 | 1.97 | 538,100 | 0.58 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.96 | 534,688 | 0.57 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 464,217 | 0.57 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.93 | 471,150 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.93 | 479,597 | 0.56 |
| מבנה אגח כ | 1.91 | 463,070 | 0.56 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.86 | 516,254 | 0.55 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 495,049 | 0.54 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.83 | 469,485 | 0.54 |
| ריט 1 אגח ז | 1.8 | 453,850 | 0.53 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.8 | 472,150 | 0.53 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.79 | 478,755 | 0.52 |
| גב ים אגח י | 1.68 | 471,014 | 0.49 |
| בזק אגח 12 | 1.67 | 426,861 | 0.49 |
| גב ים אגח ט | 1.66 | 449,354 | 0.49 |
| מליסרון אגח כ | 1.6 | 449,522 | 0.47 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.57 | 421,593 | 0.46 |
| חשמל אגח 32 | 1.57 | 404,163 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.02 |