הירשמו אזור אישי

קסם KTF תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

153.92

מחיר קנייה

153.92

0.04%

% החודש:0.39%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:4.76%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	100.02	28,140,627	30.63
פיקדונות בבנק	1	-0.26	0	-0.08
סה"כ	41	99.76	28,140,627	30.55

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ט

מז טפ הנפק 49

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.27	1,524,084	1.62
חשמל אגח 33	4.98	1,603,304	1.52
עזריאלי אגח ט	4.24	1,226,201	1.3
מז טפ הנפק 49	4.06	1,120,704	1.24
חשמל אגח 27	3.81	954,415	1.17
עזריאלי אגח ה	3.58	969,302	1.1
עזריאלי אגח ד	3.34	907,688	1.02
עזריאלי אגח ז	3.33	1,027,973	1.02
מז טפ הנפק 64	3.29	972,372	1.01
חשמל אגח 29	3.24	828,089	0.99
לאומי אגח 183	3.05	929,000	0.93
ארפורט אגח ה	3	788,064	0.92
מז טפ הנ אגח 68	3	907,770	0.92
נכסים ובנ אגח י	2.44	688,730	0.75
ג'י סיטי אגח יג	2.41	641,040	0.74
לאומי אגח 185	2.32	690,128	0.71
מימון ישיר אגח ה	2.31	672,367	0.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.15	565,657	0.66
מליסרון אגח יט	2.12	594,091	0.65
לאומי אגח 179	2.11	568,177	0.64
מליסרון אגח כא	2.1	587,137	0.64
נתיבי גז אגח ד	2.09	545,618	0.64
גב ים אגח ט	2.07	601,229	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	2.06	532,828	0.63
פועלים אגח 201	2.01	597,709	0.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	2	576,659	0.61
רבוע נדלן אגח ו	1.99	523,343	0.61
מבנה אגח כ	1.97	514,368	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.85	524,452	0.57
אשטרום קב אגח ד	1.82	531,788	0.56
ג'י סיטי אגח טז	1.8	529,495	0.55
בזק אגח 12	1.72	474,148	0.53
גב ים אגח י	1.71	523,191	0.52
מליסרון אגח יד	1.69	440,321	0.52
ישרס אגח טז	1.67	444,399	0.51
גב ים אגח ו	1.67	356,971	0.51
מליסרון אגח כ	1.66	505,124	0.51
סלע נדלן אגח ד	1.63	463,424	0.5
סלע נדלן אגח ג	1.6	427,770	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.86	261,497	0.26
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.08