הירשמו אזור אישי

קסם KTF תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

154.81

מחיר קנייה

154.81

-0.01%

% החודש:-0.1%
% השנה:1.22%
% 3 חודשים:0.25%
% 12 חודשים:5.64%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	99.95	27,888,270	30.14
פיקדונות בבנק	1	-0.01	0	0
סה"כ	41	99.94	27,888,270	30.14

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ט

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.26	1,493,322	1.59
חשמל אגח 33	4.96	1,570,945	1.5
עזריאלי אגח ט	4.22	1,201,450	1.27
מז טפ הנפק 46	4.17	1,103,800	1.26
מז טפ הנפק 49	4.06	1,098,084	1.22
חשמל אגח 27	3.71	924,988	1.12
עזריאלי אגח ה	3.58	949,738	1.08
לאומי אגח 185	3.58	1,051,861	1.08
מז טפ הנ אגח 70	3.44	1,024,879	1.04
עזריאלי אגח ד	3.33	889,369	1.01
עזריאלי אגח ז	3.32	1,007,225	1
לאומי אגח 183	3.04	910,249	0.92
מז טפ הנ אגח 68	3	889,450	0.91
נכסים ובנ אגח י	2.42	674,831	0.73
ג'י סיטי אגח יג	2.39	628,102	0.72
מימון ישיר אגח ה	2.3	658,796	0.69
ארפורט אגח ה	2.26	596,669	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.15	554,240	0.65
מליסרון אגח יט	2.12	582,098	0.64
מליסרון אגח כא	2.11	575,287	0.63
לאומי אגח 179	2.11	556,710	0.64
נתיבי גז אגח ד	2.09	534,607	0.63
גב ים אגח ט	2.06	589,094	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	2.05	522,074	0.62
פועלים אגח 201	2	585,647	0.6
רבוע נדלן אגח ו	1.99	512,780	0.6
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.99	565,019	0.6
מבנה אגח כ	1.97	503,986	0.59
אשטרום קב אגח ד	1.81	521,056	0.55
ג'י סיטי אגח טז	1.78	518,808	0.54
בזק אגח 12	1.71	464,578	0.52
גב ים אגח י	1.7	512,632	0.51
ישרס אגח טז	1.66	435,431	0.5
מליסרון אגח כ	1.65	494,928	0.5
חשמל אגח 32	1.63	439,871	0.49
סלע נדלן אגח ג	1.6	419,135	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	458,844	0.48
סלע נדלן אגח ד	1.41	403,645	0.42
מליסרון אגח יד	1.27	323,576	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	140,466	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0