הירשמו

קסם KTF תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

167.45

מחיר קנייה

167.45

0.08%

% החודש:0.28%
% השנה:3.47%
% 3 חודשים:1.55%
% 12 חודשים:5.7%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	99.99	26,629,342	29.88
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.02
סה"כ	41	99.94	26,629,342	29.86

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ו

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.24	1,365,814	1.57
חשמל אגח 33	5	1,436,807	1.49
עזריאלי אגח ו	4.34	1,075,339	1.3
מז טפ הנפק 46	4.06	1,009,550	1.21
לאומי אגח 182	3.97	1,050,272	1.19
חשמל אגח 27	3.48	836,709	1.04
עזריאלי אגח ז	3.28	902,422	0.98
עזריאלי אגח ה	3.25	814,354	0.97
מז טפ הנ אגח 70	3.07	859,288	0.92
דיסקונט מנ אגח טז	2.8	784,822	0.84
דיסקונט מנ אגח יח	2.78	817,159	0.83
לאומי התח נד406 (COCO)	2.73	762,971	0.82
לאומי אגח 185	2.67	748,258	0.8
עזריאלי אגח ד	2.65	665,531	0.79
מז טפ הנ אגח 68	2.59	723,115	0.77
ארפורט אגח ט	2.56	697,231	0.76
מליסרון אגח יט	2.49	638,310	0.74
פועלים אגח 203	2.46	621,987	0.73
נכסים ובנ אגח י	2.31	597,509	0.69
מז טפ הנפק 64	2.26	622,459	0.68
מליסרון אגח יז	2.18	536,842	0.65
לאומי אגח 188	2.17	614,755	0.65
מימון ישיר אגח ה	2.12	565,477	0.63
אמפא אגח א	2.07	584,745	0.62
ג'י סיטי אגח טז	2.07	559,741	0.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.01	516,776	0.6
בינל הנפק אגח יג	1.98	569,118	0.59
נתיבי גז אגח ד	1.91	462,384	0.57
מגה אור אגח ט	1.85	484,628	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	1.84	492,784	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	1.83	467,337	0.55
ריט 1 אגח ז	1.82	451,774	0.54
גב ים אגח י	1.7	468,858	0.51
ג'י סיטי אגח יד	1.69	499,808	0.51
הפניקס אגח 5	1.69	448,584	0.51
אשטרום קב אגח ד	1.65	437,924	0.49
אלון רבוע אגח ט	1.65	444,792	0.49
מבנה אגח כ	1.64	399,492	0.49
מגה אור אגח יא	1.61	440,839	0.48
בינל הנפק אגח יד	0.52	152,777	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.02